Erfolgsrechnung - Gemeinde Mettauertal
Erfolgsrechnung - Gemeinde Mettauertal
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Einwohnergemeinde<br />
Budget 2013
Erläuterungen<br />
Budget 2013 ● Einwohnergemeinde 2
a) Allgemeines<br />
Harmonisiertes Rechnungsmodell HRM2<br />
Das Harmonisierte Rechnungsmodell HRM2 wird im Pilotbetrieb geführt. Im Rahmen dieser Pilotphase, im Hinblick auf die flächendeckende<br />
Einführung von HRM2 im Kanton Aargau ab 2014, wurde der Kontenplan nochmals überprüft. Dies führte zu diversen Änderungen von Konten.<br />
Budget 2013<br />
Das nachstehende Budget 2013 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 107 % und schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 42'360.<br />
Die Lohnsummen wurden um insgesamt 2 % erhöht.<br />
Die Taggelder und Entschädigungen inkl. Ferien-, Feiertags- und Krankheitsentschädigung sind unverändert:<br />
Stundenlohn (<strong>Gemeinde</strong>rat,<br />
<strong>Gemeinde</strong>werk, Wahlbüro etc.) Fr. 30.00<br />
Stundenlohn (Facharbeit <strong>Gemeinde</strong>rat) Fr. 50.00<br />
Winterdienst Fr. 50.00<br />
Abendsitzung Fr. 60.00<br />
½ Taggeld Fr. 100.00<br />
Taggeld Fr. 200.00<br />
Km-Entschädigung Fr. 0.70 / km<br />
c) <strong>Erfolgsrechnung</strong> / Investitionsrechnung<br />
Die Erläuterungen zu den einzelnen Konti der Erfolgs- und der Investitionsrechnung sind im Budgetauszug direkt unter dem jeweiligen Konto zu finden.<br />
Budget 2013 ● Einwohnergemeinde
) Diagramme<br />
Nettoaufwand nach Abteilungen<br />
UMWELTSCHUTZ<br />
VERKEHR UND<br />
UND<br />
NACHRICHTEN-<br />
RAUMORDNUNG<br />
ÜBERMITTLUNG<br />
2%<br />
10%<br />
SOZIALE SICHERHEIT<br />
12%<br />
VOLKSWIRTSCHAFT<br />
1%<br />
ALLGEMEINE VERWALTUNG<br />
22%<br />
GESUNDHEIT<br />
9%<br />
KULTUR, SPORT UND<br />
FREIZEIT<br />
3%<br />
BILDUNG<br />
33%<br />
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG<br />
8%<br />
Budget 2013 ● Einwohnergemeinde
Entwicklung Nettoaufwand<br />
2'500'000.00<br />
2'000'000.00<br />
1'500'000.00<br />
1'000'000.00<br />
500'000.00<br />
Budget 2013<br />
Budget 2012<br />
Rechnung 2011<br />
Budget 2013 ● Einwohnergemeinde
Ergebnisse<br />
Budget 2013 ● Einwohnergemeinde 6
Ergebnis und Erfolgsausweis <strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
EINWOHNERGEMEINDE Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
ERFOLGSRECHNUNG<br />
Betrieblicher Aufwand 8'762'915.00 8'691'505.00 8'394'226.59<br />
30 Personalaufwand 1'653'120.00 1'601'445.00 1'698'140.44<br />
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'710'249.00 1'686'772.00 1'491'715.31<br />
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'620'641.00 1'517'200.00 1'490'612.85<br />
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 10'000.00 17'000.00 48'078.75<br />
36 Transferaufwand 3'691'005.00 3'524'088.00 3'375'576.84<br />
37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00<br />
39 Interne Verrechnungen 77'900.00 345'000.00 290'102.40<br />
Betrieblicher Ertrag 8'692'460.00 8'863'535.00 9'368'994.01<br />
40 Fiskalertrag 4'240'700.00 3'703'800.00 4'436'848.40<br />
41 Regalien und Konzessionen 25'000.00 25'600.00 0.00<br />
42 Entgelte 1'271'800.00 1'286'400.00 1'260'216.86<br />
43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00<br />
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 40'000.00 47'600.00 5'000.00<br />
46 Transferertrag 3'037'060.00 3'455'185.00 3'376'826.35<br />
47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00<br />
49 Interne Verrechnungen 77'900.00 344'950.00 290'102.40<br />
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -70'455.00 172'030.00 974'767.42<br />
34 Finanzaufwand 154'650.00 250'520.00 250'189.69<br />
44 Finanzertrag 257'800.00 246'590.00 227'851.63<br />
Ergebnis aus Finanzierung 103'150.00 -3'930.00 -22'338.06<br />
Operatives Ergebnis 32'695.00 168'100.00 952'429.36<br />
38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00<br />
48 Ausserordentlicher Ertrag 53'810.00 0.00 0.00<br />
Ausserordentliches Ergebnis 53'810.00 0.00 0.00<br />
Gesamtergebnis <strong>Erfolgsrechnung</strong> ER (= Ertragsüberschuss) 86'505.00 168'100.00 952'429.36
EINWOHNERGEMEINDE Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
INVESTITIONSRECHNUNG<br />
Investitionsausgaben 4'078'139.00 2'177'100.00 4'322'882.15<br />
50 Sachanlagen 4'027'539.00 2'121'100.00 3'820'294.24<br />
51 Investitionen auf Rechnung Dritter - -<br />
52 Immaterielle Anlagen 50'600.00 - 502'587.91<br />
54 Darlehen - -<br />
55 Beteiligungen und Grundkapitalien - -<br />
56 Eigene Investitionsbeiträge 56'000.00 -<br />
58 Ausserordentliche Investitionen - -<br />
Investitionseinnahmen 151'000.00 100'000.00 359'802.90<br />
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen - -<br />
61 Rückerstattungen - 2'200.00<br />
62 Abgang immaterielle Anlagen - -<br />
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 151'000.00 100'000.00 357'602.90<br />
64 Rückzahlung von Darlehen - -<br />
65 Übertragung von Beteiligungen - -<br />
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge - -<br />
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen - -<br />
Ergebnis Investitionsrechnung IR (= Nettoinvestitionen) -3'927'139.00 -2'077'100.00 -3'963'079.25<br />
Selbstfinanzierung 1'119'746.00 1'685'300.00 2'443'042.21<br />
Finanzierungsfehlbetrag -2'807'393.00 -391'800.00 -1'520'037.04
Ergebnis und Erfolgsausweis <strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
EINWOHNERGEMEINDE<br />
ohne Werke Budget 2013 Budget 2012<br />
Rechnung<br />
2011<br />
ERFOLGSRECHNUNG<br />
Betrieblicher Aufwand 7'549'150.00 7'496'257.00 7'321'323.43<br />
30 Personalaufwand 1'591'265.00 1'548'745.00 1'648'819.89<br />
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'447'899.00 1'438'702.00 1'274'041.59<br />
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'118'591.00 1'087'900.00 1'129'668.90<br />
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 10'000.00 17'000.00 48'078.75<br />
36 Transferaufwand 3'303'495.00 3'131'960.00 2'987'161.90<br />
37 Durchlaufende Beiträge - -9'500.00 -<br />
39 Interne Verrechnungen 77'900.00 281'450.00 233'552.40<br />
Betrieblicher Ertrag 7'465'560.00 7'520'935.00 8'111'496.46<br />
40 Fiskalertrag 4'240'700.00 3'703'800.00 4'436'848.40<br />
41 Regalien und Konzessionen 25'000.00 25'600.00 -<br />
42 Entgelte 283'000.00 252'700.00 331'568.96<br />
43 Verschiedene Erträge - -2'700.00 -119'256.25<br />
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 40'000.00 47'600.00 5'000.00<br />
46 Transferertrag 2'798'960.00 3'148'985.00 3'169'907.95<br />
47 Durchlaufende Beiträge - - -<br />
49 Interne Verrechnungen 77'900.00 344'950.00 287'427.40<br />
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -83'590.00 24'678.00 790'173.03<br />
34 Finanzaufwand 130'150.00 250'520.00 250'189.69<br />
44 Finanzertrag 256'100.00 245'990.00 227'251.63<br />
Ergebnis aus Finanzierung 125'950.00 -4'530.00 -22'938.06<br />
Operatives Ergebnis 42'360.00 20'148.00 767'234.97<br />
38 Ausserordentlicher Aufwand - - -<br />
48 Ausserordentlicher Ertrag - - -<br />
Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00<br />
Gesamtergebnis <strong>Erfolgsrechnung</strong> ER (= Ertragsüberschuss) 42'360.00 20'148.00 767'234.97
EINWOHNERGEMEINDE<br />
ohne Werke Budget 2013 Budget 2012<br />
Rechnung<br />
2011<br />
INVESTITIONSRECHNUNG<br />
Investitionsausgaben 1'647'000.00 1'085'100.00 3'207'371.79<br />
50 Sachanlagen 1'596'400.00 1'029'100.00 3'207'371.79<br />
51 Investitionen auf Rechnung Dritter - - -<br />
52 Immaterielle Anlagen 50'600.00 -<br />
54 Darlehen - - -<br />
55 Beteiligungen und Grundkapitalien - - -<br />
56 Eigene Investitionsbeiträge - 56'000.00 -<br />
58 Ausserordentliche Investitionen - - -<br />
Investitionseinnahmen 26'000.00 - 14'672.15<br />
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen - - -<br />
61 Rückerstattungen - - 2'200.00<br />
62 Abgang immaterielle Anlagen - - -<br />
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 26'000.00 - 12'472.15<br />
64 Rückzahlung von Darlehen - - -<br />
65 Übertragung von Beteiligungen - - -<br />
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge - - -<br />
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen - - -<br />
Ergebnis Investitionsrechnung IR (= Nettoinvestitionen) -1'621'000.00 -1'085'100.00 -3'192'699.64<br />
Selbstfinanzierung 587'400.00 1'108'048.00 1'896'903.87<br />
Finanzierungsüberschuss / (-) Finanzierungsfehlbetrag -1'033'600.00 22'948.00 -1'295'795.77
Ergebnis und Erfolgsausweis <strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Wasserversorgung Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
ERFOLGSRECHNUNG<br />
Betrieblicher Aufwand 362'505.00 380'258.00 351'164.17<br />
30 Personalaufwand 35'985.00 29'000.00 30'033.85<br />
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 167'100.00 160'220.00 131'062.67<br />
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 117'400.00 127'400.00 85'116.35<br />
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 40'907.00<br />
36 Transferaufwand 42'020.00 41'038.00 44'104.30<br />
37 Durchlaufende Beiträge -<br />
39 Interne Verrechnungen 22'600.00 19'940.00<br />
Betrieblicher Ertrag 450'900.00 476'200.00 548'625.70<br />
40 Fiskalertrag -<br />
41 Regalien und Konzessionen<br />
42 Entgelte 310'100.00 320'000.00 309'569.45<br />
43 Verschiedene Erträge 119'256.25<br />
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen<br />
46 Transferertrag 140'800.00 156'200.00 119'800.00<br />
47 Durchlaufende Beiträge - -<br />
49 Interne Verrechnungen - -<br />
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 88'395.00 95'942.00 197'461.53<br />
34 Finanzaufwand 7'300.00 - -<br />
44 Finanzertrag - -<br />
Ergebnis aus Finanzierung -7'300.00 - -<br />
Operatives Ergebnis 81'095.00 95'942.00 197'461.53<br />
38 Ausserordentlicher Aufwand - -<br />
48 Ausserordentlicher Ertrag - -<br />
Ausserordentliches Ergebnis - - -<br />
Gesamtergebnis <strong>Erfolgsrechnung</strong> ER (= Ertragsüberschuss) 81'095.00 95'942.00 197'461.53
Wasserversorgung Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
INVESTITIONSRECHNUNG<br />
Investitionsausgaben 285'000.00 435'000.00 231'192.90<br />
50 Sachanlagen 285'000.00 435'000.00 231'192.90<br />
51 Investitionen auf Rechnung Dritter - -<br />
52 Immaterielle Anlagen - -<br />
54 Darlehen - -<br />
55 Beteiligungen und Grundkapitalien - -<br />
56 Eigene Investitionsbeiträge -<br />
58 Ausserordentliche Investitionen - -<br />
Investitionseinnahmen 40'000.00 30'000.00 169'527.60<br />
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen - -<br />
61 Rückerstattungen - -<br />
62 Abgang immaterielle Anlagen - -<br />
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 40'000.00 30'000.00 169'527.60<br />
64 Rückzahlung von Darlehen - -<br />
65 Übertragung von Beteiligungen - -<br />
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge - -<br />
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen - -<br />
Ergebnis Investitionsrechnung IR -245'000.00 -405'000.00 -61'665.30<br />
Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 -146 + Gesamtergebnis ER) 171'395.00 159'142.00 258'281.73<br />
Finanzierungsergebnis -73'605.00 -245'858.00 196'616.43<br />
Finanzierungsüberschuss / (-) Finanzierungsfehlbetrag
Ergebnis und Erfolgsausweis <strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Abwasserbeseitigung Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
ERFOLGSRECHNUNG<br />
Betrieblicher Aufwand 569'210.00 587'430.00 596'656.24<br />
30 Personalaufwand 18'090.00 18'000.00 15'247.70<br />
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 32'400.00 32'200.00 61'546.35<br />
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 297'100.00 268'900.00 257'904.50<br />
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen - -<br />
36 Transferaufwand 221'620.00 227'380.00 225'347.69<br />
37 Durchlaufende Beiträge - -<br />
39 Interne Verrechnungen 40'950.00 36'610.00<br />
Betrieblicher Ertrag 527'800.00 613'000.00 513'582.00<br />
40 Fiskalertrag - -<br />
41 Regalien und Konzessionen - -<br />
42 Entgelte 430'500.00 463'000.00 426'463.60<br />
43 Verschiedene Erträge - -<br />
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen - -<br />
46 Transferertrag 97'300.00 150'000.00 87'118.40<br />
47 Durchlaufende Beiträge - -<br />
49 Interne Verrechnungen - -<br />
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -41'410.00 25'570.00 -83'074.24<br />
34 Finanzaufwand 13'000.00<br />
44 Finanzertrag 600.00 600.00 600.00<br />
Ergebnis aus Finanzierung -12'400.00 600.00 600.00<br />
Operatives Ergebnis -53'810.00 26'170.00 -82'474.24<br />
38 Ausserordentlicher Aufwand<br />
48 Ausserordentlicher Ertrag 53'810.00<br />
Ausserordentliches Ergebnis ** 53'810.00 - -<br />
** Aufwandüberschuss (Entnahme aus der Aufwertungsreserve)<br />
Gesamtergebnis <strong>Erfolgsrechnung</strong> ER - 26'170.00 -82'474.24
Abwasserbeseitigung Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
INVESTITIONSRECHNUNG<br />
Investitionsausgaben 728'139.00 627'000.00 207'386.85<br />
50 Sachanlagen 728'139.00 627'000.00 207'386.85<br />
51 Investitionen auf Rechnung Dritter - -<br />
52 Immaterielle Anlagen - -<br />
54 Darlehen - -<br />
55 Beteiligungen und Grundkapitalien - -<br />
56 Eigene Investitionsbeiträge - -<br />
58 Ausserordentliche Investitionen - -<br />
Investitionseinnahmen 85'000.00 70'000.00 175'603.15<br />
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen - -<br />
61 Rückerstattungen - -<br />
62 Abgang immaterielle Anlagen - -<br />
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 85'000.00 70'000.00 175'603.15<br />
64 Rückzahlung von Darlehen - -<br />
65 Übertragung von Beteiligungen - -<br />
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge - -<br />
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen - -<br />
Ergebnis Investitionsrechnung IR -643'139.00 -557'000.00 -31'783.70<br />
Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 -146 + Gesamtergebnis ER) 272'400.00 275'170.00 159'718.26<br />
Finanzierungsergebnis -370'739.00 -281'830.00 127'934.56<br />
Finanzierungsüberschuss / (-) Finanzierungsfehlbetrag
Ergebnis und Erfolgsausweis <strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Abfallbeseitigung Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
ERFOLGSRECHNUNG<br />
Betrieblicher Aufwand 151'440.00 153'560.00 141'238.60<br />
30 Personalaufwand 4'470.00 4'000.00 3'319.60<br />
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 23'850.00 26'750.00 19'040.90<br />
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'000.00 3'000.00 -<br />
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen -<br />
36 Transferaufwand 120'120.00 119'810.00 118'878.10<br />
37 Durchlaufende Beiträge -<br />
39 Interne Verrechnungen -<br />
Betrieblicher Ertrag 173'200.00 179'400.00 181'453.45<br />
40 Fiskalertrag -<br />
41 Regalien und Konzessionen -<br />
42 Entgelte 173'200.00 176'700.00 178'778.45<br />
43 Verschiedene Erträge 2'700.00 -<br />
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen -<br />
46 Transferertrag -<br />
47 Durchlaufende Beiträge -<br />
49 Interne Verrechnungen 2'675.00<br />
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 21'760.00 25'840.00 40'214.85<br />
34 Finanzaufwand<br />
44 Finanzertrag 1'100.00<br />
Ergebnis aus Finanzierung 1'100.00 - -<br />
Operatives Ergebnis 22'860.00 25'840.00 40'214.85<br />
38 Ausserordentlicher Aufwand<br />
48 Ausserordentlicher Ertrag<br />
Ausserordentliches Ergebnis - - -<br />
Gesamtergebnis <strong>Erfolgsrechnung</strong> ER (= Ertragsüberschuss) 22'860.00 25'840.00 40'214.85
INVESTITIONSRECHNUNG<br />
Abfallbeseitigung Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Investitionsausgaben<br />
30'000.00<br />
50 Sachanlagen 30'000.00 -<br />
51 Investitionen auf Rechnung Dritter -<br />
52 Immaterielle Anlagen -<br />
54 Darlehen -<br />
55 Beteiligungen und Grundkapitalien -<br />
56 Eigene Investitionsbeiträge -<br />
58 Ausserordentliche Investitionen -<br />
Investitionseinnahmen -<br />
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen -<br />
61 Rückerstattungen -<br />
62 Abgang immaterielle Anlagen -<br />
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -<br />
64 Rückzahlung von Darlehen -<br />
65 Übertragung von Beteiligungen -<br />
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge -<br />
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen -<br />
Ergebnis Investitionsrechnung IR -30'000.00 -<br />
Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 + Gesamtergebnis ER) 25'860.00 28'840.00 40'214.85<br />
Finanzierungsergebnis 25'860.00 -1'160.00 40'214.85<br />
Finanzierungsüberschuss / (-) Finanzierungsfehlbetrag
Ergebnis und Erfolgsausweis <strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Holzschnitzelfeuerung VZ Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
ERFOLGSRECHNUNG<br />
Betrieblicher Aufwand 56'010.00 74'000.00 24'751.15<br />
30 Personalaufwand 2'210.00 1'700.00 719.40<br />
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 26'200.00 28'900.00 6'023.80<br />
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 24'600.00 30'000.00 17'923.10<br />
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen -<br />
36 Transferaufwand 3'000.00 3'900.00 84.85<br />
37 Durchlaufende Beiträge 9'500.00 -<br />
39 Interne Verrechnungen<br />
Betrieblicher Ertrag 60'000.00 74'000.00 13'836.40<br />
40 Fiskalertrag -<br />
41 Regalien und Konzessionen -<br />
42 Entgelte 60'000.00 74'000.00 13'836.40<br />
43 Verschiedene Erträge -<br />
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen -<br />
46 Transferertrag -<br />
47 Durchlaufende Beiträge -<br />
49 Interne Verrechnungen -<br />
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 3'990.00 - -10'914.75<br />
34 Finanzaufwand 3'200.00<br />
44 Finanzertrag<br />
Ergebnis aus Finanzierung -3'200.00 - -<br />
Operatives Ergebnis 790.00 - -10'914.75<br />
38 Ausserordentlicher Aufwand<br />
48 Ausserordentlicher Ertrag<br />
Ausserordentliches Ergebnis - - -<br />
Gesamtergebnis <strong>Erfolgsrechnung</strong> ER 790.00 - -10'914.75
Holzschnitzelfeuerung VZ Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
INVESTITIONSRECHNUNG<br />
Investitionsausgaben - - 676'930.61<br />
50 Sachanlagen 174'342.70<br />
51 Investitionen auf Rechnung Dritter -<br />
52 Immaterielle Anlagen 502'587.91<br />
54 Darlehen -<br />
55 Beteiligungen und Grundkapitalien -<br />
56 Eigene Investitionsbeiträge -<br />
58 Ausserordentliche Investitionen -<br />
Investitionseinnahmen - - -<br />
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen -<br />
61 Rückerstattungen -<br />
62 Abgang immaterielle Anlagen -<br />
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -<br />
64 Rückzahlung von Darlehen -<br />
65 Übertragung von Beteiligungen -<br />
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge -<br />
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen -<br />
Ergebnis Investitionsrechnung IR - - -676'930.61<br />
Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 -146 + Gesamtergebnis ER) 25'390.00 30'000.00 7'008.35<br />
Finanzierungsergebnis 25'390.00 30'000.00 -669'922.26<br />
Finanzierungsüberschuss / (-) Finanzierungsfehlbetrag
Ergebnis und Erfolgsausweis <strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Holzschnitzelfeuerung Trottmatt Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
ERFOLGSRECHNUNG<br />
Betrieblicher Aufwand 74'600.00 - -<br />
30 Personalaufwand 1'100.00<br />
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'800.00<br />
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 59'950.00<br />
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen<br />
36 Transferaufwand 750.00<br />
37 Durchlaufende Beiträge<br />
39 Interne Verrechnungen<br />
Betrieblicher Ertrag 15'000.00 - -<br />
40 Fiskalertrag<br />
41 Regalien und Konzessionen<br />
42 Entgelte 15'000.00<br />
43 Verschiedene Erträge<br />
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen<br />
46 Transferertrag<br />
47 Durchlaufende Beiträge<br />
49 Interne Verrechnungen -<br />
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -59'600.00 - -<br />
34 Finanzaufwand 1'000.00<br />
44 Finanzertrag<br />
Ergebnis aus Finanzierung -1'000.00 - -<br />
Operatives Ergebnis -60'600.00 - -<br />
38 Ausserordentlicher Aufwand<br />
48 Ausserordentlicher Ertrag<br />
Ausserordentliches Ergebnis - - -<br />
Gesamtergebnis <strong>Erfolgsrechnung</strong> ER -60'600.00 - -
Holzschnitzelfeuerung Trottmatt Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
INVESTITIONSRECHNUNG<br />
Investitionsausgaben 1'418'000.00 190'000.00 -<br />
50 Sachanlagen 1'418'000.00 190'000.00<br />
51 Investitionen auf Rechnung Dritter<br />
