Jahresbericht 2012 - Accu Holding AG
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24 | Geschäftsbericht <strong>Accu</strong> <strong>Holding</strong> <strong>AG</strong><br />
Konzern-Geldflussrechnung<br />
Alle Beträge in TCHF <strong>2012</strong> 2011<br />
Fonds: Liquide Mittel<br />
Gruppenergebnis 349 1‘489<br />
Abschreibungen 1’542 45<br />
Nettoveränderung Marktwerte Anlageliegenschaften - -704<br />
Gewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen -1’084 -1‘182<br />
Zu-/Abnahme Rückstellung für latente Steuern -254 67<br />
Zu-/Abnahme übrige Rückstellungen -285 1‘063<br />
Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und<br />
Leistungen<br />
1‘413 7<br />
Zu-/Abnahme Warenvorräte 621 -<br />
Zu-/Abnahme übriges Umlaufvermögen -5’202 -1‘854<br />
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />
Leistungen<br />
-2‘807 144<br />
Abnahme übriges kurzfristiges Fremdkapital -3’163 -1‘204<br />
Geldfluss aus Betriebstätigkeit -8’871 -2‘129<br />
Investitionen in Gebäude - -7‘025<br />
Investitionen Sachanlagen -1’670 -17<br />
Abgänge von Sachanlagen 298 25<br />
Abgänge von Anlageliegenschaften 4’251 15‘547<br />
Investition in konsolidierte Organisationen - -650<br />
Zu-/Abnahme der langfristigen Finanzforderungen 91 -1<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit 2’969 7‘880<br />
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten -191 500<br />
Zu-/Abnahme der langfristigen Finanzverbindlichkeiten 1’746 -<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 1’555 499<br />
Nettoveränderung der liquiden Mittel -4‘346 6‘250<br />
Liquide Mittel am 01.01. 7‘296 1‘046<br />
Liquide Mittel am 31.12. 2‘950 7‘296
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