nc zahlungsverkehr 6.15 | handbuch - NAVAX

NC Zahlungsverkehr 6.15 

Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 RTC

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Server, NAV Debugger, NAV Financials, Microsoft Business 

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NAVAX Consulting GmbH 2012 Seite 2 von 97

NC ZAHLUNGSVERKEHR 6.15 | HANDBUCH 

Herausgeber | NAVAX 

Autor | Wolfgang Wolf 

Datum | 2012 

Copyright © 2012 NAVAX Consulting GmbH 

Handbuch 

NAVAX Consulting GmbH 

Liebenauer Hauptstraße 2-6 

A-8041 Graz 

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e-mail: office@navax.com 

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Inhaltsverzeichnis 

Kapitel 1 Übersicht _____________________________________________________________ 6 

Demodatenbank ____________________________________________________________________ 11 

Systemanforderung _________________________________________________________________ 12 

Kapitel 2 Einrichtung ___________________________________________________________ 13 

Einführung Zahlungsverkehr __________________________________________________________ 14 

Einrichtung NC Zahlungsverkehr _______________________________________________________ 17 

Einrichtung ISO Währungscode ________________________________________________________ 25 

Einrichtung ISO Ländercode ___________________________________________________________ 27 

SEPA Mandatstext __________________________________________________________________ 29 

SEPA Schemata _____________________________________________________________________ 30 

Kapitel 3 Stammdaten __________________________________________________________ 33 

Bankkonto einrichten ________________________________________________________________ 34 

Debitoren Bankkonto einrichten _______________________________________________________ 38 

Kreditoren Bankkonto einrichten ______________________________________________________ 41 

Kapitel 4 Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr _______________________________________ 45 

Kreditoren Zahlungsausgangs Buch.-Blatt _______________________________________________ 46 

Debitoren Zahlungseingangs Buch.-Blatt ________________________________________________ 54 

Einmalüberweisung _________________________________________________________________ 61 

Bericht Avis ________________________________________________________________________ 64 

Kapitel 5 MT940_______________________________________________________________ 65 

Bankkontozuordnung ________________________________________________________________ 66 

Buchungscode _____________________________________________________________________ 67 

Geschäftsvorfallscodes ______________________________________________________________ 69 

MT940 Import ______________________________________________________________________ 71 

Kapitel 6 Posten _______________________________________________________________ 84 

Clearingposten _____________________________________________________________________ 85 

Zahlungsposten ____________________________________________________________________ 89 

Verwendungsposten ________________________________________________________________ 93 


Kapitel 1 

Übersicht 

Dieses Kapitel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorwort 

Zielgruppe 

Gliederung 

Befehlswörter 

Profilübersicht 

UI RTC 

Demodatenbank 

Onlinehilfe 

Systemanforderung 


Vorwort 

Die in diesem Handbuch definierte Abläufe und Szenarien wurden mit dem Add On NC 

Zahlungsverkehr 6.15 entwickelt. Dieses Handbuch soll dem Leser die Zusammenhänge innerhalb 

der Anwendung vermitteln. 

Dieses Handbuch beschreibt die Lösung NC Zahlungsverkehr 6.15 der Fa. NAVAX Consulting 

GmbH für Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1. Es ist als Referenz konzipiert, in der Sie die 

notwendigen Informationen für die Erledigung Ihrer Aufgaben mit Microsoft Dynamics NAV 2009 

SP1 finden. 

Für die Implementierung des NC Zahlungsverkehr in eine bestehende Kundenlösung steht ihrem 

Microsoft Dynamics NAV Partner ein White Paper zur Verfügung. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Das Handbuch wurde sorgfältig geprüft und die Beispiele getestet. Doch kein 

noch so gutes Handbuch ist ohne Fehler. Lassen Sie uns wissen, wenn etwas 

nicht so funktioniert, wie Sie es erwarten. Über Anregungen und Lob 

freuen wir uns natürlich auch. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Wolfgang Wolf 

w.wolf@navax.com 

Besuchen Sie unsere Internetseite www.navax.com 

Zielgruppe 

Dieses Handbuch ist in erster Linie für die Anwender gedacht, die mit dem Add On NC 

Zahlungsverkehr 6.15 elektronische Zahlungen erstellen möchten. 

Der Leser sollte über ein äquivalentes Wissen und Erfahrung mit dem 

Bereich Finanzbuchhaltung, dem Standard Zahlungsvorschlag und der im Modul Kreditor verfügen. 

Gliederung 

Der Aufbau des Benutzerhandbuchs ist ablauforientiert. Die Kapitel umfassen verschiedene 

Bereiche des NC Zahlungsverkehrs 6.15. Jeder Teilabschnitt enthält eine schrittweise 

Beschreibung bestimmter Abläufe im NC Zahlungsverkehr 6.15. Es handelt sich dabei um 

praxisorientierte Beispiele mit Daten des mitgelieferten Demomandanten, die Ihnen helfen sollen, 

alle wichtigen Abläufe mit Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 durchzuführen. 

Aufgrund des ablauforientierten Aufbaus zeigt dieses Handbuch nicht alle Einzelheiten der 

Anwendung. Wenn Sie genaueres über einzelne Felder oder Fenster in Erfahrung bringen wollen, 

können Sie diese im Stichwortverzeichnis nachlesen. 

Das Handbuch ist in 6 Kapitel unterteilt. Jedes Kapitel besteht aus mehreren Abschnitten. 

Die Kapitel sind wie folgt strukturiert: 

 

Vorwort 


Beispieldaten und Anforderung 

Schritt für Schritt die Arbeitstechniken erlernen 

Profitipps 

Befehlswörter 

In diesem Handbuch werden Sie oft Befehlswörter sehen mit dem 

Namen von Rollencentern, Listen und Aktionsbereichen, die Sie 

darüber informieren, wie spezielle Aktionsbereiche geöffnet werden 

oder eine Funktion ausgeführt wird. Wenn es sich nicht um ein 

Fenster handelt, welches bereits geöffnet ist, wird die gesamte 

Sequenz ausgeschrieben (z. B. "Wählen Sie Abteilung, Verkauf & 

Marketing, Verkauf, Listen, Debitoren“). 

Beachten Sie, dass der erste Befehl immer der Name des 

Navigationsbereichs ist. Der Navigationsbereich besteht aus Panels 

welches Panel Ihnen zur Verfügung steht wird über die Ihnen 

zugehörige Rolle definiert. 

Sie können die Maus oder die Tastatur benutzen, um einen Befehl 

auszuwählen oder um eine Funktion in Microsoft Dynamics NAV 2009 

SP1 auszuführen. Gibt es für einen Befehl eine Zugriffstaste, wird der 

entsprechende Buchstabe unterstrichen dargestellt. Sie rufen den 

Befehl auf, indem Sie die Alt-Taste niederhalten und die 

entsprechende Taste drücken (z. B. Aktionen aus der Menüleiste wird 

auch mittels Alt-A aufgerufen). 

Hinweis: 

Hinweis: In diesem Handbuch gibt es Abschnitte, die wie dieser hier durch eine Box 

hervorgehoben werden. Sie enthalten Hinweise die von besonderer Wichtigkeit sind. 

Profilübersicht 

Alle Beispiele und Abbildungen in diesem Handbuch basieren auf der 

Profil-ID BUCHHALTUNGS-MANAGER und verwenden somit die 

Rollencenter-ID 9001. Beachten Sie, dass Sie sich dieses Profil im 

Fenster Benutzeranpassungskarte innerhalb des Microsoft Dynamics 

NAV 2009 SP1 Classic with Microsoft SQL Server Client zuordnen 

müssen, damit Sie das gleiche Rollencenter verwenden können bzw. 

das Rollencenter den Abbildungen entspricht. 

Erstellen Sie auf dem Laufwerk C: folgende Ordnerstruktur: 

C:NCZV 

CRONUS_AG 

610_Ausland 


610_Bankeinzug 

610_Inland 

610_MT940 

610_SepaSCT 

610_SepaSDD 

D.h. folgende Pfade müssen für die Verwendung der Cronus DB lokal 

angelegt werden 

c:\NCZV\CRONUS_AG\610_Ausland 

c:\NCZV\CRONUS_AG\610_Bankeinzug 

c:\NCZV\CRONUS_AG\610_Inland 

c:\NCZV\CRONUS_AG\610_MT940 

c:\NCZV\CRONUS_AG\610SepaSCT 

c:\NCZV\CRONUS_AG\610SepaSDD 

Alternativ ändern Sie die Einrichtung des Zahlungsverkehrs im 

Fenster Zahlungsverkehr Einrichtung für die Pfade in Ihrer Cronus 

DB. 


UI RTC 

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Bezeichnungen 

in der Applikation. 

Das Role Center 

Travel Schaltfläche 

Titelleiste 

Adressbereich 

Menüleiste 

Suche 

Panel 

Navigationsbereich 

Activities parts 

Role Center Seite 

Das Task Fenster 

Aktionsbereich 

FastTab 

Fact Boxen 


Demodatenbank 

Für den NC Zahlungsverkehr 6.15 steht eine Demodatenbank auf 

Basis der Cronus AG für Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 AT 

Kernel zur Verfügung. 

Da die Buchungen in der Cronus DB im Zeitraum 2010 bis 2011 

erstellt wurden, ist das Arbeitsdatum in der Cronus DB auf z.B. 

01.02.2011 zu stellen. Andernfalls werden Sie ggf. nicht das 

gewünschte Ergebnis erlangen. 

Der Demomandant wird in Form einer Microsoft Dynamics NAV Datensicherung für diesen 

Mandanten eingelesen (z.B.: NCZV614_NAV601AT_Demo.fbk). In dem Demomandanten 

befinden sich Beispieldaten für die Bereiche des NC Zahlungsverkehrs eines fiktiven 

Unternehmens. Der Demomandant für den NC Zahlungsverkehr basiert auf der Demomandanten 

CRONUS AG der Microsoft Dynamics NAV Standardanwendung. 

Um den Demomandanten einzulesen, gehen Sie folgendermaßen vor: 

Wählen Sie den Menüpunkt Extras, Datensicherung importieren. Daraufhin erscheint das Fenster 

Datensicherung importieren. 

Wählen Sie in diesem Fenster Pfad und Namen der entsprechenden Datei mit der Microsoft 

Dynamics NAV Datensicherung aus (z.B.: NCZV614_NAV601AT_Demo.fbk) und wählen Sie 

Öffnen, um die Datensicherung zu importieren. Daraufhin erscheint das Fenster Datensicherung 

importieren. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Datensicherung zu importieren. 

Wenn die Datensicherung erfolgreich importiert wurde, erscheint ein Meldungsfenster. Klicken 

Sie in diesem Fenster auf die Schaltfläche OK. Die Daten des Demomandanten sind nun in der 

Datenbank vorhanden. 


Systemanforderung 

Die Systemvoraussetzungen für den NC Zahlungsverkehr 6.15: 

Computer and processor 

Memory 

Hard disk 

Drive 

Display 

500 megahertz (MHz) processor or higher 

1 gigabyte (GB); 

min. 250 megabyte (MB) of free space 

CD-ROM or DVD drive 

1280x1024 or higher resolution monitor 

Operating system 

Windows 7 Professional or Ultimate 

(on one of the following Windows Server 2008 

operating systems) 

Windows Vista Business, Enterprise, 

or Ultimate with SP1 or SP2 

Windows Server 2003 SP3 

Windows XP Professional with SP3 


Kapitel 2 

Einrichtung 


 

 

 

 

 

Einführung Zahlungsverkehr 

Einrichtung Zahlungsverkehr 

Einrichtung ISO Währungscode 

Einrichtung ISO Ländercode 

SEPA Mandatstext 


Einführung Zahlungsverkehr 

Das Add On NC Zahlungsverkehr 6.15 erweitert den Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Standard 

um die Möglichkeit Zahlungsdateien auf Basis 

der österreichischen Nachrichten 

EDIFACT PAYMUL (für Kreditoren) 

SEPA SCT (für Kreditoren) 

EDIFACT DIRDEB (für Debitoren) 

SEPA SCT (für Debitoren) 

SEPA SDD CORE (für Debitoren) 

SEPA SDD B2B (für Debitoren) 

MT940 (für Bankkontoabstimmung) 

der deutschen Nachrichten 




SEPA SDD B2B (für Debitoren) 


zu erstellen bzw. zu importieren. 

Der NC Zahlungsverkehr 6.15 ist im Bereich der Finanzbuchhaltung integriert und ermöglicht aus 

Zahlungsvorschlägen (und Einzugsvorschlägen) anhand der offenen Posten von Kreditoren und 

Debitoren, eine sogenannte Zahlungsdatei zu erstellen und diese danach in eine österreichische 

oder deutsche Banksoftware, in einem der oben angeführten Format, einzulesen. 

Darüber hinaus, besteht die Möglichkeit, wenn von der Banksoftware zur Verfügung gestellt, den 

MT 940 Kontoauszug in elektronischer Form direkt in Microsoft Dynamics NAV in das Modul Bank 

im Bereich Bankkontoabstimmung einzulesen. 

Damit für Debitoren die Funktion implementiert werden konnte, wurde der Bericht 

Zahlungsvorschlag im Bereich Debitoren Zahlungseingangs Buch.-Blatt eingepflegt. 

