Bilanz und Erfolgsrechnung - Berner Konferenz für Sozialhilfe und ...

Buchhaltung BKSE 2012, 3400 Burgdorf
Name der Buchhaltung: Buchhaltung BKSE 2012, 3400 Burgdorf
Buchungsperiode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Währung:
CHF
Datum: 14. Februar 2013
Seite 1
Form 1.04.02d
Schlussbilanz per 31.12.2012
Buchhaltungsvergleich mit:
Budget
Konto Bezeichnung Aktuell Vergleich Diff. Diff. %
1 AKTIVEN
10 UMLAUFSVERMÖGEN 142'657.80
100 Flüssige Mittel 136'354.70
1010 Postkonto Postfinance Biel 25-5746-5 77'566.00
1012 E-Deposito Postfinance Biel 92-326164-5 22'182.60
1025 Valiant Sparkonto16 9.359.383.10 36'606.10
110 Guthaben / Forderungen 6'303.10
1190 TA (Transitorische Aktiven) 6'303.10
T O T A L : 142'657.80 142'657.80 142'657.80 0.00
2 PASSIVEN
20 FREMDKAPITAL KURZFRISTIG 4'943.70
200 Lieferantenschulden / Verbindlichkeiten 4'943.70
2090 TP (Transitorische Passiven) 4'943.70
28 EIGENKAPITAL 122'224.05
280 Eigenkapital 122'224.05
2800 Vereinsvermögen 122'224.05
T O T A L : 127'167.75 127'167.75 127'167.75 0.00
Reingewinn per 31.12.2012 15'490.05 15'490.05 15'490.05 0.00
T O T A L : 142'657.80 142'657.80 142'657.80 0.00

Buchhaltung BKSE 2012, 3400 Burgdorf
Name der Buchhaltung: Buchhaltung BKSE 2012, 3400 Burgdorf
Buchungsperiode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Währung:
CHF
Datum: 14. Februar 2013
Seite 2
Form 1.04.02d
Erfolgsrechnung per 31.12.2012
Buchhaltungsvergleich mit:
Budget
Konto Bezeichnung Aktuell Vergleich Diff. Diff. %
3 Vereinsertrag
30 Vereinsertrag 183'670.20
300 Vereinsertrag 183'670.20
3000 Ertrag Mitgliederbeiträge Einzel 2'750.00 3'000.00 -250.00 -8%
3004 Ertrag Beiträge Kollektiv Sockel 15'900.00 15'700.00 200.00 1%
3005 Ertrag Beiträge Kollektiv Einwohner 38'442.00 38'800.00 -358.00 0%
3006 Ertrag Beiträge Kollektiv EG_SB 7'200.00 7'800.00 -600.00 -7%
3007 Ertrag Beiträge Kollektiv Soziale Institutionen 300.00 500.00 -200.00 -40%
3010 Zinsertrag 307.60 700.00 -392.40 -56%
3020 Ertrag Beitrag GEF an Geschäftsstelle 40'000.00 40'000.00 0.00 0%
3021 Beitrag GEF an Handbuch 63'160.60 66'100.00 -2'939.40 -4%
3030 Ertrag aus Projekte 500.00 1'000.00 -500.00 -50%
3031 Kurserträge 14'860.00 13'000.00 1'860.00 14%
3032 Sonstige Erträge 250.00 500.00 -250.00 -50%
T O T A L : 183'670.20 183'670.20 183'670.20 187'100.00 -3'429.80 -1%
4 Vereinsaufwand
40 Vereinsaufwand 168'180.15
400 Vereinsaufwand 168'180.15
4001 Honorar Geschäftsleiterin 54'742.80 52'300.00 2'442.80 4%
4002 Honorar Administration 1'214.00 2'400.00 -1'186.00 -49%
4004 Infrastrukturentschädigung 6'000.00 6'000.00 0.00 0%
4005 Sozialleistungen 5'356.65 6'400.00 -1'043.35 -16%
4006 Pensionskasse 4'576.80 4'400.00 176.80 4%
4007 Weiterbildung n/v 1'000.00 -1'000.00 -100%
4009 Spesenentschädigung Arbeitsgruppen 834.80 1'500.00 -665.20 -44%
4010 Spesenentschädigungen Vorstand 3'269.80 3'300.00 -30.20 0%
4011 Spesenentschädigung Geschäftsleiterin 626.90 1'200.00 -573.10 -47%
4012 Administration 1'294.90 2'500.00 -1'205.10 -48%
4014 Honorare für Dritte 4'366.00 6'000.00 -1'634.00 -27%
4015 Sachversicherungen 979.65 1'100.00 -120.35 -10%
4020 Internetkosten/EDV, etc. 2'393.90 2'500.00 -106.10 -4%
4025 Bank- und PC-Spesen 8.10
4030 Jahresbeiträge an Institutionen 420.00 320.00 100.00 31%
4035 Marketing etc. 1'000.45 1'500.00 -499.55 -33%
4040 Veranstaltungen / Kurse / MV 14'102.40 15'000.00 -897.60 -5%
4041 Dienstleistungen Mitglieder n/v 2'000.00 -2'000.00 -100%
4043 Subsidiaritäts-Tool 3'832.40 6'000.00 -2'167.60 -36%
4044 Handbuch Sozialhilfe 63'160.60 66'100.00 -2'939.40 -4%
T O T A L : 168'180.15 168'180.15 168'180.15 181'520.00 -13'339.85 -7%
Reingewinn per 31.12.2012 15'490.05 15'490.05 15'490.05 5'580.00 9'910.05 177%
T O T A L : 183'670.20 183'670.20 183'670.20 187'100.00 -3'429.80 -1%