Geschäftsbericht 2012 - Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss eG
Geschäftsbericht 2012 - Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss eG
Geschäftsbericht 2012 - Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss eG
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Geschäftsbericht <strong>2012</strong><br />
der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong>
Ernst-Schneller-Straße, Lobeda
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis des Geschäftsberichs <strong>2012</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong><br />
Bestätigungsvermerk 3<br />
Inhaltsverzeichnis 5<br />
I. Bericht des Aufsichtsrates 6<br />
II. Aktiva 10<br />
III. Passiva 11<br />
IV. Gewinn- und Verlustrechnung 12<br />
V. Anhang für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong> 14<br />
A) Allgemeine Angaben 14<br />
B) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 14<br />
C) Erläuterungen zur Bilanz 17<br />
D) Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 18<br />
E) Sonstige Angaben 19<br />
VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong> 30<br />
Geschäfts- und Rahmenbedingungen 30<br />
1. Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen Entwicklung 30<br />
2. Überblick über die Geschäftsentwicklung 30<br />
2.1 Umsatzentwicklung 30<br />
2.2 Entwicklung des Immobilienbestandes 34<br />
2.3 Vermietungssituation 35<br />
2.4 Instandhaltung, Sanierung, Neubau und Zukäufe 36<br />
2.5 Spareinrichtung 36<br />
2.6 Personal 37<br />
2.7 Finanzanlagen 37<br />
3. Umweltschutz 38<br />
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag 38<br />
5. Darstellung der Vermögenslage 40<br />
6. Kennzahlen zur Vermögenslage 40<br />
7. Darstellung der Finanzlage 41<br />
8. Darstellung der Ertragslage 42<br />
9. Kennzahlen zur Ertragslage 43<br />
Risikobericht 44<br />
VII. Liste der Vertreter 51<br />
5
Bericht des Aufsichtsrates<br />
Kap. I. Bericht des Aufsichtsrates der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong><br />
Die <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong> hat ihre erfolgreiche Entwicklung weiter fortgesetzt und<br />
stützt sich dabei auf eine stabile und solide Basis.<br />
Das Geschäftsjahr <strong>2012</strong> wurde mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Der Vertreterversammlung<br />
kann die Auszahlung einer Dividende vorgeschlagen werden.<br />
Im Rahmen der gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen hat der Aufsichtsrat im Berichtsjahr die<br />
Tätigkeit des Vorstandes kontinuierlich beratend und kontrollierend begleitet. Der Aufsichtsrat hat sich anhand<br />
von schriftlichen und mündlichen Berichten des Vorstandes und der Innenrevision über die aktuelle<br />
Lage und die Entwicklung, die Planungen sowie alle wesentlichen Geschäftsvorfälle der Genossenschaft<br />
unterrichten lassen und in gemeinsamer Sitzung darüber beraten.<br />
Es wurden 14 ordentliche bzw. außerordentliche Aufsichtsratssitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat sowie<br />
13 Sitzungen der Fachausschüsse und ein Wochenendseminar durchgeführt.<br />
Die Schwerpunkte der Arbeit des Aufsichtsrates lagen auch im abgelaufenen Geschäftsjahr auf der laufenden<br />
Kontrolle des Liquiditäts- sowie des Risikomanagements, der Instandhaltung der Bestandswohnungen,<br />
der Beratung und Kontrolle der Bauvorhaben Haus „Zur Sonne“ und „SONNENHOF“ sowie dem Sanierungsvorhaben<br />
„Winzerberge“, der Entwicklung der Spareinrichtung, der Vorbereitung und Durchführung der Vertreterversammlung<br />
sowie der Beratung der Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2013.<br />
Zwei weitere organisatorische und zeitliche Schwerpunkte lagen auf der Optimierung der Kommunikationswege<br />
in unserer Genossenschaft sowie der Auswahl- und Vertragsgespräche für die Vorstandsbestellung.<br />
So konnte nach einem intensiven Auswahlprozess Frau Iris Hippauf als hauptamtlicher Vorstand für unsere<br />
Genossenschaft gewonnen werden.<br />
Die Schwerpunktthemen des Aufsichtsrates wurden vertiefend durch die drei Fachausschüsse, den Finanzausschuss,<br />
den Technischen Ausschuss sowie den Prüfungsausschuss beraten. Die wirtschaftlich erfolgreiche<br />
Entwicklung unseres Tochterunternehmens (Rautal Unternehmensgruppe) wurde durch zwei Mitglieder<br />
des Aufsichtsrates im Holdingbeirat beratend begleitet.<br />
6
Kap. I. Bericht des Aufsichtsrates der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong><br />
Die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses <strong>2012</strong> und des Lageberichtes erfolgte durch den Prüfungsverband<br />
Thüringer Wohnungsunternehmen e.V. . Im Ergebnis der Prüfung wurde durch den Prüfungsverband<br />
festgestellt, dass die Geschäfte der Genossenschaft ordnungsgemäß geführt wurden, der Vorstand<br />
und der Aufsichtsrat die ihnen nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten erfüllt haben und das<br />
Rechnungswesen den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk<br />
wurde erteilt.<br />
Der Aufsichtsrat spricht dem gesamten Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong><br />
„<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong> seinen Dank und seine Anerkennung für die im Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
geleistete Arbeit aus.<br />
Ein besonderer Dank des Aufsichtsrates gilt unseren gewählten Vertretern für ihre aktive Mitwirkung, ihre<br />
Unterstützung und ihre Anregungen im Sinne unserer Genossenschaft.<br />
Uwe Mattasch<br />
Aufsichtsratsvorsitzender<br />
7
Kerstin Buchda, Empfang<br />
„Wenn der Kunde unser ServiceCenter mit einem gutem Gefühl<br />
und mit einem Lächeln verlässt, dann ist dies ein voller Erfolg<br />
und mein gesetztes Ziel für unseren qualifizierten Empfang.“
Uta Döller, Empfang<br />
„Mir ist es besonders wichtig, dass unsere<br />
Mitglieder wissen, dass sie sich mit allen Anliegen<br />
vertrauensvoll an uns wenden können.“
Aktiva<br />
Bilanz zum 31. Dezember <strong>2012</strong><br />
Aktiva Geschäftsjahr (Euro) Vorjahr ( Euro)<br />
A. Anlagevermögen<br />
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 72.393,76 130.121,76<br />
II. Sachanlagen<br />
1. Grundstücke mit Wohnbauten 186.922.036,97 191.608.317,52<br />
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 486.101,31 345.792,98<br />
3. Grundstücke ohne Bauten 58.944,77 58.944,77<br />
4. Bauten auf fremden Grundstücken 24.257,00 57.967,00<br />
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 235.071,70 242.300,00<br />
6. Anlagen im Bau 17.391.540,38 11.666.401,87<br />
7. Bauvorbereitungskosten 391.791,84 205.509.743,97 4.614,40<br />
III. Finanzanlagen<br />
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 12.468.413,42 12.468.413,42<br />
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 4.591.531,57<br />
3. Beteiligungen 2,00 2,00<br />
4. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 7.105.290,00<br />
5. Andere Finanzanlagen 3.994.889,16 16.463.304,58 4.071.584,16<br />
Anlagevermögen insgesamt 222.045.442,31 232.351.281,45<br />
B. Umlaufvermögen<br />
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte<br />
1. Unfertige Leistungen 8.751.916,07 8.313.885,21<br />
2. Andere Vorräte 1.481,57 8.753.397,64 1.291,41<br />
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
1. Forderungen aus Vermietung 75.972,22 74.840,43<br />
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 612.520,31 1.162.373,50<br />
3. Sonstige Vermögensgegenstände 931.769,57 1.620.262,10 336.515,44<br />
III. Wertpapiere 8.747.378,20 0,00<br />
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben<br />
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 19.185.571,34 15.994.627,53<br />
C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />
1. Andere Rechnungsabrenzungsposten 7.944,38 20.367,94<br />
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 70.609,27 94.024,71<br />
Bilanzsumme 260.430.605,24 258.349.207,62<br />
10
Passiva<br />
Bilanz zum 31. Dezember <strong>2012</strong><br />
Passiva Geschäftsjahr (Euro) Vorjahr ( Euro)<br />
A. Eigenkapital<br />
I. Geschäftsguthaben<br />
1.<br />
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen<br />
Mitglieder<br />
440.231,00 407.039,92<br />
2. der verbleibenden Mitglieder 9.682.019,96 9.758.002,38<br />
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen 58.931,00 10.181.181,96 17.158,50<br />
rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile (18.423,71 ) (13.219,00 )<br />
II. Kapitalrücklage 286.425,43 286.425,43<br />
III.<br />
Ergebnisrücklagen<br />
