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15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009Poliklinik Ernst von Bergmann GmbHBilanz zum 31.12.2009Aktiv a31.12.2009 31.12.2008 Passiva31.12.2009 31.12.2008in € in € in € in €A. Anlagevermögen A. EigenkapitalI. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 28.600,00 28.600,001. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und II. Kapitalrücklage 75.512,70 75.512,70ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an III. Gewinnrücklagen 200.000,00 200.000,00solchen Rechten und Werten 179.395,52 33.129,74 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 889.587,84 884.504,482. Geschäfts- oder Firmenwert 1.079.110,71 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 5.083,361.258.506,23 33.129,74 1.193.700,54 1.193.700,54II. Sachanlagen1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten B. Sonderposten mit Rücklageanteil 66.578,98 68.293,98einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.941.131,45 1.571.599,602. Technische Anlagen und Maschinen 330.162,85 222.683,633. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 101.422,43 66.856,34 C. Rückstellungen4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 123.116,51 1. Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen 650.868,00 579.746,003.372.716,73 1.984.256,08 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,003. Sonstige Rückstellungen 570.196,98 533.102,88III.Finanzanlagen 1.221.064,98 1.112.848,881. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 25.000,004.656.222,96 2.042.385,82D. Verbindlichkeiten1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.823.855,37 527.930,13B. Umlaufvermögen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 560.252,90 110.429,32I. Vorräte 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 512.457,02 0,001. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 18.678,20 291,39 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.370,76 329.268,995. Sonstige Verbindlichkeiten 80.115,08 79.666,65II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.982.051,13 1.047.295,091. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.471.221,97 817.448,742. Forderungen gegen Gesellschafter 113.691,34 0,003. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 40.586,13 402.966,454. Sonstige Vermögensgegenstände 49.858,30 67.463,911.675.357,74 1.287.879,10III.Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthabenbei Kreditinstituten und Schecks 102.937,80 88.196,951.796.973,74 1.376.367,44C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.198,93 3.385,23Bilanzsumme 6.463.395,63 3.422.138,49 Bilanzsumme 6.463.395,63 3.422.138,49Gesundheit und SozialesPoliklinik Ernst von Bergmann GmbH182
15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009Poliklinik Ernst von Bergmann GmbHGewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.20092009in €2008in €1. Umsatzerlöse 8.086.875,62 4.813.666,442. Sonstige betriebliche Erträge 339.867,88 232.461,703. Materialaufwanda) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe undfür bezogene Waren 862.386,98 203.886,42b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 99.825,63 25.580,11962.212,61 229.466,53Rohergebnis 7.464.530,89 4.816.661,614. Personalaufwanda) Löhne und Gehälter 4.400.660,32 3.096.111,23b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgungund für Unterstützung 786.965,85 481.313,575. Abschreibungen5.187.626,17 3.577.424,80a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen 216.403,04 102.401,866. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.976.072,98 1.117.459,71Betriebsergebnis 84.428,70 19.375,247. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 625,64 0,008. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.550,76 18.958,829. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 66.479,22 27.212,86Finanzergebnis -60.302,82 -8.254,0410. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 24.125,88 11.121,2011. Sonstige Steuern 7.806,92 6.037,8412. Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne 16.318,96 0,0013. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 5.083,36Gesundheit und SozialesPoliklinik Ernst von Bergmann GmbH183
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15. Beteiligungsbericht der <strong>Landeshauptstadt</strong> <strong>Potsdam</strong> zum 31. Dezember 2009Poliklinik Ernst von Bergmann GmbHGewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.20092009in €2008in €1. Umsatzerlöse 8.086.875,62 4.813.666,442. Sonstige betriebliche Erträge 339.867,88 232.461,703. Materialaufwanda) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe undfür bezogene Waren 862.386,98 203.886,42b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 99.825,63 25.580,11962.212,61 229.466,53Rohergebnis 7.464.530,89 4.816.661,614. Personalaufwanda) Löhne und Gehälter 4.400.660,32 3.096.111,23b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgungund für Unterstützung 786.965,85 481.313,575. Abschreibungen5.187.626,17 3.577.424,80a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen 216.403,04 102.401,866. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.976.072,98 1.117.459,71Betriebsergebnis 84.428,70 19.375,247. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 625,64 0,008. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.550,76 18.958,829. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 66.479,22 27.212,86Finanzergebnis -60.302,82 -8.254,0410. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 24.125,88 11.121,2011. Sonstige Steuern 7.806,92 6.037,8412. Aufgrund Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne 16.318,96 0,0013. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 5.083,36Gesundheit und SozialesPoliklinik Ernst von Bergmann GmbH183
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