SOLIT PP Gold GmbH & Co. KG - SOLIT Kapital GmbH

Interessenkonflikte
Umstände oder Beziehungen, die Interessenskonflikte der Treuhänderin
begründen können, liegen nicht vor.
Laufende Verwaltungskosten des Fonds
Die laufenden Verwaltungskosten betragen vierteljährlich 0,225%
des Gegenwerts des in Goldbarren gehaltenen Gesellschaftsvermögens
des Fonds zum jeweiligen Fälligkeitsstichtag inklusive
etwaiger Mehrwertsteuer.
Der Einzug der Kosten erfolgt quartalsweise jeweils anteilig via
Lastschrift von jedem Gesellschafter durch die geschäftsführende
Kommanditistin. Sollte dies nicht möglich sein, kann die
Gesellschaft zur Begleichung der Kosten jeweils Goldbarren aus
dem Gesellschaftsvermögen in entsprechender Höhe veräußern.
Den Verkaufserlös zahlt sie zum Zwecke des Ausgleichs der Forderungen
an die geschäftsführende Kommanditistin, welche die
Verteilung der Gelder übernehmen wird.
Die Kosten sind quartalsweise fällig und werden jeweils am Ende
eines Quartals beglichen.
Die Kostenpauschale umfasst die fest vereinbarten Kosten der
Geschäftsführung (inklusive Kosten für laufende Buchhaltung
und Jahresabschluss), der Verwaltung und des Treuhänders gem.
§13 Ziff.1 des Gesellschaftsvertrages wie auch die Einlagerungsund
Versicherungskosten.
Soweit die tatsächlichen angefallenen laufenden Kosten der
Fondsgesellschaft höher sind als kalkuliert, sind diese von der
geschäftsführenden Kommanditistin zu tragen. Die SOLIT Management
GmbH übernimmt insoweit eine Kostengarantie für die
Fondsgesellschaft.
Verwaltungskosten pro Quartal Prozent*
Geschäftsführungsvergütung (SOLIT Management GmbH) 0,125 %
Haftungsvergütung (SOLIT Kapital GmbH) 0,013 %
Treuhandvergütung (TRESTA Treuhandgesellschaft mbH) 0,050 %
Einlagerungs- und Versicherungskosten 0,037 %
Gesamt 0,225 %
* Die Prozentangaben beziehen sich auf das in Goldbarren gehaltene Gesellschaftsvermögen
zum Quartalsende.
Der Fonds prognostiziert keine bestimmte Laufzeit. Bei einer unterstellten
Fondslaufzeit von 10 Jahren, einer sofortigen Vollplatzierung
und einem konstanten Kurs in Höhe des Ankaufswertes
der Goldbarren würden sich damit Verwaltungskosten in Höhe
von insgesamt TEUR 900 ergeben (bei Platzierung des Fonds bis
Ende 2010).
Mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung
der Vermögensanlage verbundene Kosten
Ein Agio wird nicht erhoben. Dennoch entstehen dem beitretenden
Anleger ggf. Kosten bei Ausscheiden aus der Gesellschaft in
Form von Reisekosten für den Fall, dass er sich für eine Selbstabholung
der ihm zustehenden Goldbarren am Lagerort in der
Schweiz entscheidet (vgl. §19 Abs.6 Gesellschaftsvertrag). Für
die physische Auslieferung an den Anleger fallen Kosten i.H.v.
1% des Wertes der ausgelieferten Goldbarren an, maximal jedoch
EUR 2.500 (vgl. §19 Abs.5 Gesellschaftsvertrag). Die genaue Höhe
der Gesamtkosten kann an dieser Stelle nicht beziffert werden.
Falls eine Beteiligung als Direktkommanditist gewünscht wird,
fallen zusätzliche Kosten für die notarielle Beglaubigung der Handelsregistervollmacht
an, die vom Anleger zu tragen sind. Weiterhin
sind die Kosten der Übertragung von Kommanditanteilen
an Dritte sowie etwaige persönliche Kosten der Teilnahme an
Gesellschafterversammlungen (z.B. Reisekosten) vom Anleger
selbst zu tragen. Die genaue Höhe der Kosten kann an dieser
Stelle nicht beziffert werden.
Rückständige Zahlungen von Einlagen sind gem. §5 Abs.5 des
Gesellschaftsvertrages mit 1% pro Monat zu verzinsen. Bei vorzeitiger
Kündigung der Kommanditeinlage innerhalb von 3 Jahren
wird eine Gebühr von 1% der Einlage fällig.
Darüber hinaus entstehen für den Anleger keine weiteren Kosten
für den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung der Vermögensanlage.
Haftung des Anlegers und weitere zu erbringende
Leistungen
Die Haftung des Anlegers ist auf die im Handelsregister eingetragene
Haftsumme von 10% der Kommanditeinlage begrenzt.
Soweit die Einlage geleistet ist, besteht keine Nachschusspflicht
für den Anleger.
30 | Das Beteiligungskonzept im Detail