Erfolgsrechnung - Gemeinde Mettauertal

Einwohnergemeinde 

Budget 2013

Erläuterungen 

Budget 2013 ● Einwohnergemeinde 2

a) Allgemeines 

Harmonisiertes Rechnungsmodell HRM2 

Das Harmonisierte Rechnungsmodell HRM2 wird im Pilotbetrieb geführt. Im Rahmen dieser Pilotphase, im Hinblick auf die flächendeckende 

Einführung von HRM2 im Kanton Aargau ab 2014, wurde der Kontenplan nochmals überprüft. Dies führte zu diversen Änderungen von Konten. 

Budget 2013 

Das nachstehende Budget 2013 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 107 % und schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 42'360. 

Die Lohnsummen wurden um insgesamt 2 % erhöht. 

Die Taggelder und Entschädigungen inkl. Ferien-, Feiertags- und Krankheitsentschädigung sind unverändert: 

Stundenlohn (Gemeinderat, 

Gemeindewerk, Wahlbüro etc.) Fr. 30.00 

Stundenlohn (Facharbeit Gemeinderat) Fr. 50.00 

Winterdienst Fr. 50.00 

Abendsitzung Fr. 60.00 

½ Taggeld Fr. 100.00 

Taggeld Fr. 200.00 

Km-Entschädigung Fr. 0.70 / km 

c) Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung 

Die Erläuterungen zu den einzelnen Konti der Erfolgs- und der Investitionsrechnung sind im Budgetauszug direkt unter dem jeweiligen Konto zu finden. 

Budget 2013 ● Einwohnergemeinde

) Diagramme 

Nettoaufwand nach Abteilungen 

UMWELTSCHUTZ 

VERKEHR UND 

UND 

NACHRICHTEN- 

RAUMORDNUNG 

ÜBERMITTLUNG 

2% 

10% 

SOZIALE SICHERHEIT 

12% 

VOLKSWIRTSCHAFT 

1% 

ALLGEMEINE VERWALTUNG 

22% 

GESUNDHEIT 

9% 

KULTUR, SPORT UND 

FREIZEIT 

3% 

BILDUNG 

33% 

SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 

8% 


Entwicklung Nettoaufwand 

2'500'000.00 

2'000'000.00 

1'500'000.00 

1'000'000.00 

500'000.00 

Budget 2013 

Budget 2012 

Rechnung 2011 


Ergebnisse 


Ergebnis und Erfolgsausweis Gemeinde Mettauertal 

EINWOHNERGEMEINDE Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 

ERFOLGSRECHNUNG 

Betrieblicher Aufwand 8'762'915.00 8'691'505.00 8'394'226.59 

30 Personalaufwand 1'653'120.00 1'601'445.00 1'698'140.44 

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'710'249.00 1'686'772.00 1'491'715.31 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'620'641.00 1'517'200.00 1'490'612.85 

35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 10'000.00 17'000.00 48'078.75 

36 Transferaufwand 3'691'005.00 3'524'088.00 3'375'576.84 

37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 

39 Interne Verrechnungen 77'900.00 345'000.00 290'102.40 

Betrieblicher Ertrag 8'692'460.00 8'863'535.00 9'368'994.01 

40 Fiskalertrag 4'240'700.00 3'703'800.00 4'436'848.40 

41 Regalien und Konzessionen 25'000.00 25'600.00 0.00 

42 Entgelte 1'271'800.00 1'286'400.00 1'260'216.86 

43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 

45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 40'000.00 47'600.00 5'000.00 

46 Transferertrag 3'037'060.00 3'455'185.00 3'376'826.35 

47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 


Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -70'455.00 172'030.00 974'767.42 

34 Finanzaufwand 154'650.00 250'520.00 250'189.69 

44 Finanzertrag 257'800.00 246'590.00 227'851.63 

Ergebnis aus Finanzierung 103'150.00 -3'930.00 -22'338.06 

Operatives Ergebnis 32'695.00 168'100.00 952'429.36 

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 

48 Ausserordentlicher Ertrag 53'810.00 0.00 0.00 

Ausserordentliches Ergebnis 53'810.00 0.00 0.00 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ER (= Ertragsüberschuss) 86'505.00 168'100.00 952'429.36

EINWOHNERGEMEINDE Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 

INVESTITIONSRECHNUNG 

Investitionsausgaben 4'078'139.00 2'177'100.00 4'322'882.15 

50 Sachanlagen 4'027'539.00 2'121'100.00 3'820'294.24 

51 Investitionen auf Rechnung Dritter - - 

52 Immaterielle Anlagen 50'600.00 - 502'587.91 

54 Darlehen - - 

55 Beteiligungen und Grundkapitalien - - 

56 Eigene Investitionsbeiträge 56'000.00 - 

58 Ausserordentliche Investitionen - - 

Investitionseinnahmen 151'000.00 100'000.00 359'802.90 

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen - - 

61 Rückerstattungen - 2'200.00 

62 Abgang immaterielle Anlagen - - 

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 151'000.00 100'000.00 357'602.90 

64 Rückzahlung von Darlehen - - 

65 Übertragung von Beteiligungen - - 

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge - - 

68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen - - 

Ergebnis Investitionsrechnung IR (= Nettoinvestitionen) -3'927'139.00 -2'077'100.00 -3'963'079.25 

Selbstfinanzierung 1'119'746.00 1'685'300.00 2'443'042.21 

Finanzierungsfehlbetrag -2'807'393.00 -391'800.00 -1'520'037.04


EINWOHNERGEMEINDE 

ohne Werke Budget 2013 Budget 2012 

Rechnung 

2011 


Betrieblicher Aufwand 7'549'150.00 7'496'257.00 7'321'323.43 

30 Personalaufwand 1'591'265.00 1'548'745.00 1'648'819.89 

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'447'899.00 1'438'702.00 1'274'041.59 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'118'591.00 1'087'900.00 1'129'668.90 

35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 10'000.00 17'000.00 48'078.75 

36 Transferaufwand 3'303'495.00 3'131'960.00 2'987'161.90 

37 Durchlaufende Beiträge - -9'500.00 - 


Betrieblicher Ertrag 7'465'560.00 7'520'935.00 8'111'496.46 

40 Fiskalertrag 4'240'700.00 3'703'800.00 4'436'848.40 

41 Regalien und Konzessionen 25'000.00 25'600.00 - 

42 Entgelte 283'000.00 252'700.00 331'568.96 

43 Verschiedene Erträge - -2'700.00 -119'256.25 

45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 40'000.00 47'600.00 5'000.00 

46 Transferertrag 2'798'960.00 3'148'985.00 3'169'907.95 

47 Durchlaufende Beiträge - - - 


Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -83'590.00 24'678.00 790'173.03 

34 Finanzaufwand 130'150.00 250'520.00 250'189.69 

44 Finanzertrag 256'100.00 245'990.00 227'251.63 

Ergebnis aus Finanzierung 125'950.00 -4'530.00 -22'938.06 


38 Ausserordentlicher Aufwand - - - 

48 Ausserordentlicher Ertrag - - - 

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 


EINWOHNERGEMEINDE 

ohne Werke Budget 2013 Budget 2012 

Rechnung 

2011 


Investitionsausgaben 1'647'000.00 1'085'100.00 3'207'371.79 

50 Sachanlagen 1'596'400.00 1'029'100.00 3'207'371.79 

51 Investitionen auf Rechnung Dritter - - - 

52 Immaterielle Anlagen 50'600.00 - 

54 Darlehen - - - 

55 Beteiligungen und Grundkapitalien - - - 

56 Eigene Investitionsbeiträge - 56'000.00 - 

58 Ausserordentliche Investitionen - - - 

Investitionseinnahmen 26'000.00 - 14'672.15 

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen - - - 

61 Rückerstattungen - - 2'200.00 

62 Abgang immaterielle Anlagen - - - 

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 26'000.00 - 12'472.15 

64 Rückzahlung von Darlehen - - - 

65 Übertragung von Beteiligungen - - - 

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge - - - 

68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen - - - 

Ergebnis Investitionsrechnung IR (= Nettoinvestitionen) -1'621'000.00 -1'085'100.00 -3'192'699.64 

Selbstfinanzierung 587'400.00 1'108'048.00 1'896'903.87 

Finanzierungsüberschuss / (-) Finanzierungsfehlbetrag -1'033'600.00 22'948.00 -1'295'795.77


Wasserversorgung Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 


Betrieblicher Aufwand 362'505.00 380'258.00 351'164.17 

30 Personalaufwand 35'985.00 29'000.00 30'033.85 

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 167'100.00 160'220.00 131'062.67 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 117'400.00 127'400.00 85'116.35 

35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 40'907.00 

36 Transferaufwand 42'020.00 41'038.00 44'104.30 

37 Durchlaufende Beiträge - 

39 Interne Verrechnungen 22'600.00 19'940.00 

Betrieblicher Ertrag 450'900.00 476'200.00 548'625.70 

40 Fiskalertrag - 

41 Regalien und Konzessionen 

42 Entgelte 310'100.00 320'000.00 309'569.45 

43 Verschiedene Erträge 119'256.25 

45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 

46 Transferertrag 140'800.00 156'200.00 119'800.00 

47 Durchlaufende Beiträge - - 

49 Interne Verrechnungen - - 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 88'395.00 95'942.00 197'461.53 

34 Finanzaufwand 7'300.00 - - 

44 Finanzertrag - - 

Ergebnis aus Finanzierung -7'300.00 - - 


38 Ausserordentlicher Aufwand - - 

48 Ausserordentlicher Ertrag - - 

Ausserordentliches Ergebnis - - - 


Wasserversorgung Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 


Investitionsausgaben 285'000.00 435'000.00 231'192.90 

50 Sachanlagen 285'000.00 435'000.00 231'192.90 


52 Immaterielle Anlagen - - 



56 Eigene Investitionsbeiträge - 




61 Rückerstattungen - - 







Ergebnis Investitionsrechnung IR -245'000.00 -405'000.00 -61'665.30 

Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 -146 + Gesamtergebnis ER) 171'395.00 159'142.00 258'281.73 

Finanzierungsergebnis -73'605.00 -245'858.00 196'616.43 

Finanzierungsüberschuss / (-) Finanzierungsfehlbetrag


Abwasserbeseitigung Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 






35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen - - 



39 Interne Verrechnungen 40'950.00 36'610.00 


40 Fiskalertrag - - 

41 Regalien und Konzessionen - - 

42 Entgelte 430'500.00 463'000.00 426'463.60 

43 Verschiedene Erträge - - 

45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen - - 

46 Transferertrag 97'300.00 150'000.00 87'118.40 


49 Interne Verrechnungen - - 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -41'410.00 25'570.00 -83'074.24 

34 Finanzaufwand 13'000.00 

44 Finanzertrag 600.00 600.00 600.00 

Ergebnis aus Finanzierung -12'400.00 600.00 600.00 

Operatives Ergebnis -53'810.00 26'170.00 -82'474.24 

38 Ausserordentlicher Aufwand 

48 Ausserordentlicher Ertrag 53'810.00 

Ausserordentliches Ergebnis ** 53'810.00 - - 

** Aufwandüberschuss (Entnahme aus der Aufwertungsreserve) 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ER - 26'170.00 -82'474.24

Abwasserbeseitigung Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 


Investitionsausgaben 728'139.00 627'000.00 207'386.85 

50 Sachanlagen 728'139.00 627'000.00 207'386.85 


52 Immaterielle Anlagen - - 



56 Eigene Investitionsbeiträge - - 




61 Rückerstattungen - - 







Ergebnis Investitionsrechnung IR -643'139.00 -557'000.00 -31'783.70 


Finanzierungsergebnis -370'739.00 -281'830.00 127'934.56 



Abfallbeseitigung Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 





33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'000.00 3'000.00 - 

35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen - 



39 Interne Verrechnungen - 



41 Regalien und Konzessionen - 

42 Entgelte 173'200.00 176'700.00 178'778.45 

43 Verschiedene Erträge 2'700.00 - 

45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen - 

46 Transferertrag - 


49 Interne Verrechnungen 2'675.00 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 21'760.00 25'840.00 40'214.85 

34 Finanzaufwand 

44 Finanzertrag 1'100.00 

Ergebnis aus Finanzierung 1'100.00 - - 



48 Ausserordentlicher Ertrag 




Abfallbeseitigung Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 

Investitionsausgaben 

30'000.00 

50 Sachanlagen 30'000.00 - 

51 Investitionen auf Rechnung Dritter - 

52 Immaterielle Anlagen - 

54 Darlehen - 

55 Beteiligungen und Grundkapitalien - 


58 Ausserordentliche Investitionen - 

Investitionseinnahmen - 

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen - 

61 Rückerstattungen - 

62 Abgang immaterielle Anlagen - 

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung - 

64 Rückzahlung von Darlehen - 

65 Übertragung von Beteiligungen - 

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge - 

68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen - 

Ergebnis Investitionsrechnung IR -30'000.00 - 

Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 + Gesamtergebnis ER) 25'860.00 28'840.00 40'214.85 

Finanzierungsergebnis 25'860.00 -1'160.00 40'214.85 



Holzschnitzelfeuerung VZ Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 



30 Personalaufwand 2'210.00 1'700.00 719.40 



35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen - 

36 Transferaufwand 3'000.00 3'900.00 84.85 

37 Durchlaufende Beiträge 9'500.00 - 

39 Interne Verrechnungen 



41 Regalien und Konzessionen - 

42 Entgelte 60'000.00 74'000.00 13'836.40 

43 Verschiedene Erträge - 

45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen - 

46 Transferertrag - 



Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 3'990.00 - -10'914.75 


44 Finanzertrag 


Operatives Ergebnis 790.00 - -10'914.75 




Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ER 790.00 - -10'914.75

Holzschnitzelfeuerung VZ Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 


Investitionsausgaben - - 676'930.61 

50 Sachanlagen 174'342.70 

51 Investitionen auf Rechnung Dritter - 

52 Immaterielle Anlagen 502'587.91 

54 Darlehen - 

55 Beteiligungen und Grundkapitalien - 



Investitionseinnahmen - - - 









Ergebnis Investitionsrechnung IR - - -676'930.61 


Finanzierungsergebnis 25'390.00 30'000.00 -669'922.26 



Holzschnitzelfeuerung Trottmatt Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 


Betrieblicher Aufwand 74'600.00 - - 

30 Personalaufwand 1'100.00 

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'800.00 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 59'950.00 

35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 

36 Transferaufwand 750.00 

37 Durchlaufende Beiträge 

39 Interne Verrechnungen 

Betrieblicher Ertrag 15'000.00 - - 

40 Fiskalertrag 

41 Regalien und Konzessionen 

42 Entgelte 15'000.00 

43 Verschiedene Erträge 

45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 

46 Transferertrag 

47 Durchlaufende Beiträge 


Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -59'600.00 - - 


44 Finanzertrag 


Operatives Ergebnis -60'600.00 - - 




Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ER -60'600.00 - -

Holzschnitzelfeuerung Trottmatt Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 


Investitionsausgaben 1'418'000.00 190'000.00 - 

50 Sachanlagen 1'418'000.00 190'000.00 

51 Investitionen auf Rechnung Dritter 

52 Immaterielle Anlagen 

54 Darlehen 

55 Beteiligungen und Grundkapitalien 



Investitionseinnahmen - - - 









Ergebnis Investitionsrechnung IR -1'418'000.00 -190'000.00 - 

Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 + Gesamtergebnis ER) -650.00 - - 

Finanzierungsergebnis -1'418'650.00 -190'000.00 - 


Erfolgsrechnung 



Gemeinde Mettauertal 

Buchungsperiode 2013 

Einwohnergemeinde Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

Einwohnergemeinde 9'064'670 9'064'670 9'110'125 9'110'125 9'690'234.63 9'690'234.63 

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'748'991 315'310 1'608'052 291'720 1'639'215.98 300'106.06 

1'433'681 1'316'332 1'339'109.92 

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 958'825 419'750 818'660 312'065 797'310.72 328'505.55 


539'075 506'595 468'805.17 

2 BILDUNG 2'242'444 97'300 2'246'980 94'900 2'234'561.25 67'684.80 

2'145'144 2'152'080 2'166'876.45 

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 198'930 16'500 236'330 21'000 156'655.25 5'193.00 

182'430 215'330 151'462.25 

4 GESUNDHEIT 564'880 0 478'310 0 317'641.55 5'900.00 

564'880 478'310 311'741.55 

5 SOZIALE SICHERHEIT 866'335 123'000 754'240 101'400 938'780.00 147'661.45 

743'335 652'840 791'118.55 

6 VERKEHR UND 685'625 22'800 714'975 21'400 644'623.68 22'028.60 

NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 

662'825 693'575 622'595.08 

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'329'845 1'221'510 1'407'060 1'287'700 1'334'402.09 1'215'456.49 

108'335 119'360 118'945.60 

8 VOLKSWIRTSCHAFT 276'285 218'600 283'950 143'300 149'960.20 104'234.75 

57'685 140'650 45'725.45 

9 FINANZEN UND STEUERN 192'510 6'629'900 561'568 6'836'640 1'477'083.91 7'493'463.93 

6'437'390 6'275'072 6'016'380.02 

31.10.2012 / Seite 22






0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'748'991 315'310 1'608'052 291'720 1'639'215.98 300'106.06 

01 Legisative und Exekutive 288'485 271'120 248'616.38 

011 Legislative 42'065 45'820 36'999.30 

0110 Legislative 42'065 45'820 36'999.30 

3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 5'000 7'820 8'630.15 

an Behörden und Kommissionen 

Erl. Kontenplanänderung HRM2: Sitzungsgelder 

an Finanz- und Steuerkommission siehe 

neu unter Konto 1.0210.3000.00/01. 

