COLUMpodium 01-2005.pdf - Stiftung Columban
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Zahlen und & und Fakten<br />
Kommentar von Hansueli Grob<br />
Das Jahr 2004 konnte finanziell so<br />
abgeschlossen werden, dass das<br />
ganze Betriebsdefizit anwartschaftlich<br />
vom BSV (Bundesamt für Sozialversicherung)<br />
übernommen werden<br />
wird und die möglichen Abschreibungen<br />
getätigt werden konnten.<br />
Als grössere Investition sind die Anschaffung/Erneuerung<br />
der EDV-<br />
Anlage für die Verwaltung, die Sanierung<br />
und Erweiterung des Personenaufzugs<br />
im Johannes-Sophien-<br />
Haus sowie die Sanierung der<br />
Waschküche im Martin-Odilien-<br />
Haus zu erwähnen.<br />
Infolge der Änderungen des<br />
Abrechnungsmodus des BSV sind<br />
Sparanstrengungen im kommenden<br />
Jahr 2005 unerlässlich.<br />
Hansueli Grob zeichnet seit 5 Jahren verantwortlich<br />
für das Rechnungswesen im Heim<br />
<strong>Columban</strong>.<br />
Das <strong>Columban</strong> in Zahlen<br />
im Heim <strong>Columban</strong> arbeiten<br />
87 Angestellte in<br />
69 Vollstellen für<br />
48 Bewohner, die in<br />
7 Werkstätten arbeiten, in ihrer<br />
Freizeit in<br />
8 Wohngruppen betreut und<br />
begleitet, in<br />
4 Therapiebereichen unterstützend<br />
behandelt und von<br />
4 Dienstleistungsbereichen<br />
ergänzend versorgt werden.<br />
(Stand April 2005)<br />
Jahresrechnung 2004<br />
2004 Vorjahr 2003<br />
AUFWAND 6’680’474.88 6’634’035.41<br />
Personalaufwand 5’390’654.97 5’215’043.70<br />
Besoldungen und Sozialleistungen 5’249’746.55 5’082’915.70<br />
Personalnebenaufwand 52’169.34 66’095.05<br />
Honorare für Leistungen Dritter 88’739.08 66’032.95<br />
Sachaufwand 1’289’819.91 1’418’991.71<br />
Medizin. Bedarf / Pflegemittel 116’128.42 97’171.63<br />
Lebensmittel und Getränke 231’105.50 221’888.62<br />
Haushalt 52’415.50 51’388.75<br />
Unterhalt und Reparaturen 147’722.30 222’574.67<br />
Anschaffungen 14’293.35 21’294.37<br />
Zins-, Mietaufwand 138’843.16 168’816.98<br />
Abschreibungen 261’293.05 268’196.70<br />
Energie und Wasser 64’491.90 88’775.10<br />
Förderung / Aktivierung Betreute 60’142.10 57’438.80<br />
Büro und Verwaltung 126’675.05 108’525.44<br />
Werkstätten / Beschäftigung 5’843.44 20’253.75<br />
Uebriger Sachaufwand 70’866.14 92’666.90<br />
ERTRAG 6’680’474.88 6’634’035.41<br />
Betriebsertrag 3’037’694.81 2’944’906.65<br />
Erträge von Betreuten 2’922’489.93 2’807’499.90<br />
Erträge aus Werkstätten 21’297.45 21’576.59<br />
Übrige Erträge Betreute 1’307.15 -<br />
Kapitalzinsertrag 38’838.73 49’860.76<br />
Erträge Personal und Dritte 53’761.55 65’969.40<br />
Betriebsdefizit (2004) 3’642’780.07 3’689’128.76<br />
Betriebsfremder Erfolg 122’431.15 127’708.55<br />
Beiträge, Subventionen, Spenden 122’431.15 127’708.55<br />
Bilanz per 31.12.2004 per 31.12.2003<br />
AKTIVEN 5’892’774.90 5’846’850.93<br />
Umlaufvermögen 534’094.83 410’122.17<br />
Kassen 12’682.95 6’836.95<br />
Postcheck 43’534.51 40’242.70<br />
Banken 109’345.82 70’450.39<br />
Debitoren 354’455.80 279’681.88<br />
Vorräte - -<br />
aktive Rechnungsabgrenzung 14’075.75 12’910.25<br />
Anlagevermögen 1’715’900.00 1’747’600.00<br />
Liegenschaften 1’539’000.00 1’564’000.00<br />
Betriebseinrichtung/Fahrzeuge 167’600.00 174’300.00<br />
Wertschriften 9300.00 9’300.00<br />
aktive Berichtigungsposten 3’642’780.07 3’689’128.76<br />
Guthaben BA für Sozialversicherung 3’642’780.07 3’689’128.76<br />
PASSIVEN 5’892’774.90 5’846’850.93<br />
Fremdkapital 3’048’773.28 3’150’405.75<br />
Kreditoren 218’985.05 109’186.90<br />
Bankschulden 8<strong>01</strong>’308.23 -<br />
Darlehen 2’000.00 2’000.00<br />
Hypotheken 2’000’000.00 3’000’000.00<br />
passive Rechnungsabgrenzung 26’480.00 39’218.85<br />
Eigenkapital 2’844’0<strong>01</strong>.62 2’696’445.18<br />
<strong>Stiftung</strong>skapital 1’966’406.76 1’910’351.77<br />
Kapital in Fonds 877’594.86 786’093.41<br />
22 <strong>COLUMpodium</strong> / Frühjahr 2005