52 Immaterielle Anlagen<br />
54 Darlehen<br />
55 Beteiligungen und Grundkapitalien<br />
56 Eigene Investitionsbeiträge -<br />
58 Ausserordentliche Investitionen -<br />
Investitionseinnahmen - - -<br />
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen -<br />
61 Rückerstattungen -<br />
62 Abgang immaterielle Anlagen -<br />
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -<br />
64 Rückzahlung von Darlehen -<br />
65 Übertragung von Beteiligungen -<br />
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge -<br />
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen -<br />
Ergebnis Investitionsrechnung IR -1'418'000.00 -190'000.00 -<br />
Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 + Gesamtergebnis ER) -650.00 - -<br />
Finanzierungsergebnis -1'418'650.00 -190'000.00 -<br />
Finanzierungsüberschuss / (-) Finanzierungsfehlbetrag
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
Budget 2013 ● Einwohnergemeinde 21
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Einwohnergemeinde 9'064'670 9'064'670 9'110'125 9'110'125 9'690'234.63 9'690'234.63<br />
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'748'991 315'310 1'608'052 291'720 1'639'215.98 300'106.06<br />
1'433'681 1'316'332 1'339'109.92<br />
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 958'825 419'750 818'660 312'065 797'310.72 328'505.55<br />
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG<br />
539'075 506'595 468'805.17<br />
2 BILDUNG 2'242'444 97'300 2'246'980 94'900 2'234'561.25 67'684.80<br />
2'145'144 2'152'080 2'166'876.45<br />
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 198'930 16'500 236'330 21'000 156'655.25 5'193.00<br />
182'430 215'330 151'462.25<br />
4 GESUNDHEIT 564'880 0 478'310 0 317'641.55 5'900.00<br />
564'880 478'310 311'741.55<br />
5 SOZIALE SICHERHEIT 866'335 123'000 754'240 101'400 938'780.00 147'661.45<br />
743'335 652'840 791'118.55<br />
6 VERKEHR UND 685'625 22'800 714'975 21'400 644'623.68 22'028.60<br />
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br />
662'825 693'575 622'595.08<br />
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'329'845 1'221'510 1'407'060 1'287'700 1'334'402.09 1'215'456.49<br />
108'335 119'360 118'945.60<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT 276'285 218'600 283'950 143'300 149'960.20 104'234.75<br />
57'685 140'650 45'725.45<br />
9 FINANZEN UND STEUERN 192'510 6'629'900 561'568 6'836'640 1'477'083.91 7'493'463.93<br />
6'437'390 6'275'072 6'016'380.02<br />
31.10.2012 / Seite 22
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'748'991 315'310 1'608'052 291'720 1'639'215.98 300'106.06<br />
01 Legisative und Exekutive 288'485 271'120 248'616.38<br />
011 Legislative 42'065 45'820 36'999.30<br />
0110 Legislative 42'065 45'820 36'999.30<br />
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 5'000 7'820 8'630.15<br />
an Behörden und Kommissionen<br />
Erl. Kontenplanänderung HRM2: Sitzungsgelder<br />
an Finanz- und Steuerkommission siehe<br />
neu unter Konto 1.0210.3000.00/01.<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 5'000 5'000 4'843.05<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 375 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 70 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 70 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 0 1'000 0.00<br />
Personals<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'200 19'200 19'722.10<br />
Erl. Im Jahr 2013 finden<br />
Gesamterneuerungswahlen des<br />
<strong>Gemeinde</strong>rates und der Kommissionen<br />
statt.<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'150 4'050 2'020.80<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 2'000 5'000 0.00<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
Erl. Seit dem Rechnungsjahr 2011 müssen die<br />
<strong>Gemeinde</strong>n ihre Bilanzen durch eine<br />
externe Revisionsstelle prüfen lassen.<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 3'200 3'200 1'212.00<br />
3910.00 Soziallasten 0 550 571.20<br />
31.10.2012 / Seite 23
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
012 Exekutive 246'420 225'300 211'617.08<br />
0120 Exekutive 246'420 225'300 211'617.08<br />
3000.00 Entschädigung <strong>Gemeinde</strong>rat 165'000 165'000 145'569.85<br />
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen 2'900 0 0.00<br />
3040.09 Erstattung von 2'900- 0 0.00<br />
Kinder- und Ausbildungszulagen<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 12'375 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 2'635 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 2'310 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 2'475 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 5'000 500 1'000.00<br />
Personals<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000 0 311.00<br />
Erl. Per Ende der Amtsperiode ist mit der<br />
Verabschiedung verschiedener Behördenund<br />
Kommissionsmitglieder zu rechnen.<br />
3113.00 Anschaffung Hardware 5'600 0 3'107.15<br />
3118.00 Anschaffung Software 0 0 1'085.40<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 550 550 550.00<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 5'000 1'000 5'151.60<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 11'000 11'000 7'649.13<br />
3170.01 Jungbürgerfeier 0 3'000 0.00<br />
Erl. Jungbürgerfeiern finden jeweils nur in<br />
den geraden Jahren statt.<br />
3170.02 Neuzuzügerbegrüssung 1'500 1'500 198.50<br />
3300.90 Planmässige Abschreibungen 29'825 21'900 29'825.30<br />
übrige Sachanlagen<br />
3638.00 Beiträge an das Ausland 150 0 0.00<br />
3910.00 Soziallasten 0 20'850 17'169.15<br />
31.10.2012 / Seite 24
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
02 Allgemeine Dienste 1'460'506 315'310 1'336'932 291'720 1'390'599.60 300'106.06<br />
021 Finanz- und Steuerverwaltung 448'640 185'510 419'830 181'220 497'852.31 180'853.71<br />
0210 Finanz- und Steuerverwaltung 448'640 185'510 419'830 181'220 497'852.31 180'853.71<br />
3000.00 Sitzungsgelder Finanzkom. 2'400 0 0.00<br />
3000.01 Sitzungsgelder Steuerkom. und 1'500 0 0.00<br />
Gebäudeschätzer<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 254'250 233'800 294'350.65<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 19'075 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'700 0 0.00<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 4'045 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 3'560 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 3'810 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 12'000 5'600 9'820.80<br />
Personals<br />
Erl. Der Stv. Leiter Steuern wird den CAS<br />
Öffentliches Gemeinwesen, Stufe II,<br />
Fachrichtung Steuern, absolvieren. Die<br />
<strong>Gemeinde</strong> beteiligt sich an den<br />
Weiterbildungskosten.<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500 1'500 1'337.00<br />
3100.00 Büromaterial 6'000 6'000 5'384.95<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'300 3'300 2'360.30<br />
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200 200 143.50<br />
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, 1'500 1'500 246.25<br />
Büromaschinen und -geräte<br />
3113.00 Anschaffung Hardware 0 0 4'905.35<br />
3118.00 Anschaffung Software 0 0 2'025.00<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'000 16'000 16'388.49<br />
Erl.<br />
31.10.2012 / Seite 25
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Kontenplanänderung HRM2: Gebühren und<br />
Spesen von Bank- und Postkonti werden<br />
neu unter diesem Konto verbucht (bisher<br />
1.9610.3130.00)<br />
3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 180 130.00<br />
Verbandsbeiträge<br />
Erl. Kontenplanänderung HRM2: siehe neu Konto<br />
1.0210.3099.00<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 65'000 64'900 73'258.05<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3153.00 Informatik-Unterhalt 0 0 116.65<br />
(Hardware)<br />
3162.00 Leasing Kopiergeräte 7'000 7'000 2'706.63<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 500 500 344.40<br />
3499.00 Übriger Finanzaufwand 0 0 179.61-<br />
3611.00 Entschädigungen an Kanton 34'300 34'300 34'273.50<br />
3910.00 Soziallasten 0 45'050 50'240.40<br />
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 500 500 370.00<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 6'500 5'000 6'878.51<br />
4270.00 Bussen 4'500 0 4'985.80<br />
4611.00 Entschädigungen des Kantons 500 500 663.00<br />
4612.00 Verwaltungsentschädigung 47'910 48'560 44'000.00<br />
eigene Betriebe<br />
4612.01 Verwaltungsentschädigung 23'550 23'610 23'610.00<br />
Ortsbürgergemeinde<br />
4612.02 Verwaltungsentschädigung 1'000 1'000 1'000.00<br />
AVM<br />
4612.03 Entschädigung Gansingen 76'950 76'950 78'989.20<br />
4612.04 Bezugsentschädigungen 20'400 21'500 16'957.20<br />
Kirchgemeinden<br />
4910.00 Verwaltungsentschädigungen 3'700 3'600 3'400.00<br />
eigene Betriebe<br />
022 Allgemeine Dienste, übrige 452'141 39'000 417'400 29'000 421'564.89 36'895.10<br />
0220 Allgemeine Dienste, übrige 452'141 39'000 417'400 29'000 421'564.89 36'895.10<br />
3000.00 Sitzungsgelder Baukom. 5'000 4'000 5'204.80<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 206'200 192'000 167'357.25<br />
Betriebspersonals<br />
31.10.2012 / Seite 26
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 15'470 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'720 0 0.00<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 3'285 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 2'885 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 3'095 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 3'500 4'000 1'885.00<br />
Personals<br />
3091.00 Personalwerbung 0 0 2'237.45<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 20'000 1'000 30.00<br />
Erl. Im letzten Jahr der Amtsperiode soll ein<br />
Ausflug mit sämtlichen Kommissions- und<br />
Behördenmitgliedern und allen<br />
Mitarbeitenden stattfinden.<br />
3100.00 Büromaterial 6'000 9'000 10'286.84<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'300 7'800 4'531.70<br />
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 1'500 1'120.50<br />
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, 1'000 1'000 2'424.45<br />
Büromaschinen und -geräte<br />
3113.00 Anschaffung Hardware 11'500 0 7'001.65<br />
Erl. 11 PC's in der <strong>Gemeinde</strong>verwaltung müssen<br />
ersetzt werden. Die heute im Einsatz<br />
stehenden stossen an ihre<br />
Kapazitätsgrenzen, einzelne mussten<br />
aufgrund von Defekten bereits<br />
ausgewechselt werden.<br />
3118.00 Anschaffung Software 27'300 26'500 20'308.40<br />
Erl. 11 PC's in der <strong>Gemeinde</strong>verwaltung müssen<br />
ersetzt werden. Die heute im Einsatz<br />
stehenden stossen an ihre<br />
Kapazitätsgrenzen, einzelne mussten<br />
aufgrund von Defekten bereits<br />
ausgewechselt werden (Kosten für<br />
Software und Dienstleistungen).<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'700 30'700 31'634.67<br />
3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 200 250.00<br />
Verbandsbeiträge<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 6'500 6'500 16'348.75<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
31.10.2012 / Seite 27
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3132.01 Umsetzung IKS 5'000 15'000 0.00<br />
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'200 1'200 1'570.75<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 6'600 6'600 6'560.10<br />
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 500 1'000 973.60<br />
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br />
3153.00 Informatik-Unterhalt 7'600 7'600 9'585.20<br />
(Hardware)<br />
3158.00 Unterhalt Software 33'300 35'550 35'595.00<br />
3162.00 Leasing Kopiergeräte 6'500 6'500 7'033.43<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 500 500 168.00<br />
3300.60 Planmässige Abschreibungen 9'000 0 0.00<br />
Mobilien<br />
3300.90 Planmässige Abschreibungen 5'130 21'900 51'966.45<br />
übrige Sachanlagen<br />
3320.00 Planmässige Abschreibungen 16'856 0 0.00<br />
Software allgemeiner Haushalt<br />
3910.00 Soziallasten 0 37'350 37'490.90<br />
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 33'000 25'000 32'865.30<br />
4250.00 Verkäufe 500 500 0.00<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 5'000 3'000 4'029.80<br />
4270.00 Bussen 500 500 0.00<br />
029 Verwaltungsliegenschaften, 559'725 90'800 499'702 81'500 471'182.40 82'357.25<br />
übriges<br />
0290 Verwaltungsliegenschaften, 555'575 89'800 499'702 81'500 470'673.40 80'857.25<br />
übriges<br />
3000.00 Sitzungsgelder Liegenschafts- 1'000 1'000 1'390.05<br />
kom.<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 72'000 68'700 36'443.00<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'400 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'800 0 0.00<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'155 0 0.00<br />
versicherungen<br />
31.10.2012 / Seite 28
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 1'005 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 1'080 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 1'000 1'000 0.00<br />
Personals<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 500 500 0.00<br />
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000 5'000 3'905.30<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 100 0 0.00<br />
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi- 9'000 6'000 9'057.15<br />
nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz<br />
3120.00 Ver- und Entsorgung 60'000 58'500 63'444.75<br />
3120.01 Abgeltung Platzentwässerung 2'400 2'400 1'689.95<br />
3120.02 Heizkosten Büntenstrasse 209 5'500 2'000 5'444.50<br />
Etzgen<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 54.35<br />
3131.00 Planungen und Projektierungen 5'000 5'000 7'205.35<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 4'900 4'900 2'835.90<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 9'500 7'200 8'025.70<br />
Erl. Die Aargauische Gebäudeversicherung AGV<br />
hat ab 2012 die Prämien massiv erhöht.<br />
3144.00 Baulicher Unterhalt 21'220 10'610 25'587.85<br />
<strong>Gemeinde</strong>haus Oberhofen<br />
Erl. Der bauliche Unterhalt ist mit 1 % vom<br />
Versicherungswert eingesetzt.<br />
3144.01 Baulicher Unterhalt 17'350 17'350 9'725.90<br />
ehem. <strong>Gemeinde</strong>haus Wil AG<br />
3144.02 Baulicher Unterhalt 17'655 7'062 42'531.10<br />
altes Schulhaus Hottwil<br />
3144.03 Baulicher Unterhalt 18'580 18'580 0.00<br />
Turnhalle Mettau<br />
3144.04 Baulicher Unterhalt 7'000 7'000 0.00<br />
Verwaltungszentrum Mettau<br />
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- 1'000 500 1'381.80<br />
maschinen und - geräte<br />
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 5'000 1'700 8'089.30<br />
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br />
31.10.2012 / Seite 29
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000 0 180.00<br />
3161.00 Mieten, Benützungskosten 500 0 611.50<br />
Mobilien<br />
3300.40 Planmässige Abschreibungen 186'740 235'100 175'838.85<br />
Hochbauten<br />
3300.60 Planmässige Abschreibungen 83'730 22'000 59'634.65<br />
Mobilien<br />
3300.90 Planmässige Abschreibungen 1'460 4'500 1'459.10<br />
übrige Sachanlagen<br />
3910.00 Soziallasten 0 12'100 6'137.35<br />
4240.00 Benützungsgebühren 4'800 3'200 4'800.00<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'200 2'000 4'145.55<br />
Raumnebenkosten<br />
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 76'480 71'980 53'960.00<br />
schaften VV<br />
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften 4'320 4'320 11'951.70<br />
4635.00 Beiträge von privaten 0 0 6'000.00<br />
Unternehmungen<br />
0295 Verwaltungsliegenschaft 4'150 1'000 509.00 1'500.00<br />
'Schützenhaus Mettau'<br />
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 250 0 0.00<br />
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi- 1'000 0 0.00<br />
nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz<br />
3120.00 Ver- und Entsorgung 1'000 0 390.30<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 0 0.00<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 400 0 0.00<br />
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500 0 118.70<br />
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 500 0 0.00<br />
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br />
4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 1'000 0 1'500.00<br />
leistungen<br />
31.10.2012 / Seite 30
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 958'825 419'750 818'660 312'065 797'310.72 328'505.55<br />
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG<br />
11 Öffentliche Sicherheit 74'200 72'700 61'121.45 761.20<br />
111 Polizei 74'200 72'700 61'121.45 761.20<br />
1110 Polizei 74'200 72'700 61'121.45 761.20<br />
3300.60 Planmässige Abschreibungen 4'700 4'700 4'667.55<br />
Mobilien<br />
3612.00 Regionalpolizei 69'500 68'000 56'453.90<br />
oberes Fricktal<br />
4270.00 Bussen 0 0 761.20<br />
13 Strafvollzug 50<br />
130 Strafvollzug 50<br />
1300 Strafvollzug 50<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 50 0 0.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
14 Allgemeines Rechtswesen 183'050 30'000 211'350 30'000 187'836.50 30'575.25<br />
140 Allgemeines Rechtswesen 183'050 30'000 211'350 30'000 187'836.50 30'575.25<br />
1400 Allgemeines Rechtswesen 183'050 30'000 211'350 30'000 187'836.50 30'575.25<br />
3000.00 Einbürgerungskommission 1'000 0 1'030.00<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 84'600 73'000 61'589.65<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 6'345 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'000 0 0.00<br />
31.10.2012 / Seite 31
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'350 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 1'185 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 1'270 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 2'500 2'500 1'563.30<br />
Personals<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 500 500 169.00<br />
3100.00 Büromaterial 2'500 2'000 4'754.70<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 500 500 0.00<br />
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100 100 0.00<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000 6'000 7'232.35<br />
Gebühren Migrationsamt<br />
3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 50 50.00<br />
Verbandsbeiträge<br />
3132.00 Honorar an Betreibungsamt 5'700 6'900 5'640.00<br />
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'600 7'800 4'539.75<br />
3151.00 Unterhalt Brückenwaage 600 600 633.60<br />
3300.90 Planmässige Abschreibungen 2'600 30'900 30'921.10<br />
übrige Sachanlagen<br />
3601.00 Ertragsanteile an Kantone 6'500 5'000 6'613.60<br />
IDK<br />
3611.00 Entschädigungen an Kanton 3'700 3'700 0.00<br />
3612.00 Amtsvormundschaft 45'500 49'800 46'990.00<br />
3612.01 Regionales Zivilstandsamt 5'000 7'600 5'068.10<br />
3910.00 Soziallasten 0 14'400 11'041.35<br />
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 30'000 30'000 30'125.25<br />
4611.00 Entschädigungen von Kantonen 0 0 450.00<br />
und Konkordaten<br />
15 Feuerwehr 630'200 363'150 445'780 234'865 443'607.80 250'282.75<br />
150 Feuerwehr 630'200 363'150 445'780 234'865 443'607.80 250'282.75<br />
31.10.2012 / Seite 32
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
1500 Feuerwehr 331'050 64'000 259'915 49'000 259'287.05 65'962.00<br />
3181.00 Tatsächliche Forderungs- 0 0 616.80<br />
verluste<br />
3300.40 Planmässige Abschreibungen 26'200 26'200 26'244.20<br />
Hochbauten<br />
3300.60 Planmässige Abschreibungen 30'200 38'300 38'274.25<br />
Mobilien<br />
3612.00 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 87'700 86'800 85'536.00<br />
Hydrantenentschädigung<br />
3612.01 Betriebsbeitrag an Feuerwehr 186'950 108'615 108'615.80<br />
<strong>Mettauertal</strong>-Gansingen<br />
4200.00 Ersatzabgaben 40'000 25'000 41'951.15<br />
Feuerwehrpflichtersatz<br />
4660.10 Planmässige Auflösung passi- 24'000 24'000 24'010.85<br />
vierter Investitionsbeiträge<br />
1506 Regionale Feuerwehr 299'150 299'150 185'865 185'865 184'320.75 184'320.75<br />
<strong>Mettauertal</strong>-Gansingen<br />
3000.00 Sitzungsgelder Feuerwehrkom. 1'080 1'080 900.00<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 98'235 95'235 94'282.85<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 470 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 110 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 105 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 12'800 0 0.00<br />
Personals<br />
Erl. Kontenplanänderung HRM2 (bisher<br />
budgetiert unter dem Konto 1506.3138.00)<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 15'100 9'700 9'433.35<br />
