IHS Basisprospekt 2011 EF

Bedingungen der Teilschuldverschreibungen vorgesehen.
Reverse Floater: Reverse Floater werden mit einem Zinssatz verzinst, welcher aus der
Differenz zwischen einem festen Zinssatz und einem variablem
Zinssatz wie z. B. EURIBOR oder LIBOR bestimmt wird.
Fest- zu Variabel
Verzinsliche
Teilschuldverschreibungen:
Stufenzins (Step-Up- und
Step-Down)
Teilschuldverschreibungen:
Weitere Bestimmungen in
Bezug auf Variabel
Verzinsliche
Teilschuldverschreibungen
und Strukturierte
Teilschuldverschreibungen:
Doppelwährungs-
Teilschuldverschreibungen:
Nullkupon-
Teilschuldverschreibungen:
Sonstige Arten von
Teilschuldverschreibungen:
Fest- zu Variabel Verzinsliche Teilschuldverschreibungen werden mit
einem Zinssatz verzinst, der von einem festen zu einem variablen
Zinssatz bzw. von einem variablem zu einem festen Zinssatz
gewandelt werden kann. Die Zinswandlung kann wie in den jeweiligen
Endgültigen Bedingungen vorgesehen ausgeübt werden, insbesondere
auch nach Wahl der Emittentin.
Die Zinssätze von Step-Up-Teilschuldverschreibungen steigen im
Laufe der Jahre, während die Zinssätze bei Step-Down-
Teilschuldverschreibungen über die Jahre sinken. Die jeweiligen
Zeitpunkte, zu denen ein Anstieg bzw. ein Absenken der Zinssätze
erfolgt, sowie der jeweilige Zinssatz werden vorab in den jeweiligen
Endgültigen Bedingungen festgelegt. Es gibt außerdem Kombinationen
aus Step-Up- und Step-Down-Teilschuldverschreibungen, bei denen
der vorab festgelegte Zinssatz von einem zum anderen Jahr steigen
oder sinken kann.
Für Variabel Verzinsliche Teilschuldverschreibungen und Strukturierte
Teilschuldverschreibungen kann ein Höchstzinssatz und/oder einen
Mindestzinssatz festgelegt sein. Zinszahlungen auf Variabel
Verzinsliche Teilschuldverschreibungen und Strukturierte
Teilschuldverschreibungen für die einzelnen Zinsperioden sind an den
Zinszahlungstagen zahlbar, die in den jeweiligen Endgültigen
Bedingungen angegeben sind oder gemäß diesen festgestellt und
gemäß den jeweiligen Endgültigen Bedingungen berechnet werden.
Zahlungen auf Doppelwährungs-Teilschuldverschreibungen (sowohl
Kapital- als auch Zinszahlungen und sowohl bei Fälligkeit als auch zu
anderen Zeitpunkten) erfolgen in den Währungen und auf Grundlage
der Wechselkurse, die in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen
vorgesehen werden.
Nullkupon-Teilschuldverschreibungen können mit einem Abschlag auf
ihren Nennbetrag oder auf aufgezinster Basis ausgegeben werden und
werden nicht verzinst (außer im Falle von Zahlungsverzug).
Teilschuldverschreibungen können auch mit anderen
Ausstattungsmerkmalen begeben werden, wie in den entsprechenden
Endgültigen Bedingungen der jeweiligen Serie von
Teilschuldverschreibungen angegeben.
Rückzahlung: In den betreffenden Endgültigen Bedingungen ist entweder
angegeben, dass die Teilschuldverschreibungen nicht vor der
angegebenen Fälligkeit zurückgezahlt werden können, außer bei –
vorgesehenen Ratenzahlungen (ausgenommen aus steuerlichen
Gründen, oder – nur im Falle nicht nachrangiger
Teilschuldverschreibungen – bei Eintritt eines Kündigungsgrundes),
bzw. dass die Teilschuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin
und/oder der Anleihegläubiger durch Mitteilung innerhalb der in den
betreffenden Endgültigen Bedingungen ggf. angegebenen Frist an
einem oder mehreren festgelegten Tagen vor der angegebenen
Fälligkeit zu dem/den Kurs/en und zu den dort beschriebenen
Umständen zurückgezahlt werden können.
Nachrangige Teilschuldverschreibungen können nur unter den in §§ 4
und 7 der jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschriebenen
Umständen vor der angegebenen Fälligkeit zurückgezahlt werden.
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