WAVE Multi Asset Quant Fonds. - LBBW Asset Management ...
WAVE Multi Asset Quant Fonds. - LBBW Asset Management ... WAVE Multi Asset Quant Fonds. - LBBW Asset Management ...
waltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde. ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR § 8 Ausschüttung 1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und Erträge aus Investmentanteilen sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können anteilig ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. 2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Abs. 1 können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen Wertes des Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden. 3. Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollständig zur Wiederanlage im Sondervermögen bestimmt werden. 4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. § 9 Thesaurierung Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – sowie die Veräußerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im Sondervermögen anteilig wieder an. § 10 Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 01. November und endet am 31. Oktober. 36 Verkaufsprospekt Ausgabe Mai 2012
Gesamtübersicht Fonds. Von der Gesellschaft werden folgende Publikums-Sondervermögen verwaltet: a) Richtlinienkonforme Sondervermögen Geldmarktfonds der LBBW Geldmarktfonds Geldmarktnahe Fonds der LBBW EuroLiquid Rentenfonds der LBBW Nachhaltigkeit Renten der LBBW RentaMax der LBBW Renten Euro Flex der LBBW Renten Euro Kurzläufer der LBBW Unternehmensanleihen Euro Select der RW Rentenstrategie der W&W Euroland-Renditefonds der W&W Internationaler Rentenfonds Aktienfonds der Genius Strategie der LBBW Aktien Deutschland der LBBW Aktien Dynamik Europa der LBBW Aktien Europa der LBBW Aktien Minimum Varianz der LBBW Aktien Small & Mid Caps Deutschland der LBBW Dividenden Strategie Euroland der LBBW Dividenden Strategie Europa der LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps der LBBW Global Warming der LBBW Konsum Dynamik Global der LBBW Nachhaltigkeit Aktien der LBBW Zyklus Strategie der W&W Quality Select Aktien Europa der W&W Quality Select Aktien Welt Zertifi katefonds der LBBW Europa Select Plus der Zanonia-Deep-Fonds Mischfonds der LBBW Multi Global der WAVE Multi Asset Quant Fonds der WAVE Total Return Fonds der W&W Europa-Fonds der W&W Global-Fonds Dachfonds der LBBW FondsPortfolio Kontinuität der LBBW FondsPortfolio Rendite der LBBW FondsPortfolio Wachstum der LBBW MultiManagAR der LBBW Rohstoffe & Ressourcen der W&W-Dachfonds GlobalPlus Rohstofffonds der LBBW Rohstoffe 1 der LBBW Rohstoffe 2 LS der LBBW Rohstoffe 3 Ex-Food Absolut Return-Fonds der LBBW Pro-Fund Absolute Return Rates b) Gemischte Sondervermögen der H & A Fonds-Select Total Return Strategie der W&W-Dachfonds Basis der W&W-Dachfonds ImmoRent der W&W-Dachfonds StrukturFlex Des Weiteren noch 117 Spezialfonds. Verkaufsprospekt Ausgabe Mai 2012 37
- Seite 1: WAVE Multi Asset Quant Fonds. Verka
- Seite 4 und 5: Der Kauf und Verkauf von Investment
- Seite 6 und 7: Gesellschaft und Depotbank. LBBW As
- Seite 8 und 9: Mitglieder des Anlageausschusses. W
- Seite 10 und 11: Grundlagen. Das Sondervermögen WAV
- Seite 12 und 13: Eine zeitweilige Konzentration der
- Seite 14 und 15: Gesamtwert der Wertpapiere und Geld
- Seite 16 und 17: Optionsgeschäfte Die Gesellschaft
- Seite 18 und 19: Festgelder werden zum Verkehrswert
- Seite 20 und 21: Schlüsselpersonenrisiko Sonderverm
- Seite 22 und 23: Ausgabe- und Rücknahmepreise und K
- Seite 24 und 25: Anteilklassen. Das Sondervermögen
- Seite 26 und 27: Es besteht auch die Möglichkeit, d
- Seite 28 und 29: h) es Finanzinstrumente sind, die d
- Seite 30 und 31: Aussteller (Schuldner) 40 % des Son
- Seite 32 und 33: verpfl ichtet, die Anteile zum jewe
- Seite 34 und 35: Besondere Vertragsbedingungen. Beso
- Seite 38 und 39: Kurzangaben über steuerrechtliche
- Seite 40 und 41: Für nach dem 31.12.2011 erfolgte A
- Seite 42 und 43: aufwandswirksam ein passiver Ausgle
- Seite 44 und 45: mepreises) als steuerpfl ichtiger E
- Seite 48: LBBW Asset Management Investmentges
waltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung<br />
für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile<br />
berechnet wurde.<br />
ERTRAGSVERWENDUNG<br />
UND GESCHÄFTSJAHR<br />
§ 8 Ausschüttung<br />
1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet<br />
die Gesellschaft grundsätzlich die während des<br />
Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens<br />
angefallenen und nicht zur Kostendeckung<br />
verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und<br />
Erträge aus Investmentanteilen sowie Entgelte<br />
aus Darlehens- und Pensionsgeschäften – unter<br />
Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs<br />
– aus. Veräußerungsgewinne und sonstige<br />
Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen<br />
Ertragsausgleichs – können anteilig ebenfalls zur<br />
Ausschüttung herangezogen werden.<br />
2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Abs. 1 können<br />
zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren<br />
insoweit vorgetragen werden, als die Summe der<br />
vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen Wertes<br />
des Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres<br />
nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren<br />
können vollständig vorgetragen werden.<br />
3. Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige<br />
Erträge teilweise, in Sonderfällen auch<br />
vollständig zur Wiederanlage im Sondervermögen<br />
bestimmt werden.<br />
4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von<br />
vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres.<br />
§ 9 Thesaurierung<br />
Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft<br />
die während des Geschäftsjahres für Rechnung<br />
des Sondervermögens angefallenen und nicht zur<br />
Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und<br />
sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen<br />
Ertragsausgleichs – sowie die Veräußerungsgewinne<br />
der thesaurierenden Anteilklassen im Sondervermögen<br />
anteilig wieder an.<br />
§ 10 Geschäftsjahr<br />
Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am<br />
01. November und endet am 31. Oktober.<br />
36 Verkaufsprospekt Ausgabe Mai 2012
Change language