3100.00 Büromaterial 1'000 1'000 1'071.00<br />
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, 6'700 6'700 4'965.08<br />
Treibstoffe<br />
31.10.2012 / Seite 33
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200 1'200 718.35<br />
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 500 528.00<br />
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, 1'500 1'500 671.75<br />
Büromaschinen und -geräte<br />
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschi- 4'800 5'800 2'838.40<br />
nen, Geräte, Fahrzeuge<br />
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche 101'200 1'200 4'776.10<br />
Erl. Die heutigen Ausrüstungen entsprechen<br />
nicht mehr der EN Norm 196 und müssen<br />
ersetzt werden.<br />
Die Aargauische Gebäudeversicherung<br />
leistet eine jährliche pauschale<br />
Entschädigung aus dem Löschfonds an<br />
Anschaffungen, das heisst es erfolgt<br />
nicht mehr eine effektive<br />
Subventionsabrechnung sondern die<br />
Subventionen fliessen aufgrund von<br />
jährlichen Pauschalen.<br />
Siehe separates Traktandum<br />
(Kreditbegehren).<br />
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht 0 5'600 0.00<br />
aktivierbaren Anlagen<br />
3120.00 Ver- und Entsorgung 5'600 5'600 3'658.00<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'800 2'800 2'716.27<br />
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'950 1'950 1'916.00<br />
Verbandsbeiträge<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 10'000 10'000 10'117.40<br />
3137.00 Steuern und Abgaben 300 300 0.00<br />
3138.00 Kurse, Prüfungen u. Beratungen 0 0 8'340.00<br />
Erl. Kontenplanänderung HRM2<br />
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500 1'800 1'169.05<br />
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 16'000 13'000 20'973.05<br />
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br />
Erl. Es sind auch im Jahr 2013 wiederum<br />
Atemschutzflaschen prüfen zu lassen.<br />
3161.00 Mieten, Benützungskosten 100 100 65.00<br />
Mobilien<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 900 900 450.00<br />
3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 2'486.40<br />
Kant. Feuerwehrkurse<br />
31.10.2012 / Seite 34
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3611.00 Entschädigungen an Kanton 8'500 8'500 8'255.00<br />
AGV<br />
3612.00 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 0 1'000 0.00<br />
3636.00 Beitrag an Samaritervereine 0 800 0.00<br />
3910.00 Interne Verrechnung von 3'700 3'000 589.70<br />
Dienstleistungen<br />
Erl. Die Verwaltungsentschädigung beträgt 2 %<br />
des Bruttoaufwandes (berechnet von der<br />
Rechnung des Vorjahres).<br />
Vorjahresbetrag unter diesem Konto<br />
entspricht den Soziallasten. Diese<br />
werden neu direkt nach Aufwand verbucht.<br />
Kontenplanänderung HRM2.<br />
3910.01 Verwaltungsentschädigung 0 3'600 3'400.00<br />
Erl. Kontenplanänderung HRM2 (siehe Konto<br />
1506.3910.00)<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'000 4'000 918.00<br />
4270.00 Bussen 500 500 875.00<br />
4611.00 Entschädigungen von Kantonen 3'000 3'000 2'486.40<br />
AGV Kant. Feuerwehrkurse<br />
4612.00 Entschädigungen von <strong>Gemeinde</strong>n 186'950 108'615 108'615.80<br />
Anteil <strong>Mettauertal</strong><br />
4612.01 Entschädigungen von <strong>Gemeinde</strong>n 95'100 53'750 55'425.55<br />
Anteil Gansingen<br />
4631.00 Beiträge von Kantonen 9'600 16'000 16'000.00<br />
AGV Löschfonds<br />
16 Verteidigung 71'325 26'600 88'830 47'200 104'744.97 46'886.35<br />
161 Militärische Verteidigung 17'325 16'400 23'174.90<br />
1610 Militärische Verteidigung 17'325 16'400 23'174.90<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 700 0 650.05<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 55 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 10 0 0.00<br />
versicherungen<br />
31.10.2012 / Seite 35
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 10 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 0 20.00<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 150 0 146.60<br />
3300.40 Planmässige Abschreibungen 16'400 16'400 16'409.55<br />
Hochbauten<br />
3612.00 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 0 0 5'872.05<br />
und <strong>Gemeinde</strong>zweckverbände<br />
3910.00 Soziallasten 0 0 76.65<br />
162 Zivile Verteidigung 54'000 26'600 72'430 47'200 81'570.07 46'886.35<br />
1620 Zivilschutz 54'000 26'600 72'430 47'200 81'570.07 46'886.35<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 1'000 1'000 90.00<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 75 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 10 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 15 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3120.00 Ver- und Entsorgung 1'600 1'500 1'587.05<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 1'455.02<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 2'400 2'400 2'263.20<br />
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000 1'000 2'096.85<br />
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 2'000 4'200 1'012.50<br />
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br />
3300.40 Planmässige Abschreibungen 2'500 4'100 2'514.65<br />
Hochbauten<br />
3500.00 Einlagen Ersatzbeiträge 0 12'000 43'078.75<br />
Schutzraumbauten<br />
Erl. Die Ersatzbeiträge werden seit 2012<br />
direkt durch die Abt. Militär und<br />
Bevölkerungsschutz des Kantons<br />
einkassiert und nicht mehr durch die<br />
<strong>Gemeinde</strong>n.<br />
3612.00 ZSO Oberes Fricktal 37'800 40'230 27'461.45<br />
3612.01 SanHist Racht, Frick 100 0 0.00<br />
31.10.2012 / Seite 36
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3632.01 RFO Regio Laufenburg 0 4'400 0.00<br />
Erl. Die Kosten für das RFO sind in den<br />
Auslagen des Zivilschutzes (ZSO)<br />
enthalten.<br />
3910.00 Soziallasten 0 100 10.60<br />
4200.00 Ersatzabgaben 0 12'000 43'030.00<br />
Schutzraumbauten<br />
Erl. Die Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten<br />
sind seit 01.01.2012 direkt an die Abt.<br />
Militär und Bevölkerungsschutz zu<br />
bezahlen.<br />
4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 0 0 536.00<br />
leistungen<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 366.65<br />
4500.00 Entnahme Ersatzbeiträge 24'000 32'600 0.00<br />
Schutzraumbauten<br />
4612.00 Entschädigungen von <strong>Gemeinde</strong>n 0 0 343.70<br />
und <strong>Gemeinde</strong>zweckverbänden<br />
4635.00 Beiträge von privaten 2'600 2'600 2'610.00<br />
Unternehmungen (KKL Leibstadt)<br />
2 BILDUNG 2'242'444 97'300 2'246'980 94'900 2'234'561.25 67'684.80<br />
21 Obligatorische Schule 1'985'844 86'300 2'001'280 84'900 1'942'985.20 56'499.80<br />
211 Eingangsstufe 62'070 64'150 57'051.89<br />
2110 Kindergarten 62'070 64'150 57'051.89<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 0 300 0.00<br />
Personals<br />
3091.00 Personalwerbung 0 500 0.00<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 500 300 361.80<br />
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 0 100 0.00<br />
3104.00 Lehrmittel 6'840 6'120 5'612.70<br />
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, 0 3'300 588.80<br />
Büromaschinen und -geräte<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 1'000 342.67<br />
31.10.2012 / Seite 37
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und 1'330 1'330 831.75<br />
Lager<br />
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton 52'900 51'200 49'314.17<br />
212 Primarstufe 298'169 1'200 367'720 1'200 296'445.71 3'369.15<br />
2120 Primarstufe 298'169 1'200 367'720 1'200 296'445.71 3'369.15<br />
3020.00 Löhne der Lehrkräfte 12'000 12'000 14'481.90<br />
Erl. Teamteaching, Aufgabenhilfe<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 900 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 195 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 170 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 180 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 1'950 2'000 375.85<br />
Personals<br />
Erl. Aus- und Weiterbildungskosten von<br />
Lehrpersonen inkl. Kindergarten<br />
3091.00 Personalwerbung 1'000 1'000 0.00<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 0 1'000 0.00<br />
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 0 2'890.04<br />
3104.00 Lehrmittel Primarschule 26'600 32'320 32'682.89<br />
3104.01 Lehrmittel Textiles Werken 4'500 4'500 4'318.10<br />
3104.02 Lehrmittel Werken 3'800 3'950 2'103.25<br />
3104.03 Lehrmittel Englischunterricht 0 2'000 359.55<br />
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, 1'250 1'750 861.70<br />
Büromaschinen und -geräte<br />
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi- 0 0 322.50<br />
nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz<br />
3118.00 Anschaffung Software 1'000 2'000 2'706.40<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 1'000 62.40<br />
3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 4'500 2'494.80<br />
Transportkosten Hallenbad<br />
3153.00 Informatik-Unterhalt 7'700 14'000 4'179.60<br />
(Hardware)<br />
31.10.2012 / Seite 38
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3158.00 Unterhalt Software 0 1'000 16.00<br />
3159.00 Unterhalt übrige mobile 1'000 1'550 650.95<br />
Anlagen<br />
3169.00 Benützungskosten Hallenbad 2'000 2'500 1'694.00<br />
3171.00 Ausflüge, Lager 3'024 6'900 6'299.50<br />
3171.01 Schulreisen 2'600 2'700 448.60<br />
3300.60 Planmässige Abschreibungen 20'700 20'700 20'685.30<br />
Sachanlagen<br />
3611.00 Entschädigungen an Kantone und 0 0 2'972.95<br />
Konkordate<br />
3612.00 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 5'000 10'000 2'000.00<br />
Schulgelder<br />
3631.00 Besoldungsanteile an Kanton 183'100 206'000 178'844.33<br />
3632.00 Besoldungsanteile an <strong>Gemeinde</strong>n 2'500 18'000 1'207.05<br />
3637.00 Beiträge an Diskalkulie- / 12'000 15'000 12'080.00<br />
Legasthenietherapien<br />
3910.00 Soziallasten 0 1'350 1'708.05<br />
4611.00 Entschädigungen von Kantonen 0 0 1'819.15<br />
und Konkordaten<br />
4631.00 Beiträge von Kantonen und 1'200 1'200 1'550.00<br />
Konkordaten<br />
213 Oberstufe 650'000 670'000 676'930.85<br />
2130 Oberstufe 650'000 670'000 676'930.85<br />
3612.00 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 460'000 475'000 460'746.00<br />
Schulgelder<br />
3632.00 Besoldungsanteile an <strong>Gemeinde</strong>n 190'000 195'000 216'184.85<br />
214 Musikschulen 57'300 54'100 42'908.50<br />
2140 Musikschulen 57'300 54'100 42'908.50<br />
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 0 0 360.00<br />
an Behörden und Kommissionen<br />
3104.00 Lehrmittel 0 200 0.00<br />
3111.00 Anschaffung von Instrumenten 0 4'500 0.00<br />
31.10.2012 / Seite 39
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3611.00 Entschädigungen an Kantone und 0 3'100 0.00<br />
Konkordate<br />
3612.00 Musikschule Region Laufenburg 57'300 45'000 41'448.50<br />
Erl. Aufgrund der finanziellen Situation der<br />
Musikschule Region Laufenburg musste das<br />
Schulgeld erneut erhöht werden. Dieses<br />
wird jedoch nur soweit nach oben<br />
angepasst, als dass ein ausgeglichenes<br />
Budget aufgestellt werden kann.<br />
Die Löhne in der Musikschule sind noch<br />
nicht dem GAL angepasst. Wenn die<br />
Anpassung erfolgt, muss mit einer<br />
nochmaligen Kostensteigerung gerechnet<br />
werden.<br />
3635.00 Beiträge an private Unter- 0 900 0.00<br />
nehmungen<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 0 400 1'100.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
217 Schulliegenschaften 765'040 83'900 687'750 82'500 751'078.15 53'130.65<br />
2170 Schulliegenschaften 765'040 83'900 687'750 82'500 751'078.15 53'130.65<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 174'550 173'700 218'835.00<br />
Betriebspersonals<br />
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen 4'400 0 4'400.00<br />
3040.09 Erstattung von 4'400- 0 4'400.00-<br />
Kinder- und Ausbildungszulagen<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 13'090 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'200 0 0.00<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 2'785 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 2'445 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 2'620 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 2'500 2'500 494.00<br />
Personals<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 500 500 4'831.00<br />
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'000 15'000 10'330.15<br />
31.10.2012 / Seite 40
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 300 300 0.00<br />
3109.00 Übriger Material- und Waren- 1'000 1'200 459.00<br />
aufwand<br />
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi- 9'900 3'000 3'981.40<br />
nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz<br />
Erl. Die Scheuersaugmaschine, welche im<br />
Schulhaus und in der Turnhalle Wil AG im<br />
Einsatz ist, muss ersetzt werden.<br />
3111.01 Anschaffung Turngeräte 2'000 0 0.00<br />
Erl. Kontenplanänderung HRM2 (bisher Konto<br />
1.2170.3119.00).<br />
3113.00 Anschaffung Hardware 0 2'400 0.00<br />
3118.00 Anschaffung von immateriellen 0 900 0.00<br />
Anlagen<br />
3119.00 Anschaffung Turnmaterial 0 2'000 4'725.40<br />
3119.01 Anschaffung von übrigen nicht 0 0 997.00<br />
aktivierbaren Anlagen<br />
3120.00 Abgeltung Entwässerung 3'300 3'300 3'281.45<br />
Schulareal<br />
3120.01 Ver- und Entsorgung 72'000 73'800 52'314.90<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 500 232.10<br />
Verbandsbeiträge<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 5'000 5'000 0.00<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 11'200 11'800 9'558.15<br />
3137.00 Steuern und Abgaben 200 200 144.00<br />
3144.00 Baulicher Unterhalt 52'850 52'850 51'647.25<br />
Schulliegenschaften<br />
3150.00 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 324.00<br />
Schulzimmer<br />
3151.00 Unterhalt Mobiliar Gebäude, 20'000 20'000 5'106.50<br />
Turnmaterial<br />
3151.01 Unterhalt Maschinen, 5'000 5'000 4'592.25<br />
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br />
3161.00 Mieten, Benützungskosten 500 500 32.00<br />
Mobilien<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 200 200 0.00<br />
31.10.2012 / Seite 41
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3300.10 Planmässige Abschreibungen 1'100 0 1'106.10<br />
Strassen / Verkehrswege<br />
3300.30 Planmässige Abschreibungen 4'800 5'900 4'770.55<br />
Tiefbauten<br />
3300.40 Planmässige Abschreibungen 220'900 268'600 220'860.50<br />
Hochbauten<br />
3300.60 Planmässige Abschreibungen 123'600 2'400 113'637.45<br />
Mobilien<br />
3300.90 Planmässige Abschreibungen 0 2'000 0.00<br />
Sachanlagen<br />
3910.00 Soziallasten 0 32'200 38'818.00<br />
4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 8'200 8'200 7'253.90<br />
leistungen<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'500 1'000 2'176.75<br />
4920.00 Interne Verrechnung; Abgeltung 14'850 14'650 8'740.00<br />
Benützung Schulanlage Kultur<br />
4920.01 Interne Verrechnung; Abgeltung 59'350 58'650 34'960.00<br />
Benützung Schulanlage Sport<br />
218 Tagesbetreuung 9'300 5'800 800.00<br />
2180 Tagesbetreuung 9'300 5'800 800.00<br />
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000 2'000 0.00<br />
an Behörden und Kommissionen<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 3'000 3'000 0.00<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3632.00 Beiträge an <strong>Gemeinde</strong>n und 3'500 0 0.00<br />
<strong>Gemeinde</strong>verbände<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 800 800 800.00<br />
tionen (Vereinsbeiträge)<br />
219 Obligatorische Schule, übriges 143'965 1'200 151'760 1'200 117'770.10<br />
2190 Schulleitung und Schulverwal- 105'335 120'720 91'060.85<br />
tung<br />
3000.00 Schulpflege 25'300 25'300 12'210.40<br />
31.10.2012 / Seite 42
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 21'400 20'300 25'743.10<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'900 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 325 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 285 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 305 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 4'700 4'200 2'670.00<br />
Personals<br />
3091.00 Personalwerbung 1'000 1'000 0.00<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 5'200 4'800 2'556.29<br />
3100.00 Büromaterial 3'000 3'000 2'284.20<br />
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300 300 241.00<br />
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, 500 0 179.00<br />
Büromaschinen und -geräte<br />
3113.00 Anschaffung Hardware 2'000 14'200 0.00<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000 5'100 3'708.54<br />
3130.01 Dienstleistungen Dritter 120 120 120.00<br />
Verbandsbeiträge<br />
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'500 6'000 0.00<br />
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 0 500 0.00<br />
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br />
3158.00 Unterhalt Software 2'000 1'550 1'991.70<br />
3162.00 Leasing Fotokopiergerät 6'500 5'000 6'098.77<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500 2'000 1'589.35<br />
3611.00 Entschädigungen an Kantone und 5'000 0 3'214.20<br />
Konkordate<br />
3631.00 Beiträge an Kanton 17'500 25'100 23'977.90<br />
Besoldungsanteile<br />
3910.00 Soziallasten 0 2'250 4'476.40<br />
2192 Volksschule Sonstiges 38'630 1'200 31'040 1'200 26'709.25<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'530 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
31.10.2012 / Seite 43
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 0 1'000 565.00<br />
versicherungen<br />
Erl. Kontenplanänderung HRM2 (neu siehe Konto<br />
1.2192.3134.00)<br />
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0 500 0.00<br />
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 3'500 34.20<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 4'500 1'040 0.00<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 600 0 0.00<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 19'000 16'000 18'982.60<br />
TNW-Abos<br />
3170.01 Reisekosten und Spesen 6'000 4'000 1'577.45<br />
Examen, div. Anlässe<br />
3612.00 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 5'000 5'000 5'550.00<br />
und <strong>Gemeinde</strong>zweckverbände<br />
4631.00 Beiträge von Kantonen und 1'200 1'200 0.00<br />
Konkordaten<br />
22 Sonderschulen 81'100 11'000 60'700 10'000 90'690.25 11'185.00<br />
220 Sonderschulen 81'100 11'000 60'700 10'000 90'690.25 11'185.00<br />
2200 Sonderschulen 81'100 11'000 60'700 10'000 90'690.25 11'185.00<br />
3020.00 Löhne der Lehrkräfte 0 0 995.80<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 500 0 378.00<br />
3181.00 Tatsächliche Forderungs- 0 0 9'855.00<br />
verluste<br />
3612.00 Logopädischer Dienst 8'600 8'600 8'759.00<br />
3612.01 Schulgelder an HPS 55'000 35'100 53'685.00<br />
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen 17'000 17'000 16'900.00<br />
3910.00 Soziallasten 0 0 117.45<br />
4230.00 Elternbeiträge 11'000 10'000 11'185.00<br />
23 Berufliche Grundbildung 175'500 185'000 200'885.80<br />
31.10.2012 / Seite 44
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
230 Berufliche Grundbildung 175'500 185'000 200'885.80<br />
2300 Berufliche Grundbildung 175'500 185'000 200'885.80<br />
3631.00 Schulgelder an Kant. Schulen 62'500 55'000 72'922.80<br />
3631.01 Beiträge an Kantonale Schulen 2'500 0 0.00<br />
Schulisches Angebot<br />
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen 110'500 130'000 127'963.00<br />
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 198'930 16'500 236'330 21'000 156'655.25 5'193.00<br />
31 Kulturerbe 20'200 10'000 15'200 10'000 5'250.00<br />
311 Museen und bildende Kunst 100 100 150.00<br />
3110 Museen und bildende Kunst 100 100 150.00<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 100 100 150.00<br />
tionen (Vereinsbeiträge)<br />
312 Denkmalpflege und Heimatschutz 20'100 10'000 15'100 10'000 5'100.00<br />
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 20'100 10'000 15'100 10'000 5'100.00<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 100 100 100.00<br />
Verbandsbeiträge<br />
3511.00 Einlage in 10'000 5'000 5'000.00<br />
Ortsbildschutzfonds<br />
3637.00 Ortsbildschutzbeiträge an 10'000 10'000 0.00<br />
Private<br />
4511.00 Entnahme aus 10'000 10'000 0.00<br />
Ortsbildschutzfonds<br />
32 Kultur, übrige 49'265 500 58'500 1'000 56'767.25 193.00<br />
31.10.2012 / Seite 45
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
321 Bibliotheken 50 50 36.00<br />
3210 Bibliotheken 50 50 36.00<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 50 50 36.00<br />
