Jahresbericht (PDF-Datei, 2.7 MB) - Von Roll
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40 Finanzbericht 2009 – Konsolidierte Jahresrechnung<br />
Konsolidierte Geldflussrechnung für das Geschäftsjahr 2009<br />
in CHF 1 000 Erläuterung 2009<br />
2008<br />
(angepasst)<br />
Geschäftstätigkeit<br />
Unternehmensergebnis vor Steuern – 12 304 41 152<br />
Finanzergebnis 14/15 3 813 8 918<br />
Abschreibungen auf Sach- und immaterielle Anlagen<br />
und Wertminderungen/-aufholungen 9 19 067 12 644<br />
EBITDA 10 576 62 714<br />
Gewinn (–)/Verlust (+) aus Verkauf von Anlagevermögen 11/13 – 85 11<br />
Verlust aus dem Verkauf von als Finanzinvestitionen gehaltenen<br />
Liegenschaften 12 – 198<br />
Veränderungen von langfristigen Rückstellungen 541 – 3 335<br />
Anteilbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch<br />
Eigenkapitalinstrumente 1 134 534<br />
Geldfluss vor Veränderungen<br />
des Nettoumlaufvermögens 12 166 60 122<br />
Veränderungen von Vorräten 22 546 – 6 466<br />
Veränderungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 27 631 – 13 061<br />
Veränderungen von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />
Leistungen – 18 132 3 318<br />
Veränderungen der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte 8 241 – 7 183<br />
Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen und<br />
anderer kurzfristiger Verbindlichkeiten – 20 307 11 908<br />
Aus laufender Geschäftstätigkeit<br />
erwirtschaftete flüssige Mittel 32 145 48 638<br />
Bezahlte Ertragsteuern 16 – 2 675 – 3 942<br />
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 29 470 44 696<br />
Investitionstätigkeit<br />
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen 18/20 – 21 224 – 27 046<br />
Mittelzufluss/-abfluss aus Unternehmenskäufen 2 1 374 – 135 961<br />
Mittelabfluss aus Entkonsolidierung und Liquidation 2 – 98 –<br />
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen 205 1 180<br />
Zahlungen für den Erwerb finanzieller Vermögenswerte – 1 980 –<br />
Erhaltene Zinsen 417 4 751<br />
Mittelzufluss aus langfristigen Darlehen 426 –<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit – 20 880 – 157 076<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten – 2 045 – 30 340<br />
Kauf eigener Aktien 30 – 12 885 – 97 416<br />
Verkauf eigener Aktien 30 6 377 37 393<br />
Bezahlte Zinsen – 2 456 – 3 002<br />
Bezahlte Dividenden – 35 704 – 18 368<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit – 46 713 – 111 733<br />
Veränderung der flüssigen Mittel – 38 123 – 224 113<br />
Flüssige Mittel am 1. Januar 100 469 330 778<br />
Auswirkung von Wechselkursänderungen 70 – 6 196<br />
Veränderung der flüssigen Mittel – 38 123 – 224 113<br />
Flüssige Mittel am 31. Dezember 62 416 100 469
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