2004jahresabschluss

Donau Jahresabschluss 2004 | 37
Passiva
Schaden-Unfall Leben Gesamt 2004 Gesamt 2003
A. A. Eigenkapital
I. I. Grundkapital
1. 1. Nennbetrag 150.000.000,00 10.355.878,86 90.000.000,00 6.213.527,33 240.000.000,00 16.569.406,19 240.000 17.441
2. Nennbetrag von zur Einziehung erworbenen Aktien
II. II. Kapitalrücklagen
0,00 0,00 0,00 -872
1. 1. Gebundene 13.033.639,00 1.492.237,75 327.027,75 0,00 13.033.639,00 1.819.265,50 13.034 1.819
2. Nicht Gebundene
III. III. Gewinnrücklagen
1. 1. Gesetzliche Rücklage gemäß § § 130 Aktiengesetz 1965
311.600,99 3.226.673,84 3.538.274,83 3.310
in in der der jeweils geltenden Fassung 2.100.000,00 152.612,95 9.000.000,00 654.055,51 11.100.000,00 806.668,46 11.100 807
2. 2. Freie Rücklagen 122.698.054,00 4.801.702,49 134.661.847,00 1.496.138,32 257.359.901,00 6.297.840,81 250.741 3.937
IV. Risikorücklage gemäß § 73a VAG, versteuerter Teil 4 . 101.992,77 3.481.438,53 7.583.431,30 5.287
IVIV. V. Bilanzgewinn 8.096.010,68 3.257.733,07 67.083.982,52 12.898.983,42 75.179.993,20 16.156.716,49 71.560 32.148
davon Gewinnvortrag 1.317.208,44 558.919,31 10.242.869,84 3.275.142,79 11.560.078,28 3.834.062,10 15.003 149
Summe Eigenkapital 295.927.703,68 24.473.758,88 300.745.829,52 28.297.844,70 596.673.533,20 52.771.603,58 586.435 63.877
B. B. Unversteuerte Rücklagen
I. I. Risikorücklage gem. § § 73a VAG 140.372.454,00 10.106.876,23 72.827.157,00 3.961.479,47 213.199.611,00 14.068.355,70 200.817 14.068
II. II. Bewertungsreserve auf aufgrund Grund von Sonderabschreibungen 328.939.903,39 28.100,63 62.002.136,00 0,00 390.942.039,39 28.100,63 284.859 29
III. III. Sonstige unversteuerte Rücklagen 91.364.097,00 16.548.402,29 15.337.805,00 670.393,53 106.701.902,00 17.218.795,82 160.263 25.080
Summe Rücklagen 560.676.454,39 26.683.379,15 150.167.098,00 4.631.873,00 710.843.552,39 31.315.252,15 645.938 39.177
C. C. Nachrangige Verbindlichkeiten
D. D. Versicherungstechnische Rückstellungen
im im Eigenbehalt
I. I. Prämienüberträge
37.750.000,00 0,00 192.644.200,00 37.750.000,00 192.644.200,00 75.500.000,00 14.000 0
1. 1. Gesamtrechnung 627.299.067,89 58.089.922,89 182.340.610,00 11.339.906,17 809.639.677,89 69.429.829,06 815.394 66.330
2. 2. Anteil der der Rückversicherer
II. II. Deckungsrückstellung
-17.028.866,29 -2.233.561,59 -6.163.929,00 -222.586,00 -23.192.795,29 -2.456.147,59 -29.496 -2.672
1. 1. Gesamtrechnung 0,00 12.181.868.206,82 1. 139.397.768,19 12.181.868.206,82 1.139.397.768,19 11.200.283 1.069.526
2. 2. Anteil der der Rückversicherer
III. III. Rückstellung für für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle
0,00 -240.898.322,00 -10.845.492,00 -240.898.322,00 -10.845.492,00 -254.386 -11.859
1. 1. Gesamtrechnung 6.361.179.773,67 438.903.070,68 42.439.450,00 3.036.682,42 6.403.619.233,67 441.939.753,10 6.319.111 445.090
2. 2. Anteil der der Rückversicherer
IV. IV. Rückstellung für für erfolgsunabhängige Prämienrückerstattung
-563.278.669,64 -55.261.934,88 -1.399.634,00 -232.003,92 -564.678.303,64 -55.493.938,80 -556.871 -55.633
1. 1. Gesamtrechnung 23.107.000,00 1.561.735,77 0,00 23.107.000,00 1.561.735,77 24.502 1.128
2. 2. Anteil der der Rückversicherer
V. V. Rückstellung für für erfolgsabhängige Prämienrückerstattung