tionen<br />
322 Konzert und Theater 10'600 10'600 10'000.00<br />
3220 Konzert und Theater 10'600 10'600 10'000.00<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 10'600 10'600 10'000.00<br />
tionen (Vereinsbeiträge)<br />
329 Kultur, übriges 38'615 500 47'850 1'000 46'731.25 193.00<br />
3290 Kultur, übriges 38'615 500 47'850 1'000 46'731.25 193.00<br />
3000.00 Kulturkommission 1'000 1'000 240.00<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 3'500 1'000 3'427.55<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 265 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 50 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 50 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'600 1'600 4'345.15<br />
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht 0 0 122.20<br />
aktivierbaren Anlagen<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 200 200 0.00<br />
3170.00 Neujahrsapéro 2'000 2'000 929.75<br />
3170.01 Bundesfeier 3'500 3'500 5'195.25<br />
3170.02 Diverse Anlässe 3'000 3'000 1'822.80<br />
3300.60 Planmässige Abschreibungen 5'200 17'400 17'304.30<br />
Mobilien<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 3'400 3'400 4'200.00<br />
tionen (Vereinsbeiträge)<br />
3910.00 Soziallasten 0 100 404.25<br />
31.10.2012 / Seite 46
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3920.00 Interne Verrechnung; Abgeltung 14'850 14'650 8'740.00<br />
Benützung Schulanlage<br />
4250.00 Verkäufe 500 1'000 193.00<br />
33 Medien 33'005 6'000 47'050 5'000 31'465.15 5'000.00<br />
332 Massenmedien 33'005 6'000 47'050 5'000 31'465.15 5'000.00<br />
3320 Massenmedien 33'005 6'000 47'050 5'000 31'465.15 5'000.00<br />
3000.00 Redaktionskommission 250 250 360.00<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 1'500 1'600 1'397.50<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 115 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 20 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 20 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'000 30'000 29'522.80<br />
"Info <strong>Mettauertal</strong>"<br />
3109.00 Übriger Material- und Waren- 0 9'000 0.00<br />
aufwand<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 0.00<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 0 5'000 0.00<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 100 0 20.00<br />
3910.00 Soziallasten 0 200 164.85<br />
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK 6'000 5'000 5'000.00<br />
KKL Fonds<br />
34 Sport und Freizeit 95'560 114'680 5'000 62'376.15<br />
341 Sport 67'950 96'750 5'000 43'260.00<br />
31.10.2012 / Seite 47
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3410 Sport 67'950 96'750 5'000 43'260.00<br />
3142.00 Unterhalt Wasserbau 0 20'000 0.00<br />
3636.00 Beiträge an Sportvereine 8'600 8'600 8'300.00<br />
3636.01 Fricktaler Leichtathletik- 0 9'500 0.00<br />
Anlage, Stein<br />
3920.00 Interne Verrechnung; Abgeltung 59'350 58'650 34'960.00<br />
Benützung Schulanlage<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 5'000 0.00<br />
342 Freizeit 27'610 17'930 19'116.15<br />
3420 Freizeit 27'610 17'930 19'116.15<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 800 500 822.00<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 60 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 10 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 10 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 100 0 61.20<br />
3140.00 Unterhalt an Grundstücken 10'500 500 5'751.00<br />
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'640 2'640 2'640.00<br />
3300.10 Planmässige Abschreibungen 3'450 4'200 0.00<br />
Sachanlagen<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 40 40 40.00<br />
tionen (Vereinsbeiträge)<br />
3636.01 Beiträge an Dreiklang.ch 10'000 10'000 9'705.00<br />
3910.00 Soziallasten 0 50 96.95<br />
35 Kirchen und religiöse Angele- 900 900 796.70<br />
genheiten<br />
31.10.2012 / Seite 48
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
350 Kirchen und religiöse Angele- 900 900 796.70<br />
genheiten<br />
3500 Kirchen und religiöse Angele- 900 900 796.70<br />
genheiten<br />
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 500 500 396.70<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 400 400 400.00<br />
tionen<br />
4 GESUNDHEIT 564'880 478'310 317'641.55 5'900.00<br />
41 Spitäler, Kranken- und Pflege- 324'030 288'400 179'333.50 5'900.00<br />
heime<br />
411 Spitäler 324'030 268'400 157'114.00 5'900.00<br />
4110 Spitäler 324'030 268'400 157'114.00 5'900.00<br />
3631.00 Spitäler 324'030 268'400 157'114.00<br />
Erl. Der <strong>Gemeinde</strong>beitrag an die Spitalkosten<br />
wird auf der Basis der Finanzkraft<br />
berechnet. Unter Vorbehalt des<br />
Beschlusses des Grossen Rates haben die<br />
<strong>Gemeinde</strong>n einen <strong>Gemeinde</strong>anteil von Fr.<br />
148 Mio. an die Spitalfinanzierung zu<br />
bezahlen.<br />
4631.00 Beiträge von Kantonen und 0 0 5'900.00<br />
Konkordaten<br />
412 Kranken-, Alters- und 20'000 22'219.50<br />
Pflegeheime<br />
4120 Kranken-, Alters- und 20'000 22'219.50<br />
Pflegeheime<br />
3631.00 Krankenheime des Kantons 0 20'000 22'219.50<br />
Erl.<br />
31.10.2012 / Seite 49
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Mit der KVG-Revision und der Neuordnung<br />
der Spitalfinanzierung 2012 ergibt sich<br />
für die beiden Kliniken Barmelweid und<br />
Klinik Im Hasel eine neue<br />
Finanzierungsmethodik, da es die<br />
Kategorie Spezialkliniken in der<br />
gültigen Aargauer Spitalliste nicht mehr<br />
gibt. Die bisherigen Beiträge der<br />
<strong>Gemeinde</strong>n nach Belegungstagen entfallen.<br />
Neu - und dies ist bereits ab 2012 der<br />
Fall - ist die Beitragsleistung in den<br />
Kostenanteil an die Spitalfinanzierung<br />
eingerechnet.<br />
42 Ambulante Krankenpflege 228'650 171'550 127'063.85<br />
421 Ambulante Krankenpflege 228'650 171'550 127'063.85<br />
4210 Ambulante Krankenpflege 228'650 171'550 127'063.85<br />
3612.00 Mütter- und Väterberatung 12'600 13'100 12'896.00<br />
3631.00 Pflegefinanzierung 115'000 80'000 49'112.90<br />
Erl. Es ist mit Mehrkosten in der<br />
Pflegefinanzierung von 10 % gegenüber<br />
den Auslagen 2012 zu rechnen.<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 450 450 450.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
3636.01 Beiträge an Spitex 100'600 77'500 64'604.95<br />
Erl. Der von der Spitex-Organisation zu<br />
erbringende Aufwand ist seit dem letzten<br />
Jahr stark angestiegen. Aufgrund der<br />
Entwicklung rechnet die Spitex-<br />
Organisation mit einem<br />
Aufwandüberschuss, der von den<br />
Rückstellungen gedeckt wird. Unter<br />
Berücksichtigung der finanziellen<br />
Entwicklung ist ein <strong>Gemeinde</strong>beitrag von<br />
Fr. 50.00 (bisher Fr. 38.00) budgetiert.<br />
3636.02 Beiträge ambulante Pflege 0 500 0.00<br />
43 Gesundheitsprävention 12'200 13'360 11'244.20<br />
431 Alkohol- und Drogenmissbrauch 50 50<br />
31.10.2012 / Seite 50
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4310 Alkohol- und Drogenmissbrauch 50 50<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 50 50 0.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
432 Krankheitsbekämpfung, übrige 50 50<br />
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 50 50<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 50 50 0.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
433 Schulgesundheitsdienst 10'905 12'150 9'812.20<br />
4330 Schulgesundheitsdienst 10'905 12'150 9'812.20<br />
3010.00 Löhne Schulzahnpflege 3'000 2'400 2'800.75<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 225 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 40 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 40 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3104.00 Lehrmittel 1'000 400 848.55<br />
3136.00 Schulzahnpflegeuntersuchungen 6'000 8'000 5'802.55<br />
3136.01 Schularzt 500 1'000 0.00<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 100 100 30.00<br />
3910.00 Soziallasten 0 250 330.35<br />
434 Lebensmittelkontrolle 1'195 1'110 1'432.00<br />
4340 Lebensmittelkontrolle 1'195 1'110 1'432.00<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 900 700 915.05<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 70 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 10 0 0.00<br />
versicherungen<br />
31.10.2012 / Seite 51
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 15 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 50 110 40.00<br />
Personals<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 50 50 50.00<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 0 100 0.00<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 100 50 319.00<br />
3910.00 Soziallasten 0 100 107.95<br />
49 Gesundheitswesen, übriges 5'000<br />
490 Gesundheitswesen, übriges 5'000<br />
4900 Gesundheitswesen, übriges 5'000<br />
3116.00 Anschaffung medizinische 0 5'000 0.00<br />
Geräte und Instrumente<br />
5 SOZIALE SICHERHEIT 866'335 123'000 754'240 101'400 938'780.00 147'661.45<br />
52 Invalidität 5'200 5'250 5'445.30<br />
523 Invalidenheime 5'200 5'250 5'445.30<br />
5230 Invalidenheime 5'200 5'250 5'445.30<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 0 0.00<br />
3300.40 Planmässige Abschreibungen 4'100 4'100 4'135.30<br />
Hochbauten<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 100 1'150 1'310.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
53 Alter + Hinterlassene 29'040 8'200 27'550 8'200 33'376.15 6'069.30<br />
31.10.2012 / Seite 52
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
531 Alters- und Hinterlassenenver- 7'750 3'100 6'950 3'100 7'195.25 3'125.30<br />
sicherung AHV<br />
5310 Alters- und Hinterlassenenver- 7'750 3'100 6'950 3'100 7'195.25 3'125.30<br />
sicherung AHV<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 6'650 5'800 6'092.40<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 500 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 300 0 0.00<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 105 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 95 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 100 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3910.00 Soziallasten 0 1'150 1'102.85<br />
4611.00 Entschädigungen von Kantonen 3'100 3'100 3'125.30<br />
534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 50 200 200.00<br />
5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 50 200 200.00<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 50 200 200.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
535 Leistungen an das Alter 21'240 5'100 20'400 5'100 25'980.90 2'944.00<br />
5350 Leistungen an das Alter 21'240 5'100 20'400 5'100 25'980.90 2'944.00<br />
3170.00 Altenpflege 2'000 2'000 996.85<br />
3170.01 Seniorenweihnacht 5'000 2'500 9'018.25<br />
3171.00 Seniorenreise 11'200 11'200 14'925.80<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 3'040 4'700 1'040.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
4637.00 Beiträge von privaten 5'100 5'100 2'944.00<br />
Haushalten<br />
31.10.2012 / Seite 53
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
54 Familie und Jugend 135'540 55'000 107'440 55'000 114'808.50 55'877.20<br />
543 Alimentenbevorschussung und 94'000 55'000 73'000 55'000 84'861.75 55'877.20<br />
-inkasso<br />
5430 Alimentenbevorschussung und 94'000 55'000 73'000 55'000 84'861.75 55'877.20<br />
-inkasso<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000 13'000 14'070.15<br />
3631.00 Beiträge an Kantone (SPG) 0 0 1'251.50<br />
3637.00 Unterhaltsbeiträge 80'000 60'000 69'540.10<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 50'000 50'000 55'877.20<br />
4631.00 Beiträge des Kantons 5'000 5'000 0.00<br />
544 Jugendschutz 400 1'600 400.00<br />
5440 Jugendschutz 400 1'600 400.00<br />
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 0 1'000 0.00<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 400 600 400.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
545 Leistungen an Familien 41'140 32'840 29'546.75<br />
5450 Leistungen an Familien 41'140 32'840 29'546.75<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 140 0 0.00<br />
3612.00 Jugend- und Familienberatung 35'100 26'800 27'854.00<br />
3631.00 Beiträge an Kanton 900 900 1'557.00<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 0 140 135.75<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
Erl. Kontenplanänderung HRM2: siehe Konto<br />
1.5450.3130.00<br />
3637.00 Elternschaftsbeihilfe 5'000 5'000 0.00<br />
55 Arbeitslosigkeit 29'675 1'000 1'981.00<br />
31.10.2012 / Seite 54
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
559 Arbeitslosigkeit, übriges 29'675 1'000 1'981.00<br />
5590 Arbeitslosigkeit 29'675 1'000 1'981.00<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 25'000 0 0.00<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'875 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'075 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 350 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 375 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 0 0.00<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 0 1'000 1'981.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
57 Sozialhilfe und Asylwesen 666'580 59'500 613'000 38'200 783'169.05 85'714.95<br />
572 Wirtschaftliche Hilfe 110'400 59'500 85'400 23'200 140'752.60 67'290.35<br />
5720 Gesetzliche wirtschaftliche 110'400 59'500 85'400 23'200 140'752.60 67'290.35<br />
Hilfe<br />
3199.00 Übriger Betriebsaufwand 0 0 2'069.00<br />
Parteikostenentschädigung<br />
3631.00 Beiträge an Kantone (SPG) 0 0 16'952.50<br />
3631.01 Beiträge an Kantone (ZUG) 0 0 4'085.20<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 400 400 400.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
3637.00 Materielle Hilfe Schweizer/ 100'000 75'000 104'797.40<br />
Ausländer<br />
3637.01 Materielle Hilfe ZUG/Abkommen 10'000 10'000 12'448.50<br />
4260.00 Rückerstattungen 40'000 10'000 48'294.90<br />
Schweizer/Ausländer<br />
4611.00 Entschädigungen des Kantons 7'500 0 7'218.45<br />
31.10.2012 / Seite 55
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4631.00 Beiträge des Kantons (SPG) 12'000 13'200 11'777.00<br />
573 Asylwesen 17'300 25'800 15'000 30'157.30 18'424.60<br />
5730 Asylwesen 17'300 25'800 15'000 30'157.30 18'424.60<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 0 0 90.05<br />
Betriebspersonals<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 0 100 79.85<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 0 0 32.20<br />
3611.00 Ersatzabgabe 17'300 10'700 10'952.00<br />
Erl. Da in der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong> keine<br />
Asylsuchenden untergebracht bzw.<br />
wohnhaft sind, hat die <strong>Gemeinde</strong> eine<br />
entsprechende Ersatzabgabe zu<br />
entrichten.<br />
3637.00 Materielle Hilfe Asylsuchende/ 0 15'000 19'003.20<br />
Flüchtlinge<br />
Erl. Zur Zeit ist kein Asylsuchender in der<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong> wohnhaft, der<br />
finanziell unterstützt werden muss.<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 15'000 0.00<br />
Asylsuchende/Flüchtlinge<br />
4611.00 Entschädigungen von Kantonen 0 0 16'399.50<br />
und Konkordaten<br />
4631.00 Beiträge von Kantonen und 0 0 2'025.10<br />
Konkordaten<br />
579 Fürsorge, übriges 538'880 501'800 612'259.15<br />
5790 Fürsorge, übriges 538'880 501'800 612'259.15<br />
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 0 0 950.05<br />
an Behörden und Kommissionen<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 61'150 58'500 52'954.40<br />
Betriebspersonals<br />
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen 5'250 0 6'400.00<br />
3040.09 Erstattung von 5'250- 0 6'400.00-<br />
Kinder- und Ausbildungszulagen<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'580 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
31.10.2012 / Seite 56
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3051.00 AG-Beiträge an eigene 0 0 150'000.00<br />
Pensionskassen<br />
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'400 0 0.00<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 980 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 855 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 915 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 3'000 3'000 1'620.00<br />
Personals<br />
3091.00 Personalwerbung 0 0 2'074.10<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 500 500 39.00<br />
3100.00 Büromaterial 600 1'000 595.80<br />
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200 100 212.90<br />
3113.00 Anschaffung Hardware 0 0 3'785.40<br />
3118.00 Anschaffung von immateriellen 0 10'000 939.60<br />
Anlagen (Software)<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 35'500 5'000 8'541.45<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
Erl. Die Fälle sind oft sehr komplex und<br />
teilweise ist es lohnenswert, einen<br />
externen Rechtsberater beizuziehen.<br />
Hierfür sind entsprechende Kosten<br />
eingesetzt.<br />
Während der Zeit des<br />
Mutterschaftsurlaubes von Nicole<br />
Schneider wird während einem Tag pro<br />
Woche die KSG AG auf der Abt. Soziale<br />
Dienste im Einsatz sein.<br />
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000 0 0.00<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 500 200 631.10<br />
3631.00 Restkosten für Sonderschulung, 426'700 413'200 383'117.30<br />
Heime und Werkstätten<br />
3910.00 Soziallasten 0 10'300 6'798.05<br />
59 Soziale Wohlfahrt, übriges 300 300<br />
31.10.2012 / Seite 57
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
592 Hilfsaktionen im Inland 300 300<br />
5920 Hilfsaktionen im Inland 300 300<br />
3105.00 Lebensmittel 300 0 0.00<br />
4250.00 Verkäufe 300 0 0.00<br />
6 VERKEHR UND 685'625 22'800 714'975 21'400 644'623.68 22'028.60<br />
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br />
61 Strassenverkehr 526'825 800 548'175 1'400 451'674.93 765.60<br />
613 Kantonsstrassen, übrige 102'300 79'900 89'022.75<br />
6130 Kantonsstrassen, übrige 102'300 79'900 89'022.75<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 0 0 780.05<br />
Betriebspersonals<br />
3161.00 Mieten, Benützungskosten 0 0 1'129.75<br />
Mobilien<br />
3300.10 Planmässige Abschreibungen 58'800 54'400 58'796.55<br />
Strassen / Verkehrswege<br />
3612.00 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 22'500 22'500 22'562.70<br />
Abgeltung Strassenentwässerung<br />
3631.00 Beiträge an Kantone und Kon- 21'000 3'000 5'661.70<br />
kordate<br />
Erl. Gemäss Anzeige des Unterhaltskreis IV<br />
sind im Jahr 2013 im Innerortbereich<br />
folgende Unterhaltsarbeiten vorgesehen:<br />
K287 Etzgen: Belagsreparaturen im ganzen<br />
Bereich<br />
K287 Mettau: Bushaltestelle vergiessen<br />
(Heissfugenverguss)<br />
K444 Wil AG: Fugenverguss Doppelbund,<br />
Oberteile von Einlaufschächten ersetzen.<br />
Die <strong>Gemeinde</strong> hat sich dekretsgemäss mit<br />
37 % an diesen Arbeiten zu beteiligen.<br />
3910.00 Soziallasten 0 0 92.00<br />
31.10.2012 / Seite 58
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
615 <strong>Gemeinde</strong>strassen 424'500 800 468'250 1'400 362'627.18 765.60<br />
6150 <strong>Gemeinde</strong>strassen 424'500 800 468'250 1'400 362'627.18 765.60<br />
3010.00 Löhne des Betriebspersonals 23'000 52'500 15'877.30<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'725 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 955 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 320 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 500 700 0.00<br />
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000 9'500 4'289.05<br />
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1'500 735.63<br />
Kommunalfahrzeug<br />
3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 2'500 0.00<br />
Robidog<br />
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi- 5'000 5'000 57.80<br />
nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz<br />
3120.00 Strom Strassenbeleuchtung 35'000 40'000 32'626.45<br />
3120.01 Ver- und Entsorgung 1'000 700 0.00<br />
Robidog<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 400 400 150.00<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 3'000 2'000 1'999.35<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500 1'500 1'521.90<br />
3137.00 Steuern und Abgaben 600 300 576.00<br />
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrs- 50'000 60'000 36'123.15<br />
wege<br />
3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 33'000 10'000 24'257.90<br />
Erl. Es ist vorgesehen, eine grössere Anzahl<br />
an Leuchtkörpern auszuwechseln.<br />
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 6'000 6'000 4'815.65<br />