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 5'000 5'000 4'843.05 

Betriebspersonals 

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 375 0 0.00 

Verwaltungskosten 

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 70 0 0.00 

versicherungen 

3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 70 0 0.00 

gleichskasse 

3090.00 Aus- und Weiterbildung des 0 1'000 0.00 

Personals 

3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'200 19'200 19'722.10 

Erl. Im Jahr 2013 finden 

Gesamterneuerungswahlen des 

Gemeinderates und der Kommissionen 

statt. 

3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'150 4'050 2'020.80 

3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 2'000 5'000 0.00 

achter, Fachexperten etc. 

Erl. Seit dem Rechnungsjahr 2011 müssen die 

Gemeinden ihre Bilanzen durch eine 

externe Revisionsstelle prüfen lassen. 

3170.00 Reisekosten und Spesen 3'200 3'200 1'212.00 

3910.00 Soziallasten 0 550 571.20 

31.10.2012 / Seite 23






012 Exekutive 246'420 225'300 211'617.08 

0120 Exekutive 246'420 225'300 211'617.08 

3000.00 Entschädigung Gemeinderat 165'000 165'000 145'569.85 

3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen 2'900 0 0.00 

3040.09 Erstattung von 2'900- 0 0.00 

Kinder- und Ausbildungszulagen 

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 12'375 0 0.00 


3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 2'635 0 0.00 


3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 2'310 0 0.00 

gleichskasse 

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 2'475 0 0.00 


3090.00 Aus- und Weiterbildung des 5'000 500 1'000.00 

Personals 

3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000 0 311.00 

Erl. Per Ende der Amtsperiode ist mit der 

Verabschiedung verschiedener Behördenund 

Kommissionsmitglieder zu rechnen. 

3113.00 Anschaffung Hardware 5'600 0 3'107.15 

3118.00 Anschaffung Software 0 0 1'085.40 

3130.00 Dienstleistungen Dritter 550 550 550.00 

3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 5'000 1'000 5'151.60 



3170.01 Jungbürgerfeier 0 3'000 0.00 

Erl. Jungbürgerfeiern finden jeweils nur in 

den geraden Jahren statt. 

3170.02 Neuzuzügerbegrüssung 1'500 1'500 198.50 

3300.90 Planmässige Abschreibungen 29'825 21'900 29'825.30 

übrige Sachanlagen 

3638.00 Beiträge an das Ausland 150 0 0.00 

3910.00 Soziallasten 0 20'850 17'169.15 

31.10.2012 / Seite 24






02 Allgemeine Dienste 1'460'506 315'310 1'336'932 291'720 1'390'599.60 300'106.06 

021 Finanz- und Steuerverwaltung 448'640 185'510 419'830 181'220 497'852.31 180'853.71 

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 448'640 185'510 419'830 181'220 497'852.31 180'853.71 

3000.00 Sitzungsgelder Finanzkom. 2'400 0 0.00 

3000.01 Sitzungsgelder Steuerkom. und 1'500 0 0.00 

Gebäudeschätzer 





3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'700 0 0.00 




gleichskasse 



3090.00 Aus- und Weiterbildung des 12'000 5'600 9'820.80 

Personals 

Erl. Der Stv. Leiter Steuern wird den CAS 

Öffentliches Gemeinwesen, Stufe II, 

Fachrichtung Steuern, absolvieren. Die 

Gemeinde beteiligt sich an den 

Weiterbildungskosten. 

3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500 1'500 1'337.00 

3100.00 Büromaterial 6'000 6'000 5'384.95 


3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200 200 143.50 

3110.00 Anschaffung Büromobiliar, 1'500 1'500 246.25 

Büromaschinen und -geräte 

3113.00 Anschaffung Hardware 0 0 4'905.35 

3118.00 Anschaffung Software 0 0 2'025.00 


Erl. 

31.10.2012 / Seite 25






Kontenplanänderung HRM2: Gebühren und 

Spesen von Bank- und Postkonti werden 

neu unter diesem Konto verbucht (bisher 

1.9610.3130.00) 


Verbandsbeiträge 

Erl. Kontenplanänderung HRM2: siehe neu Konto 

1.0210.3099.00 



3153.00 Informatik-Unterhalt 0 0 116.65 

(Hardware) 

3162.00 Leasing Kopiergeräte 7'000 7'000 2'706.63 

3170.00 Reisekosten und Spesen 500 500 344.40 

3499.00 Übriger Finanzaufwand 0 0 179.61- 

3611.00 Entschädigungen an Kanton 34'300 34'300 34'273.50 

3910.00 Soziallasten 0 45'050 50'240.40 

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 500 500 370.00 

4260.00 Rückerstattungen Dritter 6'500 5'000 6'878.51 

4270.00 Bussen 4'500 0 4'985.80 

4611.00 Entschädigungen des Kantons 500 500 663.00 

4612.00 Verwaltungsentschädigung 47'910 48'560 44'000.00 

eigene Betriebe 


Ortsbürgergemeinde 


AVM 

4612.03 Entschädigung Gansingen 76'950 76'950 78'989.20 

4612.04 Bezugsentschädigungen 20'400 21'500 16'957.20 

Kirchgemeinden 

4910.00 Verwaltungsentschädigungen 3'700 3'600 3'400.00 

eigene Betriebe 

022 Allgemeine Dienste, übrige 452'141 39'000 417'400 29'000 421'564.89 36'895.10 

0220 Allgemeine Dienste, übrige 452'141 39'000 417'400 29'000 421'564.89 36'895.10 

3000.00 Sitzungsgelder Baukom. 5'000 4'000 5'204.80 



31.10.2012 / Seite 26












gleichskasse 




Personals 

3091.00 Personalwerbung 0 0 2'237.45 

3099.00 Übriger Personalaufwand 20'000 1'000 30.00 

Erl. Im letzten Jahr der Amtsperiode soll ein 

Ausflug mit sämtlichen Kommissions- und 

Behördenmitgliedern und allen 

Mitarbeitenden stattfinden. 

3100.00 Büromaterial 6'000 9'000 10'286.84 


3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 1'500 1'120.50 

3110.00 Anschaffung Büromobiliar, 1'000 1'000 2'424.45 


3113.00 Anschaffung Hardware 11'500 0 7'001.65 

Erl. 11 PC's in der Gemeindeverwaltung müssen 

ersetzt werden. Die heute im Einsatz 

stehenden stossen an ihre 

Kapazitätsgrenzen, einzelne mussten 

aufgrund von Defekten bereits 

ausgewechselt werden. 

3118.00 Anschaffung Software 27'300 26'500 20'308.40 

Erl. 11 PC's in der Gemeindeverwaltung müssen 

ersetzt werden. Die heute im Einsatz 

stehenden stossen an ihre 

Kapazitätsgrenzen, einzelne mussten 

aufgrund von Defekten bereits 

ausgewechselt werden (Kosten für 

Software und Dienstleistungen). 






31.10.2012 / Seite 27






3132.01 Umsetzung IKS 5'000 15'000 0.00 

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'200 1'200 1'570.75 

3134.00 Sachversicherungsprämien 6'600 6'600 6'560.10 

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 500 1'000 973.60 

Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 

3153.00 Informatik-Unterhalt 7'600 7'600 9'585.20 

(Hardware) 

3158.00 Unterhalt Software 33'300 35'550 35'595.00 

3162.00 Leasing Kopiergeräte 6'500 6'500 7'033.43 


3300.60 Planmässige Abschreibungen 9'000 0 0.00 

Mobilien 




Software allgemeiner Haushalt 

3910.00 Soziallasten 0 37'350 37'490.90 

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 33'000 25'000 32'865.30 

4250.00 Verkäufe 500 500 0.00 


4270.00 Bussen 500 500 0.00 

029 Verwaltungsliegenschaften, 559'725 90'800 499'702 81'500 471'182.40 82'357.25 

übriges 

0290 Verwaltungsliegenschaften, 555'575 89'800 499'702 81'500 470'673.40 80'857.25 

übriges 

3000.00 Sitzungsgelder Liegenschafts- 1'000 1'000 1'390.05 

kom. 








31.10.2012 / Seite 28







gleichskasse 



3090.00 Aus- und Weiterbildung des 1'000 1'000 0.00 

Personals 

3099.00 Übriger Personalaufwand 500 500 0.00 

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000 5'000 3'905.30 

3102.00 Drucksachen, Publikationen 100 0 0.00 

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi- 9'000 6'000 9'057.15 

nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz 

3120.00 Ver- und Entsorgung 60'000 58'500 63'444.75 

3120.01 Abgeltung Platzentwässerung 2'400 2'400 1'689.95 

3120.02 Heizkosten Büntenstrasse 209 5'500 2'000 5'444.50 

Etzgen 

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 54.35 

3131.00 Planungen und Projektierungen 5'000 5'000 7'205.35 




Erl. Die Aargauische Gebäudeversicherung AGV 

hat ab 2012 die Prämien massiv erhöht. 

3144.00 Baulicher Unterhalt 21'220 10'610 25'587.85 

Gemeindehaus Oberhofen 

Erl. Der bauliche Unterhalt ist mit 1 % vom 

Versicherungswert eingesetzt. 


ehem. Gemeindehaus Wil AG 


altes Schulhaus Hottwil 

3144.03 Baulicher Unterhalt 18'580 18'580 0.00 

Turnhalle Mettau 

3144.04 Baulicher Unterhalt 7'000 7'000 0.00 

Verwaltungszentrum Mettau 

3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- 1'000 500 1'381.80 

maschinen und - geräte 

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 5'000 1'700 8'089.30 


31.10.2012 / Seite 29






3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000 0 180.00 

3161.00 Mieten, Benützungskosten 500 0 611.50 

Mobilien 


Hochbauten 


Mobilien 



3910.00 Soziallasten 0 12'100 6'137.35 

4240.00 Benützungsgebühren 4'800 3'200 4'800.00 


Raumnebenkosten 

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 76'480 71'980 53'960.00 

schaften VV 

4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften 4'320 4'320 11'951.70 

4635.00 Beiträge von privaten 0 0 6'000.00 

Unternehmungen 

0295 Verwaltungsliegenschaft 4'150 1'000 509.00 1'500.00 

'Schützenhaus Mettau' 

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 250 0 0.00 

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi- 1'000 0 0.00 


3120.00 Ver- und Entsorgung 1'000 0 390.30 


3134.00 Sachversicherungsprämien 400 0 0.00 

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500 0 118.70 

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 500 0 0.00 


4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 1'000 0 1'500.00 

leistungen 

31.10.2012 / Seite 30






1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 958'825 419'750 818'660 312'065 797'310.72 328'505.55 


11 Öffentliche Sicherheit 74'200 72'700 61'121.45 761.20 

111 Polizei 74'200 72'700 61'121.45 761.20 

1110 Polizei 74'200 72'700 61'121.45 761.20 


Mobilien 

3612.00 Regionalpolizei 69'500 68'000 56'453.90 

oberes Fricktal 

4270.00 Bussen 0 0 761.20 

13 Strafvollzug 50 



3636.00 Beiträge an private Organisa- 50 0 0.00 

tionen ohne Erwerbszweck 

14 Allgemeines Rechtswesen 183'050 30'000 211'350 30'000 187'836.50 30'575.25 



3000.00 Einbürgerungskommission 1'000 0 1'030.00 






31.10.2012 / Seite 31









gleichskasse 




Personals 


3100.00 Büromaterial 2'500 2'000 4'754.70 




Gebühren Migrationsamt 



3132.00 Honorar an Betreibungsamt 5'700 6'900 5'640.00 

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'600 7'800 4'539.75 

3151.00 Unterhalt Brückenwaage 600 600 633.60 



3601.00 Ertragsanteile an Kantone 6'500 5'000 6'613.60 

IDK 

3611.00 Entschädigungen an Kanton 3'700 3'700 0.00 

3612.00 Amtsvormundschaft 45'500 49'800 46'990.00 

3612.01 Regionales Zivilstandsamt 5'000 7'600 5'068.10 

3910.00 Soziallasten 0 14'400 11'041.35 

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 30'000 30'000 30'125.25 

4611.00 Entschädigungen von Kantonen 0 0 450.00 

und Konkordaten 

15 Feuerwehr 630'200 363'150 445'780 234'865 443'607.80 250'282.75 

150 Feuerwehr 630'200 363'150 445'780 234'865 443'607.80 250'282.75 

31.10.2012 / Seite 32






1500 Feuerwehr 331'050 64'000 259'915 49'000 259'287.05 65'962.00 

3181.00 Tatsächliche Forderungs- 0 0 616.80 

verluste 


Hochbauten 


Mobilien 

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 87'700 86'800 85'536.00 

Hydrantenentschädigung 

3612.01 Betriebsbeitrag an Feuerwehr 186'950 108'615 108'615.80 

Mettauertal-Gansingen 

4200.00 Ersatzabgaben 40'000 25'000 41'951.15 

Feuerwehrpflichtersatz 

4660.10 Planmässige Auflösung passi- 24'000 24'000 24'010.85 

vierter Investitionsbeiträge 

1506 Regionale Feuerwehr 299'150 299'150 185'865 185'865 184'320.75 184'320.75 

Mettauertal-Gansingen 

3000.00 Sitzungsgelder Feuerwehrkom. 1'080 1'080 900.00 








gleichskasse 

3090.00 Aus- und Weiterbildung des 12'800 0 0.00 

Personals 

Erl. Kontenplanänderung HRM2 (bisher 

budgetiert unter dem Konto 1506.3138.00) 


3100.00 Büromaterial 1'000 1'000 1'071.00 

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, 6'700 6'700 4'965.08 

Treibstoffe 

31.10.2012 / Seite 33






3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200 1'200 718.35 





nen, Geräte, Fahrzeuge 

3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche 101'200 1'200 4'776.10 

Erl. Die heutigen Ausrüstungen entsprechen 

nicht mehr der EN Norm 196 und müssen 

ersetzt werden. 

Die Aargauische Gebäudeversicherung 

leistet eine jährliche pauschale 

Entschädigung aus dem Löschfonds an 

Anschaffungen, das heisst es erfolgt 

nicht mehr eine effektive 

Subventionsabrechnung sondern die 

Subventionen fliessen aufgrund von 

jährlichen Pauschalen. 

Siehe separates Traktandum 

(Kreditbegehren). 

3119.00 Anschaffung von übrigen nicht 0 5'600 0.00 

aktivierbaren Anlagen 






3137.00 Steuern und Abgaben 300 300 0.00 

3138.00 Kurse, Prüfungen u. Beratungen 0 0 8'340.00 

Erl. Kontenplanänderung HRM2 

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500 1'800 1'169.05 



Erl. Es sind auch im Jahr 2013 wiederum 

Atemschutzflaschen prüfen zu lassen. 


