Geschäftsbericht 2012 - Schlatter
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48 Finanzielle Berichterstattung <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2012</strong><br />
2 Veränderungen im Konsolidierungskreis<br />
Per 31.12.<strong>2012</strong> wurde die <strong>Schlatter</strong> UK dekonsolidiert. Sie befindet sich zu diesem<br />
Zeitpunkt in Liquidation. Der Effekt auf die Bilanz und die Erfolgsrechnung ist<br />
unwesentlich.<br />
3 Kreditverhältnisse<br />
Detaillierte Angaben sind in Erläuterung 14 «Finanzschulden» aufgeführt.<br />
4 Flüssige Mittel<br />
CHF 1000 <strong>2012</strong> 2011<br />
Kasse 193 166<br />
Bank, Post 6 588 20 414<br />
Festgelder mit einer Laufzeit bis zu 3 Monaten 0 0<br />
Flüssige Mittel 6 781 20 580<br />
Nach Währungen in CHF 1000<br />
CHF 960 14 567<br />
EUR 4 142 4 554<br />
USD 1 342 1 247<br />
GBP 280 186<br />
Andere 57 26<br />
Total 6 781 20 580<br />
Die flüssigen Mittel sind frei verwendbar.<br />
5 Kurzfristige Finanzanlagen<br />
CHF 1000 <strong>2012</strong> 2011<br />
Festgelder mit einer Laufzeit von 3 bis 12 Monaten 14 10<br />
Zum Verkauf gehaltene Wertschriften 113 46<br />
Marktwert Fremdwährungstermingeschäfte 70 0<br />
Kurzfristige Finanzanlagen 197 56<br />
Die zum Verkauf gehaltenen Wertschriften enthalten festverzinsliche Fonds, die im<br />
Besitz einer Tochtergesellschaft sind und als kurzfristige Wertanlage gehalten werden.
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