34. GESCHÄFTSBERICHT 2009 - Gevag

Erfolgsrechnung 2009
Bezeichnung Rechnung 2009 Budget 2009 Rechnung 2008
EINNAHMEN
Verbrennungsgebühren
Im Berichtsjahr sind 88’126
Tonnen Abfall verwertet
worden. Im Budget wurden
96’000 Tonnen berücksichtigt.
Die Minderverwertung ist auf
den 5 monatigen Ausfall des
Rauchgaswäschers der
Ofenlinie 1 zurückzuführen.
Energienutzung
Der erhöhte Umsatz im
Bereich Energie ist auf den
Verkauf von 37,2 Mio. kWh
Strom zu einem höheren
Preis entstanden.
Wertstoffe
Infolge der Wirtschaftskrise
blieben die Marktpreise für
Stahlschrott und Nichteisenmetalle
auf tiefem Niveau.
Erlösminderungen
Die Forderungen werden zum
Nominalwert unter Abzug von
Wertbeeinträchtigungen bewertet.
Für allgemeine Kredit -
risiken ist ein Delkredere von
CHF 60’000 gebildet worden.
Gebäudeunterhalt
Im Aufwand Gebäudeunterhalt
ist die Sanierung des
Hochkamins enthalten.
Unterhalt Verfahrenslinie 1
Mehraufwand durch
eine Grossreparatur des
Rauchgaswäschers.
Unterhalt Verfahrenslinie 2
Der Revisionsunterhalt
Ofen/Kessel zeigte sich im
Verhältnis zum Vorjahr.
Verbrennungsgebühren
Verbandsgemeinden 4’766’154.00 4’620’000.00 4’517’546.10
Innerkantonale Verbände 2’077’977.00 2’145’000.00 1’855’993.10
Industrie und Gewerbe 4’906’657.20 3’560’000.00 4’514’656.30
Verbundabfälle 2’457’097.80 4’885’000.00 5’017’946.20
Total Verbrennungsgebühren 14’207’886.00 15’210’000.00 15’906’141.70
Energienutzung
Wärmeverkauf 1’144’394.00 1’250’000.00 1’314’605.00
Energieverkauf extern 2’810’526.90 2’300’000.00 1’225’730.60
Energieverkauf intern 1’072’483.85 700’000.00 712’108.00
Total Energienutzung 5’027’404.75 4’250’000.00 3’252’443.60
Erlös Wertstoffe/Diverse Erträge
Erlös Wertstoffe 103’640.45 178’000.00 468’378.45
Diverse Erträge 1’302.00 3’000.00 335.00
Total Erlös Wertstoffe/Diverse Erträge 104’942.45 181’000.00 468’713.45
Erlösminderungen
Skonti/Debitorenverluste -57’523.52 -4’000.00 -811.71
Total Erlösminderungen -57’523.52 -4’000.00 -811.71
TOTAL EINNAHMEN 19’282’709.68 19’637’000.00 19’626’487.04
AUSGABEN
Personalaufwand
Löhne Personal 3’144’670.05 3’173’200.00 2’894’182.45
Sozialversicherungen 679’669.35 638’000.00 573’050.80
Übriger Personalaufwand 76’913.90 105’000.00 99’478.80
Total Personalaufwand 3’901’253.30 3’916’200.00 3’566’712.05
Unterhalt Gebäude/Umgebung
Gebäudeunterhalt 112’548.43 105’000.00 84’289.105
Pachtzinse 9’261.00 9’500.00 9’261.00
Total Unterhalt Gebäude/Umgebung 121’809.43 114’500.00 93’550.10
Unterhalt Verfahrenslinie 1
Unterhalt Ofen/Kessel 470’267.75 830’000.00 873’587.28
Unterhalt WRR 391’542.68 90’000.00 85’047.00
Unterhalt DeNOx 21’411.23 45’000.00 40’236.35
Unterhalt Wärmenutzung 57’413.10 80’000.00 103’747.70
Messungen und Gutachten 0.00 0.00 14’082.00
Total Unterhalt Verfahrenslinie 1 940’634.76 1’045’000.00 1’116’700.33
Unterhalt Verfahrenslinie 2
Unterhalt Ofen/Kessel 721’018.03 520’000.00 723’073.50
Unterhalt WRR 25’579.60 60’000.00 2’527.75
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