Geschäftsbericht 2012 - Schlatter

36 Finanzielle Berichterstattung Geschäftsbericht 2012
Konsolidierte Geldflussrechnung
CHF 1000 Erläuterungen 2012 2011
Konzernergebnis – 22 387 – 11 467
Abschreibungen/Amortisationen 9, 10 3 389 3 443
Verluste aus Wertbeeinträchtigungen 3 887 2 200
Unrealisierte (Gewinne)/Verluste aus
Währungsabsicherungsgeschäften – 116 45
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen 11
Gewinn aus Verkauf von Finanzanlagen 11 0 – 5
Gewinn aus Verkauf von Sachanlagen – 164 – 7
Zinsaufwand, netto 23 221 322
Steueraufwand 24 352 777
(Auflösung)/Bildung von Rückstellungen 18 2 452 80
(Auflösung)/Bildung von Personalvorsorgeverbindlichkeiten 17 245 130
Aktienbeteiligungsprogramm 27 0 337
Veränderung Nettoumlaufvermögen
(Zunahme)/Abnahme Forderungen 254 – 1 967
(Zunahme)/Abnahme Vorräte 5 895 – 3 202
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten – 3 454 3 854
Bezahlte Ertragssteuern – 1 062 – 624
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit – 10 488 – 6 084
Kauf von Sachanlagen 9 – 576 – 2 098
Zugang von immateriellen Anlagen 10 – 2 185 – 2 755
Kauf von Finanzanlagen 11 – 435 – 449
Abgang von Sachanlagen 9 275 49
Abgang von Finanzanlagen 11 355 583
Erhaltene Zinsen 24 12 22
Geldfluss aus Investitionstätigkeit – 2 554 – 4 648
Kapitalerhöhung 0 19 302
Kauf eigene Aktien 0 – 300
Verkauf eigene Aktien 0 35
Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten 5 300 1 947
Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten – 5 747 – 608
Bezahlte Zinsen 24 – 233 – 344
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit – 680 20 032
Veränderung flüssige Mittel – 13 722 9 300
Flüssige Mittel am 1. Januar 20 580 11 352
Wechselkurseinfluss auf flüssige Mittel – 77 – 72
Flüssige Mittel am 31. Dezember 6 781 20 580