1. Sonderrücklage gem. § 27 Abs.2 DMBilG 80.058.177,41 80.058.177,41<br />
2. Gesetzliche Rücklage 28.455.277,23 28.408.829,08<br />
3. Andere Ergebnisrücklagen 2.266.288,38 110.779.743,02 2.266.288,38<br />
IV. Bilanzgewinn 7.092.668,11 6.868.170,56<br />
Eigenkapital insgesamt 128.340.018,52 128.070.091,66<br />
B. Sonderposten für Investitionszulage zum Anlagevermögen 2.710.280,15 2.782.073,74<br />
C. Rückstellungen<br />
1. Rückstellungen für Pensionen 564.823,00 522.370,00<br />
2. Steuerrückstellungen 90.000,00 226.400,00<br />
3. Sonstige Rückstellungen 2.300.791,16 2.955.614,16 1.665.140,21<br />
D. Verbindlichkeiten<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 57.970.841,91 63.069.034,47<br />
2. Spareinlagen 56.834.446,23 50.196.867,62<br />
3. Erhaltene Anzahlungen 8.864.636,84 9.243.412,05<br />
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung 331.434,01 264.819,65<br />
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.258.341,66 1.592.154,08<br />
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 936.899,68 351.375,34<br />
7.<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein<br />
Beteiligungsverhältnis besteht 36.000,00 0,00<br />
8. Sonstige Verbindlichkeiten 192.092,08 126.424.692,41 365.468,80<br />
davon aus Steuern: (177.605,30) (349.994,35)<br />
Bilanzsumme 260.430.605,24 258.349.207,62<br />
11
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
01. Januar bis 31. Dezember <strong>2012</strong><br />
Gewinn und Verlustrechnung Geschäftsjahr (Euro) Vorjahr ( Euro)<br />
1. Umsatzerlöse<br />
a) aus Hausbewirtschaftung 30.959.031,03 30.823.524,66<br />
b) aus Verkauf von Grundstücken 0,00 621.100,00<br />
c) aus Betreuungstätigkeit 12.039,04 30.971.070,07 12.038,44<br />
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen 438.030,86 58.730,41<br />
3. Sonstige betriebliche Erträge 543.318,05 1.113.297,44<br />
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen<br />
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 17.375.560,10 15.982.758,25<br />
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 0,00 642.113,61<br />
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 100,13 17.375.660,23 142,83<br />
5. Rohergebnis 14.576.758,75 16.003.676,26<br />
6. Personalaufwand<br />
a) Löhne und Gehälter 2.647.417,72 2.683.732,84<br />
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und<br />
Unterstützung 615.732,88 3.263.150,60 587.314,04<br />
davon für Altersversorgung: 132.049,28 52.363,40<br />
7. Abschreibungen<br />
a) auf imm.Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 5.603.366,97 6.409.458,94<br />
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.695.506,13 2.138.521,77<br />
9. Erträge aus Beteiligungen 200.000,00 200.000,00<br />
davon aus verbundenen Unternehmen: 200.000,00 200.000,00 €<br />
10. Erträge aus Gewinnabführung 593.361,13 505.918,66<br />
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 29.308,47 323.627,37<br />
davon aus verbundenen Unternehmen: 29.308,47 135.902,41<br />
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 519.729,73 399.518,35<br />
davon aus verbundenen Unternehmen: 70,27 194,50 €<br />
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 55.969,75 130.988,20<br />
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.991.425,91 4.052.704,01<br />
davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: 50.040,11 47.781,50<br />
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.309.738,72 1.430.020,84<br />
16. Steuern von Einkommen und Ertrag 258.534,08 398.286,92<br />
17. Sonstige Steuern 586.723,13 586.704,67<br />
18. Jahresüberschuss 464.481,51 445.029,25<br />
19. Gewinnvortrag 6.674.634,75 6.467.644,24<br />
20. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen 46.448,15 44.502,93<br />
21. Bilanzgewinn 7.092.668,11 6.868.170,56<br />
12
Jana Schorn, Abteilungsleiterin Finanzbuchhaltung<br />
„Die Zahl ist das Wesen aller Dinge.“<br />
(Pythagoras)
Anhang für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
Kap. V. Anhang zum Jahresabschluss <strong>2012</strong><br />
A) Allgemeine Angaben<br />
Der Abschluss für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong> ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches<br />
(HGB) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Genossenschaften und die<br />
Satzungsbestimmungen ebenso wie das Kreditwesengesetz (KWG) sowie die Verordnung über Formblätter<br />
für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 25.05.2009 (FormblattVO)<br />
beachtet.<br />
Aus temporären Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen ergeben sich als Saldo<br />
aktive latente Steuern. In Ausübung des Wahlrechts nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB erfolgt kein Ansatz der<br />
aktiven latenten Steuern.<br />
B) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden<br />
Die Anschaffungskosten der immateriellen Vermögensgegenstände werden über 3 bis 5 Jahre planmäßig<br />
linear abgeschrieben. Software, deren Anschaffungskosten nicht mehr als 150,00 EUR beträgt, wird im Jahr<br />
der Anschaffung abgeschrieben.<br />
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger<br />
linearer Abschreibungen angesetzt.<br />
Wohnbauten werden grundsätzlich auf eine Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben.<br />
Außenanlagen werden in Höhe von 5,26 % bis 10 % abgeschrieben, Garagen mit einem Satz von 5 %.<br />
Bei Geschäfts- und anderen Bauten wird eine Gesamtnutzungsdauer zwischen 20 und 33 Jahren zu Grunde<br />
gelegt, die Abschreibung erfolgt linear.<br />
Die bilanzierten Mietereinbauten stellen die ab 2003 erbrachten Eigenleistungen der Genossenschaft<br />
für die angemieteten Büroräume im Einkaufs- und Geschäftscenter „neuemitte“ dar. Die Büroräume wurden<br />
entsprechend Mietvertrag im Rohbau übergeben und durch die Genossenschaft für den laufenden<br />
Geschäftsbetrieb ausgebaut. Die Abschreibung erfolgt in Anlehnung an die Mietdauer auf 10 Jahre.<br />
14
Kap. V. Anhang zum Jahresabschluss <strong>2012</strong><br />
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung unterliegt linearen Abschreibungssätzen von 3,96 % bis 35,5 %. Bei<br />
einzelnen vor dem Jahr 2008 neu angeschafften Wirtschaftsgütern wird die degressive Abschreibung angewendet.<br />
Die Zugänge an beweglichen Anlagevermögen wurden zeitanteilig abgeschrieben. Wirtschaftsgüter,<br />
deren Anschaffungskosten zwischen 150,00 EUR und 1.000,00 EUR liegen, wurden im Jahr <strong>2012</strong> mit 20%<br />
abgeschrieben. Bei Anschaffungskosten bis 150,00 EUR erfolgte die unmittelbare Erfassung als Aufwand.<br />
Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum<br />
niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Beteiligungen der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong><br />
an der TV Produktions- und Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG Jena sowie der TV Produktions- und Betriebsverwaltungs<br />
GmbH sind auf den Erinnerungswert von jeweils einem Euro abgeschrieben. Damit wurden<br />
den nachhaltigen Wertminderungen in den Beteiligungsgesellschaften Rechnung getragen.<br />
Im Berichtsjahr vorgenommene Kapitalerhöhungen der TV Produktions- und Betriebsgesellschaft mbH &<br />
Co. KG Jena von gesamt 53,5 TEUR wurden sofort außerplanmäßig abgeschrieben.<br />
Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden in <strong>2012</strong> in das Umlaufvermögen umgegliedert. Die Umgliederung<br />
erfolgte, da die Wertpapiere jederzeit zum Kurswert veräußerbar sind und die Genossenschaft<br />
die Wertpapiere als Liquiditätsreserve hält.<br />
Die Bewertung der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgte zum strengen Niederstwertprinzip.<br />
Die Bewertung von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurde zum Nennwert unter<br />
Beachtung erkennbarer Risiken vorgenommen. Zweifelhafte Mietforderungen wurden einzelwertberichtigt.<br />
Das allgemeine Ausfallrisiko des nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestandes wurde mittels einer<br />
Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.<br />
15
Anhang für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
Kap. V. Anhang zum Jahresabschluss <strong>2012</strong><br />
Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung betrifft gemäß § 246 Abs. 2 HGB den<br />
Betrag, um den die Finanzanlagen bzw. Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger<br />
entzogen sind und die ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen<br />
(Pensionen, Altersteilzeitvereinbarungen) dienen, werden diese Verpflichtungen übersteigen.<br />
