BBC MICHIGAN - MFG Michael Friedel Günther GmbH

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30 B: Wirtschaftliche Rahmendaten PROgNOSERECHNUNgEN Prognose des Investitionsplans der W. Bockstiegel GmbH & Co. Reederei KG MS „BBC MICHIGAN” Investitionsplan (Mittelverwendung) USD* EUR in % 1. Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten Kaufpreis Schiff 20.800.000 14.857.143 Übernahmekosten, Mehrausrüstung, Rücklage Klassekosten 168.000 120.000 gesamt 20.968.000 14.977.143 93,96 2. Fondsabhängige Kosten Konzeption, Rechtsberatung, Steuerberatung, Vertragsgestaltung, Bildrechte, Prospekterstellung, Druck Projektentwicklung, Beratung und Betreuung Gründungsphase 256.181 182.986 70.000 50.000 Kosten Fremdkapitalbeschaffung 84.000 60.000 Kosten Eigenkapitalbeschaffung 438.384 313.132 Treuhandvergütung, Mittelverwendungskontrolle 16.380 11.700 Schiffsbesichtigung, Gutachten, Klasse, Notar, Handelsregister 28.000 20.000 gesamt 892.945 637.818 4,00 3. Liquiditätsreserve gesamt 455.000 325.000 2,04 Gesamtinvestition inkl. Agio 22.315.945 15.939.961 100,00 Prognose des Finanzierungsplans der W. Bockstiegel GmbH & Co. Reederei KG MS „BBC MICHIGAN” Finanzierungsplan (Mittelherkunft) USD* EUR in % 1. Schiffshypothekendarlehen (Fremdkapital) Schiffshypothekendarlehen 16.500.000 11.785.714 gesamt 2. Kommanditkapital (Eigenkapital) 16.500.000 11.785.714 73,94 W. Bockstiegel Reederei GmbH & Co. KG 14.000 10.000 MEERWERT GmbH 70.000 50.000 MFG MICHIGAN GbR 70.000 50.000 Werner Bockstiegel 126.000 90.000 Heinz G. Eckermann 28.000 20.000 Andreas Gößling 28.000 20.000 DONNER & REUSCHEL TREUHAND - Gesellschaft mbH & Co. KG 140 100 Einzuwerbendes Kommanditkapital 5.479.805 3.914.147 gesamt 5.815.945 4.154.247 26,06 3. Agio 0 0 Gesamtfinanzierung inkl. Agio 22.315.945 15.939.961 100,00 * = Wechselkurs EUR/USD 1,40 Es können sich Rundungsdifferenzen ergeben.
Erläuterungen zum Investitionsplan ERLÄUTERUNgEN Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten Der Kaufpreis für das MS „BBC MICHIGAN” gemäß Memorandum of Agreement (MoA) vom 07. Juli 2011 zwischen der Beteiligungsgesellschaft und der Verkäufergesellschaft beträgt USD 20.800.000 und ist bei Übernahme des Schiffes in USD zu zahlen. Für Dienstleistungen vor der Übernahme, Mehrausrüstung, Auffüllen der Ersatzteillager, zu übernehmende Schmierölbestände und als Rücklage für Klassekosten wurde zusätzlich ein entsprechender Betrag für Anschaffungsnebenkosten kalkuliert. Fondsabhängige Kosten Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen für Konzeption, Rechtsberatung, Steuerberatung, Vertragsgestaltung, Bildrechte, Prospekterstellung, Druck, für die Projektentwicklung, für die Beratung und Betreuung in der Gründungsphase, für die Kosten der Fremdkapitalbeschaffung und die Kosten Eigenkapitalbeschaffung, für die Treuhandvergütung und Mittelverwendungskontrolle in der Investitionsphase sowie die Kosten für Schiffsbesichtigung, Gutachten, Klasse, Notar und Handelsregister erfasst. Die in dieser Position berücksichtigten Beträge basieren größtenteils auf vertraglich fest vereinbarten Vergütungen sowie andererseits auf Kalkulationen durch Erfahrungswerte aus vielen vergleichbaren Schiffsbeteiligungen. Liquiditätsreserve Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht und weil der Beteiligungsgesellschaft zur Stärkung der Liquidität zunächst kein Kontokorrentkredit zur Verfügung steht, wird eine auskömmliche Liquiditätsreserve gebildet. Durch Abweichungen bei den Investitionspositionen, deren Höhe vertraglich nicht fixiert wurde, kann sich die Liquiditätsreserve entsprechend vermindern oder erhöhen. Die Liquiditätsreserve dient unvorhergesehenen Ausgaben sowie dem Ausgleich unterjähriger Liquiditätsschwankungen und damit der finanziellen Handlungsfähigkeit der Beteiligungsgesellschaft. Die Liquiditätsreserve aus der Investitionsphase fließt in die Berechnung der Liquiditätsreserve der Betriebsphase ein. Erläuterungen zum Finanzierungsplan Schiffshypothekendarlehen und Kontokorrentkredit Es wird ein Schiffshypothekendarlehen i. H. v. USD 16.500.000 aufgenommen. Das Darlehen wurde von einer deutschen Bank für rd. 14 Jahre ab Übernahme des Schiffes zugesagt. Der Beteiligungsgesellschaft liegt eine Finanzierungszusage ohne Gremienvorbehalt vor. Die Finanzierungszusage beinhaltet ein Schiffshypothekendarlehen i. H. v. USD 16.500.000, welches bei Übernahme des Schiffes ausgezahlt wird. Eine Zwischenfinanzierung oder eine weitere Fremdfinanzierung (Kontokorrent) bestehen nicht. Kommanditkapital Der Gesellschaftsvertrag sieht ein Kommanditkapital i. H. v. EUR 4.154.247 (max. zu erhöhen auf bis zu EUR 4.300.000) vor, inkl. eines Vorzugskommanditkapitals von bis zu max. EUR 1.000.000. Auf die bereits beigetretenen Kommanditisten gemäß § 4 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages entfallen davon insgesamt EUR 240.100. Das restliche Kommanditkapital i. H. v. insgesamt EUR 3.914.147 steht für die Aufnahme weiterer Kommanditisten zur Verfügung. Agio Es wird kein Agio auf das einzuwerbende Kommanditkapital erhoben. 31
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