airbus a380 - Swiss Invest Group

TEIL B // MITTELVERWENDUNGS- UND MITTELHERKUNFTSPROGNOSE //
MITTELVERWENDUNGS- UND
MITTELHERKUNFTSPROGNOSE
MITTELVERWENDUNGSPROGNOSE
IN % DES
IN % DES
INVESTITIONS- EINLAGEKAPITALS
TEUR TEUR VOLUMENS EXKL. AGIO
1. Anschaffungskosten des Flugzeuges 1 175.955 91,56% 283,80%
a. Kaufpreis 175.940 91,56% 283,77%
b. Erwerbsnebenkosten (Gutachten) 15 0,01% 0,02%
2. Finanzierungskosten 1 2.084 1,08% 3,36%
3. Fondsabhängige Kosten 9.918 5,16% 16,00%
a. Vergütung für die Vermittlung
des Einlagekapitals (exkl. Agio) 3.719 1,94% 6,00%
b. Platzierungsgarantievereinbarung 638 0,33% 1,03%
c. Marketingvergütung 1.644 0,86% 2,65%
d. Leasingvertragsvermittlung 731 0,38% 1,18%
e. Finanzierungsvermittlung 1.363 0,71% 2,20%
f. Vergütung für die Vermittlung der
Zwischenfinanzierung 450 0,23% 0,73%
g. Konzeptionskosten 1.100 0,57% 1,77%
h. Sonstige Kosten 274 0,14% 0,44%
4. Liquiditätsreserve 1.110 0,58% 1,79%
Netto-Fondsvolumen 189.068 98,39% 304,95%
5. Agio (5 %) 3.100 1,61% 5,00%
Investitionsvolumen 192.167 100,00% 309,95%
MITTELHERKUNFTSPROGNOSE
IN % DES
IN % DES
INVESTITIONS- EINLAGEKAPITALS
TEUR TEUR VOLUMENS EXKL. AGIO
6. Komplementär ohne Einlage
7. Fremdkapital 1 109.023 56,73% 175,84%
8. Leasingsonderzahlung 1 18.045 9,39% 29,11%
9. Kommanditkapital 62.000 32,26% 100,00%
a. davon AGR Treuhandgesellschaft
„Sky Cloud IV“ mbH 5 0,00% 0,01%
b. davon Doric Flight Management 16 GmbH 5 0,00% 0,01%
c. davon Anlegerkapital (exkl. Agio) 61.990 32,26% 99,98%
Netto-Fondsvolumen 189.068 98,39% 304,95%
10. Agio (5%) 3.100 1,61% 5,00%
Investitionsvolumen 192.167 100,00% 309,95%
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In der Mittelverwendungs- und Mittelherkunftsprognose wurden US-Dollar-Beträge mit einem Wechselkurs i.H.v. EUR/USD 1,33 umgerechnet.
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