Aktiva Bilanz zum 31. Dezember 2004 Beträge in EUR, Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen in tausend EUR. Schaden-Unfall Leben Gesamt 2004 Gesamt 2003 A. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Aufwendungen für den Erwerb eines Versicherungsbestandes 1.788.441,00 0,00 1.788.441,00 2.044 II. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 2.866.557,90 0,00 2.866.557,90 2.175 Summe immaterielle Vermögensgegenstände 4.654.998,90 0,00 4.654.998,90 4.219 B. Kapitalanlagen I. Grundstücke und Bauten 91.674.431,46 18.756.536,30 110.430.967,76 150.335 II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 26.259.467,54 20.905.081,15 47.164.548,69 8.248 2. Schuldverschreibungen und andere Wertpapiere von verbundenen Unternehmen 10.261.141,06 0,00 10.261.141,06 14.771 3. Beteiligungen 10.160.561,27 15.809.028,39 25.969.589,66 25.292 4. Schuldverschreib. u. andere Wertpapiere von u. Darlehen an Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 14.018.049,12 60.322.389,43 74.340.438,55 130.096 III. Sonstige Kapitalanlagen 1. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 88.731.629,34 304.863.512,08 393.595.141,42 335.346 2. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 196.883.253,36 675.270.686,98 872.153.940,34 733.517 3. Hypothekenforderungen 869.416,64 0,00 869.416,64 1.012 4. Vorauszahlungen auf Polizzen 0,00 1.863.228,58 1.863.228,58 1.796 5. Sonstige Ausleihungen 25.531.973,45 225.723.770,60 251.255.744,05 273.081 6. Guthaben bei Kreditinstituten 71.355.997,75 30.109,11 71.386.106,86 32.503 IV. Depotforderungen aus dem übernommenen Rückversicherungsgeschäft 49.327,75 11.193.048,35 11.242.376,10 12.471 Summe Kapitalanlagen 535.795.248,74 1.334.737.390,97 1.870.532.639,71 1.718.468 C. Kapitalanlagen der fondsgebundenen und der indexgebundenen Lebensversicherung 0,00 75.431.273,69 75.431.273,69 53.736 D. Forderungen I. Forderungen aus dem direkten Versicherungsgeschäft 1. an Versicherungsnehmer 22.526.789,12 3.890.490,88 26.417.280,00 29.908 2. an Versicherungsvermittler 5.725.595,06 0,00 5.725.595,06 2.843 3. an Versicherungsunternehmen 722.738,50 0,00 722.738,50 821 II. Abrechnungsforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft 12.917.546,80 0,00 12.917.546,80 14.797 III. Sonstige Forderungen 36.182.414,21 1.337.319,96 37.519.734,17 41.637 Summe Forderungen 78.075.083,69 5.227.810,84 83.302.894,53 90.006 E. Anteilige Zinsen 8.158.210,39 29.093.410,71 37.251.621,10 38.283 F. Sonstige Vermögensgegenstände I. Sachanlagen (ausgenommen Grundstücke und Bauten) und Vorräte 8.060.434,56 0,00 8.060.434,56 9.686 II. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand 2 1.057.547,80 1.723.972,11 22.781.519,91 23.456 III. Andere Vermögensgegenstände 19.591.574,53 0,00 19.591.574,53 12.812 Summe Sonstige Vermögensgegenstände 48.709.556,89 1.723.972,11 50.433.529,00 45.954 G. Rechnungsabgrenzungsposten I. Fehlbetrag gem. Art. X Abs. 3 und 4 RLG 0,00 0,00 0,00 4.431 II. Aktivische Steuerabgrenzung 24.504.259,82 1.902.466,89 26.406.726,71 19.010 III. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 4.595.661,59 525.608,43 5.121.270,02 5.513 Summe Rechnungsabgrenzungsposten 29.099.921,41 2.428.075,32 31.527.996,73 28.954 H. Verrechnungsposten zwischen den Abteilungen 17.200.314,33 -17.200.314,33 0,00 0 Bilanzsumme 721.693.334,35 1.431.441.619,31 2.153.134.953,66 1.979.620 36 | Donau Jahresabschluss 2004