Der NC Zahlungsverkehr 6.15 besteht aus drei Modulen 

1.001.710 - NC Payments – Base – Das Basis Modul ermöglicht die Erfassung und Verwaltung 

der externen Bankverbindungen und aller erforderlichen Informationen im Zusammenhang mit den 

Zahlungsdateien, zusätzlich enthält er die österreichischen Nachrichten EDIFACT PAYMUL (für 

Kreditoren) und EDIFACT DIRDEB (für Debitoren). 

Damit ermöglicht das Basismodul die Erstellung von Zahlungsdateien (für Kreditoren) für 

Überweisungen ins Inland- u. Ausland von einem österreichischen Bankkonto mittels einer 

österreichischen Banksoftware, sowie die Erstellung von Zahlungsdateien (für Debitoren) für 

Einzüge und Lastschriften von einem österreichischen Bankkonto auf ein österreichisches 

Bankkonto. Zusätzlich stehen z.B. Test-, Vorschlags u. Avisoberichte zur Verfügung. 

1.001.720 - NC Payments – SEPA – Das zusätzliche Modul SEPA ermöglich die Erstellung von 

Zahlungsdateien auf Basis SEPA (Single Euro Payments Area) XML Nachrichten. Mit diesem 

Modul können auf Basis der SEPA SCT (SEPA Credit Transfer) offene Posten (Rechnungen) im 

Modul Kreditoren in eine Zahlungsdatei übergeben werden und danach in eine österreichische 

oder deutsche Banksoftware eingelesen werden. 


Im Modul Debitoren ermöglicht das Modul die Erstellung von Zahlungsdateien auf Basis SEPA 

SDD (SEPA Direct Debit) um den Einzug von offene Debitorenposten (Rechnungen) 

durchzuführen, darüber hinaus besteht hier jedoch auch die Möglichkeit auf Basis der SEPA SCT 

(SEPA Credit Transfer) Nachricht eine Überweisung (Gutschrift) für den Debitoren durchzuführen. 

Das Modul erlaubt also die Überweisung und den Einzug von Rechnungen innerhalb der 

EU (Europäischen Union) bzw. des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) von einer 

österreichischen oder deutschen Banksoftware. 

Beachten Sie, dass das Granule 1.001.710 NC Payments Base für die Verwendung erforderlich ist. 

1.001.730 - NC Payments - MT940 – Damit besteht die Möglichkeit, wenn von der 

österreichischen oder deutschen Banksoftware zur Verfügung gestellt, den MT 940 Kontoauszug in 

elektronischer Form direkt in Microsoft Dynamics NAV in das Modul Bank im Bereich 

Bankkontoabstimmung einzulesen. Der Anwender erhält somit die Möglichkeit, den Kontoauszug 

elektronisch in Microsoft Dynamics NAV weiter zu verarbeiten. 

Zusätzlich schlägt das Modul offene Bankkontoposten und offene Debitorenposten zum Ausgleich 

vor. Natürlich kann der User die Zuordnungen verändern und anpassen. 

Beachten Sie, dass das Standard Modul Bankabstimmung (5.030) und das Granule 1.001.710 NC 

Payments Base für die Verwendung des Modules 1.001.730 - NC Payments - MT940, erforderlich 

ist. 


Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Integration in der Anwendung 

 

 

 

Erweiterungen in den Stammdaten 

Bankkonten 

Länder 

Debitor Bankkonten 

Währungen 

Kreditor Bankkonten 

 

 

 

Zusätzliche Einrichtungen 

Zahlungsverkehr Einrichtung 

MT 940 Bankkontozuordnung 

SEPA Schemen 

MT 940 Buchungscode 

SEPA SDD Mandatstext 

MT 940 Geschäftsvorfallcodes 

Erfassen 

Erweiterungen in den Buchungsblättern 

 

Zahlungseingangs Buch.-Blatt 

 

Zahlungsausgangs Buch.-Blatt 

 

Bankkontoabstimmung 

Erstellen 

Zusätzliche Posten 

 

 

Clearingposten 

Zahlungsposten 

 

Verwendungsposten 

Zusätzliches Reporting 

 

 

 

Kreditor Zahlungsvorschlagsliste 

Debitor Zahlungsvorschlagsliste 

Avis 

 

 

Zahlungsdatei 

Testbericht 

SEPA Mandat 

Formular 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsdateien 

Österreich 

Deutschland 

EDIFACT PAYMUL (für Kreditoren) 

EDIFACT DIRDEB (für Debitoren) SEPA SCT (für Kreditoren) 





SEPA SDD CORE (für Debitoren) SEPA SDD B2B (für Debitoren) 

SEPA SDD B2B (für Debitoren) MT940 (für Bankkontoabstimmung) 


Legende: 

NC Zahlungsverkehr 6.12 

Telebanking durch 

einfachen File-Upload 

Microsoft Dynamics NAV 2009 


Einrichtung NC Zahlungsverkehr 

Bevor Sie mit Funktionen des NC Zahlungsverkehrs arbeiten können, müssen Sie verschiedene 

Basisinformationen erfassen. Dies geschieht im Fenster Zahlungsverkehr Einrichtung. 

1- Klicken Sie im Rollencenter (ID 9001) für den Buchhaltungs-Manager auf das Panel 

Abteilungen und im Navigationsbereich auf Abteilung und danach im Contentbereich auf NC 

Zahlungsverkehr. 

2- Der Contentbereich Abteilungen, NC Zahlungsverkehr wird geöffnet. Wählen Sie aus dem 

Contentbereich Zahlungsverkehr Einrichtung aus. 

Das Fenster Zahlungsverkehr Einrichtung wird geöffnet und sieht wie folgt aus; 

Im Fenster Zahlungsverkehr Einrichtung können Sie allgemeine Informationen (wie 

Mandantenwährungscode und Laufwerkspfade für die Zahlungsdatei) bezüglich des 

Zahlungsverkehrs und Mandanten eingeben. 

Das Fenster Zahlungsverkehr Einrichtung muss für jeden Mandanten, den Sie in der 

Anwendung einrichten, ausgefüllt werden. 


In der folgenden Tabelle werden wir die Felder im Fenster Zahlungsverkehr Einrichtung 

besprechen. 

Feld 

FastTab Allgemein 

Mandantenwährungscode 

ISO Mandantenwährungscode 

Bankbuchungsschema 

Zahlungsdatei 

„Speichern unter“ 

anzeigen 

Bemerkung 

In diesem Feld wird der Mandantenwährungscode aus der 

Finanzbuchhaltung Einrichtung angezeigt. 

Geben Sie hier den ISO Währungscode Ihrer Mandantenwährung 

ein. Das bedeutet EUR für den Euro 

Hiermit legen Sie fest, in welcher Form die 

Buchungsblattzeilen umgruppiert werden, nachdem die 

Zahlungseingänge bzw. Zahlungsausgänge erstellt 

wurden. 

Zeilenweise: Die Zeilen des Buchungsblatts werden 

nachdem Erstellen der Überweisungen bzw. der Einzüge 

nicht mehr verändert. Auf diese Weise bleibt das 

Bankkonto im Feld Gegenkontonr. stehen, und es wird 

für jede Zeile eine Gegenbuchung auf dem Bankkonto 

erstellt. 

Kontoweise: Die Zeilen des Buchungsblatts werden nach 

dem Erstellen der Überweisungen bzw. der Einzüge auf 

folgende Art verändert: Das Feld Gegenkontonr. wird 

gelöscht, und die Gegenbuchung wird als eigene Zeile in 

das Buchungsblatt eingefügt. Für jedes Konto des 

Buchungsblatts wird genau eine Gegenbuchung erzeugt. 

Wenn die Option Zahlungsdatei „Speichern unter“ 

anzeigen aktiviert ist, erhält der User den Dialog 

„Speichern unter“, dabei wird die Einrichtung der 

Speicherorte, wenn angegeben, aus dem Register 

„Inland“, „EU“ und „Ausland“ wie auch der Dateiname 

verwendet. Ist im angegebenen Speicherort bereits eine 

Datei vorhanden, erhält der User eine Meldung ob die 

Datei überschrieben werden soll. 

Änderung nach „Zahlung 

erstellt“ zugelassen 

Avisnummern 

Ist die Option Zahlungsdatei „Speichern unter“ anzeigen 

nicht aktiviert, müssen die Speicherorte und Dateinamen 

im Register „Inland“, „EU“ und „Ausland“ angegeben 

werden. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass wenn im 

entsprechenden Speicherort eine Zahlungsdatei mit dem 

gleichen Namen vorhanden ist, diese ohne Warnung 

überschrieben wird. 

Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld wenn Sie nach der 

Erstellung des Files die Daten im Zahlungsvorschlag noch 

ändern möchten. Beachten Sie, dass wenn Sie Daten in 

Microsoft Dynamics NAV nachdem Export noch ändern, in 

diesem Fall eine Inkonsistenz zwischen der Banksoftware 

und Microsoft Dynamics NAV entstehen kann. Sie 

müssen dann die Änderungen die Sie in Microsoft 

Dynamics NAV durchführen auch manuell in der 

Banksoftware durchführen. 

In diesem Feld geben Sie die Nummernserie an, die der 


FastTab: Firmendaten 

Name 

Name 2 

Adresse 

Adresse 2 

PLZ-Code 

Ort 

Kontaktstelle 

Kontaktperson 

Telefonnr. 

FastTab Inland 

Inland Ordner (PAYMUL) 

Inland Dateiname 

(PAYMUL) 

NC Zahlungsverkehr für die Avisnummer verwenden soll. 

Wenn Sie mit dem NC Zahlungsverkehr eine Datei 

erstellen, kann es vorkommen, dass die Anzahl der 

Zeichen für den Verwendungszweck die Anzahl an 

möglichen Zeichen in der Datei überschreitet. In diesem 

Fall ermittelt die Anwendung, dass ein Avis benötigt wird 

und vergibt eine Avisnummer. 

Hier geben Sie den Firmennamen des Mandanten an, der 

Name ist in allen Nachrichten erforderlich. 

Hier können Sie einen zusätzlichen Teil des 

Firmennamens angeben. 

Hier können Sie die Firmenadresse des Mandanten 

eingeben. Für bestimmte Nachrichten muss ein Wert 

angegeben werden. 

Hier können Sie einen zusätzlichen Teil der Firmenadresse 

des Mandanten angeben. Für bestimmte Nachrichten 

muss ein Wert angegeben werden. 

Dieses Feld enthält den Postleitzahlcode des Mandanten. 

Für bestimmte Nachrichten muss ein Wert angegeben 

werden. 

Dieses Feld enthält den Ort des Mandanten. Für 

bestimmte Nachrichten muss ein Wert angegeben werden. 

Für bestimmte Nachrichten muss eine Kontaktstelle 

innerhalb des Unternehmens für Rückfragen definiert 

werden. Als solche kann beispielsweise eine Abteilung wie 

die Buchhaltung dienen. 

Geben Sie hier den Namen des Mitarbeiters ein, der 

Rückfragen entgegen nimmt. 

Dies ist die Telefonnummer desjenigen Mitarbeiters, den 

Sie unter Kontaktperson eingegeben haben. 

Geben Sie hier den Ordner an wo die Datei abgespeichert 

werden soll. Z.B. C:\NCZV\Cronus_AG\610_Inland\ 

Geben Sie hier einen Dateinamen ein, der verwendet 

werden soll. 

Sie können auch eine Formel eingeben, mit deren Hilfe ein 

systematischer Dateiname erstellt werden kann. Folgende 

Codes sind möglich: 

%1 der aktuelle Tag (z.B. 31) 

%2 die Kalenderwoche (z.B. 52) 

%3 der laufende Monat (z.B. 12) 

%4 das aktuelle Jahr, 2-stellig (z.B. 01) 


%6 der Bankkontonr. des Bankkonto 

Inland 

Geben Sie z.B. „Inland_Paymul“ ein. 

In diesem Feld können Sie mittels Variablen den 


Verwendungszweck 

(PAYMUL) 

Verwendungszweck hinterlegen. Dabei dienen die 

Zeichen wie z.B. „%1“ als Platzhalter. Wenn ein 

Platzhalter in einer eckigen Klammer angegeben wird, 

dann wird der ganze Inhalt nur ausgegeben wenn auch 

ein Wert vorhanden ist. 

%1 die Belegart 

%2 die Externe Belegnr. oder Belegnr. 

%3 Externe Belegnr. 

%4 Belegnr. 

%5 Währung 

%6 Betrag 

%7 Skonto 

%8 Kreditorennr 

%9 Unsere Kontonr. 

%10 Buchungsbeschreibung 

Klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem Feld um 

anhand der Eingabe die Sie durchgeführt haben ein 

Beispiel zu erhalten. 

Beachten Sie, dass in Verbindung mit dem Modul NC 

Payments – MT940 und bestmöglichen Ergebnis beim 

automatischen Ausgleich der Bankkontoabstimmung, die 

Angabe auf %3 zu beschränken ist. 

Inland Ordner (DIRDEB) 

Inland Dateiname 

(DIRDEB) 


werden soll. Z.B. C:\NCZV\Cronus_AG\610_Bankeinzug\ 


werden soll. 

Sie können auch eine Formel eingeben, mit deren Hilfe 

ein systematischer Dateiname erstellt werden kann. 

Folgende Codes sind möglich: 







Geben Sie z.B. „Bankeinzug_Dirdeb“ ein. 

Inland 


(DIRDEB) 











%4 Belegnr. 

%5 Währung 

%6 Betrag 

%7 Skonto 

%8 Debitornr. 










