Finanzielle Informationen Zinsstruktur der gesamten Finanzverbindlichkeiten Mio. CHF <strong>2010</strong> 2009 Finanzverbindlichkeiten zu festen Zinssätzen 8 541 9 312 Finanzverbindlichkeiten zu variablen Zinssätzen 6 208 8 995 Total 14 749 18 307 Die Finanzverbindlichkeiten werden unter Berücksichtigung der abgesicherten Positionen ausgewiesen. Fälligkeiten der Darlehen und Anleihen Mio. CHF <strong>2010</strong> 2009 Innerhalb 1 Jahres 2 434 4 416 Innerhalb 2 Jahren 1 824 1 412 Innerhalb 3 Jahren 3 195 1 842 Innerhalb 4 Jahren 2 047 3 590 Innerhalb 5 Jahren 916 2 276 Später als in 5 Jahren 4 088 4 546 Total 14 504 18 082 Die Fälligkeitsanalyse basiert auf den Buchwerten und berücksichtigt die vertraglich vereinbarte Restlaufzeit. Zusätzlich zu den CHF 2434 Millionen (2009: 4416) werden aus den Verbindlichkeiten aus Finanzleasing und aus derivativen Verbindlichkeiten innerhalb von einem Jahr CHF 34 Millionen (2009: 37) fällig. Das Total von CHF 2468 Millionen (2009: 4453) enthält kurzfristig gezogene Kredite im Rahmen langfristig zugesagter Kreditlinien von CHF 150 Millionen (2009: 1119). Weitere Informationen zur Maturität von Finanzinstrumenten sind im Kapitel “Risikomanagement” enthalten.
Anleihen und Privatplazierungen per 31. Dezember Nominal- Zinssatz Zinssatz Laufzeit Beschreibung NettoNettowert nominal effektiv buchbuchwertwert Mio. CHF <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> <strong>2010</strong> 2009 CHF 500 2,50% 2,69% 2005–2012 Anleihen mit festem Zinssatz 499 498 CHF 250 3,00% 3,19% 2006–2015 Anleihen mit festem Zinssatz 248 248 CHF 400 3,13% 0,42% 2007–2017 Anleihen, bei Ausgabe in variablen Zinssatz geswapt 438 431 CHF 1 000 4,00% 4,33% 2009–2013 Anleihen mit festem Zinssatz 991 988 CHF 450 4,00% 4,19% 2009–2018 Anleihen mit festem Zinssatz 444 444 CHF 475 2,38% 2,64% <strong>2010</strong>–2016 Anleihen mit festem Zinssatz 469 0 <strong>Holcim</strong> Capital Corporation <strong>Ltd</strong>. USD 150 7,05% 1,78% 2001–2011 Privatplazierung, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong>, bei Ausgabe in variablen Zinssatz geswapt 148 169 USD 208 7,05% 7,08% 2001–2011 Privatplazierung, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 195 215 USD 50 7,65% 7,65% 2001–2031 Privatplazierung, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 47 51 USD 65 6,59% 6,60% 2002–2014 Privatplazierung, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 61 67 USD 100 6,59% 6,59% 2002–2014 Privatplazierung, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 94 103 USD 250 6,88% 7,28% 2009–2039 Anleihen, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 226 249 <strong>Holcim</strong> Overseas Finance <strong>Ltd</strong>. CHF 300 2,75% 2,79% 2006–2011 Anleihen, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 300 300 CHF 250 3,00% 0,42% 2007–2013 Anleihen, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong>, bei Ausgabe in variablen Zinssatz geswapt 268 269 <strong>Holcim</strong> Finance (Canada) Inc. CAD 10 6,91% 6,92% 2002–2017 Privatplazierung, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 9 10 CAD 300 5,90% 6,10% 2007–2013 Anleihen, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 280 293 <strong>Holcim</strong> Finance (Luxembourg) S.A. EUR 450 4,38% 2003–<strong>2010</strong> Anleihen, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 0 669 EUR 300 4,38% 2003–<strong>2010</strong> Anleihen, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong>, bei Ausgabe in variablen Zinssatz geswapt 0 450 EUR 600 4,38% 4,45% 2004–2014 Anleihen, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 747 889 EUR 650 9,00% 8,92% 2009–2014 Anleihen, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 814 969 EUR 200 6,35% 6,40% 2009–2017 Privatplazierung, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 249 296 <strong>Holcim</strong> Finance (Australia) Pty <strong>Ltd</strong> AUD 500 8,50% 8,90% 2009–2012 Anleihen, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 475 461 <strong>Holcim</strong> Capital (Thailand) <strong>Ltd</strong>. THB 2 150 6,48% 2005–<strong>2010</strong> Anleihen, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 0 66 THB 2 450 6,69% 6,78% 2005–2012 Anleihen, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 76 75 THB 2 000 3,52% 3,62% <strong>2010</strong>–2015 Anleihen, garantiert durch <strong>Holcim</strong> <strong>Ltd</strong> 62 0 Übertrag 7 140 8 210 172 173 Konzernabschluss
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