Donau Jahresabschluss 2004 | 37 Passiva Schaden-Unfall Leben Gesamt 2004 Gesamt 2003 A. A. Eigenkapital I. I. Grundkapital 1. 1. Nennbetrag 150.000.000,00 10.355.878,86 90.000.000,00 6.213.527,33 240.000.000,00 16.569.406,19 240.000 17.441 2. Nennbetrag von zur Einziehung erworbenen Aktien II. II. Kapitalrücklagen 0,00 0,00 0,00 -872 1. 1. Gebundene 13.033.639,00 1.492.237,75 327.027,75 0,00 13.033.639,00 1.819.265,50 13.034 1.819 2. Nicht Gebundene III. III. Gewinnrücklagen 1. 1. Gesetzliche Rücklage gemäß § § 130 Aktiengesetz 1965 311.600,99 3.226.673,84 3.538.274,83 3.310 in in der der jeweils geltenden Fassung 2.100.000,00 152.612,95 9.000.000,00 654.055,51 11.100.000,00 806.668,46 11.100 807 2. 2. Freie Rücklagen 122.698.054,00 4.801.702,49 134.661.847,00 1.496.138,32 257.359.901,00 6.297.840,81 250.741 3.937 IV. Risikorücklage gemäß § 73a VAG, versteuerter Teil 4 . 101.992,77 3.481.438,53 7.583.431,30 5.287 IVIV. V. Bilanzgewinn 8.096.010,68 3.257.733,07 67.083.982,52 12.898.983,42 75.179.993,20 16.156.716,49 71.560 32.148 davon Gewinnvortrag 1.317.208,44 558.919,31 10.242.869,84 3.275.142,79 11.560.078,28 3.834.062,10 15.003 149 Summe Eigenkapital 295.927.703,68 24.473.758,88 300.745.829,52 28.297.844,70 596.673.533,20 52.771.603,58 586.435 63.877 B. B. Unversteuerte Rücklagen I. I. Risikorücklage gem. § § 73a VAG 140.372.454,00 10.106.876,23 72.827.157,00 3.961.479,47 213.199.611,00 14.068.355,70 200.817 14.068 II. II. Bewertungsreserve auf aufgrund Grund von Sonderabschreibungen 328.939.903,39 28.100,63 62.002.136,00 0,00 390.942.039,39 28.100,63 284.859 29 III. III. Sonstige unversteuerte Rücklagen 91.364.097,00 16.548.402,29 15.337.805,00 670.393,53 106.701.902,00 17.218.795,82 160.263 25.080 Summe Rücklagen 560.676.454,39 26.683.379,15 150.167.098,00 4.631.873,00 710.843.552,39 31.315.252,15 645.938 39.177 C. C. Nachrangige Verbindlichkeiten D. D. Versicherungstechnische Rückstellungen im im Eigenbehalt I. I. Prämienüberträge 37.750.000,00 0,00 192.644.200,00 37.750.000,00 192.644.200,00 75.500.000,00 14.000 0 1. 1. Gesamtrechnung 627.299.067,89 58.089.922,89 182.340.610,00 11.339.906,17 809.639.677,89 69.429.829,06 815.394 66.330 2. 2. Anteil der der Rückversicherer II. II. Deckungsrückstellung -17.028.866,29 -2.233.561,59 -6.163.929,00 -222.586,00 -23.192.795,29 -2.456.147,59 -29.496 -2.672 1. 1. Gesamtrechnung 0,00 12.181.868.206,82 1. 139.397.768,19 12.181.868.206,82 1.139.397.768,19 11.200.283 1.069.526 2. 2. Anteil der der Rückversicherer III. III. Rückstellung für für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 0,00 -240.898.322,00 -10.845.492,00 -240.898.322,00 -10.845.492,00 -254.386 -11.859 1. 1. Gesamtrechnung 6.361.179.773,67 438.903.070,68 42.439.450,00 3.036.682,42 6.403.619.233,67 441.939.753,10 6.319.111 445.090 2. 2. Anteil der der Rückversicherer IV. IV. Rückstellung für für erfolgsunabhängige Prämienrückerstattung -563.278.669,64 -55.261.934,88 -1.399.634,00 -232.003,92 -564.678.303,64 -55.493.938,80 -556.871 -55.633 1. 1. Gesamtrechnung 23.107.000,00 1.561.735,77 0,00 23.107.000,00 1.561.735,77 24.502 1.128 2. 