FastTab EU 

SEPA Ordner (SCT) 

SEPA Dateiname (SCT) 


werden soll. Z.B. C:\NCZV\Cronus_AG\610_SepaSCT\ 


werden soll. Wenn Sie SEPA Überweisungen erstellen, 

wird dieser Dateiname von der Anwendung 

vorgeschlagen. 










Geben Sie z.B. „SEPA_SCT“ ein. 

SEPA 


(SCT) 











%4 Belegnr. 

%5 Währung 

%6 Betrag 

%7 Skonto 

%8 Kreditornr. 










SEPA 

Verwendungszwecklänge 

SEPA Ordner (SDD) 

SEPA Dateiname (SDD) 

In diesem Feld können Sie die Länge des 

Verwendungszwecks angeben. Sollte die Anzahl der 

Zeichen die Länge des Verwendungszwecks 

überschreiten, wird als Verwendungszweck „siehe Avis 

Nr. xxxx“ angeführt. 


werden soll. Z.B. C:\NCZV\Cronus_AG\610_SepaSDD\ 


werden soll. Wenn Sie SEPA SDD erstellen, wird dieser 

Dateiname von der Anwendung vorgeschlagen. 










Geben Sie z.B. „SEPA_SDD“ ein. 

SEPA 


(SDD) 











%4 Belegnr. 

%5 Währung 

%6 Betrag 

%7 Skonto 











SEPA Creditor ID 

In diesem Feld geben Sie die Creditor ID an. Das SEPA- 

Lastschrift Verfahren (SEPA Direct Debit – SDD) sieht die 

verpflichtende Mitgabe einer Identifizierung des 

Lastschrifteinreichers (Creditor Identifikation, CID) mit 

jeder Lastschrift vor. Damit benötigt jeder 

Lastschrifteinreicher eine CID. Die Ausgabe und 

Verwaltung der österreichischen CID wird von der OeNB 

im Rahmen der Creditor ID Datenbank übernommen. 

FastTab Ausland 

Ausland Ordner 

(PAYMUL) 

Ausland Dateiname 

(PAYMUL) 


werden soll. Z.B. C:\NCZV\Cronus_AG\610_Ausland\ 

Geben Sie hier einen Dateinamen ein, der für 

Auslandsüberweisungen verwendet werden soll. Wenn 

Sie Auslandsüberweisungen erstellen, wird dieser 

Dateiname von der Anwendung vorgeschlagen. 










Geben Sie z.B. „Ausland_Paymul“ ein. 

Ausland 


(PAYMUL) 











%4 Belegnr. 

%5 Währung 

%6 Betrag 

%7 Skonto 











FastTab MT940 

Belegnr. mit Auszugsnr. 

vorbelegen 

FastTab Version 

Im Feld „Belegnr. mit Auszugsnr. vorbelegen“ können Sie 

ein Häkchen setzen, damit die Belegnummer des 

Bankkontoauszug bis zu den Debitorenposten der 

Belegart „Zahlung“ mitgebucht wird. 

Das FastTab Version gibt Auskunft über die Version des 

Zahlungsverkehrs die Sie verwenden. 

Klicken Sie auf „What’s New“ um neue Informationen zum 

NC Zahlungsverkehr zu erhalten. 

Die in diesem FastTab enthaltenen Informationen können 

Sie nicht ändern. 

3- Verlassen Sie nun das Fenster Zahlungsverkehr Einrichtung mit der Taste „ESC“, Sie 

befinden sich nun wieder im Contentbereich Abteilungen, NC Zahlungsverkehr. 

Folgen Sie dem nächsten Abschnitt, indem wir die Einrichtung des ISO Währungscode 

besprechen. 


Einrichtung ISO Währungscode 

Währungen müssen im Zahlungsverkehr eindeutig identifiziert werden können. Dies ist notwendig, 

weil für Banken ein einheitlicher Standard in der Währungsbezeichnung vereinbart wurde. Diese 

Standardbezeichnung weicht i.a. von der jeweiligen landesspezifischen Darstellungsform ab. 

Währungen sind Teil der Standard Anwendung von Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1. Damit der 

NC Zahlungsverkehr bei der Erstellung der elektronischen Daten den korrekten ISO- 

Währungscode ausgeben kann, muss pro Währungscode der ISO-Währungscode eingerichtet 

werden. 

Beachten Sie, dass für jede Währung (außer der Mandantenwährung), die im Zahlungsverkehr 

verwendet werden soll, ein Eintrag im Fenster Währung vorhanden sein muss. 

1- Klicken Sie im Rollencenter (ID 9001)für den Buchhaltungs-Manager auf das Panel 

Abteilungen und im Navigationsbereich auf NC Zahlungsverkehr und danach im 

Contentbereich auf Währungen. 

Das Fenster Währung wird geöffnet und sieht wie folgt aus; 

2- In das Feld ISO Währungscode geben Sie den ISO Währungscode für den jeweiligen 

Währungscode an. 

Z.B. für Australische Dollar „AUD“ sieht danach das Fenster wie folgt aus; 


Sie dürfen für die Mandantenwährung, keinen Währungscode einrichten. Die ISO 

Währung für die Mandantenwährung wird im Fenster Zahlungsverkehr Einrichtung 

festgelegt. 


Einrichtung ISO Ländercode 

Das Fenster Länder/Regionen wurde durch den NC Zahlungsverkehr um das Feld ISO 

Ländercode und SEPA erweitert. 

Das Land eines Bankkontos entscheidet darüber, in welcher Art und Weise Überweisungen bzw. 

Einzüge durchgeführt werden können. Die Zuordnung des Ländercodes erfolgt in der Karte des 

entsprechenden Bankkontos im Feld Länder-/Regionscode im FastTab Allgemein. 

Länder sind Teil der Standard–Anwendung von Microsoft Dynamics NAV. Das Einrichten von 

Ländern wird daher im Handbuch Finanzbuchhaltung beschrieben. Hier werden daher nur Felder 

beschrieben, die im Zahlungsverkehr eine Rolle spielen. 



Contentbereich auf Länder/Regionen. 

Das Fenster Länder/Regionen sieht wie folgt aus: 

2- In das Feld ISO Ländercode geben Sie den Code ein, der von der International Standards 

Organisation mit Sitz in Genf vergeben wird. Jedes Land in das Sie Überweisungen 

durchführen wollen, benötigt diesen Code. In Ländern der EU ist dieser Code identisch mit 

dem EU Ländercode. Durch die Zuordnung des ISO Ländercode zum Bankkonto, wird bei 

Auslandsüberweisungen überprüft ob ein Routing möglich ist. 

3- Im Feld SEPA setzen Sie ein Häkchen wenn es sich bei dem Land um ein Mitglied der 

Europäischen Union (EU) handelt, bzw. es sich um ein Mitglied des EWR handelt. 


Für Österreich „AT“, sieht das Fenster danach z.B. wie folgt aus: 


SEPA Mandatstext 

Bevor Sie mittels SEPA SDD Nachricht z.B. eine Lastschrift durchführen können, müssen Sie mit 

dem Geschäftspartner eine Vereinbarung treffen. Der Bericht SEPA Mandat Formular erlaubt 

Ihnen das Formular aus Microsoft Dynamics NAV heraus zu erstellen. 



Contentbereich auf SEPA Mandatstext. 

Das Fester SEPA Mandatstext sieht wie folgt aus: 

2- In der Spalte Sprachcode wählen Sie einen Sprachcode für den Text aus. 

Beachten Sie, dass der Sprachcode mit dem Sprachcode des Debitors, aus dem Fenster Debitor 

im FastTab Außenhandel im Feld Sprachcode übereinstimmen muss. 

3- In der Spalte Beschreibung geben Sie den Text ein. In diesem Beispiel wie folgt: 


SEPA Schemata 

Hier werden die SEPA Schemata verwaltet und können mittels Download direkt in Microsoft 

Dynamics NAV importiert bzw. aktualisiert werden. 

Obwohl SEPA auf dem ersten Blick dem Endkunden gegenüber keinen erkennbaren Unterschied 

innerhalb des europaweiten einheitlichen Zahlungsraums darstellt, so können auf der technischen 

Detailebene Unterschiede in der SEPA Nachricht, pro Land vorhanden sein. Der NC 

Zahlungsverkehr unterstützt die Anforderungen des österreichischen und deutschen SEPA 

Nachrichtenformat. 

Da der Aufbau der SEPA Nachrichten sich immer wieder ändert, allerdings der Inhalt der Nachricht 

häufig gleich bleibt, steht das Fenster SEPA Schemata für die Verwaltung zur Verfügung. Damit 

besteht die Möglichkeit ein Update der Nachricht ohne zusätzlichen Implementierungsaufwand 

bzw. Änderung der Anwendung durchzuführen. Die Updates der Nachrichten mittels der 

Downloadfunktion sind im Wartungsvertrag bzw. der jährlichen Wartungsgebühr enthalten. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, Einrichtungen eines SEPA Schema in Microsoft Dynamics NAV zu 

importieren: Sie können die SEPA Schemen wie zuvor besprochen per Download importieren oder 

Sie können die *.ncp Datei per Aktion Importieren importieren. 



Contentbereich auf SEPA Schemata. 

Das Fester SEPA Schemen sieht wie folgt aus: 

2- Klicken Sie nun auf die Aktion Download. 

Das Fenster SEPA Schema Download wird geöffnet: 

Beachten Sie, dass Sie dieses Fenster nur dann erhalten, wenn eine aktive 

Internetverbindung mit Ihrem Client besteht. 


Aktion 

Code – Dieses Feld enthält den Code des SEPA Schemas (Version zum ISO pain) 

Bereits vorhanden – dieses Feld gibt Auskunft darüber ob sich dieses SEPA Schema bereits in 

Ihrer Anwendung befindet. 

Beschreibung – Beschreibung des SEPA Schema 

ISO Ländercode – Das Land für das dieses Schema verwendet wird 

Datum – das Datum an dem das Schema von der jeweiligen Institution freigegeben wurde 

3- Markieren Sie das entsprechende Schema im Fenster SEPA Schema Download und klicken 

Sie auf die Aktion Download. 

Wenn der Download erfolgreich beendet wurde erhalten Sie folgende Nachricht: 

4- Wiederholen Sie den Schritt 2 für jedes SEPA Schema das Sie downloaden möchten. 

Welches SEPA Schema benötigen Sie Wenn Sie Daten mit einer österreichischen 

Banksoftware austauschen möchten, benötigen Sie die mit Ländercode AT 

gekennzeichneten SEPA Schemen, wenn Sie Nachrichten mit einer deutschen 

Banksoftware austauschen möchten benötigen Sie die SEPA Schemen mit dem 

Ländercode DE, usw. 

5- Nachdem Sie nun die Schemas aus dem Bereich Download importiert haben verlassen Sie 

das Fenster SEPA Schema Download. 


Das Fenster SEPA Schema sieht nun wie folgt aus: 

Die Schemas müssen nun noch dem entsprechenden Bankkonto zugeordnet werden. 

Wie Sie diese Zuordnung durchführen erfahren Sie im nächsten Abschnitt Bankkonto einrichten. 


Kapitel 3 

Stammdaten 


 

 

 

Bankkonten einrichten 

Debitoren Bankkonto einrichten 

Kreditoren Bankkonto einrichten 


Bankkonto einrichten 

Das Bankkonto ist das zentrale Element des Zahlungsverkehrs. Um Zahlungseingänge und 

Zahlungsausgänge im Zahlungsverkehr anweisen zu können, müssen Bankkonten vorhanden 

sein. Bankkonten enthalten wichtige Informationen, wie z.B. IBAN und SWIFT-Code, die für das 

Ausführen von Überweisungen und Einzügen wichtig sind. Außerdem werden Zahlungseingänge 

und Zahlungsausgänge gegen Bankkonten gebucht und dienen zur Abstimmung mit 

Kontoauszügen. 

Damit Sie SEPA Transaktionen durchführen können, müssen Sie die entsprechenden Schemen 

aus dem Abschnitt SEPA Schemen einem Bankkonto zuordnen. 

1- Klicken Sie im Rollencenter (ID 9001) für den Buchhaltungs-Manager im Panel Startseite im 

Navigationsbereich auf Bankkonten. 

2- Markieren Sie das entsprechende Bankkonto und klicken Sie auf Aktion, Bearbeiten. 

3- Das Fenster Bankkontokarte wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

4- Klicken Sie im FastTab Transfer auf das Symbol um in die Felder einzusehen, die durch 

den Zahlungsverkehr erweitert wurden. 

Das Fenster Bankkontokarte sieht wie folgt aus: 


5- Beachten Sie, dass Sie ebenfalls folgende Felder der Standard Anwendung ausfüllen müssen: 

Feld 

Bemerkung 


Länder-/Regionscode 

Hier geben Sie den Ländercode des Bankkontos an. 

Der Ländercode wirkt sich auf Überweisungen und Einzüge, 

die über dieses Bankkonto abgewickelt werden, aus. 

FastTab Transfer 

Bankkontonummer 

Geben Sie hier die tatsächliche (von der Bank vergebene) 

Kontonummer ein. Das Feld muss eingegeben werden, wenn 

Überweisungen oder Einzüge über dieses Bankkonto 

abgewickelt werden sollen. 

Wird bei EDIFACT PAYMUL und DIRDEB verwendet. 

BLZ 

Geben Sie hier die Bankleitzahl dieser Bankverbindung ein. 

Sie müssen die Bankleitzahl eingeben, wenn Sie eine 

Überweisung oder einen Einzug über dieses Bankkonto 

durchführen wollen. 

