Jahresbericht (PDF-Datei, 2.7 MB) - Von Roll
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Finanzbericht 2009 – Konsolidierte Jahresrechnung 75<br />
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden in folgenden Währungen gehalten:<br />
in CHF 1 000 2009 2008<br />
CHF 3 031 4 185<br />
EUR 38 427 58 432<br />
GBP 3 009 4 049<br />
USD 22 985 24 786<br />
CNY 9 549 10 179<br />
INR 7 977 6 918<br />
ILS 3 260 7 200<br />
Andere Währungen 1 782 788<br />
Total 90 020 116 537<br />
28.<br />
| Sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen<br />
in CHF 1 000 2009 2008<br />
Forderungen an Mitarbeitende 352 444<br />
Mehrwertsteuerforderungen 11 108 9 037<br />
Anzahlungen an Lieferanten 1 888 15 971<br />
Sonstige Forderungen 9 765 10 937<br />
Aktive Rechnungsabgrenzungen 5 327 6 514<br />
Total 28 440 42 903<br />
29.<br />
| Flüssige Mittel<br />
in CHF 1 000 2009 2008<br />
CHF 7 936 27 691<br />
EUR 14 339 43 817<br />
GBP 1 035 775<br />
USD 22 525 18 384<br />
Übrige 16 581 9 802<br />
Total 62 416 100 469<br />
Die flüssigen Mittel umfassen Bareinlagen bei Banken und Postcheckkonten. Sie werden mit 0 bis 8,15 % verzinst.<br />
Die Anlagen erfolgen nur bei Kreditinstituten mit hoher Bonität.<br />
Die in USD gehaltenen flüssigen Mittel beinhalten Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung. Dieser Betrag<br />
beläuft sich auf 10 % des maximalen Kontraktvolumens (siehe Erläuterung 1 – Währungsrisiken). Diese Verfügungsbeschränkung<br />
kann jederzeit ohne Einhaltung von Kündigungsfristen aufgehoben werden.
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