Mobilien 



Kant. Feuerwehrkurse 

31.10.2012 / Seite 34






3611.00 Entschädigungen an Kanton 8'500 8'500 8'255.00 

AGV 

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 0 1'000 0.00 

3636.00 Beitrag an Samaritervereine 0 800 0.00 

3910.00 Interne Verrechnung von 3'700 3'000 589.70 

Dienstleistungen 

Erl. Die Verwaltungsentschädigung beträgt 2 % 

des Bruttoaufwandes (berechnet von der 

Rechnung des Vorjahres). 

Vorjahresbetrag unter diesem Konto 

entspricht den Soziallasten. Diese 

werden neu direkt nach Aufwand verbucht. 

Kontenplanänderung HRM2. 

3910.01 Verwaltungsentschädigung 0 3'600 3'400.00 

Erl. Kontenplanänderung HRM2 (siehe Konto 

1506.3910.00) 

4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'000 4'000 918.00 

4270.00 Bussen 500 500 875.00 

4611.00 Entschädigungen von Kantonen 3'000 3'000 2'486.40 

AGV Kant. Feuerwehrkurse 

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 186'950 108'615 108'615.80 

Anteil Mettauertal 


Anteil Gansingen 

4631.00 Beiträge von Kantonen 9'600 16'000 16'000.00 

AGV Löschfonds 

16 Verteidigung 71'325 26'600 88'830 47'200 104'744.97 46'886.35 

161 Militärische Verteidigung 17'325 16'400 23'174.90 

1610 Militärische Verteidigung 17'325 16'400 23'174.90 

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 700 0 650.05 






31.10.2012 / Seite 35







gleichskasse 




Hochbauten 

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 0 0 5'872.05 

und Gemeindezweckverbände 

3910.00 Soziallasten 0 0 76.65 

162 Zivile Verteidigung 54'000 26'600 72'430 47'200 81'570.07 46'886.35 

1620 Zivilschutz 54'000 26'600 72'430 47'200 81'570.07 46'886.35 

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 1'000 1'000 90.00 







gleichskasse 








Hochbauten 

3500.00 Einlagen Ersatzbeiträge 0 12'000 43'078.75 

Schutzraumbauten 

Erl. Die Ersatzbeiträge werden seit 2012 

direkt durch die Abt. Militär und 

Bevölkerungsschutz des Kantons 

einkassiert und nicht mehr durch die 

Gemeinden. 

3612.00 ZSO Oberes Fricktal 37'800 40'230 27'461.45 

3612.01 SanHist Racht, Frick 100 0 0.00 

31.10.2012 / Seite 36






3632.01 RFO Regio Laufenburg 0 4'400 0.00 

Erl. Die Kosten für das RFO sind in den 

Auslagen des Zivilschutzes (ZSO) 

enthalten. 

3910.00 Soziallasten 0 100 10.60 

4200.00 Ersatzabgaben 0 12'000 43'030.00 


Erl. Die Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten 

sind seit 01.01.2012 direkt an die Abt. 

Militär und Bevölkerungsschutz zu 

bezahlen. 

4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 0 0 536.00 

leistungen 

4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 366.65 

4500.00 Entnahme Ersatzbeiträge 24'000 32'600 0.00 


4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 0 0 343.70 

und Gemeindezweckverbänden 

4635.00 Beiträge von privaten 2'600 2'600 2'610.00 

Unternehmungen (KKL Leibstadt) 

2 BILDUNG 2'242'444 97'300 2'246'980 94'900 2'234'561.25 67'684.80 

21 Obligatorische Schule 1'985'844 86'300 2'001'280 84'900 1'942'985.20 56'499.80 

211 Eingangsstufe 62'070 64'150 57'051.89 

2110 Kindergarten 62'070 64'150 57'051.89 

3090.00 Aus- und Weiterbildung des 0 300 0.00 

Personals 

3091.00 Personalwerbung 0 500 0.00 



3104.00 Lehrmittel 6'840 6'120 5'612.70 

3110.00 Anschaffung Büromobiliar, 0 3'300 588.80 


3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 1'000 342.67 

31.10.2012 / Seite 37






3171.00 Exkursionen, Schulreisen und 1'330 1'330 831.75 

Lager 

3631.00 Besoldungsanteil an Kanton 52'900 51'200 49'314.17 

212 Primarstufe 298'169 1'200 367'720 1'200 296'445.71 3'369.15 

2120 Primarstufe 298'169 1'200 367'720 1'200 296'445.71 3'369.15 

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 12'000 12'000 14'481.90 

Erl. Teamteaching, Aufgabenhilfe 






gleichskasse 

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 180 0 0.00 



Personals 

Erl. Aus- und Weiterbildungskosten von 

Lehrpersonen inkl. Kindergarten 

3091.00 Personalwerbung 1'000 1'000 0.00 

3099.00 Übriger Personalaufwand 0 1'000 0.00 

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 0 2'890.04 

3104.00 Lehrmittel Primarschule 26'600 32'320 32'682.89 

3104.01 Lehrmittel Textiles Werken 4'500 4'500 4'318.10 

3104.02 Lehrmittel Werken 3'800 3'950 2'103.25 

3104.03 Lehrmittel Englischunterricht 0 2'000 359.55 



3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi- 0 0 322.50 


3118.00 Anschaffung Software 1'000 2'000 2'706.40 



Transportkosten Hallenbad 

3153.00 Informatik-Unterhalt 7'700 14'000 4'179.60 

(Hardware) 

31.10.2012 / Seite 38






3158.00 Unterhalt Software 0 1'000 16.00 

3159.00 Unterhalt übrige mobile 1'000 1'550 650.95 

Anlagen 

3169.00 Benützungskosten Hallenbad 2'000 2'500 1'694.00 

3171.00 Ausflüge, Lager 3'024 6'900 6'299.50 

3171.01 Schulreisen 2'600 2'700 448.60 


Sachanlagen 

3611.00 Entschädigungen an Kantone und 0 0 2'972.95 

Konkordate 


Schulgelder 

3631.00 Besoldungsanteile an Kanton 183'100 206'000 178'844.33 

3632.00 Besoldungsanteile an Gemeinden 2'500 18'000 1'207.05 

3637.00 Beiträge an Diskalkulie- / 12'000 15'000 12'080.00 

Legasthenietherapien 

3910.00 Soziallasten 0 1'350 1'708.05 

4611.00 Entschädigungen von Kantonen 0 0 1'819.15 


4631.00 Beiträge von Kantonen und 1'200 1'200 1'550.00 

Konkordaten 

213 Oberstufe 650'000 670'000 676'930.85 

2130 Oberstufe 650'000 670'000 676'930.85 


Schulgelder 

3632.00 Besoldungsanteile an Gemeinden 190'000 195'000 216'184.85 

214 Musikschulen 57'300 54'100 42'908.50 

2140 Musikschulen 57'300 54'100 42'908.50 

3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 0 0 360.00 


3104.00 Lehrmittel 0 200 0.00 

3111.00 Anschaffung von Instrumenten 0 4'500 0.00 

31.10.2012 / Seite 39






3611.00 Entschädigungen an Kantone und 0 3'100 0.00 

Konkordate 

3612.00 Musikschule Region Laufenburg 57'300 45'000 41'448.50 

Erl. Aufgrund der finanziellen Situation der 

Musikschule Region Laufenburg musste das 

Schulgeld erneut erhöht werden. Dieses 

wird jedoch nur soweit nach oben 

angepasst, als dass ein ausgeglichenes 

Budget aufgestellt werden kann. 

Die Löhne in der Musikschule sind noch 

nicht dem GAL angepasst. Wenn die 

Anpassung erfolgt, muss mit einer 

nochmaligen Kostensteigerung gerechnet 

werden. 

3635.00 Beiträge an private Unter- 0 900 0.00 

nehmungen 

3636.00 Beiträge an private Organisa- 0 400 1'100.00 


217 Schulliegenschaften 765'040 83'900 687'750 82'500 751'078.15 53'130.65 

2170 Schulliegenschaften 765'040 83'900 687'750 82'500 751'078.15 53'130.65 



3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen 4'400 0 4'400.00 

3040.09 Erstattung von 4'400- 0 4'400.00- 








gleichskasse 




Personals 

3099.00 Übriger Personalaufwand 500 500 4'831.00 


31.10.2012 / Seite 40







3109.00 Übriger Material- und Waren- 1'000 1'200 459.00 

aufwand 



Erl. Die Scheuersaugmaschine, welche im 

Schulhaus und in der Turnhalle Wil AG im 

Einsatz ist, muss ersetzt werden. 

3111.01 Anschaffung Turngeräte 2'000 0 0.00 

Erl. Kontenplanänderung HRM2 (bisher Konto 

1.2170.3119.00). 

3113.00 Anschaffung Hardware 0 2'400 0.00 

3118.00 Anschaffung von immateriellen 0 900 0.00 

Anlagen 

3119.00 Anschaffung Turnmaterial 0 2'000 4'725.40 

3119.01 Anschaffung von übrigen nicht 0 0 997.00 


3120.00 Abgeltung Entwässerung 3'300 3'300 3'281.45 

Schulareal 









Schulliegenschaften 

3150.00 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 324.00 

Schulzimmer 

3151.00 Unterhalt Mobiliar Gebäude, 20'000 20'000 5'106.50 

Turnmaterial 

3151.01 Unterhalt Maschinen, 5'000 5'000 4'592.25 



Mobilien 


31.10.2012 / Seite 41






3300.10 Planmässige Abschreibungen 1'100 0 1'106.10 

Strassen / Verkehrswege 


Tiefbauten 


Hochbauten 


Mobilien 

3300.90 Planmässige Abschreibungen 0 2'000 0.00 

Sachanlagen 

3910.00 Soziallasten 0 32'200 38'818.00 

4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 8'200 8'200 7'253.90 

leistungen 


4920.00 Interne Verrechnung; Abgeltung 14'850 14'650 8'740.00 

Benützung Schulanlage Kultur 


Benützung Schulanlage Sport 

218 Tagesbetreuung 9'300 5'800 800.00 

2180 Tagesbetreuung 9'300 5'800 800.00 

3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000 2'000 0.00 




3632.00 Beiträge an Gemeinden und 3'500 0 0.00 

Gemeindeverbände 


tionen (Vereinsbeiträge) 

219 Obligatorische Schule, übriges 143'965 1'200 151'760 1'200 117'770.10 

2190 Schulleitung und Schulverwal- 105'335 120'720 91'060.85 

tung 

3000.00 Schulpflege 25'300 25'300 12'210.40 

31.10.2012 / Seite 42













gleichskasse 




Personals 

3091.00 Personalwerbung 1'000 1'000 0.00 


3100.00 Büromaterial 3'000 3'000 2'284.20 


3110.00 Anschaffung Büromobiliar, 500 0 179.00 


3113.00 Anschaffung Hardware 2'000 14'200 0.00 




3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'500 6'000 0.00 



3158.00 Unterhalt Software 2'000 1'550 1'991.70 

3162.00 Leasing Fotokopiergerät 6'500 5'000 6'098.77 


3611.00 Entschädigungen an Kantone und 5'000 0 3'214.20 

Konkordate 

3631.00 Beiträge an Kanton 17'500 25'100 23'977.90 

Besoldungsanteile 

3910.00 Soziallasten 0 2'250 4'476.40 

2192 Volksschule Sonstiges 38'630 1'200 31'040 1'200 26'709.25 



31.10.2012 / Seite 43






3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 0 1'000 565.00 


Erl. Kontenplanänderung HRM2 (neu siehe Konto 

1.2192.3134.00) 


3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 3'500 34.20 





TNW-Abos 


Examen, div. Anlässe 


und Gemeindezweckverbände 

4631.00 Beiträge von Kantonen und 1'200 1'200 0.00 

Konkordaten 

22 Sonderschulen 81'100 11'000 60'700 10'000 90'690.25 11'185.00 



3020.00 Löhne der Lehrkräfte 0 0 995.80 


3181.00 Tatsächliche Forderungs- 0 0 9'855.00 

verluste 

3612.00 Logopädischer Dienst 8'600 8'600 8'759.00 

3612.01 Schulgelder an HPS 55'000 35'100 53'685.00 

3614.00 Schulgelder an Sonderschulen 17'000 17'000 16'900.00 

3910.00 Soziallasten 0 0 117.45 

4230.00 Elternbeiträge 11'000 10'000 11'185.00 

23 Berufliche Grundbildung 175'500 185'000 200'885.80 

31.10.2012 / Seite 44








3631.00 Schulgelder an Kant. Schulen 62'500 55'000 72'922.80 

3631.01 Beiträge an Kantonale Schulen 2'500 0 0.00 

Schulisches Angebot 

3634.00 Schulgelder an Berufsschulen 110'500 130'000 127'963.00 

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 198'930 16'500 236'330 21'000 156'655.25 5'193.00 

31 Kulturerbe 20'200 10'000 15'200 10'000 5'250.00 

311 Museen und bildende Kunst 100 100 150.00 

3110 Museen und bildende Kunst 100 100 150.00 



312 Denkmalpflege und Heimatschutz 20'100 10'000 15'100 10'000 5'100.00 

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 20'100 10'000 15'100 10'000 5'100.00 



3511.00 Einlage in 10'000 5'000 5'000.00 

Ortsbildschutzfonds 

3637.00 Ortsbildschutzbeiträge an 10'000 10'000 0.00 

Private 

4511.00 Entnahme aus 10'000 10'000 0.00 

Ortsbildschutzfonds 

32 Kultur, übrige 49'265 500 58'500 1'000 56'767.25 193.00 

31.10.2012 / Seite 45






321 Bibliotheken 50 50 36.00 

3210 Bibliotheken 50 50 36.00 


tionen 

322 Konzert und Theater 10'600 10'600 10'000.00 

3220 Konzert und Theater 10'600 10'600 10'000.00 

3636.00 Beiträge an private Organisa- 10'600 10'600 10'000.00 


329 Kultur, übriges 38'615 500 47'850 1'000 46'731.25 193.00 

3290 Kultur, übriges 38'615 500 47'850 1'000 46'731.25 193.00 

3000.00 Kulturkommission 1'000 1'000 240.00 








gleichskasse 


3119.00 Anschaffung von übrigen nicht 0 0 122.20 



3170.00 Neujahrsapéro 2'000 2'000 929.75 

3170.01 Bundesfeier 3'500 3'500 5'195.25 

3170.02 Diverse Anlässe 3'000 3'000 1'822.80 


Mobilien 



3910.00 Soziallasten 0 100 404.25 

31.10.2012 / Seite 46







Benützung Schulanlage 

4250.00 Verkäufe 500 1'000 193.00 

33 Medien 33'005 6'000 47'050 5'000 31'465.15 5'000.00 

332 Massenmedien 33'005 6'000 47'050 5'000 31'465.15 5'000.00 

3320 Massenmedien 33'005 6'000 47'050 5'000 31'465.15 5'000.00 

3000.00 Redaktionskommission 250 250 360.00 








gleichskasse 


"Info Mettauertal" 

3109.00 Übriger Material- und Waren- 0 9'000 0.00 

aufwand 


3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 0 5'000 0.00 



3910.00 Soziallasten 0 200 164.85 

4511.00 Entnahmen aus Fonds EK 6'000 5'000 5'000.00 

KKL Fonds 

34 Sport und Freizeit 95'560 114'680 5'000 62'376.15 

341 Sport 67'950 96'750 5'000 43'260.00 

31.10.2012 / Seite 47






3410 Sport 67'950 96'750 5'000 43'260.00 

3142.00 Unterhalt Wasserbau 0 20'000 0.00 

3636.00 Beiträge an Sportvereine 8'600 8'600 8'300.00 

3636.01 Fricktaler Leichtathletik- 0 9'500 0.00 

Anlage, Stein 


Benützung Schulanlage 

4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 5'000 0.00 

342 Freizeit 27'610 17'930 19'116.15 

3420 Freizeit 27'610 17'930 19'116.15 








gleichskasse 


3140.00 Unterhalt an Grundstücken 10'500 500 5'751.00 

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'640 2'640 2'640.00 

3300.10 Planmässige Abschreibungen 3'450 4'200 0.00 

Sachanlagen 



3636.01 Beiträge an Dreiklang.ch 10'000 10'000 9'705.00 

3910.00 Soziallasten 0 50 96.95 

35 Kirchen und religiöse Angele- 900 900 796.70 

genheiten 

31.10.2012 / Seite 48







genheiten 


genheiten 

3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 500 500 396.70 


tionen 

4 GESUNDHEIT 564'880 478'310 317'641.55 5'900.00 

41 Spitäler, Kranken- und Pflege- 324'030 288'400 179'333.50 5'900.00 

heime 

411 Spitäler 324'030 268'400 157'114.00 5'900.00 

4110 Spitäler 324'030 268'400 157'114.00 5'900.00 

3631.00 Spitäler 324'030 268'400 157'114.00 

Erl. Der Gemeindebeitrag an die Spitalkosten 

wird auf der Basis der Finanzkraft 

berechnet. Unter Vorbehalt des 

Beschlusses des Grossen Rates haben die 

Gemeinden einen Gemeindeanteil von Fr. 

