Geschäftsbericht 2012 - Schlatter

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62 Finanzielle Berichterstattung Geschäftsbericht 2012 28 Risikomanagement Der Verwaltungsrat hat die oberste Verantwortung für das Risikomanagement und legt die Ziele fest. Neben strategischen, betrieblichen und Compliance-Zielsetzungen beinhaltet dies auch die finanzielle Berichterstattung. Der Verwaltungsrat hat einen Ausschuss – ein Risk and Audit Committee, bestehend aus zwei Mitgliedern – eingesetzt, der für die Entwicklung und die Überwachung der Grundsätze für das Risikomanagement verantwortlich ist. Das Committee hat keine Entscheidungsbefugnisse und berichtet regelmässig an den Verwaltungsrat. Die dem Verwaltungsrat gemäss Organisationsreglement und Gesetz zugewiesenen Pflichten und Kompetenzen verbleiben beim Verwaltungsrat als Gesamtgremium. Die etablierten Grundsätze für das Risikomanagement sind darauf ausgerichtet, die Risiken, denen die Gruppe ausgesetzt ist, zu identifizieren, zu analysieren und angemessene Limiten zu definieren. Es sollen Kontrollen etabliert sowie die Risiken und die Einhaltung der Limiten überwacht werden. Die Grundsätze des Risikomanagements und die angewandten Prozesse werden regelmässig überprüft, um Veränderungen in den Marktbedingungen und in den Tätigkeiten der Gruppe zu berücksichtigen. Es ist das Ziel, durch die bestehenden Ausbildungs- und Führungsrichtlinien und -prozesse ein diszipliniertes und konstruktives Kontrollumfeld aufrechtzuerhalten, das einen disziplinierten und bewussten Umgang mit den Risiken gewährleistet. Das Risk and Audit Committee beaufsichtigt das Management bei der Überwachung der Einhaltung der Grundsätze und Prozesse. Deren Angemessenheit im Hinblick auf die Risiken, denen die Gruppe ausgesetzt ist, wird ständig überprüft. Das Risk and Audit Committee wird dabei vom Management der Gesellschaft unterstützt, das stufengerecht die Einhaltung der Prozesse und Risiken überwacht. 29 Leasing Schlatter als Leasingnehmer Operatives Leasing Die nicht bilanzierten Leasingverpflichtungen (zukünftige Minimumleasingzahlungen) belaufen sich auf: CHF 1000 2012 2011 Fällig innerhalb 1 Jahrs 3 217 3 445 Fällig zwischen 2 und 5 Jahren 12 444 14 251 Fällig später als 5 Jahre 23 067 20 477 Total 38 728 38 173 Die grössten Positionen des operativen Leasingaufwands betreffen die Mietaufwendungen für Büro-, Produktions- und Lagerräumlichkeiten in Schlieren (CH) und Münster (D). Mietaufwendungen für Fahrzeuge und eine Reihe weiterer kleinerer Mietverträge sind ebenfalls in dieser Position enthalten. Die bestehende Restlaufzeit für den Mietvertrag für die Liegenschaft in Schlieren beträgt noch 11,5 Jahre, die sich ohne Kündigung durch eine der beiden Parteien um 5 Jahre verlängert. Es besteht keine Rückkaufoption. Die Mieten sind teilweise an die Teuerung gebunden. Für die Liegenschaft in Münster besteht noch ein Mietvertrag bis zum Jahre 2016 mit einer Option, die eine Verlängerung von zweimal fünf Jahren vorsieht.
63 30 Transaktionen mit nahestehenden Personen Zu den nahestehenden Personen und Gesellschaften gehören die Tochtergesellschaften (vgl. Erläuterung 33, Seite 64), die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung, bedeutende Aktionäre (vgl. Seite 74), die assoziierten Gesellschaften sowie die Personalvorsorgepläne der Gruppe. Eine detaillierte Offenlegung der Vergütungen, wie sie der seit dem 1.1.2007 gültige Gesetzesartikel von OR 663 b und c verlangt, befindet sich im Anhang der Holdingrechnung. Die Umsätze mit assoziierten Gesellschaften betrugen TCHF 0 (Vorjahr: TCHF 0). Die von assoziierten Gesellschaften bezogenen Leistungen betrugen TCHF 0 (Vorjahr: TCHF 960). Per Bilanzstichtag bestanden Forderungen von TCHF 0 (Vorjahr: TCHF 0) sowie Schulden von TCHF 0 (Vorjahr: TCHF 0). Frank Schröter, Mitglied der Gruppenleitung und verantwortlich für das Segment Weben, sowie Harro Schröter, Kaufmännischer Leiter von Schlatter Deutschland, sind einzige Gesellschafter der MMI GmbH & Co. KG. Diese Gesellschaft besitzt die gewerblichen Immobilien in Münster und Meppen, welche die Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG gemietet hat. Die Immobilie in Münster ist mit einem 8-jährigen Mietvertrag und einer jährlichen Miete von TEUR 377 gemietet. Der Mietvertrag endet am 1.10.2016 und verfügt über eine zweimalige Option zur Verlängerung des Mietverhältnisses um jeweils 5 Jahre zu Gunsten der Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG. Der Mietvertrag der Immobilie in Meppen kann unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum jeweiligen Halbjahresende gekündigt werden. Die jährliche Miete beträgt TEUR 117. Die Beiträge an Personalvorsorgepläne beliefen sich auf TCHF 1681 (Vorjahr: TCHF 1790).
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