MOR ! LIVIS / Liegenschaften-Verwaltungs- und - MOR Informatik AG

MOR ! LIVIS 2 

Liegenschaften- 

Verwaltungs- und 

Informationssystem 

- Stammdaten 

- Adressen / Mandate / Kontopläne 

- Liegenschaften / Objekte 

- Mieter / Interessenten / Eigentümer 

- Verarbeitungen 

- Belegerfassung / Sollstellung / Sammelbuchungen 

- Nebenkostenabrechnungen 

- Mietzinsänderungen 

- Auswertungen Mieter / Liegenschaften 

- Mieterspiegel / OP-Liste / Mahnungen 

- Briefe / Serienbriefe 

- Leerstand / Kennzahlen 

- AHV / Hauswarte 

- Jahresabschluss 

- Verwaltungskostenabrechnung 

- Mandatsübergreifende Auswertungen (Optionen) 

- Konsolidierung 

- Kreditorenverwaltung 

- Fremdwährungen 

- Stockwerkeigentum 

- Wohnbaugenossenschaften 

- optierte Liegenschaften / Mehrwertsteuer 

- Portfolio-Management 

- Vertragsverwaltung Miete 

- Raumreservation / -fakturierung 

- Einsatz im Spital und Pflegeheim 

- Schlüsselverwaltung 

Rotbuchstrasse 44,CH-8037 Zürich, Tel 044-360 85 85, Fax 044-360 85 84 

Salinenstrasse 63, 4133 Pratteln, Tel 061-485 96 90, Fax 061-485 96 99 

Homepage: www.mor.ch E-mail: info@mor.ch MOR!LIVIS_Liegenschaften_Band2.doc / 1 / 127

Inhaltsverzeichnis 

1 Mieter – Auswertungen / Übersicht 5 

2 OP-Listen / Mahnungen 7 

3 Mieterspiegel 8 

3.1 Mieterspiegel 1 8 



4 Verwendung von WORD-Vorlagen 14 

4.1 Vorausgesetzte Kenntnisse beim Anwender 14 

4.2 Auswertungen mit Druck über Word 14 

4.3 Integration MOR ! Livis - Dokumente in MOR ! Office 15 

5 Textmarken Vertragsdruck / Vertragsbriefe 19 

5.1 Textmarken Vertragsdruck: 19 

5.2 Textmarken Vertragsbriefe: 21 

6 Liegenschaften – Auswertungen / Übersicht 22 

7 Behandlung von Leerständen 26 

7.1 Sollstellung von Leerständen 27 

8 Jahresabschluss / Jahresabschluss stornieren 31 

8.1 Jahresabschluss im Bereich 'Liegenschaft / Auswertungen' 31 

9 Verwaltungskostenabrechnung 35 

9.1 Vorgaben zur Verwaltungskostenabrechnung 35 

9.2 Spezielles: Pauschalen und Barauslagen 36 

9.3 Verwaltungskostenhonorare für Leerstände 37 

9.4 Akontozahlungen für Verwaltungskosten 37 

10 Formularvorgaben / Standardformulare 40 

10.1 Auswertungen aus MOR ! LIVIS zu diversen Formularen 40 

10.2 Bestellung für Standardformulare MOR ! LIVIS 42 

11 Mandatsübergreifende Auswertungen 43 

11.1 Konsolidierung von Mandaten 43 

11.2 AHV-Liste Hauswarte 43 

11.3 Übersicht Kontosaldi (mandatsübergreifend) 44 

12 Konsolidierung von Mandaten 48 

13 Checkliste 'Mandat kopieren' 50 

14 Rauminformationssystem (RIS) / Option 52 

14.1 Leistungsumfang 53 

15 Erneuerungsfond / NK - Abrechnungen 54 

15.1 Spezialfälle 56 

MOR!LIVIS_Liegenschaften_Band2.doc / 2 / 127


16 Genossenschaftskapital / Verzinsung / VST - Nachweis 64 

16.1 Relevante Buchungen Verzinsung Genossenschafts-Kapital (Anteilscheine / 

Depositenkasse / Darlehen) 65 

16.2 Konzept 66 

16.3 Anteilscheinverträge 66 

16.4 Buchungen 67 

16.5 Verzinsung 67 

17 MWSt - Option für Liegenschaften 70 

17.1 auf dem Mandat 70 

17.2 in den allgemeinen Parametern 70 

17.3 im Kontoplan je Konto 71 

17.4 Buchungsablauf bei MWSt - Option mit Bruttoverbuchung der MWSt 72 

17.5 MWSt - Abrechnung am Quartalsende bei Bruttoverbuchung 73 

17.6 MWSt - Abrechnung / Nettoverbuchung der MWSt 73 

18 MWSt-Parameter 77 

19 Parkhausverwaltung (Option) 80 

20 Parkhausverwaltung / Verbuchungsmodelle 82 

21 Gebäude- und Wohnungserhebung im Jahr 2000 84 

22 Leistungsumfang des Datenexports: 85 

23 Portfolio – Management (Option) 86 

24 Vertragsverwaltung für Grossmieter (Option) 91 

24.1 Sollstellung Kreditoren 92 

24.2 Sollstellung Debitoren 93 

24.3 Auswertungen aus der Vertragsverwaltung 93 

25 Funktionen der 'Vertragsverwaltung Miete' 94 

25.1 Weitere Funktionen auf dem Mandatsbildschirm 94 

25.2 Filialen 95 

25.3 Vertragstypen / Vertragstypengruppen 96 

25.4 Vertragsverwaltung / Verträge 98 

26 Vertragsdaten und Funktionen zu Verträgen 99 

26.1 Grunddaten zu jedem Vertrag bilden die Felder 99 

26.2 Verträge selektiv anzeigen / sortiert anzeigen 100 

26.3 Vertragsarten 101 

26.4 Zusatzoptionen auf den Detailbildschirmen ‚Verträge’ 102 

26.5 Indexierungs- Modelle für Verträge 103 

26.6 Indexsteigerung (Mandate: D / A / CH) 104 

26.7 Jährliche Indexierung (Mandate: D / A / CH) 106 

26.8 Jährliche Indexierung mit Abstufung (Mandate NL / B) 108 



27 Reservationssystem für Säle, Zimmer, Parkplätze 110 

27.1 Ausbaustufen / Optionen 112 

28 MOR ! LIVIS im Spital und Pflegeheim 118 

28.1 Verwaltung von Wohnungen und Zimmern für Spitalmitarbeiter 118 

28.2 Raumverwaltung mit grafischer Übersicht der Belegung 118 

29 Schlüsselverwaltung 119 


MOR ! LIVIS 

Mieter – Auswertungen / Übersicht 

20.07.2012 / HEN / Ges 

1 Mieter – Auswertungen / Übersicht 

Zu Mietern / Mietverträgen aus MOR ! LIVIS existiert ein umfangreicher Satz von Auswertungen, 

die die Auswertungen zum Bereich Liegenschaften ergänzen. Die 

folgenden Auswertungen stehen zur Verfügung: 

- OP-Listen / Mahnungen mit Selektion nach Mandat, Verwalter, Liegenschaft, 

Vertrag usw. Bezüglich Auswahl / Darstellung der Detailbuchungen kann eine 

von vier möglichen Varianten gewählt werden 

- Mieter- / STWE-Konti drucken als Ergänzung zu den Kontoblättern der Liegenschaftenabrechnung 

(Nachweis der Mieter-Sammelkonti) 

- Mieter- / STWE-Saldoliste drucken 

- Mieterspiegel drucken. Für unterschiedliche Bedürfnisse stehen fünf verschiedene 

Varianten zur Verfügung, die sich unterscheiden durch Art der Darstellung und 

Aufbereitung der Werte (mit / ohne Leerstände, mit / ohne inaktive Objekte usw). 

Siehe dazu auch spezielle Beschreibung zu diesen Listen. 

Das Programm kann zusätzlich verwendet werden, um bei Bedarf Sollstellungsbuchungen 

für Leerstände zu generieren, sofern der aus Leerständen anfallende 

Verlust separat nachgewiesen werden soll. 

- Mieterblatt drucken mit den relevanten Angaben zum Mietvertrag 

- Serienbriefe / Etiketten drucken an / für Mieter- / Vertragskonti mit drei verschiedenen 

Druckvarianten (siehe F1 / Hilfe) und Varianten für Klebeetiketten 

- Serienbriefe / Etiketten drucken an Eigentümer / Hauswarte 

gleiche Varianten für Druck und Klebeetiketten wie für Mieter 

- Depotliste mit Depotangaben / -Beträgen zu Mietverträgen, wahlweise einbezahlte, 

nicht einbezahlte oder alle Depots 

- Liste der Optionen zu Verträgen und Optionsdaten 

- Liste der nächstmöglichen Kündigungstermine für wählbare Liegenschaften 

- Liste der nächstmöglichen Mietzinsänderungstermine 



Mieter-Auswertungen / Übersicht 



OP-Listen / Mahnungen 

20.07.2012 / HEN / Ges 

2 OP-Listen / Mahnungen 

Mahnungen sind innerhalb der Liegenschaftenverwaltung ein recht komplexes 

Gebiet, da Mahnungen bei Einhaltung diverser gesetzlicher Bestimmungen in 

kritischen Fällen (dh. bei Mietern, die mit ihrer Miete wesentlich in Verzug sind) ihre 

Wirkung entfalten, bei Missachtung solcher Bestimmungen aber als nicht gültig 

beurteilt werden. 



Mieterspiegel 

20.07.2012 / HEN/ Ges 

3 Mieterspiegel 

Der Mieterspiegel ermöglicht einerseits eine Kontrolle der erfassten Verträge und gibt 

andererseits eine Übersicht über die vermieteten und leerstehenden Objekte sowie 

die zu erwartenden Mietzinseinnahmen. MOR ! LIVIS erlaubt den Druck von Mieterspiegeln 

in drei Hauptvarianten, die zusätzlich durch Parameter gesteuert werden 

können. Die Mieterspiegel können wahlweise einzeln oder miteinander gedruckt 

werden. 

3.1 Mieterspiegel 1 

Der Mieterspiegel 1 ist vertragsorientiert aufgebaut und dient hauptsächlich der 

internen Kontrolle der Verträge. Es werden pro Vertrag die Mieteradressen, die 

Indexstände sowie die dem Vertrag zugeordneten Objekte ausgewiesen. Die 

Objekte können mit ihrem Mietzins einzeln ausgewiesen oder nur als Total gedruckt 

werden. Zusätzlich zum Gesamttotal kann wahlweise eine zusätzliche Zeile mit der 

Nettomiete gedruckt werden. In der ersten Mietzinsspalte wird der Mietzins im 

Auswertungsmonat und in der zweiten Spalte der Mietzins der ganzen Auswertungs- 

Periode gedruckt. Ist ein Vertrag im Auswertungsmonat noch nicht oder nicht mehr 

aktiv, so wird in dieser Spalte '0' ausgewiesen. In diesem Fall wird hinten eine zusätzliche 

Spalte mit dem letzten bzw. ersten Monatsmietzins gedruckt. 


Der Mieterspiegel 2 stellt jeden Vertrag einzeilig dar. Der Bruttomietzins wird in 5 

Spalten (z.B. Nettomiete, Parkplätze, Akonto, Pauschal etc.) aufgeteilt. Die Bedeutung 

der Spalten kann durch den Anwender über Parameter frei gewählt werden. 

Die gedruckten Beträge pro Vertrag entsprechen immer einem Monatsmietzins, 

wobei Abweichungen vom Normalmietzins nicht berücksichtigt werden (= Normalmietzins). 

Anschliessend an die aktiven Verträge werden alle in die Auswertungsperiode 

fallenden Leerstände analog zu den Verträgen gedruckt. Objekte, die 

einen Teil eines Monates leer stehen werden mit '0' berücksichtigt, da sie ja für diesen 

Monat unter den aktiven Verträgen mit dem vollen Normalmietzins gedruckt 

wurden. Unter den Leerständen wird eine zusätzliche Zeile mit den Abweichungen 

vom Normalmietzins gedruckt, die im Normalfall dem durch (halbmonatliche) Leerstände 

entstehenden Mietzinsausfall entspricht. Diese Zeile geht nicht ins Gesamttotal 

ein. Die Totalzeilen im Mieterspiegel 2 enthalten das Total der Mietzinse über die 

Auswertungsperiode (Varainte-1) oder das Total pro Monat (Variante-2). In der 

Variante 1 entspricht das Gesamttotal im Mieterspiegel 2 dem Gesamttotal im 

Mieterspiegel 3. 



Mieterspiegel 

20.07.2012 / HEN/ Ges 


Der Mieterspiegel 3 berechnet pro Liegenschaft und Kalendermonat den Nettomietzins, 

Parkplätze, Akonto, Pauschalen, ...... . In diesem Total pro Liegenschaft sind 

sowohl vermietete Objekte wie auch leerstehende Objekte enthalten. Das Gesamttotal 

im Mieterspiegel 3 entspricht dem Gesamttotal im Mieterspiegel 2 (Variante-1). 



Mieterspiegel 

Selektionsbildschirm für den Druck von Mieterspiegeln in verschiedenen Varianten 



Mieterspiegel 

Mieterspiegel 1 zeigt eine Detailübersicht je Objekt im Mandat mit Ausweis der Nettomieten 

Mieterspiegel 2 weist die Objekte in 5 Objektgruppen aus und enthält zusätzlich auch eine 

Leerstandsübersicht 



Mieterspiegel 

Mieterspiegel 3 zeigt die Erträge aufgeteilt auf die einzelnen Monate 

Mieterspiegel 4 zeigt für STWE-Gemeinschaften die Wertquoten und sonstige Schlüsse und 

kann auch als Präsenzliste für die STWE-Versammlung benützt werden. 



Mieterspiegel 

Mieterspiegel 5 ist eine ähnliche Liste wie Mieterspiegel 2 mit Gruppierung der Objekte in 5 

frei wählbare Objektgruppen. 



Verwendung von WORD-Vorlagen 

20.07.2012 / HEN / Ges 

4 Verwendung von WORD-Vorlagen 

Viele Auswertungen in MOR ! LIVIS werden für den Ausdruck an das Textverarbeitungsprogramm 

WORD übergeben, dh 

- der Benützer kann eine beliebige passende Vorlage in Word vorbereiten, die 

seine eigenen Texte, Schriftarten usw. enthält und allenfalls an sein Briefpapier 

oder seine Formulare angepasst ist. Innerhalb dieser Vorlagen dürfen alle variablen 

Texte als Textmarken eingesetzt werden. Welche Textmarken für die einzelnen 

Auswertungen zur Verfügung stehen, kann jeweilen dem Auswahlbildschirm 

entnommen werden (siehe Beilage). 

Beim Ausdruck der entsprechenden Dokumente über Word werden die Textmarken 

in den Vorlagen dann durch die echten Daten (z.B. aus den Verträgen) ersetzt. Bei 

richtiger Vorbereitung der Textvorlagen werden somit direkt die versandfertigen 

Verträge und Briefe automatisch erstellt. 

4.1 Vorausgesetzte Kenntnisse beim Anwender 

Der Benützer dieser Funktionen sollte die Textverarbeitung WORD (WinWord ab 

Version 2.0) kennen und in der Lage sein, Vorlagen mit Textmarken zu erstellen, in 

geeigneten Datenpfaden zu speichern und diese Datenpfade in den entsprechenden 

LIVIS-Parametern (siehe Beilage) geeignet zu eröffnen. Bei Bedarf können diese 

Arbeiten unter der Rubrik (B) auch von MOR übernommen werden nach Vorlagen 

des Anwenders. 

4.2 Auswertungen mit Druck über Word 

- Mietvertrag (aus Menu 'Weiteres' zum Vertrag) 

- Wohnungsblatt (Record) 

- Briefe zu Verträgen (aus Menu 'Weiteres' zum Vertrag) 

- Serienbrief an Mieter 

- Serienbrief an Eigentümer 

- Kontoauszug / Mahnung 

- Rechnung / Renovationskosten an Mieter 

- VST-Ausweis STEG 

- VST-Ausweis Genossenschaftskapital 




20.07.2012 / HEN / Ges 

4.3 Integration MOR ! Livis - Dokumente in MOR ! Office 

Die Dokumentenverwaltung MOR ! Office speichert die von den Anwendern erstellten 

Dokumente und unterstützt die Suche dieser Dokumente nach 

- Adressen-Nr. / Mieter-Nr. 

- Sachbearbeiter 

- Datum 

- Dokumentenbereich (Ablagearchiv) 

- Sachbereich (Ablageordner - 2) 

- Stichworten aus dem Feld 'Betreff' (2 * 60X) 

- allenfalls zusätzliche, frei definierbare Stichworte 

Sofern MOR ! Office auf einem System zusammen mit MOR ! Livis installiert ist, können 

Livis-Mietverträge und weitere Briefe aus dem Vertragsbereich automatisch in MOR ! 

Office gespeichert werden. Für allfällig weitere Word-Dokumente kann bei Bedarf 

ein Datenbankeintrag in MOR ! Office nacherfasst werden. Die Speicherung der 

Briefe erfolgt über die Briefauswahlmaske, indem dort das Feld 'Brief speichern' für 

den entsprechenden Brief auf 'Y' gesetzt wird (nur wenn MOR ! Office freigegeben 

ist). Im Fall 'Y' wird ein Datenbankeintrag mit den folgenden Datenwerten generiert 

für den entsprechenden Brief. 

- Adresse = Mieteradresse (auch wenn der Brief an eine dritte 

Adresse, z.B. Notariat / Schlüsseldienst etc. in Betreff 

diese Mieteradresse gesandt wird) 

- Sachbearbeiter = 'login'-Kurzzeichen des Benutzers / der Benützerin. 

In der Adressendatei muss eine Adresse mit dem 'login'- 

Kurzzeichen als Adressen-Nummer eröffnet sein für 

jeden Anwender. 

- Dokumentenbereich SERB analog Beilage im Anhang 

- Sachbereich LIV in der Datei Sachbereiche ist ein entsprechender 

Eintrag zu eröffnen 

- Betreff wird gleich der Briefbezeichnung aus der 

MOR ! Livis-Briefdefinitionsdatei gesetzt 




20.07.2012 / HEN / Ges 

- Stichwort in der Klasse 'LM-Nr' mit der Liegenschaften- oder 

Mandats-Nummer als Stichwort / Suchwort. Damit können 

dann vertragsübergreifend auch alle Briefe zu 

einer einzelnen Liegenschaft oder zu einem einzelnen 

Mandat gesucht werden. 

Hinweis: sofern es sich zumeist um kleine Mandate mit 

einer oder einigen wenigen Liegenschaften handelt, ist 

es geeigneter, den entsprechenden Parameter auf 

Mandats-Nummer zu setzen. Sofern es sich jedoch um 

viele Liegenschaften im Eigenbesitz handelt (alle im 

gleichen Mandat), ist der Parameter auf Liegenschaften-Nummer 

zu setzen. 




Diese Textmarken stehen für den Vertragsdruck zur Verfügung. Dabei werden je nach Art 

des Basisvertrages entsprechende WORD-Vorlagen eröffnet (im Beispiel für Vertragstyp 

MVG). In der Vorlage können alle oben aufgeführten Textmarken frei verwendet werden. 

Analog können beliebige weitere Briefe im Zusammenhang mit dem Vertrag definiert 

werden, wobei die zugehörigen Datenpfade, auf denen die Vorlagen abgelegt sind, in 

den Parametern definiert werden. 




Für solche weiteren Briefe zu Verträgen stehen die unten aufgeführten Textmarken zur Verfügung, 

wobei die Verwendung einer Textmarke in einer bestimmten Vorlage fakultativ ist. 



Textmarken Vertragsdruck / Vertragsbriefe 

20.07.2012 / HEN / Ges 

5 Textmarken Vertragsdruck / Vertragsbriefe 

Beim Druck der Mietverträge bzw. der Vertragsbriefe können viele Textmarken auf 

den entsprechenden Dokumenten gesetzt werden. Die Bedeutung der verfügbaren 

Textmarken ist nachfolgend beschrieben. Nach dem Export ins Word kann auch die 

Datei c:\m!office\m!text.msw geöffnet, und die exportierten Werte darin direkt kontrolliert 

werden. 

