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TEIL B // STEUERLICHE ERGEBNISPROGNOSE, LIQUIDITÄTSPROGNOSE //
STEUERLICHE ERGEBNISPROGNOSE,
LIQUIDITÄTSPROGNOSE
STEUERLICHE ERGEBNISPROGNOSE (jeweils zum 31. Dezember) 1
ANGABEN IN TEUR JAHR 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Einnahmen aus Leasingraten 2 – 12.476 21.387 21.387 21.387 21.387
Summe Einnnahmen – 12.476 21.387 21.387 21.387 21.387
2. Abschreibungen 2 – – 9.186 – 15.748 – 15.748 – 15.748 – 15.748
3. Fonds- und Gesellschaftsausgaben – 82 – 454 – 529 – 542 – 556 – 570
4. Umsatzsteuerzahlungen/-erstattungen 3 – 1.572 1.547 – – 1 – 1 – 1
5. Zinsausgaben und Finanzierungskosten 2 – – 4.939 – 5.355 – 4.885 – 4.389 – 3.879
Summe Aufwendungen – 1.654 – 13.032 – 21.632 – 21.175 – 20.693 – 20.197
6. Steuerliches Ergebnis (aus der Vermietung) – 1.654 – 556 – 245 211 693 1.190
7. Zu versteuerndes Ergebnis – – – – – –
8. Zinseinnahmen 2 – – – 106 107 108
a) Kapitalertragsteuern 4 – – – – 28 – 28 – 29
b) Zinseinnahmen abzüglich Kapitalertragsteuern – – – 78 79 80
LIQUIDITÄTSPROGNOSE (jeweils zum 31. Dezember) 1
ANGABEN IN TEUR JAHR 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9. Einnahmen aus Leasingraten 2 – 29.468 19.582 19.582 19.582 19.582
10. Erlöse aus der Verwertung des Flugzeuges 2 – – – – – –
11. Zinseinnahmen abzüglich Steuern 2 – – – 78 79 80
12. Fonds- und Gesellschaftsausgaben – 82 – 454 – 529 – 542 – 556 – 570
13. Zinsausgaben und Finanzierungskosten 2 – – 4.939 – 5.355 – 4.885 – 4.389 – 3.879
14. Tilgung Fremdkapital 2 – – 4.195 – 8.745 – 9.215 – 9.710 – 10.221
15. Einlagekapital 5 62.000 – – – – –
16. Flugzeughypothekendarlehen 2 – 109.023 – – – –
17. Erwerb des Flugzeuges 2 – – 175.955 – – – –
18. Fondsabhängige Kosten 5 – 5.093 – 4.825 – – – –
19. Umsatzsteuerzahlungen/-erstattungen 3 – 1.572 1.547 – – 1 – 1 – 1
20. Liquiditätsüberschuss 55.252 -50.330 4.954 5.018 5.005 4.992
21. Jährliche Ausschüttungen – – 3.100 – 4.960 – 4.960 – 4.960 – 4.960
Ausschüttungen in % bezogen auf
das Einlagekapital 5 0,00% 5,00% 6 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
22. Veränderung der Liquiditätsreserve 55.252 – 53.430 – 6 58 45 32
23. Liquiditätsreserve 55.252 1.822 1.816 1.874 1.919 1.951
1
Im Jahr 2027 bis zum 30. Juni.
2
Für alle USD-Zahlungen wurde ein Wechselkurs i.H.v. EUR/USD 1,33 unterstellt.
3
Der Emittent wird ggf. mit der HANSA TREUHAND Finance GmbH & Co.KG und Doric Asset Finance GmbH & Co.KG Abtretungsvereinbarungen
abschließen, sodass sich die Zahlungsströme in 2011 und 2012 entsprechend verringern oder erhöhen können.
4
Dies schließt den Solidaritätszuschlag i.H.v. 5,5% mit ein.
5
Ohne Agio.
6
Die Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2012 erfolgen zeitanteilig ab dem Folge monat nach der Flugzeugübernahme,
d.h. gemäß Prognose ab Juli 2012 und beziehen die Bonusausschüttung i.H.v. 1% der Kapitaleinlage mit ein.
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