148 Mio. an die Spitalfinanzierung zu 

bezahlen. 

4631.00 Beiträge von Kantonen und 0 0 5'900.00 

Konkordaten 

412 Kranken-, Alters- und 20'000 22'219.50 

Pflegeheime 

4120 Kranken-, Alters- und 20'000 22'219.50 

Pflegeheime 

3631.00 Krankenheime des Kantons 0 20'000 22'219.50 

Erl. 

31.10.2012 / Seite 49






Mit der KVG-Revision und der Neuordnung 

der Spitalfinanzierung 2012 ergibt sich 

für die beiden Kliniken Barmelweid und 

Klinik Im Hasel eine neue 

Finanzierungsmethodik, da es die 

Kategorie Spezialkliniken in der 

gültigen Aargauer Spitalliste nicht mehr 

gibt. Die bisherigen Beiträge der 

Gemeinden nach Belegungstagen entfallen. 

Neu - und dies ist bereits ab 2012 der 

Fall - ist die Beitragsleistung in den 

Kostenanteil an die Spitalfinanzierung 

eingerechnet. 

42 Ambulante Krankenpflege 228'650 171'550 127'063.85 



3612.00 Mütter- und Väterberatung 12'600 13'100 12'896.00 

3631.00 Pflegefinanzierung 115'000 80'000 49'112.90 

Erl. Es ist mit Mehrkosten in der 

Pflegefinanzierung von 10 % gegenüber 

den Auslagen 2012 zu rechnen. 



3636.01 Beiträge an Spitex 100'600 77'500 64'604.95 

Erl. Der von der Spitex-Organisation zu 

erbringende Aufwand ist seit dem letzten 

Jahr stark angestiegen. Aufgrund der 

Entwicklung rechnet die Spitex- 

Organisation mit einem 

Aufwandüberschuss, der von den 

Rückstellungen gedeckt wird. Unter 

Berücksichtigung der finanziellen 

Entwicklung ist ein Gemeindebeitrag von 

Fr. 50.00 (bisher Fr. 38.00) budgetiert. 

3636.02 Beiträge ambulante Pflege 0 500 0.00 

43 Gesundheitsprävention 12'200 13'360 11'244.20 

431 Alkohol- und Drogenmissbrauch 50 50 

31.10.2012 / Seite 50






4310 Alkohol- und Drogenmissbrauch 50 50 



432 Krankheitsbekämpfung, übrige 50 50 

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 50 50 



433 Schulgesundheitsdienst 10'905 12'150 9'812.20 

4330 Schulgesundheitsdienst 10'905 12'150 9'812.20 

3010.00 Löhne Schulzahnpflege 3'000 2'400 2'800.75 






gleichskasse 

3104.00 Lehrmittel 1'000 400 848.55 

3136.00 Schulzahnpflegeuntersuchungen 6'000 8'000 5'802.55 

3136.01 Schularzt 500 1'000 0.00 


3910.00 Soziallasten 0 250 330.35 

434 Lebensmittelkontrolle 1'195 1'110 1'432.00 

4340 Lebensmittelkontrolle 1'195 1'110 1'432.00 







31.10.2012 / Seite 51







gleichskasse 

3090.00 Aus- und Weiterbildung des 50 110 40.00 

Personals 




3910.00 Soziallasten 0 100 107.95 

49 Gesundheitswesen, übriges 5'000 



3116.00 Anschaffung medizinische 0 5'000 0.00 

Geräte und Instrumente 

5 SOZIALE SICHERHEIT 866'335 123'000 754'240 101'400 938'780.00 147'661.45 

52 Invalidität 5'200 5'250 5'445.30 

523 Invalidenheime 5'200 5'250 5'445.30 

5230 Invalidenheime 5'200 5'250 5'445.30 

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 0 0.00 


Hochbauten 

3636.00 Beiträge an private Organisa- 100 1'150 1'310.00 


53 Alter + Hinterlassene 29'040 8'200 27'550 8'200 33'376.15 6'069.30 

31.10.2012 / Seite 52






531 Alters- und Hinterlassenenver- 7'750 3'100 6'950 3'100 7'195.25 3'125.30 

sicherung AHV 

5310 Alters- und Hinterlassenenver- 7'750 3'100 6'950 3'100 7'195.25 3'125.30 

sicherung AHV 





3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 300 0 0.00 




gleichskasse 



3910.00 Soziallasten 0 1'150 1'102.85 

4611.00 Entschädigungen von Kantonen 3'100 3'100 3'125.30 

534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 50 200 200.00 

5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 50 200 200.00 



535 Leistungen an das Alter 21'240 5'100 20'400 5'100 25'980.90 2'944.00 

5350 Leistungen an das Alter 21'240 5'100 20'400 5'100 25'980.90 2'944.00 

3170.00 Altenpflege 2'000 2'000 996.85 

3170.01 Seniorenweihnacht 5'000 2'500 9'018.25 

3171.00 Seniorenreise 11'200 11'200 14'925.80 



4637.00 Beiträge von privaten 5'100 5'100 2'944.00 

Haushalten 

31.10.2012 / Seite 53






54 Familie und Jugend 135'540 55'000 107'440 55'000 114'808.50 55'877.20 

543 Alimentenbevorschussung und 94'000 55'000 73'000 55'000 84'861.75 55'877.20 

-inkasso 

5430 Alimentenbevorschussung und 94'000 55'000 73'000 55'000 84'861.75 55'877.20 

-inkasso 


3631.00 Beiträge an Kantone (SPG) 0 0 1'251.50 

3637.00 Unterhaltsbeiträge 80'000 60'000 69'540.10 


4631.00 Beiträge des Kantons 5'000 5'000 0.00 

544 Jugendschutz 400 1'600 400.00 

5440 Jugendschutz 400 1'600 400.00 

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 0 1'000 0.00 



545 Leistungen an Familien 41'140 32'840 29'546.75 

5450 Leistungen an Familien 41'140 32'840 29'546.75 


3612.00 Jugend- und Familienberatung 35'100 26'800 27'854.00 

3631.00 Beiträge an Kanton 900 900 1'557.00 



Erl. Kontenplanänderung HRM2: siehe Konto 

1.5450.3130.00 

3637.00 Elternschaftsbeihilfe 5'000 5'000 0.00 

55 Arbeitslosigkeit 29'675 1'000 1'981.00 

31.10.2012 / Seite 54






559 Arbeitslosigkeit, übriges 29'675 1'000 1'981.00 

5590 Arbeitslosigkeit 29'675 1'000 1'981.00 

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 25'000 0 0.00 







gleichskasse 




3636.00 Beiträge an private Organisa- 0 1'000 1'981.00 


57 Sozialhilfe und Asylwesen 666'580 59'500 613'000 38'200 783'169.05 85'714.95 

572 Wirtschaftliche Hilfe 110'400 59'500 85'400 23'200 140'752.60 67'290.35 

5720 Gesetzliche wirtschaftliche 110'400 59'500 85'400 23'200 140'752.60 67'290.35 

Hilfe 

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 0 0 2'069.00 

Parteikostenentschädigung 

3631.00 Beiträge an Kantone (SPG) 0 0 16'952.50 

3631.01 Beiträge an Kantone (ZUG) 0 0 4'085.20 



3637.00 Materielle Hilfe Schweizer/ 100'000 75'000 104'797.40 

Ausländer 

3637.01 Materielle Hilfe ZUG/Abkommen 10'000 10'000 12'448.50 

4260.00 Rückerstattungen 40'000 10'000 48'294.90 

Schweizer/Ausländer 

4611.00 Entschädigungen des Kantons 7'500 0 7'218.45 

31.10.2012 / Seite 55






4631.00 Beiträge des Kantons (SPG) 12'000 13'200 11'777.00 

573 Asylwesen 17'300 25'800 15'000 30'157.30 18'424.60 

5730 Asylwesen 17'300 25'800 15'000 30'157.30 18'424.60 





3611.00 Ersatzabgabe 17'300 10'700 10'952.00 

Erl. Da in der Gemeinde Mettauertal keine 

Asylsuchenden untergebracht bzw. 

wohnhaft sind, hat die Gemeinde eine 

entsprechende Ersatzabgabe zu 

entrichten. 

3637.00 Materielle Hilfe Asylsuchende/ 0 15'000 19'003.20 

Flüchtlinge 

Erl. Zur Zeit ist kein Asylsuchender in der 

Gemeinde Mettauertal wohnhaft, der 

finanziell unterstützt werden muss. 


Asylsuchende/Flüchtlinge 



4631.00 Beiträge von Kantonen und 0 0 2'025.10 

Konkordaten 

579 Fürsorge, übriges 538'880 501'800 612'259.15 

5790 Fürsorge, übriges 538'880 501'800 612'259.15 

3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 0 0 950.05 




3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen 5'250 0 6'400.00 

3040.09 Erstattung von 5'250- 0 6'400.00- 




31.10.2012 / Seite 56






3051.00 AG-Beiträge an eigene 0 0 150'000.00 

Pensionskassen 





gleichskasse 




Personals 

3091.00 Personalwerbung 0 0 2'074.10 


3100.00 Büromaterial 600 1'000 595.80 


3113.00 Anschaffung Hardware 0 0 3'785.40 

3118.00 Anschaffung von immateriellen 0 10'000 939.60 

Anlagen (Software) 



Erl. Die Fälle sind oft sehr komplex und 

teilweise ist es lohnenswert, einen 

externen Rechtsberater beizuziehen. 

Hierfür sind entsprechende Kosten 

eingesetzt. 

Während der Zeit des 

Mutterschaftsurlaubes von Nicole 

Schneider wird während einem Tag pro 

Woche die KSG AG auf der Abt. Soziale 

Dienste im Einsatz sein. 

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000 0 0.00 


3631.00 Restkosten für Sonderschulung, 426'700 413'200 383'117.30 

Heime und Werkstätten 

3910.00 Soziallasten 0 10'300 6'798.05 

59 Soziale Wohlfahrt, übriges 300 300 

31.10.2012 / Seite 57






592 Hilfsaktionen im Inland 300 300 

5920 Hilfsaktionen im Inland 300 300 

3105.00 Lebensmittel 300 0 0.00 

4250.00 Verkäufe 300 0 0.00 

6 VERKEHR UND 685'625 22'800 714'975 21'400 644'623.68 22'028.60 


61 Strassenverkehr 526'825 800 548'175 1'400 451'674.93 765.60 

613 Kantonsstrassen, übrige 102'300 79'900 89'022.75 

6130 Kantonsstrassen, übrige 102'300 79'900 89'022.75 



3161.00 Mieten, Benützungskosten 0 0 1'129.75 

Mobilien 




Abgeltung Strassenentwässerung 

3631.00 Beiträge an Kantone und Kon- 21'000 3'000 5'661.70 

kordate 

Erl. Gemäss Anzeige des Unterhaltskreis IV 

sind im Jahr 2013 im Innerortbereich 

folgende Unterhaltsarbeiten vorgesehen: 

K287 Etzgen: Belagsreparaturen im ganzen 

Bereich 

K287 Mettau: Bushaltestelle vergiessen 

(Heissfugenverguss) 

K444 Wil AG: Fugenverguss Doppelbund, 

Oberteile von Einlaufschächten ersetzen. 

Die Gemeinde hat sich dekretsgemäss mit 

37 % an diesen Arbeiten zu beteiligen. 

3910.00 Soziallasten 0 0 92.00 

31.10.2012 / Seite 58






615 Gemeindestrassen 424'500 800 468'250 1'400 362'627.18 765.60 

6150 Gemeindestrassen 424'500 800 468'250 1'400 362'627.18 765.60 

3010.00 Löhne des Betriebspersonals 23'000 52'500 15'877.30 






gleichskasse 



3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1'500 735.63 

Kommunalfahrzeug 

3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 2'500 0.00 

Robidog 

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi- 5'000 5'000 57.80 


3120.00 Strom Strassenbeleuchtung 35'000 40'000 32'626.45 


Robidog 






3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrs- 50'000 60'000 36'123.15 

wege 

3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 33'000 10'000 24'257.90 

Erl. Es ist vorgesehen, eine grössere Anzahl 

an Leuchtkörpern auszuwechseln. 



3161.00 Mieten, Benützungskosten 5'000 30'000 4'255.50 

Mobilien 


31.10.2012 / Seite 59








3300.30 Planmässige Abschreibungen 1'600 16'700 1'593.75- 

übrige Tiefbauten 



3910.00 Soziallasten 0 5'850 1'872.65 


4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 400 400 600.00 

schaften VV 

619 Strassen, übriges 25 25 25.00 

6190 Strassen, übriges 25 25 25.00 



62 Öffentlicher Verkehr 158'500 22'000 164'600 20'000 192'231.35 21'263.00 

622 Regionalverkehr 133'900 142'000 172'681.35 

6220 Regionalverkehr 133'900 142'000 172'681.35 

3631.00 Beiträge an Kanton 66'600 69'000 66'681.00 

Erl. Die Beteiligung der Gemeinden am 

öffentlichen Verkehr berechnet sich 

aufgrund der Abfahrten der Bahnen und 

Busse sowie der Einwohnerzahlen. 

3631.01 Beiträge an Tarifverbund 50'000 50'000 83'000.35 

Nordwestschweiz 

3634.00 Spätangebot öffentl. Verkehr 17'300 23'000 23'000.00 

Beitrag an Postauto Aargau 

Erl. 

31.10.2012 / Seite 60






Gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung 

vom 18.06.2010 wird für eine befristete 

Zeit für die Jahre 2011 - 2013 dieser 

Beitrag geleistet. 

Die PostAuto Aargau hat nun einen neuen, 

unbefristeten Betriebsvertrag 

unterbreitet, gemäss welchem sich auch 

die Gesamtkosten um Fr. 10'000 

reduzieren, was sich schlussendlich auch 

auf den Beitrag der Gemeinde Mettauertal 

auswirkt. 

629 Öffentlicher Verkehr, übriges 24'600 22'000 22'600 20'000 19'550.00 21'263.00 

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 24'600 22'000 22'600 20'000 19'550.00 21'263.00 

3634.00 Ankauf Tageskarten SBB 24'600 22'600 19'550.00 

Erl. Die Gemeinde Mettauertal bietet zwei 

Tageskarten an. Diese können am Schalter 

bei der Abt. Einwohnerdienste / Empfang 

im Verwaltungszentrum bezogen werden. 

Die Reservationen können auch online 

erfolgen. 

4240.00 Verkauf Tageskarten SBB 22'000 20'000 21'263.00 

Erl. Ab 1. Januar 2013 werden die Tageskarten 

zu Fr. 36.00 (bisher Fr. 33.00) 

verkauft. 