5.1 Textmarken Vertragsdruck: 

Adresse1 

1. Zeile Postadresse 

Adresse2 

2. Zeile 

Adresse3 

3. Zeile 

Adresse4 

4. Zeile 

Adresse5 

5. Zeile 

Adresse6 

6. Zeile 

Adresse7 

7. Zeile 

Adresse8 

8. Zeile 

Anrede 

Anrede zur Anschrift 

Anrede2 

2. Zeile zur Anschrift 

Vertrag 

Vertragsnummer 

Vertrag1 

Vertragsnummer (Doppel) 

Vertrag2 

Vertragsnummer (Doppel) 

Beginn 

Vertragsbeginn 

Ende 

Vertragsende (oder 'unbestimmt' falls ohne Enddatum 

Vertragsdatum 

Datum Vertragsausstellung 

Zweck 

Zweck (ab entspr. Feld auf Vertrag) 

AnzPersonen 

Anzahl Personen 

Depot 

Mietzinsdepot 

Depot2 

Mietzinsdepot2 

DepotKonto 

Kontonummer Mietzinsdepot1 

Zusatztext1 Feldinhalt des zuschaltbaren Zusatzfeldes 1 










Mitbenützung 

Mitbenützung (ab entspr. Feld auf Vertrag) 

Nebenräume 

Nebenräume (ab entspr. Feld auf Vertrag) 

Nebenkosten 

Nebenkosten (ab entspr. Feld auf Vertrag) 

DatumKündigung 

Kündigungsdatum 

DatumKündWunsch 

Wunschtermin für Kündigung 




20.07.2012 / HEN / Ges 

DatumAenderung 

Datum 1. Vertragsänderung 

DatumAenderungText 

Text zur 1. Vertragsänderung 

DatumOption 

Datum Vertragsoption 

DatumOptionText 

Text zur Vertragsoption 

Kündigung 

Kündigungstermine 

Index1 Indexstand Index 1 

IndexDatum1 Datum zum Index 1 







Objekte 

Vertragsobjekte 

Total 

Totalmietzins 

m2 

Quadratmeter Total 

Objekt1 

1. Objekt 

Objekt11 

1. Objekt (Doppel) 

Zins1 

Mietzins zu 1. Objekt 

Zins11 

Mietzins zu 1. Objekt (Doppel) 

Stockwerk1 

Stockwerk 1. Objekt 

Flaeche1 

Fläche 1. Objekt 

Anzahl1 

Anzahl 1. Objekt 

Periodizitaet1 

Periodizität Mietzinszahlung 1. Objekt 

. 

. 

dito für Objekte 2-7 

. 

. 

ReserveProzent1 Mietzinsreserve (in %) aus Index 1 




TotalReserve 

Total Mietzinsreserve (in CHF) 

TotalReserveProzent Total Mietzinsreserve (in %) 

Vorbehalte 

Vorbehalte zum Mietzins 

Liegenschaft 

Hauptliegenschaft des Vertrages 

VerwaltungAdresse 

einzeilige Adresse der Verwaltung 

Verwaltung 

Name der Verwaltung 

Ort 

Ortschaft der Verwaltung 

Vermieter 

Vermieterbezeichnung 

StichtagNK 

Stichtag Nebenkostenabrechnungen 

Mieter 

einzeilige Adressen der Mieter 

Mieter1 einzeilige Adresse des Mieter 1 

Mietername1 Name des Mieters 1 

Mieter2 einzeilige Adresse des Mieters 2 

Mietername2 Name des Mieters 2 

Unterschrift 

Unterschrift/Name des Sachbearbeiters 

Zusatz 

Zusatzbestimmungen zum Mietvertrag 




20.07.2012 / HEN / Ges 

5.2 Textmarken Vertragsbriefe: 

Adresse1 

1. Zeile Postadresse 

Adresse2 

2. Zeile 

Adresse3 

3. Zeile 

Adresse4 

4. Zeile 

Adresse5 

5. Zeile 

Adresse6 

6. Zeile 

Adresse7 

7. Zeile 

Adresse8 

8. Zeile 

Anrede 

Anrede zur Anschrift 

Anrede2 

2. Zeile zur Anschrift 

Vertrag 

Vertragsbezeichnung 



DepotFr 

Mietzinsdepot 

DepotFr2 Mietzinsdepot 2 

DepotKonto 

Kontonummer Mietzinsdepot 











Vertragsdatum 

Datum Vertragsausstellung 

Vertragvon 

Beginn Vertragsdauer 

Vertragbis 

Ende Vertragsdauer 

WunschKuendigung 

Wunschtermin Kündigung 

Objekt1 

Bezeichnung 1. Objekt (Hauptobjekt) 

Hauswart1 einzeilige Adresse Hauswart 1 

Hauswart2 einzeilige Adresse Hauswart 2 

Vermieter 

einzeilige Adresse Vermieter 

Verwaltung 

Name Verwaltung 

VerwalterLieg 

Name Verwalter Liegenschaft 

Verwalter 

Name Verwalter Mandat 

Liegenschaft1 

Liegenschaft 

Eigentümer1 

einzeilige Adresse Eigentümer 

Mieter1 einzeilige Adresse Mieter 1 

Mieter2 einzeilige Adresse Mieter 2 



Liegenschaften – Auswertungen / Übersicht 

20.07.2012/ HEN / Ges 

6 Liegenschaften – Auswertungen / Übersicht 

Zu den Liegenschaften aus MOR ! LIVIS existiert ein umfangreicher Satz von Auswertungen, 

der die Auswertungen für den Bereich Mieter ergänzt. Damit die Auswertungen 

richtige Resultate bringen, muss der Anwender die von den Programmen 

vorausgesetzten Arbeitsvorschriften beachten wie z.B. 

- Daten müssen nachgeführt sein 

- Buchungen müssen mit richtigem Datum erfasst / generiert werden, da Livis die 

Buchungen gemäss Buchungsdatum in die Abrechnungen einbezieht 

- Abschlüsse müssen mit richtigem Abschlussdatum durchgeführt werden 

- die von den Auswertungen interpretierten Codefelder müssen geeignet gesetzt 

sein. 

Bei einzelnen Auswertungen handelt es sich zum Teil um Spezialauswertungen, die 

erst mit der entsprechenden Option sinnvolle Resultate liefern, da andernfalls einzelne 

Daten gar nicht erfasst werden. Die folgenden Auswertungen stehen zur Verfügung: 

- Mandatsliste / Liste aller aktiven Mandate 

- Leerstände suchen mit Selektion (AND) nach Mandaten, Liegenschaften, 

Verwalter, Regionen, Anzahl Zimmern, 

Objektgruppen und Objektarten. Gefundene 

Objekte können an Interessenten (mit Beschreibung) 

offeriert oder ins Internet gestellt werden. 

- Leerstandsliste (analog Leerstände suchen) 

- Liegenschaftsblätter wahlweise ergänzt mit Detailangaben zu Objekten, 

Objektdetails, Angaben zu Hauswart, Eigentümern, 

Hypotheken, Kennzahlen, Beschreibungen 




20.07.2012/ HEN / Ges 

- Liegenschaften-Kontrollliste zeigt neben Adressen, Bankverbindungen den 

Abrechnungsstand bezüglich: 

- Verwaltungskosten, Heizkosten, Nebenkosten, Jahresabschluss 

- Liegenschaften Kennzahlen, Hypotheken, Renditeübersicht 

- Objektelemente / Kontrollliste für Geräte nach Hersteller, Baujahr, Einbauart 

- Liegenschaftenrechnung / Bilanz und Erfolgsrechnung zum Mandat (ein Mandat 

kann eine beliebige Anzahl Liegenschaften umfassen). Jedes Mandat nimmt 

Bezug auf einen Zwischentotaltypus, in dem die gewünschten Zwischentotale 

zusätzlich zum Kontoplan definiert sind. 

- Mieter- / STWE-Konti drucken (als Ergänzung zur Liegenschaftenbuchhaltung) 

- MWSt-Abrechnung für optierte Liegenschaften (Option MWSt) 

- Parkplatzkontrolle / Parkplatznummern (spezielle Auswertung für Vermietung von 

Parkhäusern mit verschiedenen Vertragsarten) 

- Jahresabschluss / der Jahresabschluss kann jederzeit auch wieder storniert / 

nachgerechnet werden, wenn sich herausstellt, dass in der Vorperiode noch zusätzliche 

Buchungen nachzutragen sind 

- Verwaltungskostenabrechnung mit Einbezug der verwaltungskostenberechtigten 

Ertragskonti, MWSt-Berechnung und Rechnungsschreibung an den Eigentümer 

- Export Rauminformationen für RIS-System Wuest + Partner (setzt Erfassung von 

Zusatzinformationen zu den einzelnen Objekten voraus /Option). 

- Renditerechnung Liegenschaften 

- AHV-Liste Hauswarte / ersetzt die Lohnprogramme für einfache Situationen, wie 

sie für Hauswarte in Teilzeitarbeit oftmals vorliegen (Option) 




20.07.2012/ HEN / Ges 

- Übersicht Kontosaldi zeigt Schulden / Guthaben der Verwaltung gegenüber den 

Eigentümern für Liegenschaftenverwaltungen, die den Geldfluss direkt über ein 

eigenes Verwaltungskonto abwickeln (für Eingänge aus Sollstellungen, Ausgänge 

aus bezahlten Handwerkerrechnungen, Auszahlungen an Eigentümer 

etc.) 

- Liegenschaften-Informationsblatt (mit Darstellung in Word) mit Übersicht zu 

Brutto- / Nettorenditen, Mietzinsanpassungen usw. 

Soweit erforderlich, sind in den nachfolgenden Kapiteln allenfalls noch detailliertere 

Angaben zu einzelnen Auswertungen zu finden. 



Liegenschaften-Auswertungen / Übersicht 



Behandlung von Leerständen 

20.07.2012 / HEN / Ges 

7 Behandlung von Leerständen 

MOR ! LIVIS behandelt innerhalb der Objektverwaltung Leerstände automatisch, d.h. 

jedes nicht vermietete Objekt (Objekt, das nicht aktiv einem Vertrag zugewiesen ist) 

gilt automatisch als leerstehend. 

Leerstände werden jederzeit ausgewiesen 

- in der Leerstandliste über alle Objekte und Liegenschaften oder einen wählbaren 

Teil davon, z.B. 

- nach Regionen 

- Wohnungstypen / -grössen 

- Mandaten / Liegenschaften 

- in der Interessentenverwaltung stehen Leerstände als vermietbare Objekte zur 

Verfügung und können neuen Interessenten angeboten werden (Druck eines 

Records mit Wohnungsbeschreibung). Bei positivem Entscheid kann auch direkt 

aus der Interessentenverwaltung ein neuer Mietvertrag vorbereitet werden. 

- im Mieterspiegel -2 werden alle Leerstände ausgewiesen nach Objekttypen 

- Wohnungen 

- Garagen / PP 

- usw 

Damit werden gleichzeitig auch die Leerstandverluste nach Objekttyp ausgewiesen. 

- in den Nebenkostenabrechnungen (z.B. Heizkostenabrechnung) werden Leerstände 

mit den zugewiesenen Verteilschlüsseln automatisch berücksichtigt und 

der entsprechende Kostenanteil wird der Liegenschaft / dem Eigentümer belastet. 

Es ist damit in MOR ! LIVIS nicht notwendig, dass für Leerstände eigene 'Leerstands- 

Verträge' gebildet werden, denen die leerstehenden Objekte zugewiesen werden. 

Damit entfällt auch eine Kontrolle solcher Hilfsverträge, bei denen leerstehende 

Objekte ja bei Wiedervermietung auch wieder ausgetragen werden müssten. 




20.07.2012 / HEN / Ges 

7.1 Sollstellung von Leerständen 

Im Normalfall ist es nicht vorgesehen, dass für Leerstände eine Sollstellung durchgeführt 

wird, da die entsprechenden Werte bei Bedarf jederzeit aktuell dem Mieterspiegel 

-2 entnommen werden können. 

Sofern der Benützer diese Zahlen auch auf entsprechenden Leerstand-Ertragskonten 

ausgewiesen haben möchte, können die Werte pro Objekt aus der Auswertung 

'Mieterspiegel -2' periodisch als Buchungen erfasst werden, z.B. 

- Leerstandsverluste (6390) an Leerstand-Wohnungen (6310) 

- Leerstandsverluste (6390) an Leerstand-Garagen / PP (6320) usw. 

Die Kontonummern sind dabei nur als Vorschlag zu betrachten. Die Kontogruppe '63' 

im obigen Beispiel weist im vorderen Teil die Erträge aus, die entstanden wären, wenn 

leerstehende Objekte vermietet gewesen wären. Dieser (fiktive) Ertrag wird über das 

Konto 6390 direkt wieder neutralisiert / ausgebucht, d.h. die entsprechenden 

Buchungen sind nicht ertragswirksam. 




Auswahlbildschirm für Leerstandsliste 

Leerstandsanzeige mit - Detailangaben zum Objekt 

- Interessenten erfassen 

- Objekt im Internet anbieten 




Alle Angaben zum Objekt sind aus der Leerstandsliste direkt ersichtlich. Interessenten zum 

Leerstand erfassen; eventuell Adresse neu erfassen und Wohnungsblatt drucken oder 

direkt neuen Vertrag eröffnen. 




Mieterspiegel 2 weist am Schluss der Auswertung auch sämtliche Leerstände aus nach 

Objekt 

Leerstandsperiode 

Leerstandskosten 



Jahresabschluss / Jahresabschluss stornieren 

20.07.2012 / HEN / Ges 

8 Jahresabschluss / Jahresabschluss stornieren 

Der Jahresabschluss in MOR ! LIVIS bildet die Vorbereitung der Liegenschaftenbuchhaltung 

für das Folgejahr, dh. er soll dann durchgeführt werden, wenn alle Buchungen 

im abgeschlossenen Geschäftsjahr kontrolliert und verbucht sind, und alle Auswertungen 

geprüft vorliegen. Grundlage für den Jahresabschluss ist eine gültige 

Eröffnungsbilanz zum Periodenbeginn sowie die verbuchten Buchungen des entsprechenden 

Geschäftsjahres. 

Der Jahresabschluss ist für den Benützer unkritisch, dh. er darf unter Beachtung der 

obigen Punkte zu einem beliebigen Zeitpunkt durchgeführt werden, z.B. auch 

wenn bereits Buchungen im neuen Jahr (z.B. Sollstellung Januar - Folgejahr) 

gemacht worden sind. Ein Jahresabschluss darf unter gewissen Bedingungen (she 

später) auch wiederholt werden, wenn allenfalls noch Nachtragsbuchungen 

gemacht werden müssen, nachdem der Jahresabschluss bereits durchgeführt 

worden ist. 

8.1 Jahresabschluss im Bereich 'Liegenschaft / Auswertungen' 

Der Jahresabschluss im Bereich 'Liegenschaft / Auswertungen' führt die folgenden 

Aktionen durch: 

- Auswahl des Mandates für den Jahresabschluss 

- Vorgabe der Jahresperiode durch den Benutzer, z.B. Jahresabschluss für die 

Periode 1.1.97 - 31.12.97 → generiert Saldovortrag per 1.1.98 

- Starten Jahresabschluss 

- der Jahresabschluss bildet jetzt automatisch für jedes Konto im Mandat, in 

jeder Liegenschaft im Mandat und zu jedem Vertrag in diesen Liegenschaften 

den Abschlusssaldo für den Vorjahresvergleich, wobei gleichzeitig der Kontoplan 

für das neue Jahr mitkopiert wird. 

- anschliessend werden die Saldovorträge für das neue Jahr gebildet 

- im Aktiv- / Passivbereich entsprechend dem Abschlusssaldo im alten Jahr 

- im Aufwand- / Ertragsbereich Wert 0. 




20.07.2012 / HEN / Ges 

- Zum Abschluss wird der durchgeführte Jahresabschluss auf dem Mandat unter 

dem ersten Tag des nächsten Geschäftsjahres (Abschlussdatum + 1 Tag), 

eingetragen und kann vom Benutzer bei Bedarf im neuen Jahr auch erweitert / 

verändert werden. 

Der Jahresabschluss schliesst das alte Jahr und öffnet die Konti für die Buchungsperioden 

im neuen Jahr, dh. er soll erst durchgeführt werden, wenn das alte Jahr 

mit allen Abschlussbuchungen beendet ist. Nach dem Jahresabschluss sollte im 

alten Jahr nicht mehr gebucht werden, andernfalls muss der Jahresabschluss 

nochmals wiederholt werden. Im neuen Jahr kann auch ohne Jahresabschluss 

trotzdem bereits gebucht werden. 

Sofern nach dem Jahresabschluss im alten Jahr trotzdem nochmals weitere Nachtragsbuchungen 

zu erfassen sind, so kann der Jahresabschluss (z.B. per 1.1.2001) 

vorgängig nochmals gelöscht werden. Damit wird das alte Jahr wieder geöffnet, 

ohne dass die im neuen Jahr bereits gemachten Buchungen davon berührt 

werden. Der Jahresabschluss per 31.12.2000 kann dann wiederholt werden, sobald 

die zusätzlichen Abschlussbuchungen gemacht und die Auswertungen 'altes Jahr' 

neu gedruckt worden sind. 

Nachstehend sind noch einige Spezialfälle zum Jahresabschluss beschrieben mit 

Anleitung, wie in diesen Situationen zu verfahren ist. 

1. Nachtragsbuchungen altes Jahr nach Jahresabschluss 

Buchungen in separaten Buchungsläufen unter dem richtigen Datum (altes 

Jahr) erfassen und verbuchen. Jahresabschluss für gleiche Periode wiederholen 

und damit die Saldovorträge per Jahresende, Beginn Folgejahr korrigieren. 

Hinweis: MOR ! LIVIS interpretiert alle Buchungen in den Perioden 

gemäss Buchungsdatum 

2. Jahresabschluss kann noch nicht definitiv durchgeführt werden, aber neues 

Jahr beginnt 

Im neuen Jahr ohne Jahresabschluss (altes Jahr) normal weiterarbeiten. 

Jahresabschluss dann nachholen, wenn altes Jahr abschlussbereit ist. Allenfalls 

kann auch nach Punkt 1 verfahren werden mit Repetition des Jahresabschlusses 

per späterem Datum, wenn auch die Nachtragsbuchungen 

verbucht sind. 




20.07.2012 / HEN / Ges 

3. Jahresabschluss wurde per falschem Abschlussdatum durchgeführt (z.B. per 

30.11. oder 31.1. Folgejahr anstatt per 31.12.) 

- Jahresabschluss per zu frühem Datum durchgeführt (z.B. 30.11.): den 

falschen Jahresabschluss mit dem speziellen Löschprogramm zum 'Jahresabschluss' 

per 1.12. stornieren, da sonst eine Kontoabfrage im alten Jahr 

nicht möglich ist. Anschliessend den Jahresabschluss per richtigem Datum 

durchführen. 

- Jahresabschluss per zu spätem Datum durchgeführt (z.B. per 31.1.): auch 

hier muss der falsche Jahresabschluss (per 1.2.) gelöscht werden im 

Mandat. 

- man beachte –1: ein Jahresabschluss per 31.12.00 generiert einen neuen 

Kontoplan mit Saldovorträgen per 1.1.01 (Folgejahr). Dementsprechend ist 

bei einem Storno für diesen Fall also der Jahresabschluss per 1.1.01 zu 

stornieren (und nicht per 31.12.00). 

- man beachte –2: durch den Jahresabschluss wird für das Folgejahr ein vollständiger 

Kontoplan kopiert, der somit im Folgejahr auch allenfalls geänderten 

Verhältnissen angepasst werden kann, ohne dass der Kontoplan im 

alten Jahr davon berührt wird. Das geht soweit, dass bei Bedarf für das 

neue Jahr auch eine neue Zwischentotalisierung zugewiesen werden kann. 

Bezüglich Vorjahresvergleich ist zu beachten, dass ein solcher natürlich nur 

für Konti verfügbar ist, die sowohl im alten wie im neuen Jahr existieren. 



Jahresabschluss 

Das Menu Verarbeitungen mit Submenu Jahresabschluss. Für den Jahresabschluss 

vorzugeben ist 

- das Mandat, das abzuschliessen ist 

- die abzuschliessende Periode (im Beispiel das Jahr 2004) 

- das G+V-Konto, auf das die Saldi der Aufwand- und Ertragskonti umzubuchen sind 

Der Jahresabschluss erzeugt die Saldovorträge per 1.1.2004 (im Beispiel) 



Verwaltungskostenabrechnung 

20.07.2012 / HEN / Ges 

9 Verwaltungskostenabrechnung 

Die Verwaltungskostenabrechnung in MOR ! LIVIS basiert auf Buchungen, die auf 

speziell für die Verwaltungskostenabrechnung markierten Konti gespeichert sind, z.B. 

