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15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)2009 2008 2007Anlagenintensität 85,44% 83,49% 82,44%Eigenkapitalquote (ohne SoPo) 14,06% 15,45% 16,18%Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 € 0,00 € 0,00 €Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)Anlagendeckungsgrad II 91,98% 89,30% 90,31%Zinsaufwandsquote 3,45% 4,27% 5,78%Liquidität 3. Grades 77,64% 73,77% 80,02%Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 4.234 T€ 4.662 T€ 7.908 T€Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)Gesamtkapitalrentabilität 0,37% 0,46% 0,62%Umsatzerlöse 15.317.701,33 € 13.929.549,64 € 13.296.560,19 €Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 € 0,00 € 0,00 €Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme -13.869.989,99 € -13.320.528,80 € -15.656.545,05 €Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)Personalaufwandsquote 96,60% 107,60% 109,94%Anzahl der Mitarbeiter 342 340 346LeistungskennzahlenAnzahl Straßenbahnlinien 7 7 7Linienlänge 79,6 km 79,6 km 79,6 kmStreckenlänge 28,9 km 28,9 km 28,9 kmAnzahl Buslinien 15 15 14Linienlänge 194,5 km 192,3 km 175,4 kmAnzahl Fährlinien 1 1 1Linienlänge 0,3 km 0,3 km 0,3 kmVerkehrsleistung gesamt 5.669,9 Tkm 5.762,4 Tkm 5.651,0 Tkmdavon Straßenbahn 2.625,9 Tkm 2.454,1 Tkm 2.453,4 Tkmdavon Bus 3.036,3 Tkm 3.300,2 Tkm 3.191,6 Tkmdavon Fähre 7,7 Tkm 8,1 Tkm 6,0 Tkmbeförderte Fahrgäste 26,8 Mio. 27,1 Mio. 27,1 Mio.18UmsatzerlöseErgebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme-10Mio. €16141215,313,913,3Mio. €-12-14-16-13,9-13,3-15,7102009 2008 2007-182009 2008 2007Ver- und Entsorgung sowie VerkehrViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH108

15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009Geschäftsverlauf und Lage des UnternehmensIm Berichtsjahr 2009 war die Tätigkeit der Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH davon bestimmt, die indem Verkehrsleistungs- und -finanzierungsvertrag (VLFV) mit der Landeshauptstadt Potsdam fixierteLeistung, in der vereinbarten betrieblichen Qualität und im Rahmen der vereinbarten finanziellen Zuschüsse,zu erbringen. Dieser Vertrag unterlag im Berichtsjahr der ersten Änderungsvereinbarung. MitDatum vom 30.10.2009 wurde der VLFV fest bis 31.12.2014 und optional bis 31.12.2019 verlängert.Dies gibt der Gesellschaft die planerische Sicherheit, zukünftige Herausforderungen zu bewältigenund den Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze zu bieten.Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2009 in Höhe von 23 Mio. € getätigt, darunter insbesondere imBereich der Gleis- und Fahrleitungsanlagen, Unterwerke und Betriebsbauten (11,6 Mio. €) und derFahrzeuge für den Personenverkehr (10,8 Mio. €).Die positive Beeinflussung der Ertragslage der in Vorjahren begonnenen Angebote und Kampagnen„Mobilitätsticket“, „Service+“ sowie „Abo-Hallo-Kampagne“ konnte auch im Geschäftsjahr 2009 weiterfortgesetzt werden. So stieg die Zahl der Abonnenten bei der „Abo-Hallo-Kampagne“ von 4.664Stammkunden auf 5.333 an. Mit der Fortsetzung der Kampagne „Service+“, die unter dem Motto„Mehr Sicherheit, Sauberkeit und Service für Potsdam“ mit einer Vielzahl von Maßnahmen verbundenwar, wurde auch das hohe Niveau bei der Pünktlichkeit und Anschlusssicherung erhalten.Voraussichtliche EntwicklungIm Jahr 2010 wird durch die Übernahme der im Stadtgebiet der LHP verkehrenden Buslinien der HavelbusVerkehrsgesellschaft mbH die Verkehrsleistung der ViP erheblich ausgeweitet. Damit wirdunter anderem zumindest ein erster Schritt in Richtung Neugliederung und damit effizientere Gestaltungder Verkehre in Westbrandenburg getan.In der Gesellschafterversammlung vom 09.10.2008 wurde auf Empfehlung des Aufsichtsrates der ViPder Beschluss gefasst, 18 neue Straßenbahnen des Typs Variobahn der Firma Stadler zu erwerben.Damit können ab 2011 die alten Straßenbahnen des Typs KT4D-Tatra abgelöst und durch neueniederflurige Straßenbahnen ersetzt werden.Mit Einführung des elektronischen Fahrscheins ab 01.04.2011 im VBB verbindet die Gesellschaft dieHoffnung der effizienteren Gestaltung organisatorischer Abläufe.Wesentliche Risiken für die zukünftige Entwicklung ergeben sich u.a. insbesondere aus:• der angespannten Haushaltslage der LHP• Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bund und im Land Brandenburg• Auswirkungen der S-Bahn-Krise auf die Fahrgeldeinnahmen• der Steigerung der Energiekosten.Leistungs- und FinanzbeziehungenKapitalzuführungen und -entnahmen• KeineGewinnentnahmen/ Verlustausgleiche • Gewinnabführung an LHP: 0,00 €• Erträge aus Verlustübernahme:13.869.989,99 € (SWP)Gewährte Sicherheiten und GewährleistungenSonstige Finanzbeziehungen, die sich auf dieHaushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbarbzw. mittelbar auswirken können• Keine• Zuwendungen für Investitionen von LHP:17.722 T€• Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen imAusbildungsverkehr (LHP): 1.689 T€• Betriebskostenzuschüsse von LHP: 99 T€Ver- und Entsorgung sowie VerkehrViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH109

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