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15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009KapitalverhältnisseDas Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.531,1 T€. Die Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP) ist zu65 % und einem Kapitalanteil von 17.895,2 T€ an der EWP beteiligt. Die E.ON edis AG hält 35 % derAnteile. Dies entspricht einem Stammkapitalanteil von 9.635,9 T€.BeteiligungsverhältnisseDie Gesellschaft hat mit Wirkung zum 01.01.2005 die Energie und Wasser Dienstleistungen PotsdamGmbH (EWD) als alleiniger Gesellschafter gegründet. Zweck des Tochterunternehmens ist die Übernahmevon Wartungs- und Instandhaltungsleistungen für die EWP. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertragmit der Energie und Wasser Dienstleistungen Potsdam GmbH mit Wirkung zum01.01.2005.Die EWP hat im Jahr 2001 einen Anteil an der local energy GmbH erworben. Das gezeichnete Kapitalbeträgt 50 T€. Die local energy GmbH erarbeitet Marktstrategien für kommunale und regionale Stromerzeugerim deregulierten Strommarkt und bündelt die Marketing- und Vertriebsaktivitäten der kommunalenund regionalen Energieversorgungsunternehmen (EVU) unter der Marke „local energy“.Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)2009 2008 2007Anlagenintensität 92,97% 92,18% 93,28%Eigenkapitalquote (ohne SoPo) 11,45% 10,09% 9,30%Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 € 0 € 0 €Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)Anlagendeckungsgrad II 49,07% 46,97% 45,20%Zinsaufwandsquote 1,96% 1,70% 2,26%Liquidität 3. Grades 13,11% 14,84% 13,00%Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 39.059 T€ 37.859 T€ 27.791 T€Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)Gesamtkapitalrentabilität 0,97% 1,46% 0,96%Umsatzerlöse 180.264.943 € 177.041.401 € 161.115.899 €Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0 € 2.419.000 € 0 €Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme 9.444.465 € 11.119.114 € 7.667.504 €Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)Personalaufwandsquote 12,74% 12,11% 13,15%Anzahl der Mitarbeiter 430 421 425LeistungskennzahlenAbsatzmenge Strom 521,5 GWh 528,5 GWh 504,4 GWhAbsatzmenge Gas 554,6 GWh 542,9 GWh 523,9 GWhAbsatzmenge Fernwärme 487,8 GWh 463,3 GWh 453,7 GWhAbsatzmenge Wasser 8.301,0 Tm³ 8.202,0 Tm³ 8.128,0 Tm³Absatzmenge Abwasser 8.016,0 Tm³ 8.082,0 Tm³ 8.029,0 Tm³Mio. €200180160140Umsatzerlöse180,3 177,0161,1Mio. €Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme161289,411,17,712041002009 2008 200702009 2008 2007Ver- und Entsorgung sowie VerkehrEnergie und Wasser Potsdam GmbH118
15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009Geschäftsverlauf und Lage des UnternehmensDie EWP ist mit ihren positiven wirtschaftlichen Ergebnissen die wichtigste Säule für den Erfolg desStadtwerkeverbundes, insbesondere auch für die Aufrechterhaltung des gut strukturierten öffentlichenNahverkehrs im Stadtgebiet.Neuerungen im Geschäftsjahr 2009 sind die Vorschriften der Anreizregulierungsverordnung zur Regulierungder Energieversorgungsnetze.Schwerpunkte Investitionstätigkeit 2009 waren die Neu- und Umstrukturierungsmaßnahmen an denVersorgungs- und Entsorgungsanlagen aller Sparten der EWP. Weiterhin hoher Bedarf besteht in denneuen Ortsteilen von Potsdam, deren Abwasser- und Wassernetze die EWP im Jahr 2006 in ihrenBestand übernommen hat.Die Vermögens- und Finanzlage hat sich auch in 2009 stabil entwickelt; die Liquidität war jederzeitgesichert. Die Ertragslage hat sich im Geschäftsjahr positiv entwickelt.Voraussichtliche EntwicklungMit dem Risikofrüherkennungssystem werden sowohl das operative Geschäft, wie Energie- und Wasserversorgung,Kraftwerksbetreibung und Entsorgung, als auch Sonderfälle, wie Projektrealisierungoder Mittelbeschaffung am Finanzmarkt, überwacht.Das direkte energiewirtschaftliche Umfeld, wird im Jahr 2010 durch den Einsatz weiterer behördlicherRegulierungsinstrumente