- Erträge aus den Sollstellungen (auf Ertragskonten nach Objektarten) wahlweise 

inklusive oder exklusive akonto-Zahlungen für Nebenrechnungen oder Pauschalen 

- entgangene Erträge für Leerstände 

- Barauslagen der Verwaltung (Rückforderung) 

- Pauschalen etc. 

Für Konti, die einen Beitrag zur Verwaltungskostenabrechnung liefern, kann im 

Kontoplan ein zusätzliches Feld 'VW-%' definiert werden. 

Mit diesem %-Satz wird der Umsatz auf dem betreffenden Konto bewertet für die 

Berechnung des Verwaltungskostenanteils, z.B. 

- Mieterträge aus vermieteten Objekten 3.5 % 

- Mieterträge aus Leerständen 3.0 % 

- Barauslagen der Verwaltung 100.0 % etc. 

Verwaltungskostenrechnungen können wahlweise für eine einzelne Liegenschaft / 

ein Mandat oder übergeordnet für eine umfassendere Selektion, z.B. 

- alle Abrechnungen zu einem Verwaltungsbereich 

vorbereitet werden. 

9.1 Vorgaben zur Verwaltungskostenabrechnung 

- Abrechnungszeitraum, über den die Belege auf den markierten Konten einzubeziehen 

sind 

- Selektion bezüglich Mandate, Kostenstellen, Verwalter, zu denen Verwaltungskostenabrechnungen 

vorzubereiten sind 

- Vorgabe 'VW-Abrechnung verbuchen Y/N' 

- 'N' die Abrechnungen werden (provisorisch) aufbereitet und gedruckt, aber 

nicht verbucht 

- 'Y' zusätzlich zu Aufbereitung und Druck werden die berechneten Verwaltungskosten 

zu Kreditorenrechnungen umgewandelt, zahlbar auf einen 

wählbaren Termin an die Verwaltung. Das entsprechende Aufwandkonto 

kann in den Parametern zum Mandat definiert werden. 




20.07.2012 / HEN / Ges 

9.2 Spezielles: Pauschalen und Barauslagen 

Bei diesen beiden Positionen handelt es sich um Pauschalen oder Buchungen, die 

z.B. von der Verwaltung ausgelegt und zusammen mit den Verwaltungskosten 

zurückgefordert werden. Die eigentliche Aufwandbuchung im Liegenschaftenmandat 

erfolgt also mit dem Verbuchen der Verwaltungskostenabrechnung (bei 

Zahlung der VWK-Rechnung). Das Vorgehen unter diesen Voraussetzungen ist am 

Beispiel 'Barauslagen' nachstehend erklärt. 

- Annahme: verschiedene kleinere Barauslagen sammeln sich unter dem Jahr an 

und sollen mit den Verwaltungskosten in Rechnung gestellt werden. Da es sich 

um Auslagen der Verwaltung handelt, hat diese die MWSt auf diesen Auslagen 

allenfalls selbst zurückgefordert. Bei einer Weiterverrechnung an den Liegenschaftenbesitzer 

ist damit die Barauslage erneut MWSt-pflichtig. Diese Barauslagen 

werden vorerst in der Liegenschaftenverwaltung laufend aufwandneutral 

erfasst 

- Soll: Konto 'Barauslagen' (z.B. 4900) 

- Haben: Konto 'VW-Kosten' (z.B. 4910) 

Die beiden Konti kompensieren sich somit vorläufig zu Null, wobei aber nur Konto 

4900 als abrechnungspflichtig (mit 100 %) für die Verwaltungskostenabrechnung 

definiert ist. Das Konto 4910 ist als Aufwandkonto für Verwaltungskosten definiert. 

Mit der Verwaltungskostenabrechnung wird nun der Saldo des Kontos 4900 (Barauslagen) 

um 100 % als Verwaltungskosten / Barauslagen-Weiterverrechnung zur 

Anrechnung gebracht. Mit der definitiven Verbuchung werden die totalen Verwaltungskosten 

als Aufwand auf Konto 4910 gebucht und werden dort zum Teil 

kompensiert durch die Vorerfassung der Barauslagen. 

Damit bleiben im Endeffekt stehen 

- die Barauslagen auf Konto 4900 

- die Verwaltungskosten netto, d.h. abzüglich Barauslagen, auf dem Konto 4910 




20.07.2012 / HEN / Ges 

9.3 Verwaltungskostenhonorare für Leerstände 

MOR ! LIVIS benötigt keine manuelle Leerstandsverwaltung, da automatisch jedes 

Objekt, das keinem Vertrag zugewiesen ist, als Leerstand gilt. In diesem Sinne gibt es 

auch keine Sollstellung für Leerstände. Die OP-Liste-2 weist jedoch die Leerstandsverluste 

der aktuellen Periode jederzeit aus. 

Verwaltungshonorare für Leerstände können damit (analog zu Barauslagen) einbezogen 

werden, indem die Leerstandsverluste gemäss OP-Liste über ein spezielles 

Ertragskonto VWK-honorarpflichtig gebucht und über ein zweites Konto (nicht VWKhonorarpflichtig) 

wieder ausgebucht werden. 

9.4 Akontozahlungen für Verwaltungskosten 

Sofern die Liegenschaftenverwaltung unter dem Jahr akonto-Zahlungen verlangt für 

Verwaltungskosten, so werden diese auf ein spezielles Aufwandkonto gebucht, das 

ebenfalls für die VWK-Abrechnung markiert wird 

- VWK-% = 100%, sofern die Verwaltung nicht MWSt-pflichtig ist 

- VWK-% = 92,94%, sofern Verwaltung MWSt-pflichtig ist (7,6% : 107,6 / 100 = 92,94%) 

Der akonto-Betrag wird in dieser Form dann in der VWK-Abrechnung richtig als 

‚Anzahlung’ berücksichtigt. 




Die Daten auf dem Mandat, die die Verwaltungskostenabrechnung steuern: 

- Adresse der Verwaltung, die die VWK-Abrechnung an den Liegenschaftenbesitzer stellt. 

Diese Adresse muss als Kreditor mit einer Zahlungsverbindung 1 eröffnet sein für das 

Verbuchen der VWK-Abrechnungen 

- MWSt-Code für die VWK-Abrechnung; es ist ein Code 8% MWSt zu wählen 




Der Auswahlbildschirm zur VWK-Abrechnung: es werden alle Buchungen in die Berechnung 

einbezogen, die 

- in der entsprechenden Auswertungsperiode liegen 

- auf Konten gebucht sind, die im Kontoplan einen VWK-%-Satz 0 aufweisen 

Auf dem Mandat kann mit Option 4) abgefragt werden, wann die letzten VWK-Abrechnungen 

zu diesem Mandat erfasst / verbucht worden sind. 

Mit dem Aufbereiten der VWK-Abrechnungen wird je Mandat eine Kontrollliste aufbereitet, 

auf der die Details der Verwaltungskostenberechnung ausgewiesen werden. Wahlweise 

können dann zusätzlich die Rechnungen ausgedruckt und allenfalls verbucht werden. Die 

Kontrollliste kann auch als Detailbeilage zur Rechnung verwendet werden. 

Beilage: - VWK-Abrechnung an den Mandanten (zugunsten Verwaltung = 

Kreditor) 

- Kontrollliste zum entsprechenden Mandat mit zwei Liegenschaften. 

Beim Verbuchen der VWK-Rechnungen wird allenfalls eine Fehlerliste ausgedruckt, wenn 

die Rechnung nicht ordnungsgemäss generiert werden kann, z.B. 

- Kreditor zur Verwalteradresse nicht eröffnet oder fehlende Zahlungsverbindung 1 

- fehlende Ertragskonti zur Rechnung in der Verwalterbuchhaltung 

- fehlende Aufwandkonti zur VWK-Abrechnung im Mandat usw. 



Formularvorgaben / Standardformulare 

20.07.2012/ HEN / Ges 

10 Formularvorgaben / Standardformulare 

In den Programmen von MOR ! LIVIS werden an verschiedenen Stellen spezielle 

Formulare verwendet. Die Programme bieten für diese Formulare im Normalfall 

einen Standardlayout, der mit geeigneten Druckern direkt bedruckt werden kann. 

Soweit der Anwender vom Standardlayout abweichende Formulare einsetzen will, 

können diese von MOR (oder vom Anwender mit 'design'-Lizenz und entsprechenden 

Kenntnissen auch selbst) angepasst oder umprogrammiert werden ('E'-Positionen 

/ Verrechnung nach Ergebnis). Solche Abweichungen entstehen z.B. 

- bei abweichender Länge, Breite des Formulars 

- bei anderen Anordnungen der Formulareindrucke oder der vorgedruckten 

Felder 

10.1 Auswertungen aus MOR ! LIVIS zu diversen Formularen 

Die folgenden Auswertungen aus MOR ! LIVIS verwendeten Formularen: 

- ESR – Formular für Mietzins - Sollstellung 

- Endlos - ESR für Matrixdrucker 

- Einzelblatt - ESR geschnitten für Laserdrucker (mit / ohne seitlichem Slip 

für den Mietzinseindruck) 

- ESR - Formulare A4 hoch mit ESR im unteren Teil des Blattes für ESR-Mietzinsrechnung 

(z.B. bei Miete mit MWSt), Nachbelastung von NK - Abrechnungsanteilen 

oder Teil - Belastung von Renovationskosten an Mieter 

- ASR - Auszahlungsschein (A4 hoch) oder Bank - Korrespondenzcheck (A4 hoch) 

mit ASR / Check - Eindruck im unteren Teil des A4 - Blattes 

- Mietzinsänderungsformulare mit Vordruck (für alle deutschsprachigen Kantone). 

Die Verwendung eines Formulars ist immer auf einen speziellen Drucker abgestimmt 

bezüglich 

- Seiteneinstellung / Randzonen 

- Schrifttyp 

- Seitenlänge usw. 

dh. ein Formular muss zuerst auf dem System eingerichtet werden, indem die 

Druckerparameter (ppar) für den vorgesehenen Drucker geeignet gesetzt werden. 




20.07.2012/ HEN / Ges 

Mit diesen Druckerparametern wird der Drucker initialisiert und allenfalls während 

dem Druck auf andere Schriftarten umgesteuert (z.B. OCR-B). Ist dies noch nicht 

erfolgt (FORM definieren für Drucker), wird die Auswertung meist nicht genau auf 

das Formular passen. 

Damit die Einrichtung der Drucker möglichst problemlos erfolgen kann, sollten die 

Anwender die folgenden Punkte beachten: 

- für die von MOR gelieferten Formulare sind die Druckerparameter für die gängigen 

Druckertypen weitgehend verfügbar, sodass das Einrichten weniger Zeit 

erfordert. Werden dagegen vom Anwender eigene, selbstentworfene Formulare 

angeliefert, dauert die Anpassung an den Drucker entsprechend länger. 

- für alle Zahlungen, die die offiziellen Zahlungswege benützen (also z.B. ESR, ASR, 

Check, DTA, SAD usw.) ist im Normalfall vorgängig ein entsprechender Vertrag 

mit dem Zahlungsinstitut abzuschliessen. Für das Einrichten des Formulars werden 

alle relevanten Angaben aus diesem Vertrag benötigt, also z.B. 

- Postcheckkontonummer, Postamt, Teilnehmer - Nr 

- Bankverbindung mit Bank - Clearing - Nr und Bankkonto 

- technische Daten zur Übermittlungsdatei (Dateiname usw.) 

- technische Daten zum Übermittlungsweg (Diskette, Modem analog oder 

digital, Telefon - Nummern zum Modem (eigene, fremde)) 

- für das Formular 'Mietzinsänderungen' die Angabe aller Kantone, in denen 

sich Liegenschaften befinden (mit Adresse der zuständigen Schlichtungsstelle) 

Die entsprechenden Unterlagen sollten vorgängig vom Anwender zusammengestellt 

werden. Ebenfalls zu überlegen ist, wie viele Exemplare pro Formulartyp benötigt 

werden, z.B. 

- 1'000 Mietobjekte / monatliche Sollstellung / jährlich eine NK - Abrechnung, 

wovon 80% der Mieter eine Rückzahlung erhalten, 20 % eine Aufzahlung leisten 

müssen / ca. 1 Mal pro Jahr eine Mietzinsänderung. Dies ergibt einen jährlichen 

Formularbedarf (ohne Reserve) von ca. 

- 12'000 Mietzins - ESR 

- 2'000 ESR A4 für NK - Abrechnungen mit Nachzahlungen durch Mieter 

- 800 ASR A4 für NK - Abrechnungen mit Rückzahlung an den Mieter 

- 1'000 ... 2'000 Mietzinsänderungsformulare pa, je nachdem, ob es sich hauptsächlich 

um Familienwohnungen handelt oder nicht. 




20.07.2012/ HEN / Ges 

10.2 Bestellung für Standardformulare MOR ! LIVIS 

per Fax an 01-360'85'46 / Preisanpassungen vorbehalten 

Formulartyp Preis/1000 Form./ Anzahl zur Verwendung 

Formulare Karton Karton auf Druckertyp 

- Miet-ESR 4 3/8" * 8 2/8" 

- für Matrixdrucker (endlos) 32.-- 3'000 .......... ............................ 

- für Laserdrucker 65.-- 1'000 .......... ............................ 

- A4-hoch Rechnungsformular 

für Laserdrucker 

mit ESR im Fussteil 160.-- 1'000 ........... ............................ 

- A4-hoch NK-Abrechnung für 

Laserdrucker mit ASR-Auszahlungsschein 

im Fussteil 250.-- 1'000 ........... ............................ 

- A4-hoch NK-Abrechnung für 

Laserdrucker mit Bank-Korrespondenzcheck 

im Fussteil Anfrage 1'000 .......... ............................ 

- A4-hoch Mietzinsänderungsformular 

für alle deutschsprachigen 

Kantone 

- Einzelblatt für Laserdrucker 215.-- 1'000 ........... ............................ 

- endlos für Matrixdrucker 175.-- 2'000 ........... ............................ 

Die Standardformulare können bei MOR mit dem obenstehenden Talon bestellt 

werden. Sofern Sie Formulare nach eigenem Entwurf einsetzen möchten, teilen Sie 

uns dies bitte vor dem 'gut zum Druck' mit, und senden Sie uns ca. 5 Exemplare für 

Testzwecke, sodass wir die Druckeranpassung vorbereiten können. 

Der Kunde: ................................................ Stempel: ......................................... 

Ort / Datum: .............................................. 



Mandatsübergreifende Auswertungen 

20.07.2012/ HEN / Ges 

11 Mandatsübergreifende Auswertungen 

Innerhalb der Auswertungen zu MOR ! LIVIS sind verschiedene mandatsübergreifende 

Sammelauswertungen wie folgt verfügbar: 

11.1 Konsolidierung von Mandaten 

Konsolidierung von Mandaten zu einem konsolidierten Mandat, wobei anschliessend 

über das konsolidierte Mandat alle Standardauswertungen auf Stufe 'Liegenschaft' 

verfügbar sind, dh. 

- Bilanz / Erfolgsrechnung 

- Liegenschaftenabrechnung 

- Kontoblätter 

Für weitere Angaben zur Konsolidierung wird auf die separate Beschreibung 

verwiesen. 

11.2 AHV-Liste Hauswarte 

Diese Liste gibt eine mandatsübergreifende Übersicht über alle an Hauswarte 

ausbezahlten Nettobeträge und rechnet daraus 

- AHV-Anteil / ALV-Anteil / FAK-Anteil 

aus. Für richtige Berechnungen müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

- Hauswartkonti sind im Kontoplan (Kontoplanübersicht) im entsprechenden 

Codefeld mit Code 1/2 zu markieren 

0 - kein Hauswartkonto 

1 - AHV / ALV pflichtiger Hauswart 

2 - nicht AHV / ALV pflichtiger Hauswart / Rentner 

(in der Annahme, dass das Bruttogehalt kleiner ist als der AHV-freie 

Rentnerbetrag von Fr. 1'400.-- pm) 




20.07.2012/ HEN / Ges 

- der Kontotext muss auf den ersten dreizehn Stellen obligatorisch mit der AHV- 

Nummer NAM.JJ.GGG.KKK ausgefüllt sein, wobei 

NAM 

JJ 

GGG 

KKK 

= AHV-Schlüssel für Name 

= Jahrgang 

= Geburtstag gemäss AHV-Schlüssel 

= AHV-Kontrollzahl 

- in der Parametergruppe 2 müssen die für diese Liste verwendeten Parameter 

richtig gesetzt sein 

- AHV-Satz AG + AN / ALV-Satz AG + AN / FAK-Satz Firma 

- sofern die Mandate gruppenweise ausgewertet werden sollen, ist auf den 

einzelnen Mandaten das Feld 'Mandatsgruppe' geeignet zu setzen. Die Liste 

wird nach AHV-Nummern sortiert. 

11.3 Übersicht Kontosaldi (mandatsübergreifend) 

Diese Liste zeigt über eine beliebige Gruppe von Mandaten (Mandatsgruppe 'leer' = 

alle Mandate) je Liegenschaft den Saldo von maximal 5 x 5 Konten an in der 

Form Kto-Gruppe -1 Konto-Gruppe -5 

- Liegenschaft Kto -1 Kto -1 

Kto -2 ..... 

....... ..... 

Der Anwender kann die 5 Kontonummern je Kontogruppe in der Auswertung selbst 

frei zusammenstellen, wobei mindestens eine Kontonummer ausgewertet werden 

muss (max. 25); dabei wird davon ausgegangen, dass die Kontopläne der 

zusammen ausgewerteten Mandate ähnliche / gleiche Kontopläne aufweisen. 

Sofern mit Mandatsgruppen ausgewertet wird, muss diese Gruppenzuweisung auf 

Bildschirm -2 zum Mandat geeignet gesetzt sein. 




Parameter für die Parameter zur Hauswartliste (unten rechts) Steuerparameter für Definition 

Hauswartkonto in Kontoplan / Übersicht 







Mandatsübergeordnete Auswertungen / 'Liegenschaftenauswertungen' 



Konsolidierung von Mandaten 

20.07.2012/ HEN / Ges 

12 Konsolidierung von Mandaten 

Jede Konsolidierung basiert auf einem eigenen Konsolidierungsmandat, d.h. auf 

einem speziellen Mandat, in dem nur die Konsolidierung definiert wird. Konsolidierungsmandate 

können bezüglich 

- Bilanz 

- Erfolgsrechnung 


gleich ausgewertet werden wie normale Mandate, wobei das Programm automatisch 

erkennt, dass es sich um ein Konsolidierungsmandat handelt und die Daten 

aus den Teilmandaten zusammenfügt. 

Die Konsolidierung wird ausgehend vom Auswahlbildschirm für Mandate definiert, 

indem das Konsolidierungsmandat ausgewählt wird und mit Option 5) in die Definition 

der Konsolidierung verzweigt wird. In dieser Definitionsdatei können alle Teilmandate 

eingegeben werden, die zu konsolidieren sind. 

Die Konsolidierung selbst erfolgt mit dem Ausdruck der entsprechenden Auswertungen 

für das Konsolidierungsmandat 

- Bilanz / Erfolgsrechnung 


Da die Konsolidierung primär eine Definition ist, ist es möglich, ein Mandat in beliebig 

viele Konsolidierungen einfliessen zu lassen, z.B. 

- Zusammenzug aller Mandate einer Eigentümergruppe 

- Zusammenzug nur der Mandate mit Geschäftshäusern, der Gruppe usw. 



Konsolidierung von Mandaten 

Mit Option 6) kann vom Auswahlbildschirm der Mandate in den Definitionsbereich 'Konsolidierung' 

verzweigt werden. Hier werden alle echten Mandate definiert, die zu konsolidieren 

sind. Die Konsolidierung wird so durchgeführt, dass alle hier definierten Mandate zu 100% in 

die Konsolidierung einbezogen werden. Dabei werden diese Mandate mit ihrer eigenen 

Kontonummer in das Konsolidierungsmandat überführt, sofern den einzelnen Konti nicht 

eine separate Konsolidierungs - Kontonummer beigefügt wird als Umschlüsselung im Hinblick 

auf den Kontoplan des Konsolidierungsmandates. 



