airbus a380 - Swiss Invest Group
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MITTELVERWENDUNGS- UND MITTELHERKUNFTSPROGNOSE // TEIL B<br />
zzgl. Umsatzsteuer, wobei der jeweils hälftige Betrag an<br />
HANSA TREUHAND Finance und Doric Emissionshaus<br />
als Teilgläubiger zu zahlen ist.<br />
h) Die Kosten für die rechtlichen und steuerlichen Beratungen<br />
und Treuhanddienstleistungen betragen nach gegenwärtiger<br />
Schätzung 274 TEUR zzgl. Umsatzsteuer. Dieser<br />
Betrag kann bei Rechnungsstellung und entsprechenden<br />
Wechselkursen bei Zahlung in einer anderen Währung als<br />
Euro (z.B. Britisches Pfund) abweichen.<br />
ZU 4. LIQUIDITÄTSRESERVE<br />
Zur Sicherung eines möglichen, von der Prognose ab weichenden<br />
Liquiditätsbedarfs hat der Emittent gemäß Prognose<br />
eine anfängliche Liquiditätsreserve von 1,1 Millionen<br />
EUR.<br />
ZU 8. LEASINGSONDERZAHLUNG<br />
Emirates leistet bei Übernahme des Flugzeuges durch den<br />
Emittenten eine einmalige Leasingsonderzahlung für die ersten<br />
zehn Jahre von 24 Millionen USD (18,05 Millionen EUR¹).<br />
ZU 9. KOMMANDITKAPITAL<br />
Das bisherige Gesellschaftskapital setzt sich aus den Kapitaleinlagen<br />
des Geschäftsführenden Kommanditisten Doric<br />
Flight Management 16 GmbH (geleistete Kapitaleinlage<br />
5 TEUR) und des weiteren Kommanditisten AGR Treuhandgesellschaft<br />
„Sky Cloud IV“ mbH (geleistete Kapitaleinlage<br />
von 5 TEUR) zusammen. Der Komplementär Doric Flight<br />
Control 16 GmbH ist nicht am Gesellschaftskapital beteiligt.<br />
Neben der geleisteten Kapitaleinlage beträgt das weitere<br />
geplante Einlagekapital 61,99 Millionen EUR zzgl. 5% Agio.<br />
ZU 5. UND 10. AGIO<br />
Auf das zu platzierende Kommanditkapital ist ein Agio<br />
i.H.v. 5% zu zahlen. Bei einem zu platzierenden prognostizierten<br />
Einlagekapital von 61,99 Millionen EUR entspricht<br />
dies 3,1 Millionen EUR.<br />
ZU 7. FREMDKAPITAL<br />
Die Finanzierung des Kaufpreises soll zum Teil durch ein<br />
langfristiges Darlehen eines Bankenkonsortiums von<br />
145 Millionen USD (d.h. 109,02 Millionen EUR bei einem<br />
EUR/USD Wechselkurs von 1,33) bzw. ca. 62% des Kaufpreises<br />
des Flugzeuges erfolgen. Die Laufzeit des Darlehens<br />
beträgt zehn Jahre ab Übernahme des Flugzeuges. Dies<br />
entspricht der Grundlaufzeit des Leasingvertrages mit<br />
Emirates.<br />
Hinsichtlich der Verzinsung, Tilgung und Fälligkeit des langfristigen<br />
Darlehens wird auf Seite 109f. verwiesen. Zum Zeitpunkt<br />
der Prospektaufstellung wurde ein Zwischenfinanzierungsdarlehensvertrag<br />
abgeschlossen, welcher prognose -<br />
gemäß nicht in Anspruch genommen wird. Darüber hinaus<br />
sind keine weiteren Fremdmittel, weder in der Form von<br />
Endmitteln noch in der Form von Zwischenfinanzierungs -<br />
mitteln, verbindlich zugesagt.<br />
1<br />
Umgerechnet mit einem Wechselkurs i.H.v. EUR/USD 1,33.<br />
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