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br />
3161.00 Mieten, Benützungskosten 5'000 30'000 4'255.50<br />
Mobilien<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 500 300 110.00<br />
31.10.2012 / Seite 59
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3300.10 Planmässige Abschreibungen 192'300 174'100 186'067.45<br />
Strassen / Verkehrswege<br />
3300.30 Planmässige Abschreibungen 1'600 16'700 1'593.75-<br />
übrige Tiefbauten<br />
3612.00 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 50'100 48'700 48'885.15<br />
Abgeltung Strassenentwässerung<br />
3910.00 Soziallasten 0 5'850 1'872.65<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 400 1'000 165.60<br />
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 400 400 600.00<br />
schaften VV<br />
619 Strassen, übriges 25 25 25.00<br />
6190 Strassen, übriges 25 25 25.00<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 25 25 25.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
62 Öffentlicher Verkehr 158'500 22'000 164'600 20'000 192'231.35 21'263.00<br />
622 Regionalverkehr 133'900 142'000 172'681.35<br />
6220 Regionalverkehr 133'900 142'000 172'681.35<br />
3631.00 Beiträge an Kanton 66'600 69'000 66'681.00<br />
Erl. Die Beteiligung der <strong>Gemeinde</strong>n am<br />
öffentlichen Verkehr berechnet sich<br />
aufgrund der Abfahrten der Bahnen und<br />
Busse sowie der Einwohnerzahlen.<br />
3631.01 Beiträge an Tarifverbund 50'000 50'000 83'000.35<br />
Nordwestschweiz<br />
3634.00 Spätangebot öffentl. Verkehr 17'300 23'000 23'000.00<br />
Beitrag an Postauto Aargau<br />
Erl.<br />
31.10.2012 / Seite 60
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Gemäss Beschluss der <strong>Gemeinde</strong>versammlung<br />
vom 18.06.2010 wird für eine befristete<br />
Zeit für die Jahre 2011 - 2013 dieser<br />
Beitrag geleistet.<br />
Die PostAuto Aargau hat nun einen neuen,<br />
unbefristeten Betriebsvertrag<br />
unterbreitet, gemäss welchem sich auch<br />
die Gesamtkosten um Fr. 10'000<br />
reduzieren, was sich schlussendlich auch<br />
auf den Beitrag der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
auswirkt.<br />
629 Öffentlicher Verkehr, übriges 24'600 22'000 22'600 20'000 19'550.00 21'263.00<br />
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 24'600 22'000 22'600 20'000 19'550.00 21'263.00<br />
3634.00 Ankauf Tageskarten SBB 24'600 22'600 19'550.00<br />
Erl. Die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong> bietet zwei<br />
Tageskarten an. Diese können am Schalter<br />
bei der Abt. Einwohnerdienste / Empfang<br />
im Verwaltungszentrum bezogen werden.<br />
Die Reservationen können auch online<br />
erfolgen.<br />
4240.00 Verkauf Tageskarten SBB 22'000 20'000 21'263.00<br />
Erl. Ab 1. Januar 2013 werden die Tageskarten<br />
zu Fr. 36.00 (bisher Fr. 33.00)<br />
verkauft.<br />
63 Verkehr, übrige 300 300 254.70<br />
631 Schifffahrt 200 200 154.70<br />
6310 Schifffahrt 200 200 154.70<br />
3300.20 Planmässige Abschreibungen 100 100 54.70<br />
Wasserbau<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 100 100 100.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
632 Luft- und Raumfahrt 100 100 100.00<br />
6320 Luft- und Raumfahrt 100 100 100.00<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 100 100 100.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
31.10.2012 / Seite 61
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
64 Nachrichtenübermittlung 1'900 462.70<br />
640 Nachrichtenübermittlung 1'900 462.70<br />
6400 Nachrichtenübermittlung 1'900 462.70<br />
3300.30 Planmässige Abschreibungen 0 1'900 462.70<br />
übrige Tiefbauten<br />
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'329'845 1'221'510 1'407'060 1'287'700 1'334'402.09 1'215'456.49<br />
71 Wasserversorgung 467'060 450'900 502'260 476'200 448'136.45 428'825.70<br />
710 Wasserversorgung 467'060 450'900 502'260 476'200 448'136.45 428'825.70<br />
7100 Wasserversorgung 16'160 26'060 19'310.75<br />
3120.00 Ver- und Entsorgung 1'100 1'100 1'073.80<br />
3149.00 Unterhalt öffentliche Brunnen 1'500 1'100 660.00<br />
3300.60 Planmässige Abschreibungen 600 0 1'976.95<br />
Mobilien<br />
3300.90 Planmässige Abschreibungen 0 10'900 0.00<br />
übrige Sachanlagen<br />
3612.00 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 12'960 12'960 15'600.00<br />
Abgeltung öffentl. Brunnen<br />
7101 Wasserwerk [<strong>Gemeinde</strong>betrieb] 450'900 450'900 476'200 476'200 428'825.70 428'825.70<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 29'000 27'800 28'153.55<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'175 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'205 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 405 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
31.10.2012 / Seite 62
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 2'600 700 1'135.20<br />
Personals<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 600 500 745.10<br />
3100.00 Büromaterial 300 300 0.00<br />
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'200 2'000 3'633.50<br />
Erl. Aus Sicherheitsgründen braucht es für die<br />
Arbeiten in Schächten, Gruben, Reservoir<br />
etc. ein zusätzliches 4-Stoffmessgerät.<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 400 300 797.00<br />
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi- 1'000 1'000 6'000.25<br />
nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz<br />
3120.00 Ver- und Entsorgung 44'000 42'000 43'369.50<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 2'895.17<br />
3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 220 110.00<br />
Verbandsbeiträge<br />
Erl. Kontenplanänderung HRM2 (siehe neu Konto<br />
1.7101.3099.00)<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 21'000 29'000 14'596.15<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200 2'200 2'177.75<br />
3137.00 Steuern und Abgaben 0 3'000 1'413.10<br />
Erl. Kontenplanänderung HRM2 (siehe neu Konto<br />
1.7101.3199.00)<br />
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000 40'000 17'870.65<br />
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000 5'000 1'956.75<br />
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 4'000 4'000 4'305.35<br />
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 52'000 21'000 20'180.05<br />
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br />
Erl. Beim Pumpwerk Kirchmatt sind bei der über<br />
30-jährigen UV-Anlage diverse<br />
Komponenten nicht mehr erhältlich. Zudem<br />
wird den Anforderungen der SVGW nicht<br />
mehr entsprochen, weshalb die UV-Anlage<br />
ersetzt werden muss. Das gleiche gilt<br />
für das Pumpwerk in Oberhofen.<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500 300 2'498.00<br />
3181.00 Tatsächliche Forderungs- 0 0 2'322.40<br />
verluste<br />
3192.00 Abgeltung von Rechten 7'000 6'900 6'937.05<br />
Grundwasserkonzessionen<br />
31.10.2012 / Seite 63
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 0 0.00<br />
Vorsteuerkürzung MWSt.<br />
3300.31 Planmässige Abschreibungen 87'000 107'600 62'005.70<br />
übrige Tiefbauten<br />
3300.41 Planmässige Abschreibungen 2'000 7'200 2'029.55<br />
Hochbauten<br />
3300.61 Planmässige Abschreibungen 9'600 4'400 2'325.25<br />
Mobilien<br />
3300.91 Planmässige Abschreibungen 18'800 8'200 18'755.85<br />
übrige Sachanlagen<br />
3409.00 Übrige Passivzinsen 7'300 0 0.00<br />
Vorschussverzinsung<br />
Erl. Der mutmassliche Vorschuss des<br />
<strong>Gemeinde</strong>betriebes Wasser per 01.01.2013<br />
von Fr. 1'462'400 wird mit 0.5 %<br />
verzinst (Gegenkonto 1.9610.4409.00).<br />
3611.00 Entschädigungen an Kantone 2'000 2'000 1'267.90<br />
Trinkwasserkontrolle<br />
3612.00 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 20'000 20'000 19'928.85<br />
Wasserankauf, Notwasserber.<br />
3612.01 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 0 3'100 3'320.55<br />
Soziallasten<br />
3612.02 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 13'920 13'920 13'500.00<br />
Verwaltungsentschädigung<br />
3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'100 2'018 6'087.00<br />
Schutzzonenbeiträge<br />
3940.00 Vorschussverzinsung 0 22'600 19'940.00<br />
Erl. Kontenplanänderung HRM2 (siehe neu Konto<br />
1.7101.3409.00)<br />
4240.00 Benützungsgebühren 270'000 270'000 267'919.25<br />
Wasserzins<br />
4240.01 Benützungsgebühren 40'000 45'000 41'750.20<br />
Wasserverkauf Gansingen<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 100 5'000 100.00-<br />
4610.00 Entschädigungen vom Bund 200 0 160.10<br />
4612.00 Entschädigungen von <strong>Gemeinde</strong>n 81'200 80'000 79'200.00<br />
Hydrantenentschädigung<br />
4612.01 Entschädigungen von <strong>Gemeinde</strong>n 12'000 12'000 15'600.00<br />
Abgeltung öffentl. Brunnen<br />
31.10.2012 / Seite 64
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4631.00 Beiträge vom Kanton 20'300 0 0.00<br />
AGV Löschwasservers.<br />
4660.51 Planmässige Auflösung passi- 21'000 21'000 21'037.50<br />
vierter Investitionsbeiträge<br />
4660.71 Planmässige Auflösung passi- 6'100 43'200 3'258.65<br />
vierter Investitionsbeiträge<br />
9010.00 Ertragsüberschuss 81'095 95'942 118'568.53<br />
72 Abwasserbeseitigung 582'210 582'210 613'600 613'600 610'909.99 596'656.24<br />
720 Abwasserbeseitigung 582'210 582'210 613'600 613'600 610'909.99 596'656.24<br />
7200 Abwasserbeseitigung 14'253.75<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 0 0 8'611.05<br />
Betriebspersonals<br />
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0 0 3'731.30<br />
3120.00 Ver- und Entsorgung 0 0 895.75<br />
3910.00 Soziallasten 0 0 1'015.65<br />
7201 Abwasserbeseitigung 582'210 582'210 613'600 613'600 596'656.24 596'656.24<br />
[<strong>Gemeinde</strong>betrieb]<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 16'000 18'000 15'247.70<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'200 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 665 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 225 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200 400 11.80<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 200 200 0.00<br />
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi- 2'000 2'000 0.00<br />
nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz<br />
3120.00 Ver- und Entsorgung 6'300 6'200 6'265.50<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 5'000 0.00<br />
31.10.2012 / Seite 65
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 8'000 8'000 13'955.90<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200 1'400 1'186.55<br />
3137.00 Steuern und Abgaben 0 1'000 430.00<br />
Vorsteuerkürzung MWSt.<br />
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 5'000 5'000 33'238.80<br />
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000 1'000 1'013.15<br />
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 2'000 2'000 2'020.75<br />
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 500 0 350.00<br />
3181.00 Tatsächliche Forderungs- 0 0 3'073.90<br />
verluste<br />
3300.31 Planmässige Abschreibungen 218'300 170'700 126'032.80<br />
übrige Tiefbauten<br />
3300.41 Planmässige Abschreibungen 67'000 71'200 119'612.55<br />
Hochbauten<br />
3300.91 Planmässige Abschreibungen 11'800 27'000 12'259.15<br />
übrige Sachanlagen<br />
3409.00 Übrige Passivzinsen 13'000 0 0.00<br />
Vorschussverzinsung<br />
Erl. Das Nettovermögen (Schuld) per 01.01.2013<br />
von mutmasslich Fr. 2'594'400 wird mit<br />
0.5 % verzinst (Gegenkonto<br />
9610.4409.01).<br />
3612.00 Verwaltungsentschädigung 17'120 17'780 16'900.00<br />
3612.01 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 0 2'000 1'798.40<br />
Soziallasten<br />
3612.02 Entschädigung an AVM 204'500 207'600 206'649.29<br />
3940.00 Vorschussverzinsung 0 40'950 36'610.00<br />
4240.00 Benützungsgebühren 430'000 463'000 426'248.15<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 500 0 215.45<br />
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 600 600 600.00<br />
schaften VV<br />
4612.00 Entschädigungen von <strong>Gemeinde</strong>n 66'900 65'700 65'675.40<br />
Abgeltung Strassenentwässerung<br />
4612.01 Entschädigungen von <strong>Gemeinde</strong>n 5'700 5'700 5'730.00<br />
Abgeltung Platzentwässerung<br />
31.10.2012 / Seite 66
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4660.21 Planmässige Auflösung passi- 6'900 6'900 6'932.85<br />
vierter Investitionsbeiträge<br />
4660.71 Planmässige Auflösung passi- 17'800 71'700 8'780.15<br />
vierter Investitionsbeiträge<br />
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- 53'810 0 0.00<br />
reserve (Aufwandüberschuss)<br />
9010.00 Ertragsüberschuss 0 26'170 0.00<br />
9011.00 Aufwandüberschuss 0 0 82'474.24<br />
73 Abfallwirtschaft 177'900 176'300 183'900 182'900 185'126.05 182'793.85<br />
730 Abfallwirtschaft 177'900 176'300 183'900 182'900 185'126.05 182'793.85<br />
7300 Abfallwirtschaft 3'600 2'000 4'500 3'500 3'672.60 1'340.40<br />
3181.00 Tatsächliche Forderungs- 0 0 339.00<br />
verluste<br />
3631.00 Tierkörperentsorgung 2'600 3'500 2'412.65<br />
3632.00 Kadaversammelstelle 1'000 1'000 920.95<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'000 3'500 1'340.40<br />
7301 Abfallwirtschaft 174'300 174'300 179'400 179'400 181'453.45 181'453.45<br />
[<strong>Gemeinde</strong>betrieb]<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 4'000 4'000 3'319.60<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 250 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 165 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 55 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3100.00 Büromaterial 100 300 0.00<br />
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 300 500 8.00<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'200 2'400 1'245.50<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 700 500 691.20<br />
3130.01 Sperrgut; Transport 1'500 1'500 1'239.60<br />
3130.03 Grüngut, Transport 1'500 0 1'258.80<br />
31.10.2012 / Seite 67
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3130.04 Grüngut, Verwertung und 2'500 2'500 2'233.00<br />
Häckseldienst<br />
3130.07 Glas Recycling 7'500 10'000 7'055.80<br />
3130.09 Metalle 2'000 3'000 1'211.40<br />
3130.10 übrige Abfallarten 1'500 2'000 1'131.65<br />
3130.21 Honorare, Verkaufsprovision 2'500 2'500 2'261.00<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 1'000 1'000 0.00<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 50 50 41.15<br />
3137.00 Steuern und Abgaben 0 500 435.45<br />
Vorsteuerkürzung MWSt<br />
3181.00 Tatsächliche Forderungs- 0 0 228.35<br />
verluste<br />
3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500 0 0.00<br />
Vorsteuerkürzung MWSt<br />
3300.31 Planmässige Abschreibungen 3'000 3'000 0.00<br />
übrige Tiefbauten<br />
3612.00 Verwaltungsentschädigung 13'120 13'160 13'600.00<br />
3612.01 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 0 450 391.55<br />
Soziallasten<br />
3612.02 Geschäftsstelle Sonder- 1'000 1'200 968.00<br />
abfälle aus Haushaltungen<br />
3612.03 Entschädigung an GAOF 96'000 95'000 93'238.65<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 10'000 10'000 10'679.90<br />
tionen (Altmaterialsammlung)<br />
4240.00 Kehrichtgebühren 158'000 160'000 156'213.95<br />
4250.00 Verkäufe 10'000 10'000 15'814.05<br />
Erl. Gutschrift für die Ablieferung von<br />
Altpapier und Karton durch den Abnehmer.<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 5'000 6'100 6'390.45<br />
Erl. Gutschrift der VetroSwiss für das<br />
eingesammelte Altglas.<br />
4260.01 Häckseldienst 200 600 360.00<br />
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzver- 1'100 0 0.00<br />
mögen (Verpflichtungsverz.)<br />
Erl. Das mutmassliche Nettovermögen des<br />
<strong>Gemeinde</strong>betriebes Abfallwirtschaft per<br />
01.01.2013 von Fr. 217'500 wird mit 0.5<br />
% verzinst (Gegenkonto 1.9610.3409.02).<br />
31.10.2012 / Seite 68
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4940.00 Verpflichtungsverzinsung 0 2'700 2'675.00<br />
9010.00 Ertragsüberschuss 22'860 25'840 40'214.85<br />
74 Verbauungen 15'800 11'600 17'168.35 2'481.70<br />
741 Gewässerverbauungen 15'800 11'600 17'168.35 2'481.70<br />
7410 Gewässerverbauungen 15'800 11'600 17'168.35 2'481.70<br />
3142.00 Unterhalt Wasserbau 4'000 0 3'958.40<br />
3300.20 Planmässige Abschreibungen 2'600 0 2'635.90<br />
Wasserbau<br />
3300.30 Planmässige Abschreibungen 0 2'600 0.00<br />
Tiefbauten<br />
3631.00 Beiträge an Kantone und Kon- 9'200 9'000 10'574.05<br />
kordate<br />
4611.00 Entschädigungen von Kantonen 0 0 2'481.70<br />
und Konkordaten<br />
75 Arten- und Landschaftsschutz 800 800 800.00<br />
750 Arten- und Landschaftsschutz 800 800 800.00<br />
7500 Arten- und Landschaftsschutz 800 800 800.00<br />
3636.00 Natur- und Vogelschutzverein 800 800 800.00<br />
76 Bekämpfung von Umweltver- 13'616.40<br />
schmutzung<br />
769 Übrige Bekämpfung von 13'616.40<br />
Umweltverschmutzung<br />
31.10.2012 / Seite 69
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
7690 Übrige Bekämpfung von 13'616.40<br />
Umweltverschmutzung<br />
3637.00 Beiträge an private Haushalte 0 0 13'616.40<br />
77 Übriger Umweltschutz 55'675 12'100 49'300 15'000 31'418.70 4'699.00<br />
771 Friedhof und Bestattung 55'675 12'100 49'300 15'000 31'418.70 4'699.00<br />
7710 Friedhof und Bestattung 55'675 12'100 49'300 15'000 31'418.70 4'699.00<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 2'200 3'000 1'685.95<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 165 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 30 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 30 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 500 0.00<br />
3120.00 Ver- und Entsorgung 2'600 2'600 2'440.95<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 1'000 0.00<br />
Kremationen<br />
3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 15'000 4'000.00<br />
Bestattungen<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 3'000 5'000 1'699.00<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 150 100 88.45<br />
3140.00 Unterhalt an Grundstücken 22'600 12'000 11'509.40<br />
Erl. Im Jahr 2013 soll ein Grabfeld geräumt<br />
werden. Hiermit verbunden sind Kosten<br />
für die Wiederinstandstellung des<br />
Grabfeldes nach der Räumung wie auch für<br />
die Räumung von Gräbern, bei welchen es<br />
die Angehörigen nicht selber machen.<br />
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500 500 0.00<br />
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 500 500 179.40<br />
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br />
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'000 2'000 0.00<br />
31.10.2012 / Seite 70
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3161.00 Mieten, Benützungskosten 200 250 40.00<br />
Mobilien<br />
3300.30 Planmässige Abschreibungen 9'600 4'900 9'576.70<br />
übrige Tiefbauten<br />
3300.40 Planmässige Abschreibungen 1'600 1'600 0.00<br />
Hochbauten<br />
3910.00 Soziallasten 0 350 198.85<br />
4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 7'000 10'000 2'000.00<br />
leistungen<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 5'100 5'000 2'699.00<br />
Erl. Angehörige, die die Gräber nicht selber<br />
abräumen und es durch den<br />
Friedhofgärtner zu erfolgen hat, werden<br />
die Aufwendungen gemäss<br />
Friedhofreglement weiterverrechnet.<br />
79 Raumordnung 30'400 45'600 27'226.15<br />
790 Raumordnung 30'400 45'600 27'226.15<br />
7900 Raumordnung 30'400 45'600 27'226.15<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 500 1'138.55<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 2'000 2'000 0.00<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 100 0 48.70<br />
3300.90 Planmässige Abschreibungen 20'200 36'500 20'245.90<br />
übrige Sachanlagen<br />
3632.00 Beiträge an Repla 6'000 6'000 5'793.00<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 600 600 0.00<br />
tionen ohne Erwerbszweck<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT 276'285 218'600 283'950 143'300 149'960.20 104'234.75<br />
81 Landwirtschaft 136'685 58'000 208'900 44'300 124'909.05 79'483.60<br />
31.10.2012 / Seite 71
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
812 Strukturverbesserungen 122'365 55'000 194'100 40'000 113'159.00 76'701.10<br />
8120 Strukturverbesserungen 122'365 55'000 194'100 40'000 113'159.00 76'701.10<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 25'000 35'200 22'149.20<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'875 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'040 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 350 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 0 0 1'064.25<br />