Checkliste 'Mandat kopieren' 

20.07.2012 / HEN/ Ges 

13 Checkliste 'Mandat kopieren' 

Aus verschiedenen Gründen kann es notwendig sein, ein komplettes Mandat in 

MOR ! LIVIS zu kopieren: 

- Die Liegenschaft wechselt den Eigentümer, die Verwaltung verbleibt jedoch bei 

der Firma und die beiden neuen Mandate müssen auf dem eigenen System 

rechtlich klar voneinander getrennt werden 

- es wird ein Mandat von einer anderen Verwaltung übernommen, die auf ihrem 

System ebenfalls MOR ! LIVIS verwendet 

- ein Mandat soll in einem bestimmten Stand 'eingefroren' werden und auf dem 

eigenen System wird mit einer neuen Mandatsnummer weitergearbeitet 

(Ausnahmefall) 

Nie kopiert werden sollte hingegen ein Mandat wegen eines Jahresabschlusses oder 

für Nebenkostenabrechnungen etc. MOR ! LIVIS erlaubt durchgehend die Verarbeitung 

von mehreren Geschäftsjahren (auch überschneidend) im gleichen 

Mandat. Ebenfalls können Nebenkostenabrechnungen jederzeit (auch über vergangene 

Perioden) aufbereitet, kontrolliert, verbucht oder auch storniert werden, 

sofern die entsprechenden Buchungen, die in die Nebenkostenabrechnungen eingehen 

sollen, noch nicht gelöscht worden sind. 

Da sehr viele Dateien für das fehlerfreie Funktionieren eines Mandates verantwortlich 

sind, gibt es kein vom Anwender direkt anwählbares Programm zum Kopieren eines 

Mandates. Stattdessen sollte, um Missverständnisse zu vermeiden, die untenstehende 

Checkliste ausgefüllt werden. Anschliessend kann der Projektleiter bei 

MOR Informatik AG die entsprechenden Dateien korrekt kopieren (Aufwand im 

Normalfall ohne spezielle Umcodierung von Nummerierungen ca 1 - 2 h, sofern 

Remote-Zugriff zu den Daten verfügbar ist). 



Checkliste 'Mandat kopieren' 

20.07.2012 / HEN/ Ges 

Ja 

Nein 

Alte Mandatsnummer: Neue Mandatsnummer: 

Das neue Mandat (nur Mandatseintrag ohne Liegenschaften, Verträge 

etc.) sollte vorgängig durch den Benutzer manuell eröffnet werden 

Liegenschaften kopieren ? 

Alte Nummern: 

neue Nummern: 

Objekte (Wohnungen) kopieren ? 

Mietzins(history) kopieren ? 

Verträge kopieren ? 

Alte Nummer (1 Beispiel): neue Nummer (1 Beispiel): 

Mieter mit den Verträgen mitkopieren ? 

Verträge sollgestellt bis ________________ setzen 

Kontoplan: 

Kontoplan ab Mandat__________kopieren 

(Geschäftsjahr Beginn per___________) 

Saldovorträge mitkopieren Ja / Nein 

Da das Mandat häufig kopiert werden muss, bevor die Saldovorträge 

definitiv feststehen, müssen diese meist nachträglich noch erfasst werden 

(auch auf den Verträgen / Nebenbuchkonti) 

Definitionen Nebenkostenabrechnungen kopieren 

Verteilschlüssel Nebenkostenabrechnungen kopieren 

Buchungen: es ist praktisch nie nötig, die Buchungen mitzukopieren. 

Die Kontosaldovorträge werden entweder direkt mitkopiert oder nachträglich 

erfasst. Je nach Periode wird direkt im entsprechenden Mandat 

weiter gebucht. 

Folgende Einstellungen können nicht sinnvoll kopiert werden und müssen deshalb 

anschliessend durch die Anwender kontrolliert bzw. angepasst werden: 

- ESR-Druckdefinitionen in den Parametern 

- Zuweisung ESR-Druckdefinition zu Fibu-Konto auf der Liegenschaft 

- allenfalls Hypotheken, Eigentümer, Renditeangaben etc. 

- Kreditoren / DTA-Zahlungskonditionen 

- Mietzinsänderungen: diese werden nur kopiert, wenn sie vorgängig im alten 

Mandat verbucht waren 

- Nebenkostenabrechnungen: Da keine Buchungen übernommen werden, sollte 

allenfalls im alten Mandat eine zusätzliche NK-Abrechnung per Datum des Eigentümerwechsels 

gemacht werden. 



Rauminformationssystem (RIS) / Option 

20.07.2012 / HEN / Ges 

14 Rauminformationssystem (RIS) / Option 

Das Rauminformationssystem ist eine Datensammlung, die von SVIT und der 

Beratungsfirma Wuest & Partner vierteljährlich bei den Mitgliedern erhoben und 

anonym nachgeführt wird. Die Option RIS unterstützt den Export der entsprechenden 

Daten aus MOR ! LIVIS. 

Die nachstehende Zusammenstellung legt fest, woher die Daten für das 

Rauminformationssystem kommen, beziehungsweise ob diese Daten 

- automatisch generiert (a) 

- als Parameter einmalig vorzugeben (P) 

- manuell einmalig vom Benutzer zuzuweisen 

sind. 

Postleitzahl der Liegenschaft 

Ort der Liegenschaft 

Verwaltungsnummer 

Liegenschaftsnummer 

Objektnummer 

gleicher Mieter seit 

Mietzins seit 

Liegenschaftsart 

Baujahr 

Mietercode 

Objektart 

Fläche des Objektes 

Stockwerk 

Nettomiete pro Jahr 

Nebenkosten akonto 

Pauschalen pro Jahr 

Postleitzahl der Liegenschaftsadresse 

Ort der Liegenschaftsadresse 

Fixer Parameter (unter Parameter-1) 

Liegenschaftsnummer (muss numerisch sein) 

Objektnummer (muss numerisch sein) 

Vertrag (Datum Beginn) 

Mietzinshistory (letzter Zinswechsel) 

Liegenschaftsart (muss mit RIS - Definitionen übereinstimmen) 

Baujahr auf Liegenschaft 

wird berechnet aus Vertragsdaten 

Objekttyp des Objekts (es erfolgt eine Umschlüsselung 

auf RIS Objektarten 

→ Parameter erfassen!) 

Fläche auf Objekt 

Stockwerk auf Objekt (muss mit RIS - Definitionen 

übereinstimmen) 

berechnet 

berechnet 

berechnet 



Rauminformationssystem (RIS) / Option 

20.07.2012 / HEN / Ges 

14.1 Leistungsumfang 

- Eingeben der RIS-Parameter in den betreffenden Programmen 

- RIS-Statistik aufbereiten und auf Diskette überspielen 

- RIS - Statistikdaten drucken (Kontrolldruck 100 Zeichen pro Zeile / 1 Zeile pro 

Objekt) 


MOR ! LIVIS STWE / Betriebskostenbudget / 

Erneuerungsfond / NK - Abrechnungen 

20.07.2012 / HEN / Ges 

15 Erneuerungsfond / NK - Abrechnungen 

Das Vertragsmodell 'Stockwerkeigentum' (STWE) wird von MOR ! LIVIS mit verschiedenen 

Zusatzprogrammen unterstützt 

- Betriebskostenbudget / Zahlungsplan 

- Erneuerungsfond / Zahlungsplan 

- Nebenkostenabrechnung mit Aufrechnung der Zahlungen aus dem Betriebskostenbudget 

- verschiedenen Parametern, die u.a. die Darstellung von Listen und die Korrespondenz 

mit den Eigentümern geeignet steuern, z.B. 

- Mahnungen 

- ESR - Druck 

- Kapital- / Zinsabrechnung zum Erneuerungsfond. VSt - Rückforderungsantrag für 

Zinsen auf den Erneuerungsfond für die persönliche Steuererklärung der Eigentümer. 

Beim Stockwerkeigentum wird die Liegenschaft normal über Objekte (Wohnungen, 

Bastelräume, Garagenplätze...) definiert, die für die Nebenkostenabrechnung 

(analog zu Mietobjekten) mit den entsprechenden Verteilschlüsseln zu versehen 

sind. Speziell ist bei Stockwerkeigentum, dass auf den Objekten kein Mietzins definiert 

ist, da diese ja von den Eigentümern gekauft sind und damit der der Miete entsprechende 

Betrag über die Hypothekarzinsen der Eigentümer bezahlt wird. 

Zusätzlich müssen bei STWE zur Liegenschaft jedoch Objekte für die Akontozahlungen 

'Betriebskostenrechnung' und 'Erneuerungsfond' definiert werden, z.B. XSTWB 

und XSTWE (diesen Akonto - Objekten muss die Objektart '8' oder '9' zugewiesen 

werden). Auch die Akonto - Objekte erhalten beim Stockwerkeigentum im Normalfall 

keinen Betrag zugewiesen. 

Auf der Basis der so eröffneten Objekte werden jetzt STWEG - Verträge eröffnet, in 

denen den einzelnen Eigentümern die von ihnen gekauften Objekte zugewiesen 

werden. Dabei ist als Vertragsart ein Typus zu eröffnen, der mit STWE codiert ist, da 

das Programm anhand dieses Parameters entscheidet, in welcher Form gewisse 

Listen dargestellt werden. Die speziellen akonto - Objekte (XSTWB/ XSTWE z.B.) sind im 

Normalfall wie folgt zu eröffnen im einzelnen Vertrag 

- ohne akonto - Betrag, da dieser später direkt aus dem Budget zur Betriebskostenabrechnung 

/ zum Erneuerungsfond abgeleitet wird 

- Periodizität 8,9 / individuell, wobei bei Stockwerkeigentum eine Aufteilung auf bis 

zu 4 individuelle Zahlungstermine unterstützt ist 




20.07.2012 / HEN / Ges 

- Zahlungstermine können im Detail zur Mietzinshistory des Akonto - Objektes der 

betreffenden Liegenschaft individuell gesetzt werden, z.B. 1.7. / 1.10./1.1. (Folgejahr) 

/ 1.4. 

Im Normalablauf STWEG wird nun so vorgegangen, dass 

- das betreffende Budget vorbereitet wird im Bereich STWEG - Zahlungsplan 

Betriebskostenbudget / Erneuerungsfond 

- beim Zahlungsplan können Budgetwerte für max. 20 Nebenkostenbereiche 

vorgegeben werden sowie 

- die Abrechnungsperiode (z.B. 1.7. laufendes Jahr - 30.6. Folgejahr) 

- die Verbuchungsart (ein wichtiger Parameter, der die Aufteilung der 

Zahlungen auf die 4 Zahlungstermine beeinflusst / siehe Hilfe F1) 

- das Akonto - Objekt (z.B. XSTWB oder XSTWE), das zur Abrechnung gelangt 

- die % - Aufteilung des Budgets auf die (max.) 4 Zahlungstermine, 

z.B. 1.7.97 20 % 

1.10.97 40 % 

1.1.98 30 % 

1.4.98 20 % 

Auf dieser Basis wird vom Programm das Budget auf der Basis der NK - Verteilschlüssel 

zu den einzelnen Objekten gerechnet und auf die Zahlungstermine aufgeteilt. 

Die so errechneten Werte können in einem nächsten Schritt am Bildschirm 

kontrolliert / manuell korrigiert werden, als Zahlungsplan für die Eigentümer gedruckt 

und, soweit alles in Ordnung ist, verbucht werden. Das Verbuchen bewirkt, dass die 

entsprechenden Anteile zu den vorgesehenen Terminen in den Akonto - Objekten 

der einzelnen Eigentümer abgelegt werden. Da diese Beträge je nach % - Aufteilung 

auf Zahlungstermin und je nach NK - Verteilschlüssel unterschiedlich hoch sind, 

werden sie pro Vertrag / Datum auf dem NK - Objekt des Eigentümers unter dem 

Punkt 'Zinshistory / Abweichung vom Normalmietzins' abgelegt. Da im Normalfall bei 

STWE kein 'Zins' ( = Akonto - Betrag) zu diesem Objekt erfasst ist, ergibt diese 

'Abweichung vom Normalmietzins' damit gerade die gewünschte Akonto - 

Belastung für die Eigentümer. 




20.07.2012 / HEN / Ges 

Die weiteren Schritte nach dem Verbuchen des Budgets sind jetzt 

- ESR drucken für die gesamte Budgetperiode, womit jeder Eigentümer seine ESR 

erhält. 

Der Parameter 'Verbuchungsart' beim Verbuchen des Budgets bestimmt dabei 

wesentlich, wie die Teilzahlungen auf die einzelnen Zahlungstermine aufgeteilt und 

damit in den Feldern 'Abweichung vom Normalmietzins' abgelegt werden. 

Vorsicht: je nach Verbuchungsart (2 / 3) werden die Beträge auf den ESR anders 

verteilt als im Budgetausdruck ausgewiesen. 

Als weitere Schritte können jetzt zu beliebigen Zeitpunkten nach Bedarf die folgenden 

Schritte durchgeführt werden: 

- Ausdruck eines allenfalls bereinigten Budgets nach der STWE - Versammlung, die 

das Budget genehmigt hat 

- Verbuchen der genehmigten Budgets 

- ESR - Druck; am besten für die gesamte Budgetperiode, sodass die Eigentümer 

alle 4 ESR zusammen erhalten 

- Sollstellung: STWE - Liegenschaften laufen normal durch die Sollstellung und 

schreiben damit die über das Budget berechneten Akonto - Beträge als Zahlschuld 

auf das Eigentümerkonto 

- Mahnungen für Eigentümer können nach der Sollstellung ganz normal erfolgen, 

wobei über eine spezielle Mahnkategorie auch speziell für STWE - geeignete 

Erinnerungstexte abgerufen werden können. 

15.1 Spezialfälle 

- Eigentümer mit Daueraufträgen für Betriebskostenbudget 

Sofern Eigentümer allenfalls ihre Zahlungen mit Dauerauftrag zahlen, so möchten 

sie über längere Zeit keine Änderung der Beträge und das Budget wird dann in 

gleiche Raten aufgeteilt (z.B. 4 x 25 %). Dies kann unterstützt werden, indem das 

Budget ganz normal gerechnet wird gemäss aktuellen Zahlen, aber anschliessend 

wird das Budget nicht verbucht, sondern wieder gelöscht. Die Eigentümer 

zahlen mit Dauerauftrag einen ev. etwas abweichenden Betrag. Diese fixen 

Akonto - Beträge können manuell auf den einzelnen Akonto - Objekten der 

Eigentümerverträge eingegeben werden (z.B. mit der Periodizität 3 / quartalsweise). 




20.07.2012 / HEN / Ges 

- Erneuerungsfond als NK - Abrechnung in Betriebskostenabrechnung integrieren 

Grundsätzlich sind zwei verschiedene Varianten möglich, nämlich 

1. eine Akontozahlung (z.B. XSTWB), wobei der Erneuerungsfond als Budgetposition 

vom Betriebskostenbudget übernommen und gemäss seinem Verteilschlüssel 

aufgeteilt wird. Die Verrechnung der Anteile für den Erneuerungsfond 

erfolgt dann direkt über das Betriebskostenbudget. 

2. als separates Budget mit separatem Akonto - Objekt (z.B. XSTWB, XSTWE), 

wobei diese beiden Budgets unabhängig laufen können. 

- Mehrfaches Verbuchen eines Betriebskostenbudgets (z.B. nach Änderungen des 

% - Schlüssels oder von Budgetzahlen bei der STWE - Versammlung) 

- Im Normalfall sollte das STWE - Budget vor der Versammlung gar nicht verbucht 

werden. Die Verbuchung erzeugt ja die Basisdaten 'Abweichung Normalmietzins' 

auf den Akonto - Objekten für den ESR - Druck, die zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht benötigt werden. Sofern die Verbuchung aber trotzdem stattgefunden hat, 

kann nach eventuellen Änderungen das Budget nochmals verbucht werden, 

und die Zahlen aus der ersten Verbuchung werden in den entsprechenden 

Monaten überschrieben. Allerdings geht dies dann nicht, wenn auf dem Akonto - 

Objekt zur Liegenschaft die Zahlungstermine verändert worden sind. Die durch 

das erste Verbuchen in falschen Monaten als 'Abweichung vom Normalmietzins' 

gespeicherten Werte müssen dann manuell gelöscht werden. 


MOR ! LIVIS / STWE /Betriebskostenbudget 

Erneuerungsfond / NK-Abrechnungen 

Für Liegenschaften im Stockwerkeigentum soll ein spezielles Akonto-Objekt (hier BETRIEBK) 

eröffnet werden, über das die gemäss Budget zu zahlenden Anteile verbucht werden. 

Dieses Objekt soll Objektart 7, 8 oder 9 aufweisen (Akonto-Objekt), das mehrfach in 

verschiedenen Verträgen verwendet werden kann und pro Vertrag individuelle Werte 

annehmen kann. 




Im Detail zur Zinshistory dieses Objektes können mit Periodizität 9 (individuell) max. vier 

individuelle Zahlungstermine (pro Jahr) festgelegt werden. 

In den einzelnen STWE-Verträgen ist dann einerseits ein Basisvertrag zuzuweisen vom Typ 

Stockwerkeigentumsvertrag und anderseits werden die einzelnen Objekte des Eigentümers 

eingefügt mit den NK-Abrechnungsschlüsseln, jedoch ohne Mietzins (da STWE). 




Das Betriebskosten-Akonto-Objekt ist den einzelnen STWE-Verträgen zuzuweisen. In der 

Mietzinshistory ist jedoch kein Akonto-Betrag zuzuweisen, da dieser automatisch gebildet 

wird beim Verbuchen des Betriebskostenbudgets (Ausnahme: Eigentümer mit gleichbleibendem 

Dauerauftrag gemäss separater Beschreibung). 

Beim Verbuchen des Betriebskostenbudgets werden die auf die einzelnen Eigentümer entfallenden 

Anteile je Zahlungstermin verbucht unter dem Punkt 'variable Kosten’ 




Mit den so vorbereiteten Liegenschaften und STWE-Verträgen kann jetzt das Betriebskostenbudget 

gerechnet werden, das die Betriebskosten gemäss den Schlüsseln der NK-Abrechnung 

auf die einzelnen Eigentümer verteilt. 




Bereits vorbereitete Budgets werden zur Auswahl angezeigt und können wieder angewählt 

werden. 

Für eine Budgetrechnung sind folgende Werte zuzuweisen: 

- Liegenschaft - Budgetperiode - Akonto-Objekt zur 

Liegenschaft 

- max. 20 Budgetzahlen für NK-Abrechnungen mit Schlüssel und Budgetwert 

- %-Zuweisung, wie das Budget auf die Zahlungstermine aufgeteilt werden soll. 

Die Zahlungstermine selbst werden durch das Akonto-Objekt der Liegenschaft festgelegt. 




Nach dem Berechnen kann der Zahlungsplan gedruckt werden. Gegebenenfalls ist auch 

noch vorgängig eine Anpassung der Beträge auf Vertragsebene möglich. 



Genossenschaftskapital / Verzinsung / VST - Nachweis 

20.07.2012/ HEN / Ges 

16 Genossenschaftskapital / Verzinsung / VST - Nachweis 

Für Wohnbaugenossenschaften steht in MOR ! LIVIS die Verwaltung und Verzinsung 

von Anteilschein - bzw. Genossenschaftskapital zur Verfügung (Option). Dabei 

handelt es sich um ein Modul zur Führung von verzinslichen Konten, mit dem alle 

Belange der laufenden Saldofortführung, Verzinsung auf Termin (ggf. mit Verrechnungssteuer-Abzug) 

und Verrechnungssteuerausweis für die Kontoinhaber erfüllt 

werden. 

Da je Mitglied auch mehrere Kapitalarten mit je eigener Verzinsung / Zinssatz geführt 

werden können, ist das Modul u.a. geeignet für Kontoführung zu 

- Genossenschaftskapital (allenfalls auch mehrere Kapitalarten mit unterschiedlicher 

Verzinsung) 

- selbstverwaltete, verzinsliche Mietzinsdepots 

- Depositen- und Sparkassenkonti 

- Kontokorrentkonti 

Die Verbindung zur Buchhaltung mit Saldonachweis, Zinsanteil und Rückstellung der 

Verrechnungssteuer je Konto ist ein integrierter Teil dieses Moduls. 




