Jahresbericht (PDF-Datei, 2.7 MB) - Von Roll

78 Finanzbericht 2009 – Konsolidierte Jahresrechnung
31.
| Finanzverbindlichkeiten
Fair Values
Buchwerte
in CHF 1 000 2009 2008 2009 2008
Kurzfristige Bankschulden 241 1 799 241 1 799
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten – 54 – 54
Kurzfristiger Anteil an Darlehen 413 18 413 18
Derivative Finanzinstrumente 575 – 575 –
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1 229 1 871 1 229 1 871
Langfristige Bankschulden – 380 – 381
Darlehen und sonstige Finanzverbindlichkeiten 87 232 87 232
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 87 612 87 613
Finanzverbindlichkeiten 1 316 2 483 1 316 2 484
Davon gesichert (Erläuterung 37)
Bankschulden 232 1 413
Darlehen 395 763
Zur Optimierung der Finanzierungskosten unterzeichnete Von Roll am 11. Juli 2007 einen Konsortialkredit in Höhe
von CHF 100 Millionen mit der Credit Suisse als Agentin. Dieser Konsortialkredit enthält als Financial Covenants lediglich
eine Leverage Ratio auf das operative Ergebnis und das Eigenkapital. Beide sind per 31. Dezember 2009
eingehalten. Der Konsortialkredit ist zum Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommen.
Die zum Stichtag bestehenden derivativen Finanzinstrumente sind offene Positionen, die bei einer negativen
Wertentwicklung von mehr als 4 % automatisch geschlossen werden.
Die Restlaufzeiten der Finanzverbindlichkeiten entwickelten sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:
in CHF 1 000 2009 2008
Innerhalb 1 Jahres 1 229 1 871
In 2 Jahren 17 526
In 3 Jahren 18 18
In 4 Jahren 18 18
In 5 Jahren 18 18
Über 5 Jahre 16 33
Total 1 316 2 484
Am 31. Dezember 2009 hatte Von Roll TCHF 105 130 (2008: TCHF 105 293) ungenutzte Kreditlinien zur Verfügung, die
sich im Wesentlichen auf den Konsortialkredit der Von Roll Holding AG beziehen.
Die Finanzverbindlichkeiten sind per 31. Dezember 2009 in den folgenden Währungen ausstehend:
in 1 000 CHF EUR Andere Total
Bankschulden – 3 238 241
Darlehen und sonstige Finanzverbindlichkeiten – 500 – 500
Derivate – – 575 575
Total – 503 813 1 316
Die Finanzverbindlichkeiten waren per 31. Dezember 2008 in den folgenden Währungen ausstehend:
in 1 000 CHF EUR Andere Total
Bankschulden – 768 1 413 2 181
Darlehen und sonstige Finanzverbindlichkeiten 127 122 – 249
Derivate 54 – – 54
Total 181 890 1 413 2 484