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15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbHBilanz zum 31.12.2009Aktiv a31.12.2009 31.12.2008 Passiv a31.12.2009 31.12.2008in € in € in € in €A. Ausstehende Einlagen auf das Gezeichnete Kapital 164,45 164,45 A. EigenkapitalI. Gezeichnetes Kapital 3.656.100,00 3.656.100,00II. Kapitalrücklage 3.184.029,33 3.191.842,69B. Anlagevermögen III. Gewinnrücklagen 143.483,85 143.483,85I. Finanzanlagen IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 2.744.466,40 2.358.773,251. Beteiligungen 5.879.663,75 5.883.317,35 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 7.791.269,11 1.785.693,155.879.663,75 5.883.317,35 17.519.348,69 11.135.892,94C. Umlaufvermögen B. RückstellungenI. Forderungen und sonstige Vermögens- 1. Steuerrückstellungen 2.068.864,00 1.013.939,00gegenstände 2. Sonstige Rückstellungen 165.386,76 135.819,721. Forderungen gegen Gesellschafter 11.575,00 11.575,00 2.234.250,76 1.149.758,722. Sonstige Vermögensgegenstände 3.331.531,53 1.472.974,493.343.106,53 1.484.549,49II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, GuthabenC. Verbindlichkeitenbei Kreditinstituten und Schecks 12.305.604,17 6.618.051,97 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.991,80 1.041,2515.648.710,70 8.102.601,46 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 38.258,92 8.165,293. Sonstige Verbindlichkeiten 1.732.688,73 1.691.225,061.774.939,45 1.700.431,60Bilanzsumme 21.528.538,90 13.986.083,26 Bilanzsumme 21.528.538,90 13.986.083,26Treuhandguthaben 5.407.555,55 5.407.555,55 Treuhandverbindlichkeiten 5.407.555,55 5.407.555,55Ver- und Entsorgung sowie VerkehrGesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH140
15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbHGewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.20092009in €2008in €1. Umsatzerlöse 51.129,20 51.129,102. Sonstige betriebliche Erträge 14.109,09 10.891,75Rohergebnis 65.238,29 62.020,853. Sonstige betriebliche Aufwendungen 50.428,50 28.925,49Betriebsergebnis 14.809,79 33.095,364. Erträge aus Beteiligungen 9.206.214,78 1.896.559,175. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 183.348,24 327.024,386. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 54.613,79 64.705,51Finanzergebnis 9.334.949,23 2.158.878,047. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9.349.759,02 2.191.973,408. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.558.489,91 406.280,259. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 7.791.269,11 1.785.693,15Ver- und Entsorgung sowie VerkehrGesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH141
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15. Beteiligungsbericht der <strong>Landeshauptstadt</strong> <strong>Potsdam</strong> zum 31. Dezember 2009Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbHBilanz zum 31.12.2009Aktiv a31.12.2009 31.12.2008 Passiv a31.12.2009 31.12.2008in € in € in € in €A. Ausstehende Einlagen auf das Gezeichnete Kapital 164,45 164,45 A. EigenkapitalI. Gezeichnetes Kapital 3.656.100,00 3.656.100,00II. Kapitalrücklage 3.184.029,33 3.191.842,69B. Anlagevermögen III. Gewinnrücklagen 143.483,85 143.483,85I. Finanzanlagen IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 2.744.466,40 2.358.773,251. Beteiligungen 5.879.663,75 5.883.317,35 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 7.791.269,11 1.785.693,155.879.663,75 5.883.317,35 17.519.348,69 11.135.892,94C. Umlaufvermögen B. RückstellungenI. Forderungen und sonstige Vermögens- 1. Steuerrückstellungen 2.068.864,00 1.013.939,00gegenstände 2. Sonstige Rückstellungen 165.386,76 135.819,721. Forderungen gegen Gesellschafter 11.575,00 11.575,00 2.234.250,76 1.149.758,722. Sonstige Vermögensgegenstände 3.331.531,53 1.472.974,493.343.106,53 1.484.549,49II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, GuthabenC. Verbindlichkeitenbei Kreditinstituten und Schecks 12.305.604,17 6.618.051,97 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.991,80 1.041,2515.648.710,70 8.102.601,46 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 38.258,92 8.165,293. Sonstige Verbindlichkeiten 1.732.688,73 1.691.225,061.774.939,45 1.700.431,60Bilanzsumme 21.528.538,90 13.986.083,26 Bilanzsumme 21.528.538,90 13.986.083,26Treuhandguthaben 5.407.555,55 5.407.555,55 Treuhandverbindlichkeiten 5.407.555,55 5.407.555,55Ver- und Entsorgung sowie VerkehrGesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH140
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