Die auf die förderfähigen nachträglichen Herstellungskosten entfallende Investitionszulage der Jahre 1999<br />
– 2004 wurde in den Sonderposten eingestellt und wird jährlich mit 2 % bzw. 10 % entsprechend der AfA<br />
im Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst.<br />
Pensionsrückstellungen sind nach den Richttafeln 2005 G Heubeck im modifizierten Teilwertverfahren bewertet.<br />
Als Rechnungszinssatz wurde der pauschal abgeleitete Rechnungszinssatz für eine angenommene<br />
Restlaufzeit von 15 Jahren, entsprechend Bekanntgabe der Deutschen Bundesbank, verwendet.<br />
Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Ihre<br />
Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages.<br />
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem der Laufzeit entsprechenden<br />
durchschnittlichen Marktzins der vergangenen 7 Jahre gemäß Vorgabe der Deutschen<br />
Bundesbank abgezinst. Dies gilt auch für Rückstellungen aufgrund von Altersteilzeitvereinbarungen. Für<br />
Jubiläumsrückstellungen wird mit dem durchschnittlichen Zinssatz gerechnet, der sich bei einer angenommenen<br />
Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt.<br />
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.<br />
16
Kap. V. Anhang zum Jahresabschluss <strong>2012</strong><br />
C) Erläuterungen zur Bilanz<br />
Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagespiegel (Anlage 1) dargestellt.<br />
Die Zugänge bei den Anlagen im Bau in Höhe von 5.725,1 TEUR betreffen Baukosten für das innerstädtische<br />
Bauvorhaben Sanierung Haus „Zur Sonne“ und Neubau „SONNENEHOF“.<br />
Die unter dem Umlaufvermögen ausgewiesenen unfertigen Leistungen beinhalten ausschließlich noch<br />
abzurechnende Betriebs- und Heizkosten.<br />
Bei den Wertpapieren des Umlaufvermögens wurden Abschreibungen in Höhe von 2,5 TEUR auf den niedrigeren<br />
Wert am Abschlussstichtag vorgenommen. Weiterhin wurden 29,0 TEUR Zuschreibungen für festverzinsliche<br />
Wertpapiere für Abschreibungen der Vorjahre vorgenommen.<br />
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr<br />
bestehen nicht.<br />
Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Posten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich<br />
entstehen.<br />
Die Entwicklung der Rücklagen ist im Rücklagenspiegel (Anlage 2) dargestellt.<br />
Die sonstigen Rückstellungen enthalten in nicht unerheblichem Umfang Rückstellungen in Höhe von:<br />
- 193,0 TEUR für Betriebs-/Heizkosten<br />
- 220,2 TEUR für Zusatzvergütungen an Mitarbeiter<br />
- 232,0 TEUR für Aufwendungen aufgrund öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen<br />
- 325,9 TEUR für vereinbarte Bonizahlungen nach bestimmten Laufzeiten bei einzelnen Sparformen<br />
- 903,9 TEUR für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die in den<br />
ersten drei Monaten des Folgejahres nachzuholen sind<br />
Zur Fristigkeit der Verbindlichkeiten einschließlich deren Besicherung wird auf den Verbindlichkeitsspiegel<br />
(Anlage 3) verwiesen.<br />
17
Anhang für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
Kap. V. Anhang zum Jahresabschluss <strong>2012</strong><br />
D) Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten 132,3 TEUR Auflösungsbeträge von Rückstellungen sowie<br />
138,6 TEUR nicht rückzahlungspflichtige Fördermittel für nicht aktivierungsfähige Aufwendungen im Rahmen<br />
der Wohnumfeldgestaltung in Winzerla und Lobeda.<br />
In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind 9,7 TEUR Erträge aus Rückdeckungsversicherungen<br />
für Pensionsrückstellungen und Altersteilzeitrückstellungen enthalten, davon sind 9,6 TEUR mit Zinsen und<br />
ähnlichen Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen verrechnet.<br />
Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten 59,7 TEUR aus der Aufzinsung der Pensions-, Altersteilzeit-<br />
und Jubiläumsrückstellungen sowie Rückstellungen Rückbau „neuemitte“. Sie wurden mit 9,6 TEUR<br />
sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen verrechnet.<br />
18
Kap. V. Anhang zum Jahresabschluss <strong>2012</strong><br />
E) Sonstige Angaben<br />
Es bestehen folgende Haftungsverhältnisse:<br />
- Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag zwischen der Genossenschaft und der 100%igen<br />
Tochter Rautal WOHNBAU VERWALTUNGS und BETEILIGUNGS GmbH Jena.<br />
Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung<br />
der Finanzlage von Bedeutung sind:<br />
- Mietvertrag für Büroräume im Center „neuemitte“ Jena mit einer Mietdauer bis Dezember 2013<br />
in Höhe von voraussichtlich 205,0 TEUR (Grundmiete zzgl. Nebenkosten).<br />
- Das zur Sicherung der Spareinlagen dem Selbsthilfefonds zugesagte Garantieversprechen beträgt<br />
109,6 TEUR (Vorjahr 84,9 TEUR).<br />
Es bestehen Beteiligungen an folgenden verbundenen Unternehmen, Gesellschaften mit beschränkter<br />
Haftung und anderen Genossenschaften:<br />
- Die Genossenschaft ist 100%ige Gesellschafterin der Rautal WOHNBAU VERWALTUNGS und<br />
BETEILIGUNGS GmbH Jena mit einem gezeichneten Kapital von 76,7 TEUR. Mit Wirkung vom<br />
01. Januar 2002 unterliegt die Gesellschaft einem Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag<br />
mit der 100%igen Gesellschafterin <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong>.<br />
- Die Genossenschaft ist gleichfalls 100%-ige Gesellschafterin der WG VERMIETUNGS GmbH Jena.<br />
Die GmbH weist ein Stammkapital von 5,0 Mio. EUR aus.<br />
- Die Genossenschaft ist mit 25.044 Anteilen Mitglied der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „Unter der<br />
Lobdeburg“ <strong>eG</strong> (UdL). Diese Anteile entsprechen am Bilanzstichtag einem Beteiligungsansatz von<br />
3.994,9 TEUR. Zum 31.12.<strong>2012</strong> sind davon 500 Anteile mit einem Wert von 76,7 TEUR gekündigt,<br />
deren Rückzahlung nach Feststellung des Jahresabschlusses der UdL im Jahr 2013 fällig ist.<br />
Des Weiteren wird auf die Anlage 4 zum Anhang verwiesen.<br />
Verrechnete Vermögensgegenstände und Schulden nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB weisen Anschaffungskosten<br />
von 402,5 TEUR (Vermögensgegenstände) und Erfüllungsbeträge von 509,9 TEUR (Schulden) auf.<br />
Insgesamt wurden 331,9 TEUR verrechnet.<br />
An Aufwendungen und Erträgen waren insoweit 9,6 TEUR zu verrechnen.<br />
19
Anhang für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
Kap. V. Anhang zum Jahresabschluss <strong>2012</strong><br />
Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich folgende Arbeitnehmer beschäftigt:<br />
Arbeitnehmer ø Geschäftsjahr ø Vorjahr<br />
Kaufmännische Mitarbeiter 17 18<br />
Interne Dienstleister 14,5 15,5<br />
Kundenbetreuer (Allrounder) 13 12,5<br />
Kundenbetreuer SPAR/Allrounder SPAR 4 4<br />
Technische Mitarbeiter 5 5<br />
Hauswarte/Hausmeister 16,5 17,5<br />
Regiehandwerker 3 3<br />
gesamt 73 75,5<br />
Vorstand 2,5 3<br />
Auszubildende 4 4,5<br />
Geringfügig Beschäftigte 1 1<br />
Mitgliederbewegung<br />
Stand 01.01.<strong>2012</strong> 10.659<br />
Zugänge durch Neuaufnahme 891<br />
Abgänge 515<br />
davon durch Kündigung 322<br />
durch Übertragung 148<br />
durch Tod 45<br />
durch Ausschluss 0<br />
Stand 31.12.<strong>2012</strong> 11.035<br />
20
Kap. V. Anhang zum Jahresabschluss <strong>2012</strong><br />
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder verringern sich um 76,0 TEUR.<br />
Die Mitglieder waren zum 31.12.12 mit 625.976 Anteilen an der Genossenschaft beteiligt.<br />
Zuständiger Prüfungsverband<br />
Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e. V.<br />
Regierungsstraße 58<br />
99084 Erfurt<br />
Mitglieder des Vorstandes<br />
Klaus-Dieter Boshold<br />
hauptamtlich<br />
Iris Hippauf hauptamtlich ab 01.04.<strong>2012</strong><br />
Prof. Dr. Helmut Geyer<br />
nebenamtlich<br />
Mitglieder des Aufsichtsrates<br />
Uwe Mattasch<br />
Peter Voß<br />
Helga Kammel<br />
Karl-Heinz Kraass<br />
Erhard Rosenkranz<br />
Roland Franken<br />
Ekkehart Schmidt<br />
Norbert Walter<br />
Bärbel Puhlfürß<br />
Vorsitzender<br />
Anlagen:<br />
- Anlagespiegel<br />
- Rücklagenspiegel<br />
- Verbindlichkeitsspiegel<br />
- Beteiligungsübersicht<br />
Klaus-Dieter Boshold Frau Iris Hippauf Prof. Dr. Helmut Geyer<br />
Vorstand der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong><br />
Jena, 25. Februar 2013<br />
21
Klaus-Dieter Boshold, Vorstand<br />
Iris Hippauf, Vorstand
Prof. Dr. Helmut Geyer, Vorstand<br />
der Vorstand<br />
„Sich ergänzen, aufeinander verlassen<br />
können und gegenseitiges Vertrauen<br />
- das ist gute Zusammenarbeit.“
Anlagespiegel<br />
Kap. V. Anlage 1 zum Anhang <strong>2012</strong><br />
Anlagespiegel<br />
