R+P Rendite Plus UI - Ringelstein und Partner ...
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In d u s tri e a n le i h e n 2 6 ,4 7 % D is c o u n t Z e rti fi k a te 8 ,2 3 % D AX (E T F ) 1 ,5 9 % D ive rs e E i n ze la k ti e n 0 ,9 5 % Z uZusammensetzung s a m m e n s e tz u n g R R + P + Rendite P R e n dPlus ite P lu s W ä h ru n g s a n l e ih e n (C AD ,A U D u . N O K ) 7 ,1 3 % M S C I E m e rg . M k ts . (E T F ) 1 ,2 5 % R+P Rendite Plus UI Anlagepolitik E T F E u ro p . S ta a ts a n l e i h e n S H O R T 4 ,6 1 % S T O XX 6 0 0 U ti li ti e s (E T F ) 2 ,8 8 % E T F G e rm .G o v. L a u fz.1 ,5 - 2 ,5 J a h re 1 6 ,5 5 % 29. Oktober 2010 Die Anlagepolitik des Sondervermögens ist grundsätzlich defensiv ausgerichtet. Es ist daher beabsichtigt, einen besonderen Fokus auf Anlagen im Anleihenbereich (Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit besonderem Fokus auf Euroland) zu legen. Zudem kann in offene Immobilienfonds renommierter deutscher und ausländischer Investmentgesellschaften investiert und je nach Marktsituation auch Aktien, ETF’s, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme von computergestützten technischen und quantitativen Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends führen sollen. Deshalb soll je nach Marktlage und Risikoeinschätzung die Gewichtung innerhalb der einzelnen Positionen flexibel angepasst werden. Diese Flexibilität erlaubt es, schnell auf veränderte Marktsituationen zu reagieren. Breite Diversifikation und permanente Risikokontrolle soll die Schwankungsbreite reduzieren. Je nach Marktlage kann die Investitionsquote des Sondervermögens bis auf 0 % reduziert werden. Neuaufnahmen: Diverse Einzelaktien ZKB Gold ETF -Hedged- Aufstockungen: MSCI Emerg. Mkts. ETF Durchschnittlicher Nominalzins 4,34 % Positionsauflösungen / Fälligkeiten: Nikkei 225 Bonus Zert. Bundesobl. S. 147 France Telekom Anl. Positionsreduzierungen XETRA Gold Durchschnittliche Einstandsrendite 3,98 % Durchschnittliche Restlaufzeit 3,39 Jahre Wertentwicklung nach BVI - Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen) lfd. Monat lfd. Jahr 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre seit Beginn Perf. Messung 0,25 0,88 0,41 -0,31 2,14 7,54 9,79 aktuelle Benchmark: 85 % REXP (EUR) 15 % MSCI World GDR (EUR) lfd. Monat lfd. Jahr 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre seit Beginn Perf. Messung -0,58 5,77 1,64 1,90 8,12 15,58 15,82 EUR 32.972.498,75 EUR 111,92 EUR 108,66 Kurswert Anteil am EUR Fondsvermögen Aktien / Zertifikate 3.041.123,24 9,22 % Renten 12.580.372,04 38,15 % Investmentanteile 12.942.213,33 39,25 % Kasse (inkl. Ford. / Verb.) 4.408.790,14 13,37 % 32.972.498,75 100,00 % E T F G e rm .G o v. L a u fz.2 ,5 - 5 ,5 J a h re 2 ,8 0 % E T F G e rm . M o n e y M a rk e ts 4 ,2 3 % E d e lm e ta l le E T F 6 ,5 8 % M o rg a n S ta n le y P 2 Va l u e (Im m o b .) 