Wird bei EDIFACT PAYMUL, DIRDEB und SEPA verwendet. 

IBAN 

Geben Sie hier die IBAN (International Bank Account 

Number) des Bankkontos ein. Die IBAN ist die Weltweit 

genormte eindeutige Angabe einer Kontobeziehung (ISO- 

Norm). Sie besteht generell aus einem Ländercode, einem 

Bankcode (Bankleitzahl), einer Kontonummer und einer 

Prüfziffer. 

Nur bei SEPA Überweisung erforderlich, kann auch für 

EDIFACT PAYMUL und DIRDEB verwendet werden. 

SWIFT-Code 

Dieses Feld enthält den SWIFT Code (Bzw. auch als SWIFT 

BIC bekannt, internationaler Bankidentifizierungscode) der 


Bank, wo Sie Ihr Konto führen. 

Nur bei SEPA Überweisung erforderlich. 

6- In der folgenden Tabelle werden die Felder, die durch den NC Zahlungsverkehr hinzugefügt 

werden, beschrieben: 

Feld 

Bemerkung 


SEPA Aufteilungsbetrag 

Geben Sie hier den Wert für die Nachrichtensplittung an. 

Setzen Sie ein Häkchen in das Feld wenn es sich bei dem 

Konto um ein Konto handelt, dass das SEPA Format 

unterstützt. 

SEPA Nachrichten unterliegen gewissen Kriterien um der 

EU-Verordnung 924/2009 zu entsprechen. Eine der 

Voraussetzungen, ist der Höchstbetrag von € 50.000. 

Damit Beträge > € 50.000 in mehreren Nachrichten 

unterteilt werden, können Sie hier den Wert für die 

Nachrichtensplittung angeben. Im Gegenzug kann es 

allerdings auch sinnvoll sein in Abhängigkeit der jeweiligen 

Bankgebühren, auch eine Obergrenze festzulegen, diese 

können Sie im Feld „SEPA Aufteilungsbetragsgrenze“ 

angeben. 

SEPA 

Aufteilungsbetragsgrenze 

Absender Identifikation 

Empfänger 

Identifikation 

Bank Währungscode 

SEPA Schema 

Überweisung (SCT) 

SEPA Schema 

Hier können Sie einen Wert für die Obergrenze der 

Nachrichtensplittung angeben. Siehe auch Feld „SEPA 

Aufteilungsbetrag“ 

Dieses Feld ist zwingend einzugeben. Um Nachrichten 

austauschen zu können, muss mit dem Empfänger eine 

eindeutige Kennung vereinbart werden. Diese Kennung 

(ein Code oder eine Nummer) des Absenders muss in 

diesem Feld eingegeben werden. 

Die Eingabe muss ohne Leerzeichen erfolgen. 

Dieses Feld ist zwingend einzugeben. Um Nachrichten 

austauschen zu können, muss mit dem Empfänger eine 

eindeutige Kennung vereinbart werden. Diese Kennung 

(ein Code oder eine Nummer) des Empfängers muss in 

diesem Feld eingegeben werden. 

Die Eingabe muss ohne Leerzeichen erfolgen. 

Geben Sie in dieses Feld den Währungscode ein, in dem 

die Bank das Konto führt. Wenn die Bank das Konto in der 

Mandantenwährung führt, kann das Feld leer bleiben. 

Geben Sie in diesem Feld das entsprechende SEPA 

Schema aus dem Abschnitt SEPA Schemen an. Wenn es 

sich um eine österreichische Banksoftware handelt, geben 

Sie das Credit Transfer (Überweisung) Schema für AT an. 

Geben Sie in diesem Feld das entsprechende SEPA 


Überweisung (SDD) 

Schema aus dem Abschnitt SEPA Schemen an. Wenn es 

sich um eine österreichische Banksoftware handelt, geben 

Sie das Direct Debit (Bankeinzug) Schema für AT an. 


Debitoren Bankkonto einrichten 

Die Bankkonten der Debitoren werden benötigt, um Einzüge oder Überweisungen durchzuführen. 

Sie enthalten wichtige Informationen, die zur korrekten Ausführung benötigt werden. Es ist daher 

wichtig, diese kritischen Daten sorgfältig einzugeben und zu überprüfen. 


Navigationsbereich auf Debitoren. 

2- Das Fenster Debitoren wird geöffnet. Klicken Sie auf den entsprechenden Debitor und danach 

in der Menüleiste auf Verknüpfte Informationen, Debitor, Bankkonten. 


3- Das Fenster Debitor Bankkontenübersicht wird geöffnet. Wählen Sie das entsprechende 

Bankkonto mittels Doppelklick mit der linken Maustaste aus. 

Das Fenster Debitor Bankkontokarte wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

4- Beachten Sie, dass Sie folgende Felder der Standardanwendung ausfüllen müssen: 

Feld 

Bemerkung 



Hier geben Sie den Ländercode des Debitoren Bankkontos 

an. 

Der Ländercode wirkt sich auf Nachrichten, die über dieses 

Bankkonto abgewickelt werden, aus. 


BLZ 


SWIFT-Code 

IBAN 


Das Feld kann bei der Nachricht EDIFACT DIRDEB 

verwendet werden. 

Geben Sie hier die Kontonummer ein. 

Das Feld muss für die Nachricht EDIFACT DIRDEB 


Dieses Feld enthält den SWIFT Code (internationaler 

Bankidentifizierungscode) der Bank, wo Sie Ihr Konto haben. 

Nur für SEPA SDD und SEPA SCT erforderlich. 


Number) des Bankkontos ein. Die IBAN ist die weltweit 



Norm). Besteht generell aus einem Ländercode, einem 


Prüfziffer. 

Nur für SEPA SDD und SEPA SCT erforderlich, kann auch 

für EDIFACT DIRDEB verwendet werden. 

In der folgenden Tabelle werden die Felder die durch den NC Zahlungsverkehr hinzugefügt werden 

beschrieben; 

Feld 

Bemerkung 

FastTab: Transfer 

SEPA Bankeineinzugsmethode 

(SDD) 

SEPA Mandat ID (SDD) 

SEPA Mandat erteilt 

am (SDD) 

Bankeineinzugsmethode 

(DIRDEB) 

In diesem Feld stehen folgende Optionen zur Verfügung: 

Basislastschrift (CORE) – wählen Sie diese Option, wenn 

es sich um die SEPA Basislastschrift handelt. 

Firmenlastschrift (B2B) - wählen Sie diese Option, wenn es 

sich um die SEPA Firmenlastschrift handelt. 

In diesem Feld geben Sie die Mandat ID für die SDD 

Nachricht an. 

In diesem Feld geben Sie das Datum, an dem Ihnen der 

Debitor das Mandat erteilt hat, ein. 

In diesem Feld stehen folgende Optionen zur Verfügung: 

Einzugsermächtigung – wählen Sie diese Option wenn es 

sich um eine Einzugsermächtigung handelt. Die Anwendung 

verwendet diese Information bei der Erstellung der 

Bankeinzugsdatei. 

Abbuchungsauftrag – wählen Sie diese Option wenn es 

sich um einen Abbuchungsauftrag handelt. Die Anwendung 

verwendet diese Information bei der Erstellung der 

Bankeinzugsdatei. 

Hauptbankverbindung 

Setzen Sie in dieses Feld ein Häkchen, wenn dieses 

Debitoren Bankkonto im Zahlungsverkehr verwendet werden 

soll. 

Sie können dieses Feld leer lassen, wenn der Debitor nur 

eine Bankverbindung besitzt. Wenn für diesen Debitor jedoch 

mehr als ein Bankkonto hinterlegt wurde, können Sie das 

Bankkonto, welches im Zahlungsverkehr verwendet werden 

soll, durch das Häkchen in diesem Feld kennzeichnen. 


Kreditoren Bankkonto einrichten 

Die Bankkonten der Kreditoren werden benötigt, um Überweisungen an Kreditoren durchzuführen. 

Sie enthalten wichtige Informationen, die zur korrekten Ausführen der Überweisung benötigt 

werden. Es ist daher wichtig, diese kritischen Daten sorgfältig einzugeben und zu überprüfen. 


Navigationsbereich auf Kreditoren. 


2- Das Fenster Kreditoren wird geöffnet. Klicken Sie auf den entsprechenden Kreditor und 

danach in der Menüleiste auf Verknüpfte Informationen, Kreditoren, Bankkonten. 

3- Das Fenster Kreditor Bankkontenübersicht wird geöffnet, wählen Sie das entsprechende 

Bankkonto mittels Doppelklick mit der linken Maustaste aus. 


Das Fenster Kreditor Bankkontokarte wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

4- Beachten Sie, dass Sie ebenfalls folgende Felder der Standardanwendung ausfüllen müssen: 

Feld 

Bemerkung 



Hier geben Sie den Ländercode des Kreditoren Bankkontos 

an. 

Der Ländercode wirkt sich auf Überweisungen, die über 

dieses Bankkonto abgewickelt werden, aus. 

FastTab Umlagerung 

BLZ 


Sie können die Bankleitzahl eingeben, wenn Sie eine 

Überweisung für dieses Bankkonto durchführen wollen. 

Kann für Überweisung mittels EDIFACT PAYMUL verwendet 

werden. 


SWIFT-Code 

IBAN 

Geben Sie hier die Kontonummer ein. Das Feld muss 

eingegeben werden, wenn Überweisungen an (über) dieses 

Bankkonto abgewickelt werden sollen. 

Kann bei Überweisungen mittels EDIFACT PAYMUL 




Nur für SEPA SCT erforderlich, kann auch für EDIFACT 

PAYMUL verwendet werden. 


Number) des Bankkontos ein. Die IBAN ist die weltweit 


Norm). Besteht generell aus einem Ländercode, einem 


Prüfziffer. 

Nur für SEPA Überweisung erforderlich. 

In der folgenden Tabelle werden die Felder, die durch den NC Zahlungsverkehr hinzugefügt, 

werden beschrieben: 


Feld 

FastTab: Umlagerung 

Hauptbankverbindung 

Bemerkung 

Setzen Sie in dieses Feld ein Häkchen, wenn dieses 

Kreditoren Bankkonto im Zahlungsverkehr verwendet werden 

soll. 

Sie können dieses Feld leer lassen, wenn der Kreditor nur 

eine Bankverbindung besitzt. Wenn für diesen Kreditor jedoch 

mehr als ein Bankkonto hinterlegt wurde, können Sie das 

Bankkonto, welches im Zahlungsverkehr verwendet werden 

soll, durch das Häkchen in diesem Feld kennzeichnen. 


Kapitel 4 

Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr 


 

 

 

Kreditor Zlg. Ausg. Buch.-Blätter 

Debitor Zlg. Eing. Buch.-Blätter 

Bericht Avis 


Kreditoren Zahlungsausgangs Buch.-Blatt 

In Standard von Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1, wird im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt der 

Bericht Zahlungsvorschlag zur Verfügung gestellt. 

Der NC Zahlungsverkehr erweitert diesen Bericht um drei zusätzliche Optionen im Feld 

Bankkontozahlungsart. 

Mittels der Option Bankkontozahlungsart kann der Anwender die mit dem Bericht ermittelten 

Zahlungsvorschlagzeilen mit einer der zusätzlich zur Verfügung gestellten Option vorbelegen. 


Contentbereich auf Zahlungsausgangs Buch.-Blatt bearbeiten. 


Das Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

Die Felder in der folgenden Tabelle wurden durch den NC Zahlungsverkehr in das Fenster 

Zahlungsausgangs Buch.-Blatt eingefügt bzw. erweitert. 

Feld 

Bankkontozahlungsart 

Bemerkung 

Folgende Optionen wurden durch den NC Zahlungsverkehr 

hinzugefügt: 

Inlandsüberweisung (PAYMUL) – verwenden Sie diese 

Option wenn Sie eine Inlandsüberweisung mittels EDIFACT 

PAYMUL Format durchführen möchten. 

Auslandsüberweisung (PAYMUL) – verwenden Sie diese 

Option wenn Sie eine Auslandsüberweisung mittels EDIFACT 

PAYMUL Format durchführen möchten. 

SEPA Überweisung (SCT) – verwenden Sie diese Option 

wenn Sie Überweisung SEPA SCT Format durchführen 

möchten. 

Zahlung 

Bankkontocode 

Zahlungsreferenz 

Einmalüberweisung 

Beachten Sie, dass das Feld Bankkontozahlungsart bereits 

durch den Bericht Zahlungsvorschlag ausgefüllt werden 

kann. Sie können den Inhalt nur ändern wenn das Feld 

Zahlung erstellt kein Häkchen enthält. Siehe auch 


Wenn der Kreditor für den Sie die Überweisung erfassen, 

mehrere Bankkonten besitzt, können Sie in diesem Feld das 

Bankkonto des Kreditors für diese eine Überweisung 

auswählen. 

Wenn der Kreditor eine Zahlungsreferenz benötigt, können 

Sie in diesem Feld die Zahlungsreferenz angeben. 

Wenn es sich bei der aktuellen Zeile um eine Zeile handelt für 

die im Fenster Einmalüberweisung Informationen erfasst 


Zahlung erstellt 

Anzahl 


Avis 

Avisnr. 

wurden, enthält dieses Feld den Wert „Ja“ 

Dieses Feld enthält ein Häkchen, wenn die Zahlung bereits 

erstellt wurde. Sie können das Häkchen nicht entfernen. 