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten<br />
01.01.<strong>2012</strong> Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.<strong>2012</strong><br />
Immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
431.532,90 9.285,91 0,00 0,00 440.818,81<br />
Grundstücke mit Wohnbauten 285.547.503,42 919.919,56 257.813,86 -4.075,78 286.205.533,34<br />
Grundstücke mit Geschäftsund<br />
anderen Bauten<br />
1.117.487,42 165.074,74 7.181,68 1.289.743,84<br />
Grundstücke ohne Bauten 223.007,11 223.007,11<br />
Einbauten auf fremden Grundstücken 311.356,25 311.356,25<br />
Betriebs- und<br />
Geschäftsausstattung<br />
850.360,36 96.949,43 47.121,17 900.188,62<br />
Anlagen im Bau 11.666.401,87 5.725.138,51 17.391.540,38<br />
Bauvorbereitungskosten 4.614,40 390.283,34 -3.105,90 391.791,84<br />
Sachanlagevermögen, gesamt 299.720.730,83 7.297.365,58 304.935,03 0,00 306.713.161,38<br />
Anteile an<br />
verbundenen Unternehmen<br />
Ausleihungen<br />
an verbundenen Unternehmen<br />
12.468.413,42 12.468.413,42<br />
4.591.531,57 4.591.531,57 0,00<br />
Beteiligungen 695.959,79 53.469,75 749.429,54<br />
Wertpapiere des<br />
Anlagevermögens<br />
7.160.178,20 -7.160.178,20 0,00<br />
Andere Finanzanlagen 4.071.584,16 76.695,00 3.994.889,16<br />
Finanzanlagevermögen, gesamt 28.987.667,14 53.469,75 4.668.226,57 -7.160.178,20 17.212.732,12<br />
Anlagevermögen, gesamt 329.139.930,87 7.360.121,24 4.973.161,60 -7.160.178,20* 324.366.712,31<br />
* Umbuchungen in das Umlaufvermögen<br />
24
Abschreibungen<br />
Buchwert<br />
kumulierte<br />
Abschreibungen<br />
01.01.<strong>2012</strong><br />
Abschreibungen des<br />
Geschäftsjahres<br />
auf Abgänge<br />
entfallende<br />
Abschreibungen<br />
auf Umbuchungen<br />
entfallende<br />
Abschreibungen<br />
kumulierte<br />
Abschreibungen<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Buchwert<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Buchwert<br />
31.12.2011<br />
301.411,14 67.013,91 0,00 0,00 368.425,05 72.393,76 130.121,76<br />
93.939.185,90 5.376.051,50 31.741,03 99.283.496,37 186.922.036,97 191.608.317,52<br />
771.694,44 31.948,09 803.642,53 486.101,31 345.792,98<br />
164.062,34 164.062,34 58.944,77 58.944,77<br />
253.389,25 33.710,00 287.099,25 24.257,00 57.967,00<br />
608.060,36 94.643,47 37.586,91 665.116,92 235.071,70 242.300,00<br />
0,00 0,00 17.391.540,38 11.666.401,87<br />
0,00 0,00 391.791,84 4.614,40<br />
95.736.392,29 5.536.353,06 69.327,94 0,00 101.203.417,41 205.509.743,97 203.984.338,54<br />
0,00 0,00 12.468.413,42 12.468.413,42<br />
0,00 0,00 0,00 4.591.531,57<br />
695.957,79 53.469,75 749.427,54 2,00 2,00<br />
54.888,20 54.888,20 0,00 0,00 7.105.290,00<br />
0,00 0,00 3.994.889,16 4.071.584,16<br />
750.845,99 53.469,75 0,00 54.888,20 749.427,54 16.463.304,58 28.236.821,15<br />
96.788.649,42 5.656.836,72 69.327,94 54.888,20* 102.321.270,00 222.045.442,31 232.351.281,45<br />
25
Rücklagenspiegel<br />
Kap. V. Anlage 2 zum Anhang <strong>2012</strong><br />
Kapitalrücklage<br />
Bestand am Ende des<br />
Vorjahres<br />
Einstellung während<br />
des Geschäftsjahres<br />
Entnahme für das<br />
Geschäftsjahr<br />
Bestand am Ende des<br />
Geschäftsjahres<br />
Kapitalrücklage 286.425,43 0,00 0,00 286.425,43<br />
Ergebnisrücklagen<br />
Bestand am Ende des<br />
Vorjahres<br />
Einstellung aus dem<br />
Bilanzgewinn des<br />
Vorjahres<br />
Einstellung aus dem<br />
Jahresüberschuss des<br />
Geschäftsjahres<br />
Bestand am Ende des<br />
Geschäftsjahres<br />
Grundstücke mit Wohnbauten 80.058.177,41 0,00 0,00 80.058.177,41<br />
Grundstücke mit Geschäftsund<br />
anderen Bauten<br />
28.408.829,08 0,00 46.448,15 28.455.277,23<br />
Grundstücke ohne Bauten 2.266.288,38 0,00 0,00 2.266.288,38<br />
26
Verbindlichkeitsspiegel<br />
Kap. V. Anlage 3 zum Anhang <strong>2012</strong><br />
Verbindlichkeitsspiegel Insgesamt davon Restlaufzeiten<br />
(Vorjahr) unter 1 Jahr über 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Art der Sicherung<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten<br />
Erhaltene Anzahlungen<br />
Verbindlichkeiten aus Vermietung<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
verbundenen Unternehmen<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Unternehmen, mit denen ein<br />
Beteiligungsverhältnis besteht<br />
Sonstige Verbindlichkeiten<br />
Gesamt<br />
57.970.841,91 5.569.330,12 22.457.272,50 29.94 4.239,29 57.970.841,91<br />
(63.069.034,47) (5.398.491,02) (22.249.889,46) (35.420.653,99) Grundschuld<br />
8.864.636,84 8.864.636,84<br />
(9.243.412,05) (9.243.412,05)<br />
331.434,01 331.434,01<br />
(264.819,65) (264.819,65)<br />
1.258.341,66 1.258.341,66<br />
(1.592.154,08) (1.592.154,08)<br />
936.899,68 936.899,68<br />
(351.375,34) (351.375,34)<br />
36.000,00 36.000,00<br />
(0,00) (0,00)<br />
192.092,08 192.092,08<br />
(365.468,80) (365.468,80)<br />
69.590.246,18 17.188.734,39 22.457.272,50 29.944.239,29<br />
(74.886.264,39) (17.215.720,94) (22.249.889,46) (35.420.653,99)<br />
Spareinlagen<br />
dreimonatige Kündigungsfrist<br />
mit besonderer Zinsbindung<br />
Spareinlagen gesamt<br />
18.527.639,20<br />
(17.305.959,12)<br />
38.306.807,03<br />
(32.890.908,50)<br />
56.834.446,23<br />
(50.196.867,62)<br />
126.424.692,41<br />
(125.083.132,01)<br />
27
Unternehmensverbindungen und Beteiligungen<br />
Kap. V. Anlage 4 zum Anhang <strong>2012</strong><br />
Verbundene Unternehmen<br />
Sitz<br />
HR-Nr.<br />
Beteiligung<br />
in %<br />
aus Jahresabschluss<br />
Eigenkapital<br />
(EUR)<br />
Ergebnis<br />
(EUR)<br />
a) Rautal WOHNBAU VERWALTUNGS<br />
und BETEILIGUNGS GmbH Jena<br />
Jena HRB 202339 100 <strong>2012</strong> 1.852.759,78 0,00<br />
indirekter Anteilsbesitz:<br />
-Rautal BAUTRÄGER GmbH Jena *1) Jena HRB 208813 100 <strong>2012</strong> 25.000,00 0,00<br />
-Rautal GEBÄUDEMANAGEMENT<br />
GmbH Jena *1) Jena HRB 209253 100 <strong>2012</strong> 45.000,00 0,00<br />
-WG IMMOBILIEN VERWALTUNG<br />
GmbH Jena *1) Jena HRB 209462 100 <strong>2012</strong> 25.000,00 0,00<br />
b) WG VERMIETUNGS GmbH Jena *1) Jena HRB 506914 100 <strong>2012</strong> 12.733.990,64 299.532,11<br />
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />
HR-Nr.<br />
Beteiligung<br />
in %<br />
aus Jahresabschluss<br />
Eigenkapital<br />
(EUR)<br />
Ergebnis<br />
(EUR)<br />
TV-Produktions- und Betriebsverwaltungs<br />
GmbH HRB 207098 24 2011 31.944,10 -1.631,96<br />
TV-Produktions- und Betriebsgesellschaft<br />
mbH & Co.KG Jena<br />
HRA 201672 24 2011 350.710,80 -207.228,91<br />
*1) diese Firmen sind 100 %ige Töchter der unter a) genannten Rautal WOHNBAU VERWALTUNGS und BETEILIGUNGS GmbH Jena<br />
28
Annerose Büchner-Grau, Sozialmanagerin<br />
„Alter ist kein Verdienst, verdient aber Respekt,<br />
Aufmerksamkeit und soziale Integrität.“
Geschäfts- und Rahmenbedingungen<br />
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
1. Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen Entwicklung<br />
Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr <strong>2012</strong> zwar weiter gewachsen, aber das schwierige internationale Umfeld<br />
belastet spürbar die Konjunktur. So gibt es weiter erhebliche Unsicherheiten wegen der EURO-Schuldenkrise.<br />
Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich im Jahr <strong>2012</strong> in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld behauptet.<br />
Die Arbeitslosigkeit ist um 0,3% Punkte auf 6,8% in Deutschland gesunken. Die Arbeitslosenquote in Jena<br />
beträgt 7,3% per Dezember <strong>2012</strong>.<br />
Die Stadt Jena hat 104.551 Einwohner per 31.12.<strong>2012</strong>. Damit ist gegenüber dem Vorjahresstichtag (104.090<br />
Einwohner) ein Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Für die Wohnungswirtschaft und die Nachfrage<br />
nach Wohnraum ist allerdings nicht primär die Entwicklung der Bevölkerung allgemein entscheidend,<br />
sondern die Entwicklung der Anzahl der Haushalte sowie deren Struktur. Es ist zunehmend ein Trend<br />
zu Ein- und Zwei-Personen-Haushalten zu verzeichnen, d.h. die durchschnittliche Personenzahl je Haushalt<br />
ist rückläufig.<br />
Neben der guten Entwicklung der ansässigen Unternehmen ist die Stadt geprägt durch insgesamt<br />
ca. 25.000 Studenten an der Universität und der Fachhochschule.<br />
2. Überblick über die Geschäftsentwicklung<br />
Im Jahr <strong>2012</strong> konnte die <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong> wiederum ein positives Jahresergebnis<br />
erzielen. Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 464,5 TEUR (Vorjahr 445,0 TEUR) erzielt.<br />