bzw. Gewinnbeteiligung der der Versicherungsnehmer
-3.200.000,00 -462.981,37 0,00 -3.200.000,00 -462.981,37 -3.565 -288
1. 1. Gesamtrechnung 0,00 591.300.686,44 24.158.568,47 591.300.686,44 24.158.568,47 565.979 30.096
2. 2. Anteil der der Rückversicherer 0,00 0,00 0,00 00
VI. VI. Schwankungsrückstellung
VII. VII. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen
342.851.278,00 68.582.206,00 0,00 342.851.278,00 68.582.206,00 314.704 41.064
1. 1. Gesamtrechnung 21.792.659,23 2.978.788,23 1.446.000,00 28.040,00 23.238.659,23 3.006,828,23 28.069 2.795
2. 2. Anteil der der Rückversicherer -2.228.427,48 -366.585,87 0,00 -2.228.427,48 -366.585,87 -3.243 -399
Summe technische Rückstellungen 6.790.493.815,38 511.790.659,86 12.750.933.068,26 1.166.660.883,33 19.541.426.883,64 1.678.451.543,19 18.420.480 1.585.178
E. E. Versicherungstechnische Rückstellungen der
der fondsgeb. fondsgebundenen und der indexgeb. Lebensversicherung Lebensversicherung 0,00 48.751.776,65 73.677.820,58 48.751.776,65 73.677.820,58 50.251 2.094
F. F. Nichtversicherungstechnische Rückstellungen
I. I. Rückstellungen für für Abfertigungen 283.268.704,24 24.104.737,00 35.120.519,76 0,00 318.389.224,00 24.104.737,00 336.654 20.515
II. II. Rückstellungen für für Pensionen 693.656.168,65 0,00 132.047.242,32 84.765.220,00 825.703.410,97 84.765.220,00 777.031 69.592
III. III. Steuerrückstellungen 2.336.000,00 16.312.600,00 72.101.503,94 11.159.000,00 74.437.503,94 27.471.600,00 34.965 18.125
IV. IV. Sonstige Rückstellungen 218.981.134,29 19.057.172,48 33.680.681,31 6.345.839,54 252.661.815,60 25.403.012,02 262.126 21.664
Summe andere Rückstellungen 1.198.242.007,18 59.474.509,48 272.949.947,33 102.270.059,54 1.471.191.954,51 161.744.569,02 1.410.775 129.896
G. G. Depotverbindlichkeiten aus dem abgegebenen
Rückversicherungsgeschäft 2.337.767,37 134,68 247.062.251,00 11.068.078,00 249.400.018,37 11.068.212,68 263.607 12.297
H. H. Sonstige Verbindlichkeiten
I. I. Verbindlichkeiten aus dem direkten Versicherungsgeschäft
1. 1. an an Versicherungsnehmer 153.150.633,97 22.959.234,66 13.514.247,82 1.925.935,56 166.664.881,79 24.885.170,22 251.505 25.948
2. 2. an an Versicherungsvermittler 56.017.889,94 7.219.250,39 0,00 56.017.889,94 7.219.250,39 58.013 7.573
3. 3. an an Versicherungsunternehmen
II. II. Abrechnungsverbindlichkeiten aus
17.924.656,66 1. 110.757,75 171.116,95 11.797,00 17.936.453,66 1.281.874,70 14.355 3.655
dem Rückversicherungsgeschäft 48.656.023,43 4.310.968,01 7.119.347,77 2.896.954,57 55.775.371,20 7.207.922,58 63.428 11.331
III. III. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute 6 8 . 3 7 9 29.685,16 . 6 6 7, 2 0 0 , 0,00 0 0 6 8 . 3 7 9 29.685,16 . 6 6 7, 2 0 9.565 6 17
IV. IV. Andere Verbindlichkeiten 225.100.658,14 24.470.582,99 15.046.987,84 1.758.075,91 240.147.645,98 26.228.658,90 322.941 25.294
Summe Verbindlichkeiten 569.229.529,34 60.100.478,96 35.692.380,43 6.752.082,99 604.921.909,77 66.852.561,95 710.859 83.366
I. I. Rechnungsabgrenzungsposten 38.804.153,84 1.420.413,34 1.161.554,00 332.977,17 39.965.707,84 1.753.390,51 33.008 1.578
Bilanzsumme 9.455.711.431,18 721.693.334,35 14.000.108.105,19 1.431.441.619,31 23.455.819.536,37 2.153.134.953,66 22.073.197 1.979.620