Martin Strub - Swiss Finance & Property AG
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SXI Real Estate Funds Index SXI Real Estate Funds Index per 28. Dezember 2012 Name Markt Kap. Gewicht Sektor Region Preis NAV Agio Ausschüttungs- Perf. Perf. Perf. Perf. in CHF Mio rendite YTD 2011 2010 3YR UBS SWISS SIMA 6,097 21.12 Gemischt GEMISCHT 99.75 77.88 28.1% 3.26% 8.88 8.00 9.03 26.85 CS REF SIAT 2,159 7.48 Wohnen GEMISCHT 170.40 128.90 32.2% 3.17% 6.47 11.39 0.31 13.98 CS REF LIVING PLUS 2,135 7.40 Wohnen GEMISCHT 122.00 101.35 20.4% 2.54% 5.56 2.16 0.47 4.01 UBS SWISS ANFOS 1,912 6.62 Wohnen DEUTSCH CH 62.20 49.03 26.9% 3.22% 5.01 6.63 7.62 18.66 CS REF INTERSWISS 1,598 5.54 Geschäft RAUM ZH 211.90 181.15 17.0% 3.96% 0.86 6.70 3.10 11.72 SWISSCANTO IFCA 1,292 4.47 Wohnen GEMISCHT 122.50 91.68 33.6% 2.98% 12.56 1.12 5.15 12.14 CS REF PROPERTY PLUS 1,228 4.25 Geschäft RAUM ZH 144.00 115.72 24.4% 2.85% 7.38 5.35 7.70 16.42 IMMOFONDS 1,181 4.09 Wohnen DEUTSCH CH 403.75 295.66 36.6% 3.34% 8.11 8.03 5.33 22.68 UBS SW SWISSREAL 1,091 3.78 Geschäft GEMISCHT 69.90 59.96 16.6% 3.72% 4.32 3.47 9.99 18.54 SCHRODER IMMOPLUS 1,035 3.58 Geschäft GEMISCHT 1078.00 932.37 15.6% 1.58% -0.16 5.52 14.33 17.80 CS REF HOSPITALITY 981 3.40 Geschäft GEMISCHT 109.00 99.73 9.3% 0.78% 15.12 FIR 962 3.33 Wohnen WAADT 149.50 114.31 30.8% 2.58% 12.50 9.92 4.79 31.25 LA FONCIERE 941 3.26 Wohnen GENF / WAADT 835.00 605.56 37.9% 2.44% 4.98 13.03 5.74 23.66 SOLVL 61 PRT 902 3.12 Wohnen GENF / WAADT 254.00 174.66 45.4% 2.32% 0.15 4.15 3.33 6.93 UBS FONCIPARS 826 2.86 Wohnen GENF / WAADT 80.50 64.66 24.5% 3.04% 7.73 7.88 5.61 20.82 BONHOTE IMMOBILIER 681 2.36 Wohnen GENF / WAADT 125.80 107.86 16.6% 2.27% 8.63 4.28 6.90 20.02 SWISSINVEST REAL 624 2.16 Wohnen DEUTSCH CH 138.00 110.26 25.2% 3.22% 11.62 10.03 -0.06 21.69 Immo Helvetic 609 2.11 Wohnen RAUM BERN 202.90 158.34 28.1% 3.20% 6.73 6.37 9.61 27.15 PROCIMMO 591 2.05 Geschäft WAADT 141.20 122.55 15.2% 3.19% 10.81 16.15 8.98 42.16 UBS DIRECT RES 475 1.64 Wohnen DEUTSCH CH 14.30 12.18 17.4% 2.45% 0.23 7.26 Rothschild RE Swiss 448 1.55 Wohnen GEMISCHT 112.00 103.45 8.3% 0.00% -0.23 REALSTONE 406 1.41 Wohnen GEMISCHT 132.40 116.37 13.8% 2.87% 9.87 7.39 PATRIMONIUM CH RE 397 1.38 Wohnen GENF / WAADT 130.10 114.42 13.7% 2.31% 14.78 -4.22 Rothschild REHelvetia 219 0.76 Geschäft GENF / WAADT 109.70 99.55 10.2% 0.00% 9.70 RESIDENTIA 77.6 0.27 Wohnen TESSIN 1135.00 1,054.93 7.6% 0.76% -1.75 TOTAL 28,790 99.73 Durchschnitt 24.7% 2.86% Bemerkung: Marktkapitalisierungen, Gewichte und Preise basieren auf SIX Daten, NAV entsprechen den Geschäftsabschlüssen, welche intern dividendenbereinigt werden. „Gemischt“ bedeutet, das Portfolio besteht aus verschiedenen Sektoren. Regionen- und Sektorenklassifizierung sowie Agio- und Ausschüttungsberechnung wurden von UBS Global Asset Management auf Basis der Jahresabschlüsse bestimmt. Performance ist die Gesamtrendite basierend auf Factset Daten. * Rothschild RE Helvetia ist seit dem 9.5.2012 im Index, CS REF Hospitality ist seit dem 1.11.2012 im Index Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. 3
UBS Direct Residential – Verkehrswertentwicklung /Milestones 450 400 378.8 409.0 Verkehrswert in CHF (Mio.) 350 300 250 200 150 100 50 20.1 37.7 48.7 121.0 140.2 153.3 237.0 244.0 306.5 323.0 0 Q4 2006 Q2 2007 Q4 2007 Q2 2008 Q4 2008 Q2 2009 Q4 2009 Q2 2010 Q4 2010 Q2 2011 Q4 2011 Q2 2012 Zeitraum Nov. 28, 2006 Geschlossener, institutioneller Immobilienfonds Oct. 28, 2010 Börsenkotierter Immobilienfonds Geburtsstunde und Lancierung von UBS Direct Residential Plus Listing an der SIX Swiss Exchange, Namensänderung auf UBS Direct Residential Änderung im Fondsvertrag Oct/Nov 2012 Kapitalerhöhung ca. CHF 107 Mio. Quelle: UBS Global Asset Management, Global Real Estate – Switzerland 4