20.07.2012/ HEN / Ges 

16.1 Relevante Buchungen Verzinsung Genossenschafts-Kapital (Anteilscheine / Depositenkasse / Darlehen) 

1 

4 

5 

Verzinsung / Saldierung von Genossenschafts-Kapital 

(Anteilscheine / Depositenkonti / Darlehen) 

betroffene Konti 

2 3 

Sammelkonto 

Sammelkonto 

Genossenschafts- Genossenschafts- 

Aufwandkonto 

Steuerkonto 

Kapital 

Kapital (Z-Konto) 

(Zinsbuchung) 

(VSt Konto) 

Verzinsung (Variante Zins buchen) 

Verzinsung verbuchen (Bruttzins) 100 100 

VSt Rückstellung 35 35 

Verzinsung (Variante Zins auf Z-Konto buchen) 

Verzinsung verbuchen (Bruttozins) 100 100 


Verzinsung (Variante Auszahlen) 

Verzinsung verbuchen (Bruttozins) 100 100 


Auszahlung Zahlungscenter / Angaben Kreditoren Rechnung (Buchung 1) 65 65 

Auszahlung Zahlungscenter / Angaben Kreditoren Rechnung (Buchung 2) 65 65 

Zahlungsvorschlag aufbereiten / verbuchen 65 

Konto Saldieren (unabhängig von Verszinsungsbuchung) 

Saldieren (Bsp. Saldo = 4000 CHF) 4000 

Aufwandkonto 

Zahlungscenter 

Sammelkonto 

Diverser Kreditor 

6 

Fibu Zahlungs Konto 

65 

7 

Saldierungskonto 

4000 

5 

= Sammelkonto diverser Kreditor (Kreditor 123) 

6 

7 

2 

3 

1 

4 




16.2 Konzept 

Für die Verwaltung der Anteilscheine (und weiteren Kapitalien) kann für jeden 

Genossenschafter ein separater 'Anteilscheinkapital - Vertrag' aus dem Menu 'STWE / 

Genossenschaften' eröffnet werden mit Opt 3 / Anteilschein - Verträge. Dabei 

handelt es sich um eine spezielle Vertragsart, die im Gegensatz zum normalen Mietvertrag 

keine Mietobjekte verlangt. 

Diese speziellen Kapitalverträge können im gleichen Mandat wie die Mietverträge 

oder aber buchhalterisch getrennt in einem anderen Nebenbuch oder sogar einem 

anderen Mandat geführt werden. Dabei sollte bereits in der Konzeptphase festgelegt 

werden, ob die Anteilsscheine zusammen mit dem Mietvertrag, als separater 

Anteilscheinkapital - Vertrag mit mehreren Kapitalanteilen oder als separate 

Verträge mit je einem Vertrag pro Kapitalart geführt werden sollen. Pro Kapitalvertrag 

können in Livis maximal bis zu vier verschiedene Anteilscheine / Darlehen 

geführt werden, wobei diese aber auf einem Kontoblatt gemeinsam ausgewiesen 

werden, und bei der Verzinsung wird eine Zinsbuchung generiert, die im Verzinsungsausweis 

nach Kapitalarten aufgeschlüsselt wird. Sofern je eigene Kontoblätter 

gewünscht werden, sind auch eigene Verträge zu eröffnen. In den Parametern kann 

festgelegt werden, unter welcher Bezeichnung diese max. 4 Guthaben geführt 

werden (z.B. Pflichtdarlehen / bis 4 verschiedene Bezeichnungen), und ob diese im 

Normalfall verzinslich oder unverzinslich sind. 

16.3 Anteilscheinverträge 

Auf den Anteilscheinverträgen kann das bisher einbezahlte Kapital erfasst werden. 

Dies geschieht für alte, bereits verbuchte Zahlungen in den Vorjahreszahlen zum 

entsprechenden Vertrag und für Zahlungen im laufenden Geschäftsjahr als normale 

Buchungen auf dem Vertragskonto. Die Vorjahreszahlen (z. B. Saldi per 1.1. des 

laufenden Jahres) können über 'Opt 6 / weiter', 'Opt 10 / Saldovortrag' direkt aus 

dem Vertrag erfasst werden. Dabei ist zu beachten, dass bei der Ersterfassung von 

solchen Saldovorträgen ein entsprechender Gesamtsaldo ebenfalls auf dem Mietersammelkonto 

zu erfassen ist. 




16.4 Buchungen 

Anteilscheinverträge können normal mit dem LIVIS - Buchungsmodul bebucht 

werden, damit die Buchungen später auch verzinst werden. Betrifft die Buchung 

eines der vier Darlehen, so muss mit einem dafür vorgesehenen Buchungstyp (5 …8) 

gebucht werden. Im Feld Buchungstyp kann die Buchung einem der maximal vier 

Darlehen pro Vertrag zugewiesen werden (siehe Help F1). 

16.5 Verzinsung 

Die Verzinsung der einzelnen Anteilschein - Guthaben erfolgt über das Programm 

'Verzinsung / VST - Ausweise'. In diesem Programm kann der Anwender für jeden 

Darlehenstyp bis zu vier Zinsperioden pa mit unterschiedlichem Zinssatz vorgeben. 

Anschliessend wird eine Kontrollliste der Verzinsung gedruckt, und (sofern weitergefahren 

wird) es werden die Verrechnungssteuerausweise als Word - Dokumente 

aufbereitet (die entsprechenden Textmarken, die dem Anwender zur Verfügung 

stehen, werden direkt im Programm auf dem Bildschirm angezeigt). 

Falls die Zinserträge nicht ausbezahlt, sondern dem entsprechenden Genossenschafterkonto 

gutgeschrieben werden, können auch diese Buchungen im Anschluss 

an die Verzinsung vom Programm automatisch erstellt werden. Pro Kapital - Vertrag 

wird dabei eine Zinsbuchung über den gesamten Zins aller im Vertrag verzeichneten 

Kapitalarten gebucht. Bei verrechnungssteuerpflichtiger Verzinsung wird auch die 

Verrechnungssteuer automatisch gerechnet und gemäss Parametrisierung in der 

Buchhaltung gebucht. 



Genossenschaftskapital / Verzinsung / VST-Nachweis 

Das Menu ‚Verarbeitungen Genossenschaften’ / Der Auswahlbildschirm für die Aufbereitung 

der Verzinsung und der VST-Ausweise. 



Genossenschaftskapital / Verzinsung / VST-Nachweis 

Die VSt-Ausweise werden aufbereitet und bereitgestellt für einen Ausdruck über Word- 

Dokumente, die als Vorlage mit Textmarken geeignet vorbereitet worden sind für die Aufnahme 

der Abrechnungsdaten. 



MWSt - Option für Liegenschaften 

20.07.2012 / HEN /Ges 

17 MWSt - Option für Liegenschaften 

Die MWSt Problematik tritt im Liegenschaftenbereich auf, wenn 

- der Eigentümer (z.B. bei Geschäftsliegenschaften) die MWSt-Option verlangt. Die 

Liegenschaft wird in diesem Falle MWSt-pflichtig für den Mietertrag und kann 

dafür auf der Gegenseite die Vorsteuern auf dem Liegenschaftenaufwand 

zurückfordern 

- bei speziellen Mietverhältnissen, die einen MWSt-pflichtigen Umsatz zur Folge 

haben, z.B. Kurzzeitparking in einem Parkhaus. Dabei können in einem solchen 

Fall durchaus auch nicht MWSt-pflichtige normale Mietverträge für vermietete 

Parkplätze bestehen. Die Liegenschaft ist dann nur rückforderungsberechtigt für 

Vorsteuern im Verhältnis der pflichtigen Mieterträge zu den Gesamtmieterträgen. 

Für die MWSt-Option sind auf dem Mandat und im Kontoplan verschiedene 

Parameter zu setzen 

17.1 auf dem Mandat 

- Abrechnungsart normale MWSt Abrechnung 

- Saldosteuerabrechnung 

- Abrechnungs-Code ohne MWSt (keine Option) 

MWSt vereinbart 

MWSt vereinnahmt 

- MWSt-Registernummer und Referenznummer 

17.2 in den allgemeinen Parametern 

MWSt-Codes definieren, die im Mandat zur Anwendung gelangen 




20.07.2012 / HEN /Ges 

17.3 im Kontoplan je Konto 

- Konto - Art 1 Aufwand- / Ertragskonto 

2 Zahlungskonto 

3 Abrechnungskonto 

4 Erlösminderungskonto 

5 Sammelkonto (Mieter) 

6 diverses Konto 

- Aufwand- / Erlöskonti lösen Buchungen aus, die als Folge der Codierung bei der 

Belegerfassung die MWSt oder Vorsteuerrückvergütungen zur Folge haben. 

Bei Abrechnung nach vereinnahmtem Entgelt muss das zweite Konto auf der 

Buchung obligatorisch ein Geldkonto sein, damit ein MWSt-Fall ausgelöst wird. 

- MWSt-Code, der im Normalfall zur Anwendung kommt bei einem Aufwand- / 

Ertragskonto (default). Der MWSt-Code kann bei Bedarf auf der Buchung noch 

abgeändert werden. 

- MWSt - Rückforderungs - % - Satz 

Bei Ertragskonten obligatorisch auf 100% zu setzen. Bei Aufwandkonten mit 

reduzierter Rückforderungsberechtigung ist der entsprechende %-Satz einzusetzen. 

- MWSt - Kontogruppe 

1 Investitionen (Vorsteuer) 

2 Warenaufwand (Vorsteuer) 

3 Betriebsaufwand (Vorsteuer) 

4 Mieterträge (Steuer) 




20.07.2012 / HEN /Ges 

17.4 Buchungsablauf bei MWSt - Option mit Bruttoverbuchung der MWSt 

Innerhalb der Liegenschaftenverwaltung wird mit MWSt-Option normal gebucht. 

Dabei sind aber einige Punkte zu berücksichtigen: 

- bei Abrechnung nach vereinnahmten Entgelt dürfen gemäss Vorschriften der 

Steuerverwaltung keine Kreditoren geführt werden, d.h. Erträge / Aufwendungen 

sind erst mit der Zahlung zu buchen, z.B.: 

- Aufwand an Geldkonto 

und nicht 

- Aufwand an Kreditor 

Kreditor an Geldkonto 

- bei einer MWSt-pflichtigen Buchung 

- vereinbart: in Soll oder Haben ein Aufwand- / Ertragskonto 

- vereinnahmt: wie Variante 'vereinbart', jedoch muss das Gegenkonto 

ein Geldkonto sein 

werden zusätzliche Datenfelder am Ende der Buchung angeboten, nämlich 

- MWSt-Code (ab Konto) 

- bringt den MWSt-Satz und weitere Parameter gemäss MWSt-Code-Datei 

mit 

- kann allenfalls abgeändert werden, wenn er im speziellen Fall nicht zutrifft. 

- Rückforderungs-%-Satz / kann allenfalls geändert werden. 

Im Moment der Buchung passiert jetzt nichts mehr zusätzlich, sondern die weitere 

MWSt-Berechnung erfolgt jeweilen mit dem Quartalsabschluss. 




20.07.2012 / HEN /Ges 

17.5 MWSt - Abrechnung am Quartalsende bei Bruttoverbuchung 

Es werden alle Buchungen mit MWSt-Code einbezogen, die in die entsprechende 

Abrechnungsperiode fallen. Diese Buchungen werden als Detailzeilen in einer 

separaten Liste ausgewiesen, wobei 

- je Buchung die MWSt- / Vorsteuer errechnet wird 

- die Werte je Konto aufsummiert werden 

- die Gesamtabrechnung über alle Konti berechnet wird. 

Diese Werte können dann in Buchungen umgesetzt werden, z.B.: 

- Ertragskonto-1 an MWSt-Steuerschuld / Betrag = MWSt-Anteil-Y 

usw. 

17.6 MWSt - Abrechnung / Nettoverbuchung der MWSt 

Im Gegensatz zur Bruttoverbuchung wird bei der Variante mit Nettoverbuchung 

bei jeder MWSt - Basisbuchung direkt anschliessend die entsprechende Steuer / 

Vorsteuer ausgewiesen, also z.B. 

- Einkauf an Postcheck Bruttobetrag inkl. MWSt 

- MWSt-Vorsteuer-Rückforderung an Einkauf MWSt - Vorsteuer - Betrag 

Für weitere Informationen wird auf das separate Kapitel 'optierte Liegenschaften / 

MWSt - Parameter' verwiesen. 



MWSt-Option für Liegenschaften 

MWSt-Codierungen können im Kontoplan zum Mandat gesetzt werden (Option 2) 

Im Detailbildschirm zum Mandat können die Basisangaben zur Mehrwertsteuer gesetzt 

werden. 




Zum Kontoplan können unter Option 1) Übersicht die MWSt-Steuercodes pro Konto gesetzt 

werden. Dabei ist zu berücksichtigen, ob die MWSt vereinbart oder vereinnahmt abgerechnet 

wird. 

Bei Abrechnung nach vereinbartem Entgelt wird die MWSt-Pflicht / Vorsteuerrückforderungsberechtigung 

angenommen, wenn ein Konto einen MWSt-Code aufweist (Feld C). Bei 

Abrechnung nach vereinnahmtem Entgelt muss zusätzlich erfüllt sein, dass das zweite Konto 

vom Typ Geldkonto ist (Feld A = 2). 




Der Rückforderungs-%-Satz gibt an, wenn bei einem bestimmten Konto allenfalls nicht die 

volle MWSt rückforderbar ist (Beispiel Verpflegungskosten 50%). Für Steuerkonti ist der Rückforderungs-%-Satz 

immer gleich 100% zu setzen. 

Die Gruppe G bezeichnet die MWSt-Gruppe: 

1 – Vorsteuer / Investitionen 

3 – Vorsteuer / Wareneinkauf, Dienstleistungen 

4 – Vorsteuer Betriebsaufwand 

6 – Steuerbare Beträge 


MOR ! LIVIS / optierte Liegenschaften 

MWSt - Parameter 

20.07.2012/ HEN / Ges 

18 MWSt-Parameter 

Grundsatz: Eine MWSt - Buchung wird immer dann erstellt, wenn eine Buchung mit 

einem Konto der Kontoart 1 an ein Konto der Kontoart 2 (oder umgekehrt) gebucht 

wird. Das Konto mit Kontoart 2 ist dabei im Normalfall ein Geldkonto (vereinnahmt) 

oder z.B. das Kreditoren- / Debitorensammelkonto (vereinbart). Konten mit Kontoart 

1 sind typischerweise Ertrags- beziehungsweise Aufwandkonti. Auf den Konten mit 

Kontoart 1 werden die für die MWSt - Buchung benötigten Vorschlags - Werte 

(Defaults) gesetzt, die für eine einzelne Buchung aber übersteuert werden können. 

MWSt - Code: 

Rückforderungs % - Satz: 

Konto 1 / 2: 

Zeile MWSt - Formular: 

Default für die MWSt - Buchung 


Kontierung der MWSt - Buchung 


Eine typische Parametrisierung für eine Buchhaltung mit MWSt - Abrechnung nach 

vereinnahmten Beträgen sieht wie folgt aus: 

Konto Bezeichnung K-Art M-CD RF-% MWSt- BN Z A/E 

Konto 

1020 CS 11-345-99 2 

3000 Einkauf Software 1 D 100.00 1061 2 111 4 

4200 Verpflegungskosten 1 D 50.00 1061 2 110 4 

6000 Ertrag Handel 1 D 100.00 2016 2 70 3 

6060 Ertrag Auslandkunden 1 F 2016 2 40 3 

Dabei bedeuten: 

- Konto - Art 1 Ertrags - / Aufwandkonto 

2 Geldkonto (vereinnahmt), Deb-S-Kto (vereinbart) 

- M-CD - Mehrwertsteuer - Code (A ... Z) 

- RF-% - Rückforderungs - % - Satz 

- MWSt-Konto - Konto, auf dem die MWSt aus der Basisbuchung zurückgestellt 

(Steuer) respektive zurückgefordert wird 

(Vorsteuer) 

- direkt unterhalb dieses Kontos kann noch ein zweites 

Konto (fak.) eingegeben werden, das allenfalls anstelle 

des A / E - Kontos in die MWSt - Buchung eingesetzt wird 

(Gegenkonto zum MWSt - Konto) 


MOR ! LIVIS / optierte Liegenschaften 


20.07.2012/ HEN / Ges 

- BM - MWSt - Buchungsmethode 

1 Bruttosteuermethode, bei der die MWSt - Belege vorerst nur 

markiert werden. Die MWSt wird erst in der Auswertung 

gemäss MWSt - Code pro Konto ausgeschieden 

2 Nettosteuermethode. Die MWSt wird pro Buchung ausgeschieden 

(als Folgebuchung). 

Die beiden Methoden dürfen innerhalb eines Mandates nicht 

gemischt werden. 

- Z - Zeile im MWSt - Formular, in die die zur Buchung gehörende 

MWSt einfliessen soll 

- A/E - Kontosteuerung MWSt - Steuer / Vorsteuer 

3 - Ertragskonten (MWSt) 

4 - Aufwandkonten (Vorsteuer) 

Warenaufwand, Investitionen, Betriebsaufwand. 




In einem Mandat mit optierten Liegenschaften sind die MWSt-Parameter massgebend für 

die Berechnung der MWSt-Anteile. Der Kontoplan ist entsprechend vorzubereiten für 

- Rückstellung der MWSt aus Erträgen aus Vermietung der Objekte 

- Rückforderung der MWSt aus MWSt-pflichtigen Aufwendungen 



Parkhausverwaltung (Option) 

20.07.2012 / HEN / Ges 

19 Parkhausverwaltung (Option) 

Für die Verwaltung von Parkhäusern sind in MOR ! LIVIS verschiedene Erweiterungen 

realisiert worden, die folgende Spezialfälle unterstützen. 

- Objekte in der Parkhausverwaltung sind nicht die einzelnen Parkplätze, sondern 

die Vermietungsmodelle, z.B. 

- Kurzzeitparking 

- Dauermiete fixer PP 

- Dauermiete im Kurzzeitbereich, d.h. soweit jeweilen noch Plätze frei sind 

- Miete tagsüber Mo - Fr / 07.00 - 19.00 im Kurzzeitparkingbereich 

- Miete nachts Mo - Sa / 19.00 - 07.00 im Kurzzeitparkingbereich usw. 

Die Definition von Vermietungsmodellen ist eine Frage der Vermietungspolitik für 

die Verwaltung eines Parkhauses. 

- Parkplatzspiegel: Zusätzlich zu diesem Parkhausobjekt (entsprechend Vermietungsmodellen) 

wird ein Parkplatzspiegel erstellt, in dem jeder Parkplatz genau 

einmal vorkommt mit seiner PP-Nummer und einer Kurzbeschreibung, z.B. 

PP 418 / Stamm-Nr. A222 - Behinderten-PP extrabreit 3.20m 

Jedes Vermietungsmodell erhält zusätzlich zwei weitere Parameter zugewiesen. 

- Vermietungsart: gibt an, ob die einzelnen Objektteile (die Parkplätze im entsprechenden 

Vermietungsmodell) nur einmal / allenfalls mehrfach auch in 

anderen Modellen zugewiesen werden können. 

1. nur einmal vermietbar (separates Objekt in der entsprechenden Liegenschaft) 

2. mehrfach, d.h. beliebig oft zuweisbar (z.B. Zufahrtskarte für Kurzzeitparking 

mit Parkberechtigung soweit noch Plätze frei) 

3. mehrfach vermietbar, aber jedes Objektteil (= einzelner PP) im entsprechenden 

Vermietungsmodell nur einmal; z.B. 10 PP, die einem Vertrag fix 

zugewiesen sind. Innerhalb der Parkhausvermietung mit Objekten, die 

Vermietungsmodellen entsprechen, werden primär die Vermietungsarten 



Parkhausverwaltung (Option) 

20.07.2012 / HEN / Ges 

2 und 3 verwendet. Vermietungsart 1 erfordert, dass das entsprechende 

Objekt (z.B. ein Gitterraum) direkt einem Vertrag zugewiesen wird. 