63 Verkehr, übrige 300 300 254.70 

631 Schifffahrt 200 200 154.70 

6310 Schifffahrt 200 200 154.70 

3300.20 Planmässige Abschreibungen 100 100 54.70 

Wasserbau 



632 Luft- und Raumfahrt 100 100 100.00 

6320 Luft- und Raumfahrt 100 100 100.00 



31.10.2012 / Seite 61






64 Nachrichtenübermittlung 1'900 462.70 





7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'329'845 1'221'510 1'407'060 1'287'700 1'334'402.09 1'215'456.49 

71 Wasserversorgung 467'060 450'900 502'260 476'200 448'136.45 428'825.70 


7100 Wasserversorgung 16'160 26'060 19'310.75 


3149.00 Unterhalt öffentliche Brunnen 1'500 1'100 660.00 

3300.60 Planmässige Abschreibungen 600 0 1'976.95 

Mobilien 




Abgeltung öffentl. Brunnen 

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 450'900 450'900 476'200 476'200 428'825.70 428'825.70 








gleichskasse 

31.10.2012 / Seite 62






3090.00 Aus- und Weiterbildung des 2'600 700 1'135.20 

Personals 


3100.00 Büromaterial 300 300 0.00 


Erl. Aus Sicherheitsgründen braucht es für die 

Arbeiten in Schächten, Gruben, Reservoir 

etc. ein zusätzliches 4-Stoffmessgerät. 








Erl. Kontenplanänderung HRM2 (siehe neu Konto 

1.7101.3099.00) 




3137.00 Steuern und Abgaben 0 3'000 1'413.10 


1.7101.3199.00) 

3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000 40'000 17'870.65 


3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 4'000 4'000 4'305.35 



Erl. Beim Pumpwerk Kirchmatt sind bei der über 

30-jährigen UV-Anlage diverse 

Komponenten nicht mehr erhältlich. Zudem 

wird den Anforderungen der SVGW nicht 

mehr entsprochen, weshalb die UV-Anlage 

ersetzt werden muss. Das gleiche gilt 

für das Pumpwerk in Oberhofen. 

3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500 300 2'498.00 


verluste 

3192.00 Abgeltung von Rechten 7'000 6'900 6'937.05 

Grundwasserkonzessionen 

31.10.2012 / Seite 63






3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 0 0.00 

Vorsteuerkürzung MWSt. 




Hochbauten 


Mobilien 



3409.00 Übrige Passivzinsen 7'300 0 0.00 

Vorschussverzinsung 

Erl. Der mutmassliche Vorschuss des 

Gemeindebetriebes Wasser per 01.01.2013 

von Fr. 1'462'400 wird mit 0.5 % 

verzinst (Gegenkonto 1.9610.4409.00). 

3611.00 Entschädigungen an Kantone 2'000 2'000 1'267.90 

Trinkwasserkontrolle 


Wasserankauf, Notwasserber. 

3612.01 Entschädigungen an Gemeinden 0 3'100 3'320.55 

Soziallasten 


Verwaltungsentschädigung 

3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'100 2'018 6'087.00 

Schutzzonenbeiträge 

3940.00 Vorschussverzinsung 0 22'600 19'940.00 


1.7101.3409.00) 


Wasserzins 


Wasserverkauf Gansingen 

4260.00 Rückerstattungen Dritter 100 5'000 100.00- 

4610.00 Entschädigungen vom Bund 200 0 160.10 


Hydrantenentschädigung 


Abgeltung öffentl. Brunnen 

31.10.2012 / Seite 64






4631.00 Beiträge vom Kanton 20'300 0 0.00 

AGV Löschwasservers. 





9010.00 Ertragsüberschuss 81'095 95'942 118'568.53 

72 Abwasserbeseitigung 582'210 582'210 613'600 613'600 610'909.99 596'656.24 


7200 Abwasserbeseitigung 14'253.75 

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 0 0 8'611.05 


3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0 0 3'731.30 

3120.00 Ver- und Entsorgung 0 0 895.75 

3910.00 Soziallasten 0 0 1'015.65 


[Gemeindebetrieb] 








gleichskasse 



3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi- 2'000 2'000 0.00 




31.10.2012 / Seite 65









3137.00 Steuern und Abgaben 0 1'000 430.00 

Vorsteuerkürzung MWSt. 







verluste 




Hochbauten 





Erl. Das Nettovermögen (Schuld) per 01.01.2013 

von mutmasslich Fr. 2'594'400 wird mit 

0.5 % verzinst (Gegenkonto 

9610.4409.01). 


3612.01 Entschädigungen an Gemeinden 0 2'000 1'798.40 

Soziallasten 

3612.02 Entschädigung an AVM 204'500 207'600 206'649.29 




4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 600 600 600.00 

schaften VV 




Abgeltung Platzentwässerung 

31.10.2012 / Seite 66










4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- 53'810 0 0.00 

reserve (Aufwandüberschuss) 

9010.00 Ertragsüberschuss 0 26'170 0.00 

9011.00 Aufwandüberschuss 0 0 82'474.24 

73 Abfallwirtschaft 177'900 176'300 183'900 182'900 185'126.05 182'793.85 




verluste 

3631.00 Tierkörperentsorgung 2'600 3'500 2'412.65 

3632.00 Kadaversammelstelle 1'000 1'000 920.95 











gleichskasse 

3100.00 Büromaterial 100 300 0.00 




3130.01 Sperrgut; Transport 1'500 1'500 1'239.60 

3130.03 Grüngut, Transport 1'500 0 1'258.80 

31.10.2012 / Seite 67






3130.04 Grüngut, Verwertung und 2'500 2'500 2'233.00 

Häckseldienst 

3130.07 Glas Recycling 7'500 10'000 7'055.80 

3130.09 Metalle 2'000 3'000 1'211.40 

3130.10 übrige Abfallarten 1'500 2'000 1'131.65 

3130.21 Honorare, Verkaufsprovision 2'500 2'500 2'261.00 





Vorsteuerkürzung MWSt 


verluste 

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500 0 0.00 

Vorsteuerkürzung MWSt 




3612.01 Entschädigungen an Gemeinden 0 450 391.55 

Soziallasten 

3612.02 Geschäftsstelle Sonder- 1'000 1'200 968.00 

abfälle aus Haushaltungen 

3612.03 Entschädigung an GAOF 96'000 95'000 93'238.65 


tionen (Altmaterialsammlung) 

4240.00 Kehrichtgebühren 158'000 160'000 156'213.95 

4250.00 Verkäufe 10'000 10'000 15'814.05 

Erl. Gutschrift für die Ablieferung von 

Altpapier und Karton durch den Abnehmer. 


Erl. Gutschrift der VetroSwiss für das 

eingesammelte Altglas. 

4260.01 Häckseldienst 200 600 360.00 

4409.00 Übrige Zinsen von Finanzver- 1'100 0 0.00 

mögen (Verpflichtungsverz.) 

Erl. Das mutmassliche Nettovermögen des 

Gemeindebetriebes Abfallwirtschaft per 

01.01.2013 von Fr. 217'500 wird mit 0.5 

% verzinst (Gegenkonto 1.9610.3409.02). 

31.10.2012 / Seite 68






4940.00 Verpflichtungsverzinsung 0 2'700 2'675.00 


74 Verbauungen 15'800 11'600 17'168.35 2'481.70 

741 Gewässerverbauungen 15'800 11'600 17'168.35 2'481.70 

7410 Gewässerverbauungen 15'800 11'600 17'168.35 2'481.70 

3142.00 Unterhalt Wasserbau 4'000 0 3'958.40 

3300.20 Planmässige Abschreibungen 2'600 0 2'635.90 

Wasserbau 


Tiefbauten 

3631.00 Beiträge an Kantone und Kon- 9'200 9'000 10'574.05 

kordate 



75 Arten- und Landschaftsschutz 800 800 800.00 



3636.00 Natur- und Vogelschutzverein 800 800 800.00 

76 Bekämpfung von Umweltver- 13'616.40 

schmutzung 

769 Übrige Bekämpfung von 13'616.40 

Umweltverschmutzung 

31.10.2012 / Seite 69






7690 Übrige Bekämpfung von 13'616.40 

Umweltverschmutzung 

3637.00 Beiträge an private Haushalte 0 0 13'616.40 

77 Übriger Umweltschutz 55'675 12'100 49'300 15'000 31'418.70 4'699.00 

771 Friedhof und Bestattung 55'675 12'100 49'300 15'000 31'418.70 4'699.00 

7710 Friedhof und Bestattung 55'675 12'100 49'300 15'000 31'418.70 4'699.00 








gleichskasse 




Kremationen 


Bestattungen 




3140.00 Unterhalt an Grundstücken 22'600 12'000 11'509.40 

Erl. Im Jahr 2013 soll ein Grabfeld geräumt 

werden. Hiermit verbunden sind Kosten 

für die Wiederinstandstellung des 

Grabfeldes nach der Räumung wie auch für 

die Räumung von Gräbern, bei welchen es 

die Angehörigen nicht selber machen. 

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500 500 0.00 



3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'000 2'000 0.00 

31.10.2012 / Seite 70







Mobilien 




Hochbauten 

3910.00 Soziallasten 0 350 198.85 

4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 7'000 10'000 2'000.00 

leistungen 


Erl. Angehörige, die die Gräber nicht selber 

abräumen und es durch den 

Friedhofgärtner zu erfolgen hat, werden 

die Aufwendungen gemäss 

Friedhofreglement weiterverrechnet. 

79 Raumordnung 30'400 45'600 27'226.15 

790 Raumordnung 30'400 45'600 27'226.15 

7900 Raumordnung 30'400 45'600 27'226.15 

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 500 1'138.55 






3632.00 Beiträge an Repla 6'000 6'000 5'793.00 



8 VOLKSWIRTSCHAFT 276'285 218'600 283'950 143'300 149'960.20 104'234.75 

81 Landwirtschaft 136'685 58'000 208'900 44'300 124'909.05 79'483.60 

31.10.2012 / Seite 71






812 Strukturverbesserungen 122'365 55'000 194'100 40'000 113'159.00 76'701.10 

8120 Strukturverbesserungen 122'365 55'000 194'100 40'000 113'159.00 76'701.10 








gleichskasse 

3102.00 Drucksachen, Publikationen 0 0 1'064.25 




3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrs- 15'000 50'000 17'523.95 

wege (Flurwege) 


Entwässerungen 



3161.00 Mieten, Benützungskosten 26'000 26'000 25'575.25 

Mobilien 


verluste 





3910.00 Soziallasten 0 3'900 2'612.40 

4021.00 Flächenbeiträge 55'000 40'000 76'701.10 

814 Produktionsverbesserungen 14'320 3'000 14'500 4'000 11'750.05 2'782.50 

Pflanzen 

31.10.2012 / Seite 72






8140 Produktionsverbesserungen 14'320 3'000 14'500 4'000 11'750.05 2'782.50 

Pflanzen 








gleichskasse 



3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'100 6'100 6'516.00 

3910.00 Soziallasten 0 800 533.40 

4631.00 Beiträge von Kantonen 3'000 4'000 2'782.50 

815 Wirtschaftliche Massnahmen in 300 300 

der Landwirtschaft 

8150 Wirtschaftliche Massnahmen in 300 300 

der Landwirtschaft 

3105.00 Lebensmittel 0 300 0.00 

Erl. Kontenplanänderung HRM2 (neu siehe Konto 

1.5920.3105.00) 

4250.00 Verkäufe 0 300 0.00 

84 Tourismus 4'000 550 300.00 

840 Tourismus 4'000 550 300.00 

8400 Tourismus 4'000 550 300.00 


Erl. Es soll eine Flugaufnahme der Gemeinde 

Mettauertal erstellt werden. 

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 0 50 0.00 

31.10.2012 / Seite 73







tionen 

85 Industrie, Gewerbe, Handel 500 




87 Brennstoffe und Energie 135'600 160'600 74'000 99'000 24'751.15 24'751.15 

871 Elektrizität 25'000 25'000 

8710 Elektrizität 25'000 25'000 

4120.00 Konzessionen 25'000 25'000 0.00 

879 Energie, übriges 135'600 135'600 74'000 74'000 24'751.15 24'751.15 

8791 Holzschnitzelheizung VZ 60'000 60'000 74'000 74'000 24'751.15 24'751.15 


3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 2'000 1'700 719.40 







gleichskasse 



Strom 


Holzschnitzel 

31.10.2012 / Seite 74







Allgemeines 



3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 2'000 2'000 0.00 



Mobilien 




Mobilien 



Erl. Die mutmassliche Nettoschuld des 

Gemeindebetriebes Holzschnitzelfeuerung 

VZ per 01.01.2013 beträgt Fr. 639'900 

und wird mit 0.5 % verzinst (Gegenkonto 

1.9610.4409.03). 

3612.00 Verwaltungsentschädigung 3'000 3'700 0.00 


Soziallasten 

3940.00 Vorschussverzinsung 0 9'500 0.00 

4240.00 Verkauf Heizenergie 60'000 74'000 13'836.40 

9010.00 Ertragsüberschuss 790 0 0.00 

9011.00 Aufwandüberschuss 0 0 10'914.75 

8792 Holzschnitzelheizung Trottm. 75'600 75'600 


3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 1'000 0 0.00 







gleichskasse 


31.10.2012 / Seite 75







Strom 


Holzschnitzel 

3120.02 Ver- und Entsorgung 500 0 0.00 

Allgemeines 






Mobilien 


Tiefbauten Holzschnitzelf. 


Sachanlagen 



Erl. Der Vorschuss an den Gemeindebetrieb 

Holzschnitzelfeuerung Trottmatt per 

01.01.2013 beträgt mutmasslich Fr. 

190'000 und wird mit 0.5 % verzinst 

(Gegenkonto 1.9610.4409.04). 


und Gemeindeverbände 

4240.00 Verkauf Heizenergie 15'000 0 0.00 

9011.00 Aufwandüberschuss 60'600 0 0.00 

9 FINANZEN UND STEUERN 192'510 6'629'900 561'568 6'836'640 1'477'083.91 7'493'463.93 

91 Steuern 20'000 4'185'700 21'200 3'663'800 86'978.60 4'360'147.30 

910 Steuern 20'000 4'185'700 21'200 3'663'800 86'978.60 4'360'147.30 

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 20'000 4'054'500 20'000 3'615'800 85'718.60 4'213'376.35 

3181.00 Abschreibungen 25'000 25'000 86'101.75 

31.10.2012 / Seite 76






3181.09 Eingang abgeschriebene 5'000- 5'000- 383.15- 

Steuern (Aufwandminderung) 

4000.00 Einkommenssteuern natürliche 3'065'000 3'145'000 3'022'435.27 

Personen 

4000.10 Einkommenssteuern natürliche 404'000 0 530'529.09 

Personen; frühere Jahre 

4000.20 Nach-, Strafsteuern, Bussen 0 1'000 0.00 

4000.30 Pausch. Steueranrechnung nat. 1'500 0 0.00 

Personen (Ertragsminderung) 

4000.60 Pausch. Steueranrechnung nat. 0 1'500 1'128.45- 

Personen (Ertragsminderung) 

4001.00 Vermögenssteuern natürliche 286'000 293'300 283'892.23 

Personen; Rechnungsjahr 

4001.10 Vermögenssteuern natürliche 38'000 0 51'129.11 

Personen; frühere Jahre 

4002.00 Quellensteuern 150'000 100'000 212'528.40 

4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern 110'000 75'000 113'990.70 

jur. Personen 

9101 Sondersteuern 131'200 1'200 48'000 1'260.00 146'770.95 

3101.00 Ankauf Hundemarken 0 1'200 1'260.00 

4000.20 Nachsteuern und Bussen 1'000 0 0.00 

natürliche Personen 

4022.00 Grundstückgewinnsteuern 50'000 25'000 86'244.00 

4024.00 Erbschafts- und Schenkungs- 60'000 5'000 42'704.95 

steuern 

4033.00 Hundesteuer 20'200 18'000 17'822.00 

93 Finanz- und Lastenausgleich 2'268'400 2'681'400 2'677'420.00 



4621.50 Finanz- und Lastenausgleich 1'705'000 2'118'000 2'114'000.00 

von Kantonen und Konkordaten 

31.10.2012 / Seite 77








96 Vermögens- und Schuldenverwal- 130'150 174'900 274'120 244'440 266'347.89 218'271.93 

tung 

961 Zinsen 109'250 47'500 230'400 110'050 240'068.28 89'486.03 

9610 Zinsen 109'250 47'500 230'400 110'050 240'068.28 89'486.03 

3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 1'800 1'493.43 


verluste 

3401.00 Verzinsung kurzfristige 18'100 55'100 55'710.00 

Finanzverbindlichkeiten 

3401.02 Verzinsung Fonds 50 0 50.00 

3406.00 Verzinsung langfristige 75'000 150'000 165'929.15 

Finanzverbindlichkeiten 


Verpflichtungsverz. Abfall 

3420.00 Kapitalverwaltung 0 500 100.00 

3499.00 Skonti, Vergütungszinsen 15'000 20'300 13'312.40 

3940.02 Verpflichtungsverzinsung 0 2'700 2'675.00 

Abfallwirtschaft 

4400.00 Zinsen flüssige Mittel 5'000 14'000 15'037.18 

4401.00 Zinsen Forderungen und Konto- 18'000 23'000 17'748.85 

korrente 


mögen (Vorschussverz. Wasser) 


mögen (Vorschussverz. Abw.) 


mögen (Vorschussverz. HF VZ) 


mögen (Vorschussverz. HF TM) 

4420.00 Dividenden 0 0 150.00 

31.10.2012 / Seite 78







Wasserwerk 


Abwasserbeseitigung 

4940.04 Vorschussverzinsung 0 9'500 0.00 

Grünschnitzelheizung 

963 Liegenschaften des Finanzver- 20'900 127'400 43'720 134'390 26'279.61 128'785.90 

mögens 

9630 Liegenschaften des Finanzver- 4'400 43'720 134'390 26'279.61 128'785.90 

mögens 

Erl. In der Funktion 1.9630 sind lediglich 

noch die Grundstücke des Finanzvermögens 

budgetiert. Für die Gebäude des 

Finanzvermögens wurde je eine separate 

Funktion 1.9631 bis 1.9633 eröffnet. 