und die Verschärfung des Wettbewerbs bestimmt. Dazu zählen dieAnreizregulierungsverordnung und die Liberalisierung des Messwesens.Risiken sieht die Gesellschaft darin, dass für die EWP die weitere Entwicklung der Primärenergiepreise,insbesondere die Öl- und Gaspreisentwicklung, maßgeblich sein wird.Die vorrangige Aufgabe der EWP wird die weitere Stärkung der Kundenbindung sein.Die Investitionen in die Netze und Anlagen werden auch für die Zukunft eine hohe technische Versorgungssicherheitund Qualität gewährleisten.Leistungs- und FinanzbeziehungenKapitalzuführungen und -entnahmen• Erhöhung der Kapitalrücklage durch Gesellschafter:4.038 T€Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche • Gewinnabführung an LHP: 0,00 €• Aufgrund Gewinnabführungsverträgenabgeführte Gewinne: 7.162.570 € (SWP)• Erträge aus Gewinnabführungsverträgen:58.044 € (EWD)Gewährte Sicherheiten und GewährleistungenSonstige Finanzbeziehungen, die sich auf dieHaushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbarbzw. mittelbar auswirken können• Keine• Erstattungen von LHP für veranlasste Investitionsmaßnahmen:2.354 T€• Konzessionsabgaben LHP: 5.235 T€Ver- und Entsorgung sowie VerkehrEnergie und Wasser Potsdam GmbH119
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15. Beteiligungsbericht der <strong>Landeshauptstadt</strong> <strong>Potsdam</strong> zum 31. Dezember 2009Geschäftsverlauf und Lage des UnternehmensDie EWP ist mit ihren positiven wirtschaftlichen Ergebnissen die wichtigste Säule für den Erfolg desStadtwerkeverbundes, insbesondere auch für die Aufrechterhaltung des gut strukturierten öffentlichenNahverkehrs im Stadtgebiet.Neuerungen im Geschäftsjahr 2009 sind die Vorschriften der Anreizregulierungsverordnung zur Regulierungder Energieversorgungsnetze.Schwerpunkte Investitionstätigkeit 2009 waren die Neu- und Umstrukturierungsmaßnahmen an denVersorgungs- und Entsorgungsanlagen aller Sparten der EWP. Weiterhin hoher Bedarf besteht in denneuen Ortsteilen von <strong>Potsdam</strong>, deren Abwasser- und Wassernetze die EWP im Jahr 2006 in ihrenBestand übernommen hat.Die Vermögens- und Finanzlage hat sich auch in 2009 stabil entwickelt; die Liquidität war jederzeitgesichert. Die Ertragslage hat sich im Geschäftsjahr positiv entwickelt.Voraussichtliche EntwicklungMit dem Risikofrüherkennungssystem werden sowohl das operative Geschäft, wie Energie- und Wasserversorgung,Kraftwerksbetreibung und Entsorgung, als auch Sonderfälle, wie Projektrealisierungoder Mittelbeschaffung am Finanzmarkt, überwacht.Das direkte energiewirtschaftliche Umfeld, wird im Jahr 2010 durch den Einsatz weiterer behördlicherRegulierungsinstrumente und die Verschärfung des Wettbewerbs bestimmt. Dazu zählen dieAnreizregulierungsverordnung und die Liberalisierung des Messwesens.Risiken sieht die Gesellschaft darin, dass für die EWP die weitere Entwicklung der Primärenergiepreise,insbesondere die Öl- und Gaspreisentwicklung, maßgeblich sein wird.Die vorrangige Aufgabe der EWP wird die weitere Stärkung der Kundenbindung sein.Die Investitionen in die Netze und Anlagen werden auch für die Zukunft <strong>eine</strong> hohe technische Versorgungssicherheitund Qualität gewährleisten.Leistungs- und FinanzbeziehungenKapitalzuführungen und -entnahmen• Erhöhung der Kapitalrücklage durch Gesellschafter:4.038 T€Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche • Gewinnabführung an LHP: 0,00 €• Aufgrund Gewinnabführungsverträgenabgeführte Gewinne: 7.162.570 € (SWP)• Erträge aus Gewinnabführungsverträgen:58.044 € (EWD)Gewährte Sicherheiten und GewährleistungenSonstige Finanzbeziehungen, die sich auf dieHaushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbarbzw. mittelbar auswirken können• K<strong>eine</strong>• Erstattungen von LHP für veranlasste Investitionsmaßnahmen:2.354 T€• Konzessionsabgaben LHP: 5.235 T€Ver- und Entsorgung sowie VerkehrEnergie und Wasser <strong>Potsdam</strong> GmbH119