Performance Vergleich und KGAST Bericht (PDF) - Zugerberg ...

Skandia Fondsportfolios 3a
Daten per 30.9.2012
Wertentwicklung (historisch)
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20
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0
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40
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–30 –20
YTD 5 J 5 J 10 J 10 J
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 p.a. p.a.
Diamond-Portfolio-3a 4,00 2,98 4,83 1,60 –1,53 –9,92 7,74 1,84 0,31 8,81 7,44 1,44 21,95 2,00
Premium-Portfolio-3a 8,96 4,69 12,85 3,87 –1,04 –19,15 9,86 2,50 –2,93 9,65 –4,70 –0,96 28,82 2,56
Star-Portfolio-3a 11,82 5,18 18,83 7,33 1,91 –28,51 15,20 3,29 –7,29 9,48 –15,56 –3,33 32,24 2,83
Ethic-Star-Portfolio-3a 1 – – – – – –24,40 16,44 –2,76 –5,85 6,83 –13,80 –2,93 – –
Flex-Portfolio-3a 1 – – – – – – 21,05 6,29 –9,06 9,94 – – – –
Die Wertentwicklung ist in CHF und Prozent für den angegebenen Zeitraum dargestellt.
1
Die Wertentwicklung wird nur für volle Kalenderjahre ausgewiesen.
Wertentwicklung (indexiert)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Sep 03
Dez 03
Mrz 04
Jun 04
Sep 04
Dez 04
Mrz 05
Jun 05
Sep 05
Dez 05
Mrz 06
Jun 06
Sep 06
Dez 06
Mrz 07
Jun 07
Sep 07
Dez 07
Mrz 08
Jun 08
Sep 08
Dez 08
Mrz 09
Jun 09
Sep 09
Dez 09
Mrz 10
Jun 10
Sep 10
Dez 10
Mrz 11
Jun 11
Sep 11
Dez 11
Mrz 12
Jun 12
Sep 12
Diamond-Portfolio-3a Premium-Portfolio-3a Star-Portfolio-3a Ethic-Star-Portfolio-3a Flex-Portfolio-3a
Die 3a-Portfolios Diamond, Premium und Star existieren seit
dem 31.5.1999, das Ethic-Star-Portfolio-3a seit dem
3.9.2007. Das Flex-Portfolio-3a wurde am 1.12.2008 lanciert.
Die Referenzwährung der Portfolios ist CHF.
Die genannten Informationen und Performancezahlen basieren auf externen Datenquellen, welche in bestimmten Fällen von den in den jeweiligen Produkten verwendeten Werten erheblich
abweichen können und daher keinen zuverlässigen Rückschluss auf die Wertentwicklung eines bestimmten Produktes zulassen. Skandia übernimmt keine Gewährleistung für Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der genannten Informationen und Zahlen. Die aufgeführten Performancezahlen lassen zudem die allenfalls bei Zeichnung und Rücknahme erhobenen Kosten
und Kommissionen unberücksichtigt. Die Wertentwicklung einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder eines Fondsanlageplanes kann sodann von der Performance der hierfür
verwendeten Anlagefonds abweichen, da je nach Produkt zusätzliche Kosten anfallen. Die Performance in der Vergangenheit bietet keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.
Skandia Leben AG, Bellerivestrasse 30, CH-8034 Zürich
T +41 (0)848 33 66 99, F +41 (0)44 388 28 38
www.skandia.ch
FP3AD 09.2012

Mischvermögen: 41–50% Aktien
Vorsorgestiftungen | Hauptanlagesegmente | 30.09.2012
2012 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Anbieter Bezeichnung Valoren-Nr. 3a/FZ A/I SAA NAV Lancierung Mio. Perf. Perf. Perf. Vol. Perf. Vol. Perf. Vol.
CSA Mixta-BVG Index 45 10 382 676 3a & FZ I 45% 1’145.58 2009 183 7.2 12.0
CSA Mixta-BVG Maxi 888 066 3a & FZ A 45% 1’211.15 1999 1’223 6.6 10.9 2.3 5.2 -1.2 8.0 3.3 7.0
Sarasin BVG Zukunft 2 455 745 3a & FZ A 45% 1’030.00 2006 36 6.7 10.0 3.0 4.9 -0.6 7.4
Swisscanto BVG 3 Index 45 11 750 798 3a & FZ I 45% 105.55 2010 45 7.9 12.4
Swisscanto BVG 3 Life Cycle 2020 2 241 275 3a & FZ A 42% 107.50 2005 28 7.2 11.6 2.9 5.2 -0.6 8.0
Swisscanto BVG 3 Life Cycle 2025 2 241 291 3a & FZ A 45% 108.10 2005 34 7.5 12.1 3.1 5.2 -0.6 8.0
Swisscanto BVG 3 Oeko 45 1 131 591 3a & FZ A 45% 122.80 2000 683 4.7 6.6 0.2 5.6 -2.5 8.8 3.9 7.5
Swisscanto BVG 3 Portfolio 45 1 131 590 3a & FZ A 45% 168.70 1986 1’578 7.5 12.1 3.1 5.3 -0.5 8.0 3.7 6.8
UBS Vitainvest – 50 Swiss 10 852 698 3a & FZ A 46% 108.50 2010 145 6.6 10.2
1
UBS Vitainvest – 50 World 2 247 650 3a & FZ A 46% 191.06 2006 1’276 7.1 11.7 3.6 5.9 -0.9 8.6 2.9 7.3
2
Zurich Target Investment Fund 45 C 3 834 010 3a & FZ A 45% 11.49 2010 148 7.3 11.3 2.5 4.8 -0.7 7.4
1
Eingesetzte Valoren: bis 20.01.2006 1 096 099 Fiscainvest 50, ab 20.01.2006 2 247 650 Vitainvest – 50 World U (Vitainvest – 50 U).
2
Eingesetzte Valoren: bis 27.04.2006 1 609 158 «Zürich» Vorsorge 45, 27.04.2006 bis 17.02.2009 2 444 977 ZIF Strategie 45, ab 17.02.2009 bis 14.06.2010 3 834 007 Target Investment Fund 45 B, ab 14.06.2010 3 834 010 Target Investment Fund 45 C.
Verteilungsanalyse 2012 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Perf. Perf. Perf. Vol. Perf. Vol. Perf. Vol.
Anlagegruppen deren Performance höher als die Medianperformance des Anlagesegments ist. Max. 7.9 12.4 3.6 5.9 -0.5 8.8 3.9 7.5
Median 7.2 11.6 3.0 5.2 -0.7 8.0 3.5 7.1
Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent. Min. 4.7 6.6 0.2 4.8 -2.5 7.4 2.9 6.8
Datenquelle:
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