0 ,6 6 % S T O XX 6 0 0 O il & G a s (E T F ) 0 ,9 3 % S T O XX 6 0 0 T e l e c o m (E T F ) 0 ,8 5 % S T O XX 6 0 0 In d . G o o d s & S e rv. (E T F ) 0 ,9 1 % Dieses Fondsporträt dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Die dargestellte Wertentwicklung und Kennzahlen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Künftige Erträge können höher oder niedriger ausfallen als bisher. Verkaufsprospekt, Halbjahres- und Jahresbericht erhalten Sie von: Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH - Brückstr. 18 - 45239 Essen Telefon: 0201 849590 - Telefax: 0201 8495920 www.ringelsteinpartner.de - E-Mail: info@ringelsteinpartner.de
- Seite 2: Branchenanalyse R+P Rendite Plus UI
In d u s tri e a n le i h e n 2 6 ,4 7 %<br />
D is c o u n t Z e rti fi k a te<br />
8 ,2 3 %<br />
D AX (E T F ) 1 ,5 9 %<br />
D ive rs e E i n ze la k ti e n<br />
0 ,9 5 %<br />
Z uZusammensetzung s a m m e n s e tz u n g R R + P + <strong>Rendite</strong> P R e n d<strong>Plus</strong> ite P lu s<br />
W ä h ru n g s a n l e ih e n<br />
(C AD ,A U D u . N O K ) 7 ,1 3 %<br />
M S C I E m e rg . M k ts . (E T F )<br />
1 ,2 5 %<br />
<strong>R+P</strong> <strong>Rendite</strong> <strong>Plus</strong> <strong>UI</strong><br />
Anlagepolitik<br />
E T F E u ro p .<br />
S ta a ts a n l e i h e n S H O R T<br />
4 ,6 1 %<br />
S T O XX 6 0 0 U ti li ti e s (E T F )<br />
2 ,8 8 %<br />
E T F G e rm .G o v. L a u fz.1 ,5 -<br />
2 ,5 J a h re 1 6 ,5 5 %<br />
29. Oktober 2010<br />
Die Anlagepolitik des Sondervermögens ist gr<strong>und</strong>sätzlich defensiv ausgerichtet. Es ist daher beabsichtigt, einen besonderen Fokus auf<br />
Anlagen im Anleihenbereich (Staats- <strong>und</strong> Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit besonderem Fokus auf Euroland) zu legen. Zudem<br />
kann in offene Immobilienfonds renommierter deutscher <strong>und</strong> ausländischer Investmentgesellschaften investiert <strong>und</strong> je nach Marktsituation<br />
auch Aktien, ETF’s, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme von<br />
computergestützten technischen <strong>und</strong> quantitativen Analysen, die zur Identifizierung von mittel- <strong>und</strong> langfristigen Trends führen sollen.<br />
Deshalb soll je nach Marktlage <strong>und</strong> Risikoeinschätzung die Gewichtung innerhalb der einzelnen Positionen flexibel angepasst werden.<br />
Diese Flexibilität erlaubt es, schnell auf veränderte Marktsituationen zu reagieren. Breite Diversifikation <strong>und</strong> permanente Risikokontrolle<br />
soll die Schwankungsbreite reduzieren. Je nach Marktlage kann die Investitionsquote des Sondervermögens bis auf 0 % reduziert werden.<br />
Neuaufnahmen:<br />
Diverse Einzelaktien<br />
ZKB Gold ETF -Hedged-<br />
Aufstockungen:<br />
MSCI Emerg. Mkts. ETF<br />
Durchschnittlicher Nominalzins<br />
4,34 %<br />
Positionsauflösungen / Fälligkeiten:<br />
Nikkei 225 Bonus Zert.<br />
B<strong>und</strong>esobl. S. 147<br />
France Telekom Anl.<br />
Positionsreduzierungen<br />
XETRA Gold<br />