2.1 Umsatzentwicklung<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> erzielte die <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong> Umsatzerlöse in Höhe von<br />
30.971,1 TEUR (Vorjahr 31.456,7 TEUR).<br />
30
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung setzen sich wie folgt zusammen:<br />
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung<br />
(Angaben in TEUR) Geschäftsjahr <strong>2012</strong> Geschäftsjahr 2011<br />
VÄ zum Vorjahr<br />
absolut<br />
VÄ zum Vorjahr in<br />
Prozent<br />
Sollmieten 23.194,7 22.892,7 302,0 1,3<br />
Erlösschmälerung Sollmieten Leerstand 399,2 259,0 140,2 54,1<br />
Erlösschmälerung Sollmieten Mietmind. 164,8 115,9 48,9 42,2<br />
Zwischenergebnis<br />
(Jahresnettokaltmiete)<br />
22.630,7 22.517,8 112,9 0,5<br />
sonstige Mieten (inkl. Pacht) 2,6 40,0 -37,4 -93,5<br />
Erlöse aus Umlagen 8.325,7 8.265,7 60,0 0,7<br />
Umsatzerlöse aus<br />
Hausbewirtschaftung<br />
30.959,0 30.823,5 135,5 0,4<br />
(Abbildung 1: Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung)<br />
Der Anstieg der Jahressollmieten um 1,3% resultiert im Wesentlichen aus der planmäßigen jährlichen<br />
Anpassung von Nutzungsentgelten in Bezug auf den Mietspiegel sowie aus der Anpassung von Nutzungsentgelten<br />
im Rahmen der Neuvermietung. Das durchschnittliche monatliche Nutzungsentgelt lag im Jahr<br />
<strong>2012</strong> bei 5,07 EUR/qm (Vorjahr 5,00 EUR/qm). Damit bewegten sich die durchschnittlichen Nutzungsentgelte<br />
der Genossenschaft im unteren bis mittleren Preissegment.<br />
31
Schrödingerstraße, Winzerla
Geschäfts- und Rahmenbedingungen<br />
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
2.2 Entwicklung des Immobilienbestandes<br />
Der Immobilienbestand stellt sich zu den Bilanzstichtagen wie folgt dar:<br />
Entwicklung des Immobilienbestandes <strong>2012</strong> 2011<br />
Anzahl qm Anzahl qm<br />
Wohneinheiten 6.248 372.968 6.250 373.103<br />
Gewerbeeinheiten 16 2.126 17 2.225<br />
Stellplätze, Garagen, Fahrradgaragen 1.472 0 1.466 0<br />
Sonstige Einheiten, Gäste-WE, Pachtgärten 35 2.737 34 2.683<br />
(Abbildung 2: Entwicklung des Immobilienbestandes)<br />
34
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
2.3 Vermietungssituation<br />
Der Leerstand im Geschäftsjahr liegt mit 2,6 % über dem Vorjahresniveau (1,1 %). Ursächlich für die Erhöhung<br />
des Leerstandes ist der Freizug von Wohnungen aufgrund geplanter Modernisierungsmaßnahmen.<br />
Der Leerstand zum Stichtag 31.12.12 von 163 Wohnungen/Gewerbeeinheiten (Vorjahr 71) beinhaltet 64<br />
sanierungsbedingt nicht vermietete Wohnungen (Vorjahr 31).<br />
Die Quote der Erlösschmälerungen (Erlösschmälerungen im Verhältnis zur Sollmiete) beträgt 2,4 % (Vorjahr<br />
1,6 %).<br />
Leerstände in den Wohngebieten <strong>2012</strong> 2011<br />
Anzahl<br />
WE/GE<br />
Leerstand<br />
zu Gesamtbestand<br />
Anzahl<br />
Leerstand<br />
absolut<br />
Anteil zu<br />
Leerstand<br />
Anzahl<br />
Leerstand<br />
absolut<br />
Anteil zu<br />
Leerstand<br />
Lobeda 2.661 24 0,9% 15% 15 21%<br />
Stadt/Umland 1.548 20 1,3% 12% 14 20%<br />
Winzerla 2.055 119 5,8% 73% 42 59%<br />
Gesamt 6.264 163 2,6% 100% 71 100%<br />
(Abbildung 3: Leerstände in den Wohngebieten)<br />
Im Geschäftsjahr wurden 614 Wohnungen (Vorjahr 570) und Gewerbeeinheiten gekündigt und 508 Wohnungen<br />
(Vorjahr 518) neu vermietet. Die Fluktuationsquote (Zahl der Kündigungen im Verhältnis zum<br />
Wohnungs- und Gewerbebestand der Genossenschaft) stieg auf 9,8 % (Vorjahr 9,1 %).<br />
35
Geschäfts- und Rahmenbedingungen<br />
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
2.4 Instandhaltung, Sanierung, Neubau und Zukäufe<br />
Geprägt war die Bautätigkeit der Genossenschaft durch die Sanierung der Objekte in Winzerla und Lobeda<br />
in Höhe von 4.023,2 TEUR im Rahmen unserer Sanierungs- und Modernisierungsstrategie. Die Bautätigkeiten<br />
des Bauvorhabens Haus „Zur Sonne“ und „SONNENHOF“ zeigten mit Investitionen in Höhe von 5.725,1<br />
TEUR im Geschäftsjahr erfreuliche Fortschritte. Die Fertigstellung ist für Ende 2013 geplant.<br />
Investitionen<br />
(Angaben in TEUR)<br />
Geschäftsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Geschäftsjahr<br />
2011<br />
Veränderung<br />
zum Vorjahr<br />
absolut<br />
Veränderung<br />
zum Vorjahr in<br />
Prozent<br />
Sanierungs- und Instandhaltungsaufwand 9.221,4 8.292,1 929,3 11,2<br />
nachträgliche Herstellungskosten 1.429,0 2.791,6 -1.362,6 -48,8<br />
Neubau und Grundstückserwerb 5.771,4 4.930,0 841,4 17,1<br />
Summe 16.421,8 16.013,7 408,1 2,5<br />
(Abbildung 4: Instandhaltungs-, Sanierungs-, Modernisierungs- und Neubautätigkeit)<br />
In den vorgenannten Maßnahmen sind 1.135,9 TEUR Zuführungen zu Rückstellungen für in den ersten drei<br />
Monaten des Folgejahres nachzuholende Instandhaltungsleistungen bzw. öffentlich-rechtliche Verpflichtungen<br />
enthalten. Fördermittel in Höhe von 434,1 TEUR wurden von den Herstellungskosten abgesetzt.<br />
2.5 Spareinrichtung<br />
Die Spareinrichtung der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong> wurde nach Genehmigung durch die<br />
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Februar 2004 eröffnet. Die Genossenschaft ist Mitglied<br />
der Selbsthilfeeinrichtung zur Sicherung von Spareinlagen bei <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong>en mit Spareinrichtung<br />
des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. GdW.<br />
Die Entwicklung ist seit Eröffnung positiv. Zum Stichtag 31.12.<strong>2012</strong> konnten Spareinlagen in Höhe von insgesamt<br />
56.834,4 TEUR (Vorjahr: 50.196,9 TEUR), verteilt auf alle Sparprodukte, eingenommen werden.<br />
Im Jahr <strong>2012</strong> wurden aus Mitteln der Spareinrichtung 5,0 Mio. EUR für das Bauvorhaben Haus „Zur Sonne“<br />
und „SONNENHOF“ verwendet.<br />
36
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
Der Finanzierungsanteil der Spareinrichtung am langfristigen Gesamtfremdfinanzierungsbedarf der Genossenschaft<br />
ist im Berichtszeitraum um 5,3 Prozentpunkte auf 49,7 % gestiegen (Vorjahr 44,4 %).<br />
Die Spareinlagen sind ausreichend durch werthaltige, grundpfandrechtsfreie Grundstücke und Immobilien<br />
der Genossenschaft gedeckt.<br />
Als positiv ist die steigende Bindung von Familienangehörigen unserer Wohnungsnutzer und hier besonders<br />
der Kinder zu sehen. Der Vorstand schätzt diese Entwicklung als Vertrauensbeweis in die Genossenschaft<br />
sowie in die Produktpalette ein.<br />
2.6 Personal<br />
Der Personalbestand betrug zum 31.12.<strong>2012</strong> neben den Vorständen 71 (Vorjahr 76) Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter sowie drei Auszubildende.<br />
Zum Ende des Geschäftsjahres <strong>2012</strong> befanden sich noch zwei Mitarbeiter in einer Altersteil¬zeitregelung<br />
nach dem Blockmodell und hierbei in der Freizeitphase.<br />
2.7 Finanzanlagen<br />
Verbundene Unternehmen<br />
Die Rautal WOHNBAU VERWALTUNGS und BETEILIGUNGS GmbH Jena (Rautal Holding) ist eine Holdingverwaltungsgesellschaft<br />
und 100%ige Tochtergesellschaft der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong>. Zwischen<br />
beiden Unternehmen besteht seit dem 01.01.2002 ein Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrag.<br />
Sie hat folgende 100%ige Tochterunternehmen:<br />
− Rautal BAUTRÄGER GmbH Jena<br />
Der operative Geschäftsbetrieb der Rautal BAUTRÄGER GmbH Jena wurde zum 30.06.2006 eingestellt.<br />
− Rautal GEBÄUDEMANAGEMENT GmbH Jena<br />
Die Rautal GEBÄUDEMANAGEMENT GmbH Jena übernimmt hauptsächlich die Durchführung von<br />
Instand¬haltungs- und Wartungsaufgaben, Meß- und Wärmedienste, die Betreibung von Hausanschluss-stationen<br />
sowie Betreibung von Solartechnik innerhalb des Unter¬nehmens¬verbundes mit der<br />
<strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong> und für Dritte.<br />
− WG IMMOBILIENVERWALTUNG GmbH Jena<br />
Die WG IMMOBILIENVERWALTUNG GmbH Jena ist Geschäftsbesorger für die WG VERMIETUNGS GmbH<br />
Jena sowie für weitere Dritte.<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2012</strong> erzielte die Rautal Unternehmensgruppe ein positives Ergebnis vor Gewinnabführung<br />
in Höhe von 593,4 TEUR (Vorjahr 505,9 TEUR). Insgesamt ist gemäß Jahresabschluss <strong>2012</strong> der Rautal<br />
WOHNBAU VERWALTUNGS und BETEILIGUNGS GmbH Jena die Vermögens- und Finanzlage geordnet. Die<br />
Liquidität war zu jedem Zeitpunkt gegeben.<br />
37
Geschäfts- und Rahmenbedingungen<br />
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
Die WG VERMIETUNGS GmbH Jena ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Genossenschaft. Sie hat im<br />
