Geschäftsbericht 2012 - Schlatter

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Es werden keine steuerlichen Verlustvorträge aktiviert. Die vorhandenen Verlustvorträge
verfallen wie folgt:
Die Verlustvorträge sind vorwiegend bei der Schlatter Industries AG und der Schlatter
Holding AG angefallen.
Infolge der Absorptionsfusion der Schlatter Industries AG mit der Schlatter Holding
AG besteht ein gewisses Risiko, dass ein Teil der steuerlichen Verlustvorträge künftig
nicht genutzt werden kann.
14 Finanzschulden
CHF 1000 2012 2011
Festvorschüsse/Kontokorrent 6 300 6 747
davon kurzfristige Finanzschulden 6 300 5 247
davon langfristige Finanzschulden 0 1 500
Finanzschulden 6 300 6 747
Geplante Fälligkeiten in CHF 1000
bis 1 Jahr 6 300 5 247
1 bis 5 Jahre 0 1 500
Total Finanzschulden 6 300 6 747
Nach Währungen in CHF 1000
CHF 4 485 6 739
EUR 1 815 8
Total 6 300 6 747
Kreditbedingungen
Nachdem im Berichtsjahr die Covenants der Kreditverträge mit den Banken verletzt
worden waren, konnte mit den beiden Banken eine Einigung über die Weiterführung
der Finanzierung der Schlatter Gruppe gefunden werden, die bis zum 31.3.2013
garantiert ist.
Die Schlatter Gruppe verfügt zurzeit über Banklimiten zur Aufrechterhaltung des
operativen Geschäfts von gesamthaft CHF 31,5 Mio. (Vorjahr: CHF 35,0 Mio.).
Bis zu einem Betrag von CHF 31,5 Mio. (Vorjahr: CHF 35,0 Mio.) können diese für
Garantien und Sicherheiten benutzt und bis zu einem Betrag von CHF 15,0 Mio.
(Vorjahr: CHF 15,0 Mio.) für kurzfristige Kredite eingesetzt werden. Die Gesamtbenutzung
darf die Banklimite von CHF 31,5 Mio. nicht übersteigen. Die Kreditlimiten sind
auf Libor-Basis variabel verzinslich.
Über die Weiterführung der Kreditverträge wird zurzeit verhandelt. Das Management
geht davon aus, dass die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden können.