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15. Beteiligungsbericht der <strong>Landeshauptstadt</strong> <strong>Potsdam</strong> zum 31. Dezember 2009AktivaKlinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbHBilanz zum 31.12.200931.12.2009 31.12.2008 Passiva31.12.2009 31.12.2008in € in € in € in €A. Anlagevermögen A. EigenkapitalI. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 20.000.000,00 20.000.000,001. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und II. Kapitalrücklage 36.871.843,37 36.871.843,37ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen anIII. Gewinnrücklagensolchen Rechten und Werten 2.009.108,87 752.000,82 1. gemäß § 58 Nr. 7a AO 1.509.695,08 1.755.153,692. Andere Gewinnrücklagen 19.844.436,87 16.346.902,26II. Sachanlagen IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust 0,00 0,001. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 78.225.975,32 74.973.899,32einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 108.031.658,55 40.810.977,532. Technische Anlagen 1.157.061,58 1.380.632,683. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.958.200,39 22.331.857,84 B. Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.819.440,83 63.426.213,86 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 85.996.829,97 85.471.942,60137.966.361,35 127.949.681,91 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssender öffentlichen Hand 2.008.192,28 2.070.166,57III.Finanzanlagen 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 61.573,55 88.639,691. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.690.000,00 2.690.000,00 88.066.595,80 87.630.748,86142.665.470,22 131.391.682,73C. RückstellungenB. Umlaufvermögen 1. Steuerrückstellungen 27.873,58 517.787,02I. Vorräte 2. Sonstige Rückstellungen 9.745.120,52 8.333.599,561. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.400.043,25 2.209.124,45 9.772.994,10 8.851.386,582. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3.052.288,82 2.545.388,465.452.332,07 4.754.512,91D. VerbindlichkeitenII. Forderungen und sonstige Vermögens- 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.156.252,63 521.999,72gegenstände 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.039.665,81 7.662.941,281. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23.247.324,04 21.809.108,66 3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus-2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 7.864.414,43 4.344.414,43 finanzierungsrecht 7.831.351,93 3.454.307,513. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.144.294,73 1.706.962,16 4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen4. Sonstige Vermögensgegenstände 639.919,69 421.820,13 zur Finanzierung des Anlagevermögens 547,32 744,7432.895.952,89 28.282.305,38 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.413.792,08 1.513.867,716. Sonstige Verbindlichkeiten 3.715.231,93 3.167.923,86III.Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben 28.156.841,70 16.321.784,82bei Kreditinstituten und Schecks 444.595,47 1.095.444,1438.792.880,43 34.132.262,43E. Rechnungsabgrenzungsposten 4.018,52 4.499,01C. Ausgleichsposten nach dem KHGAusgleichsposten für Eigenmittelförderung 22.768.074,79 22.258.373,43Bilanzsumme 204.226.425,44 187.782.318,59 Bilanzsumme 204.226.425,44 187.782.318,59Gesundheit und SozialesKlinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH176

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