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 1'000 1'000 3'767.00<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 100 100 66.85<br />
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrs- 15'000 50'000 17'523.95<br />
wege (Flurwege)<br />
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000 45'000 8'738.20<br />
Entwässerungen<br />
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 0 0 371.25<br />
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br />
3161.00 Mieten, Benützungskosten 26'000 26'000 25'575.25<br />
Mobilien<br />
3181.00 Tatsächliche Forderungs- 0 0 100.00<br />
verluste<br />
3300.10 Planmässige Abschreibungen 29'800 25'500 28'981.30<br />
Strassen / Verkehrswege<br />
3300.30 Planmässige Abschreibungen 2'200 7'400 2'209.35<br />
übrige Tiefbauten<br />
3910.00 Soziallasten 0 3'900 2'612.40<br />
4021.00 Flächenbeiträge 55'000 40'000 76'701.10<br />
814 Produktionsverbesserungen 14'320 3'000 14'500 4'000 11'750.05 2'782.50<br />
Pflanzen<br />
31.10.2012 / Seite 72
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
8140 Produktionsverbesserungen 14'320 3'000 14'500 4'000 11'750.05 2'782.50<br />
Pflanzen<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 7'000 7'000 4'522.65<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 525 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 295 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 100 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 300 0.00<br />
3170.00 Reisekosten und Spesen 300 300 178.00<br />
3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'100 6'100 6'516.00<br />
3910.00 Soziallasten 0 800 533.40<br />
4631.00 Beiträge von Kantonen 3'000 4'000 2'782.50<br />
815 Wirtschaftliche Massnahmen in 300 300<br />
der Landwirtschaft<br />
8150 Wirtschaftliche Massnahmen in 300 300<br />
der Landwirtschaft<br />
3105.00 Lebensmittel 0 300 0.00<br />
Erl. Kontenplanänderung HRM2 (neu siehe Konto<br />
1.5920.3105.00)<br />
4250.00 Verkäufe 0 300 0.00<br />
84 Tourismus 4'000 550 300.00<br />
840 Tourismus 4'000 550 300.00<br />
8400 Tourismus 4'000 550 300.00<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'500 0 0.00<br />
Erl. Es soll eine Flugaufnahme der <strong>Gemeinde</strong><br />
<strong>Mettauertal</strong> erstellt werden.<br />
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 0 50 0.00<br />
31.10.2012 / Seite 73
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3636.00 Beiträge an private Organisa- 500 500 300.00<br />
tionen<br />
85 Industrie, Gewerbe, Handel 500<br />
850 Industrie, Gewerbe, Handel 500<br />
8500 Industrie, Gewerbe, Handel 500<br />
3102.00 Drucksachen, Publikationen 0 500 0.00<br />
87 Brennstoffe und Energie 135'600 160'600 74'000 99'000 24'751.15 24'751.15<br />
871 Elektrizität 25'000 25'000<br />
8710 Elektrizität 25'000 25'000<br />
4120.00 Konzessionen 25'000 25'000 0.00<br />
879 Energie, übriges 135'600 135'600 74'000 74'000 24'751.15 24'751.15<br />
8791 Holzschnitzelheizung VZ 60'000 60'000 74'000 74'000 24'751.15 24'751.15<br />
[<strong>Gemeinde</strong>betrieb]<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 2'000 1'700 719.40<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 150 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 30 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 30 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 300 500 0.00<br />
3120.00 Ver- und Entsorgung 2'600 2'500 1'061.50<br />
Strom<br />
3120.01 Ver- und Entsorgung 19'000 22'300 4'851.45<br />
Holzschnitzel<br />
31.10.2012 / Seite 74
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3120.02 Ver- und Entsorgung 1'000 600 0.00<br />
Allgemeines<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 800 1'000 110.85<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 200 0 0.00<br />
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 2'000 2'000 0.00<br />
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br />
3161.00 Mieten, Benützungskosten 300 0 0.00<br />
Mobilien<br />
3300.31 Planmässige Abschreibungen 4'400 14'500 4'358.55<br />
übrige Tiefbauten<br />
3300.61 Planmässige Abschreibungen 20'200 15'500 13'564.55<br />
Mobilien<br />
3409.00 Übrige Passivzinsen 3'200 0 0.00<br />
Vorschussverzinsung<br />
Erl. Die mutmassliche Nettoschuld des<br />
<strong>Gemeinde</strong>betriebes Holzschnitzelfeuerung<br />
VZ per 01.01.2013 beträgt Fr. 639'900<br />
und wird mit 0.5 % verzinst (Gegenkonto<br />
1.9610.4409.03).<br />
3612.00 Verwaltungsentschädigung 3'000 3'700 0.00<br />
3612.01 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 0 200 84.85<br />
Soziallasten<br />
3940.00 Vorschussverzinsung 0 9'500 0.00<br />
4240.00 Verkauf Heizenergie 60'000 74'000 13'836.40<br />
9010.00 Ertragsüberschuss 790 0 0.00<br />
9011.00 Aufwandüberschuss 0 0 10'914.75<br />
8792 Holzschnitzelheizung Trottm. 75'600 75'600<br />
[<strong>Gemeinde</strong>betrieb]<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 1'000 0 0.00<br />
Betriebspersonals<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 75 0 0.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 10 0 0.00<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 15 0 0.00<br />
gleichskasse<br />
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100 0 0.00<br />
31.10.2012 / Seite 75
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3120.00 Ver- und Entsorgung 1'000 0 0.00<br />
Strom<br />
3120.01 Ver- und Entsorgung 10'000 0 0.00<br />
Holzschnitzel<br />
3120.02 Ver- und Entsorgung 500 0 0.00<br />
Allgemeines<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 400 0 0.00<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 100 0 0.00<br />
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 500 0 0.00<br />
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br />
3161.00 Mieten, Benützungskosten 200 0 0.00<br />
Mobilien<br />
3300.31 Planmässige Abschreibungen 3'800 0 0.00<br />
Tiefbauten Holzschnitzelf.<br />
3300.61 Planmässige Abschreibungen 56'150 0 0.00<br />
Sachanlagen<br />
3409.00 Übrige Passivzinsen 1'000 0 0.00<br />
Vorschussverzinsung<br />
Erl. Der Vorschuss an den <strong>Gemeinde</strong>betrieb<br />
Holzschnitzelfeuerung Trottmatt per<br />
01.01.2013 beträgt mutmasslich Fr.<br />
190'000 und wird mit 0.5 % verzinst<br />
(Gegenkonto 1.9610.4409.04).<br />
3612.00 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n 750 0 0.00<br />
und <strong>Gemeinde</strong>verbände<br />
4240.00 Verkauf Heizenergie 15'000 0 0.00<br />
9011.00 Aufwandüberschuss 60'600 0 0.00<br />
9 FINANZEN UND STEUERN 192'510 6'629'900 561'568 6'836'640 1'477'083.91 7'493'463.93<br />
91 Steuern 20'000 4'185'700 21'200 3'663'800 86'978.60 4'360'147.30<br />
910 Steuern 20'000 4'185'700 21'200 3'663'800 86'978.60 4'360'147.30<br />
9100 Allgemeine <strong>Gemeinde</strong>steuern 20'000 4'054'500 20'000 3'615'800 85'718.60 4'213'376.35<br />
3181.00 Abschreibungen 25'000 25'000 86'101.75<br />
31.10.2012 / Seite 76
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3181.09 Eingang abgeschriebene 5'000- 5'000- 383.15-<br />
Steuern (Aufwandminderung)<br />
4000.00 Einkommenssteuern natürliche 3'065'000 3'145'000 3'022'435.27<br />
Personen<br />
4000.10 Einkommenssteuern natürliche 404'000 0 530'529.09<br />
Personen; frühere Jahre<br />
4000.20 Nach-, Strafsteuern, Bussen 0 1'000 0.00<br />
4000.30 Pausch. Steueranrechnung nat. 1'500 0 0.00<br />
Personen (Ertragsminderung)<br />
4000.60 Pausch. Steueranrechnung nat. 0 1'500 1'128.45-<br />
Personen (Ertragsminderung)<br />
4001.00 Vermögenssteuern natürliche 286'000 293'300 283'892.23<br />
Personen; Rechnungsjahr<br />
4001.10 Vermögenssteuern natürliche 38'000 0 51'129.11<br />
Personen; frühere Jahre<br />
4002.00 Quellensteuern 150'000 100'000 212'528.40<br />
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern 110'000 75'000 113'990.70<br />
jur. Personen<br />
9101 Sondersteuern 131'200 1'200 48'000 1'260.00 146'770.95<br />
3101.00 Ankauf Hundemarken 0 1'200 1'260.00<br />
4000.20 Nachsteuern und Bussen 1'000 0 0.00<br />
natürliche Personen<br />
4022.00 Grundstückgewinnsteuern 50'000 25'000 86'244.00<br />
4024.00 Erbschafts- und Schenkungs- 60'000 5'000 42'704.95<br />
steuern<br />
4033.00 Hundesteuer 20'200 18'000 17'822.00<br />
93 Finanz- und Lastenausgleich 2'268'400 2'681'400 2'677'420.00<br />
930 Finanz- und Lastenausgleich 2'268'400 2'681'400 2'677'420.00<br />
9300 Finanz- und Lastenausgleich 2'268'400 2'681'400 2'677'420.00<br />
4621.50 Finanz- und Lastenausgleich 1'705'000 2'118'000 2'114'000.00<br />
von Kantonen und Konkordaten<br />
31.10.2012 / Seite 77
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4660.10 Planmässige Auflösung passi- 563'400 563'400 563'420.00<br />
vierter Investitionsbeiträge<br />
96 Vermögens- und Schuldenverwal- 130'150 174'900 274'120 244'440 266'347.89 218'271.93<br />
tung<br />
961 Zinsen 109'250 47'500 230'400 110'050 240'068.28 89'486.03<br />
9610 Zinsen 109'250 47'500 230'400 110'050 240'068.28 89'486.03<br />
3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 1'800 1'493.43<br />
3181.00 Tatsächliche Forderungs- 0 0 798.30<br />
verluste<br />
3401.00 Verzinsung kurzfristige 18'100 55'100 55'710.00<br />
Finanzverbindlichkeiten<br />
3401.02 Verzinsung Fonds 50 0 50.00<br />
3406.00 Verzinsung langfristige 75'000 150'000 165'929.15<br />
Finanzverbindlichkeiten<br />
3409.02 Übrige Passivzinsen 1'100 0 0.00<br />
Verpflichtungsverz. Abfall<br />
3420.00 Kapitalverwaltung 0 500 100.00<br />
3499.00 Skonti, Vergütungszinsen 15'000 20'300 13'312.40<br />
3940.02 Verpflichtungsverzinsung 0 2'700 2'675.00<br />
Abfallwirtschaft<br />
4400.00 Zinsen flüssige Mittel 5'000 14'000 15'037.18<br />
4401.00 Zinsen Forderungen und Konto- 18'000 23'000 17'748.85<br />
korrente<br />
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzver- 7'300 0 0.00<br />
mögen (Vorschussverz. Wasser)<br />
4409.01 Übrige Zinsen von Finanzver- 13'000 0 0.00<br />
mögen (Vorschussverz. Abw.)<br />
4409.03 Übrige Zinsen von Finanzver- 3'200 0 0.00<br />
mögen (Vorschussverz. HF VZ)<br />
4409.04 Übrige Zinsen von Finanzver- 1'000 0 0.00<br />
mögen (Vorschussverz. HF TM)<br />
4420.00 Dividenden 0 0 150.00<br />
31.10.2012 / Seite 78
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4940.00 Vorschussverzinsung 0 22'600 19'940.00<br />
Wasserwerk<br />
4940.01 Vorschussverzinsung 0 40'950 36'610.00<br />
Abwasserbeseitigung<br />
4940.04 Vorschussverzinsung 0 9'500 0.00<br />
Grünschnitzelheizung<br />
963 Liegenschaften des Finanzver- 20'900 127'400 43'720 134'390 26'279.61 128'785.90<br />
mögens<br />
9630 Liegenschaften des Finanzver- 4'400 43'720 134'390 26'279.61 128'785.90<br />
mögens<br />
Erl. In der Funktion 1.9630 sind lediglich<br />
noch die Grundstücke des Finanzvermögens<br />
budgetiert. Für die Gebäude des<br />
Finanzvermögens wurde je eine separate<br />
Funktion 1.9631 bis 1.9633 eröffnet.<br />
Zudem waren diverse Kontenplanänderungen<br />
gemäss HRM2 notwendig.<br />
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 0 1'000 0.00<br />
Betriebspersonals<br />
3140.00 Unterhalt an Grundstücken 0 1'000 0.00<br />
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 0 1'000 0.00<br />
Kiesgrube<br />
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 0 5'000 0.00<br />
Diverse<br />
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 0 1'000 43.65<br />
ehem. Gdehaus. Hottwil<br />
3144.02 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 0 10'000 10'968.21<br />
ehem. Gdehaus Mettau<br />
3431.00 Nicht baulicher Liegenschafts- 0 1'000 0.00<br />
unterhalt durch Dritte<br />
3431.10 Betriebs- und Verbrauchs- 0 200 0.00<br />
material<br />
3431.20 Anschaffungen Mobilien 0 1'000 0.00<br />
3431.30 Unterhalt Mobilien 0 1'000 0.00<br />
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, 0 200 0.00<br />
Publikationen, Fachliteratur<br />
3439.10 Ver- und Entsorgung 0 1'500 966.85<br />
31.10.2012 / Seite 79
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3439.20 Steuern und Abgaben 0 2'000 330.75<br />
3439.30 Sachversicherungsprämien 0 1'000 500.00<br />
3439.40 Dienstleistungen Dritter 0 1'000 1'342.15<br />
3439.50 Honorare externe Berater, Gut- 0 13'720 12'128.00<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3439.60 Planungen und Projektierungen 0 1'000 0.00<br />
Dritter<br />
3439.70 Honorare externe Berater, Gut- 0 1'000 0.00<br />
achter, Fachexperten etc.<br />
3910.00 Soziallasten 0 100 0.00<br />
4120.00 Konzessionen 0 600 0.00<br />
4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 0 1'500 0.00<br />
leistungen<br />
4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 982.00<br />
4430.00 Pacht- und Mietzinse 4'400 4'850 4'414.70<br />
Liegenschaften FV<br />
Erl. Erträge aus Pachtzinseinnahmen von<br />
Grundstücken des Finanzvermögens.<br />
4430.01 Mietzinse Liegenschaften FV 0 24'000 24'320.00<br />
ehem. Gdehaus. Hottwil<br />
4430.02 Mietzinse Liegenschaften FV 0 18'000 18'000.00<br />
ehem. Gdehaus Mettau<br />
4430.03 Pacht- und Mietzinse 0 74'040 78'669.20<br />
Zentrumsüberbauung Post Mettau<br />
4430.04 Mietzinse Ligenschaften FV 0 9'000 0.00<br />
Kindergartenweg Mettau<br />
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag 0 2'400 2'400.00<br />
FV<br />
9631 Liegenschaften Finanzvermögen 3'900 24'000<br />
'Hauptstrasse 52, Hottwil'<br />
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 1'000 0 0.00<br />
3431.00 Nicht baulicher Liegenschafts- 1'000 0 0.00<br />
unterhalt durch Dritte<br />
3431.30 Unterhalt Mobilien 500 0 0.00<br />
3439.30 Sachversicherungsprämien 1'400 0 0.00<br />
31.10.2012 / Seite 80
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 24'000 0 0.00<br />
schaften FV<br />
9632 Liegenschaften Finanzvermögen 10'800 20'400<br />
'STWEG Hauptstr. 161, Mettau'<br />
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 5'000 0 0.00<br />
3439.40 Dienstleistungen Dritter 5'800 0 0.00<br />
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 18'000 0 0.00<br />
schaften FV<br />
Erl. Die Lokalitäten des ehemaligen<br />
<strong>Gemeinde</strong>hauses Mettau sind an die Spitex<br />
Regio Laufenburg vermietet.<br />
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag 2'400 0 0.00<br />
FV<br />
9633 Liegenschaften Finanzvermöngen 6'200 78'600<br />
'STWEG Hauptstr. 184, Mettau'<br />
3439.40 Dienstleistungen Dritter 6'200 0 0.00<br />
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 74'100 0 0.00<br />
schaften FV<br />
Erl. Mietzinseinnahmen durch die Vermietung an<br />
die Schweizerische Post.<br />
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag 4'500 0 0.00<br />
FV<br />
97 Rückverteilungen 900 900 902.25<br />
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgab 900 900 902.25<br />
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abg. 900 900 902.25<br />
4699.00 Rückverteilungen 900 900 902.25<br />
99 Nicht aufgeteilte Posten 42'360 266'248 246'100 1'123'757.42 236'722.45<br />
990 Nicht aufgeteilte Posten 246'100 246'100 236'722.45 236'722.45<br />
31.10.2012 / Seite 81
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
9905 Allgemeine Personalkosten 246'100 246'100 236'722.45 236'722.45<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 0 90'400 91'245.00<br />
Verwaltungskosten<br />
3052.00 AG-Beiträge an andere 0 75'000 57'313.60<br />
Pensionskassen<br />
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 0 35'800 39'409.90<br />
versicherungen<br />
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 0 21'900 20'069.15<br />
gleichskasse<br />
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 0 14'500 18'040.25<br />
versicherungen<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 0 0 2'676.30<br />
Personals<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 0 8'500 7'968.25<br />
4612.00 Soziallasten 0 53'800 52'945.05<br />
Eigenwirtschaftsbetriebe<br />
4910.00 Soziallasten 0 192'300 183'777.40<br />
999 Abschluss 42'360 20'148 887'034.97<br />
9990 Abschluss 42'360 20'148 887'034.97<br />
9000.00 Ertragsüberschuss 42'360 20'148 887'034.97<br />
31.10.2012 / Seite 82
Investitionsrechnung<br />
Budget 2013 ● Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
Einwohnergemeinde 4'229'139 4'229'139 2'277'100 2'277'100 4'682'685.05 4'682'685.05<br />
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 366'000 0 160'100 0 2'455'727.64 5'600.00<br />
366'000 160'100 2'450'127.64<br />
2 BILDUNG 50'000 0 20'000 0 95'452.90 0.00<br />
50'000 20'000 95'452.90<br />
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 0 0 168'000 0 84'992.00 3'574.75<br />
168'000 81'417.25<br />
6 VERKEHR UND 701'000 0 406'000 0 458'192.95 5'497.40<br />
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br />
701'000 406'000 452'695.55<br />
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'073'139 125'000 1'367'000 100'000 551'586.05 345'130.75<br />
948'139 1'267'000 206'455.30<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'888'000 26'000 56'000 0 676'930.61 0.00<br />
1'862'000 56'000 676'930.61<br />
9 FINANZEN UND STEUERN 151'000 4'078'139 100'000 2'177'100 359'802.90 4'322'882.15<br />
3'927'139 2'077'100 3'963'079.25<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 84
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 366'000 160'100 2'455'727.64 5'600.00<br />
02 Allgemeine Dienste 366'000 160'100 2'455'727.64 5'600.00<br />
022 Allgemeine Dienste, übrige 66'000 20'000 118'201.90<br />
0220 Allgemeine Dienste, übrige 66'000 20'000 118'201.90<br />
5060.00 Ersatz Server Gdeverwaltung 15'400 0 0.00<br />
Hardware<br />
VA-Beschluss vom 23.11.2012 Betrag Fr. 15'400.00<br />
Erl. Der heutige Server genügt den<br />
Anforderungen nicht mehr. Die RAM sind<br />
vollständig ausgelastet, ein Ausbau ist<br />
nicht möglich.<br />
5090.00 Zusammenführung/Erschliessung 0 20'000 118'201.90<br />
Archive<br />
5200.00 Ersatz Server Gdeverwaltung 50'600 0 0.00<br />
Software/Dienstleistungen<br />
VA-Beschluss vom 23.11.2012 Betrag Fr. 50'600.00<br />
Erl. Der heutige Server genügt den<br />
Anforderungen nicht mehr. Die<br />
vorhandenen RAM sind ausgelastet. Das<br />
Gerät ist nicht ausbaubar. Die Kosten<br />
für die Hardware sind unter 0220.5060.00<br />
budgetiert, hier fallen die Kosten für<br />
Software sowie Dienstleistungen an.<br />
029 Verwaltungsliegenschaften, 300'000 140'100 2'337'525.74 5'600.00<br />
übriges<br />
0290 Verwaltungsliegenschaften, 300'000 140'100 2'337'525.74 5'600.00<br />
übriges<br />
5000.00 Grundstücke 0 0 120'055.85<br />
5040.02 Verwaltungszentrum Mettau; 0 0 2'217'469.89<br />
Baukredit<br />
GV-Beschluss vom 09.04.2010 Betrag Fr. 2'500'000.00<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 85
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
GV-Beschluss vom 09.04.2010 Betrag Fr. 230'000.00<br />
GV-Beschluss vom 18.06.2010 Betrag Fr. 250'000.00<br />
5040.03 ehem. Schulhaus Hottwil; 300'000 0 0.00<br />
Umbau / Umnutzung<br />
GV-Beschluss vom 18.11.2011 Betrag Fr. 15'000.00<br />
GV-Beschluss vom 15.06.2012 Betrag Fr. 300'000.00<br />
5060.00 Turnhalle Hottwil; 0 25'000 0.00<br />
Sanierung Bühne<br />
5060.01 MZG Etzgen; Sanierung Heizung 0 50'100 0.00<br />
VA-Beschluss vom 18.11.2011 Betrag Fr. 50'100.00<br />
5060.02 Turnhalle Mettau; Ersatz 0 35'000 0.00<br />
Bestuhlung<br />
VA-Beschluss vom 18.11.2011 Betrag Fr. 35'000.00<br />
5090.00 Turnhalle Mettau; 0 30'000 0.00<br />
Projektierung Sanierung<br />
VA-Beschluss vom 18.11.2011 Betrag Fr. 30'000.00<br />
6340.00 Verwaltungszentrum <strong>Mettauertal</strong> 0 0 5'600.00<br />
Spende Bilder<br />
2 BILDUNG 50'000 20'000 95'452.90<br />
21 Obligatorische Schule 50'000 20'000 95'452.90<br />
212 Primarstufe 62'062.05<br />
2120 Primarstufe 62'062.05<br />
5060.00 Informatikausrüstung 0 0 62'062.05<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 86
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
217 Schulliegenschaften 50'000 20'000 33'390.85<br />
2170 Schulliegenschaften 50'000 20'000 33'390.85<br />
5040.00 Schulanlage Wil AG; 0 0 22'604.05<br />
Ausbau und Sanierung<br />
GV-Beschluss vom 21.11.2008 Betrag Fr. 5'300'000.00<br />
5060.00 Schule Etzgen; Interaktive 0 0 10'786.80<br />
Wandtafel; Budgetkredit 2011<br />
5060.01 Schulhaus Etzgen; Sanierung 50'000 0 0.00<br />
Heizung<br />
5090.00 Projektierung Optimierung 0 20'000 0.00<br />
Schul-/Kindergartenspielplätze<br />
VA-Beschluss vom 18.11.2011 Betrag Fr. 20'000.00<br />
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 168'000 84'992.00 3'574.75<br />
32 Kultur, übrige 29'449.35 3'574.75<br />
329 Kultur, übriges 29'449.35 3'574.75<br />
3290 Kultur, übriges 29'449.35 3'574.75<br />
5060.00 Beflaggung 0 0 29'449.35<br />
6370.00 Flaggenspenden 0 0 3'574.75<br />
34 Sport und Freizeit 168'000 55'542.65<br />
342 Freizeit 168'000 55'542.65<br />
3420 Freizeit 168'000 55'542.65<br />
5000.00 Spielplatz Oberhofen 0 0 55'542.65<br />
