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15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009KapitalverhältnisseDas Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.790 T€. Die Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP) ist seit2005 zu 51 % und einem Kapitalanteil von 912,9 T€ an der STEP beteiligt. Die Remondis-Gruppe hält49 % der Anteile. Dies entspricht einem Stammkapitalanteil von 877,1 T€.Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)2009 2008 2007Anlagenintensität 38,27% 37,49% 47,04%Eigenkapitalquote (ohne SoPo) 16,15% 15,98% 15,81%Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 € 0 € 0 €Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)Anlagendeckungsgrad II 42,21% 42,63% 33,60%Zinsaufwandsquote 0,08% 0,15% 0,20%Liquidität 3. Grades 73,37% 74,67% 63,57%Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 3.105 T€ 2.341 T€ 678 T€Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)Gesamtkapitalrentabilität 0,03% 0,06% 0,08%Umsatzerlöse 15.224.371 € 15.563.242 € 15.939.222 €Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0 € 0 € 0 €Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme 605.205 € 1.011.483 € 1.201.108 €Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)Personalaufwandsquote 50,27% 48,67% 47,87%Anzahl der Mitarbeiter 191 193 194LeistungskennzahlenUmsätze nach Geschäftsfeldern 15.224 T€ 15.563 T€ 15.939 T€Entsorgung und Recycling 10.511 T€ 11.084 T€ 11.410 T€Reinigung und Winterdienst 4.325 T€ 3.954 T€ 3.990 T€Sonstige Dienstleistungen 388 T€ 525 T€ 539 T€Mio. €1816141215,2Umsatzerlöse15,615,9Mio. €Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme1,61,20,80,40,61,01,2102009 2008 20070,02009 2008 2007Ver- und Entsorgung sowie VerkehrStadtentsorgung Potsdam GmbH102
15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009Geschäftsverlauf und Lage des UnternehmensDie STEP ist als Entsorgungsfachbetrieb in der Region Berlin/Brandenburg tätig. Zu den wesentlichenTätigkeitsbereichen der Gesellschaft gehörten im Geschäftsjahr 2009 die Entsorgung, die Reinigungund der Winterdienst im Stadtgebiet Potsdam, sowie das Einsammeln und Transportieren von Leichtverpackungen.Die starke Position der SWP in Potsdam und der Remondis-Gruppe im deutschen Entsorgungsmarktbieten eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Entwicklung der STEP. Trotz der positiven Entwicklungin der Region, wirkten sich die Folgen der Wirtschaftskrise deutlich negativ auf die Geschäftsentwicklungaus. Dies zeigte sich insbesondere in den gesunkenen Wertstoffpreisen z.B. für Papier,Schrott und Folien.Die Investitionen dienen vorrangig der weiteren Optimierung des Betriebsablaufes und beliefen sichauf 1,8 Mio. €. Die wesentliche Investitionstätigkeit der STEP im Wirtschaftsjahr 2009 diente den Ersatzinvestitionenim Fuhrpark sowie der Einführung der neuen ERP-Software.Die Selbstverpflichtung für einen ressourcen- und umweltschonenden Umgang als ein wichtiger Teilder Unternehmenspolitik der STEP zeigt sich beispielsweise im Rahmen der umweltgerechten Fassungund Verwertung des Deponiegases zur Stromerzeugung.Voraussichtliche EntwicklungDie Geschäftstätigkeit der STEP ist von den bestehenden Vertragsbeziehungen mit der LandeshauptstadtPotsdam geprägt. Aus diesem Vertragsverhältnis resultiert der größte Teil des Gesamtumsatzesder Gesellschaft.Chancen für die zukünftige Entwicklung sieht die Gesellschaft in der Nutzung vorhandener Potenziale,einem strikten Kostenmanagement sowie ihren Mitarbeitern, die über ein fundiertes Fachwissen verfügen.Die Gesellschaft ist zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb. Mit der damit verbundenen Mitarbeiterqualifikationbildet dies eine solide Grundlage für eine kontinuierliche, qualitätsgerechte Ausführung derDienstleistungen.Wirtschaftliche Risiken liegen im Auslaufen von größeren Verträgen, die einer Ausschreibung unterliegen.Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden oder die einen wesentlichen Einfluss aufdie Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, bestehen derzeit nicht.Leistungs- und FinanzbeziehungenKapitalzuführungen und -entnahmen• KeineGewinnentnahmen/ Verlustausgleiche • Gewinnabführung an LHP: 0,00 €• Aufgrund Gewinnabführungsverträgenabgeführte Gewinne: 605.205 € (SWP)Gewährte Sicherheiten und GewährleistungenSonstige Finanzbeziehungen, die sich auf dieHaushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbarbzw. mittelbar auswirken können• Keine• Zuwendungen von LHP: 0,00 €Ver- und Entsorgung sowie VerkehrStadtentsorgung Potsdam GmbH103
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15. Beteiligungsbericht der <strong>Landeshauptstadt</strong> <strong>Potsdam</strong> zum 31. Dezember 2009Geschäftsverlauf und Lage des UnternehmensDie STEP ist als Entsorgungsfachbetrieb in der Region Berlin/Brandenburg tätig. Zu den wesentlichenTätigkeitsbereichen der Gesellschaft gehörten im Geschäftsjahr 2009 die Entsorgung, die Reinigungund der Winterdienst im Stadtgebiet <strong>Potsdam</strong>, sowie das Einsammeln und Transportieren von Leichtverpackungen.Die starke Position der SWP in <strong>Potsdam</strong> und der Remondis-Gruppe im deutschen Entsorgungsmarktbieten <strong>eine</strong> solide Grundlage für <strong>eine</strong> erfolgreiche Entwicklung der STEP. Trotz der positiven Entwicklungin der Region, wirkten sich die Folgen der Wirtschaftskrise deutlich negativ auf die Geschäftsentwicklungaus. Dies zeigte sich insbesondere in den gesunkenen Wertstoffpreisen z.B. für Papier,Schrott und Folien.Die Investitionen dienen vorrangig der weiteren Optimierung des Betriebsablaufes und beliefen sichauf 1,8 Mio. €. Die wesentliche Investitionstätigkeit der STEP im Wirtschaftsjahr 2009 diente den Ersatzinvestitionenim Fuhrpark sowie der Einführung der neuen ERP-Software.Die Selbstverpflichtung für <strong>eine</strong>n ressourcen- und umweltschonenden Umgang als ein wichtiger Teilder Unternehmenspolitik der STEP zeigt sich beispielsweise im Rahmen der umweltgerechten Fassungund Verwertung des Deponiegases zur Stromerzeugung.Voraussichtliche EntwicklungDie Geschäftstätigkeit der STEP ist von den bestehenden Vertragsbeziehungen mit der <strong>Landeshauptstadt</strong><strong>Potsdam</strong> geprägt. Aus diesem Vertragsverhältnis resultiert der größte Teil des Gesamtumsatzesder Gesellschaft.Chancen für die zukünftige Entwicklung sieht die Gesellschaft in der Nutzung vorhandener Potenziale,<strong>eine</strong>m strikten Kostenmanagement sowie ihren Mitarbeitern, die über ein fundiertes Fachwissen verfügen.Die Gesellschaft ist zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb. Mit der damit verbundenen Mitarbeiterqualifikationbildet dies <strong>eine</strong> solide Grundlage für <strong>eine</strong> kontinuierliche, qualitätsgerechte Ausführung derDienstleistungen.Wirtschaftliche Risiken liegen im Auslaufen von größeren Verträgen, die <strong>eine</strong>r Ausschreibung unterliegen.Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden oder die <strong>eine</strong>n wesentlichen Einfluss aufdie Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, bestehen derzeit nicht.Leistungs- und FinanzbeziehungenKapitalzuführungen und -entnahmen• K<strong>eine</strong>Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche • Gewinnabführung an LHP: 0,00 €• Aufgrund Gewinnabführungsverträgenabgeführte Gewinne: 605.205 € (SWP)Gewährte Sicherheiten und GewährleistungenSonstige Finanzbeziehungen, die sich auf dieHaushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbarbzw. mittelbar auswirken können• K<strong>eine</strong>• Zuwendungen von LHP: 0,00 €Ver- und Entsorgung sowie VerkehrStadtentsorgung <strong>Potsdam</strong> GmbH103