Zudem waren diverse Kontenplanänderungen 

gemäss HRM2 notwendig. 

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 0 1'000 0.00 


3140.00 Unterhalt an Grundstücken 0 1'000 0.00 

3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 0 1'000 0.00 

Kiesgrube 

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 0 5'000 0.00 

Diverse 

3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 0 1'000 43.65 

ehem. Gdehaus. Hottwil 

3144.02 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 0 10'000 10'968.21 

ehem. Gdehaus Mettau 

3431.00 Nicht baulicher Liegenschafts- 0 1'000 0.00 

unterhalt durch Dritte 

3431.10 Betriebs- und Verbrauchs- 0 200 0.00 

material 

3431.20 Anschaffungen Mobilien 0 1'000 0.00 

3431.30 Unterhalt Mobilien 0 1'000 0.00 

3439.00 Büromaterial, Drucksachen, 0 200 0.00 

Publikationen, Fachliteratur 

3439.10 Ver- und Entsorgung 0 1'500 966.85 

31.10.2012 / Seite 79






3439.20 Steuern und Abgaben 0 2'000 330.75 

3439.30 Sachversicherungsprämien 0 1'000 500.00 

3439.40 Dienstleistungen Dritter 0 1'000 1'342.15 

3439.50 Honorare externe Berater, Gut- 0 13'720 12'128.00 


3439.60 Planungen und Projektierungen 0 1'000 0.00 

Dritter 

3439.70 Honorare externe Berater, Gut- 0 1'000 0.00 


3910.00 Soziallasten 0 100 0.00 

4120.00 Konzessionen 0 600 0.00 

4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 0 1'500 0.00 

leistungen 


4430.00 Pacht- und Mietzinse 4'400 4'850 4'414.70 

Liegenschaften FV 

Erl. Erträge aus Pachtzinseinnahmen von 

Grundstücken des Finanzvermögens. 

4430.01 Mietzinse Liegenschaften FV 0 24'000 24'320.00 

ehem. Gdehaus. Hottwil 

4430.02 Mietzinse Liegenschaften FV 0 18'000 18'000.00 

ehem. Gdehaus Mettau 

4430.03 Pacht- und Mietzinse 0 74'040 78'669.20 

Zentrumsüberbauung Post Mettau 

4430.04 Mietzinse Ligenschaften FV 0 9'000 0.00 

Kindergartenweg Mettau 

4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag 0 2'400 2'400.00 

FV 

9631 Liegenschaften Finanzvermögen 3'900 24'000 

'Hauptstrasse 52, Hottwil' 

3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 1'000 0 0.00 

3431.00 Nicht baulicher Liegenschafts- 1'000 0 0.00 

unterhalt durch Dritte 

3431.30 Unterhalt Mobilien 500 0 0.00 

3439.30 Sachversicherungsprämien 1'400 0 0.00 

31.10.2012 / Seite 80






4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 24'000 0 0.00 

schaften FV 

9632 Liegenschaften Finanzvermögen 10'800 20'400 

'STWEG Hauptstr. 161, Mettau' 

3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 5'000 0 0.00 



schaften FV 

Erl. Die Lokalitäten des ehemaligen 

Gemeindehauses Mettau sind an die Spitex 

Regio Laufenburg vermietet. 

4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag 2'400 0 0.00 

FV 

9633 Liegenschaften Finanzvermöngen 6'200 78'600 

'STWEG Hauptstr. 184, Mettau' 



schaften FV 

Erl. Mietzinseinnahmen durch die Vermietung an 

die Schweizerische Post. 

4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag 4'500 0 0.00 

FV 

97 Rückverteilungen 900 900 902.25 

971 Rückverteilungen aus CO2-Abgab 900 900 902.25 

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abg. 900 900 902.25 

4699.00 Rückverteilungen 900 900 902.25 

99 Nicht aufgeteilte Posten 42'360 266'248 246'100 1'123'757.42 236'722.45 

990 Nicht aufgeteilte Posten 246'100 246'100 236'722.45 236'722.45 

31.10.2012 / Seite 81






9905 Allgemeine Personalkosten 246'100 246'100 236'722.45 236'722.45 

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 0 90'400 91'245.00 


3052.00 AG-Beiträge an andere 0 75'000 57'313.60 

Pensionskassen 

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 0 35'800 39'409.90 


3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 0 21'900 20'069.15 

gleichskasse 

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 0 14'500 18'040.25 


3090.00 Aus- und Weiterbildung des 0 0 2'676.30 

Personals 

3099.00 Übriger Personalaufwand 0 8'500 7'968.25 

4612.00 Soziallasten 0 53'800 52'945.05 

Eigenwirtschaftsbetriebe 

4910.00 Soziallasten 0 192'300 183'777.40 

999 Abschluss 42'360 20'148 887'034.97 

9990 Abschluss 42'360 20'148 887'034.97 


31.10.2012 / Seite 82

Investitionsrechnung 






Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 

Einwohnergemeinde 4'229'139 4'229'139 2'277'100 2'277'100 4'682'685.05 4'682'685.05 

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 366'000 0 160'100 0 2'455'727.64 5'600.00 

366'000 160'100 2'450'127.64 

2 BILDUNG 50'000 0 20'000 0 95'452.90 0.00 

50'000 20'000 95'452.90 

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 0 0 168'000 0 84'992.00 3'574.75 

168'000 81'417.25 

6 VERKEHR UND 701'000 0 406'000 0 458'192.95 5'497.40 


701'000 406'000 452'695.55 

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'073'139 125'000 1'367'000 100'000 551'586.05 345'130.75 

948'139 1'267'000 206'455.30 

8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'888'000 26'000 56'000 0 676'930.61 0.00 

1'862'000 56'000 676'930.61 

9 FINANZEN UND STEUERN 151'000 4'078'139 100'000 2'177'100 359'802.90 4'322'882.15 

3'927'139 2'077'100 3'963'079.25 

Budget 2013 - Einwohnergemeinde 31.10.2012 / Seite 84






0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 366'000 160'100 2'455'727.64 5'600.00 

02 Allgemeine Dienste 366'000 160'100 2'455'727.64 5'600.00 

022 Allgemeine Dienste, übrige 66'000 20'000 118'201.90 

0220 Allgemeine Dienste, übrige 66'000 20'000 118'201.90 

5060.00 Ersatz Server Gdeverwaltung 15'400 0 0.00 

Hardware 

VA-Beschluss vom 23.11.2012 Betrag Fr. 15'400.00 

Erl. Der heutige Server genügt den 

Anforderungen nicht mehr. Die RAM sind 

vollständig ausgelastet, ein Ausbau ist 

nicht möglich. 

5090.00 Zusammenführung/Erschliessung 0 20'000 118'201.90 

Archive 

5200.00 Ersatz Server Gdeverwaltung 50'600 0 0.00 

Software/Dienstleistungen 


Erl. Der heutige Server genügt den 

Anforderungen nicht mehr. Die 

vorhandenen RAM sind ausgelastet. Das 

Gerät ist nicht ausbaubar. Die Kosten 

für die Hardware sind unter 0220.5060.00 

budgetiert, hier fallen die Kosten für 

Software sowie Dienstleistungen an. 

029 Verwaltungsliegenschaften, 300'000 140'100 2'337'525.74 5'600.00 

übriges 

0290 Verwaltungsliegenschaften, 300'000 140'100 2'337'525.74 5'600.00 

übriges 

5000.00 Grundstücke 0 0 120'055.85 

5040.02 Verwaltungszentrum Mettau; 0 0 2'217'469.89 

Baukredit 

GV-Beschluss vom 09.04.2010 Betrag Fr. 2'500'000.00 







GV-Beschluss vom 09.04.2010 Betrag Fr. 230'000.00 


5040.03 ehem. Schulhaus Hottwil; 300'000 0 0.00 

Umbau / Umnutzung 



5060.00 Turnhalle Hottwil; 0 25'000 0.00 

Sanierung Bühne 

5060.01 MZG Etzgen; Sanierung Heizung 0 50'100 0.00 


5060.02 Turnhalle Mettau; Ersatz 0 35'000 0.00 

Bestuhlung 


5090.00 Turnhalle Mettau; 0 30'000 0.00 

Projektierung Sanierung 


6340.00 Verwaltungszentrum Mettauertal 0 0 5'600.00 

Spende Bilder 

2 BILDUNG 50'000 20'000 95'452.90 

21 Obligatorische Schule 50'000 20'000 95'452.90 

212 Primarstufe 62'062.05 

2120 Primarstufe 62'062.05 

5060.00 Informatikausrüstung 0 0 62'062.05 







217 Schulliegenschaften 50'000 20'000 33'390.85 

2170 Schulliegenschaften 50'000 20'000 33'390.85 

5040.00 Schulanlage Wil AG; 0 0 22'604.05 

Ausbau und Sanierung 


5060.00 Schule Etzgen; Interaktive 0 0 10'786.80 

Wandtafel; Budgetkredit 2011 

5060.01 Schulhaus Etzgen; Sanierung 50'000 0 0.00 

Heizung 

5090.00 Projektierung Optimierung 0 20'000 0.00 

Schul-/Kindergartenspielplätze 


3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 168'000 84'992.00 3'574.75 

32 Kultur, übrige 29'449.35 3'574.75 

329 Kultur, übriges 29'449.35 3'574.75 

3290 Kultur, übriges 29'449.35 3'574.75 

5060.00 Beflaggung 0 0 29'449.35 

6370.00 Flaggenspenden 0 0 3'574.75 

34 Sport und Freizeit 168'000 55'542.65 

342 Freizeit 168'000 55'542.65 

3420 Freizeit 168'000 55'542.65 

5000.00 Spielplatz Oberhofen 0 0 55'542.65 








5010.00 Rheinuferweg 0 168'000 0.00 

Etzgen-Schwaderloch 


6 VERKEHR UND 701'000 406'000 458'192.95 5'497.40 


61 Strassenverkehr 701'000 350'000 458'192.95 5'497.40 

613 Kantonsstrassen, übrige 445'318.70 5'497.40 

6130 Kantonsstrassen, übrige 445'318.70 5'497.40 

5010.00 Wil AG, K444; Belagssanierung 0 0 131'000.00 


5010.01 Hottwil, K443/444; 0 0 314'318.70 

Belagssanierung 



6110.00 Wil AG, K444 Belagssanierung 0 0 2'200.00 

Enteignungsentschädigung 

6310.00 Investitionsbeiträge von 0 0 2'000.00 

Kantonen und Konkordaten 

6370.00 Erschliessungsbeiträge 0 0 1'297.40 

K443/444; Hottwil 

615 Gemeindestrassen 701'000 350'000 12'874.25 

6150 Gemeindestrassen 701'000 350'000 12'874.25 

5010.00 Wil AG, Eggstrasse; Sanierung 0 0 2'581.85 








5010.04 Oberhofen, Brunnstrasse; 11'000 0 0.00 

Projektierung 


5010.05 Schul-/Roosmattstr.; Strasse 450'000 250'000 10'292.40 



5010.07 Wolfgarten Wil AG; 240'000 100'000 0.00 

Strassensanierung 



64 Nachrichtenübermittlung 56'000 



5650.00 Ausbau Breitband Swisscom; 0 56'000 0.00 

Anschlusskosten 

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'073'139 125'000 1'367'000 100'000 551'586.05 345'130.75 



7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 285'000 40'000 435'000 30'000 231'192.90 169'527.60 

5031.00 Sanierung Wasserleitungen 0 50'000 36'620.15 

Budetkredit 


5031.01 Wil AG, Eggstrasse; Sanierung 0 0 25'068.80- 

Wasserleitung 








5031.02 Hottwil, K443/444; Sanierung 0 0 97'162.45 

Wasserleitung 


5031.03 Wil AG, K444; Sanierung 0 0 20'343.20 

Wasserleitung 


5031.04 Etzgen, Feichrüti/Rebmattstr.; 0 0 18'800.95- 

Erschliessung Wasser 


5031.07 Hottwil; Ringschluss 0 0 43'566.10 

Bruggmatt 


5031.09 Oberhofen, Schul-/Roosmattstr. 150'000 270'000 4'119.60 

Wasser 



5031.11 Wolfgarten Wil AG; Leitungs- 85'000 85'000 0.00 

sanierung Wasser 



Erl. Siehe separates Traktandum 

(Kreditbegehren für Nachtragskredit). 

5031.12 Werkleitungen VZ Wasser 0 0 9'099.80 

GV-Beschluss vom 17.06.2011 Betrag Fr. 0.00 

5031.13 Wasservers. Schwarzrütti- 50'000 0 0.00 

Rebmatt 


5060.01 Sanierung PW Grütwald 0 0 11'626.35 

Budgetkredit 2011 







5060.02 Sanierung Pumpwerk Kirchmatt 0 0 22'000.00 


5060.03 Reservoir Wil; Techn. 0 30'000 0.00 

Verbesserungsmassnahmen 

5090.00 Digitalisierung Pläne Wasser 0 0 30'525.00 


6310.03 Wil AG; Schulhausstrasse 0 0 5'474.00 

Wasser; Beitrag AGV 

6310.04 Wil AG; Eggstrasse 0 0 4'487.00 

Wasser; AGV-Beitrag 

6310.05 Hottwil, K443/444 0 0 31'319.00 


6310.06 Wil AG, K444 0 0 57'221.00 


6370.00 Anschlussgebühren 40'000 30'000 65'173.00 

6370.01 Hottwil, K443/444; Sanierung 0 0 5'853.60 

Wasserleitung, Eigentümerb. 