Wenn Sie die Zahlung stornieren möchten, verwenden Sie 

die Aktion Zahlungsdatei annullieren. Siehe auch 


Dieses Feld enthält die Anzahl der Zahlungsposten zu dieser 

Zeile. 

Wird ein Avis benötigt enthält die Spalte Avis den Wert „Ja“ 

und in der Spalte Avisnr. können Sie die Nummer des Avis 

entnehmen das die aktuelle Zeile enthält. 

In dieser Spalte können Sie die Avisnr. für diese Zeile 

entnehmen. 

2- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Zahlungsvorschlag um das Anforderungsfenster 

Zahlungsvorschlag zu öffnen. 

Das Feld Bankkontozahlungsart wurde um die folgenden drei Optionen erweitert: 

Inlandsüberweisung (PAYMUL) – verwenden Sie diese Option wenn Sie eine 

Inlandsüberweisung mittels EDIFACT PAYMUL Format durchführen möchten. 

Auslandsüberweisung (PAYMUL) – verwenden Sie diese Option wenn Sie eine 

Auslandsüberweisung mittels EDIFACT PAYMUL Format durchführen möchten. 

SEPA Überweisung (SCT)- verwenden Sie diese Option wenn Sie Überweisung SEPA SCT 

Format durchführen möchten. 


3- Füllen Sie die Felder z.B. wie folgt aus: 

4- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Die Anwendung berechnet nun die offenen Posten. 

Im nächsten Schritt überprüfen wir ob alle Angaben die erforderlich sind vorhanden sind. 

5- Klicken Sie dazu auf die Aktion Zahlungsdatei Testbericht und im Anforderungsfenster Fibu 

buch.-Blatt – Test auf die Schaltfläche Vorschau. 


Wie Sie in der Abbildung erkennen wird Ihnen pro Zeile die entsprechende Warnung ausgegeben, 

in diesem Fall, fehlt für das Bankkonto ANT des Kreditoren 10000 die IBAN und der SWIFT-Code. 

Weiter unten im Bericht ist z.B. ersichtlich, dass für Kreditor 30000 noch eine Gutschrift 

auszugleichen ist. Beachten Sie, dass Sie im Zahlungsverkehr nur Zahlungen übermitteln können, 

eine Gutschrift (Einzug vom Lieferanten) ist nicht möglich. 

Erfassen Sie alle erforderlichen Informationen bis der Bericht keine Warnungen mehr enthält. 

6- Nachdem Sie die Zeilen mit der Gutschrift ausgeglichen und alle erforderlichen Informationen 

(IBAN und SWIFT-Code) erfasst haben, sieht Das Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt 

wie folgt aus: 

Wenn Sie möchten können Sie nun den Bericht Zahlungsvorschlagsliste verwenden um einen 

Überblick der Zahlungen die Sie durchführen werden zu erhalten. 


7- Klicken Sie dazu auf Verknüpfte Informationen, Zahlungen, Zahlungsvorschlagsliste: 


Im Anforderungsfenster Zahlungsvorschlagsliste klicken Sie auf Vorschau. Der Bericht 

Zahlungsvorschlagsliste sieht wie folgt aus: 

Der Bericht Zahlungsvorschlagsliste zeigt, angeordnet nach Kreditoren, alle zur Zahlung 

anstehenden Zeilen, am Ende des Berichts erhalten Sie eine Zusammenfassung der Beträge nach 

Bankkonto und Nachrichtenart gruppiert. 

8- Verlassen Sie den Bericht Zahlungsvorschlagsliste nun wieder mittels der Taste ESC. 

Im nächsten Schritt erstellen wir nun die Zahlungsdatei. 

9- Für die Erstellung der Zahlungsdatei, klicken Sie auf die Aktion Zahlungsdatei erstellen, das 

Anforderungsfenster Zahlungsdatei erstellen wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

Das Feld Bankkontozahlungsart enthält den Wert der Zeile aus der Zahlungsvorschlagszeile der 

Spalte Bankkontozahlungsart, aus der Sie das Fenster aufgerufen haben, in diesem Beispiel 

SEPA Überweisungen (SCT). Zeilen die im Zahlungsvorschlag dieser Bankkontozahlungsart 

entsprechen werden in die Zahlungsdatei übernommen. 


Das Feld Bankkontonr. enthält ebenfalls den Wert der Zeile aus der Zahlungsvorschlagszeile der 

Spalte Gegenkontonr., aus der Sie das Fenster aufgerufen haben, in diesem Beispiel GIRO. 

Zeilen die im Zahlungsvorschlag diesem Bankkonto entsprechen werden in die Zahlungsdatei 

übernommen. 

10- Im Feld Durchführungsdatum geben Sie das Datum ein, an dem die Bank die Zahlungen 

durchführen soll. 

11- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. 

Die Zahlungsdatei wird nun erstellt und gespeichert. In Abhängigkeit der Einstellungen im Fenster 

Zahlungsverkehr Einrichtung, können Sie nun ein weiteres Anforderungsfenster erhalten um den 

Speicherort anzugeben. Siehe dazu auch Abschnitt Einrichtung Zahlungsverkehr. 

Sobald die Datei erstellt wurde erhalten Sie die folgende Meldung: 

12- Bestätigen Sie die Meldung mit OK und importieren Sie die Nachricht in die jeweilige 

Banksoftware. 

Sobald Sie die Zahlungsdatei erstellt habe, sind alle Zeilen die in die Zahlungsdatei übernommen 

wurden, in der Spalte Zahlung erstellt, mit einem Häkchen gekennzeichnet. 

Falls Sie die Zahlungsdatei nochmals erstellen möchten, können Sie die zuvor erstellte 

Zahlungsdatei annullieren. Markieren Sie dazu eine der Zeilen die Sie bereits exportiert haben und 

klicken Sie im Aktionsbereich auf die Aktion Zahlungsdatei annullieren. 

Bestätigen Sie die nachfolgende Meldung mit Ja. 

Nun können Sie die entsprechenden Zeilen wieder überarbeiten und nochmals die Aktion 

Zahlungsdatei erstellen ausführen. 

Der Ablauf für die Nachrichtenarten Inlandsüberweisung (PAYMUL) und Auslandsüberweisung 

(PAYMUL), sind in der Arbeitsfolge gleich. 


Debitoren Zahlungseingangs Buch.-Blatt 

Im Fenster Zahlungseingangs Buch.-Blatt wird durch den NC Zahlungsverkehr nun ebenfalls der 

Bericht Zahlungsvorschlag für Debitoren zur Verfügung gestellt. Er funktioniert vergleichbar dem 

Kreditoren Zahlungsvorschlag aus dem Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt. 

Der Bericht Zahlungsvorschlag erlaubt es Ihnen die offenen Posten der Debitoren zu ermitteln 

und danach eine Überweisung (Gutschrift für einen Debitoren) oder einen Einzug durchzuführen. 

Dabei wird mittels der Einstellungen in der entsprechenden Debitor Bankkonto Karte festgelegt, 

welche Art der Transaktion durchgeführt wird. 

Zur Verfügung stehen EDIFACT DIRDEB, SEPA SCT und SEPA SDD Nachrichten. 

1- Klicken Sie im Rollencenter (ID 9001)für den Buchhaltungs-Manager im Panel Startseite im 

Contentbereich auf Zahlungseingangs Buch.-Blatt bearbeiten. 


Das Fenster Zahlungseingangs Buch.-Blatt wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

Die Felder in der folgenden Tabelle wurden durch den Zahlungsverkehr in das Fenster 

Zahlungseingangs Buch.-Blatt eingefügt bzw. erweitert. 

Feld 


Bemerkung 

Folgende Optionen wurden durch den Zahlungsverkehr 

hinzugefügt: 

Bankeinzug – wählen Sie diese Option wenn Sie einen 

EDIFACT DIRDEB Zahlungsdatei erstellen möchten. 

Beachten Sie, dass die Einstellung auf der Debitoren 

Bankkontokarte im Feld Bankeinzugsmethode (DIRDEB) 

festlegt, ob es sich um eine Einzugsermächtigung oder 

Abbuchungsauftrag handelt. 

SEPA Überweisung (SCT) – verwenden Sie diese Option, 

wenn es sich bei der aktuellen Zeile um eine Gutschrift 

handelt, die Sie dem Debitoren per SEPA SCT Zahlungsdatei 

überweisen möchten. 

SEPA Bankeinzug (SDD) – wählen Sie diese Option wenn 

Sie einen DEPA SDD Zahlungsdatei erstellen möchten. 

Beachten Sie, dass die Einstellung auf der Debitoren 

Bankkontokarte im Feld SEPA Bankeinzugsmethode 

(SDD) festlegt, ob es sich um eine Basislastschrift (CORE) 

oder Firmenlastschrift (B2) handelt. 

Zahlung erstellt 

Beachten Sie, dass dieses Feld bereits durch den Bericht 

Zahlungsvorschlag ausgefüllt werden kann. Sie können die 

Option nur ändern wenn das Feld Zahlung erstellt kein 

Häkchen enthält. 

Dieses Feld enthält ein Häkchen wenn die Zahlung bereits 

erstellt wurde. Sie können das Häkchen nicht manuell 

ändern. Wenn Sie die Zahlung stornieren möchten, 

verwenden Sie die Funktion Zahlungsdatei annullieren. 


2- Klicken Sie im Aktionsmenü auf die Aktion Zahlungsvorschlag um das Anforderungsfenster 

zu öffnen. 

Das Fenster Zahlungsvorschlag wird durch den Zahlungsverkehr, wie bereits eingangs 

beschrieben, nun auch für Debitoren zur Verfügung gestellt. Das Fenster funktioniert vergleichbar 

dem Kreditoren Zahlungsvorschlag im Standard und enthält die folgenden Felder 

Feld 

Letztes 

Fälligkeitsdatum 

Pro Debitor 

summieren 

Nach Dimensionen 

Buchungsdatum 

Start von Belegnr. 

Neue Belegnr. pro 

Zeile 

Gegenkontoart 

Bemerkung 

Geben Sie hier das Datum ein um festzulegen, welche 

Posten in den (Ein-)Zugsvorschlag einbezogen werden. Es 

können nur Posten berücksichtigt werden, deren 

Fälligkeitsdatum vor oder am eingegebenen Datum liegt. 

Dabei spielt es keine Rolle ob Skonto möglich ist oder nicht. 

Versehen Sie das Feld mit einem Häkchen, wenn die 

Stapelverarbeitung für jeden Debitor nur eine Zeile erstellen 

soll. Enthält das Feld kein Häkchen, wird von der 

Stapelverarbeitung eine Zeile pro Debitorenposten erzeugt. 

Nach Dimensionen: Wählen Sie die Dimensionen, nach 

denen Sie die Zahlungsvorschläge gruppieren möchten. Sie 

erhalten jeweils einen Zahlungsvorschlag pro Kombination 

von Dimensionswerten für jede Währung, in der der Debitor 

Posten hat. 

Ist das Datum zu dem die Zahlungen aus einem 

Buchungsblatt gebucht werden. 

Hier geben Sie die Belegnummer ein, die für die erste Zeile 

des Einzugsvorschlags verwendet werden soll. Wenn Sie im 

Feld Bankkontozahlungsart einen Eintrag machen, wird die 

Belegnummer beim Erstellen der Zahlungseingänge neu 

vergeben. Wenn Sie das Feld Bankkontozahlungsart leer 

lassen, bleibt die Belegnummer des Einzugsvorschlags 

erhalten. 

Setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen, wenn die 

Anwendung die Zahlungseingangs Buch.-Blattzeilen mit 

fortlaufenden Belegnummern, beginnend mit der im Feld 

"Start-von Belegnummer" angegebenen, durchnummerieren 

soll. 

Wählen Sie Sachkonto oder Bankkonto, wenn Sie allen 

Buchungsblattzeilen ein Gegenkonto zuweisen möchten. 


Gegenkontonr. 


Klicken Sie auf den AssistButton und wählen Sie eine 

Kontonummer aus der Liste der angezeigten Sach– oder 

Bankkonten aus. Sie können die Kontonummer auch direkt 

über die Tastatur eingeben. 

Klicken Sie auf den AssistButton und wählen Sie die Option 

Bankeinzug aus wenn Sie möchten, dass die Anwendung die 

Zeilen die erstellt werden automatisch als Bankeinzug in der 

Spalte Bankkontozahlungsart im Fenster Zahlungseingangs 

Buch.-Blatt vorbelegt. 

3- Füllen Sie die Felder z.B. wie folgt aus: 

Wenn Sie möchten können Sie das Feld 

Bankkontozahlungsart auch leer lassen, dann müssen Sie die 

Zuweisungen im Buchblatt in der Spalte 

Bankkontozahlungsart manuell pro Zeile durchführen 

4- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Die Anwendung berechnet nun die geeigneten offenen 

Posten. 

Im nächsten Schritt können Sie nun überprüfen ob alle erforderlichen Einstellungen vorhanden sind 

um die Zahlungsdatei zu erstellen 

5- Klicken Sie dazu auf die Aktion Zahlungsdatei Testbericht und im Anforderungsfenster Fibu 

buch.-Blatt – Test auf die Schaltfläche Vorschau. 


6- Wie Sie in der Abbildung oben sehen, werden die entsprechenden Warnungen ausgegeben 

und Sie müssen nun die erforderlichen Einstellungen durchführen. In diesem Beispiel müssen 

wir für den Debitoren 10000 am Debitor Bankkonto ANT, die SEPA Bankeinzugsmethode 

(SDD), die SEPA Mandat ID (SDD), das Datum im Feld SEPA Mandat erteilt am (SDD), die 

IBAN und den SWIFT-Code erfassen. Erfassen Sie die Daten wie im Abschnitt Debitoren 

Bankkonto einrichten beschrieben und beseitigen Sie alle Warnungen. 

