solarcomplex GmbH - Neue Internetpräsenz
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Cash-Flow-Rechnung Gründungsphase<br />
Prognose<br />
Jahr d. Inb.<br />
2005 2006<br />
EINNAHMEN<br />
Einzahlung Kommanditkapital 2.500 567.500<br />
Darlehensauszahlung 700.000<br />
Zuschüsse 150.000<br />
Wärmeverkauf 48.543<br />
PV-Stromerträge 15.747<br />
Summe Einnahmen 2.500 1.481.790<br />
AUSGABEN<br />
Investition Heizzentrale 251.900<br />
Investition Nahwärmenetz 774.423<br />
Investition Photovoltaik 240.000<br />
Planer, Prospekt, Projektierung 140.000<br />
Kapitalkosten KfW 12.600<br />
Disagio 28.000<br />
Einkauf Hackschnitzel 8.117<br />
Betriebskosten 4.500<br />
Geschäftsführung 3.000<br />
Abrechnung Wärmepreis 6.000<br />
Steuerberater / Jahresabschluss 5.000<br />
Wegenutzungsentgelt Gemeinde 0<br />
PV Dienstleistungspaket 1.493<br />
Gewerbesteuer 0<br />
Erläuterung der wesentlichen Annahmen und<br />
Wirkungszusammenhänge<br />
Die vorstehenden Tabellen gehen davon aus:<br />
- dass das Unternehmen seinen Geschäftsbetrieb im<br />
wesentlichen erst im Jahre 2006 aufnimmt<br />
- dass das Eigenkapital in der ersten Jahreshälfte 2006<br />
akquiriert wird<br />
- dass das Nahwärmenetz und die Hausanschlüsse bis<br />
zum Beginn der Heizperiode 2006 errichtet sind und<br />
dass die die Photovoltaikanlage im Sommer 2006 ans<br />
Netz geht<br />
- dass zunächst das Eigenkapital eingesetzt wird und dass<br />
die Darlehen nach Baufortschritt abgerufen werden.<br />
Summe Ausgaben 0 1.475.034<br />
Liquidität pro Jahr 2.500 6.757<br />
Ausschüttungen 0 0<br />
freie Liquidität 2.500 9.257<br />
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