Geschäftsjahr <strong>2012</strong> ein positives Ergebnis in Höhe von 299,5 TEUR erwirtschaftet. Im Rahmen der Gewinnverwendung<br />
wurden vom Gewinn des Jahres 2011 in <strong>2012</strong> 200 TEUR an die WG <strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong> ausgeschüttet.<br />
Ausleihungen verbundene Unternehmen<br />
Im Jahr <strong>2012</strong> wurden alle an die WG VERMIETUNGS GmbH Jena ausgereichten Darlehen zurückgeführt.<br />
Beteiligungen<br />
Die TV Produktions- und Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Jena, ist ein regionaler Fernsehsender für Jena<br />
und Umgebung. Die Genossenschaft ist mit 24% an der TV Produktions- und Betriebsgesellschaft mbH & Co.<br />
KG und mit 24% an der TV Produktions- und Betriebs¬verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt.<br />
Andere Finanzanlagen<br />
Die <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong> ist Mitglied der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „Unter der Lobdeburg“<br />
<strong>eG</strong> (UdL) und hat zum Bilanzstichtag Anteile in Höhe von 25.044 (davon 500 Anteile zum Bilanzstichtag<br />
gekündigt) gezeichnet mit einer Beteiligungshöhe von 3.994,9 TEUR.<br />
Die UdL wurde in Form einer Ausgliederung von Immobilienbeständen der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> gegründet.<br />
3. Umweltschutz<br />
Im Rahmen der Geschäftstätigkeit beachtet das Unternehmen alle relevanten Umweltschutzvorschriften.<br />
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag<br />
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht eingetreten.<br />
38
Andreas Gerhardt, Hausmeister Team Stadt und Umland<br />
„Bei der täglichen Arbeit vor Ort biete ich unseren Mitgliedern unspektakuläre<br />
Lösungen als Soforthilfe an. Dieses Zuhören schafft Vertrauen und ist ein großer Vorteil<br />
des Miteinander-Wohnens in unserer Genossenschaft, weil es nicht künstlich erzeugt wird.“
Vermögenslage<br />
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
5. Darstellung der Vermögenslage<br />
Die Bilanzsumme der Genossenschaft belief sich zum Jahresende auf 260.430,6 TEUR (Vorjahr 258.349,2 TEUR)<br />
und erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.081,4 TEUR bzw. 0,8 %.<br />
Auf der Aktivseite resultierte diese Entwicklung im Wesentlichen aus dem Zuwachs der liquiden Mittel um<br />
3,2 Mio. EUR. Den planmäßigen Abschreibungen des Jahres standen Zugänge aus der Aktivierung nachträglicher<br />
Herstellungskosten sowie der Baukosten für das Haus „Zur Sonne“ und „SONNENHOF“ gegenüber.<br />
Auf der Passivseite ist die Erhöhung der Bilanzsumme insbesondere auf den Zuwachs der Spareinlagen<br />
zurückzuführen, der die Tilgung der Darlehen mit 1,5 Mio. EUR überstieg. Weiterhin erhöhten sich die Rückstellungen<br />
um 0,5 Mio. EUR.<br />
6. Kennzahlen zur Vermögenslage<br />
Kennzahlen zur Vermögenslage<br />
Kennzahl Definition <strong>2012</strong> 2011 Veränderung<br />
Eigenkapitalquote (%)<br />
Eigenkapital<br />
Bilanzsumme<br />
49,3 49,6 -0,3<br />
Verschuldungsgrad (%)<br />
Anlagendeckungsgrad (%)<br />
Dauerfinanzierungsmittel<br />
Bilanzsumme<br />
Eigenkapital + Dauerfinanzierungsmittel<br />
+ SoPo + langfr. Rückst.<br />
Anlagevermögen<br />
22,1* 24,3* -2,2<br />
85,2* 83,6* 1,6<br />
Objektverschuldung (€/qm)<br />
Darlehen Kreditinstitute<br />
Fläche WE+GE (Stichtag)<br />
153,5* 167,3* -13,8<br />
* ohne Berücksichtigung von Spareinlagen (Abbildung 5: Kennzahlen zur Vermögenslage)<br />
40
Finanzlage<br />
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
7. Darstellung der Finanzlage<br />
Die flüssigen Mittel (Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten) der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong><br />
„<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong> beliefen sich zum 31.12.<strong>2012</strong> auf 19.185,6 TEUR (Vorjahr 15.994,6 TEUR). Der Zuwachs im<br />
Geschäftsjahr <strong>2012</strong> beträgt 3.191,0 TEUR.<br />
Kapitalflussrechnung<br />
Abgaben in TEUR Geschäftsjahr <strong>2012</strong> Geschäftsjahr 2011<br />
Operativer Cash Flow + 5.968,6 + 6.421,2<br />
Veränderung der Vorräte, erhaltenen Anzahlungen sowie anderer Aktiva und Passiva + 927,0 + 1.528,4<br />
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit + 6.895,6 + 7.949,6<br />
Planmäßige Tilgungen – 5.141,1 – 4.850,4<br />
Cash Flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit nach planm. Tilgungen + 1.754,5 + 3.099,2<br />
Cash Flow aus Investitionstätigkeit – 3.278,5 – 10.693,5<br />
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit + 4.691,6 + 624,8<br />
Veränderung Aktivposten Vermögensverrechnung – 23,4 – 25,0<br />
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel + 3.191,0 – 6.994,5<br />
Finanzmittel am Anfang der Periode + 15.994,6 + 22.989,1<br />
Finanzmittel am Ende der Periode + 19.185,6 + 15.994,6<br />
(Abbildung 6: Kapitalflussrechnung)<br />
Die Kapitalflussrechnung zeigt die Herkunft und Verwendung der Zahlungsströme in den Geschäftsjahren<br />
<strong>2012</strong> und 2011. Der operative Cash Flow (als Indikator für die Innenfinanzierungskraft des Unternehmens)<br />
verringerte sich gegenüber 2011 um 0,5 Mio. EUR. Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit wurde durch die<br />
umfangreichen Investitionen für Neubau und Sanierung (nachträgliche Herstellungskosten) beeinflusst.<br />
Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit wird insbesondere durch die Erhöhung der Spareinlagen um<br />
6,6 Mio. EUR beeinflusst.<br />
41
Ertragslage<br />
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
8. Darstellung der Ertragslage<br />
Ertragslage <strong>2012</strong> 2011<br />
Angaben in TEUR Anzahl Anzahl<br />
Hausbewirtschaftung 186,4 -52,6<br />
Spareinrichtung -664,5 -279,5<br />
Betriebsergebnis -478,1 -332,1<br />
Finanzergebnis 565,9 706,2<br />
Beteiligungs- und Holdingergebnis 563,7 480,4<br />
Neutrales Ergebnis 71,5 -11,2<br />
Steuern von Einkommen und Ertrag -258,5 -398,3<br />
Jahresüberschuss 464,5 445,0<br />
(Abbildung 7: Ertragslage)<br />
Die Verringerung des Betriebsergebnisses gegenüber dem Vorjahr resultiert überwiegend aus höheren<br />
Instandhaltungskosten, denen im Wesentlichen höhere Mieterträge und geringere Verwaltungskosten gegenüberstehen.<br />
42
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
9. Kennzahlen zur Ertragslage<br />
Kennzahlen<br />
Kennzahl Definition <strong>2012</strong> 2011 Veränderung<br />
EBITDA pro qm Wohn- und<br />
Gewerbefläche(€/qm)<br />
Jahresergebnis-Beteiligungsergebnis+ FK Zinsen-<br />
Zinseinnahmen+Steuern E+E- Abschreibung<br />
durchschnittl. Wohn- und Gewerbefläche<br />
24,3 26,8 -2,5<br />
Eigenkapitalrentabilität (%)<br />
Jahresergebnis vor Ertragssteuern<br />
Eigenkapital<br />
0,6 0,7 -0,1<br />
Verhältnis Zinsaufwand zur<br />
Nettokaltmiete (%)<br />
Zinsaufwand f. Dauerfinanzierungsmittel<br />
Sollmiete abzgl. Erlösschmälerungen<br />
10,0* 10,9* -0,9<br />
Mietenmultiplikator<br />
Buchwerte Wohn- und Geschäftsbauten<br />
Sollmiete abzgl. Erlösschmälerungen<br />
8,3 8,5 -0,2<br />
* ohne Zinsaufwendungen Spareinrichtung (Abbildung 8: Kennzahlen zur Ertragslage)<br />
43
Risikobericht<br />
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
Risikomanagement<br />
Aktuell und mittelfristig sind keine Entwicklungsbeeinträchtigungen feststellbar. Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise<br />
müssen allerdings weiter beobachtet werden.<br />
Das Risikomanagement ist fester Bestandteil der Unternehmensführung der Genossenschaft. Ziel ist das<br />
frühzeitige Erkennen und das Umgehen mit Entwicklungen, die den Fortbestand der Genossenschaft gefährden<br />
oder gefährden könnten. Zur Umsetzung wurde das Risikomanagement fest in die Prozesse des<br />
Unternehmens und in die Aufbau- und Ablauforganisation integriert.<br />
Im Rahmen der jährlichen Planungs- und Strategiebesprechung werden innerhalb der Gremien der<br />
Genossenschaft mögliche Risikopotentiale bzw. Risikofelder definiert und analysiert. Alle latenten Risiken<br />
werden mit sog. „kritischen Werten“ der Kenngrößen versehen, welche das Frühwarnsystem absichern.<br />
Durch das Risikofrühwarnsystem, das Controlling, die Interne Revision und die regelmäßige Berichterstattung<br />
werden die potenziellen Risiken überwacht, Abweichungen aufgezeigt, kritische Prozesse erkannt sowie<br />
eingeleitete Maßnahmen erfasst und kontrolliert.<br />
44
Jennifer Kiel, Kundenbetreuerin Team Stadt und Umland<br />
„In meiner täglichen Arbeit geht es vor allem darum, mich mit persönlichem Engagement und<br />