Im nächsten Schritt können Sie sich nun einen Überblick der zum Einzug bzw. Zahlung 

anstehenden Posten verschaffen, dazu verwenden wir den Bericht Zahlungsvorschlagsliste. 

7- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Verknüpfte Informationen, Zahlungen, 

Zahlunsvorschlagsliste. 

Der Bericht Zahlungsvorschlagsliste sieht wie folgt aus: 


8- Zur Erstellung der Zahlungsdatei klicken Sie auf die Aktion Zahlungsdatei erstellen. Das 

Anforderungsfenster sieht wie folgt aus: 

Das Feld Bankkontozahlungsart enthält den Wert der Zeile aus der Zahlungsvorschlagszeile der 

Spalte Bankkontozahlungsart, aus der Sie das Fenster aufgerufen haben, in diesem Beispiel 

SEPA Bankeinzug (SDD). Zeilen die im Zahlungsvorschlag dieser Bankkontozahlungsart 

entsprechen werden in die Zahlungsdatei übernommen. 

Das Feld Bankkontonr. enthält ebenfalls den Wert der Zeile aus der Zahlungsvorschlagszeile der 

Spalte Gegenkontonr., aus der Sie das Fenster aufgerufen haben, in diesem Beispiel GIRO. 

Zeilen die im Zahlungsvorschlag diesem Bankkonto entsprechen werden in die Zahlungsdatei 

übernommen. 

9- Im Feld Durchführungsdatum geben Sie das Datum ein, an dem die Bank die Zahlungen 

durchführen soll. 

Das Feld SEPA Bankeinzugsmethode enthält den Wert der Zeile aus der 

Zahlungsvorschlagszeile der Spalte SEPA Bankeinzugsmethode, aus der Sie das Fenster 

aufgerufen haben, in diesem Beispiel Basislastschrift (CORE). Zeilen die im Zahlungsvorschlag 

dieser SEPA Bankeinzugsmethode entsprechen werden in die Zahlungsdatei übernommen. 



Die Zahlungsdatei wird nun erstellt und gespeichert. In Abhängigkeit der Einstellungen im Fenster 

Zahlungsverkehr Einrichtung, können Sie nun ein weiteres Anforderungsfenster erhalten um den 

Speicherort anzugeben. Siehe dazu auch Abschnitt Einrichtung Zahlungsverkehr. 

Sobald die Datei erstellt wurde erhalten Sie die folgende Meldung: 

11- Bestätigen Sie die Meldung mit OK und importieren Sie die Zahlungsdatei in die jeweilige 

Banksoftware. 

Sobald Sie die Zahlungsdatei erstellt haben, sind alle Zeilen die in die Zahlungsdatei übernommen 

wurden, in der Spalte Zahlung erstellt, mit einem Häkchen gekennzeichnet. 

Falls Sie die Zahlungsdatei nochmals erstellen möchten, können Sie die zuvor erstellte 

Zahlungsdatei annullieren. Markieren Sie dazu eine der Zeilen die Sie bereits exportiert haben und 

klicken Sie im Aktionsbereich auf die Aktion Zahlungsdatei annullieren. 

Bestätigen Sie die nachfolgende Meldung mit Ja. 

Nun können Sie die entsprechenden Zeilen wieder überarbeiten und nochmals die Aktion 

Zahlungsdatei erstellen ausführen. 

Der Ablauf für die Nachrichtenarten Bankeinzug (DIRDEB) und SEPA Überweisung (SCT), sind 

in der Arbeitsfolge gleich. 



Im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt steht Ihnen die Aktion Einmalüberweisung zur Verfügung. 

Sie können das Fenster Einmalüberweisung verwenden um Informationen zu externen Bankkonten 

zu erfassen die Sie nicht permanent in der Anwendung verwalten möchten. 

1- Klicken Sie im Rollencenter (ID 9001)für den Buchhaltungs-Manager im Panel Startseite im 

Contentbereich auf Zahlungseingangs Buch.-Blatt bearbeiten. 


Das Fenster Zahlungseingangs Buch.-Blatt wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

2- Klicken Sie auf Verknüpfte Informationen, Einmalüberweisung. 

Das Fenster Einmalüberweisung wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

Feld 

Name 

Adresse 

PLZ-Code 

Ort 

Bemerkung 

Hier können Sie den Namen der Bank angeben, bei der der 

Kreditor das Bankkonto hat. Sie können bis zu 30 Zeichen, 

sowohl Ziffern als auch Buchstaben, eingeben. 

Hier können Sie die Adresse der Bank eingeben, bei der der 

Kreditor das Bankkonto hat. Sie können bis zu 30 Zeichen, 

sowohl Ziffern als auch Buchstaben, eingeben. 

Dieses Feld enthält die Postleitzahl der Bank, bei der der 

Kreditor das Bankkonto hat. 

Dieses Feld enthält den Ort der Bank, bei der der Kreditor das 



BLZ 


SWIFT-Code 

IBAN 

Bankkonto hat. 

Hier geben Sie den Ländercode des Kreditoren Bankkontos 

an. 

Der Ländercode wirkt sich auf Nachrichten, die über dieses 

Bankkonto abgewickelt werden, aus. 


Das Feld kann bei der Nachricht EDIFACT DIRDEB verwendet 

werden. 

Geben Sie hier die Kontonummer ein. 

Das Feld muss für die Nachricht EDIFACT DIRDEB verwendet 

werden. 



Nur für SEPA SDD und SEPA SCT erforderlich. 

Geben Sie hier die IBAN (International Bank Account Number) 

des Bankkontos ein. Die IBAN ist die weltweit genormte 

eindeutige Angabe einer Kontobeziehung (ISO-Norm). Besteht 

generell aus einem Ländercode, einem Bankcode 

(Bankleitzahl), einer Kontonummer und einer Prüfziffer. 

Nur für SEPA SDD und SEPA SCT erforderlich, kann auch für 

EDIFACT DIRDEB verwendet werden. 


Bericht Avis 

Im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt und Zahlungseingangs Buch.-Blatt steht Ihnen der Bericht 

Avis zur Verfügung. 

Sie verwenden den Bericht Avis um zu dokumentieren welche offenen Posten Sie mit der 

durchgeführten Zahlungsdatei bezahlen bzw. einziehen. 

Beachten Sie, dass der Bericht Avis nur Daten enthält, wenn Sie für die Zeilen im Buch.-Blatt bereits 

in eine Zahlungsdatei erstellt haben. Zusätzlich ermittelt die Anwendung in Abhängigkeit der 

Einstellungen im Fenster Einrichtung Zahlungsverkehr ab wann ein Avis benötigt wird. Wird ein Avis 

benötigt, enthält die Spalte Avis in der entsprechenden Zeile, den Wert „Ja“ und in der Spalte Avisnr. 

können Sie die Nummer des Avis entnehmen. 

1- Klicken Sie die Aktion Avis drucken 

Das Anforderungsfenster Avis wird geöffnet. 

2- Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken, um den Bericht auszudrucken. Wenn Sie den Bericht 

vor dem Ausdruck am Bildschirm überprüfen möchten, betätigen Sie die Schaltfläche Vorschau. 

Der Bericht Avis sieht wie folgt aus: 


Kapitel 5 

MT940 


 

 

 

 

Bankkontozuordnungen 

Buchungscodes 

Geschäftsvorfallcodes 

MT940 Import 


Bankkontozuordnung 

Im Fenster Bankkontozuordnung führen Sie die Zuordnung zwischen dem Bankkonto und der 

Kontonummer aus dem MT940 durch. Enthält der MT940 ein Bankkonto das noch nicht 

zugeordnet wurde, erhalten Sie eine Meldung und der Import kann nicht durchgeführt werden. 

1- Klicken Sie im Rollencenter (ID 9001) für den Buchhaltungs-Manager im Panel Abteilungen 

im Contentbereich auf NC Zahlungsverkehr und im folgenden Contentbereich auf 

Bankkontozuordnung. 

2- Das Fenster Bankkontozuordnung wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

3- Im Feld MT940 Kontobezeichnung geben Sie die Kontobezeichnung aus dem MT940 an. 

4- Im Feld Bankkontonummer wählen Sie das entsprechende Bankkonto aus. 

In unserem Beispiel sieht die Einrichtung wie folgt aus: 


Buchungscode 

Im Fenster Buchungscodes müssen Sie eine Liste der im MT940 verwendeten Buchungscodes 

erstellen. Da die Liste sehr umfangreich ist, können Sie die Buchungscode automatisiert von der 

Anwendung erstellen lassen und ggf. wenn erforderlich manuell erweitern. 



Buchungscodes. 

Das Fenster MT940 Buchungscodes wird geöffnet. 

2- Klicken Sie auf die Aktion Erstellen um die Liste automatisch zu erstellen. 

Bestätigen Sie folgende Meldung mit Ja. 

Die Anwendung erstellt bzw. aktualisiert nun die Liste und bestätigt die Durchführung mit folgender 

Meldung: 



Das Fenster MT940 Buchungscodes enthält nun die Buchungscodes und sieht wie folgt aus: 


Geschäftsvorfallscodes 

Im Fenster Geschäftsvorfallcode müssen Sie eine Liste der im MT940 verwendeten 

Geschäftsvorfallcodes erstellen. Da die Liste sehr umfangreich ist, können Sie die 

Geschäftsvorfallcodes automatisiert von der Anwendung erstellen lassen und ggf. wenn 

erforderlich manuell erweitern. 



Geschäftsvorfallcodes. 

Das Fenster MT940 Geschäftsvorfallcodes wird geöffnet. 

2- Klicken Sie auf die Aktion Erstellen um die Liste automatisch zu erstellen. 

Bestätigen Sie folgende Meldung mit Ja. 

Die Anwendung erstellt bzw. aktualisiert nun die Liste und bestätigt die Durchführung mit folgender 

Meldung: 



Das Fenster MT940 Geschäftsvorfallcodes enthält nun die Buchungscodes und sieht wie folgt 

aus: 


MT940 Import 

Im Fenster MT940 Import stehen Ihnen alle Aktionen die im Zusammenhang mit dem MT940 

Import stehen zur Verfügung. 


im Contentbereich auf NC Zahlungsverkehr und im folgenden Contentbereich auf MT940 

Import. 

2- Das Fenster MT940 Import wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

Lassen Sie uns den Aktionsbereich im Fenster MT940 Import besprechen: 

Im Aktionsbereich befindet sich die Aktion Import, mit dieser Aktion können Sie den MT940 

importieren. 

Nachdem Sie den MT940 importiert haben, besteht die Möglichkeit einen ersten Blick auf die 

Auszugsdaten zu erhalten. Dazu klicken Sie auf die Aktion Auszugsdaten. 

Die Aktion Bankkontoabstimmungen erstellen, wird nachdem Import verwendet um aus den 

importierten Daten eine Bankkontoabstimmung zu erstellen. 

Wenn die Bankkontoabstimmung erstellt wurde, können Sie diese mittels der Aktion Erstellte 

Bankkontoabstimmungen die Bankkontoabstimmung einsehen. 

In der folgenden Tabelle besprechen wir nun die Felder im Fenster MT940 Import. 

Feld 

Lfd. Nr. 

Bemerkung 

Dieses Feld enthält die laufende Nummer, die die Anwendung 

dem Import zugewiesen hat. 

Jeder Import besitzt eine eindeutige Nummer. Beim 

Importieren wird jedem MT940 Import automatisch eine 

Nummer zugeordnet. 

Importiert am 

Importiert um 

Importiert von 

Anzahl Auszugsdaten 

Sie können die Nummer nicht ändern. 

Dieses Feld enthält das Datum, wann dieser MT940 Import 

erstellt wurde. 

Dieses Feld enthält die Uhrzeit, wann dieser MT940 Import 

erstellt wurde. 

Dieses Feld enthält die Benutzer-ID des Anwenders, der den 

MT940 Import durchgeführt hat. 

Dieses Feld enthält die Anzahl gefundener Auszugsdaten im 


MT940 Import. 

Erstellte 

Bankkontoabstimmungen 

Wenn Sie rechts im Feld auf den AssistButton klicken, dann 

erscheint eine Übersicht der Auszugsdaten. 

Dieses Feld enthält die Anzahl der erstellten 

Bankkontoabstimmungen für diesen MT940 Import. 

Gebuchte 

Bankkontoabstimmungen 


erscheint eine Übersicht der Bankkontoabstimmungen. 

Dieses Feld enthält die Anzahl der verbuchten 

Bankkontoabstimmungen für diesen MT940 Import. 


erscheint eine Übersicht der Bankkontoauszüge. 

Nachdem wir nun die Aktionen und Felder im Fenster MT940 Import besprochen haben, werden 

wir einen MT940 Import durchführen. 

Dazu ist es jedoch erforderlich zuerst die verschiedenen Fälle in der elektronischen 

Zahlungsverkehrswelt im Vorfeld zu besprechen, es gibt zwei generelle Szenarios in diesem 

Zusammenhang, die wir hier ansprechen werden: 

Grundsätzlich kann der Prozess in zwei grobe Szenarios unterteilt werden: 

a. Ausgleich von offen gekennzeichneten Bankposten – die durch die Verbuchung im Kreditoren 

oder Debitorenbuchblatt erstellt wurden. 

b. Ausgleich von offenen Debitorenposten und Erstellung von offenen Bankposten die danach 

wiederum ausgeglichen werden müssen – diese Situation entsteht wenn eine 

Verkaufsrechnung für einen Debitoren erstellt wurde und die Zahlung auf das Bankkonto 

dadurch zustande kommt, dass jemand anderer auf das Konto etwas überweist. 

