WAVE Multi Asset Quant Fonds. - LBBW Asset Management ...

Ausgabe- und Rücknahmepreise
und Kosten.
Ausgabe- und Rücknahmepreis
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises
für die Anteile ermittelt die Gesellschaft
unter Kontrolle der Depotbank bewertungstäglich
den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände
abzüglich der Verbindlichkeiten
(Inventarwert).
Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der
ausgegebenen Anteilscheine ergibt den „Anteilwert“.
Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens
sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen
im Geltungsbereich des Investmentgesetzes,
die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember
jeden Jahres können die Kapitalanlagegesellschaft
und die Depotbank von einer Ermittlung des
Wertes absehen.
Aussetzung der Errechnung des
Ausgabe-/Rücknahmepreises
Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe-
und Rücknahmepreises zeitweilig unter denselben
Voraussetzungen wie die Anteilrücknahme aussetzen.
Diese sind unter „Aussetzung der Anteilrücknahme“
näher erläutert.
Ausgabeaufschlag
Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert
ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet. Der
Ausgabeaufschlag beträgt bei dem Sondervermögen
bis zu 3 % des Anteilwertes. Zurzeit berechnet die Gesellschaft
bei der Anteilklasse WAVE Multi Asset Quant
Fonds R einen Ausgabeaufschlag von 3 % des Anteilwertes.
Bei der Anteilklasse WAVE Multi Asset Quant
Fonds I entspricht der Ausgabepreis dem Rücknahmepreis.
Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.
Rücknahmeabschlag
Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.
Veröffentlichung der Ausgabe- und
Rücknahmepreise
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden regelmäßig,
in der Regel bewertungstäglich, in einer hinreichend
verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitung und
unter www.LBBW-AM.de veröffentlicht.
Kosten bei Ausgabe und Rücknahme
der Anteile
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die
Gesellschaft bzw. durch die Depotbank erfolgt zum
Ausgabepreis (Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag)
bzw. Rücknahmepreis (Anteilwert) ohne Berechnung
zusätzlicher Kosten.
22 Verkaufsprospekt Ausgabe Mai 2012
Werden Anteile über Dritte zurückgegeben, so können
Kosten bei der Rücknahme der Anteile anfallen. Bei
Vertrieb von Anteilen über Dritte können auch höhere
Kosten als der Ausgabepreis berechnet werden.
Verwaltungs- und sonstige Kosten
Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens
aus dem Sondervermögen eine tägliche
Vergütung von bis zu 1,00 % p. a.
Bei dem Sondervermögen WAVE Multi Asset Quant
Fonds wird die Verwaltungsvergütung täglich auf Basis
des jeweiligen Inventarwertes des letzten vorangegangenen
Börsen tages abgegrenzt und ist monatlich
nachschüssig fällig. Aus der Verwaltungsvergütung,
die die Gesellschaft dem Sondervermögen entnimmt,
können Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen an
Dritte abgeführt werden.
Zurzeit berechnet die Gesellschaft eine Verwaltungsvergütung
von
WAVE Multi Asset Quant Fonds R 0,50 % p. a.
WAVE Multi Asset Quant Fonds I 0,20 % p. a.
Die Depotbank erhält für ihre Tätigkeit aus dem
Sondervermögen eine tägliche Vergütung von bis
zu 0,10 % p. a. Bei dem Sondervermögen wird die
Depotbankvergütung täglich auf Basis des jeweiligen
Inventarwertes des letzten vorangegangenen Börsentages
abgegrenzt und ist monatlich nachschüssig
fällig.
Die Kapitalanlagegesellschaft bedient sich bei der
Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungsgesellschaft
(WAVE Management AG, Hannover). Die Beratergesellschaft
erhält für ihre Tätigkeit eine tägliche
Vergütung von bis zu 0,50 % p.a. – ggf. zuzüglich der
jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer – des
Sondervermögens auf Basis des börsentäglich ermittelten
Inventarwertes. Die anteilige Beratervergütung
kann dem Sondervermögen jederzeit entnommen werden.
Darüber hinaus erhält die Beratungsgesellschaft
eine wertentwicklungsabhängige Vergütung, in Höhe
von 10,0 % der erzielten Wertentwicklung, die über der
erzielten Wertentwicklung von 5,0 % p. a. liegt. Die
Berechnung erfolgt auf Basis des Fondsvermögens. Die
unterjährige wertentwicklungsabhängige Vergütung
wird täglich berechnet und abgegrenzt. Belastet wird
die wertentwicklungsabhängige Vergütung jeweils am
Beginn des neuen Geschäftsjahres für das vorausgegangene
Geschäftsjahr.
Zusätzlich zu den der Gesellschaft, der Beratungsgesellschat
und der Depotbank zustehenden Vergütungen
gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten
der Sondervermögen:
im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung
von Vermögensgegenständen entstehende
Kosten;