- Anzahl im Vermietungsmodell zugewiesene Parkplätze (nur für Vermietungsarten 

2 und 3) 

Dieser Parameter wird vom Programm zu Informationszwecken automatisch 

nachgeführt (she Funktion 'PP-Nummer zum Objekt = Vermietungsmodell') 

- PP - Nummer zuweisen zum Objekt 

Jedem Modell werden jetzt aus dem Parkplatzspiegel diejenigen PP-Nummern 

zugewiesen, die unter diesem Modell benutzt werden dürfen. Dabei wird die 

Zuweisung vom Parameter 'Vermietungsart' laufend geprüft, 

- Vermietungsart 1: setzt voraus, dass das Objekt (z.B. PP, Gitterraum, Keller 

etc.) einzeln eröffnet und einem Vertrag zugewiesen wird ( einmal vermietbar 

in einem Vertrag / nicht als PP in einem Vermietungsmodell) 

- Vermietungsart 2: PP-Nummern sind einem Vermietungsmodell zugewiesen 

und können in jedem Vertrag (mit diesem Vermietungsmodell) mehrfach 

zugewiesen werden (z.B. Kurzzeitparking) 

- Vermietungsart 3: PP-Nummern sind einem Vermietungsmodell zugewiesen, 

wobei in einem Vertrag (mit diesem Vermietungsmodell) einzelne PP aus 

diesen Nummern einmal zugewiesen werden können. Beispiel: spezielle 

Parkzone (z.B. abgeschlossener Mieterbereich), in dem einer Firma im 

Mietvertrag einzelne PP-Nummern zugewiesen werden. 



Parkhausverwaltung / Verbuchungsmodelle 

20.07.2012 / HEN / Ges 

20 Parkhausverwaltung / Verbuchungsmodelle 

Bei der Parkhausverwaltung ergeben sich betreffend Mehrwertsteuer (MWSt) 

verschiedene Punkte, die auch bei der Wahl des Verbuchungsmodells wieder 

berücksichtigt werden müssen. Bezüglich MWSt gilt (auch ohne MWSt-Option) 

1. Erträge aus Kurzzeitparking unterliegen der MWSt von 8% 

2. Erträge aus Dauermietverträgen mit Dritten sind (ohne Option) von der MWSt 

befreit 

3. Eigengenützte Parkplätze des Parkhausbesitzers für eigene Mitarbeiter sind von 

der MWSt befreit. 

Die Rückforderungsberechtigung für Vorsteuern ergibt sich aus dem Verhältnis des 

Umsatzes -1 (MWSt-pflichtig) zum Gesamtumsatz 2 + 3 (ohne Umsatz -3) 

Nachdem beim Parkhausbetrieb der gesamte Ertrag aus dem Kurzzeitparking im 

praktischen Fall an der Kasse anfällt 

- Barzahlung 

- Kreditkarten 

- Saldokarten etc, 

kommt allenfalls auch die Abrechnungsart nach vereinnahmten Erträgen zur 

Anwendung. Dabei werden Erträge mit Zahlart 'Kreditkarten', die von der Parkhauskasse 

registriert werden, vom entsprechenden Kreditkartenunternehmen allenfalls 

erst ca. einen Monat später gutgeschrieben. Diese Erträge werden damit bei 

Abrechnung 'vereinnahmt' erst im Moment der Gutschrift auf dem eigenen Konto 

gebucht 

- PC / Bank an Ertrag - Kreditkarten 

mit entsprechender MWSt-Buchung 

- Ertrag - Kreditkarten an MWSt-Steuerlast (*) 



Parkhausverwaltung / Verbuchungsmodelle 

20.07.2012 / HEN / Ges 

Bei Abrechnung nach vereinbartem Entgelt fällt die MWSt dagegen bereits mit der 

Kreditkartensaldomeldung ab Parkhauskasse an 

- Debitor-Kreditkartenunternehmen an Ertrag-Kreditkarten 


- Ertrag-Kreditkarten an MWSt-Steuerlast (*) 

und bei Eingang der Zahlung des Kreditkartenunternehmens 

- PC / Bank an Debitor-Kreditkartenunternehmen 

(*) der geschuldete MWSt-Steuerbetrag errechnet sich (bei Steuersatz 8% / 108%) in 

beiden Fällen zu 

- MWSt-Steuerlast = Ertrag-Kreditkarten *8% / 108%. 

Verbuchungsmodell bei Saldokarten, d.h. Parkberechtigungskarten, die mit einem 

Parkberechtigungssaldo gekauft, bei der Einfahrt geprüft und bei der Ausfahrt 

entsprechend der belegten Zeit entwertet werden. Der steuerbare Ertrag fällt hier 

bei Abrechnung nach vereinbartem wie auch nach vereinnahmtem Entgelt bereits 

beim Verkauf der Saldokarte an, also 

- PC / Bank / Kassa an Ertrag-Saldokarte 


- Ertrag-Saldokarten an MWSt-Steuerlast (*). 

Unter dem Titel 'übrige Erträge' können aus dem Parkplatzbetrieb z.B. noch folgende 

Ertragsarten anfallen 

- Vermietung von Plakat- und Werbeflächen / bei Dauervermietung allenfalls 

nach Absprache mit der Steuerbehörde MWSt-befreit (Mietertrag-2), allenfalls 

MWSt-pflichtig (Dienstleistungsertrag). 


MOR ! LIVIS / GERIM 2000 

Gebäude- und Wohnungserhebung im Jahr 2000 

20.07.2012/ HEN / Ges 

21 Gebäude- und Wohnungserhebung im Jahr 2000 

Die nächste Volkszählung findet am 5. Dezember 2000 statt. Hauseigentümer bzw. 

Immobilienverwaltungen können an Stelle der Gebäudefragebogen neu die erforderlichen 

Daten mit GERIM-2000 einreichen, einer EDV - Anwendung, die vom 

Bundesamt für Statistik zur Verfügung gestellt wird (*). 

Zeitplan: - Ende Juni 1999: Lieferung einer Liste der verwalteten Liegenschaften 

- September 2000: 2. Datenlieferung mit aktualisierten Daten 

- nach dem Stichtag vom 5. Dezember 2000: 

Lieferung sämtlicher für die Gebäude- und Wohnungserhebung 

verlangten Daten. 

Anwender von MOR ! LIVIS haben die Möglichkeit, bereits erfasste Daten nach 

GERIM-2000 zu exportieren und dort zu ergänzen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 

mehrere Liegenschaften aus MOR ! LIVIS in eine Liegenschaft in GERIM-2000 zusammenzuziehen. 

Die Übernahme der in MOR ! LIVIS erfassten Daten ist eine zeitsparende Variante, um 

einen grossen Teil der im Zusammenhang mit der Volkszählung 2000 anfallenden 

Arbeiten zu erledigen. Eine Überarbeitung / Ergänzung der exportierten Daten direkt 

in GERIM-2000 ist jedoch nicht zu vermeiden, da GERIM-2000 Daten benötigt, die in 

LIVIS nicht gespeichert sind. 

(*) Adresse: Bundesamt für Statistik 

GERIM 2000 

Espace de l'Europe 10 

2010 Neuchâtel 

08000/8 2000 8 (Gratisnummer für Auskünfte) 


MOR ! LIVIS / GERIM 2000 

Leistungsumfang des Datenexports 

20.07.2012/ HEN / Ges 

22 Leistungsumfang des Datenexports: 

- Vor dem Export der Daten müssen die Codetabellen in GERIM-2000 geeignet an 

die vom Anwender in LIVIS verwendeten Codes angepasst werden. 

- Für die Lieferungen Mai 1999 und September 2000 können alle erforderlichen 

Daten direkt exportiert werden. 

- Für die Lieferung vom 5. Dezember 2000 kann eine Exportdatei für die Gebäude 

und eine Exportdatei für die Wohnungen erstellt werden. 

Gebäude: - exportiert werden können die Felder: 1, 2, 3, 4, 5, 10 

- fakultativ sind die Felder: 6, 7, 8 

- in GERIM-2000 können Standardwerte gesetzt werden (müssen 

ev. bei einzelnen Liegenschaften geändert werden) für die 

Felder: 9, 11, 13, 14, 15, 16 

- in GERIM-2000 direkt erfasst werden: 12 

Wohnungen (exportiert werden alle Objekte mit Objektart 1): 

- exportiert werden die Felder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 

- fakultativ sind die Felder: 11 

- Standardwerte in GERIM-2000 für die Felder: 9, 13, 15 

(siehe dazu die beiliegende Tabelle der Feldnummern GERIM- 

2000) 

Kosten für MOR ! LIVIS - Anwender mit Softwarewartungsvertrag: 

Einplatzsysteme Fr. 200.-- 

Mehrplatzsysteme Fr. 560.-- 

Die Installation der Software für GERIM-2000 auf dem Kunden- System und die 

allfällige Einführung wird nach Zeitaufwand verrechnet. 

Mit freundlichen Grüssen 

MOR Informatik AG 

Auftragsbestätigung für 

Interface GERIM-2000/LIVIS 

Ort / Datum: _________________________ 

i.A. S. Henzi 

Kunde: _______________________________ 



Portfolio – Management (Option) 

20.07.2012 / HEN / Ges 

23 Portfolio – Management (Option) 

Das Portfolio-Management ermöglicht die statistische Beurteilung eines Liegenschaften 

- Bestandes auf Basis von 

- Kennwerten zu den einzelnen Liegenschaften wie z.B. Verkehrswert, Anlagewert, 

Mietertrag, Brutto- / Nettorendite, Hypothek, Eigenkapital usw. 

- Merkmale der einzelnen Liegenschaften wie z.B. Liegenschaftenart, Region, Alter, 

Lage, Renovationsstand usw. 

Soweit verfügbar können Kennwerte aus der Liegenschaftsbuchhaltung über Konti, 

Kontogruppen, Rechenvorschriften ermittelt und auf die einzelnen Liegenschaften 

vorgetragen werden. Derart ermittelte Werte können zusätzlich gerundet und durch 

weitere, vom Benutzer wählbare Werte manuell ergänzt werden. Das Modell umfasst 

in der Basiskonfiguration je Liegenschaft 

- 20 Kennwerte und 10 Merkmale, 

die frei definierbar sind. 

Die entsprechenden Zahlen werden im Vorbereitungslauf zur Portfolio-Analyse in den 

LIVIS-Business-Cube übertragen und können dort nach freier Wahl des Benutzers 

ausgewertet werden als 

- Statistik eines wählbaren Merkmals gegen wählbaren Kennwert 

- im Detail oder in geraffter Form über eine Liegenschaftengruppe oder alle 

Liegenschaften kumuliert 

- Portfolio-Analyse mit 

- Kombination von zwei Kennwerten oder Merkmalen 

- Kombination von Kennwert mit Merkmal 

Ein so ausgewählter und vom Programm aufbereiteter Business-Cube wird für die 

Auswertung direkt (über die Excel-Schnittstelle) als Excel-Tabelle mit integrierter 

Grafik aufbereitet. 



Portfolio-Management (Option) 

Die Portfolio-Analyse umfasst die folgenden Module: 

- Definitionen für die Berechnung der Rendite und weiterer Kennwerte 

über Konti, Kontogruppen und Rechenvorschriften (Parameter 

Renditeberechnung) 

- Portfolio-Kennwertberechnung für die einzelnen Liegenschaften im 

selektierten Bestand 

- Portfolio-Analyse vorbereiten / Aufbereitung des Business-Cube zum 

Portfolio-Management 

- Portfolio-Analyse mit frei wählbaren Statistiken / Auswertungen / 

Grafiken (Excel-Schnittstelle) über die vom Anwender definierten 

Kennwerte und Merkmale. Je Merkmal kann zusätzlich eine Selektion 

innerhalb des Bestandes vorgesehen werden (z.B. nach 

Eigentümergruppe) 












Vertragsverwaltung für Grossmieter (Option) 

20.07.2012 / HEN / Ges 

24 Vertragsverwaltung für Grossmieter (Option) 

Grossmieter finden sich u.a. im Detailhandel, wo Mietverträge für Filialen und Ladengeschäfte 

- an vielen verschiedenen Standorten 

- mit unterschiedlichsten Eigentümern 

- und speziellen Mietmodellen wie Miete mit MWSt, m2-Miete, Umsatzmiete mit 

monatlichen Akonto-Zahlungen und definitiver Abrechnung nach Abschluss des 

Geschäftsjahres etc. 

existieren. Häufig sind Grossmieter auch selbst (Mit-)Eigentümer eines Einkaufszentrums 

und / oder anderer Liegenschaften und in dieser Eigenschaft auch selbst Vermieter; 

dieser Teil wird durch die normalen Programme aus MOR ! LIVIS abgedeckt. 

Die Anwendung 'Vertragsverwaltung Miete' ist mandantenfähig und unterstützt die 

Übersicht über die laufenden Miet-, Service- und Wartungsverträge je Mandat mit 

zugehörigen Filialen / Kostenstellen 

- Beginn / Ende von Mietverhältnissen für eine beliebige Anzahl von Verträgen 

- Ablauf von Optionen 

- spezielle Mietabrechnungssysteme mit unterschiedlichen Mietzinsberechnungssystemen 

- indexierte Mieten 

- Quartals- / Halbjahres-/ Jahresmieten 

- Umsatzmiete mit Mindestmietzins, Akonto-Zahlungen mit definitiver Abrechnung 

am Jahresende 

- m2-Miete 

- Wechsel bei den gemieteten Flächen (Zumiete weiterer Flächen) 

- spezielle Innenausbauten, die auch häufig vom Mieter auf eigene Kosten erstellt 

und gewartet werden 

- laufende Kalkulation der Mietzinsen (Cash management) 

- effiziente Abwicklung des Zahlungswesens mit Mietzinszahlungen an unterschiedlichste 

Eigentümer (Kreditoren), allenfalls mit Detailanpassung an Abweichungen 

gemäss Rechnungsstellung durch den Vermieter 

- Budgetierung der Mietkosten als Forcast unter Berücksichtigung der Mietabrechnungssysteme 

(laufendes Jahr / Gesamt-Verpflichtungen bis zur nächstmöglichen 

Kündigung) 

- Rückforderung der Mehrwertsteuer aus Mietzahlungen bei optierten Liegenschaften 




20.07.2012 / HEN / Ges 

- gleiche Daten können ebenfalls für die laufenden Wartungs- und Serviceverträge 

erfasst werden wie z.B. 

- Reinigung, Umgebung, technische Wartung 

- Lifte, Rolltreppen, Schiebetüren, Luftvorhänge 

- Kühlung, Heizung und sonstige Spezialeinbauten etc. 

- analoge Problematiken bestehen auch für Umbau und Ersatzbeschaffungen 

(Kauf, Miete, Leasing, Zahlungspläne) 

Die 'Vertragsverwaltung Miete' unterstützt diese Aufgaben, indem die entsprechenden 

Verträge mit ihren Daten je Liegenschaft oder Filiale erfasst werden. 

Für die weitere Verarbeitung dieser Daten stehen die folgenden optionalen Erweiterungen 

zur Verfügung. 

24.1 Sollstellung Kreditoren 

für 

- vertraglich geschuldete Zahlungen (Miete, Akonto-Zahlungen, etc.) 

- laufende Rechnungen aus Wartungs-, Serviceverträgen und Reparaturen 

Solche Rechnungen laufen per Termin in die Sollstellung und werden dort als Zahlungsvorschläge 

vorbereitet mit der Möglichkeit von 

- Anpassungen an aktuelle Änderungen 

- Freigabe / Zurückstellen von Rechnungen für den Zahlungslauf 

- Verbuchung der bezahlten Rechnungen in der Vertragshistory (bezahlte Rechnungen 

per Vertrag) 




20.07.2012 / HEN / Ges 

24.2 Sollstellung Debitoren 

für 

- Verrechnung von Untermietverträgen an Debitoren 

- Verrechnung von Untermietverträgen an konzerneigene Benützer aus anderen 

Kostenstellen 

Der Sollstellungsablauf ‚Kreditoren / Debitoren’ kann sowohl über die in der Vertragsverwaltung 

integrierten Kreditoren / Debitoren definiert werden wie auch als Schnittstelle 

zu einem übergeordneten zentralen Rechnungswesen. 

Bei der Sollstellung werden: 

- die einzelnen Verträge vorbeurteilt und allenfalls temporär ergänzt, sofern vom 

Vermieter gegenüber dem Vertrag berechtigte Mehr- / Minderkosten in Rechnung 

gestellt werden 

Anschliessend werden die Verträge mit der Sollstellung in Kreditorenrechnungen 

(Kreditor = Vermieter) mit Fälligkeit per Periodenende überführt und über das 

Zahlungscenter weiterbearbeitet. Mit den einzelnen Schritten Zahlungsvorschlag 

aufbereiten / bearbeiten / zur Zahlung freigegebene Kreditoren-Rechnungen zahlen / 

Zahlung verbuchen (Aufwand an Geld) werden diese Kreditorenrechnungen zum 

Ausgleich gebracht, und die Vertragssumme wird an den Vermieter überwiesen. 

24.3 Auswertungen aus der Vertragsverwaltung 

Zusätzlich zur Sollstellung Kreditoren / Debitoren stehen dann aus der Vertragsverwaltung 

u.a. die folgenden Übersichten zur Verfügung: 

- Mietspiegel für gemietete Flächen (Kosten) 

- Forcast Mietkosten und vertragliche Gesamtverpflichtungen 

- Liquiditätsplanung 

- Finanz- / Liquiditätsplanung im Hinblick auf vertragliche Kündigungstermine und 

Ablaufdaten von Optionen 

- Vorbereitung der Mietzinszahlungen (inkl. notwendige Anpassungen) und Übergabe 

an das Kreditorensystem 

- Kontrolle der Optionen zu Mietverträgen mit Ablaufdatum und Vorwarnung für 

Ablauftermine 

- Kontrolle der Kündigungstermine 

- Kontrolle von eigenen Serviceverträgen zu gemieteten Liegenschaften 

- Schnittstelle zur Konzernbuchhaltung (Option) 


MOR ! LIVIS / Vertragsverwaltung Miete 

Funktionen zu Mandaten / Filialen 

20.07.2012 / HEN / Ges 

25 Funktionen der 'Vertragsverwaltung Miete' 

Der Einstieg in die Vertragsverwaltung erfolgt auf Stufe Mandat, 

z.B. auf Stufe der rechtlich selbständigen Landesorganisation: 

- 013 CH Schweiz 

- 026 D Deutschland 

- 027 USA Vereinigte Staaten von Amerika 

- 062 …… 

Neue Mandate können auf dieser Stufe jedoch jederzeit zusätzlich eröffnet werden 

über F9/Add. Im Normalfall steht der Benutzer im Modus F12/IChg oder F11/ Inq. Für 

aktive Mandate empfiehlt es sich, den Code 'Delete Protection' auf dem Mandat auf 

'Y' zu setzen, damit ein Mandat nicht versehentlich über F10, Ctrl/F10 gelöscht werden 

kann (eine Löschung zieht automatisch auch alle 'children', dh Filialen und zugehörigen 

Verträge des Mandates mit sich !). 

Datenfelder im Mandat sind 

- Mandat-Nummer (10X) 

- Mandat-Bezeichnung 

- Währung zum Mandat 

- MWSt-Satz (default für Verträge/ übersteuerbar auf Vertrag) 

- Sachbearbeiter –1 im Mandat 

- Security-Code (siehe Kapitel Security) 

- vorgezogene Sollstellung Y/N (siehe F1) 

- Delete-Protection Y/N für Mandat 

25.1 Weitere Funktionen auf dem Mandatsbildschirm 

- Filialen (zum Mandat) 

- Parameterdefinitionsdateien bearbeiten für 

- Vertragstypen 

- Vertragstypen-Gruppen 




20.07.2012 / HEN / Ges 

25.2 Filialen 

Eine Filiale ist immer gesamthaft einem Mandat zugewiesen, wobei auf Stufe Filiale die 

gleichen Regeln bezüglich Eröffnung, Änderung, Abfrage, Löschung (F9, F12, F11, F10) 

gelten wie beim Mandat. 

