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Finanzlage<br />
Konzernlagebericht<br />
Der Konzern-Cashflow aus der laufenden <strong>Gesch</strong>äftstätigkeit belief sich im <strong>Gesch</strong>äftsjahr 2007 auf 110,32 Mio. EUR<br />
und lag damit um 8,10 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr. Die Konzern-Kapitalflussrechnung wurde im Wesentlichen<br />
entsprechend den Grundsätzen des Fachgutachtens des Fachsenats für Betriebswirtschaft und Organisation des<br />
Instituts für Betriebswirtschaft, Steuerrecht und Organisation der Kammer der Wirtschaftstreuhänder erstellt.<br />
kennzahlen zur Finanzlage<br />
Wesentliche Daten der 2007 2006 Veränderung<br />
Konzern-Kapitalflussrechnung TEUR TEUR TEUR<br />
Netto-Geldfluss aus der laufenden<br />
<strong>Gesch</strong>äftstätigkeit<br />
Netto-Geldfluss aus der<br />
110.320 118.420 -8.100<br />
Investitionstätigkeit<br />
Netto-Geldfluss aus der<br />
-130.278 -135.958 5.680<br />
Finanzierungstätigkeit -5.257 76.241 -81.498<br />
Zahlungswirksame Veränderung<br />
des Finanzmittelbestandes<br />
Finanzmittelbestand am Beginn<br />
-25.215 58.703 -83.918<br />
der Periode<br />
Veränderung des Finanzmittelbestandes<br />
142.064 80.079 61.985<br />
aus Konsolidierungskreisänderung 3.282 -3.282<br />
Finanzmittelbestand am Ende<br />
der Periode 116.849 142.064 - 25.215<br />
Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode<br />
setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen<br />
des Umlaufvermögens zusammen:<br />
Wertpapiere<br />
Kassenbestand, Schecks,<br />
15.170 15.053 117<br />
Guthaben bei Kreditinstituten 101.679 127.011 - 25.332<br />
summe 116.849 142.064 - 25.215<br />
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