meinem Fachwissen um das Wohl unserer Wohnungsnutzer zu kümmern, damit sie sich in ihrer<br />
Wohnung, ihrem Wohngebäude und in ihrer Wohnumgebung ‚zuhause fühlen‘.“
Risikobericht<br />
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
Risikogrundsätze<br />
Das Leistungsangebot der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong> hat dem Unternehmenszweck und<br />
dem Angebot, für das die Genossenschaft aus Tradition und mit ihrem Namen steht, Rechnung zu tragen.<br />
Wohnen, Sparen und Dienstleistungen rund um das Wohnen sind unsere Produkte.<br />
Im Rahmen des Vermietungsgeschäftes ist eine Bonitätsprüfung vorgeschrieben. Darüber hinaus pflegen<br />
wir nur mit solchen Geschäftspartnern Geschäftsverbindungen, deren Ruf in jeder Hinsicht einwandfrei ist.<br />
Bei Geschäftsabschlüssen werden die Grundsätze der Bonität und Seriosität eingehalten. Geschäfte, deren<br />
Risikogehalt wir nicht abschätzen können und/oder deren Risiko nach intensiver Prüfung zu hoch ist, werden<br />
nicht getätigt.<br />
Voraussetzung bei jedem Geschäft und insbesondere jeder Baumaßnahme ist die Einhaltung der Wirtschaftlichkeit.<br />
Zur Begrenzung unserer Risiken setzen wir auf das Prinzip der Diversifizierung. Hier sind unser<br />
Immobilienbestand, unsere Kundenstrukturen sowie insbesondere die Unternehmensfinanzierung zu nennen.<br />
Jeder Wohnungsnutzer und Kunde unserer Genossenschaft hat einen Kundenberater, welcher für die jeweilige<br />
Geschäftsbeziehung die Verantwortung übernimmt.<br />
Im Rahmen der regelmäßigen bzw. anlassbezogenen Risikoinventur werden insbesondere Marktpreis-, Liquiditäts-,<br />
Adressausfall- und operationelle Risiken untersucht. Mit Hilfe von Stressszenarien werden Gefährdungspotenziale<br />
aufgrund von außergewöhnlichen aber plausiblen Ereignissen überprüft und notwendiger<br />
Handlungsbedarf aufgezeigt.<br />
Im Rahmen der Risikoselbsteinschätzung werden die einzelnen Risiken beurteilt und deren Risikotragfähigkeit<br />
ermittelt.<br />
Für 2013 sehen wir keine wesentlichen Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt in Jena. Wir gehen von<br />
einer insgesamt konstanten Wohnungsnachfrage aus.<br />
Mittel- bis langfristig sehen wir jedoch Handlungsbedarf in den Großsiedlungen Lobeda und Winzerla. Wir<br />
gehen davon aus, dass in diesen Gebieten bei Entspannung der Wohnungsnachfrage weiteres Rückbaupotenzial<br />
besteht.<br />
Aufgrund der Veränderung von Mieterstrukturen, möglichen Bevölkerungsschwankungen sowie Wanderungsbewegungen<br />
innerhalb Jenas rechnen wir mit steigenden Leerständen. Diese Risiken sehen wir als<br />
begrenzbar und steuerbar. Vorteile sind die im Vergleich moderaten Mietpreise sowie der hohe Sanierungsund<br />
Modernisierungsstand. Auch die verbesserte Kundenbetreuung sowie der Ausbau des Dienstleistungsangebotes<br />
sehen wir als Chance, unsere Position in Jena weiter zu stärken.<br />
46
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
Umsatzentwicklung<br />
Der Vorstand der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong> geht im mittelfristigen Planungszeitraum von<br />
einem weiteren jährlichen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Dieser resultiert<br />
vor allem aus der Fertigstellung des Bauvorhabens Haus „Zur Sonne“ und „SONNENHOF“ sowie der etappenweisen<br />
Fertigstellung des Sanierungsvorhabens „Winzerberge“.<br />
Ergebnisentwicklung<br />
Im Jahr 2013 wird das Jahresergebnis durch hohe Aufwendungen für die Sanierung und Instandhaltung des<br />
Wohnungsbestandes beeinflusst.<br />
Für die folgenden Geschäftsjahre bis 2016 sind aufgrund der umfangreichen Bestandssanierung der „Winzerberge“<br />
sowie der gleichzeitigen Fortsetzung der Sanierungs- und Modernisierungsstrategie negative Jahresergebnisse<br />
in der mittelfristigen Planung ausgewiesen.<br />
Investitionen und Instandhaltungen<br />
In das Kerngeschäftsfeld Wohnen wird auch in den nächsten Jahren weiterhin umfangreich investiert. Neben<br />
den laufenden Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Fortführung unseres Sanierungs- und Modernisierungsprogrammes<br />
stehen vor allem die „Winzerberge“ im Zentrum unserer Aktivitäten.<br />
Im Norden von Jena ist die Bebauung des Grundstückes Merseburger Str. mit ca. 70 Wohnungen in Planung.<br />
Die Realisierung ist in den Folgejahren vorgesehen. Das Grundstück befindet sich im Eigentum unserer<br />
Tochter, der WG VERMIETUNGS GmbH & Co. KG Jena. Ein weiterer Ausbau unserer Bestände in Nord bzw.<br />
im Zentrum ist sukzessive geplant. Dadurch kann unser Angebot der Nachfrage unserer Mitglieder folgend<br />
im Zentrum verbessert werden. Auf Grund steigender Nutzungsentgelteinnahmen insgesamt wird - ohne<br />
mehr Mitarbeiter einzustellen - unsere Rentabilität spürbar gesteigert werden.<br />
Haus „Zur Sonne“ und „SONNENHOF“<br />
Neben der denkmalgerechten Sanierung des Hauses „Zur Sonne“ ist auf dem angrenzenden Areal zum<br />
Löbdergraben die Errichtung von 4 Häusern mit insgesamt 29 Wohnungen und 7 Gewerbeeinheiten unser<br />
aktuelles Bauvorhaben. Hier wird sich nach Fertigstellung des Neubaus auch die zentrale Geschäftsstelle der<br />
Genossenschaft befinden. Die derzeitigen Geschäftsstellen aus der „neuemitte“ und der Emil-Wölk-Str. werden<br />
zusammenziehen. Zusätzlich ist die Integration von Teilen der Rautal-Gruppe vorgesehen. Unter dem<br />
„SONNENHOF“ wird eine Tiefgarage mit Parkmöglichkeiten errichtet.<br />
Die Fertigstellung ist für Ende 2013 geplant.<br />
47
Risikobericht<br />
Kap. VI. Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
Finanzen<br />
Aufgrund der Instandhaltungsoffensive sowie umfangreichen Investitionen in den Bestand ist beabsichtigt,<br />
teilweise zinsgünstige KfW-Darlehen in Anspruch zu nehmen.<br />
Ein weiteres Ziel ist es, die Diversifikation der Kapitalgeber zu erhöhen. Dies geschieht insbesondere durch<br />
die Erhöhung des Spareinlagenanteils am Gesamtfinanzierungsbedarf der Genossenschaft, aber auch durch<br />
die Aufnahme der Geschäftsbeziehung mit neuen Bankpartnern.<br />
Hierbei wirken die Spareinlagen mit durchschnittlich 3,13 % p.a. gegenüber den Konditionen unserer bestehenden<br />
klassischen Bankfinanzierung mit 3,97 % p.a. per 31.12.12 deutlich kostensenkend und stabilisierend<br />
(Kostenvorteil 0,84 % p.a.).<br />
Klaus-Dieter Boshold Frau Iris Hippauf Prof. Dr. Helmut Geyer<br />
Vorstand der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong><br />
Jena, 25. Februar 2013<br />
48
Katrin Straubel, Organisatorin<br />
„Prozesse sind der Kleber, der ein System zusammenhält.“<br />
(Kai Yang)
Tino Beyer, Projektsteuerer HLS<br />
„Mir ist es unheimlich wichtig, dass die Strangsanierungen<br />
nach Plan, termingerecht und zur<br />
vollen Zufriedenheit unserer Nutzer ablaufen.“
Wahlbezirk 1 / Stadt und Umland<br />
Kap. VII. Liste der Vertreter<br />
Zuständigkeitsbereich<br />
Vertreter<br />
Altenburger Straße 15-19<br />
Am Hang 1-7<br />
Am Hang 2-8<br />
Am Planetarium 47<br />
Am Rähmen 23<br />
Am Rähmen 25<br />
Arvid-Harnack-Straße 22<br />
Arvid-Harnack-Straße 26<br />
Bachstraße 21<br />
Camsdorfer Ufer/Str. 3,4,5,14<br />
<strong>Carl</strong>-Orff-Str. 30-36<br />
Closewitzer Str. 2a-c<br />
Closewitzer Str. 4a-c<br />
Dornburger Str. 124-130<br />
Dornburger Str.158-168<br />
Erich-Kuithan-Str. 1-5<br />
Frauengasse 22,23<br />
Freiligrathstr. 23<br />
Freiligrathstr. 96-100<br />
Friedenstr. 90-96<br />
Friedrich-Wolf-Str. 4-8<br />
Georg-Büchner-Str. 4-8<br />
Georg-Büchner-Str. 10-14<br />
Georg-Weerth-Str. 1-5<br />
Georg-Weerth-Str. 18-24<br />
Gotthard-Neumann-Str. 7-11<br />
Gotthard-Neumann-Str.13-17<br />
Käthe-Kollwitz-Str. 10<br />
Leipziger Str. 36-40<br />
Leipziger Str. 42-44<br />
Leipziger Str.46-48<br />
Leipziger Str. 50-54<br />
Leipziger Str. 56-60<br />
Leipziger Str. 68-70<br />
Leipziger Str. 69-73<br />
Leipziger Str. 80-84<br />
Leipziger Straße 92-102<br />
Merseburger Straße 19a-b<br />
Merseburger Straße 19-23<br />
Naumburger Straße 2-6<br />
Naumburger Str. 11-15<br />
Scharnhorststr. 5-7<br />
Schützenhofstr. 65-69<br />
Schützenhofstr. 71-75<br />
Schützenhofstr. 77-81<br />
Schützenhofstr. 102-108<br />
Telemannweg 33<br />
Am Heerweg 4-10<br />
Am Rosengarten 19<br />
Am Rosengarten 21<br />
Brückenstraße 40-54<br />
Herbert-Teuscher-Straße 9-13<br />
Jenaer Straße 8<br />
Jenaer Straße 11<br />
Lerchenweg 2 , G. Scheren 8a-b<br />
Neustraße 30, 32<br />
Straße der AWG 3-4<br />
Wilhelm-Bender-Straße 24-26<br />
Zum Stünzertal 4-18<br />
Nicht zugeordneter Vertreter<br />
Mohring, Lothar<br />
Müller, Rolf<br />
Müller, Rolf<br />
Fleischer, Brigitte; Heinemann, Horst<br />