Durchschnittliche Einstandsrendite<br />
3,98 %<br />
Durchschnittliche Restlaufzeit<br />
3,39 Jahre<br />
Wertentwicklung nach BVI - Methode<br />
(ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen)<br />
lfd. Monat lfd. Jahr 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre seit Beginn Perf. Messung<br />
0,25 0,88 0,41 -0,31 2,14 7,54 9,79<br />
aktuelle Benchmark:<br />
85 % REXP (EUR)<br />
15 % MSCI World GDR (EUR)<br />
lfd. Monat lfd. Jahr 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre seit Beginn Perf. Messung<br />
-0,58 5,77 1,64 1,90 8,12 15,58 15,82<br />
EUR 32.972.498,75 EUR 111,92 EUR 108,66<br />
Kurswert Anteil am<br />
EUR Fondsvermögen<br />
Aktien / Zertifikate 3.041.123,24 9,22 %<br />
Renten 12.580.372,04 38,15 %<br />
Investmentanteile 12.942.213,33 39,25 %<br />
Kasse (inkl. Ford. / Verb.) 4.408.790,14 13,37 %<br />
32.972.498,75 100,00 %<br />
E T F G e rm .G o v. L a u fz.2 ,5 -<br />
5 ,5 J a h re 2 ,8 0 %<br />
E T F G e rm . M o n e y M a rk e ts<br />
4 ,2 3 %<br />
E d e lm e ta l le E T F 6 ,5 8 %<br />
M o rg a n S ta n le y P 2 Va l u e<br />
(Im m o b .) 0 ,6 6 %<br />
S T O XX 6 0 0 O il & G a s<br />
(E T F ) 0 ,9 3 %<br />
S T O XX 6 0 0 T e l e c o m<br />
(E T F ) 0 ,8 5 %<br />
S T O XX 6 0 0 In d . G o o d s &<br />
S e rv. (E T F ) 0 ,9 1 %<br />
Dieses Fondsporträt dient ausschließlich Informationszwecken <strong>und</strong> stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar.<br />
Die dargestellte Wertentwicklung <strong>und</strong> Kennzahlen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.<br />
Künftige Erträge können höher oder niedriger ausfallen als bisher.<br />
Verkaufsprospekt, Halbjahres- <strong>und</strong> Jahresbericht erhalten Sie von:<br />
<strong>Ringelstein</strong> & <strong>Partner</strong> Vermögensbetreuung GmbH - Brückstr. 18 - 45239 Essen<br />
Telefon: 0201 849590 - Telefax: 0201 8495920<br />
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Branchenanalyse <strong>R+P</strong> <strong>Rendite</strong> <strong>Plus</strong> <strong>UI</strong> per 29. Oktober 2010<br />
Wertpapier WKN Kurswert Anteil %<br />
Anleihe<br />
7,00% Anleihe Evonik<br />
09/14 DDF A1A6MA 551.488,36 1,67%<br />
551.488,36 1,67%<br />
Chemie<br />
BASF NA BASF11 52.460,00 0,16%<br />
52.460,00 0,16%<br />
Discount-Zertifikat<br />
DAX ® Discount 4800<br />
2011/03 (HSBC) TB7GMP 761.600,00 2,30%<br />
DAX ® Discount 5100<br />
2011/01 (COB) CM1TV9 507.600,00 1,53%<br />
E.ON Discount 18<br />
2011/06 (DBK) DB5RVZ 348.200,00 1,05%<br />
Euro Stoxx 5 Discount<br />
1400 2011/06 (DBK) DB5MAC 1.107.200,00 3,35%<br />
2.724.600,00 8,24%<br />
Edelmetalle<br />
Xetra-Gold IHS (DB1C)<br />
endl (S) A0S9GB 1.411.200,00 4,27%<br />
ZKB Gold ETF hedged<br />
(EUR) A0YJZB 160.218,20 0,48%<br />
ZKB PLATINUM ETF<br />
(mF) A0MQZP 193.906,10 0,59%<br />
ZKB Silver ETF (mF) A0MQZQ 419.712,17 1,27%<br />
2.185.036,47 6,61%<br />
EUR-Auslandsanleihe<br />