Datenfelder zur Filiale sind 

- Filial-Nr. (8X) 

- Filial-Bezeichnung 

- Status E Expansion 

B im Bau 

A Aktiv 

I Inaktiv 

VF-Netto 

Netto-Verkaufsfläche / nicht eingebbar; wird berechnet aus 

aktiven Flächenobjekten 

- Gesamt-Fläche Standort 

- Eröffnungsdatum 

- Schliessungsdatum (DD.MM.CCYY = nicht geschlossen) 

- Kontrollfelder (nicht eingebbar) für 

- Anzahl Flächen-Objekte zur Filiale gültig / davon aktiv 

- Anzahl Verträge zur Filiale gültig / davon aktiv 

Zusätzlich können über noch die folgenden zusätzlichen Datenfelder zur 

Filiale erfasst werden: 

Baujahr 

- Sachbearbeiter 

- Region 

- Filialadresse (Verweis Adressenverwaltung) 

- Vermieteradresse (Verweis Adressenverwaltung) 

- Verwaltungsadresse (Verweis Adressenverwaltung) 

- Technikadresse (Verweis Adressenverwaltung) 

- Kostenstelle (Security) 

- Delete-Protection Y/N zur Filiale 

Die weiteren Kontrollfelder ‚Objektflächen’ und ‚Verträge’ sind auf dieser Stufe nicht 

eingebbar, sondern werden summiert aus den Detailwerten 'Objektflächen / Verträge 

zur Filiale' angezeigt. 




20.07.2012 / HEN / Ges 

Weitere Hauptfunktionen zur Filiale sind 

- Verträge zur Filiale, aufbauend auf Vertragstypen, die selbst wieder Vertragstypengruppen 

zugewiesen sind (siehe separates Kapitel) 

- Flächen-Objekte zur Filiale 

- Umsätze zur Filiale (spez. für Filialen mit Mietverträgen, die an den Umsatz gebunden 

sind) mit den Werten: 

- Jahr mit - Planumsatz 

- Umsatz summiert über Mt-Umsätze 

- Monats-Umsätze für die 12 Monate des jeweiligen Planjahres. 

- Verpflichtungen zur Filiale (Abfragefunktion), die für eine wählbare Periode zeigt, 

welche Verpflichtungen aus laufenden Verträgen für diese Filiale bestehen unter 

Berücksichtigungen eventueller Kündigungen oder Kündigungsmöglichkeiten. 

25.3 Vertragstypen / Vertragstypengruppen 

Verträge zu einer Filiale werden auf Basis von Vertragstypen definiert, die selbst wieder 

sogenannten Vertragstypen-Gruppen zugewiesen sind. Diese beiden Definitionsdateien, 

die auf Ebene Mandat bearbeitet werden können, sind deshalb vor den 

eigentlichen Verträgen zu definieren. 

Vertragstypengruppen sind z.B.: 

- Raumkosten 

- Betriebsgewerbekosten 

- Werkkosten 

- Sonstiges 

- Investitionen usw. 

Neu, ändern, abfragen, löschen von Typengruppen erfolgt über die Standardfunktionen 

F9, F12, F11, F10 (ctr / F10). 




20.07.2012 / HEN / Ges 

Vertragstypen sind in Vertragstypen - Gruppen eingeteilt, z.B. für: 

- Miete 

- Reinigung 

- NK-Mieten (Energie / Betrieb) 

- NK-Energie 

- Gemeinde (Steuern) 

- Werbekosten 

- Unterhalt und Reparaturen 

- Brandschutz usw. 

Je Vertragstyp werden als Daten geführt: 

- Vertragstyp (10X Key) 

- Bezeichnung (30X) 

- zugehörige Typengruppe 

- Art des Vertragstyps (+ / -), dh. wie geht dieser Typ in die Flächenbewertung ein 

(z.B. Miete = + / Untermiete = -) 

- Sortnummer zwecks Sortierung der Verträge innerhalb der Filiale 

- Kontierung, dh. welchem Konto der Hauptbuchhaltung werden Kosten (+) 

belastet, respektive Erträge (-) gutgeschrieben. Die Vertragstypen steuern damit 

die Verbuchung aller zugehörigen Verträge. 

- interner Vertrag Y / N für Vertragstypen mit Verträgen, die gruppenintern zwischen 

zwei Mandaten abgeschlossen werden. Bei internen Verträgen entsteht automatisch 

immer auch ein entsprechender Gegenvertrag (Beispiel: Mandat A / Filiale X 

vermietet eine Teilfiliale an Mandat B (Konzern)) 

- Gegenkonto: mit internen Verträgen ist automatisch ein 2. Konto (Gegenkonto) 

verbunden für die Verbuchung der Erträge aus dem Gegenvertrag. 




20.07.2012 / HEN / Ges 

25.4 Vertragsverwaltung / Verträge 

Die Struktur der Vertragsverwaltung ergibt sich aus 

- Mandat / rechtliche Einheit 

- Filialen / Kostenstelle 

- Verträge zur Filiale eingeteilt in 

- Vertragstypen - Gruppe 

- Vertragstypen 

je mit den Daten 

- Vertragsdefinition Detailangaben 

- Optionen 

- Vertragshistory (Vertragsversion bei Vertragsänderungen) 

- bezahlte Rechnungen zum Vertrag 

- Umsätze zur Filiale (pa / pm) 

- gemietete Flächen zur Filiale 

- Vertragsflächen netto / brutto 

- Nebenräume 

- Lager 

- Parkplätze 

- davon allenfalls untervermietet 

Sowohl für Verträge zur Filiale wie zu Objektflächen zu Filialen existiert je die Möglichkeit 

einer Version (bei Veränderungen, zu denen die Vorgängerversion noch erhalten 

bleiben soll) wie auch ein davon unabhängiges Gültigkeitsdatum von/bis. 

Die Details zum Bereich 'Verträge' sind im nächsten Kapitel erläutert. 


MOR ! LIVIS / Vertragsverwaltung 

Vertragsdaten und Funktionen zu Verträgen 

20.07.2012 / HEN / Ges 

26 Vertragsdaten und Funktionen zu Verträgen 

Verträge sind im IT-Modell definiert in der Struktur 

- Mandat / Landesorganisation / rechtliche Einheit 

- Filiale / Kostenstelle 

- Verträge zur Filiale, gruppiert nach 

- Vertragstypen (steuern Kontierung) 

- Vertragstypengruppen (Zusammenfassung von V-Typen) 

Der Vertrag im IT-Modell ist eine Approximation an den realen Vertrag. Die Abbildung 

der Daten dient der: 

- Abschätzung laufender und zukünftiger Verpflichtungen aus Verträgen 

- Terminüberwachung für Mietoptionen, Vertragsabläufe, Kündigungstermine usw. 

- History zum Vertrag / was war früher 

- Unterstützung des Zahlungslaufes (Sollstellung Kreditoren / Debitoren) 

- Ermittlung von Kennzahlen 

- Verdichtung der Daten über verschiedene Stufen 

Die Anzeige der Verträge zu einer Filiale erfolgt 

- im Normalfall nach V-Typen-Gruppen innerhalb der Gruppen nach Sort-Nr. zum 

Vertrag. Damit kann der Benutzer die Reihenfolge der Anzeige auf dem 

Bildschirm weitgehend selbst steuern 

- als separat wählbare Variante können auch 'alle Verträge' angezeigt werden 

Sofern die Vertrags-Nummer / Vertragsbezeichnung in der entsprechenden Übersicht 

'kursiv' angezeigt wird, so ist der Vertrag im aktuellen Zeitpunkt nicht gültig (ausserhalb 

Vertragsdauer oder gekündigt oder unvollständige Zahldaten) 

26.1 Grunddaten zu jedem Vertrag bilden die Felder 

- Vertrags-Nummer (10X) 

- Vertrags-Version (1... 999) zur Unterscheidung verschiedener Versionen zu einem 

Vertrag, wie sie im Laufe der Zeit zufolge den Änderungen zum Vertrag 

entstehen können 

- Vertragsbezeichnung (frei wählbar) 

- Vertragstyp (legt u.a. die Kontierung zum Vertrag fest) 




20.07.2012 / HEN / Ges 

- Vertragsart; steuert die weiteren Eingabemasken zum Vertrag 

1. Verträge mit periodischer Fälligkeit und mit Umsatz- und / oder Indexbindung 

(im Normalfall Mietverträge) 

2. Vertrag mit Zahlungsplan zu vorbestimmten Terminen (im Normalfall Kaufvertrag) 

3. Vertrag mit periodischer Fälligkeit ohne Index- / Umsatzbindung 

(im Normalfall Service- / Wartungsvertrag) 

- Status Aktiv 

Inaktiv 

Ob ein Vertrag aktiv / inaktiv ist, wird vom Benutzer bestimmt, dh auch ein 

Vertrag vor Beginn seiner Laufzeit oder ein abgelaufener Vertrag kann auf aktiv 

gesetzt werden, damit er auf dem Bildschirm noch angezeigt wird. 

- Klasse O Offerte 

A aussichtsreiche Offerte 

V Vertrag abgeschlossen für angegebene Vertragsdauer 

- Vertragsdauer von/bis 

- Flächenrelevanter Vertrag Y/N. 

Der Vertrag wird mit seinen Kosten einbezogen in die Kostenberechnung der 

Verkaufsfläche. 

- Kündigung Y/N; das Feld zeigt an, ob auf dem Vertrag ein Kündigungsdatum 

eingetragen ist. 

26.2 Verträge selektiv anzeigen / sortiert anzeigen 

Ausgehend von einer Filiale können wahlweise 

- die Übersicht über alle Vertragstypen, nach Anwahl eines Typs alle zum Typ zugehörigen 

Verträge, oder 

- alle Verträge (über V-Typen hinweg) angezeigt werden 

In der Gesamtansicht nach V-Typen ist dann über Eingabe im Seitenkopf weiter eine 

selektive Anzeige der Verträge unterstützt nach 

- Vertragstyp (alle Verträge eines Typs aus allen eröffneten V-Typen) 

- Vertragsstatus (A, I, blank = A und I) 

- Klasse (O, A; V, blank = O und A und V) 




20.07.2012 / HEN / Ges 

In dieser Art kann der Anwender einfach einen Überblick über die vorhandenen 

Verträge erhalten und über die Schaltfläche 'History' ab einem bestimmten Vertrag 

auch Vorgängerversionen einsehen. In der History - Anzeige wird dabei nicht mehr 

nach Status A/I unterschieden. 

26.3 Vertragsarten 

Im Modell werden drei Vertragsarten unterschieden, die alle indexiert sein können. 

Es sind dies: 

1. Umsatzbasierende Verträge, bei denen der geschuldete Betrag als %-Satz des 

Umsatzes definiert ist, allenfalls nach unten begrenzt mit einem Mindestumsatz 

oder mit einem zusätzlichen Basisumsatz (Typ Mietvertrag). 

2. Kauf mit Zahlungsplan, wobei im Zahlungsplan je die vorgesehenen Zahlungstranchen 

mit Datum und Betrag eingegeben werden können 

(Typ Kaufvertrag). 

3. Periodische Fälligkeit mit festem Betrag (Typ Mietvertrag oder Wartungsvertrag) 

wahlweise zahlbar 

- monatlich 

- quartalsweise 

- halbjährlich 

- jährlich 

Diese Vertragsarten erklären sich weitgehend aus ihren Detaildaten. Komplex ist vor 

allem die Vertragsart 1 mit periodischer Fälligkeit als Vertrag (meist Mietvertrag), der 

an den Umsatz gebunden ist. Zu dieser Art von Verträgen wird auf die am Schluss 

dieses Kapitels beschriebenen Umsatz- und Indexmodelle sowie die F1-Hilfe zu den 

einzelnen Feldern in der Detailansicht verwiesen. 




20.07.2012 / HEN / Ges 

26.4 Zusatzoptionen auf den Detailbildschirmen ‚Verträge’ 

Auf dem Detailbildschirm der drei Vertragsarten stehen dem Anwender noch die 

folgenden Zusatzfunktionen zur Verfügung 

- Umsatzeingabe zur Filiale (Nettoumsatz pa / pm) 

Es ist zu beachten, dass die Umsätze auf Ebene ‚Filiale’, nicht auf Ebene Vertrag 

gelten und damit allen umsatzbasierenden Verträgen der Filiale gemeinsam zur 

Verfügung stehen. 

- Optionen zum Vertrag 

Es können pro Vertrag beliebig viele Optionen erfasst werden mit den Daten 

- Lauf – Nummer (1...99) 

- Fälligkeitsdatum 

- Dauer der Vertragsverlängerung (Monate) 

- Vorlaufzeit intern, wobei eine Option in die Warnliste kommt ab ‚Frist + 

Vorlaufzeit’ 

- Frist, d.h. wie viele Monate vor Ablauf muss der Anwender die Option 

ausüben, damit diese gültig ist 

- Ablaufdatum der Option 

- Begründung zur Option 

- Verpflichtungen aus Vertrag für eine wählbare Periode, die sich u.a. daraus 

ergeben, dass ein Vertrag nicht jederzeit änderbar ist 

- Sollstellung bearbeiten / erstellen 

- siehe separates Kapitel ‚Sollstellungen’ 




20.07.2012 / HEN / Ges 

26.5 Indexierungs- Modelle für Verträge 

Zur Indexierung von Verträgen kommen je nach Land verschiedene Modelle zur 

Anwendung. In diesem Kapitel werden die Indexierungsmodelle mit ihren Berechnungsformeln 

aufgeführt und mit Beispielen verdeutlicht. Grundsätzlich werden 

indexierte Verträge nur bei einem Indexanstieg, jedoch nicht bei einem Indexrückgang 

berücksichtigt. 

Die Indexierungsmodelle werden in der Vertragsverwaltung berücksichtigt für 

(abschliessende Aufzählung): 

1. Budgetierung für das Folgejahr für alle Verträge aus Vertragstypen, die den 

folgenden Kontierungsnummer zugewiesen sind: 

- Kontierungs- Nr. 331001: „Mieten Dritte“, „Mieten Konzern“ 

- Kontierungs-Nr. noch offen: „Weiterverrechenbare Raumkosten (Aufwandminderung 

aus Untermiete)“ 

2. Berechnung von Veränderungen der vertraglichen Verpflichtungen für alle 

indexierten Verträge. Bei einer berechneten Änderung der Vertragssumme wird 

eine neue Vertragsversion ab Änderungsdatum vorgeschlagen. Sobald der 

Vorschlag akzeptiert wird, entsteht aus dem Vorschlag eine gültige neue 

Vertragsversion. Dabei werden ausser der Vertragssumme alle Daten unverändert 

aus dem Vorgängervertrag übernommen (z.B. Vertragspartner, 

Zahlungsintervall, Optionen usw.). 

Allfällig bereits aufbereitete Sollstellungen mit Überschneidungen zum sich 

ändernden Vertrag werden in der Neuberechnung nicht berücksichtigt und 

müssen bei Bedarf manuell korrigiert werden. Dies betrifft z.B. einen Vertrag, der 

auf Grund des Indexmodells im Juni einer Betragserhöhung unterliegt, wobei eine 

pro Quartal zu zahlende vertragliche Verpflichtung für das 2. Quartal schon 

sollgestellt wurde. Eine allfällig ausstehende Nachzahlung müsste manuell in der 

nächsten Sollstellung berücksichtig werden. 

Die folgenden drei Indexmodelle werden unterschieden 

- Indexsteigerung (Mandate: D / A / CH) 

- Jährliche Indexierung (Mandate: D / A / CH) 

- Jährliche Indexierung mit Abstufung (Mandate NL / B) 




20.07.2012 / HEN / Ges 

26.6 Indexsteigerung (Mandate: D / A / CH) 

Der Vertragsbetrag wird nach Überschreiten eines definierbaren Anstiegs (Steigerung) 

des Indexes um einen wählbaren %-Satz (%-Bewertung) angepasst. Der Restbetrag 

bleibt unverändert und wird zum angepassten Betrag addiert. 

a) Benötigte Eingaben auf dem Vertrag: 

- Basis Index (Monat/Jahr) zu dem der Vertrag letztmals angepasst wurde. Der 

zugehörige Punktewert des Index wird zentral in der Indextabelle geführt. 

- %-Steigerung 

legt fest, ab welcher Indexveränderung die Vertragssumme angepasst wird. 

NeuerIndex( 

Punkte) 

Der Betrag wird angepasst wenn: 

− 1 > % Steigerung 

BasisIndex( 

Punkte) 

- %-Bewertung 

Anteil des Vertragsbetrages, der mit dem neuen Index bewertet werden soll. 

- Referenz- Index 

Im Kontrolllauf der Verträge wird geprüft, ob aufgrund des zugrundeliegenden 

Indexmodells die Vertragsbeträge angepasst werden müssen. Dazu wird 

für dieses Index- Modell zur Berechnung der effektiven Indexsteigerung ein 

nachgeführter Indexwert in der Vergangenheit benötigt (Referenz-Index). Mit 

dem Referenz-Index wird in Anzahl Monaten angegeben, welcher Index für 

den Kontrolllauf eines Monates zur Berechnung der effektiven Indexsteigerung 

verwendet wird. 

Beispiel: 

- Basis Index: 08.2003 (108,7 Pkt) 

- Index Vorlauf: 3 Monate 

Zur Beurteilung, ob die Indexsteigerung im Kontrolllauf für den März 2004 

überschritten ist (der Vertragsbetrag sich damit also ab März 2004 erhöht), 

wird der Indexstand von 12.2003 mit dem Basis Index von 08.2003 verglichen. 




20.07.2012 / HEN / Ges 

b) Berechnungs- Formel: 

NeuerBetra g 

NeuerIndex( 

Punkte) 

= AlterBetrag *% Bewertung * 

+ 

BasisIndex( 

Punkte) 

AlterBetrag * (1 − % Bewertung ) 

c) Berechnungs- Beispiel: 

• Vertragsbetrag: 100’000 

• Basis Index: 9.2002 (Punktestand 108,7) 

• %- Steigerung: 5% 

• %- Bewertung: 80 % 

• Index Vorlauf: 3 Monate 

Bsp. 1: 

Bsp. 2 

Im Kontrolllauf für Februar 2004 wird der Punktestand des Index 

Nov. 2003 als Referenz-Index verwendet. 

Der Index Nov. 2003 stand bei 113,9 Pkt. (=4,7 % Steigerung -> keine 

Anpassung) 

Im Kontrolllauf für März 2004 gilt der Index Dez. 2003 als Referenz- 

Index. Der Index Dez. 2003 stand bei 114,4 Pkt. (=5,2 % Steigerung -> 

Anpassung des Vertragsbetrages, da Steigerung > 5% 

Der neue Vertragsbetrag ab März 2004 beträgt demnach: 

NeuerBetra g 

114,4 

= 100 '000 * 0,8 * + 100'000 * (1 − 0,8) = 104' 190 

108,7 




20.07.2012 / HEN / Ges 

26.7 Jährliche Indexierung (Mandate: D / A / CH) 

Jährlich durchzuführende Betragsanpassung per Monat x mit: 

- Indexpunktestand aus Monat y (Index von) 

- oder Index-Jahresdurchschnittswerten 

Offene Frage: 

Es bleibt zu klären, ob es sich bei den Jahresdurchschnittswerten effektiv um den 

Durchschnitt der Monate Januar-Dezember des abgeschlossenen Vorjahres resp. 

Vor-Vorjahres handelt, oder ob es sich um die laufenden letzten 12 Monate bis 

zum Monat „Indexierung per“ resp. die davor liegenden 12 Monate handelt. 

Die Indexsteigerung wird in diesem Modell immer vollständig (zu 100%) auf den 

gesamten Betrag überwälzt. 

a) Benötigte Eingaben auf dem Vertrag: 

- Basis Index (Monat/Jahr) zu dem der Vertrag letztmals angepasst wurde. Der 

Punktewert des Index wird zentral in der Indextabelle geführt. 

- Indexierung per Monat, in dem der Betrag angepasst wird. Der neue Betrag 

gilt ab diesem Monat. 

- Erstmalige Anpassung per Jahr, in dem der Vertrag erstmalig angepasst wird 

(z.B. erstmalig nach 3 Jahren). 

- Durchschnittsindex (Ja / Nein) 

Legt fest, ob der Betrag auf Jahres-Durchschnittswerten berechnet wird oder 

auf einem Monatsindex. 

