31. GESCHÄFTSBERICHT 2006 - Gevag
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Bilanz per 31. Dezember 2006 AKTIVEN 2006 2005 Finanzvermögen Flüssige Mittel, Kassa, Bank 3’025’278.04 2’878’604.15 Debitoren 2’920’037.75 3’424’055.40 Wertschriften 8’194’001.00 8’323’001.00 Kontokorrent Sammeldienst 0.00 9’799.30 Verrechnungssteuer 120’911.23 132’690.55 Transitorische Aktiven 197’462.15 815’587.00 Total Finanzvermögen 14’457’690.17 15’583’737.40 Anlagevermögen Land und Erschliessung 570’000.00 570’000.00 Altes Ofenhaus 1.00 1.00 Gebäude und Garagen 1.00 1.00 Verwaltungs- und Waaggebäude 1.00 1.00 WRR Gebäude 1.00 1.00 Elektromech. Einrichtungen EMT 1.00 1.00 Betonkamin 1.00 1.00 Deponie Tunnel Fuchsenwinkel 1.00 1.00 Ofenhaus 1 1.00 1.00 Elektromech. Einrichtungen EMT 1.00 1.00 Energiegebäude 1.00 1.00 Elektromech. Einrichtungen EMT 1.00 1.00 Anlieferungshalle 1.00 1.00 Sperrgutschere 1.00 1.00 DeNOx-Gebäude 1.00 1.00 Elektromech. Einrichtungen EMT 1.00 1.00 Schlackenaufbereitung/Bahnverlad 1.00 1.00 Anschlussgleis 1.00 1.00 Ersatz Ofenlinie 70’500’000.00 74’053’254.00 Total Anlagevermögen 71’070’017.00 74’623’271.00 Übriges Anlagevermögen Werkzeuge/Mobiliar 1.00 1.00 Hard- und Software 1.00 1.00 Fahrzeuge 4.00 4.00 Rollmaterial/Bahncontainer 15.00 15.00 Beteiligung an EG Schlackendeponie 3’600’000.00 4’020’000.00 Erhaltene Subventionen -2’157’010.00 0.00 Total übriges Anlagevermögen 1’443’011.00 4’020’021.00 Total Anlagevermögen 72’513’028.00 78’643’292.00 TOTAL AKTIVEN 86’970’718.17 94’227’029.40 14
PASSIVEN 2006 2005 Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital: GKB-Baukonto 0.00 90’542.74 GKB kurzfristiges Darlehen 1’000’000.00 2’000’000.00 Kreditoren 219’532.06 638’205.30 Kontokorrent EGS 0.00 942’696.00 Transitorische Passiven 2’797’005.97 1’497’143.70 Total kurzfristiges Fremdkapital 4’016’538.03 5’168’587.74 Langfristiges Fremdkapital: Bankdarlehen 69’000’000.00 76’200’000.00 IH Darlehen 426’000.00 461’500.00 Darlehen EGS 650’000.00 650’000.00 Kontokorrent Bahntransport 118’683.05 118’683.05 Rückstellungen 9’900’000.00 9’000’000.00 Total langfristiges Fremdkapital 80’094’683.05 86’430’183.05 Total Fremdkapital 84’111’221.08 91’598’770.79 Eigenkapital Gewinnvortrag 2’628’258.61 2’225’513.218 Gewinn Rechnungsjahr 231’238.48 402’745.40 Total Eigenkapital 2’859’497.09 2’628’258.61 TOTAL PASSIVEN 86’970’718.17 94’227’029.40 15
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PASSIVEN <strong>2006</strong> 2005<br />
Fremdkapital<br />
Kurzfristiges Fremdkapital:<br />
GKB-Baukonto 0.00 90’542.74<br />
GKB kurzfristiges Darlehen 1’000’000.00 2’000’000.00<br />
Kreditoren 219’532.06 638’205.30<br />
Kontokorrent EGS 0.00 942’696.00<br />
Transitorische Passiven 2’797’005.97 1’497’143.70<br />
Total kurzfristiges Fremdkapital 4’016’538.03 5’168’587.74<br />
Langfristiges Fremdkapital:<br />
Bankdarlehen 69’000’000.00 76’200’000.00<br />
IH Darlehen 426’000.00 461’500.00<br />
Darlehen EGS 650’000.00 650’000.00<br />
Kontokorrent Bahntransport 118’683.05 118’683.05<br />
Rückstellungen 9’900’000.00 9’000’000.00<br />
Total langfristiges Fremdkapital 80’094’683.05 86’430’183.05<br />
Total Fremdkapital 84’111’221.08 91’598’770.79<br />
Eigenkapital<br />
Gewinnvortrag 2’628’258.61 2’225’513.218<br />
Gewinn Rechnungsjahr 231’238.48 402’745.40<br />
Total Eigenkapital 2’859’497.09 2’628’258.61<br />
TOTAL PASSIVEN 86’970’718.17 94’227’029.40<br />
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