KAG Event - WM Datenservice

WMDatenservice
30. September 2009
Hilton Frankfurt Hotel, Frankfurt/Main
KAG Event
Integrierte Daten und Informationen für
mehr Transparenz, Effizienz, Kompetenz!
Gastreferenten u.a.
Dr. Esther Wandel, Europäische Kommission, GD Binnenmarkt und Dienstleistungen
Rudolf Siebel, BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Peter Gnepf, ISSA, International Securities Services Association
Svenja Beermann, Business Consultant, Market Support, SimCorp Central Europe
Dr. Sven Ludwig, Regional Manager Business Development DACH, SunGard
Vincenzo Carrieri, managing partner, BluChip Ltd liab. Co
Mehr Informationen unter: www.wmdaten.de/seminare_events

Referenten
Svenja Beermann, Business Consultant, Market Support,
SimCorp Central Europe
Svenja Beermann ist diplomierte Wirtschaftsinformatikerin (BA) und seit 2008
im Market Support der SimCorp GmbH in Bad Homburg tätig. In Software-Auswahl
prozessen betreut sie die SimCorp Kunden von der fachlichen Seite. Sie ist
zertifizierte Expertin der Schnittstellen-Werkzeuge von SimCorp Dimension.
Vincenzo Carrieri, managing partner, BluChip Ltd liab. Co
Mein erlerntes Wissen und meine langjährige Praxiserfahrung durfte ich einerseits
als Dozent an verschiedenen Fachhochschulen einsetzen, und andererseits
dienten sie mir dazu, im Bereich Innovation Management die Methodik „idea
– innovation circle” zu entwickeln, welche heute erfolgreich in Projekten
weltweit eingesetzt wird.
Peter Gnepf, Director UBS Wealth Management & Swiss Bank
Peter Gnepf heads the ISSA Secretariat which is hosted by UBS in Zurich. He
joined UBS in 1981 and held a variety of positions in the bank’s securities operations
and investment services division including securities brokerage, private
banking, trust banking, securities custody services, mutual funds and money
markets. Professional experience includes assignments of several years each to
the bank’s New York and Tokyo securities custody operations.
Professional Qualifications:
- Swiss certified banker (Eidg. dipl. Bankfachmann)
- NASD Series 7 Exam, General Securities Representative
- ICMA Operations Certificate Programme
The International Securities Services Association ISSA (www.issanet.org) is a
commercially neutral and non-profit organization. ISSA provides leadership in
the formulation and promotion of best practice to improve efficiency and risk
management in the global asset servicing industry.
Markus Heer, Verlagsleiter, WM Datenservice
Markus Heer ist seit 1.1.2009 Verlagsleiter des WM Datenservice. Er ist am
1.8.2008 zum WM Datenservice gestoßen, nachdem er vorher vier Jahre für das
Middle- und Back Office Datengeschäft der Deutsche Börse Gruppe zuständig
war. Vorher hatte Herr Heer Senior Management Rollen im Bereich von Investment
Banking, Wertpapier- und Zahlungsverkehrsabwicklung für verschiedene
Banken (unter anderem der Deutschen Bank und der DZ BANK) als auch für
Consulting Unternehmen (Cap Gemini und Capco) inne.
Steven Kundermann, Produktentwicklung, WM Datenservice
Steven Kundermann ist Diplom-Kaufmann und seit 2004 Produkt-Entwickler
von WM Datenservice. Bei der Umsetzung europäischer Regelwerke und deren
Vorgaben liegt sein Fokus auf dem Erreichen von Effizienzverbesserungen für
den Finanzmarkt.
Dr. Sven Ludwig, Market Manager Banking Central Europe, SunGard
Dr. Sven Ludwig verantwortet seit 2006 als Regional Manager Business
Development DACH den Bankenbereich SunGard Deutschland und Österreich
für alle SunGard-Lösungen.
Bevor er zu SunGard kam, arbeitete Dr. Sven Ludwig als Verantwortlicher
für die IT für Trade- und Risk-Management sowie Investment Services und
Vermögensverwaltung bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG. Zuvor
hatte er verschiedene Positionen bei der Reuters AG inne. Zuletzt verantwortete
Dr. Ludwig bei Reuters das Business bzw. Marketing der Geschäftsbereiche
Research und Asset Management für die EMEA-Region.
Dr. Ludwig studierte Volkswirtschaftslehre an der Friedrich Willhelm Universität
Bonn. Im Anschluss an sein Studium promovierte er an der Universität Bielefeld
sowie Alicante auf dem Gebiet der Mathematischen Wirtschaftsforschung und
Behavioral Finance.