5032.02 Hottwil, K443; Hauptsammel- 0 0 29'182.65 

kanal 








5032.03 Wil AG, K444; Sanierung 0 0 4'557.35 

Abwasserleitung 


5032.04 Etzgen, Feichrüti/Rebmattstr.; 0 0 19'473.00 

Erschliessung Abwasser 


5032.06 Etzgen, Dorfstrasse 0 250'000 1'191.45 

Kanalisationserneuerung 


5032.09 Schul-/Roosmattstr.; 338'139 335'000 6'361.10 

Abwasser 



5032.11 Werkleitungen VZ Abwasser 0 0 124'396.30 


5032.12 Wolfgarten Wil AG; 90'000 0 0.00 



5032.13 GEP-Massnahmen Oberhofen, 0 0 0.00 

Leitungssanierungen 


5032.14 Entwässerung Schwarzrütti- 300'000 0 0.00 

Rebmatt 


5090.00 Digitalisierung Pläne Abwasser 0 0 22'225.00 


5090.01 Generelle Kanalisations- und 0 42'000 0.00 

Entwässerungsplanung Oberhofen 










6370.00 Anschlussgebühren 85'000 70'000 175'603.15 

6370.01 Hottwil, K443/444; Hausan- 0 0 0.00 

schlüsse, Eigentümerbeiträge 

73 Abfallwirtschaft 30'000 




5033.00 Projekt. Entsorgungsstelle 0 30'000 0.00 


77 Übriger Umweltschutz 55'000 

771 Friedhof und Bestattung 55'000 

7710 Friedhof und Bestattung 55'000 

5040.00 Sanierung Leichenhaus, Mettau 0 55'000 0.00 

79 Raumordnung 60'000 220'000 113'006.30 

790 Raumordnung 60'000 220'000 113'006.30 

7900 Raumordnung 60'000 220'000 113'006.30 

5090.00 Gesamtrevision Nutzungsplanung 60'000 220'000 113'006.30 

Siedlung und Kulturland 








8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'888'000 26'000 56'000 676'930.61 

81 Landwirtschaft 440'000 56'000 

812 Landwirtschaftliche Struktur- 440'000 56'000 

verbesserungen 

8120 Strukturverbesserungen 440'000 56'000 

5010.01 Mergel brechen 0 40'000 0.00 

5010.02 Etzgen/Oberhofen; PWI Flurstr. 440'000 16'000 0.00 



87 Brennstoffe und Energie 1'448'000 26'000 676'930.61 

871 Elektrizität 30'000 26'000 

8710 Elektrizität 30'000 26'000 


Elektrische Erschliessung 





Grundeigentümerbeiträge 


879 Brennstoffe, übriges 1'418'000 676'930.61 

8791 Holzschnitzelfeuerung VZ 676'930.61 


5035.00 Grünschnitzelheizung 0 0 174'342.70 

Wärmeleitungen 








5290.01 Verwaltungszentrum Mettau; 0 0 502'587.91 

Grünschnitzelheizung 


8792 Holzschnitzelfeuerung Trottm. 1'418'000 


5000.00 Holzschnitzelfeuerung Trottm. 105'000 0 0.00 

Grundstück 


5036.00 Holzschnitzelfeuerung Trottm. 190'000 0 0.00 

Wärmeleitungen 


5060.00 Holzschnitzelfeuerung Trottmat 1'123'000 0 0.00 


9 FINANZEN UND STEUERN 151'000 4'078'139 100'000 2'177'100 359'802.90 4'322'882.15 

99 Nicht aufgeteilte Posten 151'000 4'078'139 100'000 2'177'100 359'802.90 4'322'882.15 

999 Abschluss 151'000 4'078'139 100'000 2'177'100 359'802.90 4'322'882.15 

9990 Abschluss 151'000 4'078'139 100'000 2'177'100 359'802.90 4'322'882.15 

5900.00 Passivierte Einnahmen 26'000 0 14'672.15 

allgemeiner Haushalt 

5900.01 Passivierte Einnahmen 40'000 30'000 169'527.60 

Wasserwerk 

5900.02 Passivierte Einnahmen 85'000 70'000 175'603.15 


6900.00 Aktivierte Ausgaben 1'647'000 1'085'100 3'207'371.79 

allgemeiner Haushalt 

6900.01 Aktivierte Ausgaben 285'000 435'000 231'192.90 

Wasserwerk 







6900.02 Aktivierte Ausgaben 728'139 627'000 207'386.85 


6900.03 Aktivierte Ausgaben 0 30'000 0.00 

Abfallwirtschaft 

6900.04 Aktivierte Ausgaben 0 0 676'930.61 

Holzschnitzelfeuerung VZ 

6900.05 Aktivierte Ausgaben 1'418'000 0 0.00 

Holzschnitzelfeuerung Trottm. 


Einwohnergemeinde Mettauertal 

Kreditkontrolle 

Budget 2013 

Kreditkontrolle aktuell 

Beschlussdatum 

Beschluss Kreditbetrag Zusatzkredit 

Kumulierte 

Ausgaben bis 

31.12.2012 

Kumulierte 

Einnahmen bis 

31.12.2012 

Ausgaben 

Budget 2013 

Einnahmen 

Verfügbarer 

Restkredit 

a) Budgetkredite 

0 ALLGEMEINDE VERWALTUNG 

0220 Allgemeine Dienste, übrige 

5060.00 Ersatz Server Gemeindeverwaltung, Hardware 23.11.2012 BU 15'400.00 15'400.00 

5090.00 Ersatz Server Gemeindeverwaltung, Software/Dienstleistungen 23.11.2012 BU 50'600.00 50'600.00 

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 

5060.00 Turnhalle Hottwil; Sanierung Bühne 18.11.2011 BU 25'000.00 25'000.00 0.00 0.00 

5060.01 MZG Etzgen, Sanierung Heizung 18.11.2011 BU 50'100.00 50'100.00 0.00 0.00 

5060.02 Turnhalle Mettau; Ersatz Bestuhlung 18.11.2011 BU 35'000.00 39'727.80 0.00 0.00 

5090.00 Turnhalle Mettau; Projektierung Sanierung 18.11.2011 BU 30'000.00 30'000.00 0.00 0.00 

2 BILDUNG 

2170 Schulliegenschaften 

5060.01 Schulhaus Etzgen, Sanierung Heizung 23.11.2012 BU 50'000.00 0.00 50'000.00 0.00 

5090.00 Projektierung Optimierung Schul-/Kindergartenspielplätze 18.11.2011 BU 20'000.00 0.00 0.00 0.00 

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 

3420 Freizeit 

5000.00 Spielplatz Oberhofen 26.11.2010 BU 70'000.00 70'000.00 0.00 

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 

6400 Nachrichtenübermittlung 

5650.00 Ausbau Breitband Swisscom; Anschlusskosten 18.11.2011 BU 56'000.00 0.00 0.00 0.00 

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 

7101 Wasserwerk 

5031.00 Sanierung Wasserleitungen; Budgetkredit 18.11.2011 BU 50'000.00 0.00 0.00 0.00 

5060.03 Reservoir Wil AG; Techn. Verbesserungsmassnahmen 18.11.2011 BU 30'000.00 30'000.00 0.00 

7301 Abfallwirtschaft 

5033.00 Projektierung Entsorgungsstelle 18.11.2011 BU 30'000.00 30'000.00 0.00 

7710 Friedhof und Bestattung

Kumulierte Kumulierte 


Restkredit 

Budget 2013 

Verfügbarer 


Beschluss Kreditbetrag Zusatzkredit Ausgaben bis Einnahmen bis 

31.12.2012 31.12.2012 

Ausgaben Einnahmen 

5040.00 Sanierung Leichenhaus und Carport 18.11.2011 BU 55'000.00 55'000.00 0.00 

8 VOLKSWIRTSCHAFT 

8120 Strukturverbesserungen 

5010.01 Mergel brechen 18.11.2011 BU 40'000.00 40'000.00 0.00 

b) gebundene Ausgabe 

Keine. 

c) bereits genehmigte Verpflichtungskredite 


0290 Verwaltungsliegenschaften n.a.g. 

5040.02 Ausführungskredit Verwaltungszentrum 09.04.2010 GV 2'500'000.00 2'647'051.68 5'600.00 0.00 

Lüftung 09.04.2012 GV 230'000.00 

88'548.32 

Holzschnitzelfeuerung 18.06.2010 GV 250'000.00 250'000.00 

6310.00 Beitrag Gebäudeprogramm -23'900.00 23'900.00 -23'900.00 

6340.00 Spende Bilder -5'600.00 5'600.00 -5'600.00 

5040.03 ehem. Schulhaus Hottwil; Umbau/Umnutzung 18.11.2011 BU 15'000.00 15'000.00 0.00 

15.06.2012 GV 300'000.00 300'000.00 0.00 

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 

3420 Freizeit 

5010.00 Rheinuferweg Etzgen-Schwaderloch 18.11.2011 GV 168'000.00 168'000.00 0.00 


6130 Kantonsstrassen, übrige 

5010.00 Wil AG, Belagssanierung K444 23.11.2007 GV 931'000.00 567'109.95 2'200.00 366'090.05 

5010.01 Hottwil, Belagssanierung K443/444 29.06.2007 GV 1'102'000.00 114'400.00 1'012'819.90 203'580.10 

6350.00 Investitionsbeiträge von Privaten 10'000.00 -10'000.00 

6620.00 Ortsbildschutzbeitrag 6'650.00 -6'650.00 

6150 Gemeindestrassen 

5010.04 Oberhofen, Brunnstrasse; Projektierung 26.11.2010 GV 11'000.00 11'000.00 0.00 

5010.05 Schul-/Roosmattstrasse; Strasse (Projektierung) 26.11.2010 GV 23'000.00 10'292.40 12'707.60 

(Baukredit) 18.11.2011 GV 468'000.00 450'000.00 18'000.00 



5031.07 Hottwil; Ringschluss Bruggmatt 18.06.2010 GV 130'000.00 46'503.00 0.00 0.00


Kumulierte Kumulierte 


Restkredit 

Budget 2013 

Verfügbarer 

Beschluss Kreditbetrag Zusatzkredit Ausgaben bis Einnahmen bis 

31.12.2012 31.12.2012 

Ausgaben Einnahmen 

6310.02 Hottwil; Ringschluss Bruggmatt; Beitrag AGV 14'000.00 0.00 

6370.04 Hottwil; Ringschluss Bruggmatt; Eigentümerbeiträge 60'000.00 0.00 

5031.08 Oberhofen, Brunnstrasse, Projektierung Wasser 26.11.2010 GV 5'000.00 5'000.00 0.00 

5031.09 Oberhofen, Schul-/Roosmattstrasse, Wasser (Projektierung) 26.11.2010 GV 7'500.00 4'119.60 

(Baukredit) 18.11.2011 GV 270'000.00 150'000.00 120'000.00 

7201 Abwasserbeseitigung 

5032.08 Oberhofen, Brunnstrasse; Projektierung Abwasser 26.11.2010 GV 10'000.00 10'000.00 0.00 

5032.09 Schul-/Roosmattstrasse, Abwasser (Projektierung) 26.11.2010 GV 10'000.00 6'361.10 0.00 

(Baukredit) 18.11.2011 GV 335'000.00 338'139.00 0.00 

5032.13 GEP-Massnahmen Oberhofen AG, Leitungssanierungen 11.09.2012 GV 245'000.00 245'000.00 0.00 

5090.01 Generelle Kanalisations- und 29.06.1990 GV 45'000.00 111'941.45 0.00 0.00 

Entwässerungsplanung Oberhofen 26.11.2004 GV 70'000.00 

18.11.2011 GV 42'000.00 42'000.00 

7900 Raumordnung (allgemein) 

5090.00 Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland 26.11.2010 GV 450'000.00 200'000.00 60'000.00 190'000.00 

6310.00 Kantonsbeitrag 175'000.00 


8792 Holzschnitzelfeuerung Trottmatt 

5036.00 Holzschnitzelfeuerung Trottmatt; Wärmeleitungen 15.06.2012 GV 190'000.00 190'000.00 0.00 

d) neue Verpflichtungskredite (separate Vorlage) 


6150 Gemeindestrassen 

5010.07 Wolfgarten Wil AG; Strassensanierung 18.11.2011 GV 100'000.00 

23.11.2012 GV 139'500.00 240'000.00 0.00 



5031.11 Wolfgarten Wil AG; Leitungssanierung Wasser 18.11.2011 GV 85'000.00 85'000.00 0.00 

23.11.2012 GV 5'500.00 

5031.13 Wasservers. Schwarzrütti-/Rebmatt, Etzgen 23.11.2012 GV 70'000.00 50'000.00 20'000.00 


5032.12 Wolfgarten Wil AG; Abwasserbeseitigung 23.11.2012 GV 90'000.00 90'000.00 0.00 

5032.14 Entwässerung Schwarzrütti-Rebmatt 23.11.2012 GV 355'000.00 300'000.00 55'000.00




Kumulierte 

Ausgaben bis 

31.12.2012 

Kumulierte 

Einnahmen bis 

31.12.2012 

Ausgaben 

Budget 2013 

Einnahmen 

Verfügbarer 

Restkredit 


8120 Strukturverbesserungen 

5010.02 Etzgen/Oberhofen; PWI Flurstrasse (Projektierung) 18.11.2011 BU 16'000.00 16'000.00 0.00 

(Ausführung) 23.11.2012 GV 1'754'000.00 440'000.00 1'314'000.00 

6300.02 Investitionsbeiträge vom Bund 23.11.2012 GV -262'250.00 -262'250.00 

6310.02 Investitionsbeiträge des Kantons 23.11.2012 GV -262'250.00 -262'250.00 

8710 Elektrizität 

5030.00 Wolfgarten Wil AG, Elektrische Erschliessung 23.11.2012 GV 30'000.00 30'000.00 0.00 

6370.00 Grundeigentümerbeiträge 26'000.00 26'000.00 0.00 

8792 Holzschnitzelfeuerung Trottmatt 

5000.00 Grundstück 23.11.2012 GV 105'000.00 105'000.00 0.00 

5060.00 Holzschnitzelfeuerung 23.11.2012 GV 2'770'000.00 1'123'000.00 1'647'000.00 

e) realisierte, noch nicht abgerechnete Verpflichtungskredite 


0220 Allgemeine Dienste, übrige 

5090.00 Zusammenführung/Erschliessung Archive 26.11.2010 BU 75'000.00 

18.11.2011 GV 50'000.00 127'105.60 0.00 -2'105.60 

0290 Verwaltungsliegenschaften n.a.g. 

5040.00 Gemeindehaus Mettau; Projektierung 27.11.2009 GV 98'000.00 139'035.20 0.00 0.00 -41'035.20 

2 BILDUNG 

2170 Schulliegenschaften 

5040.00 Schulanlage Wil AG 21.11.2008 GV 5'300'000.00 5'947'666.93 7'737.05 0.00 -639'929.88 



Hottwil, K443/444; Sanierung Wasserleitung; Projektierung 

5031.02 Hottwil, K443/444; Sanierung Wasserleitung 23.11.2007 GV 740'000.00 527'791.80 79'042.50 0.00 291'250.70 

6370.01 Hottwil, K443/444; Sanierung Wasserleitung; Eigentümerbeitrag 

5031.03 Wil AG, K444; Sanierung Wasserleitung 23.11.2007 GV 662'000.00 532'757.35 50'127.55 0.00 179'370.20 

5031.12 Werkleitungen Verwaltungszentrum Wasser 17.06.2011 GV 9'099.80 0.00 


Hottwil, K443; Hauptsammelkanal; Projektierung 18'873.30 0.00 

5032.02 Hottwil, K443; Hauptsammelkanal 23.11.2007 GV 675'000.00 495'595.80 0.00 0.00 

6370.01 Hottwil, K443/444; Hausanschlüsse; Eigentümerbeiträge 13'500.75 

5032.03 Wil AG, K444; Sanierung Abwasserleitung 23.11.2007 GV 610'000.00 420'748.55 0.00 0.00




Kumulierte 

Ausgaben bis 

31.12.2012 

Kumulierte 

Einnahmen bis 

31.12.2012 

Ausgaben 

Budget 2013 

Einnahmen 

Verfügbarer 

Restkredit 

Etzgen, Dorfstrasse Kanalisationserneuerung; Projektierung 49'655.05 0.00 

5032.06 Etzgen, Dorfstrasse Kanalisationserneuerung 16.03.2007 GV 1'740'000.00 1'464'658.05 275'341.95 

6370.03 Etzgen, Dorfstrasse; Kanalisationserneuerung; Eigentümerbeiträge 37'074.00 0.00 0.00 

5032.11 Werkleitungen Verwaltungszentrum Abwasser 17.06.2011 GV 124'396.30 0.00 

8791 Holzschnitzelfeuerung VZ 

5035.00 Holzschnitzelfeuerung VZ, Wärmeleitungen 18.06.2011 GV 174'342.70 

5290.01 Holzschnitzelfeuerung VZ 18.06.2010 GV 535'169.51 

f) nicht unter den Investitionsbegriff fallende Kredite 

14070.70 Erschliessung Trottmatt, Mettau 

10196.01 26.10.2010 GV 2'069'000.00 1'000'000.00 1'069'000.00 0.00 

Landerwerb Trottmatt, Mettau 17.06.2011 GV 650'000.00 650'000.00 0.00 

10196.02 Erschliessung Eichwald (Elektrisch), Etzgen kein Kreditbeschluss 2'860.30 

10196.03 Erschliessung Gewerbezone Bruggmättli, Mettau 17.06.2011 GV 650'000.00 50'000.00 600'000.00 0.00 

30.10.2012/me 

Gemeinde Mettauertal • Abt. Finanzen • Hauptstrasse 68 • 5274 Mettau 

Tel. 062 867 21 70 • Fax. 062 867 21 77 • E-Mail finanzen@mettauertal.ch • www.mettauertal.ch

