MT "Max Jacob" - Hansa Hamburg Shipping International GmbH ...

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BETEILIGUNGSANGEBOT
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MT "Max Jacob"
Der MT "Max Jacob" fuhr bis August 2011 über eine Charter bei
Teekay Chartering Ltd. im Gemini Suezmax Pool. Teekay kündigte
den Chartervertrag im Juni 2011 mit einer Frist von 30 Tagen, da
der Pool eine Reduzierung der Pool-Flotte auf Schiffe der direkten
Pool-Mitglieder ohne Einbringung von Drittschiffen vornahm. Nach
Prüfung alternativer Beschäftigungsmöglichkeiten konnte die
Reederei eine Anschlussbeschäftigung beim Blue Fin Pool von
Heidmar Inc., USA, erzielen. Für die Anlieferung in den Heidmar-
Pool fielen rund fünf Tage Ballastfahrt ohne Einnahmen an. Aufgrund
des schwachen zweiten Halbjahres 2011 vereinnahmte der
MT "Max Jacob" ab dem Pooleintritt lediglich ein durchschnittliches
Zeitcharteräquivalent in Höhe von USD 13.327 pro Tag. Die für das
Geschäftsjahr 2011 vorgesehenen Pflichttilgungen
konnten daher nicht vollständig geleistet werden.
Die im September 2011 fällige Tilgung wurde vorläufig
mit einer Voraustilgung verrechnet. Die im Dezember
2011 und März 2012 fälligen Tilgungsraten wurden
aus einem beantragten und genehmigten Keilkredit
geleistet. Zur Überbrückung des Liquiditätsengpasses
und zur Vermeidung der Inanspruchnahme der Gesellschafter
hat die Geschäftsführung in Absprache
mit dem Beirat diesen Keilkredit über maximal
TUSD 2.368 im ersten Quartal 2012 beantragt und
erhalten. Die Kommanditisten hatten außerdem die
Möglichkeit, der Gesellschaft zu gleichen Konditionen
Darlehen zur Verfügung zu stellen, und machten
davon teilweise Gebrauch.
TECHNISCHE DATEN
Schiffstyp Suezmax-Rohöltanker in Doppelhüllenbauweise | Besondere Spezifikationen – | Tragfähigkeit/Tankvolumen 157.448 tdw bei 16,82 m Tiefgang/173.280 m 3 ,
davon Cargo Tanks 166.684 m 3 (98 % Füllung) und Slop Tanks 3.197 m 3 | Klasse DNV + 1A1 Tanker for Oil ESP EO CCO NAUT–OC LCS–SID VCS–2B CSA–1 | Länge über alles/
Breite/Tiefgang 274,00 m/48,00 m/16,82 m | Dienstgeschwindigkeit 15,05 kn | Register Deutsches Seeschiffsregister | Flagge Liberia | Heimathafen Monrovia
Bauwerft Daewoo Heavy Industries Co. Ltd., Südkorea | Baunummer 5152 | Werftablieferung/Übernahme 17. Mai 2000/13. Dezember 2001 | IMO-Nummer 9188788
Schiffsname "Max Jacob" | Chartername "Max Jacob"
Eigentumsgesellschaft Schiffahrtsgesellschaft "Oste" mbH & Co. KG | Vertragsreeder Jacob Tankschiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG

Wirtschaftliche Daten per 31.12. 2011
Investition und Finanzierung Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung
(kumuliert) (kumuliert) 2011 2011 2011
Investitionsvolumen TEUR 72.815 73.154
Emissionskapital TEUR 33.800 34.275
Agio TEUR 1.690 1.715
Fremdkapital TEUR 37.325 37.164
Davon Schiffshypothekendarlehen TUSD33.150 33.150
Ausgewählte Kennzahlen auf Gesellschaftsebene
Einsatztage 3.597 3.559 -38 357 359 2
EUR/USD 0,89 1,28 0,39 0,89 1,37 0,48
Nettoumsatzerlöse TEUR 100.650 67.145 -33.505 10.365 3.609 -6.756
Schiffsbetriebskosten TEUR 27.453 24.788 -2.666 2.735 2.699 -36
Cash Flow 1) TEUR 55.999 39.969 -16.030 6.716 913 -5.803
Auszahlungen 2) % 86,00 37,00 -49,00 11,00 0,00 -11,00
Auszahlungen TEUR 29.068 12.696 -16.372 3.718 0 -3.718
Liquidität per 31.12.2011 3) TEUR 388 1.846 1.458
Hypothek per 31.12.2011 TUSD 9.471 10.062 591
Steuerliche Ergebnisse auf Anlegerebene
Tranche 2001
Ausgleichsfähige Ergebnisse 2) % -68,20 -61,49 6,71 0,00 0,00 0,00
Zu versteuernde Ergebnisse 2) % 1,60 18,46 16,86 0,20 1,32 1,12
Tranche 2002
Ausgleichsfähige Ergebnisse 2) % -68,20 -55,31 12,89 0,00 0,00 0,00
Zu versteuernde Ergebnisse 2) % 1,60 18,46 16,86 0,20 1,32 1,12
Gebundenes Kapital per 31.12. 2011, Ist-Werte
Tranche 2001
Einzahlung inkl. Agio: EUR –105.000
Steuerminderzahlungen: 4) EUR 31.463
Steuermehrzahlungen: 4) EUR -8.527
Auszahlungen: EUR 37.000
Kapitalbindung: EUR -45.064
Tranche 2002
Einzahlung inkl. Agio: EUR –105.000
Steuerminderzahlungen: 4) EUR 28.301
Steuermehrzahlungen: 4) EUR -8.527
Auszahlungen: EUR 37.000
Kapitalbindung: EUR -48.227
1) Saldo der Zahlungsströme liquider Mittel.
2) Bezogen auf das Kommanditkapital.
3) Saldo der flüssigen Mittel und anderer kurzfristig gebundener Vermögenswerte sowie kurzfristigen
Verbindlichkeiten.
4) Bei Höchststeuersatz zzgl. 5,5 % SolZ.