Holger Maier Moritz, Produktmanagement, WM Datenservice
Holger Maier Moritz ist im Produktmanagement der WM Gruppe – im speziellen
bei WM Datenservice – für neue, moderne Dienstleistungen im Bereich
Stamm- und Termindaten beschäftigt. Das Aufgabengebiet umfasst die
Betreuung von innovativen Wertpapier-Management-Systemen mit neuen
Datenmodellen für komplexe Finanzinstrumente wie verbriefte Derivate und
WMDatenservice
strukturierte Produkte. Auch der Bereich Anlage- & Risikomanagement fällt in
seinen Verantwortungsbereich.
Nach dem Abschluss des Studiums der internationalen Betriebswirtschaft an
der International Business School mit integriertem Auslandsstudium in den USA
war er u.a. für ein Wertpapierhandelshaus in London, Paris und Frankfurt tätig.
Nach weiteren beruflichen Stationen im Bereich Marketing von Finanzdienstleistungen
ist Herr Maier Moritz seit 2004 bei der WM Gruppe tätig.
Peter Ottlik, Bereichsleiter WM Operations, WM Datenservice
Peter Ottlik ist seit 1985 für WM Datenservice tätig und verantwortlich für den
Bereich WM-Operations. Er ist Mitglied in nationalen und internationlen Arbeitskreisen
und für die operative Umsetzung der Standards in den WM-Datenbanken
verantwortlich.
Michael Port, Produktentwicklung Steuern, WM Datenservice
Michael Port arbeitet seit Februar 2009 als Steuerspezialist bei der WM Gruppe
und verantwortet die Umsetzung der steuerrechtlichen Vorschriften in die
Praxis. Seine Schwerpunkte liegen dabei in der Abgeltungsteuer, dort insbesondere
in der steuerlichen Einordnung der Kapitalmaßnahmen, sowie in der
Zinsinformationsverordnung, der Investmentfondsbesteuerung und in internationalen
Steuerfragen. Seine Berufung ist es, die rechtlichen Vorschriften so
umzusetzen, dass sie auch von Anwendern, die nicht unmittelbar in rechts- und
steuerberatenden Berufen arbeiten, verstanden und genutzt werden können.
Bevor er bei der WM Gruppe seine Arbeit als Steuerdolmetscher aufnahm,
arbeitete der diplomierte Bankbetriebswirt für mehrere Kreditinstitute. Zuletzt
war er bei einer deutschen Großbank mehr als zehn Jahre lang für die
Gestaltung und Koordination der steuerlichen Prozesse verantwortlich.
Rudolf Siebel, BVI
Rudolf Siebel leitet den Bereich “Markt und Service” im BVI Bundesverband
Investment und Asset Management e.V., Frankfurt, mit der Zuständigkeit
für Fondsstandards, Markt Research und Statistik sowie Ausbildung. Er leitet
die EFAMA Fund Processing Standardisation Group (FPSG) der EFAMA
(Europäischer Fonds und Asset Management Verband) und ist Vice Chair der
internationalen Wertpapierstandardisierungsvereinigung Securities Market
Practice Group (SMPG). Er ist Mitglied der CESAME2 Group der EU-Kommission
und war von April 1993 bis Mitte Juli 1998 als Vice President Senior Credit
Officer bei der Moody´s Deutschland GmbH in Frankfurt a.M. beschätigt. Herr
Siebel ist Rechtsanwalt und Master of Law (LL.M) des Georgetown University
Law Center, Washington D.C.
Frank Träxler, International Sales Manager, WM Datenservice
Frank Träxler ist bei WM Datenservice seit 2005 als International Sales Manager
für den Ausbau des internationalen Vertriebs verantwortlich. Zudem beschäftigt
er sich im Produktmanagement mit der Internationalisierung der Produkte
und Services von WM Datenservice. Zu den Services mit internationaler
Ausrichtung gehören u. a. die Fonds-Reporting-Servicepakete (FRS), welche
für global tätige Fondsgesellschaften konzipert sind. Frank Träxler absolvierte
ein Studium der Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt „Marketing“.
Im Anschluß war er mehrere Jahre in kaufmännischen und vertrieblichen
Positionen in der IT-Branche mit dem Fokus auf Banken und Finanzdienstleister
tätig. Hierbei sammelte er Erfahrung im internationalen Umfeld global tätiger
Unternehmungen.
Dr. Esther Wandel, Europäische Kommission
Dr. Esther Wandel verfügt über vielfältige regulatorische Erfahrungen im
Bereich Asset Management sowohl auf nationaler als auch auf europäischer
Ebene. Sie ist seit April 2009 zum zweiten Mal an die Europäische Kommission
entsandt, nachdem sie dort bereits von 2003 bis 2006 als nationale Expertin
im Bereich Asset Management tätig war. Von März 2007 bis März 2009 war sie
im Bundesministerium der Finanzen tätig und dort mit der Novellierung des
Investmentrechts betraut. Zuvor leitete sie das Grundsatzreferat für Investmentfonds
in der BaFin, Frankfurt. Nach einer Tätigkeit als wissenschaftliche
Mitarbeiterin bei Pünder, Weber, Volhard und Axster, Frankfurt (heute Clifford
Chance Pünder), begann sie ihre berufliche Laufbahn im Jahr 1999 im Bundesaufsichtsamt
für das Kreditwesen, Berlin.

