Geschäftsbericht 2012 - Schlatter
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54 Finanzielle Berichterstattung <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2012</strong><br />
11 Finanzanlagen<br />
CHF 1000<br />
Total<br />
kurzfristige<br />
Finanzanlagen<br />
Festgelder<br />
> 12 Monate<br />
Total<br />
langfristige<br />
Finanzanlagen<br />
Total<br />
Finanzanlagen<br />
Anschaffungskosten / Zeitwert<br />
Stand 1.1.2011 609 1 1 610<br />
Zugänge 449 0 0 449<br />
Rückzahlungen – 578 0 0 – 578<br />
Realisierte Währungsabsicherungsgeschäfte – 416 0 0 – 416<br />
Umrechungsdifferenzen – 8 0 0 – 8<br />
Stand 31.12.2011 56 1 1 57<br />
Zugänge 435 0 0 435<br />
Rückzahlungen – 355 0 0 – 355<br />
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus<br />
Währungsabsicherungsgeschäften 70 0 0 70<br />
Umrechungsdifferenzen – 9 0 0 – 9<br />
Stand 31.12.<strong>2012</strong> 197 1 1 198<br />
Bei den Zugängen und Rückzahlungen handelt es sich um staatliche, festverzinsliche<br />
Fonds, die sich im Besitz einer Tochtergesellschaft befinden.<br />
CHF 1000<br />
Fälligkeit<br />
Trade<br />
Kurs<br />
Forward<br />
Kurs<br />
Wert CHF<br />
bei Verfall<br />
Offene Devisentermingeschäfte per 31.12.<strong>2012</strong><br />
Verkauf EUR 1 000 08.01.2013 1.2083 1.2075 1 208<br />
Verkauf EUR 3 000 04.04.2013 1.2073 1.2066 3 622<br />
Verkauf EUR 1 000 04.07.2013 1.2055 1.2055 1 206<br />
Verkauf USD 1 000 15.02.2013 0.9720 0.9143 1 069<br />
Verkauf USD 1 500 04.03.2013 0.9298 0.9141 1 395<br />
Verkauf USD 1 500 04.06.2013 0.9282 0.9125 1 392<br />
CHF 1000<br />
Fälligkeit<br />
Trade<br />
Kurs<br />
Forward<br />
Kurs<br />
Wert CHF<br />
bei Verfall<br />
Offene Devisenswaps per 31.12.<strong>2012</strong><br />
Kauf EUR 2 000 08.01.2013 1.2082 1.2066 2 416<br />
12 Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften<br />
Die 20%-Beteiligung an Teurema, Spanien, wurde im Berichtsjahr ausgebucht.<br />
Die Gesellschaft hat im November 2011 Insolvenz angemeldet und ist nicht mehr<br />
aktiv. Es bestehen keine vertraglichen Verpflichtungen oder Nachschusspflichten.<br />
13 Latente Steuern<br />
CHF 1000 <strong>2012</strong> 2011<br />
Nach 1 Jahr 0 0<br />
Nach 2 Jahren 0 0<br />
Nach 3 Jahren 6 906 0<br />
Nach 4 Jahren 14 484 6 906<br />
Nach 5 Jahren 1 803 14 484<br />
Nach 6 Jahren 58 035 1 803<br />
Nach 7 Jahren 38 160 58 035<br />
Nach mehr als 10 Jahren 0 0<br />
Kein Verfall 100 475<br />
Total 119 488 81 703
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