calida bodywear

KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG
(in CHF 1000)
| 13
Anmerkungen 2002 2001
Betriebsergebnis (6 079) (42 961)
Abschreibungen und Amortisationen 20) 8 472 23 120
Veränderung der langfristigen Rückstellungen 532 80
(Gewinn)/Verlust aus Veräusserung Anlagevermögen (1 103) 237
Gewinn aus Veräusserung Konzerngesellschaft (632) –
Veränderung der Vorräte 8 874 27 216
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3 181 1 113
Veränderung des übrigen Umlaufvermögens 3 737 2 071
Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten (4 432) (1 859)
Bezahlte Steuern (20) (274)
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (A) 12 530 8 743
Erhaltene Zinsen 278 732
Verkauf von Wertschriften 90 15 193
Devestition Konzerngesellschaft 19) (520) -
Devestition Joint Venture-Gesellschaft 19) 1 332 -
Investitionen in Sachanlagen 7) (1 209) (1 212)
Verkauf von Sachanlagen 3 244 43
Investitionen in immaterielle Anlagen 8) (167) (1 123)
Nettogeldfluss aus Veränderung der Aktivdarlehen 268 54
Geldfluss aus Investitionstätigkeit (B) 3 316 13 687
Bezahlte Zinsen (914) (2 117)
Veränderung kurz- und langfristiger Bankverbindlichkeiten 9) (5 211) (13 770)
Veränderung kurz- und langfristiger Darlehen (953) (6 935)
Kauf/Verkauf von eigenen Aktien (26) 17
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (7 104) (22 805)
Einfluss der Wechselkursveränderungen auf den
Bestand der flüssigen Mittel (11) (77)
Veränderung der flüssigen Mittel 8 731 (452)
Bestand flüssige Mittel zu Jahresbeginn 9 473 9 925
Bestand flüssige Mittel am Jahresende 1) 18 204 9 473
Free Cash-flow (A + B) 15 846 22 430
Free Cash-flow ohne Veränderung Wertschriften 15 756 7 237
Die Rechnungslegungsgrundsätze und Erläuterungen auf den Seiten 14 bis 29 sind ein integrierter Bestandteil dieser Jahresrechnung.