Im Szenario a. wird also ein Zahlungsvorschlag im Zahlungsausgang oder Zahlungseingangs 

Buch-. Blatt ausgeführt und danach eine Zahlungsdatei erstellt. 

Die Zahlungsdatei wird in die Banksoftware eingelesen. 

Danach wird das Zahlungsausgang oder Zahlungseingangs Buch.- Blatt verbucht, die offenen 

Debitoren oder Kreditorenposten ausgeglichen und die entsprechenden offenen Bankposten 

werden erstellt. 

Einige Tage danach erfolgt der Abruf des MT940 aus der Banksoftware und der MT940 Import in 

Microsoft Dynamics NAV. 

Der MT940 enthält nun die entsprechenden Buchungszeilen und der Inhalt des MT940 kann mittels 

der Funktion „Ausgleich vorschlagen“, in der Bankkontoabstimmung, die als offenen 

gekennzeichneten Bankposten zu den Buchungszeilen im MT940, zuordnen. 

Im Szenario b wurde in Microsoft Dynamics NAV eine Verkaufsrechnung im Modul Debitor erstellt 

und an den Debitor übermittelt. Mit der Verbuchung der Verkaufsrechnung wurde ein offener 

Debitorenposten erstellt. 


Der Debitor überweist nun den offenen Betrag der Verkaufsrechnung und gibt im Feld 

Verwendungszeck am Zahlschein oder in der Banksoftware die Rechnungsnummer an. 

Einige Tage danach erfolgt der Abruf des MT940 aus der Banksoftware und der MT940 Import in 

Microsoft Dynamics NAV. 

Der MT940 enthält nun die entsprechenden Buchungszeilen (aus dem Szenario a und Szenario b) 

und der Inhalt des MT940 (für das Szenario b) kann mittels der Funktion „Ausgleich vorschlagen“, 

keine offenen Bankposten zuordnen, da diese noch nicht zur Verfügung stehen. 

Darum müssen die auf Basis der Buchungszeilen erstellten Bankkontoabstimmungen in das 

Zahlungseingangsbuchblatt übertragen werden, und wenn möglich, bereits pro Zeile ein offener 

Debitorenposten zum Ausgleich vorgeschlagen werden. 

Aus diesem Grund wurde die Standard - Funktion „Übertrag an Fibu Buch.- Blatt“ um die Option 

„Ausgleich vorschlagen“ erweitert. Anhand dieser kann dieser Vorgang ausgeführt werden. 

Wurde die Funktion „Übertrag an Fibu Buch.- Blatt“ mit der Option „Ausgleich vorschlagen“ 

ausgeführt und die entsprechenden Debitorenposten ausgeglichen, stehen mit der Verbuchung 

nun auch die offenen erforderlichen Bankposten zur Verfügung. Die dann wiederum vergleichbar 

dem Szenario a mittels der Funktion „Ausgleich vorschlagen“ zugeordnet und verbucht werden 

können. 

Hinweis: Im Szenario b verwendet der Debitor die Rechnungsnummer zur Angabe als 

Referenz für den Ausgleich. 

Alternativ besteht, die bereits enthaltene Möglichkeit, mit der Zahlungsreferenz zu 

arbeiten. D.h. der Debitor erhält mit der Verkaufsrechnung eine eindeutige 

Zahlungsreferenz, die er dann im Feld Zahlungsreferenz am Zahlschein oder in der 

Banksoftware angibt. 

Der NCZV enthält die dafür erforderliche Technologie, lediglich die Bereitstellung der 

Zahlungsreferenz am Verkaufsbeleg und die Übergabe an die Tabelle Debitorenposten 

muss individuell im Kundenprojekt noch erfolgen. Da in der Realität jeder Kunde ein 

anderes Rechnungslayout verwendet, konnte diese Thematik nicht implementiert werden. 

Wenn Sie diese Variante bevorzugen, setzen Sie sich mit Ihrem Berater in Verbindung, er 

wird Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot unterbreiten. 

Nachdem Sie sich nun einen groben Überblick über den Ablauf verschaffen konnten, können wir 

die Funktionen verwenden. 

1- Klicken Sie im Fenster MT940 Import auf die Aktion Import und geben Sie die MT940 

Datei an, die Sie verarbeiten möchten. 


2- Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen um den Import auszuführen. 

Die Anwendung importiert die Daten und gibt danach folgende Meldung aus: 

3- Bestätigen Sie die Meldung mit OK. 

Das Fenster MT940 Import sieht nun wie folgt aus: 

4- Klicken Sie auf die Aktion Auszugsdaten um den Inhalt des MT940 einzusehen. 


Das Fenster Auszugsdaten enthält Informationen zu den Buchungszeilen im MT940. 

Mittels der Aktion Erstellte Bankkontoabstimmung gelangen Sie zu der auf Basis dieser MT940 

Auszugsdaten erstellen Bankkontoabstimmung. 

In der folgenden Tabelle besprechen wir die Felder: 

Feld 

MT940 

Kontobezeichnung 

Auszugsnr. 

Auszugsdatum 

Saldo letzter Auszug 

Auszug Schluss-Saldo 

Zuordnung 


Erstellte 

Bankkontoabstimmung 

Gebuchter 

Bankkontoauszug 

Bemerkung 

Enthält die Kontobezeichnung auf die sich die Daten 

beziehen. 

Enthält die Auszugsnummer zu dem die Daten gehören. 

Enthält das Auszugsdatum zu dem die Daten gehören. 

Enthält den Anfangssaldo des Buchungstages. 

Enthält den Schlusssaldo des Buchungstages. 

Dieses Feld enthält das zugeordnete Bankkonto, falls das Feld 

kein Bankkonto enthält, können Sie mittels DrillDown rechts im 

Feld, die Zuordnung vornehmen. 

Wenn für diesen Auszug eine Bankkontoabstimmung bereits 

erstellt wurde, enthält das Feld den Wert „Ja“ anderenfalls 

„Nein“ 

Wenn für diesen Auszug die Bankkontoabstimmung bereits 

verbucht wurde, enthält das Feld den Wert „Ja“ anderenfalls 

„Nein“ 

In der folgenden Tabelle besprechen wir die Felder im Bereich Buchungszeilen: 

Feld 

Valutadatum 

Buchungsdatum 

Buchungsart 

Betrag 

Buchungstext 

Buchungscode 

Buchungscode Beschreibung 

Auftragsreferenz 

Bemerkung 

Das Valutadatum aus dem MT940 

Das Buchungsdatum wenn nicht im MT940 

angegeben, enthält das Feld das Valutadatum 

Enthält die Buchungsarten aus dem MT940, 

folgende Werte sind möglich: 

Soll-Buchung 

Haben-Buchung 

Storno Soll-Buchung (Gutschrift) 

Storno Haben-Buchung (Lastschrift) 

Den Betrag der Buchung. 

Beinhaltete einen allgemeineren Buchungstext 

Enthält den entsprechenden standardisierten 

Buchungscode zur Buchungszeile 

Die Beschreibung zum Buchungscode der 

Buchungszeile 

Enthält die Auftragsreferenz die der Kunde 

angegeben hat, wenn nicht vorhanden steht in 

diesem Feld „NONREF“ 


Bank Referenz 

Belegreferenz/Zusatzinformation 

Geschäftsvorfallscode 

Geschäftsvorfallscode 

Beschreibung 

Primanotennr. 

Externe Kontonummer/IBAN 

Externe BLZ/SWIFT-Code 

Externer Name 

Externer Name 2 

Die Institution’s Reference der Bank 

Eine Zusatzinformation wenn von der Bank 

verwendet 

Enthält den entsprechenden standardisierten 

Geschäftsvorfallscode zur Buchungszeile 

Die Beschreibung zum Geschäftsvorfallscode der 

Buchungszeile 

Die Primanotennr. 

Kontonummer des Auftraggebers 

BLZ des Auftraggebers 

Name des Auftraggebers 

Name des Auftraggebers 

Der Bereich Verwendungszweck enthält verschiedene strukturierte Mehrzweckfelder. 

Hervorzuheben ist das Feld 3 Empfängerreferenz, dass die Rechnungsnummer der 

Verkaufsrechnungen enthält, wenn vom Kunden korrekt angegeben, bzw. das Feld 5 

Zahlungsreferenz, dass die Zahlungsreferenz bei Verwendung einer Zahlungsreferenz enthält. 

Der Bereich Zusatztext enthält wenn verwendet, die unstrukturierten Informationen des MT940. 

5- Nachdem wir nun das Fenster MT940 Auszugsdaten besprochen haben, verlassen Sie das 

Fenster MT940 Auszugsdaten mit der Taste ESC. 

Sie befinden sich nun wieder im Fenster MT940 Import. 

6- Klicken Sie auf die Aktion Bankkontoabstimmung erstellen. 

7- Bestätigen Sie die folgende Meldung mit Ja. 

8- Die Bankkontoabstimmungen werden erstellt und Sie erhalten die folgende Meldung die Sie 

mit OK bestätigen. 


Beachten Sie, dass die Spalte Erstellte Bankkontoabstimmungen nun einen Wert enthält. In 

unserem Beispiel „1“, für eine Bankkontoabstimmung. 

9- Klicken Sie auf die Aktion Erstellte Bankkontoabstimmungen und das Fenster 

Bankkontoabstimmungsübersicht wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

Da das Fenster Bankkontoabstimmungsübersicht keine speziellen Erweiterungen erfahren hat, 

werden wir dieses Fenster nicht besprechen. 

10- Markieren Sie die Zeile im Fenster Bankkontoabstimmungsübersicht und wälen Sie Aktion, 

Bearbeiten. Das Fenster Bankkontoabstimmung sieht wie folgt aus: 

Wie Sie in der Abbildung erkennen können wurde die Bankkontoabstimmung, anhand der MT940 

Auszugsdaten bereits ausgefüllt, im Detail wurde Bankkontonummer, Auszugsnummer, 


Auszugsdatum, Saldo letzter Auszug und Auszug Schluss-Saldo im Kopf der 

Bankkontoabstimmung ausgefüllt. 

Die Bankkontoabstimmungszeile wurde ebenfalls mit den Buchungszeilen aus dem MT940 

Auszugsdaten ausgefüllt. 

11- Klicken Sie nun auf die Aktion Ausgleich vorschlagen und bestätigen Sie die nachfolgende 

Meldung mit Ja. 

Die Anwendung versucht nun für die Bankkontoabstimmungszeile einen Ausgleich (offenen 

Bankposten) zu ermitteln. 

Beachten Sie, dass die Meldung keine vorgeschlagenen Ausgleiche ermitteln konnte. 

Damit wir den Grund dafür erfahren, werden wir uns das Feld Verwendungszweck genauer 

ansehen. 

12- Das Feld Verwendungszweck wurde durch den NC Zahlungsverkehr zur Verfügung gestellt 

und erlaubt Ihnen mittels Kontextmenü im Feld die MT940 Buchungsdetails zu dieser einen 

Zeile einzusehen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld Verwendungszweck um 

das Kontextmenü zu öffnen und wählen Sie den Menüpunkt DrillDown aus. 

Das Fenster MT940 Buchungsdetails wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 


Wie Sie aus der Abbildung erkennen können, handelt es sich um eine Überweisungsgutschrift der 

Verkaufsrechnung 2808 (ersichtlich im Feld Empfängerreferenz 3) des Debitoren Autohaus 

Mielberg KG 2011. 

13- Verlassen Sie das Fenster MT940 Buchungsdetails mit der Taste ESC. 

Im Fenster Bankkontoabstimmung klicken Sie auf die Aktion Übertragung an Fibu Buch.- 

Blätter. 

14- Im Anforderungsfenster Bankkto. Ausgl. Fibu Buch.-Bl. Wählen Sie die Buchblattvorlage 

und das Buchblatt aus, setzen Sie ein Häkchen in das Feld Ausgleich vorschlagen. 

15- Füllen Sie die Felder z.B. wie folgt aus und klicken Sie danach auf die Schaltfläche OK. 

Die Anwendung erstellt nun für alle Bankkontoabstimmungszeilen eine Fibu Buch.-Blattzeile und 

versucht eine entsprechende Gegenkontoart ein Gegenkonto sowie den korrekten offenen 

Debitorenposten zu ermitteln. 

16- Danach erhalten Sie eine zusammenfassende Meldung, die Sie mit OK bestätigen. 


17- Wechseln Sie nun in das entsprechende Fibu Buch.-Blatt und überprüfen Sie die vom System 

durchgeführten Zuordnungen. 

18- Klicken Sie im Rollencenter (ID 9001) für den Buchhaltungs-Manager im Contentbereich auf 

Zahlungseingangs Buch.-Blatt bearbeiten und wählen Sie das entsprechende Buch.-Blatt 

aus. 


Das Fenster Zahlungseingangs Buch.-Blatt sieht wie folgt aus: 

19- Nachdem Sie die Zuordnungen überprüft haben und sich über die Korrektheit vergewissert 

haben, klicken Sie auf die Aktion Buchen. 

20- Bestätigen Sie die nachfolgende Meldung mit Ja. 

