Die Gesellschaft - PSI AG
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Konzern-Cashflow<br />
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit<br />
JAHRESABSCHLUSS 35<br />
31.12.2003 31.12.2002<br />
TEUR TEUR<br />
Konzernjahresfehlbetrag vor Ergebnisanteilen von Minderheiten – 2.171 – 14.892<br />
Überleitung des Konzernjahresfehlbetrages zum operativen Cashflow<br />
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 4.713 5.399<br />
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Firmenwerte 0 5.395<br />
Wertminderungen von assoziierten Unternehmen und sonstigen Finanzanlagen 720 1.530<br />
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 1.209 1.581<br />
Veränderung der latenten Steuern – 255 – 4.175<br />
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge – 327 0<br />
Ergebnisanteile von Minderheiten 0 82<br />
Veränderung von Aktiva<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 403 15.105<br />
Unfertige Leistungen nach der Percentage-of-Completion-Methode 5.083 – 1.300<br />
Vorräte 875 4.355<br />
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 173 – 814<br />
Sonstige Forderungen 962 3.293<br />
Veränderung von Passiva<br />
Kurzfristige operative Finanzverbindlichkeiten 1.820 – 3.409<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
Erhaltene Anzahlungen auf unfertige Leistungen nach der<br />
– 147 – 6.825<br />
Percentage-of-Completion-Methode – 10.308 5.792<br />
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten – 850 2.315<br />
Sonstige Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – 970 1.089<br />
Cashflow aus der Investitionstätigkeit<br />
930 14.521<br />
Zahlungen für Zugänge zu Finanzanlagen – 320 – 818<br />
Zugänge zu Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen – 3.542 – 4.516<br />
Zugänge zu Firmenwerten und identifizierten immateriellen Vermögensgegenständen – 77 0<br />
Zugänge zu aktivierten Softwareentwicklungskosten – 1.399 – 628<br />
– 5.338 – 5.962<br />
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit<br />
Auszahlung für den Erwerb eigener Anteile – 73 0<br />
Tilgung/Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten – 129 398<br />
– 202 398<br />
Währungsumrechnungsdifferenzen 48 – 298<br />
Veränderung der liquiden Mittel – 4.562 8.659<br />
Liquide Mittel zu Beginn der Periode 21.532 12.873<br />
Liquide Mittel zum Ende der Periode 16.970 21.532<br />
Zusätzliche Cashflow-Informationen<br />
Zinszahlungen 392 401<br />
Steuerzahlungen 837 203
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