WMDatenservice
AGENDA
09.00 Uhr Empfang und Registrierung
09.15 Uhr Allgemeine Marktsituation für Fondsgesellschaften
Markus Heer, WM Datenservice
09.30 Uhr UCITS IV - Stand der Dinge
Ausblick auf weitere Vorhaben der EU im Bereich Asset Management
Dr. Esther Wandel, Europäische Kommission, GD Binnenmarkt und Dienstleistungen
10.30 Uhr Verbreitung relevanter UCITS IV-Informationen – Key Investor Information und Passport
Steven Kundermann, WM Datenservice
10.45 Uhr Prozessoptimierung und Transparenz für die Fondsindustrie
Rudolf Siebel, BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
11.15 Uhr Pause
11.30 Uhr Fondsabwicklung in Europa: Transaktion, Information, Dokumentation; FPP Idee und
Realität; European Web Portal Project
Peter Gnepf, ISSA, International Securities Services Association
12.15 Uhr Service & Support für Fondsgesellschaften Datenmanagement beim FRS Basic,
Qualitätsanforderungen, Marktinitiativen
Peter Ottlik, WM Datenservice
12.35 Uhr Fonds-Reporting-Service (FRS) – FRS Basic und FRS Plus Servicepakete, Fund Processing
Passport (FPP), Steuerrelevante Fondsdaten via WM-DatenOnline
Frank Träxler, WM Datenservice
13.00 Uhr Lunch
14.15 Uhr Der Mehrwert von Standard-Software bei Nutzung von WM Daten – Konsistenz & Transparenz
in der Datenhaltung, der WM Daten-Pool, die Umsetzung des neuen XML-Feeds
Svenja Beermann, Business Consultant, Market Support, SimCorp Central Europe
14.45 Uhr Auswirkungen des neuen Anwendungsschreibens zum Investmentsteuergesetz –
Aktueller Stand der Umsetzung der Neuerungen
Michael Port, WM Datenservice
15.15 Uhr Agilität, Flexibilität, Handlungsfähigkeit! Und das Risiko
Risikomanagement für komplexe Investment-Strategien
Dr. Sven Ludwig, Regional Manager Business Development DACH, SunGard
15.45 Uhr Lösungen für das Risikomanagement – Daten und Anforderungen im Rahmen von InvG,
Basel II, SolvV, etc., Ansprüche an die erweiterte Darstellbarkeit
Holger Maier Moritz, WM Datenservice
16.15 Uhr Pause
16.30 Uhr Innovationsmanagement
Kleine Zeitreise, Das Innovation Management Framework: idea – innovation circle,
Praxisbeispiele und Empfehlungen für die Finanzbranche
. Vincenzo Carrieri, BluChip Ltd liab. Co
17.15 Uhr Get-together/Ende der Veranstaltung

WMDatenservice
Anmeldung
KAG Event
Integrierte Daten und Informationen für mehr Transparenz,
Effizienz, Kompetenz!
30. September 2009, Hilton Frankfurt Hotel, Frankfurt/Main
Bitte ausfüllen und schicken an:
Fax: +49 69 2732 200
Kontakt:
WM Datenservice
Stephan Mänecke
Tel: +49 69 2732 567
E-Mail: s.maenecke@wmdaten.com
Preis
EUR 250,- pro Person (zzgl. gesetzl. MwSt.)
50 % Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis 14.09.2009
Firma
Straße
Land, PLZ/Ort
Teilnehmer (Angaben bitte in Druckbuchstaben)
Name, Vorname Abteilung, Funktion Telefon-Nr. E-Mail-Adresse *
* Mit der Nennung meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich einverstanden, weitere Informationen zu Produkten und Dienstleistungen der WM Gruppe
zu erhalten. (Bitte streichen, falls nicht einverstanden.) Ich kann der Verwendung meiner personenbezogenen Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen
bei service@wmdaten.com oder unter Tel. 069/2732-435.
Wir bestätigen unter Anerkennung der nachfolgenden Teilnahmebedingungen die verbindliche Teilnahme der o.g. Personen.
Preise/Leistungen
Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie die Rechnung über den Veranstaltungspreis. Der Rechnungsbetrag muss vor Veranstaltungsbeginn
eingegangen sein. Im Preis enthalten sind die Teilnahme am Seminar, Mittagessen, Erfrischungen/Pausengetränke und Arbeitsunterlagen.
Der Verlag behält sich kurzfristige Programmänderungen vor.
Rücktritt/Storno
Die Anmeldung zur Veranstaltung ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen.
Datum
Unterschrift + Firmenstempel
(Bitte Namen zusätzlich in Druckbuchstaben)