5,50% EO-Note FMC<br />
10/16 A1ASFG 751.339,67 2,27%<br />
751.339,67 2,27%<br />
Exchange-traded f<strong>und</strong> Aktien<br />
db x-tr. MSCI Em Mkts<br />
TR (F) DBX1EM 414.400,00 1,25%<br />
DB X-TR.DJ ST.600<br />
UTIL.1C DBX1SU 954.150,00 2,88%<br />
DB X-TRACKERS DAX<br />
ETF 1C DBX1DA 526.880,00 1,59%<br />
iShares DJ ST 600 Ind<br />
G&S (DE) 634479 300.200,00 0,91%<br />
iShares DJ ST 600<br />
Oil&Gas (DE) 634476 307.600,00 0,93%<br />
iShares DJ ST 600<br />
Telecom (DE) 628935 282.800,00 0,85%<br />
2.786.030,00 8,42%<br />
Exchange-traded f<strong>und</strong> Geldmarkt<br />
iShares eb.rexx Money<br />
Mkt DZ A0Q4RZ 1.399.500,00 4,23%<br />
1.399.500,00 4,23%<br />
Exchange-traded f<strong>und</strong> Renten<br />
DB X-T.II-I.EOS.G.5-10<br />
1C DBX0AW 1.414.643,10 4,28%<br />
iShares ebrexxGovG2.5-<br />
5.5(DE) 628948 926.114,00 2,80%<br />
iShares ebrexxGovGe1.5-<br />
2.5(DE) 628947 5.476.350,00 16,55%<br />
7.817.107,10 23,63%<br />
Bei den farblich unterlegten Werten handelt es sich um Neuaufnahmen.<br />
Wertpapier WKN Kurswert Anteil %<br />
Fremdwährungsanleihe<br />
1,50 % Canada CD-<br />
Bonds 2009 / 12 374.422,70 1,13%<br />
2,00 % Canada CD-<br />
Bonds 2009 / 14 371.853,98 1,12%<br />
2,5% Nestle Fin.Intl<br />
10/14 KRED.F.WIED.10/13<br />
MTN.3 A1AX3G 497.968,40 1,51%<br />
MTN NK<br />
TOTAL CAPITAL 10/14<br />
A1CRR8 623.598,54 1,89%<br />
MTN A1AZU9 490.317,78 1,48%<br />
Immobilien-Fonds<br />
Morgan Stanley P2<br />
2.358.161,41 7,13%<br />
Value A0F6G8 220.320,00 0,67%<br />
220.320,00 0,67%<br />
Inhaberschuldverschreibung<br />
4,00% IS. Stada<br />
Arzneimittel 10/15 A1DAGK 726.762,05 2,20%<br />
Konsumgüter<br />
726.762,05 2,20%<br />
adidas A1EWWW 46.985,00 0,14%<br />
Medium-Term-Notes<br />
2,25% EO-MTN SAP<br />
46.985,00 0,14%<br />
10/13<br />
3,50% EO-MTN Total<br />
A1EWFC 502.289,04 1,52%<br />
09/14<br />
4,00% EO-MTN Telekom<br />
A0T643 1.280.516,71 3,87%<br />
05/15 A0DW8D 1.618.966,67 4,89%<br />
4,25% EO-MTN (UHEN)<br />
03/13 664196 199.300,81 0,60%<br />
4,75% MTN (UVOW)<br />
04/11 780427 621.056,67 1,88%<br />
4,875% EO-MTN<br />
(UEONF) 09/14 ENAG0S 669.237,53 2,02%<br />
5,75% EO-MTN<br />
(URWEN) 08/13 A0T3SN 578.142,12 1,75%<br />
5,875% EO-MTN<br />
Daimler Intl Fin 08/11 A0T06M 312.737,67 0,95%<br />
6,00% EO-MTN Bayer<br />
02/12 563296 327.200,00 0,99%<br />
6,75% EO-MTN (ULINN)<br />
08/15 A0T4GE 501.321,10 1,52%<br />
6,75% EO-MTN (UTKF)<br />
09/13 A0T61K 112.799,32 0,34%<br />
6.723.567,63 20,33%<br />
Mischkonzern<br />
Vivendi S.A. 591068 61.485,00 0,19%<br />
61.485,00 0,19%<br />
Nahrungsmittel<br />
Danone 851194 68.212,50 0,21%<br />
68.212,50 0,21%<br />
Rohstoffe<br />
BHP Billiton 908101 40.817,73 0,12%<br />
40.817,73 0,12%<br />
Verkehr<br />
Canadian Pacific<br />
Railway 798292 46.856,31 0,14%<br />
46.856,31 0,14%<br />
Liquidität 4.408.790,14 13,52%<br />
32.972.498,75 13,66%
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