VA-Beschluss vom 26.11.2010 Betrag Fr. 70'000.00<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 87
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
5010.00 Rheinuferweg 0 168'000 0.00<br />
Etzgen-Schwaderloch<br />
GV-Beschluss vom 18.11.2011 Betrag Fr. 168'000.00<br />
6 VERKEHR UND 701'000 406'000 458'192.95 5'497.40<br />
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br />
61 Strassenverkehr 701'000 350'000 458'192.95 5'497.40<br />
613 Kantonsstrassen, übrige 445'318.70 5'497.40<br />
6130 Kantonsstrassen, übrige 445'318.70 5'497.40<br />
5010.00 Wil AG, K444; Belagssanierung 0 0 131'000.00<br />
GV-Beschluss vom 23.11.2007 Betrag Fr. 931'000.00<br />
5010.01 Hottwil, K443/444; 0 0 314'318.70<br />
Belagssanierung<br />
GV-Beschluss vom 29.06.2007 Betrag Fr. 1'102'000.00<br />
GV-Beschluss vom 27.06.2008 Betrag Fr. 114'400.00<br />
6110.00 Wil AG, K444 Belagssanierung 0 0 2'200.00<br />
Enteignungsentschädigung<br />
6310.00 Investitionsbeiträge von 0 0 2'000.00<br />
Kantonen und Konkordaten<br />
6370.00 Erschliessungsbeiträge 0 0 1'297.40<br />
K443/444; Hottwil<br />
615 <strong>Gemeinde</strong>strassen 701'000 350'000 12'874.25<br />
6150 <strong>Gemeinde</strong>strassen 701'000 350'000 12'874.25<br />
5010.00 Wil AG, Eggstrasse; Sanierung 0 0 2'581.85<br />
GV-Beschluss vom 21.11.2008 Betrag Fr. 65'000.00<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 88
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
5010.04 Oberhofen, Brunnstrasse; 11'000 0 0.00<br />
Projektierung<br />
GV-Beschluss vom 26.11.2010 Betrag Fr. 11'000.00<br />
5010.05 Schul-/Roosmattstr.; Strasse 450'000 250'000 10'292.40<br />
GV-Beschluss vom 26.11.2010 Betrag Fr. 23'000.00<br />
GV-Beschluss vom 18.11.2011 Betrag Fr. 468'000.00<br />
5010.07 Wolfgarten Wil AG; 240'000 100'000 0.00<br />
Strassensanierung<br />
GV-Beschluss vom 18.11.2011 Betrag Fr. 100'000.00<br />
GV-Beschluss vom 23.11.2012 Betrag Fr. 139'500.00<br />
64 Nachrichtenübermittlung 56'000<br />
640 Nachrichtenübermittlung 56'000<br />
6400 Nachrichtenübermittlung 56'000<br />
5650.00 Ausbau Breitband Swisscom; 0 56'000 0.00<br />
Anschlusskosten<br />
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'073'139 125'000 1'367'000 100'000 551'586.05 345'130.75<br />
71 Wasserversorgung 285'000 40'000 435'000 30'000 231'192.90 169'527.60<br />
710 Wasserversorgung 285'000 40'000 435'000 30'000 231'192.90 169'527.60<br />
7101 Wasserwerk [<strong>Gemeinde</strong>betrieb] 285'000 40'000 435'000 30'000 231'192.90 169'527.60<br />
5031.00 Sanierung Wasserleitungen 0 50'000 36'620.15<br />
Budetkredit<br />
VA-Beschluss vom 18.11.2011 Betrag Fr. 50'000.00<br />
5031.01 Wil AG, Eggstrasse; Sanierung 0 0 25'068.80-<br />
Wasserleitung<br />
GV-Beschluss vom 21.11.2008 Betrag Fr. 50'000.00<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 89
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
5031.02 Hottwil, K443/444; Sanierung 0 0 97'162.45<br />
Wasserleitung<br />
GV-Beschluss vom 23.11.2007 Betrag Fr. 740'000.00<br />
5031.03 Wil AG, K444; Sanierung 0 0 20'343.20<br />
Wasserleitung<br />
GV-Beschluss vom 23.11.2007 Betrag Fr. 662'000.00<br />
5031.04 Etzgen, Feichrüti/Rebmattstr.; 0 0 18'800.95-<br />
Erschliessung Wasser<br />
GV-Beschluss vom 27.05.2009 Betrag Fr. 45'000.00<br />
5031.07 Hottwil; Ringschluss 0 0 43'566.10<br />
Bruggmatt<br />
GV-Beschluss vom 18.06.2010 Betrag Fr. 130'000.00<br />
5031.09 Oberhofen, Schul-/Roosmattstr. 150'000 270'000 4'119.60<br />
Wasser<br />
GV-Beschluss vom 26.11.2010 Betrag Fr. 7'500.00<br />
GV-Beschluss vom 18.11.2011 Betrag Fr. 270'000.00<br />
5031.11 Wolfgarten Wil AG; Leitungs- 85'000 85'000 0.00<br />
sanierung Wasser<br />
GV-Beschluss vom 18.11.2011 Betrag Fr. 85'000.00<br />
GV-Beschluss vom 23.11.2012 Betrag Fr. 5'500.00<br />
Erl. Siehe separates Traktandum<br />
(Kreditbegehren für Nachtragskredit).<br />
5031.12 Werkleitungen VZ Wasser 0 0 9'099.80<br />
GV-Beschluss vom 17.06.2011 Betrag Fr. 0.00<br />
5031.13 Wasservers. Schwarzrütti- 50'000 0 0.00<br />
Rebmatt<br />
GV-Beschluss vom 23.11.2012 Betrag Fr. 70'000.00<br />
5060.01 Sanierung PW Grütwald 0 0 11'626.35<br />
Budgetkredit 2011<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 90
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
5060.02 Sanierung Pumpwerk Kirchmatt 0 0 22'000.00<br />
Budgetkredit 2011<br />
5060.03 Reservoir Wil; Techn. 0 30'000 0.00<br />
Verbesserungsmassnahmen<br />
5090.00 Digitalisierung Pläne Wasser 0 0 30'525.00<br />
Budgetkredit 2011<br />
6310.03 Wil AG; Schulhausstrasse 0 0 5'474.00<br />
Wasser; Beitrag AGV<br />
6310.04 Wil AG; Eggstrasse 0 0 4'487.00<br />
Wasser; AGV-Beitrag<br />
6310.05 Hottwil, K443/444 0 0 31'319.00<br />
Wasser; AGV-Beitrag<br />
6310.06 Wil AG, K444 0 0 57'221.00<br />
Wasser; AGV-Beitrag<br />
6370.00 Anschlussgebühren 40'000 30'000 65'173.00<br />
6370.01 Hottwil, K443/444; Sanierung 0 0 5'853.60<br />
Wasserleitung, Eigentümerb.<br />
72 Abwasserbeseitigung 728'139 85'000 627'000 70'000 207'386.85 175'603.15<br />
720 Abwasserbeseitigung 728'139 85'000 627'000 70'000 207'386.85 175'603.15<br />
7201 Abwasserbeseitigung 728'139 85'000 627'000 70'000 207'386.85 175'603.15<br />
[<strong>Gemeinde</strong>betrieb]<br />
5032.02 Hottwil, K443; Hauptsammel- 0 0 29'182.65<br />
kanal<br />
GV-Beschluss vom 23.11.2007 Betrag Fr. 675'000.00<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 91
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
5032.03 Wil AG, K444; Sanierung 0 0 4'557.35<br />
Abwasserleitung<br />
GV-Beschluss vom 23.11.2007 Betrag Fr. 610'000.00<br />
5032.04 Etzgen, Feichrüti/Rebmattstr.; 0 0 19'473.00<br />
Erschliessung Abwasser<br />
GV-Beschluss vom 27.05.2009 Betrag Fr. 45'000.00<br />
5032.06 Etzgen, Dorfstrasse 0 250'000 1'191.45<br />
Kanalisationserneuerung<br />
GV-Beschluss vom 16.03.2007 Betrag Fr. 1'740'000.00<br />
5032.09 Schul-/Roosmattstr.; 338'139 335'000 6'361.10<br />
Abwasser<br />
GV-Beschluss vom 26.11.2010 Betrag Fr. 9'500.00<br />
GV-Beschluss vom 18.11.2011 Betrag Fr. 335'000.00<br />
5032.11 Werkleitungen VZ Abwasser 0 0 124'396.30<br />
GV-Beschluss vom 17.06.2011 Betrag Fr. 0.00<br />
5032.12 Wolfgarten Wil AG; 90'000 0 0.00<br />
Abwasserbeseitigung<br />
GV-Beschluss vom 23.11.2012 Betrag Fr. 90'000.00<br />
5032.13 GEP-Massnahmen Oberhofen, 0 0 0.00<br />
Leitungssanierungen<br />
GV-Beschluss vom 11.09.2012 Betrag Fr. 245'000.00<br />
5032.14 Entwässerung Schwarzrütti- 300'000 0 0.00<br />
Rebmatt<br />
GV-Beschluss vom 23.11.2012 Betrag Fr. 355'000.00<br />
5090.00 Digitalisierung Pläne Abwasser 0 0 22'225.00<br />
Budgetkredit 2011<br />
5090.01 Generelle Kanalisations- und 0 42'000 0.00<br />
Entwässerungsplanung Oberhofen<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 92
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
GV-Beschluss vom 29.06.1990 Betrag Fr. 45'000.00<br />
GV-Beschluss vom 26.11.2004 Betrag Fr. 70'000.00<br />
GV-Beschluss vom 18.11.2011 Betrag Fr. 42'000.00<br />
6370.00 Anschlussgebühren 85'000 70'000 175'603.15<br />
6370.01 Hottwil, K443/444; Hausan- 0 0 0.00<br />
schlüsse, Eigentümerbeiträge<br />
73 Abfallwirtschaft 30'000<br />
730 Abfallwirtschaft 30'000<br />
7301 Abfallwirtschaft 30'000<br />
[<strong>Gemeinde</strong>betrieb]<br />
5033.00 Projekt. Entsorgungsstelle 0 30'000 0.00<br />
VA-Beschluss vom 18.11.2011 Betrag Fr. 30'000.00<br />
77 Übriger Umweltschutz 55'000<br />
771 Friedhof und Bestattung 55'000<br />
7710 Friedhof und Bestattung 55'000<br />
5040.00 Sanierung Leichenhaus, Mettau 0 55'000 0.00<br />
79 Raumordnung 60'000 220'000 113'006.30<br />
790 Raumordnung 60'000 220'000 113'006.30<br />
7900 Raumordnung 60'000 220'000 113'006.30<br />
5090.00 Gesamtrevision Nutzungsplanung 60'000 220'000 113'006.30<br />
Siedlung und Kulturland<br />
GV-Beschluss vom 26.11.2010 Betrag Fr. 450'000.00<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 93
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'888'000 26'000 56'000 676'930.61<br />
81 Landwirtschaft 440'000 56'000<br />
812 Landwirtschaftliche Struktur- 440'000 56'000<br />
verbesserungen<br />
8120 Strukturverbesserungen 440'000 56'000<br />
5010.01 Mergel brechen 0 40'000 0.00<br />
5010.02 Etzgen/Oberhofen; PWI Flurstr. 440'000 16'000 0.00<br />
Erl. Siehe separates Traktandum<br />
(Kreditbegehren).<br />
87 Brennstoffe und Energie 1'448'000 26'000 676'930.61<br />
871 Elektrizität 30'000 26'000<br />
8710 Elektrizität 30'000 26'000<br />
5030.00 Wolfgarten Wil AG; 30'000 0 0.00<br />
Elektrische Erschliessung<br />
GV-Beschluss vom 23.11.2012 Betrag Fr. 30'000.00<br />
Erl. Siehe separates Traktandum<br />
(Kreditbegehren).<br />
6370.00 Wolfgarten Wil AG; 26'000 0 0.00<br />
Grundeigentümerbeiträge<br />
GV-Beschluss vom 23.11.2012 Betrag Fr. 26'000.00<br />
879 Brennstoffe, übriges 1'418'000 676'930.61<br />
8791 Holzschnitzelfeuerung VZ 676'930.61<br />
[<strong>Gemeinde</strong>betrieb]<br />
5035.00 Grünschnitzelheizung 0 0 174'342.70<br />
Wärmeleitungen<br />
GV-Beschluss vom 18.06.2011 Betrag Fr. 582'000.00<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 94
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
5290.01 Verwaltungszentrum Mettau; 0 0 502'587.91<br />
Grünschnitzelheizung<br />
GV-Beschluss vom 18.06.2010 Betrag Fr. 0.00<br />
8792 Holzschnitzelfeuerung Trottm. 1'418'000<br />
[<strong>Gemeinde</strong>betrieb]<br />
5000.00 Holzschnitzelfeuerung Trottm. 105'000 0 0.00<br />
Grundstück<br />
GV-Beschluss vom 23.11.2012 Betrag Fr. 105'000.00<br />
5036.00 Holzschnitzelfeuerung Trottm. 190'000 0 0.00<br />
Wärmeleitungen<br />
GV-Beschluss vom 15.06.2012 Betrag Fr. 190'000.00<br />
5060.00 Holzschnitzelfeuerung Trottmat 1'123'000 0 0.00<br />
GV-Beschluss vom 23.11.2012 Betrag Fr. 2'770'000.00<br />
9 FINANZEN UND STEUERN 151'000 4'078'139 100'000 2'177'100 359'802.90 4'322'882.15<br />
99 Nicht aufgeteilte Posten 151'000 4'078'139 100'000 2'177'100 359'802.90 4'322'882.15<br />
999 Abschluss 151'000 4'078'139 100'000 2'177'100 359'802.90 4'322'882.15<br />
9990 Abschluss 151'000 4'078'139 100'000 2'177'100 359'802.90 4'322'882.15<br />
5900.00 Passivierte Einnahmen 26'000 0 14'672.15<br />
allgemeiner Haushalt<br />
5900.01 Passivierte Einnahmen 40'000 30'000 169'527.60<br />
Wasserwerk<br />
5900.02 Passivierte Einnahmen 85'000 70'000 175'603.15<br />
Abwasserbeseitigung<br />
6900.00 Aktivierte Ausgaben 1'647'000 1'085'100 3'207'371.79<br />
allgemeiner Haushalt<br />
6900.01 Aktivierte Ausgaben 285'000 435'000 231'192.90<br />
Wasserwerk<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 95
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
6900.02 Aktivierte Ausgaben 728'139 627'000 207'386.85<br />
Abwasserbeseitigung<br />
6900.03 Aktivierte Ausgaben 0 30'000 0.00<br />
Abfallwirtschaft<br />
6900.04 Aktivierte Ausgaben 0 0 676'930.61<br />
Holzschnitzelfeuerung VZ<br />
6900.05 Aktivierte Ausgaben 1'418'000 0 0.00<br />
Holzschnitzelfeuerung Trottm.<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 96
Einwohnergemeinde <strong>Mettauertal</strong><br />
Kreditkontrolle<br />
Budget 2013<br />
Kreditkontrolle aktuell<br />
Beschlussdatum<br />
Beschluss Kreditbetrag Zusatzkredit<br />
Kumulierte<br />
Ausgaben bis<br />
31.12.2012<br />
Kumulierte<br />
Einnahmen bis<br />
31.12.2012<br />
Ausgaben<br />
Budget 2013<br />
Einnahmen<br />
Verfügbarer<br />
Restkredit<br />
a) Budgetkredite<br />
0 ALLGEMEINDE VERWALTUNG<br />
0220 Allgemeine Dienste, übrige<br />
5060.00 Ersatz Server <strong>Gemeinde</strong>verwaltung, Hardware 23.11.2012 BU 15'400.00 15'400.00<br />
5090.00 Ersatz Server <strong>Gemeinde</strong>verwaltung, Software/Dienstleistungen 23.11.2012 BU 50'600.00 50'600.00<br />
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges<br />
5060.00 Turnhalle Hottwil; Sanierung Bühne 18.11.2011 BU 25'000.00 25'000.00 0.00 0.00<br />
5060.01 MZG Etzgen, Sanierung Heizung 18.11.2011 BU 50'100.00 50'100.00 0.00 0.00<br />
5060.02 Turnhalle Mettau; Ersatz Bestuhlung 18.11.2011 BU 35'000.00 39'727.80 0.00 0.00<br />
5090.00 Turnhalle Mettau; Projektierung Sanierung 18.11.2011 BU 30'000.00 30'000.00 0.00 0.00<br />
2 BILDUNG<br />
2170 Schulliegenschaften<br />
5060.01 Schulhaus Etzgen, Sanierung Heizung 23.11.2012 BU 50'000.00 0.00 50'000.00 0.00<br />
5090.00 Projektierung Optimierung Schul-/Kindergartenspielplätze 18.11.2011 BU 20'000.00 0.00 0.00 0.00<br />
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT<br />
3420 Freizeit<br />
5000.00 Spielplatz Oberhofen 26.11.2010 BU 70'000.00 70'000.00 0.00<br />
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br />
6400 Nachrichtenübermittlung<br />
5650.00 Ausbau Breitband Swisscom; Anschlusskosten 18.11.2011 BU 56'000.00 0.00 0.00 0.00<br />
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG<br />
7101 Wasserwerk<br />
5031.00 Sanierung Wasserleitungen; Budgetkredit 18.11.2011 BU 50'000.00 0.00 0.00 0.00<br />
5060.03 Reservoir Wil AG; Techn. Verbesserungsmassnahmen 18.11.2011 BU 30'000.00 30'000.00 0.00<br />
7301 Abfallwirtschaft<br />
5033.00 Projektierung Entsorgungsstelle 18.11.2011 BU 30'000.00 30'000.00 0.00<br />
7710 Friedhof und Bestattung
Kumulierte Kumulierte<br />
Beschlussdatum<br />
Restkredit<br />
Budget 2013<br />
Verfügbarer<br />
Kreditkontrolle aktuell<br />
Beschluss Kreditbetrag Zusatzkredit Ausgaben bis Einnahmen bis<br />
31.12.2012 31.12.2012<br />
Ausgaben Einnahmen<br />
5040.00 Sanierung Leichenhaus und Carport 18.11.2011 BU 55'000.00 55'000.00 0.00<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT<br />
8120 Strukturverbesserungen<br />
5010.01 Mergel brechen 18.11.2011 BU 40'000.00 40'000.00 0.00<br />
b) gebundene Ausgabe<br />
Keine.<br />
c) bereits genehmigte Verpflichtungskredite<br />
0 ALLGEMEINDE VERWALTUNG<br />
0290 Verwaltungsliegenschaften n.a.g.<br />
5040.02 Ausführungskredit Verwaltungszentrum 09.04.2010 GV 2'500'000.00 2'647'051.68 5'600.00 0.00<br />
Lüftung 09.04.2012 GV 230'000.00<br />
88'548.32<br />
Holzschnitzelfeuerung 18.06.2010 GV 250'000.00 250'000.00<br />
6310.00 Beitrag Gebäudeprogramm -23'900.00 23'900.00 -23'900.00<br />
6340.00 Spende Bilder -5'600.00 5'600.00 -5'600.00<br />
5040.03 ehem. Schulhaus Hottwil; Umbau/Umnutzung 18.11.2011 BU 15'000.00 15'000.00 0.00<br />
15.06.2012 GV 300'000.00 300'000.00 0.00<br />
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT<br />
3420 Freizeit<br />
5010.00 Rheinuferweg Etzgen-Schwaderloch 18.11.2011 GV 168'000.00 168'000.00 0.00<br />
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br />
6130 Kantonsstrassen, übrige<br />
5010.00 Wil AG, Belagssanierung K444 23.11.2007 GV 931'000.00 567'109.95 2'200.00 366'090.05<br />
5010.01 Hottwil, Belagssanierung K443/444 29.06.2007 GV 1'102'000.00 114'400.00 1'012'819.90 203'580.10<br />
6350.00 Investitionsbeiträge von Privaten 10'000.00 -10'000.00<br />
6620.00 Ortsbildschutzbeitrag 6'650.00 -6'650.00<br />
6150 <strong>Gemeinde</strong>strassen<br />
5010.04 Oberhofen, Brunnstrasse; Projektierung 26.11.2010 GV 11'000.00 11'000.00 0.00<br />
5010.05 Schul-/Roosmattstrasse; Strasse (Projektierung) 26.11.2010 GV 23'000.00 10'292.40 12'707.60<br />
(Baukredit) 18.11.2011 GV 468'000.00 450'000.00 18'000.00<br />
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG<br />
7101 Wasserwerk<br />
5031.07 Hottwil; Ringschluss Bruggmatt 18.06.2010 GV 130'000.00 46'503.00 0.00 0.00
Kreditkontrolle aktuell<br />
Kumulierte Kumulierte<br />
Beschlussdatum<br />
Restkredit<br />
Budget 2013<br />
Verfügbarer<br />
Beschluss Kreditbetrag Zusatzkredit Ausgaben bis Einnahmen bis<br />
31.12.2012 31.12.2012<br />
Ausgaben Einnahmen<br />
6310.02 Hottwil; Ringschluss Bruggmatt; Beitrag AGV 14'000.00 0.00<br />
6370.04 Hottwil; Ringschluss Bruggmatt; Eigentümerbeiträge 60'000.00 0.00<br />
5031.08 Oberhofen, Brunnstrasse, Projektierung Wasser 26.11.2010 GV 5'000.00 5'000.00 0.00<br />
5031.09 Oberhofen, Schul-/Roosmattstrasse, Wasser (Projektierung) 26.11.2010 GV 7'500.00 4'119.60<br />
(Baukredit) 18.11.2011 GV 270'000.00 150'000.00 120'000.00<br />
7201 Abwasserbeseitigung<br />
5032.08 Oberhofen, Brunnstrasse; Projektierung Abwasser 26.11.2010 GV 10'000.00 10'000.00 0.00<br />
5032.09 Schul-/Roosmattstrasse, Abwasser (Projektierung) 26.11.2010 GV 10'000.00 6'361.10 0.00<br />
(Baukredit) 18.11.2011 GV 335'000.00 338'139.00 0.00<br />
5032.13 GEP-Massnahmen Oberhofen AG, Leitungssanierungen 11.09.2012 GV 245'000.00 245'000.00 0.00<br />
5090.01 Generelle Kanalisations- und 29.06.1990 GV 45'000.00 111'941.45 0.00 0.00<br />
Entwässerungsplanung Oberhofen 26.11.2004 GV 70'000.00<br />
18.11.2011 GV 42'000.00 42'000.00<br />
7900 Raumordnung (allgemein)<br />
5090.00 Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland 26.11.2010 GV 450'000.00 200'000.00 60'000.00 190'000.00<br />
6310.00 Kantonsbeitrag 175'000.00<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT<br />
8792 Holzschnitzelfeuerung Trottmatt<br />
5036.00 Holzschnitzelfeuerung Trottmatt; Wärmeleitungen 15.06.2012 GV 190'000.00 190'000.00 0.00<br />
d) neue Verpflichtungskredite (separate Vorlage)<br />
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br />
6150 <strong>Gemeinde</strong>strassen<br />
5010.07 Wolfgarten Wil AG; Strassensanierung 18.11.2011 GV 100'000.00<br />
23.11.2012 GV 139'500.00 240'000.00 0.00<br />
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG<br />
7101 Wasserwerk<br />
5031.11 Wolfgarten Wil AG; Leitungssanierung Wasser 18.11.2011 GV 85'000.00 85'000.00 0.00<br />
23.11.2012 GV 5'500.00<br />
5031.13 Wasservers. Schwarzrütti-/Rebmatt, Etzgen 23.11.2012 GV 70'000.00 50'000.00 20'000.00<br />
7201 Abwasserbeseitigung<br />
5032.12 Wolfgarten Wil AG; Abwasserbeseitigung 23.11.2012 GV 90'000.00 90'000.00 0.00<br />
5032.14 Entwässerung Schwarzrütti-Rebmatt 23.11.2012 GV 355'000.00 300'000.00 55'000.00
Kreditkontrolle aktuell<br />
Beschlussdatum<br />
Beschluss Kreditbetrag Zusatzkredit<br />
Kumulierte<br />
Ausgaben bis<br />
31.12.2012<br />
Kumulierte<br />
Einnahmen bis<br />
31.12.2012<br />
Ausgaben<br />
Budget 2013<br />
Einnahmen<br />
Verfügbarer<br />
Restkredit<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT<br />
8120 Strukturverbesserungen<br />
5010.02 Etzgen/Oberhofen; PWI Flurstrasse (Projektierung) 18.11.2011 BU 16'000.00 16'000.00 0.00<br />
(Ausführung) 23.11.2012 GV 1'754'000.00 440'000.00 1'314'000.00<br />
6300.02 Investitionsbeiträge vom Bund 23.11.2012 GV -262'250.00 -262'250.00<br />
6310.02 Investitionsbeiträge des Kantons 23.11.2012 GV -262'250.00 -262'250.00<br />
8710 Elektrizität<br />
5030.00 Wolfgarten Wil AG, Elektrische Erschliessung 23.11.2012 GV 30'000.00 30'000.00 0.00<br />
6370.00 Grundeigentümerbeiträge 26'000.00 26'000.00 0.00<br />
8792 Holzschnitzelfeuerung Trottmatt<br />
5000.00 Grundstück 23.11.2012 GV 105'000.00 105'000.00 0.00<br />
5060.00 Holzschnitzelfeuerung 23.11.2012 GV 2'770'000.00 1'123'000.00 1'647'000.00<br />
e) realisierte, noch nicht abgerechnete Verpflichtungskredite<br />
0 ALLGEMEINDE VERWALTUNG<br />
0220 Allgemeine Dienste, übrige<br />
5090.00 Zusammenführung/Erschliessung Archive 26.11.2010 BU 75'000.00<br />
18.11.2011 GV 50'000.00 127'105.60 0.00 -2'105.60<br />
0290 Verwaltungsliegenschaften n.a.g.<br />
5040.00 <strong>Gemeinde</strong>haus Mettau; Projektierung 27.11.2009 GV 98'000.00 139'035.20 0.00 0.00 -41'035.20<br />
2 BILDUNG<br />
2170 Schulliegenschaften<br />
5040.00 Schulanlage Wil AG 21.11.2008 GV 5'300'000.00 5'947'666.93 7'737.05 0.00 -639'929.88<br />
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG<br />
7101 Wasserwerk<br />
Hottwil, K443/444; Sanierung Wasserleitung; Projektierung<br />
5031.02 Hottwil, K443/444; Sanierung Wasserleitung 23.11.2007 GV 740'000.00 527'791.80 79'042.50 0.00 291'250.70<br />
6370.01 Hottwil, K443/444; Sanierung Wasserleitung; Eigentümerbeitrag<br />
5031.03 Wil AG, K444; Sanierung Wasserleitung 23.11.2007 GV 662'000.00 532'757.35 50'127.55 0.00 179'370.20<br />
5031.12 Werkleitungen Verwaltungszentrum Wasser 17.06.2011 GV 9'099.80 0.00<br />
7201 Abwasserbeseitigung<br />
Hottwil, K443; Hauptsammelkanal; Projektierung 18'873.30 0.00<br />
5032.02 Hottwil, K443; Hauptsammelkanal 23.11.2007 GV 675'000.00 495'595.80 0.00 0.00<br />
6370.01 Hottwil, K443/444; Hausanschlüsse; Eigentümerbeiträge 13'500.75<br />
5032.03 Wil AG, K444; Sanierung Abwasserleitung 23.11.2007 GV 610'000.00 420'748.55 0.00 0.00
Kreditkontrolle aktuell<br />
Beschlussdatum<br />
Beschluss Kreditbetrag Zusatzkredit<br />
Kumulierte<br />
Ausgaben bis<br />
31.12.2012<br />
Kumulierte<br />
Einnahmen bis<br />
31.12.2012<br />
Ausgaben<br />
Budget 2013<br />
Einnahmen<br />
Verfügbarer<br />
Restkredit<br />
Etzgen, Dorfstrasse Kanalisationserneuerung; Projektierung 49'655.05 0.00<br />
5032.06 Etzgen, Dorfstrasse Kanalisationserneuerung 16.03.2007 GV 1'740'000.00 1'464'658.05 275'341.95<br />