- Index von (falls Durchschnittsindex = Nein) 

Monat des Indexes, der für die Berechnung des neuen Betrages verwendet 

wird (entspricht dem Referenz-Index aus Modell „Jährliche Indexierung 

(Mandate: D / A / CH)“ 




20.07.2012 / HEN / Ges 

b) Berechnungs- Formel auf Basis Monats- Index 

- wenn: 

NeuerBetra g = 

IndexVon( 

Punkte) 

AlterBetrag * 

BasisIndex( 

Punkte) 

Berechnungs-Formel auf Basis Jahresdurchschnittswert 

NeuerBetrag = 

∅Index( 

PunkteVorJahr) 

AlterBetrag * 

∅Index( 

PunkteVorVorJahr) 

c) Berechnungs-Beispiel: 

- Vertragsbetrag: 100'000 (per 05.2003) 

- Basis Index: 03.2002 (Punktestand 108,7) 

- Indexierung per: Monat 5 (Mai ist als Mt für Vertragsanpassung 

festgelegt) 

- Erstmalige Anpassung: 2003 (Sperrfrist ist somit abgelaufen) 

- Durchschnittsindex: Nein 

- Index von: Monat 2 (Februar wird als Basis Index für Neuberechnungen 

festgelegt) 

Der Kontrolllauf wird im Beispiel für Mai 2004 durchgeführt (die Sperrfrist für die 

erstmalige Anpassung ist somit abgelaufen) 

Annahme: Indexstand Februar 2004 = 114,8 

Der neue Vertragsbetrag ab Mai 2004 beträgt demnach: 

NeuerBetra g 

114,4 

= 100 '000* = 105'610 

108,7 




20.07.2012 / HEN / Ges 

26.8 Jährliche Indexierung mit Abstufung (Mandate NL / B) 

Analog Modell Kap. 26.7 mit zusätzlicher Abstufung, die erlaubt, den Index ab einer 

wählbaren Überschreitung der Steigerung (% Indexlimite) nicht mehr auf den gesamten 

Betrag zu überwälzen (% Bewertung). 

a) Zum Modell Kap. 26.7 ergänzende Eingaben auf dem Vertrag: 

% Indexlimite 

Sofern die Bedingungen für eine Vertragsanpassung analog Kap 26.7 erfüllt sind, 

wirkt die % Indexlimite als Begrenzung der Indexanpassung indem: 

- die Indexsteigerung bis zur Indexlimite auf den gesamten Vertragsbetrag 

überwälzt wird 

- der über der Indexlimite liegende Indexanstieg zusätzlich auf den über % 

Bewertung definierten Betragsanteil überwälzt wird 

- % Bewertung Betragsanteil, der zusätzlich mit dem über der Indexlimite liegenden 

Indexsteigerung angepasst wird 

Sofern keine Indexlimite angegeben wird, wird die gesamte Indexsteigerung auf den 

über % Bewertung festgelegten Betragsanteil verrechnet. 

b) Berechnungs- Formel auf Basis Monats- Index 

IndexVon( 

Punkte) 

- Wenn: > 1+ % Indexlimite und Indexlimite nicht leer 

IndexBasis( 

Punkte) 

NeuerBetra g = AlterBetrag * ( 1+ % Indexlimite) = 100% des Betrag bis zur Indexlimite 

IndexVon( 

Punkte) 

+ AlterBetra g * % Bewertung *( 

− (1 + % Indexlimite)) = 

IndexBasis( 

Punkte) 

Bewerter Betrag mit über der Limite liegendem Indexanstieg 




20.07.2012 / HEN / Ges 

IndexVon( 

Punkte) 

- Wenn:

MOR ! TIME 

Reservationssystem für Säle, Zimmer, Parkplätze 

20.07.2012/ HEN/ Ges 

27 Reservationssystem für Säle, Zimmer, Parkplätze 

Das MOR ! LIVIS - Reservationssystem ist vorgesehen für die Verwaltung und laufende 

Kontrolle von Reservationen für beliebige Einheiten wie 

- Säle 

- Zimmer 

- Parkplätze usw. 

für Kunden, Klienten, Mitarbeiter und Mieter. Jede Reservation betrifft 

- eine bestimmte Einheit (z.B. blauer Saal), die 

- von einem Kunden (Adresse) 

- für eine bestimmte Zeitdauer (von Datum / bis Datum mit Reservationsmöglichkeit 

bei Bedarf bis zu Stunde / Minute) 

- für eine frei definierbare Veranstaltung (z.B. GV der Firma XY) 

- mit Zurverfügungstellen von bestimmten Ressourcen (z.B Musikanlage, Verpflegung, 

Bestuhlung etc. / fakultativ) 

- zu einem bestimmten Mietpreis (einmalig / pro Periode) 

Grundlage der Verarbeitung bilden die Stammdaten für 

- Adressen, für die Einheiten reserviert werden können 

(Kunden, Klienten, Mitarbeiter, Mieter) 

- Einheiten, die reserviert werden können wie Säle, Zimmer, Parkplätze mit 

- möglichen Ressourcen / Einrichtungen je Reservationseinheit (fak.) z.B. 

- Musikanlagen / Flipchart 

- Hellraumprojektor usw. 

Ressourcen können einem Raum fix zugewiesen (eingebaut) sein oder können als 

freie Ressourcen auch verschiebbar sein zwischen einzelnen Räumen. Bei Reservation 

von freien Ressourcen werden diese ebenfalls am Gesamtbestand reserviert 

(z.B. einer von drei verfügbaren Diaprojektoren) 

- Kalenderdatei, wobei auch Festtage etc definiert werden können, an denen 

bestimmte Einheiten nicht oder nur begrenzt reservierbar sind. 




20.07.2012/ HEN/ Ges 

Diese Stammdaten können vom Benützer frei definiert werden, sodass er anschliessend 

auf dieser Basis 

- Reservationen eingeben / ändern / abfragen und annullieren 

kann, wobei alle Arbeiten direkt online am Bildschirm durchgeführt und bezüglich 

Machbarkeit kontrolliert werden können. So können z.B. für bestimmte Saalkategorien 

oder Zeiten am Bildschirm freie Termine gesucht und reserviert werden, und es ist 

direkt kontrollierbar, ob gewünschte Einrichtungen zu diesem Zeitpunkt verfügbar 

sind. 

In der grafischen Darstellung der Reservationen auf dem Bildschirm sind auf der Zeitachse 

(mit Zoom + / - Tag, Woche) sofort die folgenden Angaben je Raum ersichtlich 

- Belegungsdauer von / bis Tag sowie Anzeige definitive oder provisorische Reservation. 

Wenn die Reservation mit der Maus überfahren wird, so wird direkt der 

Name angezeigt, auf den die Reservation läuft; mit Doppelklick gelangt man zu 

den Detaildaten der Reservation 

- Anzeige, ob Reservation bereits fakturiert worden ist (roter Punkt) 

- Anzeige, ob die entsprechende Zahlung zur Rechnung eingegangen ist 

Abgesehen von der online-Verwaltung der Reservationen stehen dem Benutzer 

verschiedene Listen und Auswertungen als Gesamtübersicht zur Verfügung 

- Kurzliste Reservationen von / bis 

- Detailliste Reservationen von / bis 

- Saalreservationsliste 

- Bewirtungsliste 

- Kundenliste 




20.07.2012/ HEN/ Ges 

27.1 Ausbaustufen / Optionen 

das Reservationssystem kann weiter ausgebaut werden mit den folgenden Modulen 

- Reservationen fakturieren (ESR-Rechnungen) 

- Debitorenverwaltung / Zahlungen / Mahnungen / Mehrwertsteuer 

(allenfalls Verrechnung mit Lohnabrechnung) 

- Liegenschaftenverwaltung / Miete 

- Kurs- / Kongressverwaltung 

Das Modul ‚Fakturierung zur Raumreservation’ benötigt als Basis das Modul ‚Finanzbuchhaltung 

– TK’ mit Zusatzmodul ‚Debitoren’. Aus der Raumübersicht kann dabei 

als Basis für die Fakturierung in die folgenden Funktionen verzweigt werden: 

- Reservationsübersicht 

- Standardtexte / Fakturaparameter mit Vordefinition von bis zu 6 Leistungsarten 

und Zahlungskonto (je nach Zahlungsart). Mit der Fakturierung werden entsprechende 

Rechnungen im Fibu – TK – Mandat zum Reservationssystem erzeugt, die 

über einen Debitor ‚diverse’ gemäss Sammelkonto verbucht werden. Entsprechend 

wird bei Verbuchung der Zahlung die Gegenbuchung generiert 

- Zahlungskonto an Debitor-divers / Sammelkonto 

Alle Buchungen aus der Fakturierung zur Raumreservation werden in einem 

wählbaren Buchungslauf abgelegt, der vor Fakturierung bereits eröffnet sein 

muss. 

- Reservationsliste mit chronologischer Übersicht über alle Reservationen. Auch 

hier kann mit Doppelklick direkt ins Reservationsdetail verzweigt werden 

- Auswertungen / Parameter 

über die zu diesem Punkt verfügbaren Funktionen können bearbeitet werden 

- ergänzende Parameter zur Fakturierung 

- Raumdaten erfassen 

- Erfassen zusätzlich verfügbarer Ressourcen für Räume 

- Belegungen pro Raum (liste) 

- Belegungsstatistik 

- allgemeine Parameter zur Raumreservation 

- 


MOR ! TIME / Reservationssystem 

für Säle, Zimmer, Parkplätze 

Die nachfolgenden 'Screenprints' geben einen Eindruck von den 

Möglichkeiten des Reservationssystems. 

Z102 - 2 Reservationen 

Z103 - 1 fakturierte Reservation / 1 Reservation 

Z203 - 1 fakturierte und bezahlte Reservation 

Z205 - 2 Reservationen mit Doppelbelegung am 15.6.2003 

Z302 - 1 Reservation mit Bereitstellung 6.6 – 9.6 und Rückbau der 

Installationen 

am 15.6. 

--- - provisorische Belegungen werden als Belegungen in dunklerer 

Farbe angezeigt 




Detail zu einer Reservation / Parameter zur Fakturierung 




Parameter zu Fakturierung und Raumreservation / Definition der Zimmer 




Definition zusätzlicher (mobiler) Ressourcen / erfasste Kosten zu einer 

Raumbelegung 




Rechnung aus der Fakturierung von Belegungen 



Einsatz im Spital und Pflegeheim 

20.07.2012 / HEN / Ges 

28 MOR ! LIVIS im Spital und Pflegeheim 

Das Liegenschaftenverwaltungssystem MOR ! LIVIS bietet neben umfassenden 

Funktionen für Liegenschaftenverwaltung, Stockwerkeigentum und Baugenossenschaften 

auch spezielle Module für die Anwendung im Hausdienst von Spitälern und 

Pflegeheimen. 

Im Überblick sind dies: 

28.1 Verwaltung von Wohnungen und Zimmern für Spitalmitarbeiter 

mit periodischer Fakturierung von Miete sowie weiteren Leistungen wie z.B. 

- Telefon (Schnittstelle zum Telefonsystem) 

- Reinigung / Wäsche 

- Kantine 

und automatischer Belastung der Wohnkosten über eine Schnittstelle zum Lohn. 

28.2 Raumverwaltung mit grafischer Übersicht der Belegung 

- Besucherzimmer 

- Konferenz- und Besprechungszimmer 

- Zimmer / Wohnungen für Mitarbeiter 

Eine Disposition (mit grafischer Anzeige der Belegungen) ist bei Bedarf bis auf 30’ 

genau möglich, womit auch im Tagesablauf mehrfach belegte Besprechungszimmer 

abgedeckt werden. 

- Zusätzliche Verwaltung von Ressourcen wie 

- Audiovisuelle Anlagen 

- Projektoren 

- Catering 

- Bestuhlung 

ergänzen die Raumverwaltung. Zum Ende einer Raumbelegung kann direkt die 

Fakturierung der Räume / Ressourcen ab System erfolgen. Eine Integration der 

Debitorenkontrolle / Mahnungen mit verschiedenen Zahlvarianten (Bar, Rechnung, 

Kreditkarte) ist wahlweise zuschaltbar. 



Schlüsselverwaltung 

20.07.2012/ HEN/ Ges 

29 Schlüsselverwaltung 

Die Schlüsselverwaltung ist ein Zusatzmodul zu MOR ! LIVIS zur Verwaltung der 

Schliesspläne und Schlüssel in den einzelnen Liegenschaften. Als Stammdaten 

stehen zur Verfügung 

- die Schlüsselinhaber sind meistens Mieter mit Mietverträgen und den zugehörigen 

Mietobjekten (Wohnungen / Bastelräume etc.) 

- Türen zu Mietobjekten mit Schliesszylindern 

- Schlüssel mit Zuweisung der Zylinder, für die sie Schliessberechtigung haben 

- wahlweise können auch Türen, Zylinder, Schlüssel ohne Verbindung zu Livis-Mietobjekten 

verwaltet werden. 

Mit Eröffnung eines Schlüssels oder einer Schlüsselserie werden diese automatisch 

dem Schlüsselverwalter zugewiesen. Ab dieser Zuweisung können Schlüssel über den 

Schlüsselausgabeschein / Schlüsselquittung an Mieter und weitere Schlüsselempfänger 

ausgegeben werden. Dabei kann zu jedem Zeitpunkt für jeden 

Schlüsselempfänger eine vollständige Liste 

- aller Schlüssel mit Ausgabe / ev. Rückgabedatum 

- aller Mietobjekte, zu denen der Schlüsselempfänger Zutritt hat 

ausgedruckt werden. 

Die Schlüsselverwaltung ist als Option zu MOR ! LIVIS verfügbar, kann aber auch als 

separate Datenbank verwaltet werden. Die Adressenverwaltung und die Mieter / 

Mietverträge können bei Integration in die Liegenschaften-Verwaltung aus der 

Schlüsselverwaltung direkt referenziert werden. 

Zur Aktivierung der Schlüsselverwaltung sollte ein Schliessplan vorhanden sein. Die 

Schlosszylinder können Türen und Räumen zugewiesen werden. Die Türbezeichnungen 

sollten alle Räume einer Liegenschaft enthalten. Schlüssel und Zylinder 

haben je zwei Referenzierungsnummern. Eine interne für den Raumplan und eine 

Herstellernummer für die technischen Angaben. Die interne Schlüssel-Nummer stützt 

sich eher an die Liegenschafts- und Objektnummern, die Hersteller-Nummer ist eine 

Kennnummer mit Länge 20, wobei die ersten aus vier Zeichen den Herstellerkürzel 

enthalten, weitere vier Zeichen bezeichnen das Modell und die restlichen Zeichen 

enthalten die Serienummer und allfällige Laufnummern. 




20.07.2012/ HEN/ Ges 

Die Schlüsselverwaltung erlaubt mehrere Schliesspläne nebeneinander zu verwalten. 

Zu jedem Schlüssel werden zuerst die passenden Zylinder zugewiesen, dann werden 

der oder die Inhaber zugewiesen. Bei der Zuweisung der Mieter wird das Ausgabedatum 

automatisch gesetzt. Die Rückgabe verlangt wiederum die Angabe, an wen 

der Schlüssel zurückgegeben wird. Dank einer automatisch geführten History-Datei 

können die früheren Besitzerdaten abgefragt werden. 

Mit einem einfachen Tastendruck können auch Kopien von Schlüsseln erstellt 

werden. Die Kopie passt nun genau wieder in die gleichen Schlosszylinder wie das 

Original und gehört zunächst der Verwaltung. Die Kopie erhält die alte Schlüsselnummer 

und Kennnummer je mit einem Zusatzzeichen ‚K’. 

Folgende Abfrage und Auswertungen stehen dem Anwender zu Verfügung: 

- Schlüsselsuche mit der Abfrage nach Schlüssel– oder Kennnummer. Diese 

Abfrage erlaubt auch nur eine Teilangabe und zeigt alle entsprechenden 

momentanen Inhaber der Schlüssel 

- der Schlüsselausgabeschein zeigt alle aktuell vorhandenen Schlüssel eines 

Mieters oder Schlüsselinhabers 

- die Schlüsselkontrolle zeigt je Schlüssel alle Schlüsselbesitzer (mit oder ohne die 

früheren Besitzer 

- die Zutrittskontrolle listet alle Türen auf, mit den entsprechenden Inhabern von 

Schlüsseln, die in diese Türe passen gemäss Schlosszylinder-Angaben. 




Die Anwahl zur Schlüsselverwaltung erfolgt über die Programmbereiche aus MOR ! LIVIS. 

Das Menu ‚Stammdaten’ zeigt das Datenkonzept auf. Zylinder können in Türen eingebaut 

werden. Die Türen enthalten einen Verweis auf die Zylinder-Nummer, wobei jeder Türe 

genau einem (oder allenfalls zwei) Zylinder zugewiesen werden. Jedem Schlüssel kann je 

nach Schliessplan eine oder mehrere Zylinder-Nummer zugewiesen werden. Die Schlüssel 

werden mit der Schlüsselausgabe / Schlüsselquittung dann dem Schlüsselverwalter, dem 

Hauswart, der Feuerwehr oder den jeweiligen Mietern per Übergabedatum zugewiesen. 

Auf jeder Stammdaten-Ebene können die Anzahl der zugehörigen Türen, der total verfügbaren 

und der vergebenen Schlüssel jederzeit angezeigt werden. 

Die Reihenfolge der Stammdatenerfassung ist wie folgt empfohlen: 

- Schliessplan 

- Zylinder 

- Türen 

- Schlüssel 

Jedem Mieter können danach die Schlüssel und die Schlüssel den Türen zugewiesen werden. 




Falls zu einer Schlüsselverwaltung auch MOR LIVIS aktiv ist, so empfiehlt es sich, die 

Nummervergabe der Türen, Objekte, Mieter und Verträge mit einem entsprechend sinnvollen 

Nummern-Schema zu versehen. Eine Übereinstimmung wird für die folgenden 

Elemente empfohlen: 

Zylinder Liegenschaften 

Tür-Nummern Objektnummern 

Mieter-Nummern Vertragsnummern 

Auf Ebene Zylinder wird je Eintrag die Anzahl verfügbare Zylinder angegeben. Die Türen 

können den eingebauten Zylindern zugewiesen werden, wobei nur die vorhandenen 

Zylinder in Türen eingebaut werden können. 




Zu jeder Türe kann anhand Schliessplan und der Zylindernummer festgestellt werden, wie 

viele Schlüssel zu dieser Türe passen. Im Drilldown-Verfahren können in einem ersten Schritt 

zu jeder Türe die Schlüssel und in einem zweiten Schritt deren Halter angezeigt werden. Im 

Bild oben werden z.B. zu einem Zylinder direkt die zugehörige Anzahl passende Schlüssel 

angezeigt. 

Bei der Erfassung der Schlüssel selbst können die dazu passenden Zylinder angegeben 

werden. Dabei wird ein Passepartout seinem Namen gerecht, da er in mehrere Zylinder 

passt. 




Zur Kontrolle wird auch hier die Anzahl der verfügbaren und momentan vergebenen 

Schlüssel angezeigt. Die Funktion ‚Kopie erstellen’ erlaubt eine Kopie eines Schlüssels zu 

erstellen. Diese Kopie passt automatisch in die gleichen Zylinder wie der Originalschlüssel 

und gehört zunächst dem Verwalter. 

Das Ändern des Feldes Rückgabedatum aktiviert einen weiteren Bildschirm. Darin kann der 

nächste Schlüsselinhaber (Verwaltung oder nächster Mieter) angegeben werden. Die 

History zeigt die früheren Schlüsselinhaber. 




Die Suche nach bestimmten Schlüssel-Nummern oder Kennnummern zeigt im Dialog alle 

gefundenen Schlüsselinhaber. 

Mit der Taste ‚Adresse’ werden die weiteren Angaben zum Inhaber mit Postadresse, Telefon- 

Nummer und E-Mail angezeigt. Es stehen zudem weitere Auswertungen zur Verfügung. 




Die Abfragen und Auswertungen der Stammdaten erlauben jederzeit für jeden Mieter einen 

aktuellen Ausgabeschein auszudrucken und ein Zutrittsverzeichnis zu erstellen. Die Wahl 

‚Schlüsselkontrolle’ druckt alle Schlüssel-Inhaber nach Schlüsselnummer sortiert. Die Auswertung 

‚Zutrittskontrolle’ zeigt alle Schlüsselbesitzer in der Reihenfolge nach Türen (Räumen) 




Die Wahl ‚Ausgabeschein’ zeigt alle momentan vergebenen Schlüssel eines Schlüsselinhabers.

MOR ! LIVIS / Liegenschaften-Verwaltungs- und - MOR Informatik AG

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