Fleischer, Brigitte; Heinemann, Horst<br />
Fleischer, Brigitte; Heinemann, Horst<br />
Fleischer, Brigitte; Heinemann, Horst<br />
Fleischer, Brigitte; Heinemann, Horst<br />
Fleischer, Brigitte; Heinemann, Horst<br />
Fleischer, Brigitte; Heinemann, Horst<br />
Eisentraut, Claus<br />
Busse, Günter Friedrich, Klemens Winkler, Lutz<br />
Busse, Günter Friedrich, Klemens Winkler, Lutz<br />
Fumfahr, Günther; Peters, Karsten<br />
Schulze, Frank<br />
Eisentraut, Claus<br />
Fleischer, Brigitte; Heinemann, Horst<br />
Schulze, Frank<br />
Hoffmann, Peter<br />
Müller, Rolf<br />
Schulze, Frank<br />
Fleischer, Brigitte; Heinemann, Horst<br />
Fleischer, Brigitte; Heinemann, Horst<br />
Fleischer, Brigitte; Heinemann, Horst<br />
Fleischer, Brigitte; Heinemann, Horst<br />
Eisentraut, Claus<br />
Eisentraut, Claus<br />
Fleischer, Brigitte; Heinemann, Horst<br />
Fumfahr, Günther; Peters, Karsten<br />
Fumfahr, Günther; Peters, Karsten<br />
Fumfahr, Günther; Peters, Karsten<br />
Fumfahr, Günther; Peters, Karsten<br />
Fumfahr, Günther; Peters, Karsten<br />
Fumfahr, Günther; Peters, Karsten<br />
Krause, Gerhard; Müller, Mike<br />
Krause, Gerhard; Müller, Mike<br />
Krause, Gerhard; Müller, Mike<br />
Mohring, Lothar<br />
Mohring, Lothar<br />
Mohring, Lothar<br />
Mohring, Lothar<br />
Fumfahr, Günther; Peters, Karsten<br />
Müller, Harald; Sievert, Lothar<br />
Müller, Harald; Sievert, Lothar<br />
Müller, Harald; Sievert, Lothar<br />
Hoffmann, Peter<br />
Eisentraut, Claus<br />
Kahms, Horst<br />
Kahms, Horst<br />
Kahms, Horst<br />
Kahms, Horst<br />
Kahms, Horst<br />
Kahms, Horst<br />
Kahms, Horst<br />
Kahms, Horst<br />
Kahms, Horst<br />
Kahms, Horst<br />
Kahms, Horst<br />
Kahms, Horst<br />
Kasten, Manfred<br />
Ersatzvertreter (in der Reihenfolge des möglichen Nachrückens):<br />
Peter Stricker, Dr. Günter Weißenburger, Michael Friedelt, Ralf Beder, Wolfgang Lange, Manfred Täubert, Erwin Hampel, Ulrich Recke<br />
51
Wahlbezirk 2 / Winzerla<br />
Kap. VII. Liste der Vertreter<br />
Zuständigkeitsbereich<br />
Anna-Siemsen-Str. 6c-e<br />
Anna-Siemsen-Str. 6f<br />
Anna-Siemsen-Str. 16-22<br />
Anna-Siemsen-Str. 24-28<br />
Anna-Siemsen-Str. 61-69<br />
Anna-Siemsen-Str. 68c-e<br />
Anna-Siemsen-Str. 71<br />
Anna-Siemsen-Str. 73-79<br />
Anna-Siemsen-Str. 81-87<br />
Anna-Siemsen-Str. 89-95<br />
Anna-Siemsen-Str. 97<br />
Bauersfeldstr. 9-19<br />
Bauersfeldstr. 10-20<br />
Boegeholdstraße 2-8<br />
Boegeholdstraße 10-20<br />
Ernst-Zielinski-Str. 2-8<br />
Ernst-Zielinski-Str. 10-12<br />
Ernst-Zielinski-Str. 18-20<br />
Ernst-Zielinski-Str. 22-32<br />
Ernst-Zielinski-Str. 36-44<br />
Hanns-Eisler-Str. 2-8<br />
Helene-Weigel-Str. 16-20<br />
Hugo-Schrade-Str. 36,38,40<br />
Johannes-R-Becher-Str. 2-6<br />
Johannes-R-Becher-Str. 8-12<br />
Johannes-R-Becher-Str. 26-30<br />
Johannes-R-Becher-Str. 32-36<br />
Max-Steenbeck-Str. 2a<br />
Max-Steenbeck-Str. 6-10<br />
Max-Steenbeck-Str. 14<br />
Max-Steenbeck-Str. 22<br />
Max-Steenbeck-Str. 36-40<br />
Schomerusstr. 9<br />
Schomerusstr. 9a<br />
Schomerusstr. 9b<br />
Schomerusstr. 11<br />
Schrödingerstraße 2-6<br />
Schrödingerstraße 8-18<br />
Schrödingerstraße 20-30<br />
Schrödingerstraße 27-37<br />
Schrödingerstraße 32-42<br />
Schrödingerstraße 86<br />
Schrödingerstraße 88-92<br />
Schrödingerstraße 96<br />
Wacholderweg 4<br />
Wacholderweg 6-10<br />
Wacholderweg 12-14<br />
Wanderslebstr. 1-7<br />
Wanderslebstr. 9-19<br />
Vertreter<br />
Braun, Thomas; Erler, Gino<br />
Braun, Thomas; Erler, Gino<br />
Burghardt, Gudrun; Erler, Gino<br />
Burghardt, Gudrun; Erler, Gino<br />
Burghardt, Gudrun<br />
Braun, Thomas; Erler, Gino<br />
Burghardt, Gudrun<br />
Kaffenberger, Dr. Hermann<br />
Kaffenberger, Dr. Hermann<br />
Kaffenberger, Dr. Hermann<br />
Kaffenberger, Dr. Hermann<br />
Zimmermann, Ingrid<br />
Zimmermann, Ingrid<br />
Zimmermann, Ingrid<br />
Zimmermann, Ingrid<br />
Bäsig, Heinz; Hönig, Manfred; Kollatschny, Frank<br />
Bäsig, Heinz; Hönig, Manfred; Kollatschny, Frank<br />
Meister, Andreas<br />
Meister, Andreas<br />
Maurer, Brigitte; Sörgel, Dr. Peter<br />
Franke, Klaus<br />
Franke, Klaus<br />
Bäsig, Heinz; Hönig, Manfred; Kollatschny, Frank<br />
Ballay, Willy; Gebhardt, F.-Wilhelm<br />
Ballay, Willy; Gebhardt, F.-Wilhelm<br />
Ballay, Willy; Gebhardt, F.-Wilhelm<br />
Ballay, Willy; Gebhardt, F.-Wilhelm<br />
Kaffenberger, Dr. Hermann<br />
Erler, Gino; Wonneberger Wolfgang<br />
Erler, Gino; Wonneberger Wolfgang<br />
Erler, Gino<br />
Burghardt, Gudrun<br />
Kotschy, Helga<br />
Kotschy, Helga<br />
Kotschy, Helga<br />
Kotschy, Helga<br />
Könke, Lutz<br />
Könke, Lutz<br />
Hartung-Blödorn, Karin; Kluge, Edna<br />
Lohmann, Gabriele<br />
Rub, Harald<br />
Wonneberger, Wolfgang<br />
Wonneberger, Wolfgang<br />
Wonneberger, Wolfgang<br />
Wonneberger, Wolfgang<br />
Wonneberger, Wolfgang<br />
Wonneberger, Wolfgang<br />
Zimmermann, Ingrid<br />
Zimmermann, Ingrid<br />
Ersatzvertreter (in der Reihenfolge des möglichen Nachrückens):<br />
Jürgen Goeddaeus, Uwe Pohlmann, Wolfgang Völker, H.-Joachim Fietz<br />
52
Wahlbezirk 3 / Lobeda<br />
Kap. VII. Liste der Vertreter<br />
Zuständigkeitsbereich<br />
Vertreter<br />
Carolinenstr. 24-28<br />
Carolinenstr. 30-32<br />
Carolinenstr. 34-44<br />
Carolinenstr. 46-56<br />
Carolinenstr. 58-62<br />
Carolinenstr. 64-68<br />
Drackendorfer Str. 2-12<br />
Ernst-Schneller-Str. 12-16<br />
Ernst-Schneller-Str. 18-22<br />
Felix-Auerbach-Str. 18-20<br />
Fritz-Ritter-Str. 18<br />
Hans-Berger-Str. 20-22<br />
Lindenstraße 1-5<br />
Liselotte-Herrmann-Str. 2a-c<br />
Liselotte-Herrmann-Str. 4-12<br />
Liselotte-Herrmann-Str. 14a-c<br />
Liselotte-Herrmann-Str. 16-24<br />
Liselotte-Herrmann-Str. 26a-c<br />
Liselotte-Herrmann-Str. 28-36<br />
Liselotte-Herrmann-Str. 38a-c<br />
Musäusring 2-10<br />
Musäusring 12-22<br />
Novalisstr. 5-9<br />
Novalisstr. 11-15<br />
Platanenstr. 10-16<br />
Richard-Sorge-Str. 8-18<br />
Rudolf-Breitscheid-Str. 1-9<br />
Rudolf-Breitscheid-Str. 11-19<br />
Rudolf-Breitscheid-Str. 21-29<br />
Salvador-Allende-Platz 1-3<br />
Salvador-Allende-Platz 5-7<br />
Stauffenbergstraße 4-8<br />
Stauffenbergstraße 15-27<br />
Theobald-Renner-Str. 16-28<br />
Tieckstr. 2-12<br />
Tieckstr. 14-24<br />
Tieckstr. 26-36<br />
Tieckstr. 38-48<br />
Werner-Seelenbinder-Str. 2-4<br />
Ziegesarstr. 1-3<br />
Ziegesarstr. 5-7<br />
Nicht zugeordnete Vertreter<br />
Bansemer, Hartmut<br />
Werner, Edelgard<br />
Werner, Edelgard<br />
Harloff, Günther<br />
Harloff, Günther<br />
Müller, Dr. Jochen<br />
Lindemann, Bernd<br />
Zirr, Harry<br />
Zirr, Harry<br />
Apel, Martina<br />
Thoß, Reiner<br />
Bauer, Jürgen; Hoffmann, Sybille; Teichelmann, Siegfried<br />
Greger, Erich<br />
Große, Edgar; Rackwitz, Manfred<br />
Große, Edgar; Rackwitz, Manfred<br />
Houschka, Manfred<br />
Hahmann, Petra<br />
Hahmann, Petra<br />
Kühn, Wolfgang<br />
Kühn, Wolfgang<br />
Müller, Dr. Jochen<br />
Biedermann, Jürgen<br />
Bansemer, Hartmut<br />
Bansemer, Hartmut<br />
Greger, Erich<br />
Macher, Klaus<br />
Bachmann, Heinz<br />
Bachmann, Heinz<br />
Houschka, Manfred<br />
Barg, Dr. Klaus; Steinecke, Sebastian<br />
Barg, Dr. Klaus; Steinecke, Sebastian<br />
Plötner, Günter<br />
Schmoginski, Ilse<br />
Rothe, Dietrich<br />
Lindemann, Bernd<br />
Falke, Klaus-Dieter<br />
Falke, Klaus-Dieter<br />
Wagner, Gunter<br />
Schmoginski, Ilse<br />
Zirr, Harry<br />
Zirr, Harry<br />
List, Frank<br />
Nieklauson, Kai<br />
keine Ersatzvertreter<br />
53
Wahlbezirk 4 / Sparer und fördernde Mitglieder<br />
Kap. VII. Liste der Vertreter<br />
Zuständigkeitsbereich<br />
Sparer<br />
Fördernde Mitglieder<br />
Vertreter<br />
Bechler, Hans-Jörg<br />
Becker, Angelika<br />
Bütof, Elke<br />
Gablick, Dr. Klaus<br />
Geiger, Jochen<br />
Hase, Ewald<br />
Heiner, Wolfgang<br />
Hoppe, Ursula<br />
Jeromin, Margit<br />
Juch, Martina<br />
Körner, Marco<br />
Mark, Dr. Rolf-Peter<br />
Oberländer, Dr. Barbara<br />
Pabst, Wolfgang<br />
Raue, Beate<br />
Raue, Roland<br />
Schumann, Annemarie<br />
Speckamp, Peter<br />
Stark, Volker<br />
Wieduwilt, Dr. Bernd<br />
Wiegand, Günter<br />
Wilk, Reinhard<br />
Blumenstein, Jens<br />
Körbs, Klaus<br />
Sandmann, Gerd<br />
Sickert, Rolf<br />
keine Ersatzvertreter<br />
54
Ihre Notizen<br />
Jahresabschluss für das Jahr <strong>2012</strong>
Impressum<br />
Herausgeber<br />
<strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Carl</strong> <strong>Zeiss</strong>“ <strong>eG</strong><br />
Postanschrift: Emil-Wölk-Straße 13, 07747 Jena<br />
Besucheranschrift: Leutragraben 1, 07743 Jena<br />
Genossenschaftsregisternummer 200.105