Artengliederung 







3 Aufwand 8'917'565 8'942'025 8'644'416.28 

30 Personalaufwand 1'653'120 1'601'445 1'698'140.44 

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'710'249 1'686'772 1'491'715.31 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'620'641 1'517'200 1'490'612.85 

34 Finanzaufwand 154'650 250'520 250'189.69 

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 10'000 17'000 48'078.75 

36 Transferaufwand 3'691'005 3'524'088 3'375'576.84 

39 Interne Verrechnungen 77'900 345'000 290'102.40 

4 Ertrag 9'004'070 9'110'125 9'596'845.64 

40 Fiskalertrag 4'240'700 3'703'800 4'436'848.40 

41 Regalien und Konzessionen 25'000 25'600 

42 Entgelte 1'271'800 1'286'400 1'260'216.86 

44 Finanzertrag 257'800 246'590 227'851.63 

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 40'000 47'600 5'000.00 

46 Transferertrag 3'037'060 3'455'185 3'376'826.35 

48 Ausserordentlicher Ertrag 53'810 


9 Abschlusskonten 86'505 168'100 952'429.36 

90 Abschluss 86'505 168'100 952'429.36 







3 Aufwand 8'917'565 8'942'025 8'644'416.28 

30 Personalaufwand 1'653'120 1'601'445 1'698'140.44 

300 Behörden und Kommissionen 210'530 207'450 176'845.30 

3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 210'530 207'450 176'845.30 

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'129'635 1'083'435 1'073'750.75 

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'129'635 1'083'435 1'073'750.75 

302 Löhne der Lehrkräfte 12'000 12'000 15'477.70 

3020 Löhne der Lehrkräfte 12'000 12'000 15'477.70 

305 Arbeitgeberbeiträge 198'905 238'600 376'642.90 

3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 92'890 90'400 91'245.00 

3051 AG-Beiträge an eigene Pensionskassen 150'000.00 

3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'120 75'000 57'313.60 

3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'660 36'800 39'974.90 

3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'010 21'900 20'069.15 

3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 16'225 14'500 18'040.25 

309 Übriger Personalaufwand 102'050 59'960 55'423.79 

3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 51'600 27'410 23'280.45 

3091 Personalwerbung 2'000 2'500 4'311.55 

3099 Übriger Personalaufwand 48'450 30'050 27'831.79 

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'710'249 1'686'772 1'491'715.31 

310 Material- und Warenaufwand 184'690 203'590 174'247.18 

3100 Büromaterial 19'500 22'600 24'377.49 

3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 45'550 45'800 32'869.81 

3102 Drucksachen, Publikationen 68'800 67'900 65'445.70 

3103 Fachliteratur, Zeitschriften 6'800 7'300 5'170.14 

3104 Lehrmittel 42'740 49'490 45'925.04 

3105 Lebensmittel 300 300 

3109 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000 10'200 459.00 







311 Nicht aktivierbare Anlagen 189'050 106'150 83'714.50 

3110 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 5'750 9'050 4'971.95 

3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz 34'700 27'300 22'257.50 

3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 101'200 1'200 4'776.10 

3113 Anschaffung Hardware 19'100 16'600 18'799.55 

3116 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 5'000 

3118 Anschaffung von immateriellen Anlagen 28'300 39'400 27'064.80 

3119 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 7'600 5'844.60 

312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 275'500 265'100 224'395.80 

3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 275'500 265'100 224'395.80 

313 Dienstleistungen und Honorare 380'960 390'260 331'535.46 

3130 Dienstleistungen Dritter 135'510 141'220 111'390.51 

3131 Planungen und Projektierungen Dritter 5'000 5'000 7'205.35 

3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 181'100 171'240 147'793.15 

3133 Informatik-Nutzungsaufwand 5'300 15'050 6'110.50 

3134 Sachversicherungsprämien 46'450 43'450 41'894.85 

3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 6'500 9'000 5'802.55 

3137 Steuern und Abgaben 1'100 5'300 2'998.55 

3138 Kurse, Prüfungen u. Beratungen 8'340.00 

314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 334'255 388'852 311'191.96 

3140 Unterhalt Grundstücke 33'100 13'500 17'260.40 

3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 98'000 120'000 77'905.00 

3142 Unterhalt Wasserbau 4'000 20'000 3'958.40 

3143 Unterhalt Tiefbauten 45'000 91'000 59'847.65 

3144 Unterhalt Hochbauten 148'155 138'752 146'858.46 

3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 6'000 5'600 5'362.05 

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 169'200 141'250 122'788.80 

3150 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und - geräte 3'000 2'500 1'705.80 

3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 112'600 77'500 68'947.90 

3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 15'300 21'600 13'881.45 

3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 37'300 38'100 37'602.70 

3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'000 1'550 650.95 







316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 60'440 82'490 52'061.83 

3160 Miete und Pacht Liegenschaften 5'640 4'640 2'820.00 

3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 32'800 56'850 31'709.00 

3162 Raten für operatives Leasing 20'000 18'500 15'838.83 

3169 Übrige Mieten und Benützungskosten 2'000 2'500 1'694.00 

317 Spesenentschädigungen 87'154 82'180 79'721.38 

3170 Reisekosten und Spesen 69'000 60'050 57'215.73 

3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 18'154 22'130 22'505.65 

318 Wertberichtigungen auf Forderungen 20'000 20'000 103'052.35 

3181 Tatsächliche Forderungsverluste 20'000 20'000 103'052.35 

319 Verschiedener Betriebsaufwand 9'000 6'900 9'006.05 

3192 Abgeltung von Rechten 7'000 6'900 6'937.05 

3199 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'069.00 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'620'641 1'517'200 1'490'612.85 

330 Sachanlagen VV 1'603'785 1'517'200 1'490'612.85 

3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'603'785 1'517'200 1'490'612.85 

332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 16'856 

3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 16'856 

34 Finanzaufwand 154'650 250'520 250'189.69 

340 Zinsaufwand 118'750 205'100 221'689.15 

3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 18'150 55'100 55'760.00 

3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 75'000 150'000 165'929.15 

3409 Übrige Passivzinsen 25'600 

342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 500 100.00 

3420 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 500 100.00 

343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 20'900 24'620 15'267.75 

3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 6'000 







3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 1'500 3'200 

3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 13'400 21'420 15'267.75 

349 Verschiedener Finanzaufwand 15'000 20'300 13'132.79 

3499 Übriger Finanzaufwand 15'000 20'300 13'132.79 

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 10'000 17'000 48'078.75 

350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 12'000 43'078.75 

3500 Einlagen in Spezialfinanzierungen FK 12'000 43'078.75 

351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 10'000 5'000 5'000.00 

3511 Einlagen in Fonds des EK 10'000 5'000 5'000.00 

36 Transferaufwand 3'691'005 3'524'088 3'375'576.84 

360 Ertragsanteile an Dritte 6'500 5'000 6'613.60 

3601 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 6'500 5'000 6'613.60 

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 1'613'920 1'522'215 1'484'199.34 

3611 Entschädigungen an den Kanton 70'800 62'300 60'935.55 

3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1'526'120 1'442'915 1'406'363.79 

3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 17'000 17'000 16'900.00 

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 2'070'585 1'996'873 1'884'763.90 

3631 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'334'530 1'254'300 1'128'798.85 

3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 203'000 224'400 224'105.85 

3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 152'400 175'600 170'513.00 

3635 Beiträge an private Unternehmungen 900 

3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 151'305 143'555 117'257.60 

3637 Beiträge an private Haushalte 229'200 198'118 244'088.60 

3638 Beiträge an das Ausland 150 


391 Dienstleistungen 3'700 195'950 187'177.40 

3910 Soziallasten 3'700 195'950 187'177.40 







392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 74'200 73'300 43'700.00 

3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 74'200 73'300 43'700.00 

394 Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Zinsaufwand 75'750 59'225.00 

3940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 75'750 59'225.00 

4 Ertrag 9'004'070 9'110'125 9'596'845.64 

40 Fiskalertrag 4'240'700 3'703'800 4'436'848.40 

400 Direkte Steuern natürliche Personen 3'945'500 3'540'800 4'099'385.65 

4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 3'471'500 3'147'500 3'551'835.91 

4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 324'000 293'300 335'021.34 

4002 Quellensteuern natürliche Personen 150'000 100'000 212'528.40 

401 Direkte Steuern juristische Personen 110'000 75'000 113'990.70 

4010 Gewinnsteuern juristische Personen 110'000 75'000 113'990.70 

402 Übrige Direkte Steuern 165'000 70'000 205'650.05 

4021 Grundsteuern 55'000 40'000 76'701.10 

4022 Vermögensgewinnsteuern 50'000 25'000 86'244.00 

4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 60'000 5'000 42'704.95 

403 Besitz- und Aufwandsteuern 20'200 18'000 17'822.00 

4033 Hundesteuer 20'200 18'000 17'822.00 

41 Regalien und Konzessionen 25'000 25'600 

412 Konzessionen 25'000 25'600 

4120 Konzessionen 25'000 25'600 

42 Entgelte 1'271'800 1'286'400 1'260'216.86 

420 Ersatzabgaben 40'000 37'000 84'981.15 

4200 Ersatzabgaben 40'000 37'000 84'981.15 

421 Gebühren für Amtshandlungen 63'500 55'500 63'360.55 







4210 Gebühren für Amtshandlungen 63'500 55'500 63'360.55 

423 Schul- und Kursgelder 11'000 10'000 11'185.00 

4230 Schulgelder 11'000 10'000 11'185.00 

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'016'000 1'054'900 943'320.85 

4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'016'000 1'054'900 943'320.85 

425 Erlös aus Verkäufen 11'300 11'800 16'007.05 

4250 Verkäufe 11'300 11'800 16'007.05 

426 Rückerstattungen 124'500 116'200 134'740.26 

4260 Rückerstattungen Dritter 124'500 116'200 134'740.26 

427 Bussen 5'500 1'000 6'622.00 

4270 Bussen 5'500 1'000 6'622.00 

44 Finanzertrag 257'800 246'590 227'851.63 

440 Zinsertrag 48'600 37'000 32'786.03 

4400 Zinsen flüssige Mittel 5'000 14'000 15'037.18 

4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 18'000 23'000 17'748.85 

4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 25'600 

442 Beteiligungsertrag FV 150.00 

4420 Dividenden 150.00 

443 Liegenschaftenertrag FV 127'400 132'290 127'803.90 

4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 120'500 129'890 125'403.90 

4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV 6'900 2'400 2'400.00 

447 Liegenschaftenertrag VV 81'800 77'300 67'111.70 

4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 77'480 72'980 55'160.00 

4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 4'320 4'320 11'951.70 

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 40'000 47'600 5'000.00 

450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapit 24'000 32'600 







4500 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK 24'000 32'600 

451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapit 16'000 15'000 5'000.00 

4511 Entnahmen aus Fonds EK 16'000 15'000 5'000.00 

46 Transferertrag 3'037'060 3'455'185 3'376'826.35 

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 631'960 557'785 582'895.50 

4610 Entschädigungen vom Bund 200 160.10 

4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 14'100 6'600 34'643.50 

4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 617'660 551'185 548'091.90 


4621 Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten 1'705'000 2'118'000 2'114'000.00 

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 60'000 48'300 51'588.60 

4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 52'300 40'600 40'034.60 

4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 2'600 2'600 8'610.00 

4637 Beiträge von privaten Haushalten 5'100 5'100 2'944.00 

466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 640'100 731'100 628'342.25 

4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 639'200 730'200 627'440.00 

4690 Übriger Transferertrag 900 900 902.25 

48 Ausserordentlicher Ertrag 53'810 

489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 53'810 

4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 53'810 


491 Dienstleistungen 3'700 195'900 187'177.40 

4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'700 195'900 187'177.40 

492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 74'200 73'300 43'700.00 

4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 74'200 73'300 43'700.00 









9 Abschlusskonten 86'505 168'100 952'429.36 

90 Abschluss 86'505 168'100 952'429.36 

900 Abschluss Erfolgsrechnung 42'360 20'148 887'034.97 

9000 Ertragsüberschuss 42'360 20'148 887'034.97 

901 Abschluss Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe 44'145 147'952 65'394.39 

9010 Ertragsüberschuss 104'745 147'952 158'783.38 

9011 Aufwandüberschuss 60'600- 93'388.99- 







5 Investitionsausgaben 4'229'139 2'277'100 4'682'685.05 

50 Sachanlagen 4'027'539 2'121'100 3'820'294.24 

52 Immaterielle Anlagen 50'600 502'587.91 

56 Eigene Investitionsbeiträge 56'000 

59 Übertrag an Bilanz 151'000 100'000 359'802.90 

6 Investitionseinnahmen 4'229'139 2'277'100 4'682'685.05 

61 Rückerstattungen 2'200.00 

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 151'000 100'000 357'602.90 

69 Übertrag an Bilanz 4'078'139 2'177'100 4'322'882.15 







5 Investitionsausgaben 4'229'139 2'277'100 4'682'685.05 

50 Sachanlagen 4'027'539 2'121'100 3'820'294.24 

500 Grundstücke 105'000 175'598.50 

5000 Grundstücke 105'000 175'598.50 

501 Strassen / Verkehrswege 1'141'000 574'000 458'192.95 

5010 Strassen / Verkehrswege 1'141'000 574'000 458'192.95 

503 Tiefbauten 1'233'139 1'020'000 526'546.10 

5030 Tiefbauten 30'000 

5031 Tiefbauten Wasserwerk 285'000 405'000 167'041.55 

5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 728'139 585'000 185'161.85 

5033 Tiefbauten Abfallbeseitigung 30'000 

5035 Tiefbauten Holzschnitzelfeuerung VZ 174'342.70 

5036 Tiefbauten Holzschnitzelfeuerung Trottmatt 190'000 

504 Hochbauten 300'000 55'000 2'240'073.94 

5040 Hochbauten 300'000 55'000 2'240'073.94 

506 Mobilien 1'188'400 140'100 135'924.55 

5060 Mobilien 1'188'400 140'100 135'924.55 

509 Übrige Sachanlagen 60'000 332'000 283'958.20 

5090 Übrige Sachanlagen 60'000 332'000 283'958.20 

52 Immaterielle Anlagen 50'600 502'587.91 

520 Software 50'600 

5200 Software 50'600 

529 Übrige immaterielle Anlagen 502'587.91 

5290 Übrige immaterielle Anlagen 502'587.91 







56 Eigene Investitionsbeiträge 56'000 

565 Private Unternehmungen 56'000 

5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 56'000 

59 Übertrag an Bilanz 151'000 100'000 359'802.90 

590 Passivierungen 151'000 100'000 359'802.90 

5900 Passivierte Einnahmen 151'000 100'000 359'802.90 

6 Investitionseinnahmen 4'229'139 2'277'100 4'682'685.05 

61 Rückerstattungen 2'200.00 

611 Strassen / Verkehrswege 2'200.00 

6110 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verk 2'200.00 

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 151'000 100'000 357'602.90 

631 Kantone und Konkordate 100'501.00 

6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 100'501.00 

634 Öffentliche Unternehmungen 5'600.00 

6340 Investitionsbeiträge von öffen tlichen Unternehmungen 5'600.00 

637 Private Haushalte 151'000 100'000 251'501.90 

6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 151'000 100'000 251'501.90 

69 Übertrag an Bilanz 4'078'139 2'177'100 4'322'882.15 

690 Aktivierungen 4'078'139 2'177'100 4'322'882.15 

6900 Aktivierte Ausgaben 4'078'139 2'177'100 4'322'882.15

Erfolgsrechnung - Gemeinde Mettauertal

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?