SOLIT PP Gold GmbH & Co. KG - SOLIT Kapital GmbH

Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)
Investitionsplan TEUR Prozent
Kaufpreis für Goldbarren 9.850,0 98,50 %
Konzeption, steuerliche und rechtliche Beratung, Prospekterstellung, Druckkosten, Marketing 141,7 1,42 %
Mittelverwendungskontrolle 8,3 0,08 %
Gesamt 10.000 100,00 %
Finanzierungsplan TEUR Prozent
Kommanditkapital:
Gründungsgesellschafter 1 0,01 %
Neu aufzunehmende Gesellschafter 9.999 99,99 %
Gesamt 10.000 100,00 %
Ein Agio wird nicht erhoben.
Anlageziele und Anlagekriterien der Vermögensanlage SOLIT PP
Gold GmbH & Co. KG sind der Erwerb von Goldbarren gemäß den
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Die Nettoeinnahmen
sind für die Realisierung der Anlageziele ausreichend. Die Nettoeinnahmen
werden ausschließlich zur Investition in Goldbarren
sowie zur Zahlung der im Investitionsplan ausgewiesenen
Nebenkosten verwendet; sie werden nicht für sonstige Zwecke
genutzt.
Verträge für die Aufnahme einer Zwischen- oder Endfinanzierung
wurden nicht abgeschlossen. In den Fällen des §8 Abs.6 des
Gesellschaftsvertrages gewährt die SOLIT Management GmbH
der Fondsgesellschaft zinslose Darlehen zum „Spitzenausgleich“
(vgl. die Ausführungen auf Seite 26).
Der Erwerb der Goldbarren beginnt nach Freigabe der Mittel
durch den Mittelverwendungskontrolleur. Es werden ausschließlich
physisch real existierende Goldbarren erworben. Gemäß §8
Abs.2 des Gesellschaftsvertrages wird Gold in Form von 1kg-Barren
oder schwereren Barren mit einem Feinheitsgrad von mindestens
999/1000 erworben.
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung haben noch keine Investitionen
in Goldbarren stattgefunden. Durch die SOLIT Management
GmbH wurde über ihre Niederlassung Zürich am 02. August
2010 ein Mietvertrag mit der Zürcher Freilager AG über einen
Mietraum geschlossen, der die Einlagerung des Edelmetalles im
Namen und auf Rechnung der Beteiligungsgesellschaft vorsieht.
Weitere Verträge über die Anschaffung der Anlageobjekte wurden
bisher nicht abgeschlossen.
Die im Investitionsplan ausgewiesenen Kosten (mit Ausnahme
des Kaufpreises für Goldbarren) sind durch abgeschlossene Verträge
zu Konzeption, Vertrieb und Mittelverwendungskontrolle
fest vereinbart (vgl. Kapitel „Wichtige Dienstleistungsverträge mit
der Fondsgesellschaft“). Die Vergütungen sind als Prozentsatz,
bezogen auf das eingeworbene Eigenkapital, vertraglich fixiert.
Die im Investitionsplan ausgewiesenen Werte in Euro beziehen
sich auf ein geplantes Emissionsvolumen von EUR 9.999.000.
Soweit das Gesellschaftskapital nach Schließung des Fonds
niedriger oder höher ist, verändern sich sämtliche Kostenpositionen
im gleichen Verhältnis. Eine Belastung mit Fixkosten, die bei
einem niedrigeren Kommanditkapital überproportional zu Buche
schlagen würden, ist dadurch ausgeschlossen.
Die SOLIT Management GmbH übernimmt darüber hinaus eine
Kostengarantie dergestalt, dass die Gesamtkosten der Initialisierung
dieses Fonds 1,5% des einzuwerbenden Kommanditkapitals
nicht übersteigen. Die Werte sind inklusive etwa anfallender Umsatzsteuer
zu verstehen. Die Abrechnung der Kosten erfolgt während
der Platzierungsphase monatlich auf Basis des jeweils neu
eingeworbenen Kommanditkapitals. Ein Agio wird nicht erhoben.
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