Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung“ Wirtschaftsplan - Finanzplan
Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen
Zweckbestimmung
v. Ist
2009
Soll
2010
Soll
2011
Soll
2012
T€
Finanzbedarf
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) 718,4 0,0 0,0 0,0
1.2 - Zuschüsse des Freistaates -15.002,1 -16.559,0 -15.807,1 -16.690,8
1.3 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen
1.4 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen
1.5 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen
1.6 +/- Verminderung/Erhöhung der Forderungen, Vorräte sowie
sonstige Aktiva (Soweit nicht Investitions- oder
1.7 +/- Verminderung/Erhöhung der Verbindlichkeiten, sonstige
Passiva (soweit nicht Investitions- oder
Finanzierungsbereich)
1.8 +/- Erhöhung/Verminderung des Sonderpostens
1.9 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge*
Summe -14.283,7 -16.559,0 -15.807,1 -16.690,8
2. Finanzbedarf für Investitionen
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -3.057,1 -2.824,4 -2.192,9 -1.309,2
Summe -3.057,1 -2.824,4 -2.192,9 -1.309,2
I. Summe Finanzbedarf (= 1 + 2) -17.340,8 -19.383,4 -18.000,0 -18.000,0
Deckungsmittel
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb** 15.002,1 16.559,0 15.807,1 16.690,8
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen 3.057,1 2.824,4 2.192,9 1.309,2
3.3 +/- Entnahme/Bildung von Rücklagen
3.4 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand
3.5 Sonstiges
II. Summe Deckungsmittel 18.059,2 19.383,4 18.000,0 18.000,0
III. Saldo (I + II) 718,4 0,0 0,0 0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich) 0,1 0,1 0,1 0,1
*
**
Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.
Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im kameralen Sinne (Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. €) i. H.
v. insgesamt 20,0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.
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