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SXI Real Estate Funds Index<br />
SXI Real Estate Funds Index per 28. Dezember 2012<br />
Name Markt Kap. Gewicht Sektor Region Preis NAV Agio Ausschüttungs- Perf. Perf. Perf. Perf.<br />
in CHF Mio rendite YTD 2011 2010 3YR<br />
UBS SWISS SIMA 6,097 21.12 Gemischt GEMISCHT 99.75 77.88 28.1% 3.26% 8.88 8.00 9.03 26.85<br />
CS REF SIAT 2,159 7.48 Wohnen GEMISCHT 170.40 128.90 32.2% 3.17% 6.47 11.39 0.31 13.98<br />
CS REF LIVING PLUS 2,135 7.40 Wohnen GEMISCHT 122.00 101.35 20.4% 2.54% 5.56 2.16 0.47 4.01<br />
UBS SWISS ANFOS 1,912 6.62 Wohnen DEUTSCH CH 62.20 49.03 26.9% 3.22% 5.01 6.63 7.62 18.66<br />
CS REF INTERSWISS 1,598 5.54 Geschäft RAUM ZH 211.90 181.15 17.0% 3.96% 0.86 6.70 3.10 11.72<br />
SWISSCANTO IFCA 1,292 4.47 Wohnen GEMISCHT 122.50 91.68 33.6% 2.98% 12.56 1.12 5.15 12.14<br />
CS REF PROPERTY PLUS 1,228 4.25 Geschäft RAUM ZH 144.00 115.72 24.4% 2.85% 7.38 5.35 7.70 16.42<br />
IMMOFONDS 1,181 4.09 Wohnen DEUTSCH CH 403.75 295.66 36.6% 3.34% 8.11 8.03 5.33 22.68<br />
UBS SW SWISSREAL 1,091 3.78 Geschäft GEMISCHT 69.90 59.96 16.6% 3.72% 4.32 3.47 9.99 18.54<br />
SCHRODER IMMOPLUS 1,035 3.58 Geschäft GEMISCHT 1078.00 932.37 15.6% 1.58% -0.16 5.52 14.33 17.80<br />
CS REF HOSPITALITY 981 3.40 Geschäft GEMISCHT 109.00 99.73 9.3% 0.78% 15.12<br />
FIR 962 3.33 Wohnen WAADT 149.50 114.31 30.8% 2.58% 12.50 9.92 4.79 31.25<br />
LA FONCIERE 941 3.26 Wohnen GENF / WAADT 835.00 605.56 37.9% 2.44% 4.98 13.03 5.74 23.66<br />
SOLVL 61 PRT 902 3.12 Wohnen GENF / WAADT 254.00 174.66 45.4% 2.32% 0.15 4.15 3.33 6.93<br />
UBS FONCIPARS 826 2.86 Wohnen GENF / WAADT 80.50 64.66 24.5% 3.04% 7.73 7.88 5.61 20.82<br />
BONHOTE IMMOBILIER 681 2.36 Wohnen GENF / WAADT 125.80 107.86 16.6% 2.27% 8.63 4.28 6.90 20.02<br />
SWISSINVEST REAL 624 2.16 Wohnen DEUTSCH CH 138.00 110.26 25.2% 3.22% 11.62 10.03 -0.06 21.69<br />
Immo Helvetic 609 2.11 Wohnen RAUM BERN 202.90 158.34 28.1% 3.20% 6.73 6.37 9.61 27.15<br />
PROCIMMO 591 2.05 Geschäft WAADT 141.20 122.55 15.2% 3.19% 10.81 16.15 8.98 42.16<br />
UBS DIRECT RES 475 1.64 Wohnen DEUTSCH CH 14.30 12.18 17.4% 2.45% 0.23 7.26<br />
Rothschild RE <strong>Swiss</strong> 448 1.55 Wohnen GEMISCHT 112.00 103.45 8.3% 0.00% -0.23<br />
REALSTONE 406 1.41 Wohnen GEMISCHT 132.40 116.37 13.8% 2.87% 9.87 7.39<br />
PATRIMONIUM CH RE 397 1.38 Wohnen GENF / WAADT 130.10 114.42 13.7% 2.31% 14.78 -4.22<br />
Rothschild REHelvetia 219 0.76 Geschäft GENF / WAADT 109.70 99.55 10.2% 0.00% 9.70<br />
RESIDENTIA 77.6 0.27 Wohnen TESSIN 1135.00 1,054.93 7.6% 0.76% -1.75<br />
TOTAL 28,790 99.73 Durchschnitt 24.7% 2.86%<br />
Bemerkung: Marktkapitalisierungen, Gewichte und Preise basieren auf SIX Daten, NAV entsprechen den Geschäftsabschlüssen, welche intern dividendenbereinigt werden.<br />
„Gemischt“ bedeutet, das Portfolio besteht aus verschiedenen Sektoren. Regionen- und Sektorenklassifizierung sowie Agio- und Ausschüttungsberechnung wurden von UBS Global<br />
Asset Management auf Basis der Jahresabschlüsse bestimmt. Performance ist die Gesamtrendite basierend auf Factset Daten.<br />
* Rothschild RE Helvetia ist seit dem 9.5.2012 im Index, CS REF Hospitality ist seit dem 1.11.2012 im Index<br />
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.<br />
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