6370.03 Etzgen, Dorfstrasse; Kanalisationserneuerung; Eigentümerbeiträge 37'074.00 0.00 0.00<br />
5032.11 Werkleitungen Verwaltungszentrum Abwasser 17.06.2011 GV 124'396.30 0.00<br />
8791 Holzschnitzelfeuerung VZ<br />
5035.00 Holzschnitzelfeuerung VZ, Wärmeleitungen 18.06.2011 GV 174'342.70<br />
5290.01 Holzschnitzelfeuerung VZ 18.06.2010 GV 535'169.51<br />
f) nicht unter den Investitionsbegriff fallende Kredite<br />
14070.70 Erschliessung Trottmatt, Mettau<br />
10196.01 26.10.2010 GV 2'069'000.00 1'000'000.00 1'069'000.00 0.00<br />
Landerwerb Trottmatt, Mettau 17.06.2011 GV 650'000.00 650'000.00 0.00<br />
10196.02 Erschliessung Eichwald (Elektrisch), Etzgen kein Kreditbeschluss 2'860.30<br />
10196.03 Erschliessung Gewerbezone Bruggmättli, Mettau 17.06.2011 GV 650'000.00 50'000.00 600'000.00 0.00<br />
30.10.2012/me<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong> • Abt. Finanzen • Hauptstrasse 68 • 5274 Mettau<br />
Tel. 062 867 21 70 • Fax. 062 867 21 77 • E-Mail finanzen@mettauertal.ch • www.mettauertal.ch
Artengliederung<br />
Budget 2013 ● Einwohnergemeinde 102
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Artengliederung<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
3 Aufwand 8'917'565 8'942'025 8'644'416.28<br />
30 Personalaufwand 1'653'120 1'601'445 1'698'140.44<br />
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'710'249 1'686'772 1'491'715.31<br />
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'620'641 1'517'200 1'490'612.85<br />
34 Finanzaufwand 154'650 250'520 250'189.69<br />
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 10'000 17'000 48'078.75<br />
36 Transferaufwand 3'691'005 3'524'088 3'375'576.84<br />
39 Interne Verrechnungen 77'900 345'000 290'102.40<br />
4 Ertrag 9'004'070 9'110'125 9'596'845.64<br />
40 Fiskalertrag 4'240'700 3'703'800 4'436'848.40<br />
41 Regalien und Konzessionen 25'000 25'600<br />
42 Entgelte 1'271'800 1'286'400 1'260'216.86<br />
44 Finanzertrag 257'800 246'590 227'851.63<br />
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 40'000 47'600 5'000.00<br />
46 Transferertrag 3'037'060 3'455'185 3'376'826.35<br />
48 Ausserordentlicher Ertrag 53'810<br />
49 Interne Verrechnungen 77'900 344'950 290'102.40<br />
9 Abschlusskonten 86'505 168'100 952'429.36<br />
90 Abschluss 86'505 168'100 952'429.36<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 103
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Artengliederung<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
3 Aufwand 8'917'565 8'942'025 8'644'416.28<br />
30 Personalaufwand 1'653'120 1'601'445 1'698'140.44<br />
300 Behörden und Kommissionen 210'530 207'450 176'845.30<br />
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 210'530 207'450 176'845.30<br />
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'129'635 1'083'435 1'073'750.75<br />
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'129'635 1'083'435 1'073'750.75<br />
302 Löhne der Lehrkräfte 12'000 12'000 15'477.70<br />
3020 Löhne der Lehrkräfte 12'000 12'000 15'477.70<br />
305 Arbeitgeberbeiträge 198'905 238'600 376'642.90<br />
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 92'890 90'400 91'245.00<br />
3051 AG-Beiträge an eigene Pensionskassen 150'000.00<br />
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'120 75'000 57'313.60<br />
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'660 36'800 39'974.90<br />
3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'010 21'900 20'069.15<br />
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 16'225 14'500 18'040.25<br />
309 Übriger Personalaufwand 102'050 59'960 55'423.79<br />
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 51'600 27'410 23'280.45<br />
3091 Personalwerbung 2'000 2'500 4'311.55<br />
3099 Übriger Personalaufwand 48'450 30'050 27'831.79<br />
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'710'249 1'686'772 1'491'715.31<br />
310 Material- und Warenaufwand 184'690 203'590 174'247.18<br />
3100 Büromaterial 19'500 22'600 24'377.49<br />
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 45'550 45'800 32'869.81<br />
3102 Drucksachen, Publikationen 68'800 67'900 65'445.70<br />
3103 Fachliteratur, Zeitschriften 6'800 7'300 5'170.14<br />
3104 Lehrmittel 42'740 49'490 45'925.04<br />
3105 Lebensmittel 300 300<br />
3109 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000 10'200 459.00<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 104
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Artengliederung<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
311 Nicht aktivierbare Anlagen 189'050 106'150 83'714.50<br />
3110 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 5'750 9'050 4'971.95<br />
3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz 34'700 27'300 22'257.50<br />
3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 101'200 1'200 4'776.10<br />
3113 Anschaffung Hardware 19'100 16'600 18'799.55<br />
3116 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 5'000<br />
3118 Anschaffung von immateriellen Anlagen 28'300 39'400 27'064.80<br />
3119 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 7'600 5'844.60<br />
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 275'500 265'100 224'395.80<br />
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 275'500 265'100 224'395.80<br />
313 Dienstleistungen und Honorare 380'960 390'260 331'535.46<br />
3130 Dienstleistungen Dritter 135'510 141'220 111'390.51<br />
3131 Planungen und Projektierungen Dritter 5'000 5'000 7'205.35<br />
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 181'100 171'240 147'793.15<br />
3133 Informatik-Nutzungsaufwand 5'300 15'050 6'110.50<br />
3134 Sachversicherungsprämien 46'450 43'450 41'894.85<br />
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 6'500 9'000 5'802.55<br />
3137 Steuern und Abgaben 1'100 5'300 2'998.55<br />
3138 Kurse, Prüfungen u. Beratungen 8'340.00<br />
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 334'255 388'852 311'191.96<br />
3140 Unterhalt Grundstücke 33'100 13'500 17'260.40<br />
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 98'000 120'000 77'905.00<br />
3142 Unterhalt Wasserbau 4'000 20'000 3'958.40<br />
3143 Unterhalt Tiefbauten 45'000 91'000 59'847.65<br />
3144 Unterhalt Hochbauten 148'155 138'752 146'858.46<br />
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 6'000 5'600 5'362.05<br />
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 169'200 141'250 122'788.80<br />
3150 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und - geräte 3'000 2'500 1'705.80<br />
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 112'600 77'500 68'947.90<br />
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 15'300 21'600 13'881.45<br />
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 37'300 38'100 37'602.70<br />
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'000 1'550 650.95<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 105
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Artengliederung<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 60'440 82'490 52'061.83<br />
3160 Miete und Pacht Liegenschaften 5'640 4'640 2'820.00<br />
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 32'800 56'850 31'709.00<br />
3162 Raten für operatives Leasing 20'000 18'500 15'838.83<br />
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten 2'000 2'500 1'694.00<br />
317 Spesenentschädigungen 87'154 82'180 79'721.38<br />
3170 Reisekosten und Spesen 69'000 60'050 57'215.73<br />
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 18'154 22'130 22'505.65<br />
318 Wertberichtigungen auf Forderungen 20'000 20'000 103'052.35<br />
3181 Tatsächliche Forderungsverluste 20'000 20'000 103'052.35<br />
319 Verschiedener Betriebsaufwand 9'000 6'900 9'006.05<br />
3192 Abgeltung von Rechten 7'000 6'900 6'937.05<br />
3199 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'069.00<br />
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'620'641 1'517'200 1'490'612.85<br />
330 Sachanlagen VV 1'603'785 1'517'200 1'490'612.85<br />
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'603'785 1'517'200 1'490'612.85<br />
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 16'856<br />
3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 16'856<br />
34 Finanzaufwand 154'650 250'520 250'189.69<br />
340 Zinsaufwand 118'750 205'100 221'689.15<br />
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 18'150 55'100 55'760.00<br />
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 75'000 150'000 165'929.15<br />
3409 Übrige Passivzinsen 25'600<br />
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 500 100.00<br />
3420 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 500 100.00<br />
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 20'900 24'620 15'267.75<br />
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 6'000<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 106
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Artengliederung<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 1'500 3'200<br />
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 13'400 21'420 15'267.75<br />
349 Verschiedener Finanzaufwand 15'000 20'300 13'132.79<br />
3499 Übriger Finanzaufwand 15'000 20'300 13'132.79<br />
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 10'000 17'000 48'078.75<br />
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 12'000 43'078.75<br />
3500 Einlagen in Spezialfinanzierungen FK 12'000 43'078.75<br />
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 10'000 5'000 5'000.00<br />
3511 Einlagen in Fonds des EK 10'000 5'000 5'000.00<br />
36 Transferaufwand 3'691'005 3'524'088 3'375'576.84<br />
360 Ertragsanteile an Dritte 6'500 5'000 6'613.60<br />
3601 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 6'500 5'000 6'613.60<br />
361 Entschädigungen an Gemeinwesen 1'613'920 1'522'215 1'484'199.34<br />
3611 Entschädigungen an den Kanton 70'800 62'300 60'935.55<br />
3612 Entschädigungen an <strong>Gemeinde</strong>n und <strong>Gemeinde</strong>verbände 1'526'120 1'442'915 1'406'363.79<br />
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 17'000 17'000 16'900.00<br />
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 2'070'585 1'996'873 1'884'763.90<br />
3631 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'334'530 1'254'300 1'128'798.85<br />
3632 Beiträge an <strong>Gemeinde</strong>n und <strong>Gemeinde</strong>zweckverbände 203'000 224'400 224'105.85<br />
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 152'400 175'600 170'513.00<br />
3635 Beiträge an private Unternehmungen 900<br />
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 151'305 143'555 117'257.60<br />
3637 Beiträge an private Haushalte 229'200 198'118 244'088.60<br />
3638 Beiträge an das Ausland 150<br />
39 Interne Verrechnungen 77'900 345'000 290'102.40<br />
391 Dienstleistungen 3'700 195'950 187'177.40<br />
3910 Soziallasten 3'700 195'950 187'177.40<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 107
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Artengliederung<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 74'200 73'300 43'700.00<br />
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 74'200 73'300 43'700.00<br />
394 Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Zinsaufwand 75'750 59'225.00<br />
3940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 75'750 59'225.00<br />
4 Ertrag 9'004'070 9'110'125 9'596'845.64<br />
40 Fiskalertrag 4'240'700 3'703'800 4'436'848.40<br />
400 Direkte Steuern natürliche Personen 3'945'500 3'540'800 4'099'385.65<br />
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 3'471'500 3'147'500 3'551'835.91<br />
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 324'000 293'300 335'021.34<br />
4002 Quellensteuern natürliche Personen 150'000 100'000 212'528.40<br />
401 Direkte Steuern juristische Personen 110'000 75'000 113'990.70<br />
4010 Gewinnsteuern juristische Personen 110'000 75'000 113'990.70<br />
402 Übrige Direkte Steuern 165'000 70'000 205'650.05<br />
4021 Grundsteuern 55'000 40'000 76'701.10<br />
4022 Vermögensgewinnsteuern 50'000 25'000 86'244.00<br />
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 60'000 5'000 42'704.95<br />
403 Besitz- und Aufwandsteuern 20'200 18'000 17'822.00<br />
4033 Hundesteuer 20'200 18'000 17'822.00<br />
41 Regalien und Konzessionen 25'000 25'600<br />
412 Konzessionen 25'000 25'600<br />
4120 Konzessionen 25'000 25'600<br />
42 Entgelte 1'271'800 1'286'400 1'260'216.86<br />
420 Ersatzabgaben 40'000 37'000 84'981.15<br />
4200 Ersatzabgaben 40'000 37'000 84'981.15<br />
421 Gebühren für Amtshandlungen 63'500 55'500 63'360.55<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 108
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Artengliederung<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
4210 Gebühren für Amtshandlungen 63'500 55'500 63'360.55<br />
423 Schul- und Kursgelder 11'000 10'000 11'185.00<br />
4230 Schulgelder 11'000 10'000 11'185.00<br />
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'016'000 1'054'900 943'320.85<br />
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'016'000 1'054'900 943'320.85<br />
425 Erlös aus Verkäufen 11'300 11'800 16'007.05<br />
4250 Verkäufe 11'300 11'800 16'007.05<br />
426 Rückerstattungen 124'500 116'200 134'740.26<br />
4260 Rückerstattungen Dritter 124'500 116'200 134'740.26<br />
427 Bussen 5'500 1'000 6'622.00<br />
4270 Bussen 5'500 1'000 6'622.00<br />
44 Finanzertrag 257'800 246'590 227'851.63<br />
440 Zinsertrag 48'600 37'000 32'786.03<br />
4400 Zinsen flüssige Mittel 5'000 14'000 15'037.18<br />
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 18'000 23'000 17'748.85<br />
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 25'600<br />
442 Beteiligungsertrag FV 150.00<br />
4420 Dividenden 150.00<br />
443 Liegenschaftenertrag FV 127'400 132'290 127'803.90<br />
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 120'500 129'890 125'403.90<br />
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV 6'900 2'400 2'400.00<br />
447 Liegenschaftenertrag VV 81'800 77'300 67'111.70<br />
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 77'480 72'980 55'160.00<br />
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 4'320 4'320 11'951.70<br />
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 40'000 47'600 5'000.00<br />
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapit 24'000 32'600<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 109
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Artengliederung<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
4500 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK 24'000 32'600<br />
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapit 16'000 15'000 5'000.00<br />
4511 Entnahmen aus Fonds EK 16'000 15'000 5'000.00<br />
46 Transferertrag 3'037'060 3'455'185 3'376'826.35<br />
461 Entschädigungen von Gemeinwesen 631'960 557'785 582'895.50<br />
4610 Entschädigungen vom Bund 200 160.10<br />
4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 14'100 6'600 34'643.50<br />
4612 Entschädigungen von <strong>Gemeinde</strong>n und <strong>Gemeinde</strong>zweckverbänden 617'660 551'185 548'091.90<br />
462 Finanz- und Lastenausgleich 1'705'000 2'118'000 2'114'000.00<br />
4621 Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten 1'705'000 2'118'000 2'114'000.00<br />
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 60'000 48'300 51'588.60<br />
4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 52'300 40'600 40'034.60<br />
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 2'600 2'600 8'610.00<br />
4637 Beiträge von privaten Haushalten 5'100 5'100 2'944.00<br />
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 640'100 731'100 628'342.25<br />
4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 639'200 730'200 627'440.00<br />
4690 Übriger Transferertrag 900 900 902.25<br />
48 Ausserordentlicher Ertrag 53'810<br />
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 53'810<br />
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 53'810<br />
49 Interne Verrechnungen 77'900 344'950 290'102.40<br />
491 Dienstleistungen 3'700 195'900 187'177.40<br />
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'700 195'900 187'177.40<br />
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 74'200 73'300 43'700.00<br />
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 74'200 73'300 43'700.00<br />
494 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 75'750 59'225.00<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 110
<strong>Erfolgsrechnung</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Artengliederung<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
4940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 75'750 59'225.00<br />
9 Abschlusskonten 86'505 168'100 952'429.36<br />
90 Abschluss 86'505 168'100 952'429.36<br />
900 Abschluss <strong>Erfolgsrechnung</strong> 42'360 20'148 887'034.97<br />
9000 Ertragsüberschuss 42'360 20'148 887'034.97<br />
901 Abschluss <strong>Erfolgsrechnung</strong> Eigenwirtschaftsbetriebe 44'145 147'952 65'394.39<br />
9010 Ertragsüberschuss 104'745 147'952 158'783.38<br />
9011 Aufwandüberschuss 60'600- 93'388.99-<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 111
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Artengliederung<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
5 Investitionsausgaben 4'229'139 2'277'100 4'682'685.05<br />
50 Sachanlagen 4'027'539 2'121'100 3'820'294.24<br />
52 Immaterielle Anlagen 50'600 502'587.91<br />
56 Eigene Investitionsbeiträge 56'000<br />
59 Übertrag an Bilanz 151'000 100'000 359'802.90<br />
6 Investitionseinnahmen 4'229'139 2'277'100 4'682'685.05<br />
61 Rückerstattungen 2'200.00<br />
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 151'000 100'000 357'602.90<br />
69 Übertrag an Bilanz 4'078'139 2'177'100 4'322'882.15<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 112
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Artengliederung<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
5 Investitionsausgaben 4'229'139 2'277'100 4'682'685.05<br />
50 Sachanlagen 4'027'539 2'121'100 3'820'294.24<br />
500 Grundstücke 105'000 175'598.50<br />
5000 Grundstücke 105'000 175'598.50<br />
501 Strassen / Verkehrswege 1'141'000 574'000 458'192.95<br />
5010 Strassen / Verkehrswege 1'141'000 574'000 458'192.95<br />
503 Tiefbauten 1'233'139 1'020'000 526'546.10<br />
5030 Tiefbauten 30'000<br />
5031 Tiefbauten Wasserwerk 285'000 405'000 167'041.55<br />
5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 728'139 585'000 185'161.85<br />
5033 Tiefbauten Abfallbeseitigung 30'000<br />
5035 Tiefbauten Holzschnitzelfeuerung VZ 174'342.70<br />
5036 Tiefbauten Holzschnitzelfeuerung Trottmatt 190'000<br />
504 Hochbauten 300'000 55'000 2'240'073.94<br />
5040 Hochbauten 300'000 55'000 2'240'073.94<br />
506 Mobilien 1'188'400 140'100 135'924.55<br />
5060 Mobilien 1'188'400 140'100 135'924.55<br />
509 Übrige Sachanlagen 60'000 332'000 283'958.20<br />
5090 Übrige Sachanlagen 60'000 332'000 283'958.20<br />
52 Immaterielle Anlagen 50'600 502'587.91<br />
520 Software 50'600<br />
5200 Software 50'600<br />
529 Übrige immaterielle Anlagen 502'587.91<br />
5290 Übrige immaterielle Anlagen 502'587.91<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 113
Investitionsrechnung<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Mettauertal</strong><br />
Buchungsperiode 2013<br />
Artengliederung<br />
Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011<br />
56 Eigene Investitionsbeiträge 56'000<br />
565 Private Unternehmungen 56'000<br />
5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 56'000<br />
59 Übertrag an Bilanz 151'000 100'000 359'802.90<br />
590 Passivierungen 151'000 100'000 359'802.90<br />
5900 Passivierte Einnahmen 151'000 100'000 359'802.90<br />
6 Investitionseinnahmen 4'229'139 2'277'100 4'682'685.05<br />
61 Rückerstattungen 2'200.00<br />
611 Strassen / Verkehrswege 2'200.00<br />
6110 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verk 2'200.00<br />
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 151'000 100'000 357'602.90<br />
631 Kantone und Konkordate 100'501.00<br />
6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 100'501.00<br />
634 Öffentliche Unternehmungen 5'600.00<br />
6340 Investitionsbeiträge von öffen tlichen Unternehmungen 5'600.00<br />
637 Private Haushalte 151'000 100'000 251'501.90<br />
6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 151'000 100'000 251'501.90<br />
69 Übertrag an Bilanz 4'078'139 2'177'100 4'322'882.15<br />
690 Aktivierungen 4'078'139 2'177'100 4'322'882.15<br />
6900 Aktivierte Ausgaben 4'078'139 2'177'100 4'322'882.15<br />
Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 114