Umwandeln von Lastschriftvorlagen in SEPA-Vorlagen

eBanking Business:Umwandeln der Lastschriftvorlagen in SEPA-Vorlagen mitautomatischer Konvertierung von Kontonummer/BLZ in IBAN und BICLastschriftvorlagen, die Sie in eBanking Business gespeichert haben, können in SEPA-Vorlagen umgewandeltwerden. Zu diesem Zweck wird der Vorlagenbestand exportiert und als SEPA-Vorlagen neueingelesen. Aus den Kontodaten werden dabei automatisch IBAN und BIC ermittelt. Dabei ist darauf zuachten, dass SEPA nur 140 Zeichen Verwendungszweck kennt. Im bisherigen Format waren dies 378Zeichen.Darüber hinaus sind bei SEPA-Lastschriften folgende zusätzliche Angaben zu machen:• Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins• Mandatsreferenz (vom Verein pro Mandat vergeben)• Mandatsdatum• Ausführungsart (z.B. erstmalig/wiederholt)Wir empfehlen die Umwandlung unter Verwendung von Microsoft Excel, OpenOffice Calc oder ähnlichenProgrammen, die CSV-Dateien verarbeiten können. Selbstverständlich können Sie die Umwandlungauch ohne ein solches Programm durchführen. Das bedeutet aber, dass die notwendigen Angaben beijedem Mitglied separat erfasst werden müssen. Die Screenshots in dieser Anleitung stammen aus MicrosoftExcel.I. Sicherung der bisherigen VorlagenStarten Sie die Anwendung eBanking Business und melden Sie sich wie gewohnt mit Ihrem VR-Netkeyund Ihrer PIN an.Öffnen Sie die Lastschriftvorlagenundmarkieren Sie alleVorlagen.Mit einem Klick in dieCheckbox in der blauenZeile können Siealle Vorlagen auf einmalauswählen.Sichern Sie zunächstIhre bisherigen Datenindem Sie die Vorlagenexportieren.Es erscheint ein Dialog, in welchem Sie angeben können, wohin die Datei gespeichert werden soll undwie sie heißen soll. Abhängig von dem von Ihnen genutzten Browser sieht der Dialog evtl. anders aus.© Raiffeisenbank Weiden eG www.rb-weiden.de Seite 1 von 6

Abhängig von der Art der in der ersten Zelleenthaltenen Daten erstellt Excel eine Datenreiheoder eine Kopie der Ursprungszelle. Datenreihebedeutet, dass die Werte in jeder Zeileum eins erhöht werden. Das wäre beim Verwendungszweckmit Angabe der Jahreszahlnicht hilfreich. Rechts unterhalb des Anfasserserscheint beim Darüberfahren ein Optionspfeil.Wählen Sie "Zellen kopieren" und der Inhalt derersten Zelle wird in sämtliche anderen Zellenübertragen.TIPP: Alternativ können Sie auch sämtliche Zellen in der Spalte markieren und über die Menüpunkte"Bearbeiten" – "Ausfüllen – "Unten" bzw. "Bearbeiten" – "Ausfüllen – "Reihe" die Werte eintragenlassen.Im Verwendungszweck 2 muss nicht unbedingt etwas stehen. Sie können hier den Inhalt der erstenZelle löschen und die Änderung wieder per Anfasser nach unten ziehen für alle übernehmen.Wenn Sie in der Tabelleweiter nach rechts sehen,erscheinen die Spalten"Mandatsreferenz","Unterschrieben am","Ausführungsart" sowie"Gläubiger ID Zahlungsempfänger".Hier müssendieselben Daten eingetragenwerden, dieSie im Zuge der erstenVorabankündigung bzw.WandlungsinformationIhren Mitgliedern mitgeteilthaben.Wenn Sie diese Informationen im Verwendungszweck des letzten "normalen" Beitragseinzugs übermittelthaben, finden Sie die Angaben in den entsprechenden Feldern. Das pauschale Mandatsdatum ausder Umwidmung ist hierbei für "Unterschrieben am" zu verwenden.Wenn Sie die Mandatsreferenzoder Mandatsnummerfortlaufendvergeben haben, könnenSie auch hier dieExcel-Funktion "Datenreiheausfüllen" nutzen.Vorausgesetzt die AnzahlIhrer Mitglieder hatsich zwischenzeitlichnicht verändert!!Tragen Sie beim ersten Mitglied eine 1 ein und ziehen Sie bei gedrückter Maustaste den Anfasser nachunten. Ggf. müssen Sie Excel noch mitteilen, dass Sie die 1 nicht in alle Zeilen kopieren möchten, sonderndass eine Datenreihe erstellt werden soll.Verwenden Sie diese Funktion auch bei den nachfolgenden Spalten. Hier wäre eine Datenreihe aberfalsch. Sowohl beim Mandatsdatum als auch bei der Gläubiger-ID wäre eine fortlaufende Nummerierungnicht korrekt. Hier muss in allen Zeilen der gleiche Inhalt stehen. Die nachfolgenden Screenshotsverdeutlichen das nochmals:© Raiffeisenbank Weiden eG www.rb-weiden.de Seite 3 von 6

Beim Datum würdeExcel die Jahreszahlhochzählen. Lassen Siedie Zellen nur kopieren,um überall das selbeDatum zu erhalten.Auch eine fortlaufende Gläubiger-ID entspricht nicht dem, was Ihr Verein von der Bundesbank erhaltenhat und wäre somit logischerweise falsch.Weisen Sie Excel an, die Zelle zu kopieren.Wenn die Daten in der Excel-Tabelle passen, speichern Sie die Datei mit dem Dateityp CSV ab. MerkenSie sich, wo Sie die Datei speichern – z.B. auf dem Desktop.Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage zum Dateiformat bitte mit JA.© Raiffeisenbank Weiden eG www.rb-weiden.de Seite 4 von 6

IV. Löschen der alten Vorlagen und Einlesen der SEPA-VorlagenWürden Sie die SEPA-Vorlagen einlesen ohnedie alten Vorlagen vorherzu löschen, hättenSie jedes Mitglied doppeltin den Vorlagen –einmal für herkömmlicheund einmal für SE-PA-Lastschriften.Da dies zu unübersichtlichwird, empfehlen wirvor dem Import diealten Vorlagen zu löschen.Die Anwendung zeigt nochmals, welche Vorlagen gelöscht werden und bittet um Bestätigung.Wählen Sie anschließend die Funktion "Vorlagen importieren"Wenn Sie auf denButton "Durchsuchen"klicken, öffnet sich dasFenster Ihres Explorers© Raiffeisenbank Weiden eG www.rb-weiden.de Seite 5 von 6

Navigieren Sie zu dem Ordner, indem Sie die Datei abgespeicherthaben und öffnen Sie dieseBestätigen Sie das Einlesen mit dem Button "Importieren"Sie sehen sämtlicheVorlagen in der Übersichtund erkennenz.B. an der Lastschriftart,an den Kontodatensowie an denmöglichen Aktionen,dass es sich um SEPA-Vorlagen handelt.Diese können nun in Sammelaufträge übernommen werden. Hierzu gibt es eine separate Beschreibung.Raiffeisenbank Weiden eGStand Februar 2013© Raiffeisenbank Weiden eG www.rb-weiden.de Seite 6 von 6