Jahresfinanzbericht 2007/08 - Swietelsky
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SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H., Linz<br />
Zum Bilanzstichtag gab es folgende Zinssicherungsgeschäfte:<br />
Nominalwert<br />
Nominalwert Marktwert Marktwert<br />
Zahlen in Tsd. EUR 31.3.20<strong>08</strong> 31.3.<strong>2007</strong> 31.3.20<strong>08</strong> 31.3.<strong>2007</strong><br />
Zinsswaps (EUR) iZm.:<br />
Investitionsdarlehen BA-CA 0 500 0 6<br />
Anleihe 2005-2012 30.000 30.000 -842 -901<br />
Hybrid-Anleihe <strong>2007</strong> (fix gegen variabel) 30.000 0 165 0<br />
Hybrid-Anleihe <strong>2007</strong> (variabel gegen fix) 30.000 0 -952 0<br />
Die zum 31.3.20<strong>08</strong> bestehenden Zinsswaps laufen bis 2012.<br />
Der Kassenbestand und die Guthaben bei bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nach Währungen<br />
– unter Angabe der durchschnittlichen Verzinsung zum Bilanzstichtag – stellen sich wie folgt dar:<br />
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten<br />
Währung Buchwert Tsd. EUR Durchschnittsverzinsung<br />
<strong>2007</strong>/<strong>08</strong> in %<br />
EUR 8.338 2,83<br />
GBP 306 5,25<br />
HRK 2.094 0,80<br />
RON 83 3,09<br />
HUF 4.339 7,24<br />
PLN 2.7<strong>08</strong> 3,36<br />
SKK 2.038 3,00<br />
CZK 544 2,80<br />
CHF 17 0,25<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
20.467<br />
Währung Buchwert Tsd. EUR Durchschnittsverzinsung<br />
<strong>2007</strong>/<strong>08</strong> in %<br />
EUR 39.197 4,70<br />
CHF 1.912 3,23<br />
HUF 1.916 8,33<br />
CZK 729 4,40<br />
43.754<br />
-1.629 -895
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