2. Anteil der der Rückversicherer V. V. Rückstellung für für erfolgsabhängige Prämienrückerstattung bzw. Gewinnbeteiligung der der Versicherungsnehmer -3.200.000,00 -462.981,37 0,00 -3.200.000,00 -462.981,37 -3.565 -288 1. 1. Gesamtrechnung 0,00 591.300.686,44 24.158.568,47 591.300.686,44 24.158.568,47 565.979 30.096 2. 2. Anteil der der Rückversicherer 0,00 0,00 0,00 00 VI. VI. Schwankungsrückstellung VII. VII. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 342.851.278,00 68.582.206,00 0,00 342.851.278,00 68.582.206,00 314.704 41.064 1. 1. Gesamtrechnung 21.792.659,23 2.978.788,23 1.446.000,00 28.040,00 23.238.659,23 3.006,828,23 28.069 2.795 2. 2. Anteil der der Rückversicherer -2.228.427,48 -366.585,87 0,00 -2.228.427,48 -366.585,87 -3.243 -399 Summe technische Rückstellungen 6.790.493.815,38 511.790.659,86 12.750.933.068,26 1.166.660.883,33 19.541.426.883,64 1.678.451.543,19 18.420.480 1.585.178 E. E. Versicherungstechnische Rückstellungen der der fondsgeb. fondsgebundenen und der indexgeb. Lebensversicherung Lebensversicherung 0,00 48.751.776,65 73.677.820,58 48.751.776,65 73.677.820,58 50.251 2.094 F. F. Nichtversicherungstechnische Rückstellungen I. I. Rückstellungen für für Abfertigungen 283.268.704,24 24.104.737,00 35.120.519,76 0,00 318.389.224,00 24.104.737,00 336.654 20.515 II. II. Rückstellungen für für Pensionen 693.656.168,65 0,00 132.047.242,32 84.765.220,00 825.703.410,97 84.765.220,00 777.031 69.592 III. III. Steuerrückstellungen 2.336.000,00 16.312.600,00 72.101.503,94 11.159.000,00 74.437.503,94 27.471.600,00 34.965 18.125 IV. IV. Sonstige Rückstellungen 218.981.134,29 19.057.172,48 33.680.681,31 6.345.839,54 252.661.815,60 25.403.012,02 262.126 21.664 Summe andere Rückstellungen 1.198.242.007,18 59.474.509,48 272.949.947,33 102.270.059,54 1.471.191.954,51 161.744.569,02 1.410.775 129.896 G. G. Depotverbindlichkeiten aus dem abgegebenen Rückversicherungsgeschäft 2.337.767,37 134,68 247.062.251,00 11.068.078,00 249.400.018,37 11.068.212,68 263.607 12.297 H. H. Sonstige Verbindlichkeiten I. I. Verbindlichkeiten aus dem direkten Versicherungsgeschäft 1. 1. an an Versicherungsnehmer 153.150.633,97 22.959.234,66 13.514.247,82 1.925.935,56 166.664.881,79 24.885.170,22 251.505 25.948 2. 2. an an Versicherungsvermittler 56.017.889,94 7.219.250,39 0,00 56.017.889,94 7.219.250,39 58.013 7.573 3. 3. an an Versicherungsunternehmen II. II. Abrechnungsverbindlichkeiten aus 17.924.656,66 1. 110.757,75 171.116,95 11.797,00 17.936.453,66 1.281.874,70 14.355 3.655 dem Rückversicherungsgeschäft 48.656.023,43 4.310.968,01 7.119.347,77 2.896.954,57 55.775.371,20 7.207.922,58 63.428 11.331 III. III. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute 6 8 . 3 7 9 29.685,16 . 6 6 7, 2 0 0 , 0,00 0 0 6 8 . 3 7 9 29.685,16 . 6 6 7, 2 0 9.565 6 17 IV. IV. Andere Verbindlichkeiten 225.100.658,14 24.470.582,99 15.046.987,84 1.758.075,91 240.147.645,98 26.228.658,90 322.941 25.294 Summe Verbindlichkeiten 569.229.529,34 60.100.478,96 35.692.380,43 6.752.082,99 604.921.909,77 66.852.561,95 710.859 83.366 I. I. Rechnungsabgrenzungsposten 38.804.153,84 1.420.413,34 1.161.554,00 332.977,17 39.965.707,84 1.753.390,51 33.008 1.578 Bilanzsumme 9.455.711.431,18 721.693.334,35 14.000.108.105,19 1.431.441.619,31 23.455.819.536,37 2.153.134.953,66 22.073.197 1.979.620