BBC MICHIGAN - MFG Michael Friedel Günther GmbH
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32<br />
Ertrags-, Kosten- und Liquiditätsprognose<br />
B: Wirtschaftliche Rahmendaten<br />
ERgEBNISPROgNOSE<br />
2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Prognose<br />
2013<br />
Prognose<br />
2014<br />
Prognose<br />
Charterrate brutto pro Tag in USD 9.000 10.750 11.500 11.500<br />
Charterrate brutto pro Tag in EUR - - - -<br />
Wechselkurs EUR/USD 1,40 1,40 1,40 1,40<br />
Schiffsbetriebskosten pro Jahr in USD 331.200 1.353.420 1.394.023 1.435.843<br />
Schiffsbetriebskosten pro Tag in USD 3.600 3.708 3.819 3.934<br />
Erlöstage pro Jahr 90 355 360 360<br />
technische Ausfalltage bzw. Dockungs-/Werfttage pro Jahr 2 10 5 5<br />
Bruttoerlös in USD 810.000 3.816.250 4.140.000 4.140.000<br />
Bruttoerlös in EUR 578.571 2.725.893 2.957.143 2.957.143<br />
Veräußerungserlös Schiff brutto in USD (geplant in 2016) - - - -<br />
Gesamteinnahmen in EUR 578.571 2.725.893 2.957.143 2.957.143<br />
Befrachtungskommission (1,5%) in EUR 8.679 40.888 44.357 44.357<br />
Bereederungsgebühr (4,0%) in EUR 23.143 109.036 118.286 118.286<br />
Nettoerlös in EUR 546.750 2.575.969 2.794.500 2.794.500<br />
Schiffsbetriebskosten in EUR 236.571 966.729 995.730 1.025.602<br />
Zwischenbesichtigung, Große Klasse (Dockung) in EUR - 50.000 - -<br />
Gesellschafts-/Verwaltungskosten und Steuern in EUR 45.625 93.075 94.937 96.835<br />
Gesamtbetriebskosten in EUR 282.196 1.109.804 1.090.667 1.122.438<br />
Reedereiüberschuß in EUR 264.554 1.466.165 1.703.833 1.672.062<br />
Zinsen Schiffshypothekendarlehen in EUR 103.125 465.714 428.571 391.429<br />
Summe Zinsen in EUR 103.125 465.714 428.571 391.429<br />
Ergebnis vor Tilgung in EUR 161.429 1.000.451 1.275.262 1.280.634<br />
Tilgung Schiffshypothekendarlehen in EUR 142.857 928.571 928.571 1.000.000<br />
Ergebnis nach Tilgung in EUR 18.571 71.879 346.690 280.634<br />
Auszahlung Vorzugskapital in EUR* 23.333 70.000 70.000 70.000<br />
Auszahlung Vorzugskapital in Prozent* 7,00 7,00 7,00 7,00<br />
Auszahlung Standardkapital in EUR* 51.667 155.000 155.000 155.000<br />
Auszahlung Standardkapital in Prozent* 5,00 5,00 5,00 5,00<br />
Summe Auszahlung Vorzugs- und Standardkapital in EUR* 75.000 225.000 225.000 225.000<br />
Liquidität im jeweiligen Jahr in EUR** (ohne KK) 268.571 -153.121 121.690 55.634<br />
Liquidität kumuliert in EUR** (ohne KK) 268.571 115.451 237.141 292.775<br />
Schiffshypothekendarlehen gesamt USD 16.500.000<br />
Stand Periodenbeginn 01.01. des Jahres in USD 16.500.000 16.300.000 15.000.000 13.700.000<br />
Zinsen pro Jahr in USD 144.375 652.000 600.000 548.000<br />
Prognosezinssatz inklusive Bankmarge in Prozent 3,50 4,00 4,00 4,00<br />
a) Tilgung in USD (Senior-Tranche USD 14.840.000) - 1.120.000 1.120.000 1.120.000<br />
b) Tilgung in USD (Junior-Tranche USD 1.660.000) - - - 160.000<br />
c) Sondertilgung in USD 200.000 180.000 180.000 120.000<br />
Tilgung gesamt pro Jahr in USD 200.000 1.300.000 1.300.000 1.400.000<br />
Stand Periodenende 31.12. des Jahres in USD 16.300.000 15.000.000 13.700.000 12.300.000<br />
* Auszahlung auf Vorzugskapital und Standardkapital in 2011 p.r.t.<br />
** inkl. Liquiditätsreserve aus Investitionsphase
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