Sobald die Buchungen durchgeführt sind, erhalten Sie die folgende Meldung. 

21- Verlassen Sie das Zahlungseingangs Buch.-Blatt nun wieder und 



Bankkontoabstimmung. 


Das Fenster Bankkontoabstimmung wird geöffnet. Doppelklicken Sie auf die entsprechende 

Bankkontoabstimmung. 

Sie befinden sich nun wieder im Fenster Bankkontoabstimmung. 

Beachten Sie, dass das Feld Differenz noch immer eine Differenz anzeigt. Der Grund dafür, Sie 

haben nun zwar einen offen Bankposten mit der Verbuchung der Fibu Buch.-Blattzeile erstellt, 

diesen jedoch noch nicht der Bankkontoabstimmungszeile zugeordnet. 

23- Klicken Sie für die automatische Zuordnung auf die Aktion Ausgleich vorschlagen und 

betätigen Sie die folgende Meldung mit Ja. 


24- Danach erhalten Sie eine zusammenfassende Meldung, die Sie mit OK bestätigen. 

25- Vergewissern Sie sich ob der Ausgleich korrekt durchgeführt wurde und der Zuordnung 

entspricht, danach können Sie die Bankkontoabstimmung mittels Klick auf die Aktion Buchen, 

verbuchen. Bestätigen Sie die nachfolgende Meldung mit Ja. 

Die Anwendung verbucht die Bankkontoabstimmung und Sie befinden sich wieder in der Übersicht 

der Bankkontoabstimmung. 

Damit haben Sie den Import und somit dieses Kapitel abgeschlossen. Im nächsten Kapitel erfahren 

Sie mehr zu den verschiedenen Posten die mit dem NC Zahlungsverkehr zur Verfügung gestellt 

werden und deren Verwendung. 


Kapitel 6 

Posten 


 

 

 






Bei der Erstellung der verschiedenen Zahlungsdateien mittels des Zahlungsverkehrs, werden 

zusätzlich zu den Dateien in den entsprechenden Laufwerken innerhalb von Microsoft Dynamics 

NAV 2009 SP1 Clearingposten erstellt. Diese Clearingposten sind am entsprechenden Bankkonto 

einzusehen. 

Klicken Sie im Rollencenter (ID 9001) für den Buchhaltungs-Manager im Panel Startseite im 


Das Fenster Bankkonten wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

Da es sich bei dem Fenster Bankkonten um die Übersicht handelt und hier keine Änderungen 

erfolgen können, wählen Sie das entsprechende Bankkonto mittels Doppelklick mit der linken 

Maustaste aus. 


Das Fenster Bankkontokarte wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

Klicken Sie in der Menüleiste auf Verknüpfte Informationen, Bankkonto, Clearingposten. 


Das Fenster Clearingposten wird geöffnet und sieht wie folgt aus. 

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Fenster Clearingposten besprochen: 

Feld 

Status 

Bemerkung 

Dieses Feld gibt Auskunft ob der Clearingposten bzw. die 

dazugehörige Zahlungsdatei mittels der entsprechenden 

Funktion storniert wurde. 

Wenn das Feld den Wert „Erstellt“ enthält, ist die 

Zahlungsdatei mittels der entsprechenden Funktion nicht 

storniert worden. 



Dateiname 

Datenträgerformat 

Wenn das Feld den Wert „Annulliert “ enthält, ist die Datei 

mittels der entsprechenden Funktion storniert worden. 

Dieses Feld zeigt die Bankkontozahlungsart des Postens an. 

Als Bankkontozahlungsart wird entweder "Inlandsüberweisung 

(PAYMUL)", „Bankeinzug (DIRDEB), „Auslandsüberweisung 

(PAYMUL)“, "SEPA Überweisung (SCT)" und SEPA 

Bankeinzug (SDD) angezeigt. 

Dieses Feld enthält die Bankkontonummer zu der die 

Transaktion gehört. 

Dieses Feld enthält den Dateinamen. 

Dieses Feld gibt Auskunft welches Format verwendet wurde: 

V2 – historisches Format für österreichische 

Zahlungsnachrichten 

EDIFACT – Format für Inland- uns Auslandsüberweisungen für 

Österreich 

Anzahl 


SEPA – Nachrichtenformat für EU und EWR Teilnehmer 

Dieses Feld enthält die Anzahl an Zahlungsposten. Die Anzahl 

der Zahlungsposten gibt Auskunft über die Anzahl der 

Nachrichten. Wenn Sie z.B. zwei Verkaufsrechnungen an 

zwei verschiedene Kreditoren bezahlen möchten, werden Sie 


zwei Zahlungsposten erhalten. 

Anzahlbankposten 

Betrag 

Betrag (MW) 

Erstellungsdatum 

Durchführungsdatum 

Dateireferenz 

Lfd. Nr. 

Dieses Feld enthält die Anzahl an Bankposten. Die Anzahl der 

Bankposten ist abhängig von der Anzahl an Zahlungsposten 

und der Einstellungen im Fenster Zahlungsverkehr 

Einrichtung. 

Das Feld enthält die Summe des Feldes Betrag aus dem 

Fenster Zahlungsposten die diesem Clearingposten 

zugeordnet sind. 

Das Feld enthält die Summe des Feldes Betrag (MW) aus dem 

Fenster Zahlungsposten die diesem Clearingposten 

zugeordnet sind. 

Das Datum an dem der Clearingposten erstellt wurde. 

Das Datum an dem die Bank die Transaktion durchführen soll. 

Die Referenz für die Transaktion 


dem Clearingposten zugewiesen hat. 

Jeder Clearingposten besitzt eine eindeutige Postennummer. 

Bei der Erstellung wird jedem Clearingposten automatisch eine 

Nummer zugeordnet. 

Sie können die Postennummer nicht ändern. 



Bei der Erstellung der verschiedenen Dateien mittels des Zahlungsverkehrs, werden zusätzlich zu 

den Zahlungsdateien, innerhalb von Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Zahlungsposten erstellt. 

Diese Zahlungsposten sind am entsprechenden Bankkonto einzusehen und stehen mit den 

Clearingposten in Relation. 









Klicken Sie in der Menüleiste auf Verknüpfte Informationen, Bankkonto, Zahlungsposten. 

Das Fenster Zahlungsposten wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Fenster Zahlungsposten besprochen: 


Feld 

Status 

Bemerkung 

Dieses Feld gibt Auskunft ob der Posten bzw. die 

dazugehörige Zahlungsdatei mittels der entsprechenden 

Funktion storniert wurde. 

Wenn das Feld den Wert „Erstellt“ enthält, ist die 

Zahlungsdatei mittels der entsprechenden Funktion nicht 

storniert worden. 

Wenn das Feld den Wert „Annulliert “ enthält, ist die Datei 

mittels der entsprechenden Funktion storniert worden. 


Belegnr. 

Buchungsdatum 

Beschreibung 

Avis 

Avisnr. 

Anzahl 


Währungscode 

Betrag 

Betrag (MW) 

Gegenkontoart. 

Gegenkontonr. 

Zahlung 

Bankkontocode 

Dieses Feld zeigt die Bankkontozahlungsart des Postens an. 

Als Bankkontozahlungsart wird entweder "Inlandsüberweisung 

(PAYMUL)", „Bankeinzug (DIRDEB), „Auslandsüberweisung 

(PAYMUL)“, "SEPA Überweisung (SCT)" und SEPA 

Bankeinzug (SDD) angezeigt. 

Die Belegnr. aus dem Buchblatt mit dem der Posten verbucht 

wurde. 

Das Buchungsdatum aus dem Buchblatt mit dem der Posten 

verbucht wurde. 

Die Beschreibung aus dem Buchblatt mit der dieser Posten 


Wenn dieses Feld ein Häkchen enthält sollten Sie dem 

Kunden den Bericht AVIS übermitteln, damit der Empfänger 

evaluieren kann welche Posten mit der Datei ausgeglichen 

werden. 

In diesem Feld können Sie die Avisnr. für diese Zeile 

entnehmen. 

Dieses Feld enthält die Anzahl an Verwendungsposten. Die 

Anzahl der Verwendungsposten gibt Auskunft über die Anzahl 

der Verwendungsposten. Verwendungsposten sind dem 

Zahlungsposten zugeordnet und enthalten Informationen für 

den Empfänger. 

Die Währung aus dem Buchblatt mit der dieser Posten 


Der Betrag aus dem Buchblatt mit dem dieser Posten verbucht 

wurde. 

Der Betrag in Mandantenwährung aus dem Buchblatt mit dem 

dieser Posten verbucht wurde. 

Hier wird der Code für die Gegenkontoart angezeigt, die in 

dieser Buch.-Blattzeile verwendet wurde. 

Hier wird die Nummer des Sach-, Debitor-, Kreditor- oder 

Bankkontos angezeigt, auf das der zur Buch.-Blattzeile 

gehörenden Gegenposten gebucht wurde. 

In diesem Feld wird der Bankkontocode des Kreditor- oder 

Debitor Bankkontos angezeigt, auf das die Transaktion 


durchgeführt wurde. 


Externe Kontonummer 

Externe BLZ 

Externer SWIFT-Code 

Empfängerreferenz 

Zahlungsreferenz 

Auftraggeberreferenz 

Durchführungsdatum 

Auftragsreferenz 

Lfd. Nr. 

Aufteilung Lfd. Nr. 

Wenn es sich bei der Zeile um eine sogenannte 

Einmalüberweisung handelt, enthält dieses Feld ein Häkchen. 

Die Kontonummer des Debitoren oder Kreditoren 

Die BLZ des Debitoren oder Kreditoren 

Der SWIFT-Code des Debitoren oder Kreditoren 

Die Kontonummer des Debitoren oder Kreditoren 

Die Zahlungsreferenz, wird beim automatischen 

Ausgleichsvorschlag für den MT940 verwendet. 

Die Auftraggeberreferenz, wird bei Rückfragen zur Bank 

verwendet. 

Das Datum an dem die Bank die Transaktion durchführen soll. 

Die Auftraggeberreferenz, wird bei Rückfragen zur Bank 

verwendet. 


dem Posten zugewiesen hat. 

Jeder Posten besitzt eine eindeutige Postennummer. Bei der 

Erstellung wird jedem Posten automatisch eine Nummer 

zugeordnet. 

Sie können die Postennummer nicht ändern 

Wird eine SEPA Zahlung mittels Splittung, in mehrere 

Zahlungsposten aufgeteilt, enthält dieses Feld eine laufende 

Nummer. 



Bei der Erstellung der verschiedenen Dateien mittels des Zahlungsverkehrs, werden zusätzlich zu 

den Dateien in den entsprechenden Laufwerken, innerhalb von Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 

Posten erstellt. Diese Posten sind am entsprechenden Bankkonto einzusehen. 

Verwendungsposten enthalten Informationen für den Empfänger, in Bezug auf die Transaktionen. 

Der Inhalt ist vom Typ der Nachricht wie auch verschiedenen Einstellungen z.B. im Fenster 

Zahlungsverkehr Einrichtung abhängig. 










Klicken Sie in der Menüleiste auf Verknüpfte Informationen, Bankkonto, Zahlungsposten. 

Das Fenster Überweisungsposten wird geöffnet und sieht wie folgt aus. 

Klicken Sie auf die Aktion, Verwendungsposten. 


Das Fenster Verwendungsposten wird geöffnet und sieht wie folgt aus: 

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Fenster Verwendungsposten besprochen: 

Feld 

Belegart 

Belegnr. 

Belegdatum 

Externe Belegnummer 


Währungscode 

Betrag 

Skonto 

Lfd. Nr. 

Bemerkung 

Die Belegart die mit diesem Zahlungsposten in Verbindung 

steht. 

Die Belgnummer des Beleges für diesen Verwendungsposten. 

Das Belegdatum an dem der Beleg verbucht wurde. 

Die externe Belegnummer wenn diese erfasst wurde. 

Der generierte Verwendungszweck lt. Einstellungen aus dem 

Fenster Zahlungsverkehr Einrichtung. 

Die Währung des Betrages. 

Der Betrag der mit diesem Beleg in Verbindung steht. 

Das Skonto falls vorhanden für diesen Beleg. 


dem Posten zugewiesen hat. 

Jeder Posten besitzt eine eindeutige Postennummer. Bei der 

Erstellung wird jedem Posten automatisch eine Nummer 

zugeordnet. 

Sie können die Postennummer nicht ändern. 

Wenn Sie eine Datei nochmals erstellen möchten, markieren Sie die entsprechende Zeile im Fenster 

Clearingposten und klicken Sie in der Menüleiste auf Aktion, Datei exportieren… 

Das Fenster Datei exportieren wird geöffnet und sieht wie folgt aus 


Klicken Sie auf die Schaltfläche Speicher um die Datei in das entsprechende Laufwerk ihrer Wahl 

zu speichern. 

Wenn Sie eine Datei löschen möchten, markieren Sie die entsprechende Zeile im Fenster 

Clearingposten und klicken Sie in der Menüleiste auf Aktion, Datei löschen… 

Sie erhalten die folgende Meldung. 

Bestätigen Sie die Meldung mit Ja wenn Sie die Datei unwiderruflich löschen möchten, alternativ 

klicken Sie auf die Schaltfläche Nein um den Vorgang abzubrechen. 

Wenn Sie eine Datei gelöscht haben, enthält die entsprechende Zeile in der Spalte Datei 

vorhanden kein Häkchen.

nc zahlungsverkehr 6.15 | handbuch - NAVAX

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