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15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbHBilanz zum 31.12.2009Aktiv a31.12.2009 31.12.2008 Passiv a31.12.2009 31.12.2008in € in € in € in €A. Anlagevermögen A. EigenkapitalI. Sachanlagen I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,001. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 117.164,81 15.250,65 II. Gewinnrücklagen 300.000,00 300.000,00117.164,81 15.250,65 III. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust 0,00 0,00325.000,00 325.000,00B. UmlaufvermögenI. Vorräte B. Rückstellungen1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 20.306,37 11.630,94 1. Sonstige Rückstellungen 207.293,74 169.417,36207.293,74 169.417,36II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.073,02 0,002. Forderungen gegen Gesellschafter 883.217,36 0,00 C. Verbindlichkeiten3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 51.457,63 718.097,90 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 70.013,97 38.736,304. Sonstige Vermögensgegenstände 6.348,93 5.099,01 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 489.593,26 0,00942.096,94 723.196,91 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 1.026.288,384. Sonstige Verbindlichkeiten 10.982,32 848,55III.Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben 570.589,55 1.065.873,23bei Kreditinstituten und Schecks 23.315,17 798.312,09985.718,48 1.533.139,94C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 11.900,00Bilanzsumme 1.102.883,29 1.560.290,59 Bilanzsumme 1.102.883,29 1.560.290,59Gesundheit und SozialesCateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH202
15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbHGewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.20092009in €2008in €1. Umsatzerlöse 3.532.062,64 3.361.678,442. Sonstige betriebliche Erträge 104.301,52 43.008,783. Materialaufwanda) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe undfür bezogene Waren 1.740.632,56 1.431.607,26b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 26.925,01 29.797,951.767.557,57 1.461.405,21Rohergebnis 1.868.806,59 1.943.282,014. Personalaufwanda) Löhne und Gehälter 924.540,69 909.158,79b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgungund für Unterstützung 205.546,53 196.769,665. Abschreibungen1.130.087,22 1.105.928,45a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen 12.666,26 2.122,306. Sonstige betriebliche Aufwendungen 551.112,31 465.166,92Betriebsergebnis 174.940,80 370.064,347. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 114,54 17.742,15Finanzergebnis 114,54 17.742,158. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 175.055,34 387.806,499. Sonstige Steuern 121,00 121,0010. Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne 174.934,34 387.685,4911. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,0012. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,0013. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust 0,00 0,00Gesundheit und SozialesCateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH203
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15. Beteiligungsbericht der <strong>Landeshauptstadt</strong> <strong>Potsdam</strong> zum 31. Dezember 2009Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbHGewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.20092009in €2008in €1. Umsatzerlöse 3.532.062,64 3.361.678,442. Sonstige betriebliche Erträge 104.301,52 43.008,783. Materialaufwanda) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe undfür bezogene Waren 1.740.632,56 1.431.607,26b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 26.925,01 29.797,951.767.557,57 1.461.405,21Rohergebnis 1.868.806,59 1.943.282,014. Personalaufwanda) Löhne und Gehälter 924.540,69 909.158,79b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgungund für Unterstützung 205.546,53 196.769,665. Abschreibungen1.130.087,22 1.105.928,45a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen 12.666,26 2.122,306. Sonstige betriebliche Aufwendungen 551.112,31 465.166,92Betriebsergebnis 174.940,80 370.064,347. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 114,54 17.742,15Finanzergebnis 114,54 17.742,158. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 175.055,34 387.806,499. Sonstige Steuern 121,00 121,0010. Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne 174.934,34 387.685,4911. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,0012. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,0013. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust 0,00 0,00Gesundheit und SozialesCateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH203
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