Nachtrag III - Commerzbank AG
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<strong>Commerzbank</strong> Zwischenbericht zum 30. Juni 2010<br />
(30) Derivative Geschäfte<br />
Aus dem Derivatgeschäft (Anlage- und Handelsbuch) ergaben sich folgende Nominalbeträge und Marktwerte:<br />
30.6.2010 Nominalbetrag nach Restlaufzeiten Marktwerte<br />
bis über ein bis über Summe positiv negativ<br />
in Mio €<br />
ein Jahr fünf Jahre fünf Jahre<br />
Fremdwährungsabhängige Termingeschäfte 713 190 231 178 110 855 1 055 223 23 156 26 117<br />
Zinsabhängige Termingeschäfte 2 743 637 4 125 301 3 765 709 10 634 647 417 612 423 078<br />
Sonstige Termingeschäfte 250 396 478 234 62 035 790 665 17 463 18 268<br />
Bruttoausweis 3 707 223 4 834 713 3 938 599 12 480 535 458 231 467 463<br />
darunter: börsengehandelt 210 215 63 078 6 026 279 319<br />
Nettoausweis in der Bilanz 224 837 234 069<br />
31.12.2009 Nominalbetrag nach Restlaufzeiten Marktwerte<br />
bis über ein bis über Summe positiv negativ<br />
in Mio €<br />
ein Jahr fünf Jahre fünf Jahre<br />
Fremdwährungsabhängige Termingeschäfte 571 423 210 591 94 331 876 345 18 121 17 357<br />
Zinsabhängige Termingeschäfte 3 203 110 4 070 995 3 778 484 11 052 589 284 970 289 293<br />
Sonstige Termingeschäfte 274 912 507 034 74 083 856 029 17 331 19 830<br />
Bruttoausweis 4 049 445 4 788 620 3 946 898 12 784 963 320 422 326 480<br />
darunter: börsengehandelt 355 726 67 464 3 596 426 786<br />
Nettoausweis in der Bilanz 183 659 189 717<br />
(31) Marktwerte (Fair Value) von Finanzinstrumenten<br />
Marktwert (Fair Value) Buchwert Differenz<br />
in Mrd €<br />
Aktiva<br />
30.6.2010 31.12.2009 30.6.2010 31.12.2009 30.6.2010 31.12.2009*<br />
Barreserve 13,0 10,3 13,0 10,3 – –<br />
Forderungen an Kreditinstitute 120,7 106,6 120,8 106,7 – 0,1 – 0,1<br />
Forderungen an Kunden 344,7 352,8 341,0 352,2 3,7 0,6<br />
Sicherungsinstrumente 6,6 6,4 6,6 6,4 – –<br />
Handelsaktiva 264,0 218,7 264,0 218,7 – –<br />
Finanzanlagen<br />
Passiva<br />
127,5 131,0 130,4 131,3 – 2,9 – 0,3<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 144,1 140,5 144,0 140,6 0,1 – 0,1<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 266,5 263,8 266,7 264,6 – 0,2 – 0,8<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten 167,7 171,0 169,7 171,4 – 2,0 – 0,4<br />
Sicherungsinstrumente 11,5 11,3 11,5 11,3 – –<br />
Handelspassiva 236,8 193,0 236,8 193,0 – –<br />
Nachrang- und Hybridkapital 18,8 18,1 20,2 19,9 – 1,4 – 1,8<br />
* Die Angaben zum 31.12.2009 wurden teilweise angepasst. Der saldierte Unterschied zwischen Buchwert und Marktwert reduziert sich zum 31.12.2009 dadurch von insgesamt<br />
4,0 Mrd Euro auf 3,3 Mrd Euro.<br />
Saldiert beläuft sich der Unterschied zwischen Buchwert und Marktwert (Fair Value) über alle Posten zum 30. Juni 2010 auf<br />
4,2 Mrd Euro (Vorjahr: 3,3 Mrd Euro).
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